DESCRIPCION CODIGO

TRANSPORTE DE PERSONAL 22600

MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS (maquinarias y equipos ) 24120

LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE (servicios de limpieza, higiene y fumigación de bienes) 25400

SERVICIO DE IMPRENTA, FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFICO (diagramacion,impresión,
compaginacion,encuadernacion, fotocopias y otros efectuados por terceros.) 25600

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (Refrigerios para el Consejo Facultativo) 31120

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 32200

PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS ( pinturas, colorantes, productos de botiquines, insumos

34200
mantenimientos de activos fijos )
PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS Y PLASTICOS(porcelana, cemento, vidrio, refaccion y
34500
mantenimiento de fachada)

PRODUCTOS METALICOS(ferreteria, puertas, cortinas, aluminio, cobre, zing, bronce, brazo hidraulico) 34600

MATERIAL DE LIMPIEZA (jabones,detergentes,desinfectantes,paños,ceras,cepillos,escobas y otros 39100

utilizados en la limpieza e higuiene de bienes.
UTENSILIO DE COCINA Y COMEDOR (adquisicion de menaje de cocina y vajilla de comedor) 39300
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA ( sellos personales) 39500
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS(focos, cables, tuvos, enchufes, pilas, baterias, etc.) 39700
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS (repuestos y accesorios para grupos 43000 exepto llantas 39800
TASAS, MULTAS Y OTROS (Tasas, arancel de derecho reales, peajes, valores fiscales y otros). 85100
****
 U.A.G.R.M. SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
CAJA CHICA

SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC.

NOMBRE COMPLETO: Wily Soleto Ribera

CARGO: Chofer CODIGO: 1922

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 10,00

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA EN MICRO PARA REALIZAR COTIZACION DE REPUESTOS PARA E
DE LA FACULTAD QUE SE ENCUENTRA EN EL TALLER

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 21 de OCTUBRE del 2019

RESPONSABLE:
Firma:

NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado de
proformas, en conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."
 Nº ……………
SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
U.A.G.R.M. CAJA CHICA UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE
AUDITORIA FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

SOLICITANTE:COORDINACION DE TECN. DE LA INFORM. Y COMUNICACIÓN CODIGO: 06000011

NOMBRE COMPLETO: Ana Gabriela Montenegro Viveros C.I.: 6381808 SC

CARGO: Encargado de C.T.I.C. CODIGO: 7911 TELEF. DOM: 3-554735

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 20.- Monto Literal: veinte con 00/100 Bolivianos

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA (TAXI) PARA DEJAR DOCUMENTACION EN RECTORADO. (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES)

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 18 de noviembre del 2016

RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD: RESPONSABLE DE CAJA CHICA:
Firma: Firma: Firma:
NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."

Nº ……………
SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
U.A.G.R.M.
CAJA CHICA UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE
AUDITORIA FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC. CODIGO: 06000011

NOMBRE COMPLETO: Gualberto Cespedes Rojas C.I.: 6221988 SC

CARGO: CONTADOR CODIGO: 5272 TELEF. DOM.: 70029885

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 20.- Monto Literal: Veinte con 00/100 Bolivianos

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA (TAXI) A LAS OFICINAS DEL DPTO. DE CONTABILIDAD A DEJAR LA CONCILIACION DE LA
FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES)

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 14 de Noviembre del 2016

RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD: RESPONSABLE DE CAJA CHICA:
Firma: Firma: Firma:
NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."

Nº ……………
SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
U.A.G.R.M. CAJA CHICA UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE
AUDITORIA FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC. CODIGO: 06000011

NOMBRE COMPLETO: Sileydi Varies Burgos C.I.: 7692003 SC

CARGO: Apoyo profesional admtvo. CODIGO: TELEF. DOM.: 79862213

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 10.- Monto Literal: Diez con 00/100 Bolivianos

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A DEJAR DOCUMENTACION AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD QUE SE ENCUENTRA EN EL EDIFICIO CENTRAL, Y LUEGO IR A LA ESCUELA DE POSTGRADO PARA REALIZAR CONSULTAS

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 19 de AGOSTO del 2016

RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD: RESPONSABLE DE CAJA CHICA:
Firma: Firma: Firma:

NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."
 Nº ……………
U.A.G.R.M. SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
CAJA CHICA UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE
AUDITORIA FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC. CODIGO: 06000011

NOMBRE COMPLETO: RAFAEL VALDEZ BUSTILLO C.I.: 5384101 SC

CARGO: APOYO ADMINISTRATIVO CODIGO: TELEF. DOM.: 78459216

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 35.- Monto Literal: treinta y cinco con 00/100 Bolivianos

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA (TAXI) POR LA MAÑANA A RECOGER MATERIAL ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE
SECRETARIA GENERAL Y JAFF (MICROBUS EN VIAJE DE COMISION LUGAR SAN IGNACIO)

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 25 de NOVIEMBRE del 2016

RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD: RESPONSABLE DE CAJA CHICA:
Firma: Firma: Firma:

NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."
 Nº ……………
U.A.G.R.M. SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
CAJA CHICA UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE
AUDITORIA FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC. CODIGO: 06000011

NOMBRE COMPLETO:Piero A. Valenzuela B. C.I.: 3270015 SC

CARGO: ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTRO CODIGO: TELEF. DOM.: 3527691

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 21.- Monto Literal: Veintiuno con 00/100 Bolivianos

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA (TAXI) Y VUELTA PARA DEJAR DOCUMENTACION EN EL DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, A
REALLIZAR COTIZACIONES Y RECOGER MATERIAL (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES FACULTATIVAS)

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 15 de Noviembre del 2016

RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD: RESPONSABLE DE CAJA CHICA:

Firma: Firma: Firma:

NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."
 Nº ……………
PROFESIONAL DE APOYO SOLICITUD DE
CODIGO: TRANSPORTE CON FONDOS DE
3553 CAJA CHICA UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE
AUDITORIA FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC. CODIGO: 06000011

NOMBRE COMPLETO: JOSE LUIS MENDIETA SAGREDO C.I.: 4656736 SC

CARGO: PROFESIONAL DE APOYO CODIGO: 3553 TELEF. DOM.: 72102143

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 20.- Monto Literal: veinte con 00/100 Bolivianos

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA EN TAXI A COMPRAR DE ESTABILIZADORES, DISCOS DUROS EXTERNOS Y SPLITER PARA LA
SALAS DE COMPUTOS Y AULAS (MICROBUS DE VIAJE DE COMISION EN SAN IGNACIO)

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 24 de noviembre del 2015

RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD: RESPONSABLE DE CAJA CHICA:
Firma: Firma: Firma:

NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."

Nº ……………
U.A.G.R.M. SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
CAJA CHICA
 SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
U.A.G.R.M. CAJA CHICA UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE
AUDITORIA FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC. CODIGO: 06000011

NOMBRE COMPLETO: GILBERTO IBAR ANGULO PARRA C.I.: 1572612 SC

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CODIGO: 0925 TELEF. DOM.: 70013120

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 10.- Monto Literal: Diez con 00/100 Bolivianos

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A COMPRAR UN GRIFO Y TEFLON PARA EL ARREGLO DEL GRIFO DEL JARDIN DEL MODULO
213 (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES)

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 11 de marzo del 2016

RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD: RESPONSABLE DE CAJA CHICA:
Firma: Firma: Firma:

NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."

Nº ……………
U.A.G.R.M. SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
CAJA CHICA UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE
AUDITORIA FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC. CODIGO: 06000011

NOMBRE COMPLETO: Estefania Hurtado Mariscal C.I.: 5847457 SC
CARGO: ANALISTA CONTABLE CODIGO: TELEF. DOM.: 69158471

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 12.- Monto Literal: Doce con 00/100 Bolivianos
Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA (MICRO) EN LA MAÑANA PARA IR AL BANCO UNION A REALIZAR EL PAGO DEL SEGURO
SOCIAL UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES)

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 07 de mayo del 2019

RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD: RESPONSABLE DE CAJA CHICA:
Firma: Firma: Firma:

NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."

Nº ……………

U.A.G.R.M. SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE

CAJA CHICA UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE
AUDITORIA FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC. CODIGO: 06000011

NOMBRE COMPLETO: Sergio Fernando Chavez Suarez C.I.: 8194748 SC

CARGO: ANALISTA CONTABLE CODIGO: TELEF. DOM.: 67730465

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 8.- Monto Literal: ocho con 00/100 Bolivianos

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA (MICRO) EN LA MAÑANA PARA REALIZAR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ASCENSOR A
LA EMPRESA QUE SE ENCUENTRA EN EL 3ER. ANILLO ENTRE CANAL ISUTO Y AV. SAN MARTIN

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 22 de noviembre del 2019

RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD: RESPONSABLE DE CAJA CHICA:
Firma: Firma: Firma:

NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."

Nº ……………
SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
U.A.G.R.M.
CAJA CHICA UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE
AUDITORIA FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC. CODIGO: 06000011

NOMBRE COMPLETO: Estefania Hurtado Mariscal C.I.: 5847457 SC

CARGO: ANALISTA CONTABLE CODIGO: TELEF. DOM.: 69158471

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 14.- Monto Literal: Catorce con 00/100 Bolivianos

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA (TAXI-MICRO) EN LA MAÑANA A DEJAR LOS CHEQUES CERTIFICADOS CON LOS
FORMULARIOS EN EL BANCO GANADERO PARA EL PAGO DE AFP CORRESPONDIENTE DE MAYO (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES)
LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 27 de JUNIO del 2019
RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD: RESPONSABLE DE CAJA CHICA:
Firma: Firma: Firma:

NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."

Nº ……………
U.A.G.R.M. SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
CAJA CHICA UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE
AUDITORIA FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC. CODIGO: 06000011

NOMBRE COMPLETO: Estefania Hurtado Mariscal C.I.: 5847457 SC

CARGO: ANALISTA CONTABLE CODIGO: TELEF. DOM.: 69158471

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 14.- Monto Literal: catorce con 00/100 Bolivianos

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA (MICRO) EN LA MAÑANA AL BANCO UNION A CORREGIR EL PIE DE FIRMA (SELLO) DEL
DECANO POR HABER OBVSERVACIONES EN EL NUEVO SELLO (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES)

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 18 de Noviembre del 2019

RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD: RESPONSABLE DE CAJA CHICA:
Firma: Firma: Firma:

NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."
 UNIDAD
DE
DECANATO
DE LA
Nº ……………
CON FONDOS DE FACULTAD
DE U.A.G.R.M.
JA CHICA AUDITORI
A
FINANCIER
A Y/O 06000011
CODIGO: SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC.
CONTADU
RIA 1984139 SC
C.I.: NOMBRE COMPLETO: Pedro Luiz Arteaga Rios
PUBLICA
TELEF. DOM.: 77331619 CARGO: ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTRO CODIGO:

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto Literal: Diez con 00/100 Bolivianos Monto en Bs.: 10.-

COTIZACION DE REPUESTOS PARA EL MICROBUS Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA PARA LA COMPR
AULAS DEL MODULO 213 Y 214 (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 26 de MARZO del

JEFE DE UNI RESPONSABLE DE CAJA CHICA: RESPONSABLE:

Firma: Firma: Firma:

o y si fuese necesario acompañado de facturas, NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo refer
s de la U.A.G.R.M." conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores d
 SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
U.A.G.R.M. CAJA CHICA

SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC.

NOMBRE COMPLETO: Wily Soleto Ribera

CARGO: Apoyo admtvo. CODIGO:

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 16,00 Monto Literal: Dieciseis con 00/100 Bolivianos

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA EN MICRO Y VUELTA EN TAXI PARA LA COMPRA DE INUMOS ALIMENT
CONSEJO FACULTATIVO (MICROBUS EN EL TALLER)

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 13 de MAYO del 2019

RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD:
Firma: Firma:
NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."

SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE

U.A.G.R.M.
CAJA CHICA

SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC.

NOMBRE COMPLETO: Wily Soleto Ribera

CARGO: Apoyo admtvo. CODIGO:

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 12,00 Monto Literal: Doce con 00/100 Bolivianos

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA EN MICRO PARA REALIZAR LA COTIZACION Y COMPRA DE RE
LUGARES PARA LA REFACCION DEL MICROBUS QUE SE ENCUENTRA EN EL TALLER

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 24 de JUNIO del 2019

RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD:
Firma: Firma:
NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."

SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE

U.A.G.R.M. CAJA CHICA

SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC.

NOMBRE COMPLETO: CLAUDIA E. LEDEZMA MATURANO

CARGO: PROFESIONAL DE APOYO CODIGO: 4030

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 20.- Monto Literal: veinte con 00/100 Bolivianos

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA (TAXI) Y VUELTA A LA OFICINA DE CONTABILIDAD QUE SE ENCUENTR
(MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES)

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 16 de noviembre del 2016

RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD:
Firma: Firma:

NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."
 U.A.G.R.M. SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
CAJA CHICA

SOLICITANTE: DECANATO

NOMBRE COMPLETO: Sergio E. Gomez Rodas

CARGO: Encargado de Mantenimiento Facultad CODIGO: 7374

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 29- Monto Literal: Veintinueve con 00/100 Bolivian

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA PARA RECOGER EL MATERIAL FALTANTE PARA LA REPARACI
MODULO 213 Y 214

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 28 de MAYO del 2019

RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD:
Firma: Firma:

NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."
 U.A.G.R.M. SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
CAJA CHICA

SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC.

NOMBRE COMPLETO:Piero A. Valenzuela B.

CARGO: ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTRO CODIGO:

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 45.- Monto Literal: cuarenta y cinco con 00/100 Bolivia

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA (TAXI) A RECOGER LISTONES EN EL CUARTO ANILLO ENTRE C
CORONADO. (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES FACULTATIVAS)

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 25 de NOVIEMBRE del 2016

RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD:

Firma: Firma:

NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."
 U.A.G.R.M. SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
CAJA CHICA

SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC.

NOMBRE COMPLETO: Keila Priscila Noza Ibañez

CARGO: Encargado de archivo CODIGO: 3553

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 6.- Monto Literal: Seis con 00/100 Bolivianos

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA EN MICRO A REALIZAR EL PAGO DE LOS TRIBUTOS EN CAJA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES ACADEMICAS)

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 03 de mayo del 2019

RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD:
Firma: Firma:

NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."

U.A.G.R.M. SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE

CAJA CHICA
 SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
U.A.G.R.M. CAJA CHICA

SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC.

NOMBRE COMPLETO: GILBERTO IBAR ANGULO PARRA

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CODIGO: 0925

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 10.- Monto Literal: Diez con 00/100 Bolivianos

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A COMPRAR MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA COLOCACI
2DO. PISO DEL MODULO 213 (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES)

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 24 de febrero del 2016

RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD:
Firma: Firma:

NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."

U.A.G.R.M. SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE

CAJA CHICA

SOLICITANTE: JAFF
NOMBRE COMPLETO: Sergio Fernando Suarez Chavez
CARGO: Enc. Compras y Suministro CODIGO:

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 8.- Monto Literal: Doce con 00/100 Bolivianos
Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA EN MICRO PARA REALIZAR LA COMPRA DE REPUESTOS PAR
QUE SE ENCUENTRA EN EL 3ER. ANILLO ENTRE CANAL ISUTO Y AV. SAN MARTIN (MICROBUS EN OTRAS ACTIVID

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 22 de noviembre del 2019

RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD:
Firma: Firma:

NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."
 Nº ……………
SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE UNIDAD DE DECANATO
CAJA CHICA DE LA FACULTAD DE
AUDITORIA
FINANCIERA Y/O
CONTADURIA PUBLICA
INANCIERA FAC. CODIGO: 06000011

teaga Rios C.I.: 8074445 SC

Y SUMINISTRO CODIGO: 7765 TELEF. DOM.: 3527691

menores)

Monto Literal: diez con 00/100 Bolivianos

DE IDA Y VUELTA PARA LA COMPRA DE 15 CINTAS AISLANTES PARA LA REFACCION Y ARREGLO DE LAS
CROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES)

de MARZO del 2016

JEFE DE UNI RESPONSABLE DE CAJA CHICA:

Firma: Firma:

llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en
mento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."
 Nº ……………
U.A.G.R.M. SOLICITUD DE TRANSPORTE CON
UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE
AUDITORIA FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

CODIGO: 06000011 SOLICITANTE: DECANATO

C.I.: 1984139 SC NOMBRE COMPLETO: Sergio E. Gomez Rodas

TELEF. DOM.: 77331619 CARGO: Encargado de Mantenimiento Facultad CODIG

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

0 Bolivianos Monto en Bs.: 34-

A COMPRA DE INUMOS ALIMENTICIOS PARA LA REUNION DEL

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA PARA REC

9 LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 11 de JUNIO

RESPONSABLE DE CAJA CHICA: RESPONSABLE:
Firma: Firma:
sto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un co
R.M." Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."

Nº ……………

UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE

U.A.G.R.M. SOLICITUD DE TRANSPORTE CON
AUDITORIA FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

CODIGO: 06000011 SOLICITANTE: DECANATO

C.I.: 1984139 SC NOMBRE COMPLETO: Bismark Andrade Osuna

TELEF. DOM.: 77331619 CARGO: Encargado Salon Auditorio CODIGO: 7176

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Bolivianos Monto en Bs.: 4,-

LA COTIZACION Y COMPRA DE REPUESTO EN DIFERENTES Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA EN MICR
ER

9 LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 25 de JUNIO de

RESPONSABLE DE CAJA CHICA: RESPONSABLE:
Firma: Firma:
sto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un co
R.M." Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."

Nº ……………
SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE U.A.G.R.M. CAJA CHICA
AUDITORIA FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

CODIGO: 06000011 SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

C.I.: 5827226 SC NOMBRE COMPLETO: ADILSON JUSTINIANO FERNANDEZ

TELEF. DOM.: 77370450 CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CODIGO:

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Bolivianos Monto en Bs.: 8,-- Monto Literal: Ocho con 00/100

ONTABILIDAD QUE SE ENCUENTRA EN EL EDIFICIO CENTRAL Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA EN MICRO A DEJAR DOCUMENTAC

2016 LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 16 de Abril del 2019

RESPONSABLE DE CAJA CHICA: RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD:
Firma: Firma: Firma:

sto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si f
R.M." conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."
 Nº ……………
U.A.G.R.M. SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE CAJA CHICA
AUDITORIA FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

CODIGO: 06000011 SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC.

C.I.: 5408355 SC NOMBRE COMPLETO: CHRISTIAN E. ZAMBRANA CARDONA

TELEF. DOM.: CARGO: PROFESIONAL DE APOYO CODIGO: 7599

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

/100 Bolivianos Monto en Bs.: 20.- Monto Literal: Veinte con 00/100

AL FALTANTE PARA LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA (TAXI) Y VUELTA AL BANCO UNION PARA REA
RECAUDACION DE CAJA FACULTATIVA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 22/03/2016 (M

2019 LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 23 de marzo del 2016

RESPONSABLE DE CAJA CHICA: RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD:
Firma: Firma: Firma:

sto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si f
R.M." conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."
 Nº ……………
UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE U.A.G.R.M. SOLICITUD DE TRANSPORTE CON
AUDITORIA FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

CODIGO: 06000011 SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC.

C.I.: 3270015 SC NOMBRE COMPLETO:Piero A. Valenzuela B.

TELEF. DOM.: 3527691 CARGO: ENCARGADO DE COMPRAS Y SUMINISTRO COD

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

n 00/100 Bolivianos Monto en Bs.: 22.-

ES EN EL CUARTO ANILLO ENTRE CENTENARIO Y ROCA Y Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA (micro) A
FACULTATIVAS)

2016 LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 24 de NOVIEMBR

RESPONSABLE DE CAJA CHICA: RESPONSABLE:

Firma: Firma:

sto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un co
R.M." Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."
 Nº ……………
U.A.G.R.M. SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE CAJA CHICA
AUDITORIA FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

CODIGO: 06000011 SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC.

C.I.: 4656736 SC NOMBRE COMPLETO: MARLEN YNES SALGUERO ARANO

TELEF. DOM.: 72102143 CARGO: PROFESIONAL DE APOYO CODIGO: 3553

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Bolivianos Monto en Bs.: 20.- Monto Literal: veinte con 00/100

PAGO DE LOS TRIBUTOS EN CAJA DEL BANCO UNION Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA EN TAXI POR EMERGENCIA A REAL
ADEMICAS) POSTGRADO DE LA AV. IRALA (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA

19 LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 4 de Diciembre del 2015

RESPONSABLE DE CAJA CHICA: RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD:
Firma: Firma: Firma:

sto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si f
R.M." conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."

Nº ……………
U.A.G.R.M. SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
CAJA CHICA
 SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE U.A.G.R.M. CAJA CHICA
AUDITORIA FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

CODIGO: 06000011 SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC. (ARCHIVO)

C.I.: 1572612 SC NOMBRE COMPLETO: Keila Priscila Noza Ibañez

TELEF. DOM.: 70013120 CARGO: Encargado de Archivo CODIGO:

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Bolivianos Monto en Bs.: 8.- Monto Literal: Ocho con 00/100

E FERRETERIA PARA LA COLOCACION DE UNA MAMAPARA EN EL Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA EN MICRO PARA DEJAR DOCUMEN
COMPRAS Y CONTRATACIONES EN LA CALLE COLON (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDA

016 LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 17 de Abril del 2019

RESPONSABLE DE CAJA CHICA: RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD:
Firma: Firma: Firma:

sto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si f
R.M." conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."

Nº ……………
U.A.G.R.M. SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE CAJA CHICA
AUDITORIA FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

CODIGO: 06000011 SOLICITANTE: SECRETARIA GENERAL

C.I.: 8194748 SC NOMBRE COMPLETO: ADILSON JUSTINIANO FERNANDEZ
 TELEF. DOM.: 67730465 CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CODIGO:

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Bolivianos Monto en Bs.: 12.- Monto Literal: Doce con 00/100
LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ASCENSOR A LA EMPRESA Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA EN MICRO A DEJAR DOCUMENTAC
N (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES) FACULTATIVO DEL DIA 13 DE MAYO (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES)

9 LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 10 de mayo del 2019

RESPONSABLE DE CAJA CHICA: RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD:
Firma: Firma: Firma:

sto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si f
R.M." conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."

U.A.G.R.M. SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE

CAJA CHICA

SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC.

NOMBRE COMPLETO: SAMUEL SUAREZ SANDOVAL

CARGO: CONTADOR CODIGO:

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 22.- Monto Literal: Veintidos con 00/100

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA EN TAXI POR LA TARDE PARA REC
CONTABILIDAD EN LA AV. CAÑOTO 472 (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES ACADEM

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 20 de diciembre del 2019

RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD:
Firma: Firma:

NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si f
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."

SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE

U.A.G.R.M.
CAJA CHICA

SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC.

NOMBRE COMPLETO: SAMUEL SUAREZ SANDOVAL

CARGO: CONTADOR CODIGO:

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 27.- Monto Literal: Veintisiete con 00/100

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA EN TAXI EN LA MAÑANA AL BANCO

DOCUMENTACION PARA LA HABILITACION DE FIRMA DEL SR. DECANO Y JAFF (MICROB
LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 13 de mayo del 2019
RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD:
Firma: Firma:

NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si f
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."

U.A.G.R.M. SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE

CAJA CHICA

SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC.

NOMBRE COMPLETO: SAMUEL SUAREZ SANDOVAL

CARGO: CONTADOR CODIGO:

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 17.- Monto Literal: Diecisiete con 00/100

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA EN TAXI EN LA TARDE PARA RECOG

REALIZAR CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES ACADEM

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 15 de mayo del 2019

RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD:
Firma: Firma:

NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si f
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."
 Nº ……………
PORTE CON FONDOS DE CAJA CHICA
UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE AUDITORIA
FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

CODIGO: 06000011

C.I.: 5408355 SC

d CODIGO: 7374 TELEF. DOM.:

Monto Literal: Treinta y Cuatro con 00/100 Bolivianos

LTA PARA RECOGER EL MATERIAL PARA LA REPARACION DE BAÑOS Y DESAGUE EN LA UNIDAD DE POSTGRADO

e JUNIO del 2019

JEFE DE UNIDAD: RESPONSABLE DE CAJA CHICA:
Firma: Firma:
uerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en conformidad a lo dispuesto en el
R.M."

Nº ……………
PORTE CON FONDOS DE CAJA CHICA UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE AUDITORIA
FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

CODIGO: 06000011

C.I.: 4721375 SC

O: 7176 TELEF. DOM.: 76385335

Monto Literal: Cuatro con 00/100 Bolivianos

LTA EN MICRO PARA LA COMPRA DE LOS CABLES DE AUDIO DEL SALON AUDITORIO

JUNIO del 2019

JEFE DE UNIDAD: RESPONSABLE DE CAJA CHICA:
Firma: Firma:
uerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en conformidad a lo dispuesto en el
R.M."

Nº ……………
UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE AUDITORIA
FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

CODIGO: 06000011

C.I.: 12726963 SC

TELEF. DOM.: 69219209

Bolivianos

OCUMENTACION A DOCENTE (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES)

9
RESPONSABLE DE CAJA CHICA:
Firma:

de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en

U.A.G.R.M."
 Nº ……………
UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE AUDITORIA U.A.G.R.M.
FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

CODIGO: 06000011 SOLICITANTE: JEFATURA DE AD

C.I.: 8171860 SC NOMBRE COMPLETO: CHRISTIA

TELEF. DOM.: 78575632 CARGO: PROFESIONAL DE APOY

EGRESO DE FONDOS: (Para gas

Bolivianos Monto en Bs.: 10.-

ON PARA REALIZAR LOS RESPECTIVOS DEPOSITOS DE LA Destino de Fondos: TRANSPOR

2/03/2016 (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES) OFICIO PARA CERTIFICACION DE

2016 LUGAR Y FECHA: Santa Cruz,

RESPONSABLE DE CAJA CHICA: RESPONSABLE:
Firma: Firma:

NOTA: El presente formulario deb

de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en acompañado de facturas, proform
U.A.G.R.M."
menores de la U.A.G.R.M."
 Nº ……………
PORTE CON FONDOS DE CAJA CHICA UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE AUDITORIA
FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

CODIGO: 06000011

C.I.: 3270015 SC

RO CODIGO: TELEF. DOM.: 3527691

Monto Literal: veintidos con 00/100 Bolivianos

LTA (micro) A REALIZAR EL PAGO CON CHEQUES A DIFERENTES PROVEEDORES. (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES

NOVIEMBRE del 2016

JEFE DE UNIDAD: RESPONSABLE DE CAJA CHICA:

Firma: Firma:

uerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en conformidad a lo dispuesto en el
R.M."
 Nº ……………
UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE AUDITORIA
FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

CODIGO: 06000011

C.I.: 4656736 SC

TELEF. DOM.: 72102143

Bolivianos

ENCIA A REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA ESCUELA DE

EMICAS DE LA FACULTAD)

2015
RESPONSABLE DE CAJA CHICA:
Firma:

de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en

U.A.G.R.M."

Nº ……………
 UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE AUDITORIA
FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

CODIGO: 06000011

C.I.: 9595034 SC

TELEF. DOM.: 75565205

Bolivianos

AR DOCUMENTACION (ESPECIFICACIONES TECNICAS) N EL DPTO. DE

RAS ACTIVIDADES ACADEMICAS)

2019
RESPONSABLE DE CAJA CHICA:
Firma:

de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en

U.A.G.R.M."

Nº ……………

UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE AUDITORIA

FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

CODIGO: 06000011
C.I.: 12726963 SC
 TELEF. DOM.: 69219209

Bolivianos
OCUMENTACION A DOS DOCENTES PARA LA REUNION DE CONSEJO
S)

9
RESPONSABLE DE CAJA CHICA:
Firma:

de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en

U.A.G.R.M."

Nº ……………

UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE AUDITORIA

FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

CODIGO: 06000011

C.I.: 3944556 SC

TELEF. DOM.: 73664677

/100 Bolivianos
DE PARA RECOGER LOS SELLOS AUTOMATICOS PARA LA OFICINA DE
DES ACADEMICAS DE LA FACULTAD)

2019
RESPONSABLE DE CAJA CHICA:
Firma:

de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en

U.A.G.R.M."

Nº ……………

UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE AUDITORIA

FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

CODIGO: 06000011
C.I.: 3944556 SC

TELEF. DOM.: 73664677

/100 Bolivianos

NA AL BANCO UNION DE LA CALLE CUELLAR PARA LLEVAR

AFF (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES ACADEMICAS)
9
RESPONSABLE DE CAJA CHICA:
Firma:

de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en

U.A.G.R.M."

Nº ……………
UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE AUDITORIA
FINANCIERA Y/O CONTADURIA PUBLICA

CODIGO: 06000011

C.I.: 3944556 SC

TELEF. DOM.: 73664677

100 Bolivianos

E PARA RECOGER FORMULARIO EN AFP FUTUROS ADEMAS DE

ADES ACADEMICAS)

9
RESPONSABLE DE CAJA CHICA:
 Firma:

de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas, proformas, en

U.A.G.R.M."
 Nº ……………
SOLICITUD DE TRANSPORTE CON FONDOS DE
U.A.G.R.M. UNIDAD DE DECANATO DE LA FACULTAD DE
CAJA CHICA AUDITORIA FINANCIERA Y/O CONTADURIA
PUBLICA

SOLICITANTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC. CODIGO: 06000011

NOMBRE COMPLETO: Gualberto Cespedes Rojas C.I.: 6221988 SC

CARGO: CONTADOR CODIGO: 5272 TELEF. DOM.: 70029885

EGRESO DE FONDOS: (Para gastos menores)

Monto en Bs.: 10.- Monto Literal: Diez con 00/100 Bolivianos

Destino de Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA AL DPTO. DE PRESUPUESTO DEL EDIFICIO CENTRAL PARA CARGAR LOS
AUXILIARES DEL POA 2017 DE LA FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA.

LUGAR Y FECHA: Santa Cruz, 21 de Octubre del 2016

RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD: RESPONSABLE DE CAJA CHICA:
Firma: Firma: Firma:
NOTA: El presente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario acompañado de facturas,
proformas, en conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras menores de la U.A.G.R.M."
 SOLICITUD DE TRANSPORTE CON Nº ……………
FONDOS DE UNIDAD DE DECANATO DE LA
CAJA CHICA FACULTAD DE AUDITORIA FINANCIERA
Y/O CONTADURIA PUBLICA

NTE: JEFATURA DE ADM. FINANCIERA FAC. CODIGO: 06000011

COMPLETO: CHRISTIAN E. ZAMBRANA CARDONA C.I.: 8171860 SC

ROFESIONAL DE APOYO CODIGO: 7599 TELEF. DOM.: 78575632

E FONDOS: (Para gastos menores)

Bs.: 10.- Monto Literal: Diez con 00/100 Bolivianos

e Fondos: TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA (MICRO Y TAXI) AL BANCO UNION S.A. A DEJAR UN
RA CERTIFICACION DE CHEQUE (MICROBUS EN OTRAS ACTIVIDADES)

FECHA: Santa Cruz, 29 de Febrero del 2016

JEFE DE UNIDAD: RESPONSABLE DE CAJA CHICA:
Firma: Firma:

resente formulario debe ser llenado de acuerdo a un costo referncial de gasto y si fuese necesario
do de facturas, proformas, en conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno "Compras
e la U.A.G.R.M."
 U.A.G.R.M. N° 00002

O. y S. RENDICION Y CIERRE DE CAJA CHICA FORM. RC-CCH-08

UNIDAD: FACULTAD DE AUDITORIA FINANCIERA O CONTADURIA PUBLICA UAGRM. Tel: Of. 3-527691

RESPONSABLE DE FONDOS:

Nombre completo : Shirley Lorena Ybarra Martinez C.I: 5826371 SC.

Cargo: Profesional de Apoyo
Código:4989 Cargo de Cuenta: Nº 01 Comp. Egreso: 02/2020
JAFF.
MOVIMIENTOS DE FONDOS: 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 Bolivianos)

Monto inicial asignado: 2,500.00 Periodo : desde 08/10/20 hasta 11/12/20

Partida Importe
Nº Programa Fecha Factura Detalle del Gasto
Gasto Bs.
Recibo de
Transporte de ida y vuelta al Banco Union S.A. para solicitar Extracto
1 06,00,00,11 10/8/2020 transporte 22600 4.00
Bancario del mes de septiembre
N°01
Recibo de Transporte de ida y vuelta para ir al Banco Union a realizar el
2 06,00,00,11 10/8/2020 transporte deposito a favor del Seguro Social, correspondiente al mes de 22600 4.00
N°02 septiembre
Recibo de Transporte de ida y vuelta para ir al Banco Union S.A. para realizar la
3 06,00,00,11 10/8/2020 transporte certificacion de cheque para el pago de las AFP del mes de 22600 4.00
N°03 septiembre
Recibo de Transporte de ida y vuelta para ir a dejar los Formularios de AFP al
4 06,00,00,11 10/16/2020 transporte Banco Ganadero S.A. para realizar el pago del mes de 22600 8.00
N°04 septiembre/2020
Recibo de
Pasaje de ida y vuelta en micro a realizar cotizaciones a la empresa
5 06,00,00,11 26/10/20 transporte 22600 4.00
cuadasil representaciones S.R.L., ubicada por la calle Sucre
N°05
Recibo de
Pasaje de ida y vuelta a realizar cotizaciones a la empresa Audio
6 06,00,00,11 26/10/20 transporte 22600 4.00
Vision Importaciones S.R.L., ubicada por la calle 21 de mayo
N°06
Recibo de
Pasaje de ida y vuelta a realizar cotizaciones al comercial
7 06,00,00,11 27/10/20 transporte 22600 4.00
Chiriguano, Ubicada por al Av. Roque Aguilera
N°07
Recibo de Transporte de ida y vuelta para la compra de un tubo de fierro para
8 06,00,00,11 27/10/20 transporte la reparacion de la parrilla del micro de la facultad con placa 2009 22600 20.00
N°08 STL

Factura Nº compra de tubo de fierro cuadrado de 20*50 para la reparacion de la

9 06,00,00,11 27/10/20 34600 125.00
0839 parrilla del microbus de la facultad con placa 2009 STL
Pasaje de ida en micro y vuelta en taxi, trayendo material de
Recibo de
escritorio de la mepresa Cudasil Representaciones S.R.L., ubicada
10 06,00,00,11 28/10/20 transporte 22600 25.00
por la calle Sucre (microbus de la facultad en otras actividades
N°09
academicas)
Recibo de Pasaje de ida y vuelta en taxi por recojo de material solicitado por
11 06,00,00,11 28/10/20 transporte Coord. Admision Estudiantil Facultativa de la Empresa Kyubel 22600 27.00
N°10 Soluciones Generales S.R.L., ubicada por la calle oruro
Recibo de
Transporte de ida y vuelta en taxi al Banco Union para solicitar el
12 06,00,00,11 03/11/20 transporte 22600 26.00
extracto Bancario del mes de octubre
N°11
Recibo de
Pasaje de ida y vuelta a realizar cotizaciones a la empresa Refrinet,
13 06,00,00,11 05/11/20 transporte 22600 4.00
ubicada por el 2do anillo Av. Santa Cruz esquina Tte. Roca Peirano
N°12
Recibo de Pasaje de ida y vuelta en micro, tomando dos lineas de ida y vuelta
14 06,00,00,11 09/11/20 transporte para llegar a la sucursal de la Empresa Nacional de 22600 8.00
N°13 Telecomunicaciones ubicada en la Av. Cristo Redentor Km 3 1/2
Recibo de Transporte de ida y vuelta para realizar el deposito al Banco Union
15 06,00,00,11 10/11/20 transporte S.A. a favor del Seguro Social correspondiente al mes de de octubre 22600 14.00
N°14 2020

Factura Nº compra de insumos alimenticios para la Reunion del Consejo

16 06,00,00,11 11/11/20 31120 215.80
10363 Facultativo

Recibo de Pasaje de ida y vuelta en taxi en la mañana para realizar las

17 06,00,00,11 11/11/20 transporte compras de insumos alimenticios para la Reunion del Consejo 22600 24.00
N°15 Facultativo
Recibo de
Transporte de ida y vuelta para la presentacion del Formulario de
18 06,00,00,11 11/11/20 transporte 22600 4.00
pago al Seguro Social Universitario del mes de Noviembre
N°16
Pasaje en doble micro de ida y vuelta a cancelar el pago de servicios
Recibo de
de internet de la facultad de Contaduria Publica, Ubicada en la
19 06,00,00,11 11/11/20 transporte 22600 8.00
empresa nacional de Telecomunicaciones "Entel", Ubicada en el Km
N°17
3 1/2
 Partida Importe
Nº Programa Fecha Factura Detalle del Gasto
Gasto Bs.

Pasaje de ida y vuelta en micro y vuelta en taxi para recoger el

Recibo de
material de escritorio solicitado por la oficina de coordinacion de
20 06,00,00,11 11/11/20 transporte 22600 32.00
graduacion, de la empresa Cudasil Representaciones S.R.L. ubicada
N°18
en la calle Sucre

Recibo de
Transporte de ida y vuelta en taxi y micro para certificar el cheque en
21 06,00,00,11 12/11/20 transporte 22600 20.00
el Banco Union para el pago de AFP mes de octubre
N°19

Recibo de
Pasaje de ida y vuelta a realizar cotizaciones en micro a la empresa
22 06,00,00,11 12/11/20 transporte 22600 4.00
Comercial Mundicosas, Ubicada por al Av. Pando
N°20
Recibo de
transporte de ida y vuelta a dejar el comprobante del pago del seguro
23 06,00,00,11 12/11/20 transporte 22600 6.00
Social Universitario, del mes de octubre
N°21
Recibo de
Transprorte de ida y vuelta para ir a dejar el comprobante al Seguro
24 06,00,00,11 13/11/20 transporte 22600 14.00
Social Universitario mes de octubre 2020
N°22
Recibo de
Transporte de ida y vuelta en taxi para llevar el cheque al Banco
25 06,00,00,11 17/11/20 transporte 22600 30.00
Ganadero con las planillas de AFP para el pago del mes de octubre
N°23
Recibo de
transporte de ida y vuelta al Banco Ganadero S.A. para realizar el
26 06,00,00,11 17/11/20 transporte 22600 8.00
pago a las AFP del mes de Octubre 2020
N°24

Factura Nº pago de dosificacion de talonarios de facturas para la funcion

27 06,00,00,11 20/11/20 25600 390.00
0613 administrativa de Caja Facultativa

Recibo de Transporte de ida (vuelta) y vuelta (taxi) en la mañana para realizar

28 06,00,00,11 20/11/20 transporte el pago y recojo de la dosificacion de los 11 talonarios de facturas 22600 17.00
N°25 para la caja facultativa que se encuentra en la unidad de postgrado

Factura Nº compr de un Sello fechador para ser utilizado en secretaria de la

29 06,00,00,11 23/11/20 39500 220.00
01909 unidad de Decanato

Recibo de Pasaje de ida en micro y vuelta en taxi, por recojo de material a

30 06,00,00,11 25/11/20 transporte limpieza, solicitado por la biblioteca de la Facutlad de la Empresa 22600 27.00
N°26 Kyubel Soluciones Generales S.R.L., ubicada por la calle oruro

Recibo de
Transporte de ida y vuelta en micro y taxi al Banco Union a recoger
31 06,00,00,11 03/12/20 transporte 22600 15.00
el extracto Bancario del mes de noviembre
N°27

Recibo de Pasaje de ida en micro y vuelta en taxi para recoger el material

32 06,00,00,11 04/12/20 transporte solicitado por el encargado de Sala de Computo, ubicada por la av. 22600 22.00
N°28 Roque Aguilera, Comercial Chiriguano
La compra de dos adaptadores para la conexión de los cables entre
Factura Nº
33 06,00,00,11 04/12/20 la computadora y la proyectora para la oficina de Relaciones 34600 70.00
028
Publicas.
Recibo de Transporte de ida y vuelta en micro y taxi para ir al Banco Union a
34 06,00,00,11 04/12/20 transporte realizar el Deposito del pago al Seguro Social Universitario del mes 22600 17.00
N°29 de noviembre
Factura Nº
compra de insumos alimenticios para la Reunion del Consejo
, 35 06,00,00,11 07/12/20 08178 / 31120 199.00
Facultativo
24964
Recibo de
Transporte de ida y vuelta para la compra de insumos alimenticios
36 06,00,00,11 07/12/20 transporte 22600 17.00
para la Reunion del Consejo Facultativo
N°30
Factura Nº
Compra de material para la colocacion de nueva parrilla del microbus
37 06,00,00,11 08/12/20 01572 / 34600 86.00
con placa 2009 STL
0251
Recibo de Transporte de ida y vuelta en micro y taxi para la compra de material
38 06,00,00,11 08/12/20 transporte para la colocacion de nueva parrilla del microbus con placa 2009 22600 22.00
N°31 STL

Recibo de Pasaje de ida y vuelta en taxi por motivo de recojo de material

39 06,00,00,11 09/12/20 transporte electrico soliitado por el Prof. De Apoyo Tecnico de infraestrcura, de 22600 32.00
N°32 la empresa Center Calidad, ubicada por la av. Sana cruz
Pasaje en micro de ida y vuelta en taxi, por recojo de material de
Recibo de
construccion y carpinterias por el solicitado por el Prof. Apoyo Tec e
40 06,00,00,11 09/12/20 transporte 22600 32.00
infraestructra de la empresa Home Center calidad , ubicada por la
N°33
Av. Santa cruz casi esquina Paragua
Recibo de Pasaje en micro en doble micro que recoger aviso de cobranza al
41 06,00,00,11 09/12/20 transporte servicio de internet de la empresa Entel, ubicada la sucursal en la 22600 8.00
N°34 Av. Cristo Redentor Km 3 1/2
 Partida Importe
Nº Programa Fecha Factura Detalle del Gasto
Gasto Bs.

Recibo de Pasaje de ida y vuelta a realizar cotizaciones a la empresa Home

42 06,00,00,11 10/12/20 transporte Center Calidad ubicada en la Av. Nicolas Callau Suarez Z/Barrio 22600 4.00
N°35 Magisterio

Pasaje de ida y vuelta en taxi por recojo de material de plomeria

Recibo de
solicitado por el Profesional Apoyo Tecnico de Infraestructura , de la
43 06,00,00,11 11/12/20 transporte 22600 27.00
empresa Home Center Calidad, ubicada por la Av. Santa Cruz, cerca
N°36
de la esquina paragua

Pasaje de ida en micro y vuelta en taxi por motivo de recojo del

Recibo de
material comprado de construccion y pintura, solicitado por el
44 06,00,00,11 11/12/20 transporte 22600 32.00
Profesional Apoyo Tec. Infraestructura de la Facultad, de la empresa
N°37
Home Center.

Recibo de Pasaje de ida y vuelta en micro, tomando dos lineas y dos de vuelta
45 06,00,00,11 11/12/20 transporte para dejar los cheques, cancelado el servicio de internet de nuestra 22600 8.00
N°38 cuenta que manejamos en la Facultad, en la empresa Entel.

TOTAL GENERAL EN BOLIVIANOS 1,891.80

NOTA: Adjuntar las facturas y vale de respaldo a la presente pllanilla.

Responsable de Fondos Caja
Jefe de Unidad Co - responsable Jefe de Unidad Co - responsable
Chica

Firma.: Firma.: Firma.:

Lugar y Fecha: Santa Cruz, 11 de diciembre de 2020

Original: Dpto. Contabilidad
Copia1: Responsable de Fondos Caja Chica

TOTAL GENERAL EN BOLIVIANOS 0.00

MONTO TOTAL ASIGNADO CAJA CHICA TOTAL BOLIVIANOS 2,500.00
MONTO NO UTILIZADO DEPOSITADO AL BANCO UNION CTA.
TOTAL BOLIVIANOS 2,500.00
FISCAL N° 1-2230906 FACULTAD DE AUDITORIA FINANCIERA

NOTA: Adjuntar las facturas y vale de transporte de respaldo a la presente planilla.

Responsable de Fondos Caja Chica Jefe de Unidad Co - responsable Jefe de Unidad Co - responsable

Firma.: Firma.: Firma.:

Lugar y Fecha: Santa Cruz, 22 de Diciembre de 2014

 SALDO DE
T. Tran transp TRANSPORT PARTIDA

400 226 174 22600

Refrigerio * 46 100 24120

PASAJE * 38 4 25600

PASAJE DEJE A ESTEFAN 30 20 31120

48 34600

39500
39700
388 50 TOTAL
12

Saldo Depos. en Banco

 388 50 TOTAL
12

608.20
TOTALES

400.00

400.00

421.02

234.00
223.04

235.00
70.00
1983.06 1809.06
2500 2500

516.94 690.94

516.94 174.00

12
 U.A.G.R.M. N° 00002
REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA
O. y S. FORM. RC-CCH-04

UNIDAD: FACULTAD DE AUDITORIA FINANCIERA O CONTADURIA PUBLICA UAGRM. Tel: Of. 337-0569 - 3527691
RESPONSABLE DE FONDOS:
Nombre completo : Marlem Ynes Salguero Arano C.I: 4656736 Sc
Cargo: Profesional de Apoyo JAFF. Código:3553 Cargo de Cuenta: Nº 77 (12/02/14) Comp. Egreso: N° 01/14 de 12/02/14
REPOSICION DE FONDOS DE BS. : 2.158,60.-(Dos Mil Ciento Cincuenta y Ocho con 60/100 Bolivianos.
Saldo Caja Chica Bs.: 341.40 N° Reposición: 3era. Periodo : desde 26/03/14 hasta 15/05/14

Nº Programa Partida Fecha Factura Detalle del Gasto Importe Bs.

Gasto
Factura
1 06,00,00,11 31120 26/03/14 Compra de insumos alimenticios para reunión del Consejo Facultativo 143.00
16108
Factura Compra de 5 sellos de goma para uso del personal administrativo en las oficinas
2 06,00,00,13 39500 04/04/14 350.00
01271 de la Unidad de Postgrado.
Transporte para ir al Edificio Central UAGRM., a la oficna de contabilidad a dejar
3 06,00,00,11 22600 14/04/14 Recibo N°1 10.00
documentación contable (microbus no se encontraba en la facultad).

Transporte ida y vuelta al Banco Union a realizar deposito de las recaudaciones

4 06,00,00,13 22600 14/04/14 Recibo N°2 10.00
por programas postgrado del dia 11/04//14 (microbus no se encontraba).

Transporte para ir a comprar material de limpieza para ser utilizado en los baños
5 06,00,00,11 22600 14/04/14 Recibo N°3 10.00
del modulo 213, el microbus no se encontraba en la facultad.
Factura Compra de materiales de limpieza como naftalina para limpieza de los baños del
6 06,00,00,11 39100 17/04/14 79.00
11713 modulo 213 desde 1er al 4to piso.

Factura Compra de materiales de limpieza como naftalina para limpieza de los baños del
7 06,00,00,11 39100 17/04/14 70.00
11713 modulo 213 desde 1er al 4to piso.

Transporte para ir a dejar documentación al edificio central UAGRM., toda vez

8 06,00,00,13 22600 17/04/14 Recibo N°4 10.00
que el micro estaba con la delegacion del ICU.

Transporte ida y vuelta al Banco Union a realizar deposito de las recaudaciones

9 06,00,00,13 22600 25/04/14 Recibo N°5 10.00
por programas postgrado del dia 24/04//14 (microbus no se encontraba).

Factura Pago a la imprenta por le elaboración de 10 talonarios de facturas tamaño medio

10 06,00,00,13 25600 28/04/14 220.00
000022972 oficio, según lo solicitado por la unidad de postgrado.
Transporte para el deposito de cheque para el pago de sueldos y salarios
11 06,00,00,11 22600 30/04/14 Recibo N°6 10.00
(microbus de viaje en Camiri).
Para ir a recoger material al Comercial Chiriguano (microbus esta en la
12 06,00,00,11 22600 30/04/14 Recibo N°7 10.00
delegacion del ICU).
Factura Pago por el arreglo de una chapa de movilidad microbus toyota con placa 2009
13 06,00,00,11 24110 06/05/14 50.00
004408 STL, según lo solicitado por el responsable del microbus.

Transporte para ir al Seguro Social Universitario del Edificio Colon a recoger

14 06,00,00,11 22600 09/05/14 Recibo N°8 10.00
formularios para pago de aportes (microbus en mantenimiento).
Factura Compra de 1 correa de alternador del microbus toyota con placa 2009- STL.,
15 06,00,00,11 39800 09/05/14 66.00
00845 según informe de tecnico de la DMMU y solicitud del chofer del microbus.

Transporte para ir a cotizar el microfono que se encontraba en mal estado que

16 06,00,00,11 22600 13/05/14 Recibo N°9 10.00
esutilizado en actividades academicas en el Salon de Auditorio del mod. 213

Factura Compra de material electrico como tubos de neon y ractancias para ser
17 06,00,00,11 39700 13/05/14 102.00
096467 utilizados en los baños del modulo 213.
Factura
18 06,00,00,11 34600 13/05/14 Compra de 2 grifos de presion para el lavamano de los baños del modulo 213. 270.00
096467

Factura Compra de cintas de teflon, sella rosca y goma de presión para ser utilizados en
19 06,00,00,11 34500 13/05/14 48.00
096467 los baños del modulo 213.
 U.A.G.R.M. N° 00002
REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA
O. y S. FORM. RC-CCH-04

UNIDAD: FACULTAD DE AUDITORIA FINANCIERA O CONTADURIA PUBLICA UAGRM. Tel: Of. 337-0569 - 3527691
RESPONSABLE DE FONDOS:
Nombre completo : Marlem Ynes Salguero Arano C.I: 4656736 Sc
Cargo: Profesional de Apoyo JAFF. Código:3553 Cargo de Cuenta: Nº 77 (12/02/14) Comp. Egreso: N° 01/14 de 12/02/14
REPOSICION DE FONDOS DE BS. : 2.158,60.-(Dos Mil Ciento Cincuenta y Ocho con 60/100 Bolivianos.
Saldo Caja Chica Bs.: 341.40 N° Reposición: 3era. Periodo : desde 26/03/14 hasta 15/05/14

Nº Programa Partida Fecha Factura Detalle del Gasto Importe Bs.

Gasto
Recibo Trasnporte para ir a comprar cable VGA para ser utilizado en el proyector
20 06,00,00,11 22600 14/05/14 10.00
N°10 multimedia del Salon Auditorio del Modulo 213.

Factura Compra de 1 cable VGA de 30 metros para ser utilizado en el proyector de

21 06,00,00,13 39700 14/05/14 300.00
00011075 multimedia del Salon de Auditorio del modulo 213.

Recibo N° Transporte para ir a cotizar material de escritorio (microbus estaba de viaje en

22 06,00,00,13 22600 14/05/14 10.00
11 San Jose).

Factura Compra de material de limpieza ambientadores rayovac para ser utilizdo en el

23 06,00,00,11 39100 15/05/14 350.60
17301 Salon de Auditorio del Modulo 213.

TOTAL GENERAL EN BOLIVIANOS 2,158.60

NOTA: Adjuntar las facturas y vale de respaldo a la presente pllanilla.

Responsable de Fondos Caja Chica Jefe de Unidad Co - responsable Jefe de Unidad Co - responsable

Firma.: Firma.: Firma.:

Lugar y Fecha: Santa Cruz, 15 de Mayo de 2014

Original: Dpto. Contabilidad
Copia1: Responsable de Fondos Caja Chica
341.40
 U.A.G.R.M. N° 00001
REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA
O. y S. FORM. RC-CCH-04

UNIDAD: FACULTAD DE AUDITORIA FINANCIERA O CONTADURIA PUBLICA UAGRM. Tel: Of. 3-527691

RESPONSABLE DE FONDOS:

Nombre completo : Shirley Lorena Ybarra Martinez C.I: 5826371 SC.

Cargo: Profesional de Apoyo JAFF. Código:4989 Cargo de Cuenta: Nº 111 Comp. Egreso: 031/15

REPOSICION DE FONDOS DE : 2.057,60.-( Dos mil cincuenta y siete con 60/100 Bolivianos.)
Saldo Caja Chica
442.40 N° Reposición: 1er. Periodo : desde 14/01/15 hasta 10/03/15
Bs.:

Partida Importe
Nº Programa Fecha Factura Detalle del Gasto
Gasto Bs.
Recibo
Transporte ida y vuelta a comprar candado para el aula 08 del pabellon 160 de la
1 06,00,00,13 22600 14/01/15 Transporte 10.00
unidad de Postgrado
N°1

Factura Nº Compra de un Candado para el aula 08 del pabellon 160 de la unidad de

2 06,00,00,13 34600 13/01/15 30.00
1857 postgrado.

Recibo
Transporte ida y vuelta para la compra de dos siliconas en tubo para colocacion
3 06,00,00,11 22600 16/01/15 Transporte 10.00
de vidrios en planta baja del modulo 216
N°2

Factura Nº Compra de dos siliconas en tubo para colocacion de vidrios en planta baja del
4 06,00,00,11 39700 16/01/15 56.00
6770 modulo 216,

Factura Nº Compra de refrigerio para delegados facultativos docentes y estudiantes para

5 06,00,00,11 31120 19/01/15 162.70
9747 reunion del Consejo facultativo.

Recibo
Transporte ida y vuelta al Banco Union a recoger el extracto banco del mes de
6 06,00,00,11 22600 02/02/15 Transporte 10.00
enero 2015.
N°3
Recibo
Transporte ida y vuelta en el turno de la mañana al Edificio de Central UAGRM, a
7 06,00,00,11 22600 05/02/15 Transporte 10.00
dejar el libro de compra y ventas del mes de Enero
N°4
Recibo
Transporte ida y vuelta en el turno de la mañana al Banco Union por tramites
8 06,00,00,11 22600 05/02/15 Transporte 10.00
administrativos (Contadora)
N°5
Recibo
Transporte ida y vuelta en la mañana al edificio central -Dpto. Contabilidad para
9 06,00,00,11 22600 10/02/15 Transporte 10.00
apertura de sistema gestion 2015 (Contadora)
N°6

Factura Nº Compra de Tornillos 4x16 y 2 cintas aislantes para la sala de computo de la

10 06,00,00,11 39700 10/02/15 34.00
9747 facultad de Auditoria Financiera

Recibo
Transporte de Ida y vuelta a realizar una cotizacion para la compra de material de
11 06,00,00,11 22600 21/02/15 Transporte 10.00
escritorio según solicitud de caja facultativa
N°7

Factura Nº Compra de refrigerio para delegados facultativos docentes y estudiantes para

12 06,00,00,11 31120 23/02/15 193.00
15275 reunion del Consejo facultativo.

Factura N° Compra de refrigerio para en la tarde delegados facultativos docentes y

13 06,00,00,11 31120 23/02/15 192.60
11821 estudiantes para reunion del Consejo facultativo.

Factura N° Compra de una Bateria para los microfonos inalambricos del auditorio de la
14 06,00,00,11 39700 23/02/15 84.80
3040 Facultad.

32100 Factura N° 280.00

15 06,00,00,11 24/02/15 Compra de material de escritorio para unidad de caja facultativa de la facultad
39500 26249 94.50
Recibo
Transporte ida y vuelta al Dpto. de Compras y Contrataciones por unas
16 06,00,00,11 22600 25/02/15 Transporte 10.00
especificaciones tecnias.
N°8

Factura
17 06,00,00,11 25600 02/03/15 Compra de 16 talonarios de medio oficio para la caja facultativa. 320.00
N°27080

Factura N°
18 06,00,00,13 32200 05/03/15 Pago por sellos personal automatico para el personal de la Unidad de Postgrado. 330.00
1558

Factura N°
19 06,00,00,11 39700 10/03/15 Compra de Bateria para camara sony para la unidad de Orientacion Vocacional 200.00
47

TOTAL GENERAL EN BOLIVIANOS 2,057.60

NOTA: Adjuntar las facturas y vale de respaldo a la presente pllanilla.

Responsable de Fondos Caja Chica Jefe de Unidad Co - responsable Jefe de Unidad Co - responsable

Firma.: Firma.: Firma.:

Lugar y Fecha: Santa Cruz, 19 de Marzo de 2015

Original: Dpto. Contabilidad
Copia1: Responsable de Fondos Caja Chica
442.40 -38.60
 U.A.G.R.M. N° 00002
REPOSICION DE FONDOS DE CAJA CHICA
O. y S. FORM. RC-CCH-04

UNIDAD: FACULTAD DE AUDITORIA FINANCIERA O CONTADURIA PUBLICA UAGRM. Tel: Of. 3-527691

RESPONSABLE DE FONDOS:

Nombre completo : Shirley Lorena Ybarra Martinez C.I: 5826371 SC.

Cargo: Profesional de Apoyo
Código:4989 Cargo de Cuenta: Nº 111 Comp. Egreso: 031/15
JAFF.
REPOSICION DE FONDOS DE : 2,195.10.-( Dos Mil ciento noventa y cinco con 10/100 Bolivianos.)
Saldo Caja Chica
338.90 N° Reposición: 2do. Periodo : desde 12/03/15 hasta 14/04/15
Bs.:

Partida Importe
Nº Programa Fecha Factura Detalle del Gasto
Gasto Bs.
Recibo
Transporte a las oficinas de Compras y Contrataciones por
1 06,00,00,11 12/03/15 Transporte 22600 8.00
especificaciones tecnicas
N°9
Recibo
2 06,00,00,11 13/03/15 Transporte Transporte para cotizar pisos ceramicos para la unidad de postgrado 22600 8.00
N°10
Recibo
transporte al Banco Union a realizar depositos de la recaudacion del
3 06,00,00,11 13/03/15 Transporte 22600 4.00
12/03/15
N°11
Recibo
transporte al Banco Union a realizar depositos de la recaudacion del
4 06,00,00,11 16/03/15 Transporte 22600 10.00
13/03/15
N°12

Factura Nº Compra de una correa de la ventiladora y alternador para el

5 06,00,00,11 16/03/15 24120 110.00
797 microbus

Recibo
transporte para cotizar switch y cable para las diferentes oficinas de
6 06,00,00,11 17/03/15 Transporte 22600 10.00
la Facultad
N°13
Recibo
transporte al Banco Union a realizar depositos de la recaudacion del
7 06,00,00,11 20/03/15 Transporte 22600 4.00
18/03/15
N°14
Recibo
transporte al Banco Union a realizar depositos de la recaudacion del
8 06,00,00,11 23/03/15 Transporte 22600 8.00
20/03/15
N° 15

Factura Nº
9 06,00,00,11 24/03/15 Fotocopias y 4 anillados para catalogo de la Biblioteca de la Facultad 25600 68.00
8623

Factura Nº Compra de dos cartuchos para la impresora Canon IP 2702, de

10 06,00,00,11 30/03/15 39500 405.00
26515 acuerdo a la solicitud del Enc. De Emision de Actas de Graduacion.

Recibo
transporte para cotizar hidrantes para los baños del modulo 213 o
11 06,00,00,11 01/04/15 Transporte 22600 12.00
223 de la Facultad
N°16
Recibo
transporte al Banco Union a realizar depositos de la recaudacion del
12 06,00,00,11 02/04/15 Transporte 22600 4.00
01/04/15
N°17

Factura N° Compra de dos cartuchos para la impresora Canon MG 2110, de

13 06,00,00,11 06/04/15 39500 472.00
26543 acuerdo a la solicitud de la Coord. Modal. Graduacion

Factura N° Compra de refrigerio para los delegados facultativos docentes y

14 06,00,00,11 07/04/15 31120 195.10
21810 estudiantes por reunion del Consejo facultativo.

Recibo
transporte al Banco Union a realizar depositos de la recaudacion del
15 06,00,00,11 08/04/15 Transporte 22600 4.00
07/04/15
N° 18
Recibo
transporte al Banco Union a realizar depositos de la recaudacion del
16 06,00,00,11 10/04/15 Transporte 22600 4.00
09/04/15
N°19

Factura N° Compra de dos cartuchos para la impresora Canon IP 1900, de

17 06,00,00,11 13/04/15 39500 405.00
26600 acuerdo a la solicitud del Coord. De Robore

Factura N° Compra de 10 litros de aceite para realizar mantenimiento al

18 06,00,00,11 14/04/15 24120 400.00
23909 vehiculo microbus toyota con placa 2009 STL.

Factura N°
19 06,00,00,11 14/04/15 Compra de sincel en punta para pintado de la fachada de la Facultad 34600 30.00
7487

TOTAL GENERAL EN BOLIVIANOS 2,161.10

NOTA: Adjuntar las facturas y vale de respaldo a la presente pllanilla.

Responsable de Fondos
Jefe de Unidad Co - responsable Jefe de Unidad Co - responsable
Caja Chica

Firma.: Firma.: Firma.:

Lugar y Fecha: Santa Cruz, 14 de Abril de 2015

Original: Dpto. Contabilidad
Copia1: Responsable de Fondos Caja Chica
338.90
 FACULTAD DE AUDITORIA FINANCIERA O CON
DECANATO - CAJA CHICA - 20
(Registro de entrada y salida de efecti

N° NOMBRE Y APELLIDO FECHA CONCEPT0 DE LO

SOLICITADO

10

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19

20
ORIA FINANCIERA O CONTADURIA PUBLICA
NATO - CAJA CHICA - 2021
ro de entrada y salida de efectivo)

MONTO
SOLICITAD DEVOLUCION Bs. INCREMENTO FACTURA SALDO Bs. FIRMA
Bs. N°
O Bs.