fecha retenciones x cob factura monto

13/5 comercial la colmena 4688 7.01

16/5 comercial la colmena 4725 26.73
13/5 casa del asfalto 118 288.42
26/5/2022 INVERSIONES JORDAY 658 20.34
26/5/2022 comercial la colmena 4897 16.96
30/5 comercial la colmena 4931 50.00
26/5 inversiones jorday 6558 20.34
2-Jun refrigeracion nectar 123 42.31
24/5 LA COLMENA 4858 86.07
24/5 INVERSIONES JORDAY 6497 58.52
23/5 INVERSIONES JORDAY 6495 271.27
8/6/2022 DONVIC 12.33
17/6/2022 FERREIRA 23.71
15/6/2022 CHANYU 22.27
44779 RUBIO FUENMAYOR 59.95
44779 CRISTALARA 80.27
20/7/2022 DONVIC 19,101.00 47.3
22/7/2022 COMERCIAL COLMENA 5,807.00 80.19
44902 ALCEN 378.00 129.92

12/5/2022 COMERCIAL FERREMUNDO TEFLON NIPL 56149

24/5/2022 INVESIONES JORDAY MANGUERAS S 6497

23/5/2022 INVESIONES JORDAY CINTAS RODI 6495
26/5/2022 INVERSIONES JORDAY MANGUERA 6558
31/8/2022 INVERSIONES JORDAY LAMPARA 7884

2/6/2022 EL NECTAR CINTA PARA 123

8/6/2022 DONVIC JABON

20/7/2022 DONVIC JABON 19101

17/6/2022 FERREIRA PLASTICO MECHA

15/6/2022 CHANYU BOMBILLO

8/6/2022 RUBIO FUENMAYOR QUINCALLERIA

8/6/2022 CRISTALARA RUEDA VENTANA

12/7/2022 ALCEN CUÑETE PINT 378

22/7/2022 ARCOSAN PEGO SELLAD 148

22/7/2022 COMERCIAL COLMENA CEMENTO DI 5807

31/8/2022 COMERCIAL LA COLMENA PEGO 6331
retenc
0.72 gtos reportar 12/5/2022 por 400
2.76
6.51
2.1
1.75
5.16
2.10
4.37
8.89
6.05
28.05
1.28
2.45
3.07
6.2
8.3
4.89
8.05
13.44
116.14

62.91 6.51 56.4

58.52 6.05 52.47 REEM

271.27 28.05 243.22 6.51 1.58 400
20.34 2.1 18.24 6.05 6.05 500
99.01 10.24 88.77 2.1 6.44 200
4.37
42.31 4.37 37.94 1.28 5.34
2.45
3.07 300
12.33 1.28 11.06 4.89 4.89 100
47.3 4.89 42.41 30.72 24.3

23.71 2.45 21.26

22.27 3.07 19.20 6.42

59.95 6.2 53.75 4.93

0.03
80.27 8.3 71.97 1.46
6.42
129.92 13.44 116.48
 6.42 10.75
244.46 25.29 219.17 4.89
11.31
80.19 8.05 72.14
78.59 8.13 70.46
4.93

0.03

1.46

6.38
 GASTOS TERRAZAS DEL PEDREGAL

DESDE 12/5/2022 HASTA 13/5/2022

FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION FACTURA MONTO

13/5/2022 SIN FACTURA JABON S/F 3.85
13/5/2022 TODOLANDIA IMPORT AZUCAR CAFÉ 5070 16.01
16/5/2022 COMERCIAL LA COLMENA CEMENTO 4725 26.73
13/5/2022 COMERCIAL LA COLMENA ANILLO 4688 7.01
12/5/2022 COMERCIAL FERREMUNDO TEFLON NIPLES 56149 62.91
12/5/2022 CASA DEL ASFALTO CEMENTO PLASTICO 118 288.42

TOTAL REEMBOLSO 404.93

FONDO ENTREGADO
DIFERENCIA A REPORTAR
RETENCIO TOTAL
3.85 6
16.01 6
26.73 2
7.01
0 62.91
288.42
0
0
0
0
0
0

0 404.93
400
4.93
-4.93 OJO DIFERENCIA REBJADA A REEMBOSLO DEL 29-06
0
 GASTOS TERRAZAS DEL PEDREGAL

DESDE 23/5/2022 HASTA 23/5/2022

FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION FACTURA MONTO

24/5/2022 COMERCIAL LA COLMENA CEMENTO NIPLES 4858 86.07
24/5/2022 INVESIONES JORDAY MANGUERAS SILIC 6497 58.52
23/5/2022 INVESIONES JORDAY CINTAS RODILLOS 6495 271.27
25/5/2022 CORPE NIPLES ANILLOS 3386 34.58
25/05/2022 CHANYU BOMBILLOS 56125 20.53
24/5/2022 CRISTALERIA TICTAC NEGRO 23.78
24/5/2022 RUBEN PASAJE 16

TOTAL REEMBOLSO 510.75

FONDO ENTREGADO
DIFERENCIA A REPORTAR
RETENCIO TOTAL
86.07
0 58.52
28.05 243.22
34.58
20.53
23.78
16.00
-
-
-
-
-

28.05 482.70
500.00
(17.30)
 GASTOS TERRAZAS DEL PEDREGAL

DESDE 26/5 HASTA 23/5/2022

FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION FACTURA MONTO

26/5/2022 JABON S/F 3.99
26/5/2022 BATERIA BATERIA S/F 3.79
30/5/2022 PANADERIA TULIPAN AZUCAR 118768 8.03
3/6/2022 LA POLLERA VINAGRE 87471 9.38
3/6/2022 FERRETERIA FERREMUNDO 29.2
6/6/2022 RUBEN PASAJE 16
26/5/2022 INVERSIONES JORDAY MANGUERA 6558 20.34
26/5/2022 COMERCIAL AL COLMENA TEFLON ROSCA 4897 16.96
2/6/2022 EL NECTAR CINTA PARA DUCTO 123 42.31
30/5/2022 COMERCIAL AL COLMENA PEGO TORNILLO 4931 50

TOTAL REEMBOLSO 200

FONDO ENTREGADO
DIFERENCIA A REPORTAR
RETENCIO TOTAL
3.99
3.79
8.03
9.38
29.20
16.00
0 20.34
16.96 42.31
0 42.31 36.4741379
50.00 5.83586207
- 4.37689655
-

- 200.00
200.00
-
 GASTOS TERRAZAS DEL PEDREGAL

DESDE 7/6/2022 HASTA

FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION FACTURA MONTO

29/6/2022 COMERCIAL FERREMUNDO CEPILLOS GOMAS 60.85
8/6/2022 DONVIC JABON 12.33
17/6/2022 COMERCIAL FERREMUNDO TAPA ANILLOS 17.55
17/6/2022 FERREIRA PLASTICO MECHA 23.71
16/06/022 COMERCIAL LA COLMENA TEIPE CABLE 39.03
15/6/2022 CHANYU BOMBILLO 22.27
8/6/2022 RUBIO FUENMAYOR QUINCALLERIA 59.95
8/6/2022 CRISTALARA RUEDA VENTANA 80.27

TOTAL REEMBOLSO 315.96

FONDO ENTREGADO
DIFERENCIA A REPORTAR
RETENCIO TOTAL
60.85
- 12.33
17.55
0 23.71
0 39.03
0 22.27
6.2 53.75
8.3 71.97
-
-
-
-

1.46
5.29
4.93
11.68

14.50 301.46
300.00
1.46 REBAJADO DEL REEMBOLS 22-07
1.46
-
 GASTOS TERRAZAS DEL PEDREGAL

DESDE 29/6 HASTA

FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION FACTURA MONTO

29/6/2022 PINTFERDEC PINTURAS 42 2014.63
17/7/2022 SUMINSITROS ROBERTI PAÑOS AMARILLO 1002378 24.76
4/7/2022 COMERCIAL FERREMUNDO ANILLOS NIPLES 22.06
18/7/2022 RUBEN GUANTES 8.55

TOTAL REEMBOLSO 2070

FONDO ENTREGADO
DIFERENCIA A REPORTAR
CRUCE DE BS. 4.89 DE DEPOSITO 30.72 18-10
CRUCE DE BS. 6.42 DE DEPOSITO 30.72 18-10
RETENCIO TOTAL
- 2,014.63
24.76
22.06
8.55
-
-
-
-
-
-
-
-

- 2,070.00
2,160.00
(90.00)
4.89
6.42
(78.69)
 GASTOS TERRAZAS DEL PEDREGAL

DESDE 19/5 HASTA

FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION FACTURA MONTO

12/7/2022 ALCEN CUÑETE PINTURA 378 129.92

TOTAL REEMBOLSO 129.92

FONDO ENTREGADO
DIFERENCIA A REPORTAR
RETENCIO TOTAL
13.44 116.48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

13.44 116.48
145.25
-28.77
 GASTOS TERRAZAS DEL PEDREGAL

DESDE 22-7 HASTA

FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION FACTURA MONTO

22/7/2022 ARCOSAN PEGO SELLADOR 148 244.46
22/7/2022 COMERCIAL OCEANO ARTI OFICINA 39883 48
22/7/2022 COMERCIAL FERREMUNDO CINTA ADHESIVA 509184 11.6
22/7/2022 COMERCIAL FERREMUNDO PULSADOR BOMBILL 509180 21.76
22/7/2022 COMERCIAL COLMENA CEMENTO DISCO 5807 80.19

TOTAL REEMBOLSO 406.01

FONDO ENTREGADO
DIFERENCIA A REPORTAR
RETENCIO TOTAL
25.29 219.17
48.00
11.60
21.76
- 80.19
-
-
-
-
-
-
-

25.29 380.72
500.00
(119.28)
 GASTOS TERRAZAS DEL PEDREGAL

DESDE 28/7 HASTA

FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION FACTURA MONTO

27/7/2022 COMERCIAL LA COLMENA SACOS DE PEGO 5830 97.81
28/7/2022 COMERCIAL LA COLMENA SACOS DE PEGO 5843 24.26

TOTAL REEMBOLSO 122.07

FONDO ENTREGADO
DIFERENCIA A REPORTAR
RETENCIO TOTAL
- 97.81
0 24.26 -
- 13.66
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 122.07
123.10
(1.03)
 GASTOS TERRAZAS DEL PEDREGAL

DESDE 31/8 HASTA

FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION FACTURA MONTO

31/8 COMERCIAL LA COLMENA PEGO 6331 78.59
31/8 INVERSIONES JORDAY LAMPARA 7884 99.01

TOTAL REEMBOLSO 177.6

FONDO ENTREGADO
DIFERENCIA A REPORTAR
RETENCIO TOTAL
- 78.59
10.24 88.77
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

10.24 167.36
191.00
(23.64)
 GASTOS TERRAZAS DEL PEDREGAL

DESDE 19/5 HASTA

FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION FACTURA MONTO

20/7 COMERCIAL CASTILLO PAPEL CONTAC 72713 11.99
6/6/2022 RUBEN SACOS PARA ESCOM S/F 46
20/7/2022 DONVIC JABON 19101 47.3

TOTAL REEMBOLSO 105.29

FONDO ENTREGADO
DIFERENCIA A REPORTAR
RETENCIO TOTAL
11.99
46.00
0 47.30
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 105.29
100
5.29
-5.29 REBAJADA A REEMBOLSO DE 29-07
0
213.76
132.24
346
292.74