Actividad Económica: Código 5133 - Comercio

COMERCIALIZADORA LLANO VERDE SAS

NIT. 813.720.60X- 3
Estado de situación Financiera
a: 31 de diciembre de 2020

Activos
Activos corrientes
efectivo y equivalente a efectivo 430,215,683
instrumentos financieros 200,000,000
Deudores comerciales 3,120,976,000
Clientes 3,242,600,000
Deterioro de cartera (121,624,000)
otras cuentas x cobrar 145,100,000
inventarios 1,812,836,000
De mercancias no fabricadas x la emp 1,854,460,000
Deterioro de inventarios (41,624,000)
Activos biologicos 350,000,000
Activos intangibles 120,000,000
total activos corrientes 6,179,127,683

Activos no corrientes
instrumentos financieros 300,000,000
Activos biologicos 325,000,000
Propiedad, planta y equipo 8,993,810,000
Terrenos 4,100,000,000
Edificaciones 5,077,000,000
Maquinaria y equipo 412,500,000
Muebles y enseres 68,300,000
Equipo de computo y comunicaciones 57,300,000
Flota y equipo de transportes 800,000,000
Depreciación acumulada (1,521,290,000)
Activos intangibles -
total activos no corrientes 9,618,810,000
TOTAL ACTIVOS 15,797,937,683

Pasivos
Pasivo corriente
Pasivos financieros 850,000,000
Acreedores comerciales 2,835,300,000
Otras cuentas por pagar 492,918,554
Dividendos por pagar -
Pasivos por impuesto corrientes 339,409,984
Provisiones 52,460,000
Total Pasivo corriente 4,570,088,538
Pasivo no corriente
Pasivos financieros 2,250,000,000
Otras cuentas por pagar 155,676,000
Total No Pasivo corriente 2,405,676,000
TOTAL PASIVOS 6,975,764,538
Patrimonio
Fondos aportados por los socios 5,500,000,000
Reservas 827,799,692
Utilidades del ejercicio 721,246,216
Utilidades acumuladas 1,773,127,237
Total Patrimonio 8,822,173,145
Total Pasivo + Patrimonio 15,797,937,683

firma contador firma gerente

firma revisor fiscal
mica: Código 5133 - Comercio al por mayor de calzado

COMERCIALIZADORA LLANO VERDE SAS

NIT. 813.720.60X- 3
Estado de Resutados Integral
del 1 enero a 31 de diciembre 2020

Ingresos operacionales 20,430,000,000

costo de ventas (14,157,592,800)
Margen bruto de utilidad 6,272,407,200
ingresos financieros 4,560,000
Gastos de distribución (315,165,000)
Gastos de ventas (2,617,462,000)
Gastos de administración (2,090,934,000)
utilidad operacional 1,253,406,200
otros ingresos 2,450,000
Costos financieros (171,000,000)
Otros gastos (24,200,000)
Utilidad antes de impuesto 1,060,656,200
impuesto sobre la renta (32%) (339,409,984)
utilidad a distribuir 721,246,216

firma contador firma gerente

firma revisor fiscal
 Comercializadora Llano verde sas
Relación de Gastos no imputables a renta 2020

Analizados los ingresos y gastos del año gravable 2020 se encontraron las siguientes situaciones:
Gastos de distribución
* En la cuenta transportes, fletes y acarreos (cuenta 5235) hay un flete cancelado por $1.200.000 sobr
retención en la fuente.

Gastos de ventas
* En la cuenta arrendamientos (cuenta 5220) hay un arrendamiento de una bodega por $14.000.000 s
no se practicó retención en la fuente.
* En la cuenta Mantenimientos y reparaciones (cuenta 5245) hay un pago a una persona natural por re
suma de $800.000. El pago está soportado con cuenta de cobro y no hay copia del RUT.
* El impuesto de Industria y Comercio (cuenta 5215) cancelado en el 2020 fue de $9.500.000

Gastos de administración:
* En la cuenta Gastos de viaje (cuenta 5155) existe un valor por $5.000.000 por pago de tiquetes a la c
de Maimi de la señora madre del presidente de la Junta de accionistas.
* En la cuenta impuesto (cuenta 5115) el GMF cancelado en el 2020 es de $7.450.000
* En la cuenta gastos de personal (cuenta 5305) hay un pago de $15.000.000 por salarios a la secretari
quien es viuda de un militar.
* En la cuenta Mantenimientos y reparaciones (5145) hay un pago a un persona natural por pintura de o
$3.000.000 soportado con factura sin el lleno de todos los requisitos legales. Se le practicó retenc

Costos Financieros
* En la cuenta gastos financieros (cuenta 5305) hay unos intereses por $214.000 y que corresponde a
de aportes a salud y pensión por mes de mayo de 2020.

Otros gastos
* En la cuenta gastos extraordinarios (cuenta 5315) hay retenciones asumidas por valor de $2.300.000
*   En la cuenta donaciones (5395) hay un gasto por donación de $15.000.000 a la Corporación
Matamoros Dacosta.
on las siguientes situaciones:

ancelado por $1.200.000 sobre los cuales no se practicó

na bodega por $14.000.000 sobre los cuales

a una persona natural por reparación techo bodega por la

copia del RUT.
0 fue de $9.500.000

00 por pago de tiquetes a la ciudad

e $7.450.000
000 por salarios a la secretaria de ventas

ersona natural por pintura de oficinas y por valor

legales. Se le practicó retención en la fuente.

214.000 y que corresponde a mora en pago

idas por valor de $2.300.000

0.000 a la Corporación
 Comercializadora Llano Verde sas
NIT. 813.720.60X- 3
Conciliación fiscal
año gravable 2020

Partidas contables saldo contable Ajuste utilidad

disminuye
Ingresos por actividades ordinarias 20,430,000,000
ingresos financieros 4,560,000
otros ingresos 2,450,000
Total ingresos 20,437,010,000
Costo de ventas 14,157,592,800
Gastos de distribución 315,165,000
Gastos de ventas 2,617,462,000
Gastos de administración 2,110,934,000
Costos financieros 171,000,000
otros gastos 4,200,000
total costos y gastos 19,376,353,800
utilidad contable 1,060,656,200
impuesto de renta
a Llano Verde sas
720.60X- 3
ión fiscal
able 2020

Ajuste utilidad Saldo fiscal

aumenta
 Comercializadora Llano verde sas
información adicional año 2020

* Las retenciones que le practicaron en el 2020 fuero nde $32.000.000

 Comercializadora Llano verde sas
información sobre declaración renta año 2019

* El 25 de mayo de 2020 la empresa declaró impuesto de renta por el año gravable 2019 (era
alli su "impuesto neto de renta" fue de $221.000.000 y el anticipo para la renta de 2020
* El "patrimonio bruto declarado el 25 de mayo de 2020 y que corresponde a la declaracion
fue $14.700.927.000
* Los pasivos declarados el 25 de mayo de 2020 y que corresponde a la declaracion del año g
fueron de $6.600.000.000
 r el año gravable 2019 (era la primer vez que declaraba)
ticipo para la renta de 2020 fue $55.250.000
responde a la declaracion del año gravable 2019

e a la declaracion del año gravable 2019