MENSUALIDAD DEL MES DE FEBRERO 2022

N° Nombres y Apellidos UNIDAD TOTAL

1 FRANCISCO PILCO 1 927.50
2 MARLENI MOSQUEIRA 2 1,855.00
3 ALBERTO MAYTA 1 927.50
4 COSME TTITO 2 1,855.00
5 KARINA PARRA 2 1,855.00
6 MARIE MARGOT HUALLPARTUPA 2 1,855.00
7 EMILIO HUAMAN 1 927.50
8 JESSULY GAMARRA 2 1,855.00
9 EDWIN UTURUNCO 1 927.50
10 SANTOS OLIVARES 1 927.50
11 CESAR AUGUSTO CASTILLO 2 1,855.00
12 LUZ MARINA ARMINTA 1 927.50
13 JULIO CESAR VARGAS 1 927.50
14 PAUL ARDILES 2 1,855.00
15 FELIPE AQUIMA 2 1,855.00
16 CELESTE AQUIMA 1 927.50
17 VILMA MEZA 2 1,855.00
18 RAUL ARDILES 1 927.50
19 LOURDES OQUENTA 2 1,855.00
20 EDGAR PALOMINO 2 1,855.00
TOTAL 31 28,752.50

TERMINAL DEL CUSCO 28,500.00

TERMINAL DE CALCA 100.00
SUNAT 300.00
CONTADORA 300.00
REPRESENTANTE 700.00
CONTROLADORA DEL CUSCO 1,300.00
CONTROLADOR DE CALCA 1,300.00

SUB TOTAL 32,500.00

COBRO DE ALQUILERES 3,750.00
TOTAL 28,750.00
 INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2022
1 Garage del terminal 1,200.00
2 Tienda (Luz Andina) 500.00
3 Kiosko 01 500.00
4 Kiosko 02 500.00
5 Stand para venta de pan 250.00
6 Baño 250.00
7 Carreta de Golosinas 70.00
8 Triciclo Antonio 50.00
9 Carreta pequeña de huevos 30.00
10 Alquiler del cupo Avelino 200.00
11 Alquiler del cupo Jessuly Gamarra 200.00
TOTAL 3,750.00
 MENSUALIDAD DEL MES DE MARZO 2022
N° Nombres y Apellidos UNIDAD TOTAL
1 FRANCISCO PILCO 1 945.00
2 MARLENI MOSQUEIRA 2 1,890.00
3 ALBERTO MAYTA 1 945.00
4 COSME TTITO 2 1,890.00
5 KARINA PARRA 2 1,890.00
6 MARIE MARGOT HUALLPARTUPA 2 1,890.00
7 EMILIO HUAMAN 1 945.00
8 JESSULY GAMARRA 1.5 1,417.50
9 EDWIN UTURUNCO 1 945.00
10 SANTOS OLIVARES 1 945.00
11 CESAR AUGUSTO CASTILLO 2 1,890.00
12 LUZ MARINA ARMINTA 1 945.00
13 JULIO CESAR VARGAS 1 945.00
14 PAUL ARDILES 2 1,890.00
15 FELIPE AQUIMA 2 1,890.00
16 CELESTE AQUIMA 1 945.00
17 VILMA MEZA 2 1,890.00
18 RAUL ARDILES 1 945.00
19 LOURDES OQUENTA 2 1,890.00
20 EDGAR PALOMINO 2 1,890.00
TOTAL 30.5 28,822.50

TERMINAL DEL CUSCO 28,500.00

TERMINAL DE CALCA 100.00
SUNAT 290.00
CONTADORA 250.00
REPRESENTANTE 700.00
CONTROLADORA DEL CUSCO 1,300.00
CONTROLADOR DE CALCA 1,300.00

SUB TOTAL 32,440.00

COBRO DE ALQUILERES 3,620.00
TOTAL 28,820.00
 INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2022
1 Garage del terminal 1,200.00
2 Tienda (Luz Andina) 500.00
3 Kiosko 01 500.00
4 Kiosko 02 500.00
5 Stand para venta de pan 250.00
6 Baño 250.00
7 Carreta de Golosinas 70.00
8 Triciclo Antonio 50.00
9 Alquiler del cupo Avelino 200.00
10 Alquiler del cupo Jessuly Gamarra 100.00
TOTAL 3,620.00
 MENSUALIDAD DEL MES DE MARZO 2022
N° Nombres y Apellidos UNIDAD TOTAL
1 FRANCISCO PILCO 1 915.00
2 MARLENI MOSQUEIRA 2 1,830.00
3 ALBERTO MAYTA 1 915.00
4 COSME TTITO 2 1,830.00
5 KARINA PARRA 2 1,830.00
6 MARIE MARGOT HUALLPARTUPA 2 1,830.00
7 EMILIO HUAMAN 1 915.00
8 JESSULY GAMARRA 1 915.00
9 EDWIN UTURUNCO 1 915.00
10 SANTOS OLIVARES 1 915.00
11 CESAR AUGUSTO CASTILLO 2 1,830.00
12 LUZ MARINA ARMINTA 1 915.00
13 JULIO CESAR VARGAS 1.5 1,372.50
14 PAUL ARDILES 2 1,830.00
15 FELIPE AQUIMA 2 1,830.00
16 CELESTE AQUIMA 1 915.00
17 VILMA MEZA 2 1,830.00
18 RAUL ARDILES 2 1,830.00
19 LOURDES OQUENTA 2 1,830.00
20 EDGAR PALOMINO 2 1,830.00
TOTAL 31.5 28,822.50

TERMINAL DEL CUSCO 28,500.00

TERMINAL DE CALCA 100.00
SUNAT 290.00
CONTADORA 250.00
REPRESENTANTE 700.00
CONTROLADORA DEL CUSCO 1,300.00
CONTROLADOR DE CALCA 1,300.00

SUB TOTAL 32,440.00

COBRO DE ALQUILERES 3,620.00
TOTAL 28,820.00
 INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2022
1 Garage del terminal 1,200.00
2 Tienda (Luz Andina) 500.00
3 Kiosko 01 500.00
4 Kiosko 02 500.00
5 Stand para venta de pan 250.00
6 Baño 250.00
7 Carreta de Golosinas 70.00
8 Triciclo Antonio 50.00
9 Alquiler del cupo Avelino 200.00
10 Alquiler del cupo Francisco 100.00
TOTAL 3,620.00
 MENSUALIDAD DEL MES DE MAYO 2022
N° Nombres y Apellidos UNIDAD TOTAL
1 FRANCISCO PILCO 1 905.40
2 MARLENI MOSQUEIRA 2 1,810.80
3 ALBERTO MAYTA 1 905.40
4 COSME TTITO 2 1,810.80
5 KARINA PARRA 2 1,810.80
6 MARIE MARGOT HUALLPARTUPA 2 1,810.80
7 EMILIO HUAMAN 1 905.40
8 JESSULY GAMARRA 1 905.40
9 EDWIN UTURUNCO 1 905.40
10 SANTOS OLIVARES 1 905.40
11 CESAR AUGUSTO CASTILLO 1.5 1,358.10
12 LUZ MARINA ARMINTA 1 905.40
13 JULIO CESAR VARGAS 2 1,810.80
14 PAUL ARDILES 2 1,810.80
15 FELIPE AQUIMA 2 1,810.80
16 CELESTE AQUIMA 1 905.40
17 VILMA MEZA 2 1,810.80
18 RAUL ARDILES 2 1,810.80
19 LOURDES OQUENTA 2 1,810.80
20 EDGAR PALOMINO 2 1,810.80
TOTAL 31.5 28,520.10

TERMINAL DEL CUSCO 28,500.00

TERMINAL DE CALCA 100.00
SUNAT 290.00
CONTADORA 250.00
REPRESENTANTE 700.00
CONTROLADORA DEL CUSCO 1,300.00
CONTROLADOR DE CALCA 1,300.00

SUB TOTAL 32,440.00

COBRO DE ALQUILERES 3,920.00
TOTAL 28,520.00
 INGRESOS DEL MES DE MAYO 2022
1 Garage del terminal 1,200.00
2 Tienda (Luz Andina) 500.00
3 Kiosko 01 500.00
4 Kiosko 02 500.00
5 Stand para venta de pan 250.00
6 Baño 250.00
7 Carreta de Golosinas 70.00
8 Triciclo Antonio 50.00
9 Alquiler del cupo Avelino 200.00
Alquiler del cupo Raul Ardiles 200.00
10 Alquiler del cupo Francisco 200.00
TOTAL 3,920.00
 INGRESOS DEL MES DE ABRIL
Saldo del mes de Marzo 834.80
4/15/2022 Cambio de $1,500 dolares a 3.65 5,475.00
Banqueadas cusco/calca 500.00

TOTAL 6,809.80

EGRESOS DEL MES DE ABRIL

Fecha
3/30/2022 alquiler casa del maestro 80.00
3/30/2022 Señor Renato para MTC 100.00
3/30/2022 Señor Renato tramites de municipio calca 23.40
4/2/2022 7 Arenas rojas c/u 10 70.00
3 cementos c/u 29.50 88.50
1/2. media bolsa de cemento 16.00
1/2. yeso 4.00
arena fina 10.00
3. 1/2 Sacos de confitillo c/u 8.00 28.00
15 Blokers de 12 c/u 1.80 27.00
Taxi del maestro 15.00
Mano de obra 400.00
4/23/2022 Compra de focos para Terminal Cusco 40.00
4/24/2022 vigencia de poder 28.00
4/24/2022 descargo para el abogado 600.00
taxi por concepto de pago administrativo Abril 12.00

TOTAL 1,541.90

total de ingresos 6,809.80

total de egresos 1,541.90
saldo a favor 5,267.90

INGRESOS DEL MES DE MAYO

Saldo del mes de Abril 5,267.90
Banqueadas cusco/calca 700.00

TOTAL 5,967.90

EGRESOS DEL MES DE MAYO

5/18/2022 Pago de linea Rapifac 70.00

 5/20/2022 Pago del internet/Oficina Calca 60.00
23/05/2022 draivon terminal señor Renato 500.00
5/23/2022 Pago de Luz compartido terminal Cusco 18.50
5/25/2022 Pago de linea Claro Celular Chamo 29.90
5/27/2022 vigencia de poder al Sr Santos (terminal calca) 30.00
5/30/2022 ventanas de la oficina 350.00
Taxi por concepto de pago administrativo Mayo 12.00

TOTAL EGRESOS 1,070.40

Total ingresos 5,967.90

Total egresos 1,070.40
Saldo a favor 4,897.50

INGRESOS DEL MES DE JUNIO

Saldo del mes de Mayo 4,897.50
Banqueadas cusco/calca 340.00
Multa de los conductores 50.00

TOTAL 5,287.50

EGRESOS DEL MES DE JUNIO

6/1/2022 Pago del local asamblea Calca 70.00
Remodelacion de Oficina de Cusco
6/2/2022 cable solido 45m x 2.20 99.00
tuberia corrugada 20m x 1.40 28.00
cable para camaras 15M 20.00
Cable para DVD 15.00
Taxi por compras de instalacion de cables 10.00
6/10/2022 1 Plancha de superboard de 38 para puerta oficina 38.00
2 Visagras medianos 4 c/u 8.00
electrodo 1/2 k 17.40
tuercas 7.00
3 Spray Negro 10 c/u 30.00
2 Argollas para meter candado 2.00
2 Aldabas medianos 4 c/u 8.00
Almuerzo del Soldador 10.00
Taxi por compra del draibol 8.00
Pago mano de obra 300.00
Intervencion de la policia calle Puputi 300.00
6/15/2022 Cuota para Marasas MTC 100.00
6/15/2022 Documentacion MTC Sr Renato 30.00
6/15/2022 3 Pinturas de baldes restaurant 21 x balde 63.00
6/18/2022 Pago de linea Rapifac 70.00
6/20/2022 Pago de luz compartido Terminal Cusco 18.50
6/23/2022 Pago de Linea Claro Celular Chamo 29.90
6/27/2022 Cancelacion del Internet de la Oficina 70.00
6/30/2022 Pago del local asamblea Calca 70.00
Preparacion de chocolate y pan para la asamblea 50.00
taxi por concepto de pago Administrativo Junio 12.00

TOTAL 1,483.80

Total ingresos 5,287.50

Total egreso 1,483.80
Saldo a favor 3,803.70

INGRESOS DEL MES DE JULIO

Saldo del mes de junio 3,803.70
Banqueadas cusco/calca 410.00

TOTAL 4,213.70

EGRESOS DEL MES DE JULIO

7/8/2022 Se compro trago para Policia Puputi Etiqueta Roja 60.00
7/11/2022 Sr Renato se dio por documentacion 40.00
7/23/2022 Pago de Linea Rapifac 70.00
7/25/2022 Pago de Linea Claro Celular chamo 60.00
Ayuda de la Empresa al Socio Felipe 1,800.00
7/26/2022 Letrero Cusco/Calca terminal del Cusco 80.00
7/27/2022 Pago de luz compartida terminal Cusco 18.00
Taxi por concepto de pago administrativo Julio 12.00

TOTAL 2,140.00

Total ingresos 4,213.70

Total egresos 2,140.00
Saldo a favor 2,073.70

INGRESOS DEL MES DE AGOSTO

Saldo del mes de Julio 2,073.70
Banqueadas cusco/calca 520.00
Multa de los Conductores 100.00
 TOTAL 2,693.70

EGRESOS DEL MES DE AGOSTO

8/3/2022 Pago del local asamblea Calca 70.00
8/10/2022 Cuota para transporte se dio al Sr Renato 40.00
PAGO A LA TIERRA
8/20/2022 2 Vinos Tarbeneros 15 c/u 30.00
1 Libra de Coca 15.00
2 Gaseosas de litro 12.00
1 Gaseosa de 2 litros 9.00
1 Cerveza cusqueña 8.00
Vasitos 4.00
Flores claveles 3.00
Taxi para hacer las compras 12.00
Despacho Preparado 120.00
Mano de Obra (preparacion del despacho) 100.00
Alcohol 3.00
Leña 10.00
40 Preparacion de caldo (8.00 por cada plato) 320.00
8/25/2022 Pago de luz compartido terminal Cusco 20.20
8/29/2022 23k Compra de Lechon "comisaria de Tahuantinsuyo" 340.00
Taxi por concepto de pago administrativo Agosto 12.00

TOTAL 1,128.20

Total ingresos 2,693.70

Total egresos 1,128.20
Saldo a favor 1,565.50

INGRESOS DEL MES DE SETIEMBRE

Saldo del mes de Agosto 1,565.50
Banqueadas de cusco/calca 430.00

TOTAL 1,995.50

EGRESOS DEL MES DE SETIEMBRE

9/6/2022 Compra de utilces cusco calca 15.00
9/6/2022 Se compro Escoba y Recogedor Para Cusco 15.00
9/25/2022 Pago de luz compartida terminal Cusco 22.00
9/29/2022 Pago del local asamblea Calca 70.00
9/29/2022 Tramites del Terminal Sr Renato 250.00
Taxi por concepto de pago administrativo 12.00

TOTAL 384.00

Total ingresos 1,995.50

Total egresos 384.00
Saldo a favor 1,611.50

INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

Saldo del mes de setiembre 1,611.50
Banqueadas Cusco/calca 340.00

TOTAL 1,951.50

EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

Copia Literal Sr Renato 468.00
Publicidad Diario el Cusco 50.00
Busqueda Registral 6.00
Fotocopias Sr Renato 7.00
Tablero Sr Renato 12.00
Vigencia Poder 34.00
Movilidad de tramite Sr Renato 20.00
Copias para Rendicion de cuentas 6.00
TOTAL 603.00

Total ingreso 1,951.50

Total egreso 603.00
Saldo a favor 1,348.50

INGRESOS A LA EMPRESA
Saldo a favor 1,348.50
Faltas y Tardanza a la Asamblea 520.00

TOTAL 1,868.50

Ingreso en Dolares
Saldo pendiente 3,500.00
Aportacion de ingreso (Socio Ronal Tintaya) 3,000.00
TOTAL EN DOLARES 6,500.00
$ 3,500