MIS EXPENSAS 1° Venc: 10-11-2022

Liquidación de mes: Octubre, 2022 2° Venc: 15-11-2022

ADMINISTRACIÓN CONSORCIO
Nombre: ADMINISTRACIóN DE FILIPPO
Domicilio: GURRUCHAGA 2336 PB-A Domicilio: TORRE JARDIN , MARTINEZ
Mail: CONSULTASDEFILIPPO@GMAIL.COM CUIT: 30-54751183-9
Te.: 4831-8972 Oficina / 15-3474-7107 Emergen Convenio: SUTERH-540042
CUIT: 20-26885501-8
Inscripción R.P.A: 2157
Situación Fiscal: MONOTRIBUTO
Horario: 10:00 A 14:00 Hs.

FORMA DE PAGO

EMPRESA DE COBRANZAS
Nombre: Pago mi Expensa. Notas: Para pago mis cuentas o link buscar:
Pago mi expensa (rubro: Consorcios).

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA
Titular: CONSORCIO PROPIETARIOS TORRE JARDIN Banco: GALICIA
CBU: 0070142220000000724755 Sucursal: EST. MARTINEZ
N° de cuenta: 724/7 142/5 Alias: COSTA1876
N° de autoservicio:

NOTAS

Se informa a los Sres. Copropietarios que el horario de atención al público es de Lunes a Viernes de 10:00a
14:00 hs.Para atención fuera de este horario convenir previa cita telefónica.

Celular de Emergencias (SOLO EMERGENCIAS) 15-3474-7107

El pago de las expensas deberá ser informado enviando su comprobante por mail indicando torre piso
ydepartamento a expensasdefilippo@gmail.com

Para realizar consultas, reclamos y/o sugerencias escribir a consultasdefilippo@gmail.com

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TELÉFONOS DE EMERGENCIAS

- GUARDIA TEL: 4793-1217

- ASCENSORES "ELEMAQ" CEL: 15-6935-1886

- DESTAPACIONES: "LA EFICAZ": 4677-8970 / 15-5406-1636

- ELECTRICISTA "CARLOS RIZZO": CEL: 15-3556-4112

- BOMBAS: "REFER" TEL: 4918-4298 / 4918-5775

- PLOMERO "FARGI HUGO": CEL: 15-6094-6941

- CERRAJERÍA "SINOPOLI": CEL: 15-4039-6177

- AYSA: Nº CUENTA SERVICIOS: 1084654 / 1084670 / 1084676

TELÉFONO DE EMERGENCIAS 0800-321-2482 / TEL: 6333-2482

- EDENOR N° CLIENTE: 1093195506 / 8083348570 / 3886001545 / 5337023295 / 6412071893

TELÉFONO DE EMERGENCIAS LAS 24 Hs. 0800-666-1000 o SMS LUZ (ESPACIO) Nº DE CLIENTE AL 28456.
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SOLICITAMOS A LOS VECINOS QUE UTILIZAN BICICLETAS NO DEJARLAS FUERA DEL SECTOR DESTINADO PARA EL MISMO.
SOLICITAMOS A LOS VECINOS QUE POSEEN VEHÍCULOS RESPETAR LA VELOCIDAD DE ENTRADA Y SALIDA DEL GARAGE.
SE RECUERDA QUE ESTA PROHIBIDO TENER AIRES ACONDICIONADO CON LA DESCARGA A PB. EL EDIFICIO NO SE
RESPONSABILIZA POR ACCIDENTES PRODUCTO DE ESTOS EQUIPOS. ASIMISMO CADA VECINO ES RESPONSABLE DE CONTROLAR LAS
MENSULAS DONDE SE ENCUENTRA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON EL FIN DE EVITAR POSIBLES CAIDAS.
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Pag 1
 REGLAMENTO INTERNO ÁREAS COMUNES

DEBEN RESPETAR EL REGLAMENTO DE USO DE LOS SECTORES DE ÁREAS COMUNES. RECUERDEN QUE LOS INVITADOS TIENEN UN
COSTO DE $1200.- X INVITADO.
ANTE CUALQUIER PROBLEMA O MAL ENTENDIDO EN EL EDIFICIO DEBEN AVISAR A LA GUARDIA O A LA ADMINISTRACIÓN.
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS SERA MULTADO POR UN VALOR DE $1500.-
PUEDEN SOLICITAR UNA COPIA DEL MISMO A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO.

PROPIETARIOS CON SALDO DEUDOR

Uf Depto PROPIETARIO Deuda

2 TA-1B SHABEL, GERARDO $686.02
13 TA-7A SOLER PUJOL, F Y G $44,967.13
14 TA-7B GONZALEZ, MARIA MAGDALENA $49,473.92
16 TA-8B BIANCO, JUAN C $35,769.16
20 TA-10B YRLENKAUSER, $173,000.20
23 TA-12A TISCOGRAMA SA, $36,863.23
25 TA-13A MARINI, JULIA $24,955.25
33 TB-4D BANDRES, BLANCA $76.78
37 TB-5D SHULMAN, GERARDO $21,075.37
39 TB-6B BELL JOICE, G DE $57,618.39
54 TB-10A CONDOMI, PAULA $26,402.54
63 TC-3A RONCORONI, MARIA C $12,268.63
79 TC-11B PEJASEVICH, D $51,876.79
85 TC-LCA DELLEPIANE, RAUL $23,352.85
88 TD-1B HUSIAN, LUCIA $216,150.88
101 TD-8A TISCOGRAMA SA, TISCOGRAMA SA $383.01
TOTAL DEUDA $ 774,920.15

CREDITOS/DEBITOS PERSONALES

Uf Depto Propietario Categoria Descripción Valor

1 TA-1A FISCHER, SILVINA DESC. INTERESES. Crédito $ 1,035.84
DESC. INT. MAL GENERADOS.
14 TA-7B GONZALEZ, MARIA MAGDALENA DESC. INTERESES. Crédito $ 2,231.22
DESC. INT. MAL GENERADOS.
33 TB-4D BANDRES, BLANCA DESC. INTERESES. Crédito $ 668.55
DESC. INT. MAL GENERADOS.
48 TB-8C PAEZ, PATRICIA DESC. INTERESES. Crédito $ 3,755.48
DESC. INT. MAL GENERADOS
52 TB-9C HAMPTON, MARIANA DESC. INTERESES. Crédito $ 552.77
DESC. INT. MAL GENERADOS.
TOTAL $ 8,243.86

GASTOS PARTICULARES

Uf Depto Propietario Descripción Valor

29 TA-LCB MAGNANI, BEATRIZ COBRANZAS ELECTRONICAS - Eventual $ 424.28
COBRANZA ELECTR.
89 TD-2A PIGRETTI, ANA COBRANZAS ELECTRONICAS - Eventual $ 1,617.15
COBRANZA ELECTR.
TOTAL $ 2,041.43

REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES

GASTO A TOTAL
RUBROS- CONCEPTO-DETALLE DE PROVEEDORES EXPENSAS ORDINA Inc.
1 SUELDOS
Consorcio TORRE JARDIN - Sueldo JUAN PEDRO MATTOS - Nro: 189258 - 234,029.00 4.33 $ 234,029.00
Tipo: Liquidación final - Período: Septiembre, 2022
PAGO Fecha: 01-10-2022 - Monto: $ 234,029.00 - Caja: BANCO - Forma:
Transferencia
Consorcio TORRE JARDIN - Sueldo RUBEN DARIO RODRIGUEZ - Nro: 194336 - 277,115.00 5.13 $ 277,115.00
Tipo: Sueldo - Período: Octubre, 2022
PAGO Fecha: 01-10-2022 - Monto: $ 277,115.00 - Caja: BANCO - Forma:
Transferencia
Consorcio TORRE JARDIN - Sueldo ALBERTO JOSE GOMEZ - Nro: 194330 - 160,116.00 2.96 $ 160,116.00
Tipo: Sueldo - Período: Octubre, 2022
PAGO Fecha: 01-10-2022 - Monto: $ 160,116.00 - Caja: BANCO - Forma:
Transferencia

Pag 2
Consorcio TORRE JARDIN - Sueldo NESTOR LETTIERI - Nro: 194328 - Tipo: 178,914.00 3.31 $ 178,914.00
Sueldo - Período: Octubre, 2022
PAGO Fecha: 01-10-2022 - Monto: $ 178,914.00 - Caja: BANCO - Forma:
Transferencia
Consorcio TORRE JARDIN - Sueldo JUAN CARLOS LOPEZ - Nro: 194320 - 174,526.00 3.23 $ 174,526.00
Tipo: Sueldo - Período: Octubre, 2022
PAGO Fecha: 01-10-2022 - Monto: $ 174,526.00 - Caja: BANCO - Forma:
Transferencia
Consorcio TORRE JARDIN - Sueldo SERGIO DAMIAN MANSILLA - Nro: 194332 202,686.00 3.75 $ 202,686.00
- Tipo: Sueldo - Período: Octubre, 2022
PAGO Fecha: 01-10-2022 - Monto: $ 202,686.00 - Caja: BANCO - Forma:
Transferencia
Consorcio TORRE JARDIN - Sueldo DANIEL QUIROGA - Nro: 194324 - Tipo: 161,080.00 2.98 $ 161,080.00
Sueldo - Período: Octubre, 2022
PAGO Fecha: 01-10-2022 - Monto: $ 161,080.00 - Caja: BANCO - Forma:
Transferencia
Consorcio TORRE JARDIN - Sueldo OSCAR ESTEBAN TORRES - Nro: 194318 - 218,700.00 4.05 $ 218,700.00
Tipo: Sueldo - Período: Octubre, 2022
PAGO Fecha: 01-10-2022 - Monto: $ 218,700.00 - Caja: BANCO - Forma:
Transferencia
Consorcio TORRE JARDIN - Sueldo EDUARDO JORGE GAMBERO - Nro: 194316 - 152,386.00 2.82 $ 152,386.00
Tipo: Sueldo - Período: Octubre, 2022
PAGO Fecha: 01-10-2022 - Monto: $ 152,386.00 - Caja: BANCO - Forma:
Transferencia
TOTAL 32.55 $1,759,552.00
2 APORTES Y CONTRIBUCIONES
AFIP - - Período: Julio, 2022 758,321.30 14.03 $ 758,321.30
PAGO Fecha: 01-10-2022 - Monto: $ 758,321.30 - Caja: BANCO - Forma:
Transferencia
MORATORIA AFIP - PLAN MIS FACILIDADES Q278909. - Cuota: 5/6 76,719.87 1.42 $ 76,719.87
PAGO Fecha: 01-10-2022 - Monto: $ 76,719.87 - Caja: BANCO - Forma:
Débito Automático
TOTAL 15.45 $835,041.17

PAGOS DEL PERÍODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS

GASTO A TOTAL
RUBROS- CONCEPTO-DETALLE DE PROVEEDORES EXPENSAS ORDINA Inc.
3 ABONOS Y SERVICIOS
CABLEVISION / FIBERTEL / TELECOM - INTERNET CÁMARAS VIGILANCIA VTO. 7,925.45 0.15 $ 7,925.45
05/10/2022 - Período: Octubre, 2022 -
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 7,925.45 - Caja: BANCO Forma: Débito
Automático
CABLEVISION / FIBERTEL / TELECOM - TELÉFONO LINEA: 4793-1217 VTO. 2,424.79 0.04 $ 2,424.79
03/10/2022 - Período: Octubre, 2022 -
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 2,424.79 - Caja: BANCO Forma: Débito
Automático
CENTRO MEDICO HELGUERA SRL - ABONO MED. LABORAL. PER. 07-08-09/2022 - 35,937.00 0.66 $ 35,937.00
FACTURA Fecha: 11-08-2022 Nro: 8406 Importe: $ 35,937.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 35,937.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
ELECTRO LER COMUNICACIONES S.R.L. - ABONO SIST. ANTENA COLECTIVA. 26,150.00 0.48 $ 26,150.00
DESDE PER. 06/2022 HASTA 09/2022. -
FACTURA Fecha: 01-06-2022 Nro: 1236 Importe: $ 26,150.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 26,150.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
ELEMAQ S.R.L - ABONO MANTENIM. DE 8 ASCENSORES. PER. 04/2022 - 54,000.00 1.00 $ 54,000.00
FACTURA Fecha: 02-05-2022 Nro: 12488 Importe: $ 54,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 54,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
G4S SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A. - ABONO SERV. SEGURIDAD Y ALARMA. - 3,590.18 0.07 $ 3,590.18
FACTURA Fecha: 12-10-2022 Nro: 49898 Importe: $ 3,590.18
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 3,590.18 - Caja: BANCO Forma: Débito
Automático
GESTION CONTINUA S.A. - ABONO GUARDA Y ADMIN. ARCHIVOS. - Período: 1,178.00 0.02 $ 1,178.00
Septiembre, 2022 -
FACTURA Fecha: 02-09-2022 Nro: 37857 Importe: $ 1,178.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 1,178.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
GESTION CONTINUA S.A. - ABONO GUARDA Y ADMIN. ARCHIVOS. - Período: 1,350.00 0.02 $ 1,350.00
Octubre, 2022 -
FACTURA Fecha: 06-10-2022 Nro: 39615 Importe: $ 1,350.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 1,350.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
Pag 3
JOSE LUIS MARTINEZ PAZOS - ABONO SERV. DE PILETA CON PRODUCTOS. PER. 60,000.00 1.11 $ 60,000.00
08/2022. -
FACTURA Fecha: 01-07-2022 Nro: 05 Importe: $ 60,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 60,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
JOSE LUIS MARTINEZ PAZOS - ABONO SERV. DE PILETA CON PRODUCTOS. PER. 60,000.00 1.11 $ 60,000.00
09/2022. -
FACTURA Fecha: 01-09-2022 Nro: 08 Importe: $ 60,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 60,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
JOSE LUIS MARTINEZ PAZOS - ABONO SERV. DE PILETA CON PRODUCTOS. - 60,000.00 1.11 $ 60,000.00
Período: Octubre, 2022 -
FACTURA Fecha: 01-10-2022 Nro: 11 Importe: $ 60,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 60,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
MANTENIMIENTO FERRONI - ABONO LIMP. Y DESINF. TANQUES DE AGUA. CTA. 18,000.00 0.33 $ 18,000.00
6/6. -
FACTURA Fecha: 16-08-2022 Nro: 2411 Importe: $ 18,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 18,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
MANTENIMIENTO FERRONI - ABONO LIMP. Y DESINF. TANQUES DE AGUA. CTA. 24,000.00 0.44 $ 24,000.00
1/6. -
FACTURA Fecha: 02-09-2022 Nro: 2441 Importe: $ 24,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 24,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
MANTENIMIENTO FERRONI - ABONO LIMP. Y DESINF. TANQUES DE AGUA. CTA. 24,000.00 0.44 $ 24,000.00
2/6. -
FACTURA Fecha: 30-09-2022 Nro: 2528 Importe: $ 24,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 24,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
REFER S.R.L - ABONO MANTENIM. BOMBAS, TABLEROS AUTOM. Y EQUIPO 4,180.00 0.08 $ 4,180.00
PRESURIZADOR SANITARIO - Período: Agosto, 2022 -
FACTURA Fecha: 29-09-2022 Nro: 121 Importe: $ 4,180.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 4,180.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
TOTAL 7.08 $382,735.42
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
ELEMAQ S.R.L - REPARAC. DE PUERTA CABINA ASC. PPAL. TORRE A. MAS 38,000.00 0.70 $ 38,000.00
MATERIALES. -
FACTURA Fecha: 04-10-2022 Nro: 293 Importe: $ 38,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 38,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
ELEMAQ S.R.L - REPARAC. PUERTA EXTERIOR DE PB° ASC. DE SERV. TORRE A. 38,000.00 0.70 $ 38,000.00
MAS MATERIALES. -
FACTURA Fecha: 03-01-2022 Nro: 246 Importe: $ 18,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 38,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
ELEMAQ S.R.L - REPARAC. PUERTA EXTERIOR DE PB° ASC. DE SERV. TORRE B. 38,000.00 0.70 $ 38,000.00
MAS MATERIALES. -
FACTURA Fecha: 04-10-2022 Nro: 294 Importe: $ 38,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 38,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
INPUT DATA - DESGRABACIONES Y ASESOR. CAMARAS DE VIGILANCIA. - 30,000.00 0.55 $ 30,000.00
FACTURA Fecha: 18-10-2022 Nro: 209 Importe: $ 30,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 30,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
IPM HOGAR - MANTENIM. DE CORTINA DE COCHERA SALIDA A CALLLE VTE. 20,000.00 0.37 $ 20,000.00
LOPEZ. REPARAC. DE PLAQUETA Y CAMBIO DE SENSORES. MAS MATERIALES. -
FACTURA Fecha: 04-08-2022 Nro: 196 Importe: $ 20,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 20,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
IPM HOGAR - REPARAC. DE PORTON SALIDA CALLE EDUARDO COSTA. MAS 35,000.00 0.65 $ 35,000.00
MATERIALES. -
FACTURA Fecha: 19-09-2022 Nro: 206 Importe: $ 35,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 35,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
IPM HOGAR - TRABAJOS DE HERRERIA EN SECTORES COMUNES. MAS MATERIALES. 45,000.00 0.83 $ 45,000.00
-
FACTURA Fecha: 11-10-2022 Nro: 211 Importe: $ 45,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 45,000.00 - Caja: BANCO Forma: Cheque
-Nro: 28967992
RIZZO CARLOS - CONVERSION A LED DE 3 TUBOSS EN ASC. TORRE B. REPARAC. 9,800.00 0.18 $ 9,800.00
ARTEFACTO EN CORTO POR FILTRACION EN COCINA TORRE A, 13° A. PROV. DE 1
TUBO LED. -
FACTURA Fecha: 27-09-2022 Nro: 1163 Importe: $ 9,800.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 9,800.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia

Pag 4
RIZZO EZEQUIEL - CAMBIO CONTACTOR BOMBA ELEVADORA TORRE B. MAS 9,922.00 0.18 $ 9,922.00
MATERIALES. -
FACTURA Fecha: 27-09-2022 Nro: 383 Importe: $ 9,922.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 9,922.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
RIZZO EZEQUIEL - CAMBIO Y ADAPTACION DE RELEVO TERMICO EN TABLERO 15,890.00 0.29 $ 15,890.00
BOMBAS TORRE B. MAS MATERIALES. -
FACTURA Fecha: 27-09-2022 Nro: 384 Importe: $ 15,890.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 15,890.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
SINOPOLI MARCELO RICARDO - PROV. Y COLOC. DE UNA CERRADURA ELECTRICA 7,500.00 0.14 $ 7,500.00
EN REJA CALLE EDUARDO COSTA. -
FACTURA Fecha: 02-09-2022 Nro: 1520 Importe: $ 7,500.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 7,500.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
TERMOCROM - REGULACION DEL NUEVO HORARIO DE FUNCIONAMIENTO AUTOM. DE 15,185.00 0.28 $ 15,185.00
CALDERA. -
FACTURA Fecha: 04-08-2022 Nro: 4513 Importe: $ 15,185.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 15,185.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
VICTOR HUGO FARGI - TRABAJO DE PLOMERIA EN PILETA. CAMBIO DE 49,000.00 0.91 $ 49,000.00
CONEXIONES DE BOMBA DE PILETA. DESARMAR Y COLOC. ACCESORIOS
POLIPROPILENO. ARMAR CONEXIONES DE BOMBA. MAS MATERIALES. -
FACTURA Fecha: 29-09-2022 Nro: 11 Importe: $ 49,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 49,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
TOTAL 6.50 $351,297.00
5 TRABAJOS DE REPARACIONES EN UNIDADES
BO-GAS SRL - TORRE, 4° A. CAMBIO DE CAÑERIA DE GAS DESDE COLUMNA 114,950.00 2.13 $ 114,950.00
HASTA ALIMENTAR COCINA Y CALEFON. MAS MATERIALES. -
FACTURA Fecha: 02-08-2022 Nro: 404 Importe: $ 114,950.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 114,950.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
DALLA VALLE SRL - REPARAC. SIST. PORTERO ELECTR. APERTURA DE PUERTA 17,980.00 0.33 $ 17,980.00
CON REGULACION DE ZUMBADOR. LOCALIZACION Y REPARAC. DE CORTOCIRCUITO
EN LINEAS DE AUDIO DEPTOS. 5° D Y 8° A CON ANULACION. MAS MATERIALES.
-
FACTURA Fecha: 29-09-2022 Nro: 51144 Importe: $ 17,980.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 17,980.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
GUSTAVO CORONEL - MATERIALES PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y PLOMERIA. 60,778.00 1.12 $ 60,778.00
- Cuota: 1/2 -
FACTURA Fecha: 24-08-2022 Nro: 4339 Importe: $ 121,556.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 60,778.00 - Caja: BANCO Forma: Cheque
-Nro: 28967990
GUSTAVO CORONEL - TORRE A, 7° A. TRABAJO DE ALBAÑILERIA. PICADOM 58,670.00 1.09 $ 58,670.00
TAPADO DE CAÑO, REVOQUES, CARPETA Y COLOC. DE CERAMICAS Y AZULEJOS EN
BAÑO. MAS MATERIALES. -
FACTURA Fecha: 24-08-2022 Nro: 81 Importe: $ 58,670.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 58,670.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
GUSTAVO CORONEL - TORRE, 5° B. TRABAJO DE ALBAÑILERIA. TAPADO DE CAÑOS 58,500.00 1.08 $ 58,500.00
Y COLOC. CERAMICAS. MAS MATERIALES. -
FACTURA Fecha: 26-08-2022 Nro: 90 Importe: $ 58,500.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 58,500.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
GUSTAVO CORONEL - TORRE B, 2° B. TRABAJO DE PINTURA Y ALBAÑILERIA EN 72,745.00 1.35 $ 72,745.00
COCINA. MAS MATERIALES. -
FACTURA Fecha: 26-08-2022 Nro: 82 Importe: $ 72,745.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 72,745.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
GUSTAVO CORONEL - TORRE C, 2° B. TRABAJO DE ALBAÑILERIA. TAPADO DE 28,000.00 0.52 $ 28,000.00
HUECO EN PLACARD, COLOC. AZULEJOS. MAS MATERIALES. -
FACTURA Fecha: 04-02-2022 Nro: 454 Importe: $ 30,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 28,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
HIDALGO CONSTRUCCIONES - TORRE C, 1° B. SE REALIZO MUEBLE COMPLETO EN 45,000.00 0.83 $ 45,000.00
MELAMINA CON ESPACIO PARA TERMOTANQUE. SE REUTILIZO MARCO EXISTENTE.
SE LIJO Y SE LAQUEO EL MARCO. MAS AMTERIALES. -
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 45,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
LA EFICAZ - LIMPIEZA DE COLUMNA DE COCINA SECTOR B DESDE PISO 14°. - 21,000.00 0.39 $ 21,000.00
FACTURA Fecha: 27-05-2022 Nro: 3451 Importe: $ 21,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 21,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia

Pag 5
MARTIN CARLOS CRESPO - TORRE C, 10° A. TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, 62,078.68 1.15 $ 62,078.68
PINTURA Y PLOMERIA. MAS MATERIALES. -
FACTURA Fecha: 13-10-2022 Nro: 22 Importe: $ 62,078.68
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 62,078.68 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
PIALSER - 13° A. TRABAJO DE ALBAÑILERIA Y PLOMERIA POR FILTRACION. MAS 18,000.00 0.33 $ 18,000.00
MATERIALES. -
FACTURA Fecha: 23-09-2022 Nro: 375 Importe: $ 18,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 18,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia

VICTOR HUGO FARGI - TORRE C. CAMBIO TOTAL DE COLUMNA DE ALIMENT. DE 230,000.00 4.25 $ 230,000.00
CALEFONES PISOS 1° B, 2° B, 3° B, 4° B Y PARCIAL DE 5° B. HACER
ROTURAS EN TODOS LOS PISOS. DESARMAR Y RETIRAR CAÑOS GALVANIZADOS
EXISTENTES. COLOC. CAÑOS HIDROBRONZ CON ACCESORIOS Y SOLDADUDRAS.
CONEXION A RAMALES DE LLAVE DE PASO. MAS MATERIALES. - Cuota: 1/2 -
FACTURA Fecha: 13-05-2022 Nro: 308 Importe: $ 460,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 230,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
VICTOR HUGO FARGI - TORRE D, 13° A. TRABAJO DE PLOMERIA, CAMBIO DE 62,000.00 1.15 $ 62,000.00
LLAVE DE PASO DE TERMOTANQUE Y CONEXION. CORTAR SUMIN. DE AGUA,
DESARMAR Y COLOC. LLAVE DE PASO FV Y CAÑO FLEXIBLE. MAS MATERIALES. -
FACTURA Fecha: 29-09-2022 Nro: 10 Importe: $ 62,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 62,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
VICTOR HUGO FARGI - TORRE B, 8° C. TRABAJO DE PLOMERIA. CAMBIO DE 85,000.00 1.57 $ 85,000.00
CAÑOS DE DESAGUES DE BAÑO. RETIRO DE SANITARIOS, ROTURAS DE CERAMICAS
EN PISO Y PARED, RETIRO DE CAÑOS PROSA, PLOMO Y AWADUCT. COLOC.
TRANSICION A CAÑO FUNDICION, CAÑOS AWADUCT, ACCESORIOS E INSTAL. CAÑOS
DE DESAGUES DE SANITARIOS. MAS MATERIALES. -
FACTURA Fecha: 24-06-2022 Nro: 335 Importe: $ 85,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 85,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
VICTOR HUGO FARGI - TORRE B, 8° C. TRABAJO DE PLOMERIA. CAMBIO DE 95,000.00 1.76 $ 95,000.00
DESAGUES DE BAÑO PPAL. ROTURAS DE CERAMICAS EN PISO Y PARED, RETIRO DE
CAÑOS EXISTENTES Y PROSA. TRANSICION A CAÑO FUNDICION Y COLOC. CAÑOS
AWADUCT CON ACCESORIOS E INSTAL. CAÑOS PARA DESAGUES DE SANITARIOS.
MAS MATERIALES. -
FACTURA Fecha: 04-08-2022 Nro: 353 Importe: $ 95,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 95,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
VICTOR HUGO FARGI - TORRE D, 1° A. CAMBIO DE LLAVE DE PASO DE ALIMENT. 36,000.00 0.67 $ 36,000.00
DE AGUA FRIA DE BAÑO DE SERV. HACER ROTURA Y DESC. LLAVES DE PASO,
CAÑOS DE ENTRADA Y SALIDA Y DESARMAR. COLOC. LLAVE DE PASO CORTAR
SUMIN. DE AGUA. MAS MATERIALES. -
FACTURA Fecha: 20-09-2022 Nro: 06 Importe: $ 36,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 36,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
VICTOR HUGO FARGI - TORRE D, 2° A. TRABAJO DE PLOMERIA. CAMBIO DE 72,000.00 1.33 $ 72,000.00
LLAVE DE PASO EN BAÑO PPAL. Y DE SERV. HACER ROTURAS, DESC. LLAVE DE
PASO, CAÑOS DE ENTRADA Y SALIDA, DESARMAR. CORTAR SUMIN. DE AGUA.
COLOC. 2 LLAVE DE PASO FV. MAS MATERIALES. -
FACTURA Fecha: 20-09-2022 Nro: 05 Importe: $ 72,000.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 72,000.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia

TOTAL 21.05 $1,137,701.68

6 GASTOS BANCARIOS
BANCO GALICIA - Nº CUENTA: 724/7 142/5 - Período: Septiembre, 2022 - 58,899.19 1.09 $ 58,899.19
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 58,899.19 - Caja: BANCO Forma: Débito
Automático
TOTAL 1.09 $58,899.19
7 GASTOS DE LIMPIEZA
C.J.F - 4 DESOD. 250 BOLSAS NEGRAS. 6 TRAPOS. 3 DETERG. 3 CIF. 1 27,705.00 0.51 $ 27,705.00
CERA. 1 KEROSENE. 1 ALCOHOL. 1 CURADOR. -
FACTURA Fecha: 09-09-2022 Nro: 2461 Importe: $ 27,705.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 27,705.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
C.J.F - 5 JUEGOS DE ROPA, PANTALON Y CHOMBA. 4 PARES DE ZAPATOS DE 102,320.00 1.89 $ 102,320.00
SEGURIDAD -
FACTURA Fecha: 09-09-2022 Nro: 2464 Importe: $ 102,320.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 102,320.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
C.J.F - 300 BOLSAS. 4 DESOD. 1 KEROSENE. 3 AEROSOF. 1 ESCOBA. 2 FICHAS 22,520.00 0.42 $ 22,520.00
MACHO Y HEMBRA 10AMP. -
FACTURA Fecha: 17-10-2022 Nro: 2506 Importe: $ 22,520.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 22,520.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
Pag 6
 TOTAL 2.82 $152,545.00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION
Luis De Filippo - HONORARIOS - Período: Octubre, 2022 - 79,751.00 1.48 $ 79,751.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 79,751.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
TOTAL 1.48 $79,751.00
9 SEGUROS
CHUBB - INT. CONS. POLIZA 1335368. VTO. 12/10/2022. - Cuota: 7/10 - 56,303.83 1.04 $ 56,303.83
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 56,303.83 - Caja: BANCO Forma: Débito
Automático
LA MERCANTIL ANDINA S.A. - VTO. 05/10/2022 - 1,474.57 0.03 $ 1,474.57
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 1,474.57 - Caja: BANCO Forma: Débito
Automático
TOTAL 1.07 $57,778.40
10 GASTOS GENERALES
4 COLORES - DIGITALIZACIONES. - 8,500.00 0.16 $ 8,500.00
FACTURA Fecha: 28-10-2022 Nro: 2287 Importe: $ 8,500.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 8,500.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
ARGUINDEGUI NORMA - HONORARIOS POR ASESOR. LEGAL Y COMPUTO DE LIQ. 9,680.00 0.18 $ 9,680.00
FINAL EMPLEADO. -
FACTURA Fecha: 12-10-2022 Nro: 1987 Importe: $ 9,680.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 9,680.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia

DUAL COLOR - FOTOCOPIAS, IMPRESIONES Y DIGITALIZACIONES. - 5,970.00 0.11 $ 5,970.00

FACTURA Fecha: 12-10-2022 Nro: 15770 Importe: $ 3,970.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 5,970.00 - Caja: BANCO Forma: Cheque
-Nro: 28967993
FACUNDO AITOR OLLER - MEDIACION. - 5,425.00 0.10 $ 5,425.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 5,425.00 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
REDCONAR - PROCESAMIENTO DE DATOS - Período: Septiembre, 2022 - 36,536.00 0.68 $ 36,536.00
FACTURA Fecha: 11-10-2022 Nro: 26198 Importe: $ 36,536.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 36,536.00 - Caja: BANCO Forma: Débito
Automático
REDCONAR - PROCESAMIENTO DE DATOS - Período: Agosto, 2022 - 34,786.00 0.64 $ 34,786.00
FACTURA Fecha: 10-09-2022 Nro: 24902 Importe: $ 34,786.00
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 34,786.00 - Caja: BANCO Forma: Débito
Automático
TOTAL 1.87 $100,897.00
11 SERVICIOS PUBLICOS
EDENOR - MEDIDOR N° 1876430. PER. 15/06/2022-17/08/2022. VTO. 6,643.56 0.12 $ 6,643.56
30/09/2022. CONS. 1352 KWH. -
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 6,643.56 - Caja: BANCO Forma: Débito
Automático
EDENOR - MEDIDOR N° 190282. PER. 15/06/2022-17/08/2022. VTO. 6,605.35 0.12 $ 6,605.35
30/09/2022. CONS. 1135 KWH. -
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 6,605.35 - Caja: BANCO Forma: Débito
Automático
EDENOR - MEDIDOR N° 9228. PER. 17/08/2022-16/09/2022. VTO. 30/09/2022. 34,020.97 0.63 $ 34,020.97
CONS. 2626 KWH. -
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 34,020.97 - Caja: BANCO Forma: Débito
Automático
EDENOR - MEDIDOR N° 6654. PER. 17/08/2022-16/09/2022. VTO. 30/09/2022. 42,096.42 0.78 $ 42,096.42
CONSUMO 2916 KWH. -
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 42,096.42 - Caja: BANCO Forma: Débito
Automático
GAS NATURAL BAN S.A - MEDIDOR NRO 3202230. PER. 14/07/2022-14/09/2022. 399,728.94 7.39 $ 399,728.94
VTO. 05/10/2022. CONSUMO 35920 KCAL M3 -
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 399,728.94 - Caja: BANCO Forma:
Transferencia
GAS NATURAL BAN S.A - NATURGY. VTO. 05/10/2022. - 621.63 0.01 $ 621.63
PAGO Fecha: 01-10-2022 Monto: $ 621.63 - Caja: BANCO Forma: Débito
Automático
TOTAL 9.06 $489,716.87
TOTAL DE GASTOS $5,405,914.73 %100.00 $5,405,914.73

DETALLE DE PROVEEDORES

Nombre CUIT Dirección Descripcion

Pag 7
4 COLORES 27-12840796-6 Thames 2312 ART. LIBRERIA
AFIP --
ARGUINDEGUI NORMA 27-11934217-7 Del Pino Virrey 2446 ASESORAMIENTO LEGAL
BANCO GALICIA 30-50000173-5 Banco
BO-GAS SRL 30-71482885-8 Montes de Oca 673 TRABAJOS DE GAS Y PLOMERIA
C.J.F -- Charcas 4716 ART. LIMPIEZA Y FERRETERIA
CABLEVISION / 30-63945373-8 Constitución 1247 Internet / Cable / Telefonia
FIBERTEL / TELECOM
CENTRO MEDICO , C.A.B.A.
HELGUERA SRL
CHUBB 30-68515834-1 Seguros
Consorcio TORRE -
JARDIN
DALLA VALLE SRL 30-70803428-9 PACHECO DE MELO JOSE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN.
2475 Piso:pb Dpto:a
DUAL COLOR 27-94164444-4 THAMES 2395 Piso:PB ART. LIBRERIA
Dpto:3
EDENOR 30-65511620-2 Domingo F. Sarmiento Energia Electrica
1342
ELECTRO LER 30-71489793-0 RAFAELA 3591 INSTALACIÃ N, EJECUCIÃ N Y MANTENIMIENTO DE
COMUNICACIONES INSTALACIONES ELÃ CTRICAS, ELECTROMECÃ NICAS Y
S.R.L. ELECTRÃ N
ELEMAQ S.R.L 30-70879217-5 Av. Directorio 1361 Ascensores, Montacargas y Bombas de Agua
FACUNDO AITOR OLLER 23-27288961-9 PARANA 608 Piso:4 SERVICIOS JURÍDICOS
Dpto:9
G4S SERVICIOS DE 30-61036619-4 GORDILLO TIMOTEO 5697 SERVICIOS DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÃ N N.C.P.
SEGURIDAD S.A.
GAS NATURAL BAN S.A 30-65786411-7 Provicion de Gas
GESTION CONTINUA 30-71504440-0 LA PAMPA 1534 Piso:9 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN
S.A. Dpto:A , C.A.B.A. EMPRESARIAL N.C.P.
GUSTAVO CORONEL 20-23413393-5 TAFI 3769 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
HIDALGO -- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
CONSTRUCCIONES
INPUT DATA 20-35323637-8 O Higgins 2293 INSTALACIÃ N CÃ MARAS VIGILANCIA
IPM HOGAR 20-26765197-4 Las Madreselvas 3250 TRABAJOS DE HERRERIA
JOSE LUIS MARTINEZ 20-93797610-1 , Buenos Aires SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
PAZOS
LA EFICAZ 20-23996900-4 España 2719 DESTAPACIONES
LA MERCANTIL ANDINA 30-50003691-1 , C.A.B.A. EMPRESA ASEGURADORA
S.A.
Luis De Filippo 20-26885501-8 Gurruchaga 2336 PB A
MANTENIMIENTO 20-24081395-6 Av. Corrientes 5239 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
FERRONI
MARTIN CARLOS 20-11230842-4 , Buenos Aires SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
CRESPO
MORATORIA AFIP --
PIALSER 27-13111694-8 CARLOS GARDEL 31 SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
REDCONAR 27-04872987-3 Carlos Pelegrini 743 Procesamiento de Datos
REFER S.R.L 30-59799285-4 MOM 2713 MANTENIMIENTO BOMBAS, TABLEROS Y AUTOMATICOS
RIZZO CARLOS 20-21156572-2 PASO 4498 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD
RIZZO EZEQUIEL 20-40994489-3 LAFERRERE GREGORIO D CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES
4719 , C.A.B.A. DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA,
TELECOMUNICACIO
SINOPOLI MARCELO 20-12801745-4 ALFARO 114 CERRAJERIA
RICARDO
TERMOCROM 30-71419129-9 CESPEDES 2267 Piso:5 MANTENIMIENTO CALDERAS
VICTOR HUGO FARGI 20-12012956-3 Thames 737 SERVICE-PLOMERIA-GAS

DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES

Nombre y Apellido: GAMBERO, EDUARDO JORGE CUIL: 20-11385342-6

Cargo: Ayudante Permanente sin vivienda Categoría edificio: -
Período: 01-10-2022 Categoría encargado: 01
DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES CANTIDAD HABERES DEDUCCIONES TOTAL
Sueldo básico 1.00 $ 138,114.00 $ 138,114.00
Plus por antigüedad por año ART. 11 ( 2%) 9.00 $ 20,717.10 $ 20,717.10
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 58.00 $ 12,180.00 $ 12,180.00
Plus Jardin 1.00 $ 2,865.40 $ 2,865.40
Plus limpieza de cocheras 1.00 $ 2,865.40 $ 2,865.40
Suma Remunerativa Ac. 07-2022 Resol 1365/22 - Oct-Nov 2022 1.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00

Pag 8
D.N.R.P. Jubilacion 11.00% $ 21,421.61 $ 21,421.61
Ley 19.032 3.00% $ 5,842.26 $ 5,842.26
Obra Social 3.00% $ 5,842.26 $ 5,842.26
Caja proteccion familia 1.00% $ 1,947.42 $ 1,947.42
Fondo matern, vida, desemp y disc. 1.00% $ 1,947.42 $ 1,947.42
Cuota Sindical 2.00% $ 3,894.84 $ 3,894.84
Seguro vitalicio Art. 27 Bis 0.75% $ 1,460.56 $ 1,460.56
TOTAL 194,741.90 $ 42,356.37 $ 152,386.00

Nombre y Apellido: TORRES, OSCAR ESTEBAN CUIL: 20-12698241-1

Cargo: Mayordomo sin vivienda Categoría edificio: -
Período: 01-10-2022 Categoría encargado: 01
DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES CANTIDAD HABERES DEDUCCIONES TOTAL
Sueldo básico 1.00 $ 143,756.00 $ 143,756.00
Plus por antigüedad por año ART. 11 ( 2%) 38.00 $ 87,472.20 $ 87,472.20
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 116.00 $ 24,360.00 $ 24,360.00
Plus Jardin 1.00 $ 2,865.40 $ 2,865.40
Plus limpieza de cocheras 1.00 $ 2,865.40 $ 2,865.40
Bonificacion 1.00 $ 169.49 $ 169.49
Suma Remunerativa Ac. 07-2022 Resol 1365/22 - Oct-Nov 2022 1.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
D.N.R.P. Jubilacion 11.00% $ 30,743.73 $ 30,743.73
Ley 19.032 3.00% $ 8,384.65 $ 8,384.65
Obra Social 3.00% $ 8,384.65 $ 8,384.65
Caja proteccion familia 1.00% $ 2,794.88 $ 2,794.88
Cuota Sindical 2.00% $ 5,589.77 $ 5,589.77
Fondo matern, vida, desemp y disc. 1.00% $ 2,794.88 $ 2,794.88
Seguro vitalicio Art. 27 Bis 0.75% $ 2,096.16 $ 2,096.16
TOTAL 279,488.49 $ 60,788.72 $ 218,700.00

Nombre y Apellido: MATTOS, JUAN PEDRO CUIL: 20-13281322-2

Cargo: Personal Vigilancia Nocturna Categoría edificio: -
Período: 01-09-2022 Categoría encargado: 01
DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES CANTIDAD HABERES DEDUCCIONES TOTAL
SAC proporcional 1.00 $ 45,605.38 $ 45,605.38
Vacaciones no gozadas 24.00 $ 183,084.96 $ 183,084.96
SAC sobre vacaciones no gozadas 1.00 $ 15,257.07 $ 15,257.07
D.N.R.P. Jubilacion 11.00% $ 5,016.59 $ 5,016.59
Ley 19.032 3.00% $ 1,368.16 $ 1,368.16
Obra Social 3.00% $ 1,368.16 $ 1,368.16
Caja proteccion familia 1.00% $ 456.05 $ 456.05
Fondo matern, vida, desemp y disc. 1.00% $ 456.05 $ 456.05
Cuota Sindical 2.00% $ 912.11 $ 912.11
Seguro vitalicio Art. 27 Bis 0.75% $ 342.04 $ 342.04
TOTAL 243,947.41 $ 9,919.16 $ 234,029.00

Nombre y Apellido: LOPEZ, JUAN CARLOS CUIL: 20-17717380-1

Cargo: Ayudante Permanente sin vivienda Categoría edificio: -
Período: 01-10-2022 Categoría encargado: 01
DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES CANTIDAD HABERES DEDUCCIONES TOTAL
Sueldo básico 1.00 $ 138,114.00 $ 138,114.00
Plus por antigüedad por año ART. 11 ( 2%) 16.00 $ 36,830.40 $ 36,830.40
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 116.00 $ 24,360.00 $ 24,360.00
Plus Jardin 1.00 $ 2,865.40 $ 2,865.40
Plus limpieza de cocheras 1.00 $ 2,865.40 $ 2,865.40
Suma Remunerativa Ac. 07-2022 Resol 1365/22 - Oct-Nov 2022 1.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
D.N.R.P. Jubilacion 11.00% $ 24,533.87 $ 24,533.87
Ley 19.032 3.00% $ 6,691.06 $ 6,691.06
Obra Social 3.00% $ 6,691.06 $ 6,691.06
Caja proteccion familia 1.00% $ 2,230.35 $ 2,230.35
Fondo matern, vida, desemp y disc. 1.00% $ 2,230.35 $ 2,230.35
Cuota Sindical 2.00% $ 4,460.70 $ 4,460.70
Seguro vitalicio Art. 27 Bis 0.75% $ 1,672.76 $ 1,672.76
TOTAL 223,035.20 $ 48,510.15 $ 174,526.00

Nombre y Apellido: QUIROGA, DANIEL CUIL: 20-23678539-5

Cargo: Suplente con horario Diurno Categoría edificio: -
Período: 01-10-2022 Categoría encargado: 01
DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES CANTIDAD HABERES DEDUCCIONES TOTAL
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 - inc. D, e, h, n y p 5.00 $ 5,755.00 $ 5,755.00
del art. 7 y 8 por año ( 1%)
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 116.00$ 24,360.00 $ 24,360.00
Plus Jardin 1.00 $ 2,865.40 $ 2,865.40
Plus limpieza de cocheras 1.00 $ 2,865.40 $ 2,865.40

Pag 9
Horas extras 100% sabados 40.00$ 51,240.80 $ 51,240.80
Horas extras 100% domingos 60.00$ 76,861.20 $ 76,861.20
Suma Remunerativa Ac. 07-2022 Resol 1365/22 - Oct-Nov 2022 1.00$ 11,160.00 $ 11,160.00
Horas extras 100% feriados 24.00$ 30,744.48 $ 30,744.48
D.N.R.P. Jubilacion 11.00% $ 22,643.75 $ 22,643.75
Ley 19.032 3.00% $ 6,175.57 $ 6,175.57
Obra Social 3.00% $ 6,175.57 $ 6,175.57
Caja proteccion familia 1.00% $ 2,058.52 $ 2,058.52
Fondo matern, vida, desemp y disc. 1.00% $ 2,058.52 $ 2,058.52
Cuota Sindical 2.00% $ 4,117.05 $ 4,117.05
Seguro vitalicio Art. 27 Bis 0.75% $ 1,543.89 $ 1,543.89
TOTAL 205,852.28 $ 44,772.87 $ 161,080.00

Nombre y Apellido: LETTIERI, NESTOR CUIL: 20-24128816-2

Cargo: Suplente con horario Diurno Categoría edificio: -
Período: 01-10-2022 Categoría encargado: 01
DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES CANTIDAD HABERES DEDUCCIONES TOTAL
Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 - inc. D, e, h, n y p 11.00$ 12,661.00 $ 12,661.00
del art. 7 y 8 por año ( 1%)
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 116.00$ 24,360.00 $ 24,360.00
Plus Jardin 1.00 $ 2,865.40 $ 2,865.40
Plus limpieza de cocheras 1.00 $ 2,865.40 $ 2,865.40
Adicional TIE 1.00$ 15,884.71 $ 15,884.71
Horas extras 100% sabados 40.00$ 51,240.80 $ 51,240.80
Horas extras 100% domingos 60.00$ 76,861.20 $ 76,861.20
Horas extras 100% feriados 24.00$ 30,744.48 $ 30,744.48
Suma Remunerativa Ac. 07-2022 Resol 1365/22 - Oct-Nov 2022 1.00$ 11,160.00 $ 11,160.00
D.N.R.P. Jubilacion 11.00% $ 25,150.73 $ 25,150.73
Ley 19.032 3.00% $ 6,859.29 $ 6,859.29
Obra Social 3.00% $ 6,859.29 $ 6,859.29
Caja proteccion familia 1.00% $ 2,286.43 $ 2,286.43
Fondo matern, vida, desemp y disc. 1.00% $ 2,286.43 $ 2,286.43
Cuota Sindical 2.00% $ 4,572.86 $ 4,572.86
Seguro vitalicio Art. 27 Bis 0.75% $ 1,714.82 $ 1,714.82
TOTAL 228,642.99 $ 49,729.85 $ 178,914.00

Nombre y Apellido: RODRIGUEZ, RUBEN DARIO CUIL: 20-24768764-6

Cargo: Personal Vigilancia Nocturna Categoría edificio: -
Período: 01-10-2022 Categoría encargado: 01
DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES CANTIDAD HABERES DEDUCCIONES TOTAL
Sueldo básico 1.00 $ 124,429.00 $ 124,429.00
Plus por antigüedad por año ART. 11 ( 2%) 2.00 $ 4,603.80 $ 4,603.80
Suma Remunerativa Ac. 07-2022 Resol 1365/22 - Oct-Nov 2022 1.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
Horas extras 100% domingos 44.00 $ 73,936.72 $ 73,936.72
Horas extras 100% feriados 21.00 $ 35,287.98 $ 35,287.98
Horas extras 50% 16.00 $ 20,164.64 $ 20,164.64
Horas extras 50% (AGOSTO 2022) 19.00 $ 23,945.51 $ 23,945.51
Horas extras 100% domingos (SEPTIEMBRE 2022) 25.00 $ 42,009.50 $ 42,009.50
Horas extras 100% feriados (SEPTIEMBRE 2022) 7.00 $ 11,762.66 $ 11,762.66
D.N.R.P. Jubilacion 11.00% $ 38,955.38 $ 38,955.38
Ley 19.032 3.00% $ 10,624.19 $ 10,624.19
Obra Social 3.00% $ 10,624.19 $ 10,624.19
Caja proteccion familia 1.00% $ 3,541.40 $ 3,541.40
Cuota Sindical 2.00% $ 7,082.80 $ 7,082.80
Fondo matern, vida, desemp y disc. 1.00% $ 3,541.40 $ 3,541.40
Seguro vitalicio Art. 27 Bis 0.75% $ 2,656.05 $ 2,656.05
TOTAL 354,139.81 $ 77,025.41 $ 277,115.00

Nombre y Apellido: GOMEZ, ALBERTO JOSE CUIL: 20-25390656-2

Cargo: Ayudante Permanente sin vivienda Categoría edificio: -
Período: 01-10-2022 Categoría encargado: 01
DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES CANTIDAD HABERES DEDUCCIONES TOTAL
Sueldo básico 1.00 $ 138,114.00 $ 138,114.00
Plus por antigüedad por año ART. 11 ( 2%) 8.00 $ 18,415.20 $ 18,415.20
Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina 116.00 $ 24,360.00 $ 24,360.00
Plus Jardin 1.00 $ 2,865.40 $ 2,865.40
Plus limpieza de cocheras 1.00 $ 2,865.40 $ 2,865.40
Suma Remunerativa Ac. 07-2022 Resol 1365/22 - Oct-Nov 2022 1.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
D.N.R.P. Jubilacion 11.00% $ 22,508.20 $ 22,508.20
Ley 19.032 3.00% $ 6,138.60 $ 6,138.60
Obra Social 3.00% $ 6,138.60 $ 6,138.60
Caja proteccion familia 1.00% $ 2,046.20 $ 2,046.20
Cuota Sindical 2.00% $ 4,092.40 $ 4,092.40

Pag 10
Fondo matern, vida, desemp y disc. 1.00% $ 2,046.20 $ 2,046.20
Seguro vitalicio Art. 27 Bis 0.75% $ 1,534.65 $ 1,534.65
TOTAL 204,620.00 $ 44,504.85 $ 160,116.00

Nombre y Apellido: MANSILLA, SERGIO DAMIAN CUIL: 20-29932400-2

Cargo: Personal Vigilancia Nocturna Categoría edificio: -
Período: 01-10-2022 Categoría encargado: 01
DETALLE DE SUELDOS Y CARGAS SOCIALES CANTIDAD HABERES DEDUCCIONES TOTAL
Sueldo básico 1.00 $ 124,429.00 $ 124,429.00
Plus por antigüedad por año ART. 11 ( 2%) 13.00 $ 29,924.70 $ 29,924.70
Horas extras 100% domingos 44.00 $ 86,669.44 $ 86,669.44
Suma Remunerativa Ac. 07-2022 Resol 1365/22 - Oct-Nov 2022 1.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
D.N.R.P. Jubilacion 11.00% $ 28,492.55 $ 28,492.55
Ley 19.032 3.00% $ 7,770.69 $ 7,770.69
Obra Social 3.00% $ 7,770.69 $ 7,770.69
Caja proteccion familia 1.00% $ 2,590.23 $ 2,590.23
Fondo matern, vida, desemp y disc. 1.00% $ 2,590.23 $ 2,590.23
Cuota Sindical 2.00% $ 5,180.46 $ 5,180.46
Seguro vitalicio Art. 27 Bis 0.75% $ 1,942.67 $ 1,942.67
TOTAL 259,023.14 $ 56,337.52 $ 202,686.00

ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO:
SALDO ANTERIOR $-87,589.43

Movimiento de caja: ALQUILER OFICINA. $ 34,000.00

Ingresos por pago de expensas en término $ 3,854,297.60
Ingresos por pago de expensas adeudadas $ 486,912.54
Ingresos por pago de intereses $ 11,463.95
Ingresos por expensas adelantadas $ 121,448.46
Egresos por gastos del mes -$5,405,914.73

SALDO AL CIERRE $-985,381.61

COMPOSICION DE ESTADO FINANCIERO

$ - BANCO - 724/7 142/5

SALDO ANTERIOR $ -87,589.43
Ingresos de caja $ 34,000.00
Egresos de caja $ 0.00
Ingresos por expensas $ 4,474,122.55
Gastos -$ 5,405,914.73
SALDO AL CIERRE $ -985,381.61

ESTADO PATRIMONIAL

CONCEPTO:
SALDO DE DISPONIBILIDADES AL CIERRE $ -985,381.61
Expensas y otros conceptos a cobrar $ 5,208,689.03
Gastos devengados pendientes de pago. $ 0.00
Facturas pendientes de pago. $ -778,841.05
PATRIMONIO AL CIERRE($) $ 3,444,466.37

Pag 11
 ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO 1° Venc: 10-11-2022 3.00%
Liquidación de mes: Octubre, 2022 TORRE JARDIN , MARTINEZ 2° Venc: 15-11-2022 3.00%
GASTOS A
Uf Depto PROPIETARIO SALDO ANT PAGOS Cred/Deb DEUDA INT. EXPENSAS ORDINA TOTAL G. PART RED. A PAGAR
($) ($) ($) ($) ($) (%-$) EXPENSA($) ($) ($) ($)
1 TA-1A FISCHER SILVINA 56,284.01 56,284.01 -1,035.84 -1,035.84 0.81 37,306.00 37,306.00 -0.15 36,270.01
2 TA-1B SHABEL GERARDO 35,686.02 35,000.00 686.02 20.58 0.90 41,446.00 41,446.00 -0.58 42,152.02
3 TA-2A VERDUN 104,173.03 108,000.00 -3,826.97 0.81 37,306.00 37,306.00 33,479.03
4 TA-2B VALLE ESMILDE 40,084.04 41,286.04 -1,202.00 0.91 41,906.00 41,906.00 0.04 40,704.04
5 TA-3A SCAFU MARCELO 42,106.05 43,000.00 -893.95 0.96 44,344.00 44,344.00 43,450.05
6 TA-3B FERNANDEZ RIDANO D 47,036.06 47,036.06 1.06 49,174.00 49,174.00 0.06 49,174.06
7 TA-4A DAHLGREN LIVIO 42,504.07 42,504.07 0.96 44,436.00 44,436.00 0.07 44,436.07
8 TA-4B WENTZEL MONICA 38,482.08 39,636.00 -1,153.92 0.90 41,446.00 41,446.00 40,292.08
9 TA-5A DAELS TOMAS 41,316.09 41,316.09 0.93 43,194.00 43,194.00 0.09 43,194.09
10 TA-5B DORICI ADA 43,733.10 43,800.00 -66.90 1.06 48,990.00 48,990.00 48,923.10
11 TA-6A O CONNOR CRISTIAN 35,609.11 36,667.00 -1,057.89 0.81 37,306.00 37,306.00 36,248.11
12 TA-6B PEDALINO MARIA T 38,260.12 39,000.00 -739.88 0.90 41,446.00 41,446.00 40,706.12
13 TA-7A SOLER PUJOL F Y G 44,967.13 44,967.13 1,349.01 1.05 48,622.00 48,622.00 -0.01 94,938.13
14 TA-7B GONZALEZ MARIA MAGDALENA 118,009.14 66,304.00 -2,231.22 49,473.92 1,484.22 0.94 43,286.00 43,286.00 0.00 94,244.14
15 TA-8A BURGELL EDUARDO 46,375.15 46,375.15 1.05 48,484.00 48,484.00 -0.85 48,483.15
16 TA-8B BIANCO JUAN C 37,769.16 2,000.00 35,769.16 1,073.08 0.81 37,398.00 37,398.00 -0.08 74,240.16
17 TA-9A DASSO LUCAS 46,508.17 46,508.00 0.17 0.01 1.05 48,622.00 48,622.00 -0.01 48,622.17
18 TA-9B LORSCHY MARIA 71,779.18 71,779.18 0.81 37,398.00 37,398.00 0.18 37,398.18
19 TA-10A TASSIER INES 35,596.19 35,596.19 0.80 37,214.00 37,214.00 0.19 37,214.19
20 TA-10B YRLENKAUSER 174,800.20 1,800.00 173,000.20 5,135.25 1.41 65,090.00 65,090.00 -0.25 243,225.20
21 TA-11A BRUZZI MARIA INES 35,596.21 35,596.21 0.80 37,214.00 37,214.00 -0.79 37,213.21
22 TA-11B TARASIDO HECTOR 54,648.22 54,650.00 -1.78 1.24 57,132.00 57,132.00 57,130.22
23 TA-12A TISCOGRAMA SA 74,563.23 37,700.00 36,863.23 1,105.90 0.83 38,594.00 38,594.00 0.10 76,563.23
24 TA-12B GLUCKSMANN EDITA 54,383.24 54,383.24 1.23 56,856.00 56,856.00 -0.76 56,855.24
25 TA-13A MARINI JULIA 57,988.25 33,033.00 24,955.25 748.66 0.72 33,396.00 33,396.00 -0.66 59,099.25
26 TA-13B PIQUET JACQUES 54,096.26 54,096.26 1.26 58,190.00 58,190.00 0.26 58,190.26
27 TA-14 SMINK GERALDINE 53,679.27 53,679.27 1.22 56,120.00 56,120.00 -0.73 56,119.27
28 TA-LCA FERNANDEZ ARAOZ INES MARIA 11,360.28 11,701.28 -341.00 0.26 12,236.00 12,236.00 -0.72 11,894.28
29 TA-LCB MAGNANI BEATRIZ 11,739.29 12,091.29 -352.00 352.18 0.26 12,282.00 12,282.00 424.28 -0.17 12,706.29
30 TB-4A ARECCHI PABLO -63,569.70 -63,569.70 0.42 19,734.00 19,734.00 -43,835.70
31 TB-4B DONOFRIO MOLA 19,271.31 19,849.31 -578.00 0.43 20,148.00 20,148.00 -0.69 19,569.31
32 TB-4C NEME MARIANA 19,052.32 19,620.00 -567.68 0.43 19,918.00 19,918.00 19,350.32
33 TB-4D BANDRES BLANCA 45,745.33 45,000.00 -668.55 76.78 2.30 0.51 23,828.00 23,828.00 0.25 23,907.33
34 TB-5A ZURELL 18,875.34 18,876.00 -0.66 0.42 19,734.00 19,734.00 19,733.34
35 TB-5B BOY MARGARITA 12,139.35 12,200.00 -60.65 0.51 23,552.00 23,552.00 23,491.35
36 TB-5C PERISSE MARCELO 19,052.36 19,052.36 0.43 19,918.00 19,918.00 0.36 19,918.36
37 TB-5D SHULMAN GERARDO 21,075.37 21,075.37 632.26 0.47 22,034.00 22,034.00 -0.26 43,741.37
38 TB-6A ZURELL ALEJANDRO 24,552.38 24,553.00 -0.62 0.55 25,668.00 25,668.00 25,667.38
39 TB-6B BELL JOICE G DE 57,618.39 57,618.39 1,679.43 0.43 20,148.00 20,148.00 -0.43 79,445.39
40 TB-6C VALERO NARVAEZ G 19,052.40 19,052.40 0.43 19,918.00 19,918.00 0.40 19,918.40
41 TB-6D OLIVERO ENRIQUE 21,076.41 21,076.41 0.47 22,034.00 22,034.00 0.41 22,034.41
42 TB-7A SYLVESTER PEDRO 21,449.42 24,000.00 -2,550.58 0.50 23,000.00 23,000.00 20,449.42
43 TB-7B GIL RICARDO 19,272.43 19,272.43 0.43 20,148.00 20,148.00 0.43 20,148.43
44 TB-7C BARBAS SUSANA 19,020.44 19,100.00 -79.56 0.43 19,918.00 19,918.00 19,838.44
45 TB-7D GOMEZ DOUER DIEGO 21,075.45 21,075.45 0.47 22,034.00 22,034.00 -0.55 22,033.45
46 TB-8A REYNOSO LUCIA 18,876.46 19,442.46 -566.00 0.42 19,734.00 19,734.00 0.46 19,168.46
47 TB-8B BEZ SUSANA 19,272.47 19,272.47 0.43 20,148.00 20,148.00 0.47 20,148.47
48 TB-8C PAEZ PATRICIA 54,615.48 50,860.00 -3,755.48 0.00 0.43 19,918.00 19,918.00 0.48 19,918.48

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 ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO 1° Venc: 10-11-2022 3.00%
Liquidación de mes: Octubre, 2022 TORRE JARDIN , MARTINEZ 2° Venc: 15-11-2022 3.00%
GASTOS A
Uf Depto PROPIETARIO SALDO ANT PAGOS Cred/Deb DEUDA INT. EXPENSAS ORDINA TOTAL G. PART RED. A PAGAR
($) ($) ($) ($) ($) (%-$) EXPENSA($) ($) ($) ($)
49 TB-8D OLCESE ADRIANA 42,291.49 42,291.49 0.47 22,034.00 22,034.00 0.49 22,034.49
50 TB-9A GIL RICARDO 18,800.50 19,000.00 -199.50 0.42 19,734.00 19,734.00 19,534.50
51 TB-9B VALDEZ ROJAS 26,443.51 26,443.51 0.60 27,646.00 27,646.00 -0.49 27,645.51
52 TB-9C HAMPTON MARIANA 38,030.52 39,000.00 -552.77 -1,522.25 0.43 19,918.00 19,918.00 -0.23 18,395.52
53 TB-9D KANTEMIROFF NIC 20,456.53 21,071.00 -614.47 0.47 22,034.00 22,034.00 21,419.53
54 TB-10A CONDOMI PAULA 61,402.54 35,000.00 26,402.54 792.08 0.54 24,978.00 24,978.00 -0.08 52,172.54
55 TB-10C DRAULT Y HNOS. 18,480.55 18,480.55 0.42 19,320.00 19,320.00 0.55 19,320.55
56 TB-LCB GIMNASIA CAPILAR 72,767.56 72,800.00 -32.44 1.65 76,130.00 76,130.00 76,097.56
57 TB-LCA MAY CARLOS GUILLERMO 63,062.57 63,100.00 -37.43 1.43 65,964.00 65,964.00 65,926.57
58 TB-LCC ROHM ENRIQUE 19,362.58 20,000.00 -637.42 0.44 20,562.00 20,562.00 19,924.58
59 TC-1A HEINEMANN REINARD NILS 37,224.59 37,224.59 0.84 38,916.00 38,916.00 0.59 38,916.59
60 TC-1B IGLESIAS GUILLERMO 41,052.60 41,052.60 0.93 42,918.00 42,918.00 0.60 42,918.60
61 TC-2A RODRIGUEZ MARIA R 48,092.61 48,092.61 1.09 50,278.00 50,278.00 0.61 50,278.61
62 TC-2B RUSSO PEDRO 38,059.62 38,059.62 0.86 39,790.00 39,790.00 -0.38 39,789.62
63 TC-3A RONCORONI MARIA C 92,268.63 80,000.00 12,268.63 368.06 0.88 40,710.00 40,710.00 -0.06 53,346.63
64 TC-3B ROSON JOSE 12,600.64 12,600.64 1.02 47,150.00 47,150.00 0.64 47,150.64
65 TC-4A MARTELLOTTA GABRIELA 37,223.65 37,223.65 0.84 38,916.00 38,916.00 -0.35 38,915.65
66 TC-4B ROBERTS Y HNOS. KATHERYN 60,632.66 60,632.66 1.37 63,388.00 63,388.00 0.66 63,388.66
67 TC-5A SANCHEZ DELIA 37,224.67 37,224.67 0.84 38,916.00 38,916.00 0.67 38,916.67
68 TC-5B FIGUEREDO DIANA 51,523.68 51,523.68 1.17 53,866.00 53,866.00 -0.32 53,865.68
69 TC-6A MATTERI MONICA 39,160.69 39,160.69 0.89 40,940.00 40,940.00 0.69 40,940.69
70 TC-6B REY MORITO DANIEL 51,612.70 51,612.70 1.17 53,958.00 53,958.00 0.70 53,958.70
71 TC-7A MOLINA WALTER 37,223.71 38,340.71 -1,117.00 0.84 38,916.00 38,916.00 -0.29 37,798.71
72 TC-7B ROSSI MARIA I 50,380.72 50,380.72 1.14 52,670.00 52,670.00 0.72 52,670.72
73 TC-8A SALGADO ROBERTO 38,764.73 38,764.73 0.88 40,526.00 40,526.00 0.73 40,526.73
74 TC-8B COVRE NICOLAS 57,287.74 57,287.74 1.30 59,892.00 59,892.00 -0.26 59,891.74
75 TC-9A LACKO ANDRES 50,902.75 109,000.00 -58,097.25 1.17 53,866.00 53,866.00 -4,231.25
76 TC-10A CALLES RICARDO 48,400.76 62,078.68 -13,677.92 1.10 50,600.00 50,600.00 0.68 36,922.76
77 TC-10B SPIELMANN CARINA 57,596.77 57,956.77 -360.00 1.30 60,214.00 60,214.00 -0.23 59,853.77
78 TC-11A SAUD ARIEL 36,132.78 37,600.00 -1,467.22 0.84 38,916.00 38,916.00 37,448.78
79 TC-11B PEJASEVICH D 51,876.79 51,876.79 1,556.30 1.17 54,234.00 54,234.00 0.70 107,667.79
80 TC-12A HAMPTON VERONICA 37,168.80 37,200.00 -31.20 0.84 38,916.00 38,916.00 38,884.80
81 TC-12B FOUTEL MARIA SUSANA 58,255.81 58,300.00 -44.19 1.32 60,904.00 60,904.00 60,859.81
82 TC-13A FERNANDEZ ANDREA 44,461.82 58,388.83 -13,927.01 1.04 47,886.00 47,886.00 -0.17 33,958.82
83 TC-13B DASSO IGNACIO 58,388.83 58,388.83 1.32 61,042.00 61,042.00 0.83 61,042.83
84 TC-14 PIETRA MARIA / PAOLA 53,636.84 53,636.84 1.21 56,074.00 56,074.00 0.84 56,074.84
85 TC-LCA DELLEPIANE RAUL 23,352.85 23,352.85 690.41 0.26 12,236.00 12,236.00 0.59 36,279.85
86 TC-LCB AZULAY LEON 12,970.86 12,970.86 0.29 13,616.00 13,616.00 0.86 13,616.86
87 TD-1A VAZQUEZ / IBA¥EZ 37,846.87 38,982.87 -1,136.00 0.88 40,756.00 40,756.00 -0.13 39,619.87
88 TD-1B HUSIAN LUCIA 216,150.88 216,150.88 6,226.26 0.97 44,988.00 44,988.00 0.74 267,365.88
89 TD-2A PIGRETTI ANA 46,085.89 46,085.89 1.01 46,552.00 46,552.00 1,617.15 0.74 48,169.89
90 TD-2B ADARO ALEJANDRO 39,643.90 39,643.90 0.90 41,446.00 41,446.00 -0.10 41,445.90
91 TD-3A ARANA MANUEL 37,139.91 37,500.00 -360.09 0.84 38,962.00 38,962.00 38,601.91
92 TD-3B SALK MARIA S DE 37,884.92 37,884.92 0.86 39,606.00 39,606.00 0.92 39,606.92
93 TD-4A CATTANEO ALFREDO 52,227.93 52,227.93 1.18 54,602.00 54,602.00 -0.07 54,601.93
94 TD-4B ROBBIANO MARTINA 37,840.94 37,840.00 0.94 0.03 0.86 39,560.00 39,560.00 -0.03 39,560.94
95 TD-5A MARTIN MONICA 55,088.95 55,088.95 1.25 57,592.00 57,592.00 0.95 57,592.95
96 TD-5B MOLINOS 37,619.96 37,619.96 0.85 39,330.00 39,330.00 -0.04 39,329.96

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 ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO 1° Venc: 10-11-2022 3.00%
Liquidación de mes: Octubre, 2022 TORRE JARDIN , MARTINEZ 2° Venc: 15-11-2022 3.00%
GASTOS A
Uf Depto PROPIETARIO SALDO ANT PAGOS Cred/Deb DEUDA INT. EXPENSAS ORDINA TOTAL G. PART RED. A PAGAR
($) ($) ($) ($) ($) (%-$) EXPENSA($) ($) ($) ($)
97 TD-6A MAYER REINACH A 57,288.97 57,288.97 1.30 59,892.00 59,892.00 0.97 59,892.97
98 TD-6B COTTON CLAUDIA 40,599.98 40,599.98 0.92 42,596.00 42,596.00 0.98 42,596.98
99 TD-7A WEST ANFER GRANT 51,699.99 51,699.00 0.99 0.03 1.17 54,050.00 54,050.00 0.97 54,051.99
100 TD-7B SCHMIDT JUAN 92,088.00 94,851.00 -2,763.00 0.90 41,446.00 41,446.00 38,683.00
101 TD-8A TISCOGRAMA SA TISCOGRAMA SA 48,383.01 48,000.00 383.01 11.49 1.13 52,348.00 52,348.00 -0.49 52,742.01
102 TD-8B BEVERATI CARLOS 35,463.02 35,463.02 0.80 37,076.00 37,076.00 -0.98 37,075.02
103 TD-9A BARBERO EDUARDO 85,976.03 85,976.03 1.95 89,884.00 89,884.00 0.03 89,884.03
104 TD-9B DEL BARRIO CATALINA 46,768.04 48,000.00 -1,231.96 1.09 50,370.00 50,370.00 49,138.04
105 TD-10A VON SOUVIRON S 53,361.05 60,000.00 -6,638.95 1.26 58,190.00 58,190.00 51,551.05
106 TD-10B SUARDI RICARDO JAVIER 40,480.06 41,694.06 -1,214.00 0.92 42,320.00 42,320.00 0.06 41,106.06
107 TD-11A REISCHL EDGARDO 55,616.07 55,616.07 1.26 58,144.00 58,144.00 0.07 58,144.07
108 TD-11B HERVAS MARIA TER 42,900.08 42,900.08 0.97 44,850.00 44,850.00 -0.92 44,849.08
109 TD-12A KRUGER CORINA 55,396.09 55,396.09 1.25 57,914.00 57,914.00 0.09 57,914.09
110 TD-12B BENOIT SANDRA 34,638.10 34,638.10 0.81 37,306.00 37,306.00 0.10 37,306.10
111 TD-13A CADENAU CLAUDIO 42,148.11 45,000.00 -2,851.89 0.97 44,850.00 44,850.00 41,998.11
112 TD-13B REVORA MARIANA 43,031.12 43,031.12 0.97 44,988.00 44,988.00 -0.88 44,987.12
113 TD-14 VALERO NARVAEZ G 44,572.13 44,572.13 1.01 46,598.00 46,598.00 0.13 46,598.13
114 TD-LCA PAGANO DE LAGOS S -5,410.86 -5,410.86 0.54 25,162.00 25,162.00 19,751.14
115 TD-LCB BARBERO EDUARDO 13,376.15 13,376.15 0.30 13,984.00 13,984.00 0.15 13,984.15
116 TD-Coch FERNANDEZ ANDREA 3,160.16 3,160.16 0.07 3,404.00 3,404.00 0.16 3,404.16
117 TD-CO2 ARTIGUE MARTIN 4,972.17 4,972.17 0.11 5,198.00 5,198.00 0.17 5,198.17
TOTAL 5,065,271.03 4,474,122.55 -8,243.86 582,904.62 23,227.52 100.01 4,600,506.00 4,600,506.00 2,041.43 9.46 5,208,689.03
Descripción de clases:
A- Prorrateo fijo - EXPENSAS ORDINARIAS

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