Gastidn de Tesoreris Comenzado el Estado Finalizado en Tiempo cempleado Puntos Califeacién / xamen Ut Sunday. 1 de January de 2023, 1453 Finalizade Sunday. 1 de January de 2023, 1448 5 minutos § segundos 10,00/20.00 500 d25.00 400%) ps tncansourtuacnicrpunslgashoe apratens20072028eme 1278son, 088 Pregunta1 correcta ‘Se punta 3.00 sobre +00 Qué es el Cash Management? Seleccione una’ a Conjuntode — ¥_Correcta. FLCash Management, es el conjunto medidas de medidas estratégicas y organizativas que estratégicas y afectan a los flujos monetarios y a los organizativas resultados financieros de una empresa. que afectan a los flujos monetarios yalos resultados financieros de una empresa, b. Son los activos y pasives que cuenta la organizacion . ESuna unidad que toma decisiones, no se limita a realizar unas labores administrativas de cobro y pago y a ser un apéndice de la contabilidad. d. Todas las opciones son correctas La respuesta correcta es: Conjunto de medidas estratégicas y organizativas que afectan a los flujos monetarios y a los resultados financieros de una empresa. ps tncansourtuacnicrpunslgashoe apratens20072028eme 1278 anav3, 64 ‘amen UI: Reet clears Pregunta 2 Qué @s la Gestion de Flujo de Fondos? correcta Seleccione una: Se puntia 1.00 sobre 2.00 a. Es un reporte que nos presenta las salidas de dineros de una ‘empresa, du '8 un periodo de tiempo. un reporte que ¥ La Gestién de Flujo de Fondos, es un nos presonta las, roporte que nos presenta las entradas y entradas y salidas _salidas de dineros de una empresa durante: de diners de una —_un periodo de tiempo. ‘empresa, durante un periodo de tiempo. un reporte que se preser empresa solo las entradas de dineros de una La respuesta correcta es: Es un reporte que nos presenta las entradas y salidas de dineros de una empresa, durante un periodo de tiempo. ps tncansourtuacnicrpunslgashoe apratens20072028eme 1278 anv3, 64 ‘amen UI: Reet clears Pregunta 3 La Gestion que se considera que debe ser el que mejor debe gestionarse or considerarse motor de la liquidez de la Empresa ces la Gestién de? 52 punta 1.09 sobre s.00 Seleccione una! a. Gestidn de Pagos. b. Gestion de Pagos y Cobros. ©. Gestionde Solo corresponde a la Gestién de Cobros, Cobros, gestionar la venta, la entrega, (a facturacién, el cobro e ingreso, por eso es considera como el motor de La t uidez de la empresa. La respuesta correcta es: Gestion de Cobros. ps tncansourtuacnicrpunslgashoe apratens20072028eme 1278 anav3, 64 ‘amen UI: Reet clears Pregunta 4 Cua de las siguientes afirmaciones es correcta? Comecta Seleccione una: ‘Se punta 3.00 sobre +00 a. Lafecha ¥ La fecha valores la fecha a partir de la cual valoresla _comienza a generar intereses de manera efectiva que utiliza un abono en la cuenta o cuando eudo. Por razones oper elbancoa ——_generarlos un a lahorade siempre coincide con la fecha de valor con la det posicionar —_apunte contable, movimiento fecha concreta para Liquidar tos intereses de una cuenta b. La fecha de operacién se utiliza para realizar la liquidacién de intereses de los saldos acreedores medios en un period. a fecha valor es la que se da en el mismo momento de recibirse los fondos. d._ Ninguna de lasrespuestas es correcta. ps tcansourtua snicrpurslgashoe ap?atens20072025emee 1278 sinav3, 64 Pregunta 5 correcta ‘Se punta 1.00 sobre +00 La respuesta correcta es’ La fecha valor es la que utlliza el banco a la hora de posicionar un movimiento en una fecha conereta para liquidar los intereses de una cuenta corriente Cuando se habla de Tesoreria, se hace referencia a? Seleccione una: a. Aladependencia¥ Correcta. La tesoreria es una unidad que que toma toma decisiones. no se limita a realizar unas decisiones, y que __labores administrativas de cobro y pago y a no se limita a ser un apéndice de la contabilidad. realizar unas labores administrativas de cobro y pago yaserun apéndice de la contabilidad, b. Esel conjunto de medidas estratégicas y organizativas que afectan a los flujos monetatios y a los resultados financieros de una empresa. c. Es la dependencia que lleva las actas de las diferentes reuniones de la empresa La respuesta correcta es: A la dependencia que toma decisiones, y que no se limita a realizar unas labores administrativas de cobro y pago y a ser un apéndice de la contabilidad, ° ps tncansourtuacnicrpunslgashoe apratens20072028eme 1278 nsPregunta 6 Qué es el Cash Pooling? ‘Se punta 3.00 sobre +00 Seleccione una: la forma de descentralizar la gestion de tesoreria en una empresa. b, Es la forma de concentrarlos saldos ¥ El Cash Pooling, busca para obtener los fondos mas centralizar los fondos, centralizados posibles, La respuesta correcta es: Es la forma de concentrar los saldos para obtener los fondos mas centralizados posibles ps tncansourtuacnicrpunslgashoe apratens20072028eme 1278 mav3, 64 ‘amen UI: Reet clears Pregunta 7 La factura debe recoger Correcta Seleccione una: ‘Se punta 3.00 sobre +00 a. Forma de page. b. Fecha factura, c. Plazo. d. Todas las ¥ La factura recoge la informacin sobre lo que se respuestas _vaa pagar: ademas de los datos habituales. la son fecha de factura, condiciones de venta {forma de. correctas. ago. lugar, y plazo), y condiciones de descuento por pronto pago (s' se entendiese necesario) La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas. ps tncansourtuacnicrpunslgashoe apratens20072028eme 1278 waPregunta 8 Segun el articulo, correcta gLa gestién de tesoreria en la empresa debe Lratarse de forma aislada? Seleccione una: departamento de tesoreria debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa esponsable de tesoreria dove tener conocimiento del de las facturas emitidas, el nivel de produccién las necesidades de ps tcansourtua snicrpurslgashoe ap?atens20072025emee 1278 La gestion de tesoreria en la empresa no debe tratarse de forma aislada, El departamento de tesoreria debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. EL responsable de tesoreria debe tener conacimiento del vencimier de las facturas cemitidas, el nivel de produccién, las necesidades de financiacién, nuevos clientes, etc, que le permitan mantener el equilibrio,v3, 64 clientes, ete que le permitan mantener el equilibro. departamento de tesoreria no debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa. El responsable de tesoreria solo debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, et nivel de produccién, las necesidades de financiacién, etc., que le permitan mantener el equilibrio, La respuesta correcta es: El departamento de tesoreria debe estar comunicado con el resto de departamentos de la empresa, El responsable de tesoreria debe tener conocimiento del vencimiento de las facturas emitidas, el nivel de produccién. las necesidades de financiacién, nuevos clientes, etc., que le permitan mantener el eauilsrio. ps tncansourtuacnicrpunslgashoe apratens20072028eme 1278 soisim, wets rarer Ut Reve ts Pregunta 9 Se utiliza para evaluar la mejor alternativa en cuanto a qué hacer con nuestro dinero hoy. correcta ‘Se punta 3.00 sobre +00 Seleccione unai a. Valor presente b. Valor Intermedio Valor Futuro Y Cortecta, Es el Valor futuro se utiliza para evaluar la me} cuanto a qué hacer con nuestro dinero hoy. + alternativa en d. Ninguna opeién es correcta. La respuesta correcta es: Valor Futuro ps tncansourtuacnicrpunslgashoe apratens20072028eme 1278 wason, 088 Pregunta 10 correcta ‘Se punta 3.00 sobre +00 ps hncansouruacnicrpunsalgashoe apratens20072025ene 1278 Es el flujo de fondos _ constituide por las operaciones financieras realizadas con las entidades financieras 0 el sistema financiero en general por contraste con el anterior. tiene tendencia a ser rigurosamente exacto. Los vencimientos asociados a page de intereses 0 amortizaciones de capital, tienen unas fechas establecidas y en ellas se debe realizar el intereamblo de fondos con la entidad financiera, incurriéndose en penalizaciones de un tipo u otro s: existen retrasos. Seleccione una: a », « El flujo de fondos operative ELFlujo dew fondos financieros Correcta. EI flujo de fondos financiero, constituide por las operaciones financieras realizadas con las entidades financieras o el sistema financiero en general, por contraste con el anterior. tiene tendencia a ser rigurosamente exacto. Los vencimientos asociados a pago de intereses 0 amortizaciones de capital. tienen unas fechas establecidas y en ellas se debe realizar el Intercambio de fondos con la entidad financiera, incurriéndose en penalizaciones de un tipo u otro si existen retrasos, El Flujo de fondos de Inversion d. Todos las opciones son correctas La respuesta correcta es’ El Flujo de fondos financierosps hncansouruacnicrpunsalgashoe apratens20072025ene 1278 sai