PRACTICA DIRIGIDA

DESARROLLO DEL LIBRO CAJA Y BANCOS

FORMATO 1.1 MOVIMIENTO DEL EFECTIVO

CON LAS SIGUIENTES OPERACIONES DESARROLLE EL LIBRO CAJA Y BANCOS FORMATO 1.1 CONTROL
DEL EFECTIVO DE LA EMPRESA VEMAFER SAA PERIODO NOVIEMBRE DEL 2020

Dia Operación Importe

1 Saldo inicial mes de noviembre del 2020 S/ 6,250.00

5 Pagamos en efectivo Impuesto General a las Ventas mes octubre por 780.00
Cobramos la Letra de Cambio Nº 65877 a nuestro Cliente Dionicio Canahua por venta
7 850.00
de mercaderias
Realizamos el cobro a Edgardo Rivera la Factura Nº 001-6688 por concepto de venta
9 1,385.00
de muebles de la empresa por el monto de
Enviamos dinero en efectivo para deposito en nuestra Cuenta Corriente del Banco
11 1,578.00
Noruego por
13 Cancelamos en efectivo la deuda por prestamo del Banco Noruego por 2,100.00
Se cobra la Factura Nº 002-3366 a nuestra Empresa Sucursal en Ilo por concepto de
15 2,364.00
venta de mercaderias por
18 Pagamos el Recibo por Honorarios Nº E001-78952 a Roberto Silva por 950.00

20 Cancelamos en efectivo Recibo de Energia Electrica por 195.00

22 Se entrega dinero en efectivo por prestamo sin garantia al Sr Luis Del Solar por 800.00
Efectuamos pago en efectivo a nuestra Empresa Sucursal en Tacna por concepto de
25 1,500.00
prestamo
26 Se paga en efectivo Recibo a Telefonica del Peru SAA por 274.00
Cobramos en efectivo la Factura Nº 012-6677 a Cliente Saul Rios por venta de
27 3,250.00
mercaderias
Se pago en efectivo la Factura 021-0044 a Comercial Rios SAC por compra de
28 985.00
mercadarias
29 Se deposita en nuestra Cuenta Corriente del Banco ZZ parte del efectivo por 1,200.00

30 Se cancela en efectivo pago del tributo Essalud por 455.00

30 Se entrega en calidad de prestamo de remuneraciones al trabajador ZZ por 350.00