EJERCICIO 1

DATOS
CERTIFICADO 2,000,000.00
INTERES 7%
PLAZO 90 DIAS
INTERES MENSUAL 383.56 11,890.41

1/2/2017 2,011,890.41 140,832.33

1/3/2017 2,022,693.99 140,832.33
1/4/2017 2,034,719.32 141,588.58

2 FECHA DETALLE AUXILIAR

INVERSIONES TEMPORALES
CERTIFICADO 2,000,000.00
@
BANCO
BANCO X 2,000,000.00
REG APERTURA DE CERTFICADO

3º INVERSIONES TEMPORALES INTERESES

CERTIFICADO
@
INGRESOS POR INTERES
REG. INGRESOS POR INTERESES RECIBIDOS

4 BANCO
BANCO X 2,034,719.32
@
INVERSIONES TEMPORALES
INVERSIONES TEMPORALES interes
REG. CANCELACION DE LA INVERSION
 34,719.32

385.84 10,803.58
387.91 12,025.33

DEBITO CREDITO
2,000,000.00

2,000,000.00
INVERSIONES TEMPORALES
2,000,000.00
34,719.32
34,719.32 2,034,719.32

34,719.32

2,034,719.32

2,000,000.00
34,719.32
 1,000,000.00
80,000.00 6,666.67

mes 1 1,006,666.67 6,711.11

mes 2 1,013,377.78 6,755.85
mes 3 1,020,133.63 6,800.89
mes 4 1,026,934.52 6,846.23
mes 5 1,033,780.75

Interes al vencimiento $268,110.08

26,934.52