Gastidn de Tesoreris Comenzado el Estado Finalizado en Tiempo cempleado Puntos Califeacién / 4 Evaluacion Final / Examen Final Sunday. 1 de January de 2023, 21. Finalizado Sunday, 1 de January de 2029. 1423 12 minutos 51 segundos 10,00/20.00 149.00 de 40,00 (100%) ps hcansourtuacnicrpunsalgashoen apratens200 87 Sene 1270vv, 42 ramen Fn Raven tne Pregunta 1 Elprecio de forward o a plazo de una divisa depende de Corrects: Seleccione una: Se puntia 1,00 sobre 00 a. elcontado ¥ Una cotizacién a plazo es siempre et resultado de +/-puntos _afladiro sustraer al tipo de cambio de contado, tos swaps descuentes o precios derivados de los diferenciales de tipos de interés nominales para un mismo plazo existentes entre dos divisas en el Euromercado b. Provisién del mercado. c. Volatilidad. d. La decision del Gobierno. La respuesta correcta es: el contado +/- puntos swans ps hcansourtuacnicrpunsalgashoen apratens200 87 Sene 1270 avv, 42 ramen Fn Raven tne Pregunta 2 Las Entidades financiras a elegir para el proceso de centalizacion de la Tesoreria son 0 puntia 1.00 sobre 00 Seleccione una ‘a. Las que mejores condiciones nos aporten en los instrumentos de financiacién. b. Las que mejor remunoren la liquidez. . Las que estén mas implantadas internacionalmente. d. Las quenos ¥ Debemos realizar una seleccién basada en varios, proporcionen _criterios: (a) tipo de entidad financiera que mejor losservicios se adecua a la naturaleza de nuestro negocio. (b requeridos. conocimiento mutuo y experiencia previa que tenemos con nuestras actuales entidades, (c) calidad de servicio que prestan, (d) capacidad para asumir riesgos y (e) precio, La respuesta correcta os: Las que nos proporcionen los servicios requeridos. ps hcansourtuacnicrpunsalgashoen apratens200 87 Sene 1270 anvv, 42 ramen Fn Raven tne Pregunta 3 2Qu8 significa el sistema MANGULI? Coresta Seleccione una: ‘Se punta 3.00 sobre +00 a. Sistema para la identificacién del riesgo de una empresa b. Margen Es elmargen de la operacién, utilizando siempre AnualNeto como coste de referencia el EURIBOR, es decir, = Gastos ligando el coste de todas las operaciones de Unificados _financiacién, y reflejande esta forma de fijacién del Liquidacién tipo de interés en el propio contrato de la de interes. operacién de financiacién. . Margen bruto del negocio de la entidad con la empresa d. Sistema de control interno de las Entidades bancarias. La respuesta correcta es: Margen Anual Net Liquidacion de interes. ~ Gastos Unificados ps hcansourtuacnicrpunsalgashoen apratens200 87 Sene 1270 anvv, 42 ramen Fn Raven tne Pregunta 4 Sefiala los tres riesgos fundamentales que debe gestionar la unidad de tesoreria de una empresa Se puntia 1.00 sobre 2.00 Seleccione una: fa. Divisas, Tipos de interés y Traslacién b. Operative, Materias Primas y Seguros. c. Econémico, Pals, y Bancar. d. Liquide, ¥ La gestion de los riesgos mas relevantes existente en Tipo de —_ una compafia, liquidez, tipos de interés y tipos de Interésy cambio, y cme cubrirlos, suale recaer en los Tipo de _departamentos de Tesoreria de las empresas, siendo Cambio. importante definir bien los objetivos a cumplir en. cada uno de ellos con los maximos responsables de la compatia La respuesta correcta es: Liquidez, Tipo ce Interés y Tipo de Cambio, ps hcansourtuacnicrpunsalgashoen apratens200 87 Sene 1270 onvon, eae Pregunta 5 correcta ‘Se punta 3.00 sobre +00 Cua de estas actividades ne corresponden al Tesorero? Seleccione una: fa. Mejora de las condiciones de cobros y pagos. b. Control de la liquidez c. Gestidn de los excedentes de corto plazo d. Tomade ¥ _Eltesorero en ningiin momento juega un papel decisiones _clave en la toma de decisiones sobre las en inversiones productivas, de crecimiento 0 inversiones _renovacin, de largo plazo. que toma la empresa. productive. Son decisiones relevantes y no suelen responder al perfil requerido por un tesorero. La respuesta correcta es: Toma de decisiones en inversiones productivas. ps hcansourtuacnicrpunsalgashoen apratens200 87 Sene 1270 onvv, 42 ramen Fn Raven tne Pregunta 6 En general, cuanto mayor sea el period de tiempo que reste hasta la fecha de vencimiento de una opcién, el precio de la prima sera Se punta 1.09 sobre 00 Seleccione una a. Mayor Y Laprima depende, entre otros factores, de la extension de la vida de la mas alta sera la prima y ello por dos razones ncién. A mayor plazo. Mayor duracién de la cobertura y Mayor probabitidad de ejecucién con benefici. b. Menor. c. Depende de la volatilidad. d. Depende del valor intrinseco. La respuesta correcta es: Mayor. ps hcansourtuacnicrpunsalgashoen apratens200 87 Sene 1270 nsvon, eae Pregunta 7 correcta ‘Se punta 3.00 sobre +00 Entre los medios de pago decumentarios se encuentran: Seleccione una: fa. Cheque bancatio y Remesa documentaria b. Transferencia, cheque bancario y cheque personal, Remesa simple. ¥ Son aquellos que, por su propio nombre remesa indican, para su desarrollo y realizacién documentaria y requieren el manejo y tramitacion de crédito ‘ocurnentos comerciales y/o financieros. documentario. d._Ninguna de las respuestas es correcta, La respuesta correcta es: Remesa simple, remesa documentaria y ps hcansourtuacnicrpunsalgashoen apratens200 87 Sene 1270 anvv, 42 ramen Fn Raven tne Pregunta 8 Los cobros al contado mediante cheque suponen: correcta Seleccione una: ‘Se punta 3.00 sobre +00 a. Cobro inmediato del importe, b. Noes un cobro al contado. c. Se tarda lo que supone la recepcién del cheque, su ingreso en la ¥ tidad y la fecha valor mismo. d._ Ninguna de las respue: es correcta La respuesta correcta es: Se tarda lo que supone la recepcion det cheque, su ingreso en la Entidad y la fecha valor del mismo. ps hcansourtuacnicrpunsalgashoen apratens200 87 Sene 1270 onvv, 42 ramen Fn Raven tne Pregunta 9 Fl grado de contralizacién de ta Tesoreria do las empresas es equivatente en todos los paises correcta ‘Se punta 3.00 sobre +00 Seleccione una’ a. Falso, Y _Aigunos estudios verifican que se tienen modelos de centralizacién de tesoreria con mayor grado de avance de centralizacién en funcién de aspectos geograficos. en general b. Sélo en EEUU y Japén. c. Verdadero. d. Son iguales en los de la zona euro, La respuesta correcta es: Falso. ps hcansourtuacnicrpunsalgashoen apratens200 87 Sene 1270 rotvv, 42 ramen Fn Raven tne Pregunta 10 El float comercial Comecta Seleccione una’ ‘Se punta 3.00 sobre +00 a La Y Se identifica con el periode que va desde el inicio de diferencia. _ la venta hasta el cobro de la misma, con entre el —_independencia de la forma en que se realice el pago, inicio de _es decir desde que se formaliza el albaran de laventay —_ enlrega del material o servicio, hasta que obtenemos elcobro el pago, Hay quienes erréneamente consideran que dela este plazo comienza con el pedido del cliente. b. Una diferencia de margen en una financiacién respecte al tipo de referencia c. _Elmargen de intermediacién bancaria 1d. Numero de dias que el dinero permanece en la Entidad financiera La respuesta correcta es: La diferencia entre el inicio de la venta y el ‘cobro de la misma, ps hanson cnicrpunsalgashoen apratena 20087 Seme 1270 ist