Regresión Lineal Simple y Teoría de la Probabilidad

Yeni Yulieth Diaz Calderon

Alirio Sanabria Mejia

Estadística Descriptiva

2022

Enunciado

Dada una población en la que se analiza la variable aleatoria ξ: N(μ,σ), se desea estimar σ2 =
V(ξ) y para ello se proponen tres estimadores:

1. σ21 = 𝑆2 𝑥 = Σ(𝑥𝑖 –𝑎𝑥) 2/𝑛

2. σ 22 = 𝑆2 1 = Σ(𝑥𝑖 – 𝑎𝑥) 2 /(𝑛 − 1)
3.σ23 = 𝑑2 𝑥 = Σ(𝑥𝑖 − µ ) 2 / 𝑛

¿Cuál tiene menor E.C.M

Solución al caso práctico

El error cuadrático medio (ECM) calcula la distancia promedio que existe entre el valor
esperado del estimador muestral Q y el estimador poblacional. La forma cuadrática del ECM
se debe a que los errores pueden ser por defecto, negativos, o por exceso , positivos, respecto
al valor esperado. De este modo, ECM siempre computará valores positivos.
ECM depende de la varianza y el sesgo ( en el caso que lo hubiera) permitiéndonos comparar
dos estimadores cuando uno o ambos son sesgados. Aquel cuyo ECM sea mayor se entenderá
que es menos preciso (tiene menos error) y por tanto menos eficiente.

La respuesta es= σ21 = 𝑆2 𝑥 = Σ(𝑥𝑖 –𝑎𝑥) 2/𝑛, el estimador tiene menos sesgo, es decir, es
más preciso.

Aplicación Práctica del Conocimiento

Con los conocimientos adquiridos en la unidad podremos obtener datos de probabilidades, y

la función de las variables en los problemas planteados, brindado una solución y respuesta a
los mismos, estos datos siempre van a inferir en base de pruebas e hipótesis

Referencias

● Asturias Corporación Universitaria.(S:F) Consideraciones. Consultado el día 14 de

Febrero 2022.
https://www.centro-virtual.com/recursos/biblioteca/pdf/estadistica_descriptiva/unidad
2_pdf1.pdf
● Paula Rodó, 12 de mayo, 2019.Propiedades de los estimadores. Economipedia.com.
https://economipedia.com/definiciones/propiedades-de-los-estimadores.html