AUREUS BANK

EMPRESA CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA

LLIBRE REGISTRE DE BANC

IDENTIFICAR EL BANC
Ubicació

Responsable arxeig Num. De compte comptable:

Alumne L.
Registre Efectes
Cials pdt.
DATA CONCEPTE Pag/cobr. ENTRADA SORTIDA SALDO 16716 Referència comptable A3
SEGUDA ROTACIÓN (Saldo Inicial) 336.596,64 €
09/11/2022 Pago Fra 615109 98,46 € 336.498,18 € A21
14/11/2022 Pago Fra 608967 151,19 € 336.346,99 € A21
14/11/2022 Pago Fra 2022/00039 37,39 € 336.309,60 € A21
14/11/2022 Pago Fra 610241 47,22 € 336.262,38 € A21
14/11/2022 Pago Fra 2022/00043 196,63 € 336.065,75 € A21
14/11/2022 Cobro Fra 65 432,25 € 336.498,00 € A21
14/11/2022 Pago Fra 0015085611 18,62 € 336.479,38 € A21
14/11/2022 Pago Fra 2022/00045 66,55 € 336.412,83 € A21
14/11/2022 Pago Fra 2022/00042 66,55 € 336.346,28 € A21
14/11/2022 Pago Fra 2022/00065 66,55 € 336.279,73 € A21
14/11/2022 Pago Fra 2022/00041 196,63 € 336.083,10 € A21
14/11/2022 Pago Fra 2022/00028 92,57 € 335.990,53 € A21
14/11/2022 Pago Fra 2022/00025 92,57 € 335.897,96 € A21
14/11/2022 Pago Fra 2022/00036 87,24 € 335.810,72 € A21
14/11/2022 Pago Fra 2022/00035 311,58 € 335.499,14 € a21
16/11/2022 Pago Fra 2022/00028 363,00 € 335.136,14 € A21
12/11/2022 Pago Fra 2022/00045 39,93 € 335.096,21 € a21
10/11/2022 Pago Fra 615275 20,58 € 335.075,63 € a21
12/11/2022 Pago Fra 2022/00043 73,21 € 335.002,42 € A21
15/11/2022 Pago Fra 2022/00047 6,66 € 334.995,76 € A21
15/11/2022 Pago Fra 2022/00069 79,86 € 334.915,90 € a21
10/11/2022 Pago Fra 615553 33,72 € 334.882,18 € A21
15/11/2022 Pago Fra 2022/00039 556,60 € 334.325,58 € A21
12/11/2022 Pago Fra 2022/00062 26,62 € 334.298,96 € a21
12/11/2022 Pago Fra 2022/00057 780,45 € 333.518,51 € a21
15/11/2022 Pago Fra 2022/00053 332,75 € 333.185,76 € a21
15/11/2022 Pago Fra 2022/00048 311,58 € 332.874,18 € A21
15/11/2022 Pago Fra 2022/00048 59,90 € 332.814,28 € a21
03/11/2022 Pago Fra 610380 1.210,00 € 331.604,28 € a21
17/11/2022 Pago Fra 2022/00019 290,40 € 331.313,88 € a21
12/11/2022 Pago Fra 2022/00035 97,41 € 331.216,47 € A21
17/11/2022 Pago Fra 2022/00072 665,50 € 330.550,97 € a21
17/11/2022 Pago Fra 2022/00074 780,45 € 329.770,52 € A21
17/11/2022 Pago Fra 2022/00048 66,55 € 329.703,97 € A21
18/11/2022 Cobro N/Fra 69 593,57 € 330.297,54 € a21
18/11/2022 Cobro N/Fra 759469 497,20 € 330.794,74 € A21
18/11/2022 Cobro N/Fra 759460 388,23 € 331.182,97 € A21
18/11/2022 Cobro N/Fra 759470 453,55 € 331.636,52 € A21
17/11/2022 Cobro N/Fra 79 631,92 € 332.268,44 € A21
15/11/2022 Cobro N/Fra 74 362,81 € 332.631,25 € A21
15/11/2022 Cobro N/Fra 75 480,79 € 333.112,04 € a21
15/11/2022 Cobro N/Fra 73 393,41 € 333.505,45 € A21
16/11/2022 Cobro N/Fra 757488 457,40 € 333.962,85 € a21
15/11/2022 Cobro N/Fra 71 584,82 € 334.547,67 € A21
16/11/2022 Cobro N/Fra 61 452,93 € 335.000,60 € a21
16/11/2022 Cobro N/Fra 68 457,40 € 335.458,00 € a21
11/11/2022 Cobro N/Fra 78 354,08 € 335.812,08 € a21
11/11/2022 Cobro N/Fra 66 480,39 € 336.292,47 € A21
15/11/2022 Cobro N/Fra 72 456,13 € 336.748,60 € A21
29/09/2022 Pago S/Fra 595682 23,60 € 336.725,00 € A21
19/11/2022 Pago S/Fra 2022/00047 196,33 € 336.528,67 € A21
19/11/2022 Pago S/Fra 2022/00052 117,98 € 336.410,69 € A21
19/11/2022 Pago S/Fra 2022/00024 217,80 € 336.192,89 € A21
19/11/2022 Pago S/Fra 2022/00078 468,27 € 335.724,62 € a21
19/11/2022 Pago S/Fra 2022/00021 108,90 € 335.615,72 € A21
19/11/2022 Pago S/Fra 2022/00076 665,50 € 334.950,22 € A21
19/11/2022 Pago S/Fra 2022/00057 332,75 € 334.617,47 € a21
19/11/2022 Pago S/Fra 2022/00032 514,25 € 334.103,22 € A21
19/11/2022 Pago S/Fra 2022/00075 199,65 € 333.903,57 € a21
19/11/2022 Pago S/Fra 2022/00053 66,55 € 333.837,02 € A21
24/11/2022 Cobro N/Fra 34 353,49 € 334.190,51 € A21
24/10/2022 Cobro N/Fra 87 387,96 € 334.578,47 € A21
18/11/2022 Cobro N/Fra 84 411,87 € 334.990,34 € A21
18/11/2022 Cobro N/Fra 83 404,12 € 335.394,46 € A21
18/11/2022 Cobro N/Fra 82 378,54 € 335.773,00 € a21
24/10/2022 Cobro N/Fra 98 456,51 € 336.229,51 € A21
23/11/2022 Cobro N/Fra 88 567,11 € 336.796,62 € A21
23/11/2022 Cobro N/Fra 97 450,32 € 337.246,94 € a21
02/11/2022 Cobro N/Fra 96 387,96 € 337.634,90 € a21
23/11/2022 Cobro N/Fra 95 579,61 € 338.214,51 € a21
09/11/2022 Nómina Sara Agustí 598,15 € 337.616,36 € a21
09/11/2022 Nómina Raul 621,32 € 336.995,04 € a21
7/11/2022 Nómina Saray Arcila 714,77 € 336.280,27 € a21
02/11/2022 Cobro N/Fra 99 479,17 € 336.759,44 € A21
02/11/2022 Cobro N/Fra 100 421,87 € 337.181,31 € a21
04/11/2022 Cobro N/Fra 101 625,99 € 337.807,30 € a21
24/11/2022 Pago S/Fra 2022/00062 332,75 € 337.474,55 € a21
23/11/2022 Cobro N/Fra 86 232,93 € 337.707,48 € a21
25/11/2022 Cobro N/Fra 93 565,53 € 338.273,01 € a21
23/11/2022 Cobro N/Fra 85 325,49 € 338.598,50 € a21
25/11/2022 Cobro N/Fra 89 467,73 € 339.066,23 € a21
25/11/2022 Cobro N/Fra 90 492,51 € 339.558,74 € a21
25/11/2022 Cobro N/Fra 91 467,83 € 340.026,57 € a21
25/11/2022 Cobro N/Fra 92 644,89 € 340.671,46 € a21
04/11/2022 Cobro N/Fra 102 450,03 € 341.121,49 € a21
24/11/2022 Pago S/Fra 2022/00035 617,10 € 340.504,39 € a21
29/10/2022 Comisión Fra 0014928211 21,54 € 340.482,85 € a21
05/11/2022 Comisión Fra 0015011246 16,49 € 340.466,36 € a21
05/11/2022 Comisión Fra 0015011163 18,65 € 340.447,71 € a21
29/10/2022 Comisión Fra 0014928146 16,99 € 340.430,72 € a21
19/11/2022 Pago Fra S/Fra. 2022/00079 665,50 € 339.765,22 € a19
19/11/2022 Pago Fra S/Fra. 2022/00028 363,00 € 339.402,22 € a19
19/11/2022 Pago Fra s/Fra. 2022/00084 1.560,90 € 337.841,32 € a19
19/11/2022 Pago Fra s/Fra. 2022/00049 1.246,30 € 336.595,02 € a19
25/11/2022 Cobro Fra N/Fra. 108 638,15 € 337.233,17 € a19
25/11/2022 Cobra Fra N/Fra. 106 350,11 € 337.583,28 € a19
25/11/2022 Cobro Fra N/Fra. 105 438,83 € 338.022,11 € a19
25/11/2022 Cobro Fra N/Fra. 107 564,08 € 338.586,19 € a19
29/11/2022 Pago S/Fra 2022/00031 726,00 € 337.860,19 € a21
29/11/2022 Pago S/Fra 2022/00058 133,10 € 337.727,09 € a21
29/11/2022 Pago S/Fra 2022/00061 393,25 € 337.333,84 € a21
05/12/2022 Comisión Domiciliación Fra 0014928310 18,13 € 337.315,71 € a12
03/12/2022 Pago S/Fra 2022/00033 43,56 € 337.272,15 € a21
03/11/2022 Pago S/Fra 2022/00069 79,86 € 337.192,29 € a21
03/11/2022 Pago S/Fra 2022/00045 83,49 € 337.108,80 € a21
29/11/2022 Pago S/Fra 2022/00056 393,25 € 336.715,55 € a21
29/11/2022 Pago S/Fra 2022/00041 695,75 € 336.019,80 € A21
05/12/22 Remuneración Inereses 01/10/22-31/10/22 448,46 € 336.468,26 € a12
01/12/2022 Pago S/Fra 2022/00051 43,62 € 336.424,64 € a21
01/12/2022 Pago S/Fra 2022/00066 53,24 € 336.371,40 € a21
1/12/2022 Pago S/Fra 2022/00062 14,64 € 336.356,76 € a21
1/12/2022 Pago S/Fra 2022/00090 93,65 € 336.263,11 € a21
1/12/2022 Pago S/Fra 2022/00088 109,26 € 336.153,85 € a21
1/12/2022 Pago S/Fra 2022/00066 11,98 € 336.141,87 € a21
1/12/2022 Pago S/Fra 2022/00053 62,32 € 336.079,55 € a21
1/12/2022 Pago S/Fra 2022/00063 31,46 € 336.048,09 € a21
1/12/2022 Pago S/Fra 2022/00040 41,14 € 336.006,95 € a21
1/12/2022 Pago S/Fra 2022/00066 43,26 € 335.963,69 € a21
1/12/2022 Pago S/Fra 2022/00087 106,48 € 335.857,21 € a21
01/12/2022 Pago S/Fra 609445 30,98 € 335.826,23 € a12
02/12/2022 Cobro N/Fra 117 441,87 € 336.268,10 € a21
02/12/2022 Cobro N/Fra 119 422,53 € 336.690,63 € a21
02/12/2022 Cobro N/Fra 126 542,94 € 337.233,57 € a21
23/11/2022 Cobro N/Fra 104 325,49 € 337.559,06 € a21
30/11/2022 Cobro N/Fra 111 437,28 € 337.996,34 € a21
30/11/2022 Cobro N/Fra 116 361,56 € 338.357,90 € a21
30/11/2022 Cobro N/Fra 118 514,86 € 338.872,76 € a21
02/12/2022 Cobro N/Fra 123 613,05 € 339.485,81 € a21
02/12/2022 Cobro N/fra 121 602,77 € 340.088,58 € a21
02/12/2022 Cobro N/Fra 120 410,15 € 340.498,73 € a21
28/11/2022 Cobro N/Fra 110 462,99 € 340.961,72 € a21
30/11/2022 Cobro N/Fra 113 432,09 € 341.393,81 € a21
11/11/2022 Cobro N/Fra 114 468,15 € 341.861,96 € a21
18/11/2022 Cobro N /Fra 115 411,87 € 342.273,83 € a21
30/11/2022 Cobro N/Fra 109 514,86 € 342.788,69 € a21
04/11/2022 Pago nómina ¿Jose Antonio? 1.141,61 € 341.647,08 € a21
02/12/2022 Cobro N/Fra 127 538,45 € 342.185,53 € a21
05/12/2022 Cobro N/Fra 129 403,84 € 342.589,37 € a21
05/12/2022 Cobro N/Fra 130 428,35 € 343.017,72 € a21
 02/12/2022 Cobro N/Fra 125 523,03 € 343.540,75 € a21
06/12/2022 Pago S/Fra 2022/00071 665,50 € 342.875,25 € a21
30/10/2022 Pago Nómina Nov (Quesada - Elabyad) 1.603,51 € 341.271,74 € a12
30/10/2022 Pago Nómina Nov Sara Agustí 1.055,56 € 340.216,18 € a21
05/12/2022 Cobro N/Fra 144 513,66 € 340.729,84 € a21
05/12/2022 Cobro N/Fra 141 529,26 € 341.259,10 € a21
07/12/2022 Cobro N/Fra 140 386,48 € 341.645,58 € a21
07/12/2022 Pago Nómina Nov. Saray Arcila 1.261,36 € 340.384,22 € a21
07/12/2022 Pago Nóm Nov. Nathaly Bernal 1.096,45 € 339.287,77 € a21
05/12/2022 Cobro N/Fra 143 461,65 € 339.749,42 € a21
07/12/2022 Cobro N/Fra 137 427,69 € 340.177,11 € a21
02/12/2022 Cobro N/Fra 131 368,91 € 340.546,02 € a21
07/12/2022 Cobro N/Fra 124 569,73 € 341.115,75 € a21
07/12/2022 Cobro N/Fra 135 404,78 € 341.520,53 € a21
06/12/2022 Pago S/Fra 2022/00069 133,10 € 341.387,43 € a21
(La anterior rotación
07/11/2022 Pago Comisión N/Fra 24 22,80 € 341.364,63 € a21 anotó de forma incorrecta
el pago)
09/12/2022 Cobro N/Fra 150 425,81 € 341.790,44 € a21
05/12/2022 Cobro N/Fra 103 281,33 € 342.071,77 € a21
12/12/2022 Cobro N/Fra 156 488,69 € 342.560,46 € a21
14/12/2022 Paga Extra Diciembre (Jesus García) 129,73 € 342.430,73 € a21
14/12/2022 Paga Extra Diciembre (Lorena Angarita) 120,48 € 342.310,25 € a21
14/12/2022 Paga Extra Diciembre (Manuel Camarasa) 101,24 € 342.209,01 € a21
14/12/2022 Pago Extra diciembre lucas Corrachano 139,32 € 342.069,69 € A19
14/12/2022 Pago Extra diciembrer RAÚL QUESADA 232,33 € 341.837,36 € A19
14/12/2022 Pago Extra diciembre FARES ELABYAD 139,32 € 341.698,04 € A19
09/12/2022 Cobro N/Fra 149 438,87 € 342.136,91 € a21
12/12/2022 Cobro N/Fra 145 633,69 € 342.770,60 € a21
07/12/2022 Cobro N/Fra 142 432,51 € 343.203,11 € a21
07/12/2022 Cobro N/Fra 128 529,38 € 343.732,49 € a21
07/12/2022 Cobro N/Fra 122 541,12 € 344.273,61 € a21
12/12/2022 Cobro N/Fra 146 480,04 € 344.753,65 € a21
07/12/2022 Cobro N/Fra 132 441,42 € 345.195,07 € a21
07/12/2022 Cobro N/Fra 138 457,66 € 345.652,73 € a21
07/12/2022 Cobro N/Fra 139 642,39 € 346.295,12 € a21
07/12/2022 Cobro N/Fra 136 557,57 € 346.852,69 € a21
05/12/2022 Cobro N/Fra 147 396,28 € 347.248,97 € a21
09/12/2022 Cobro N/Fra 148 585,69 € 347.834,66 € a21
08/12/2022 Pago S/Fra 2022/00048 347,88 € 347.486,78 € a21
15/12/2022 Pago S/Fra 2022/00036 363,00 € 347.123,78 € a21
13/12/2022 Pago S/Fra 2022/00095 468,27 € 346.655,51 € a21
08/12/2022 Pago S/Fra 2022/00055 124,63 € 346.530,88 € a21
10/12/2022 Pago S/Fra 2022/00059 311,58 € 346.219,30 € a21
8/12/2022 Pago S/Fra 2022/00094 1.331,00 € 344.888,30 € a21
13/12/2022 Pago S/Fra 2022/00064 311,58 € 344.576,72 € a21
10/12/2022 Pago S/Fra 2022/00045 514,25 € 344.062,47 € a21
10/12/2022 Pago S/Fra 2022/00074 332,75 € 343.729,72 € a21
12/12/2022 Cobro N/Fra 157 386,88 € 344.116,60 € a21
09/12/2022 Cobro N/Fra 164 601,39 € 344.717,99 € a21
12/12/2022 Cobro N/Fra 163 565,47 € 345.283,46 € a21
12/12/2022 COBRO N/Fra 159 472,08 € 345.755,54 € a21
12/12/2022 Cobro N/Fra 166 647,11 € 346.402,65 € a21
14/12/2022 Cobro N/Fra 169 488,26 € 346.890,91 € a21
14/12/2022 Cobro N/Fra 133 619,30 € 347.510,21 € a21
12/12/2022 Cobro N/Fra 158 639,14 € 348.149,35 €
348.149,35 €
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