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Este documento presenta un modelo básico para la conciliación bancaria de una empresa. Incluye la información de la empresa, los detalles de la cuenta bancaria como el número, tipo y banco, la fecha de corte de la conciliación, y las secciones para registrar el saldo según los libros de la empresa, cheques girados pendientes de cobro, notas de crédito y débito pendientes de registrar, y el saldo final según el extracto bancario.
Este documento presenta un modelo básico para la conciliación bancaria de una empresa. Incluye la información de la empresa, los detalles de la cuenta bancaria como el número, tipo y banco, la fecha de corte de la conciliación, y las secciones para registrar el saldo según los libros de la empresa, cheques girados pendientes de cobro, notas de crédito y débito pendientes de registrar, y el saldo final según el extracto bancario.
Este documento presenta un modelo básico para la conciliación bancaria de una empresa. Incluye la información de la empresa, los detalles de la cuenta bancaria como el número, tipo y banco, la fecha de corte de la conciliación, y las secciones para registrar el saldo según los libros de la empresa, cheques girados pendientes de cobro, notas de crédito y débito pendientes de registrar, y el saldo final según el extracto bancario.
Tipo de cuenta Corriente de Ahorros Fondo Común o Fiduciario
Número de la cuenta
Fecha de Corte en la que se
efectúa la conciliación
Saldo según libros $ -
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
entidad bancaria Fecha en que Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor contabilidad)
$ -
Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad Fecha en que Pueden ser por : Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los clientes; o por Intereses a favor extracto ganados en la cuenta; o por traslados de dinero desde otras cuentas; o por un prestamo desembolsado por el banco, etc
$ -
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad Fecha en que Pueden ser por : Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o por impuesto del 4xmil, o por cobros extracto automaticos de cuotas de creditos con el banco, etc