DE CAMINO DE HERRADURA EN EL (LA) INFRAESTRUCTURA VIAL DISTRITO DE CARAPO,PROVINCIA HUANCA SANCOS,AYACUCHO C.U.

I Nº2497537

UNIDAD EJECUTORAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
RUC: 20185777392 MES ENE-DICI 2021

GASTO FINANCIERO DETALLADO

TR SEC COMPROBANTE MOVIMIENTO
FECHA SIAF DETALLE
RB FUNC C/P N° CHEQUE DEBE HABER SALDO
MONTO ASIGNADO EN 2021 59,166.00
02/02/2021 0024 07 0024 001 OPE 2,700.00 56,466.00
02/02/2021 0024 07 0024 002 OPE 2,550.00 53,916.00
02/02/2021 0024 07 0024 003 OPE 2,550.00 51,366.00
02/02/2021 0024 07 0024 004 OPE 1,690.00 49,676.00
23/02/2021 0024 19 0024 005 CCI 5,675.80 44,000.20
12/03/2021 0024 25 0024 006 CCI 8,829.05 35,171.15
11/05/2021 0024 76 0024 007 CCI 11,429.48 23,741.67
29/09/2021 0024 362 0024 472 CCI 1,781.00 21,960.67
14/09/2021 0024 381 0024 428 CCI 2,640.00 19,320.67

14/09/2021 0024 381 0024 429 CCI 360.00 18,960.67

29/10/2021 0024 501 0024 45 CCI 4,542.00 14,418.67

TOTAL MOVIMIENTO AL MES 0.00 44,747.33
SALDO 59,166.00 14,418.67
SUMAS IGUALES 59,166.00 59,166.00
CONSTRUCCION DE CAMINO DE HERRADURA EN EL (LA) INFRAESTRUCTURA VIAL DISTRITO DE CARAPO,PROVINCIA HUANCA SANCOS,AYACUCHO CUI Nº2497537

UNIDAD EJECUTORAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAR

MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
RUC: 20185777392 MES ENE-DICI 2020-2021

GASTO FINANCIERO DETALLADO

TR SEC COMPROBANTE MOVIMIENTO
FECHA SIAF DETALLE
RB FUNC C/P N° CHEQUE DEBE HABER SALDO
SALDO ASIGNADO 2020 77,257.00
06/10/2020 0009 348 0037 007 CCI 14,148.26 63,108.74

26/10/2020 0007 387 0037 009 CCI 19,102.43 44,006.31

18/11/2020 0009 450 0037 008 CCI 4,837.50 39,168.81
14/12/2020 0009 489 0037 001 OPE 1,885.00 37,283.81
14/12/2020 0009 489 0037 002 OPE 1,885.00 35,398.81
14/12/2020 0009 489 0037 003 OPE 1,885.00 33,513.81
15/12/2020 0007 490 0037 004 OPE 2,610.00 30,903.81
15/12/2020 0007 490 0037 5 OPE 1,955.00 28,948.81
15/12/2020 0007 490 0037 6 OPE 1,885.00 27,063.81
15/12/2020 0007 490 0037 7 OPE 1,885.00 25,178.81
16/12/2020 0009 493 0037 10 CCI 2,640.00 22,538.81

17/12/2020 0009 509 0037 12 CCI 175.00 22,363.81

17/12/2020 0009 509 0037 13 CCI 2,010.00 20,353.81

18/01/2021 0009 564 0037 14 CCI 175.00 20,178.81

18/01/2021 0009 564 0037 15 CCI 2,010.00 18,168.81

TOTAL MOVIMIENTO AL MES 0.00 59,088.19
SALDO 77,257.00 18,168.81
SUMAS IGUALES 77,257.00 77,257.00
CUADRO DE RESUMEN DE GASTO FINANCIERO
MONTOS ASIGNADOS TOTAL S/.
MONTO ASIGNADO EN 2020 77,257.00
MONTO ASIGNADO EN 2021 59,166.00
TOTAL DE MONTO ASIGNADO 136,423.00
º
MONTO ASIGNADO EN 2020
77,257.00
GASTO EJECUTADO DEL 2020
59,088.19
MONTO ASIGNADO EN 2021 TOTAL SALDO
59,166.00 136,423.00
GASTO EJECUTADO DE 2021 TOTAL 32,587.48
44747.33 103,835.52
 BALANCE DE COSTO TOTAL EJEUTADO DEL IOARR
DESCRIPCION TOTAL (S/.)
Costo asignado del IOARR segun (Expediente Técnico y resolucion) 111,.000.00
Costo Real de la Obra (SEGÚN VALORIZACION FINAL) 80,139.45
Costo de combustible 23,696.07
TOTAL, DE GASTO DEL IOARR 103,835.52
SALDO 7,164.48
BALANCE DE COSTO FINANCIERO DEL IOARR
DESCRIPCION TOTAL (S/.)
costo asignado Financiera 136,423.00
Costo Real de la Obra (SEGÚN GASTOS PAGADOS) 103,835.52
TOTAL, DE GASTO DEL IOARR 103,835.52
SALDO 32,587.48
 "ADQUISICION DE TERRENO EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PROYECTO CON C.U.I N°2323204 EN LA LOCALIDAD DE CARAPO,HUA

UNIDAD EJECUTOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAPO

MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
RUC: 20185777392 MES ENE-DICI 2021

TR SEC COMPROBANTE MOVIMIENTO

FECHA SIAF A LA ORDEN DETALLE
RB FUNC C/P N° CHEQUE DEBE HABER SALDO
SALDO 26,100.00
ADQUISICION DE TERRENO EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO PARA LA
05/08/2021 0018 334 0025 001 COE DARIO HUAMANI CABANA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PROYECTO 5,000.00 21,100.00
ADQUISICION DE TERRENO EN EL SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO PARA LA
12/08/2021 0018 334 0025 002 COE SEÑOR MARCIAL ALFARO CAUNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PROYECTO 18,000.00 3,100.00

TOTAL MOVIMIENTO AL MES 0.00 23,000.00

SALDO 26,100.00 3,100.00
SUMAS IGUALES 26,100.00 26,100.00
E CARAPO,HUANCA SANCOS,AYACUCHO"
 CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE AQOSA TACAPAMPA CALLA,DISTRITO DE CARAPO-HUANCASANCOS-AYACUCHO C.U.I Nº 2288230

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAPO

MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
RUC: 20185777392 MES ENE-DICI 2021

TR SEC COMPROBANTE MOVIMIENTO

FECHA SIAF A LA ORDEN DETALLE
RB FUNC C/P N° CHEQUE DEBE HABER SALDO
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 112,001.00

03/08/2021 SERVICIOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO

0019 321 0032 001 CCI AVILA QUISPE FILEMON "CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE AQOSA,TACAPAMPAY CALLA 9,000.00 103,001.00
16/11/2021 0019 513 0032 019 OPE QUISPE CISNEROS FRANCISCO PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 600.00 102,401.00
16/11/2021 0019 513 0032 018 OPE OCAN GRANDA NESTOR PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 450.00 101,951.00
16/11/2021 0019 513 0032 017 OPE FLORES CAYLLAHUA YONATAN PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 1,950.00 100,001.00
16/11/2021 0019 513 0032 020 OPE VILLALOBOS RAMOS DORIS PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 300.00 99,701.00
18/11/2021 0019 516 0032 021 CCI NEGOCIACIONES SHALOM S.R.L. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO 20,800.00 78,901.00
29/11/2021 SERVICIOS COMO RESIDENTE DE OBRA"CONSTRUCCION TROCHA
0019 545 0032 031 CCI QUISPE BENDEZU ROLY HERNAN CARROZABLE AQOSA TACAPAMPA CALLA 4,300.00 74,601.00
08/12/2021 PLANILLA DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL
0019 577 0032 043 OPE QUISPE CISNEROS FRANCISCO PROYECTO 1,170.00 73,431.00

08/12/2021 ALQUILER DE RETROESCAVADORA DE 125 HP PARA EL PROYECTO

0019 578 0032 044 CCI CONVAL INGENIEROS S.A.C. "CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE AQOSA TACAPAMPA CALLA 18,476.00 54,955.00
08/12/2021 DETRACCION DEL 12 % DEL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE
0019 578 0032 045 CCI CONVAL INGENIEROS S.A.C. RETROESCAVADORA DE 125 HP PARA EL PROYECTO 2,519.00 52,436.00

08/12/2021 PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 125 HP PARA

0019 579 0032 046 CCI CONVAL INGENIEROS S.A.C. IOARR 26,180.00 26,256.00
08/12/2021 DETRACCION DEL 12 % DEL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE
0019 579 0032 047 CCI CONVAL INGENIEROS S.A.C. RETROESCAVADORA DE 125 HP PARA EL PROYECTO 3,570.00 22,686.00
13/12/2021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA "CONSTRUCCION TROCHA
0019 580 0032 048 CCI NEGOCIACIONES SHALOM S.R.L. CARROZABLE AQOSA TACAPAMPA CALLA 12,965.00 9,721.00

22/12/2021 MULTISERVICIOS EN MAQUINARIAS POR MOVILIZACION DE LAS MAQUINARIAS PESADAS(RETROEXCAVADORA

0019 592 0032 050 CCI PESADAS Y LIVIANAS TRIPLE A E.I.R.L. SOBRE ORUGA) 4,800.00 4,921.00
22/12/2021 MULTISERVICIOS EN MAQUINARIAS DETRACCION DEL 4% POR MOVILIZACION DE LAS MAQUINARIAS PESADAS
0019 592 0032 051 CCI PESADAS Y LIVIANAS TRIPLE A E.I.R.L. (RETROESCAVADORA SOBRE ORUGA) 200.00 4,721.00
22/12/2021 SERVICIO COMO RESIDENTE PAGO DE 2DA VALORIZACION CON UN
0019 599 0032 064 CCI VILLANTOY LOLAY WILDER DEMETRIO AVANCE DE 36.08% DEL IOARR 3,956.00 765.00
22/12/2021 RETENCION 8% QUE SE DEPOSITA POR SERVICIOS COMO RESIDENTE PAGO
0019 599 0032 065 CCI VILLANTOY LOLAY WILDER DEMETRIO DE SEGUNDA VALORIZACION CON UN AVANCE DE 36.08% 344.00 421.00
TOTAL MOVIMIENTO AL MES 0.00 111,580.00
SALDO 112,001.00 421.00
SUMAS IGUALES 112,001.00 112,001.00
 REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; EN EL (LA) REFACCION Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL, GRASS MUNICIPAL Y LOCAL ANTIGUO MUNICIPAL DISTRITO DE CARAPO, PROVINCIA HUAN
DEPARTAMENTO AYACUCHO.

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAPO

MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
RUC: 20185777392 MES

TR SEC COMPROBANTE MOVIM

FECHA SIAF A LA ORDEN DETALLE
RB FUNC C/P N° CHEQUE DEBE
SALDO AL 28 DE AGOSTO DEL 2022
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIENES DIVERSOS SEGÚN O/C Nº 062 EFECTUADO POR
8/28/2022 0007 387 0032 359 CARHUAPOMA CHUCHON EUSEBIO
ABASTECIMIENTO AFECTO FTE FTO FONCOMUN TR "A".
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIENES DIVERSOS SEGÚN O/C Nº 060 EFECTUADO POR
8/28/2022 0007 379 0032 360 VEGA JONISLLA MILAGROS SOLEDAD
ABASTECIMIENTO AFECTO FTE FTO FONCOMUN TR "A".
IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIENES DIVERSOS SEGÚN O/C Nº 061 EFECTUADO POR
8/28/2022 0007 380 0032 361 VEGA JONISLLA MILAGROS SOLEDAD
ABASTECIMIENTO AFECTO FTE FTO FONCOMUN TR "A".
PAGO DE SERVICIO DE REPARACION, PLANCHADO Y PIRNTADO DE PORTON METALICO SEGÚN O/S Nª
29/08/2022 0018 373 0032 362 MEDINA SULCA PERCY IVAN
125 EFECTUADO POPR ABASTECIMIENTO

29/08/2022 0018 381 0032 363 NEGOCIACIONES SHALON S.R.L. PAGO POR LA ADQUISICION DE CONBUSTIBLE SEGÚN O/C Nº 0063 EFECTUADO POR ABSTECIMIENTO,
AFECTO FTE FTO: CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION TR "H"

29/08/2022 0007 381 0032 364 NEGOCIACIONES SHALON S.R.L. PAGO POR LA ADQUISICION DE CONBUSTIBLE SEGÚN O/C Nº 0063 EFECTUADO POR ABSTECIMIENTO,
PAGO
AFECTO DEFTE
PLANILLA DE JORNALES
FTO: FONCOMUN "A"PARA EL IORRDE REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; EN
EL (LA) REFACCION Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL, GRASS MUNICIPAL Y LOCAL ANTIGUO
01/09/2022 0018 383 0032 368 QUISPE CISNEROS FRANCISCO MUNICIPAL DISTRITO DE CARAPO, PROVINCIA HUANCA SANCOS, DEPARTAMENTO AYACUCHO. AFECTO
FTE FTO
PAGO DECANON Y SOBRE
PLANILLA CANON PARA
DE JORNALES , REGALIAS,
EL IORRRENTEA DE ADUANAS YDEPARTICIPACIONES
DE REMODELACION TR "H"
AMBIENTE ADMINISTRATIVO; EN
EL (LA) REFACCION Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL, GRASS MUNICIPAL Y LOCAL ANTIGUO
01/09/2022 0018 383 0032 369 MEDINA SULCA PERCY IVAN MUNICIPAL DISTRITO DE CARAPO, PROVINCIA HUANCA SANCOS, DEPARTAMENTO AYACUCHO. AFECTO
PAGO
FTE FTODECANON
PLANILLA DE JORNALES
Y SOBRE CANON PARA EL IORR
, REGALIAS, DE REMODELACION
RENTEA DE ADUANAS YDEPARTICIPACIONES
AMBIENTE ADMINISTRATIVO;
TR "H" EN
EL (LA) REFACCION Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL, GRASS MUNICIPAL Y LOCAL ANTIGUO
01/09/2022 0018 383 0032 370 MEDINA SULCA ROEL MUNICIPAL DISTRITO DE CARAPO, PROVINCIA HUANCA SANCOS, DEPARTAMENTO AYACUCHO. AFECTO
PAGO
FTE FTODECANON
PLANILLA DE JORNALES
Y SOBRE CANON PARA EL IORR
, REGALIAS, DE REMODELACION
RENTEA DE ADUANAS YDEPARTICIPACIONES
AMBIENTE ADMINISTRATIVO;
TR "H" EN
EL (LA) REFACCION Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL, GRASS MUNICIPAL Y LOCAL ANTIGUO
01/09/2022 0018 383 0032 371 PARIONA VILA JOHAN JIMI MUNICIPAL DISTRITO DE CARAPO, PROVINCIA HUANCA SANCOS, DEPARTAMENTO AYACUCHO. AFECTO
PAGO
FTE FTODECANON
PLANILLA DE JORNALES
Y SOBRE CANON PARA EL IORR
, REGALIAS, DE REMODELACION
RENTEA DE ADUANAS YDEPARTICIPACIONES
AMBIENTE ADMINISTRATIVO;
TR "H" EN
EL (LA) REFACCION Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL, GRASS MUNICIPAL Y LOCAL ANTIGUO
01/09/2022 0018 383 0032 372 FLORES PABLO MARLON FERNANDO MUNICIPAL DISTRITO DE CARAPO, PROVINCIA HUANCA SANCOS, DEPARTAMENTO AYACUCHO. AFECTO
PAGO
FTE FTODECANON
PLANILLA DE JORNALES
Y SOBRE CANON PARA EL IORR
, REGALIAS, DE REMODELACION
RENTEA DE ADUANAS YDEPARTICIPACIONES
AMBIENTE ADMINISTRATIVO;
TR "H" EN
EL (LA) REFACCION Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL, GRASS MUNICIPAL Y LOCAL ANTIGUO
01/09/2022 0018 383 0032 373 VEGA JONISLLA MARCO ANTONIO MUNICIPAL DISTRITO DE CARAPO, PROVINCIA HUANCA SANCOS, DEPARTAMENTO AYACUCHO. AFECTO
FTE FTO CANON Y SOBRE CANON , REGALIAS, RENTEA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES TR "H"
 PAGO DE PLANILLA DE JORNALES PARA EL IORR DE REMODELACION DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO; EN
EL (LA) REFACCION Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL, GRASS MUNICIPAL Y LOCAL ANTIGUO
01/09/2022 0018 383 0032 374 AUCCATOMA CONDE JESUS ELEAZAR MUNICIPAL DISTRITO DE CARAPO, PROVINCIA HUANCA SANCOS, DEPARTAMENTO AYACUCHO. AFECTO
PAGO
FTE FTODECANON
PLANILLA DE JORNALES
Y SOBRE CANON PARA EL IORR
, REGALIAS, DE REMODELACION
RENTEA DE ADUANAS YDEPARTICIPACIONES
AMBIENTE ADMINISTRATIVO;
TR "H" EN
EL (LA) REFACCION Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL, GRASS MUNICIPAL Y LOCAL ANTIGUO
01/09/2022 0018 383 0032 375 AUCCATOMA CONDE JESUS ELEAZAR MUNICIPAL DISTRITO DE CARAPO, PROVINCIA HUANCA SANCOS, DEPARTAMENTO AYACUCHO. AFECTO
FTE FTO CANON Y SOBRE CANON , REGALIAS, RENTEA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES TR "H"
TOTAL MOVIMIENTO AL MES
SALDO 28,437.00
SUMAS IGUALES 28,437.00
INCIA HUANCA SANCOS,

AGOS-SET 2022

MOVIMIENTO
HABER SALDO
28,437
17,856.00 10,581

14,970.00 2,886

14,470.00 500

12,470.00 2,000.00
2000
11,775.00 695.00
10581

11,420.00 355.00
2886

9,470.00 1,950.00
500

8,270.00 1,200.00
695
6,710.00 1,560.00
355

5,150.00 1,560.00
1950

3,850.00 1,300.00
1200

2,550.00 1,300.00
1200
1,250.00 1,300.00
1200

0.00 1,250.00
1200

28,437.00
28,437.00
 REMODELACION DE VIVERO FORESTAL, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRIT

UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAPO

MODALIDAD ADMINISTRACION DIRECTA
RUC: 20185777392

TR SEC COMPROBANTE
FECHA SIAF A LA ORDEN
RB FUNC C/P N° CHEQUE

09/09/2022 0018 428 0030 411 NEGOCIACIONES SHALON S.R.L.

ORESTAL, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAPO-PROVINCIA HUANCA SANCOS-AYACUCHO,

DETALLE

SALDO AL 09 DE SETIEMBRE DEL 2022

POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE CONBUSTIBLE, PARA LA OBRA "REMODELACION DE VIVERO
FORESTAL, EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAPO-PROVINCIA HUANCA SANCOS-AYACUCHO, CON
INFORME DE CONFORMIDAD Nº 121 -2022-MDC/SGI/YFC, TIPO DE RECURSO "H"
TOTAL MOVIMIENTO AL MES
SALDO
SUMAS IGUALES
 MES SET-SET 2022

MOVIMIENTO
DEBE HABER SALDO
11,465.00

0.00 11,465.00
10581

11,465.00 11,465.00
11,465.00 11,465.00