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Capital de trabajo que debe financiarse = (unidades a producir) (costo por unidad) (ciclo
de conversión del efectivo)
Costo del préstamo = (cantidad prestada) (tasa de interés) (duración en días del
préstamo/ días del año)
Posición neta de crédito = cuentas por cobrar – cuentas por pagar
Cuentas por pagar = (promedio diario de compras crédito) (periodo promedio de pago)