PREFABRICADOS ZERPA RIVAS,C.A Pág.

1
RIF J404185534
Mayor Analítico DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Emitido el 11/09/2022 a las 10:08:57 p.m.

Código 1.1.01.01.001
Descripción CAJA PRINCIPAL
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

8.289,28
01/08/22 08-000002 002001 Venta FAC Nº 002001 ALINE TORRES 32,48 0,00 8.321,76 01/08/22
01/08/22 08-000003 002002 Venta FAC Nº 002002 JANETH LOPEZ 150,80 0,00 8.472,56 01/08/22
02/08/22 08-000004 002003 Venta FAC Nº 002003 YERANIA 104,40 0,00 8.576,96 02/08/22
BOHORQUEZ
02/08/22 08-000005 002004 Venta FAC Nº 002004 JESUS SALAS 129,92 0,00 8.706,88 02/08/22
03/08/22 08-000006 002005 Venta FAC Nº 002005 ADEMAR 139,20 0,00 8.846,08 03/08/22
CASTRO
03/08/22 08-000029 00001753-00 Compra FAC Nº 00001753 A.P 13 INC, 0,00 3.874,40 4.971,68 03/08/22
00000001 C.A.
05/08/22 08-000007 002006 Venta FAC Nº 002006 ANA LEON 53,36 0,00 5.025,04 05/08/22
05/08/22 08-000008 002007 Venta FAC Nº 002007 MARIANNYS 176,32 0,00 5.201,36 05/08/22
AMARIS
08/08/22 08-000009 002008 Venta FAC Nº 002008 JONAIS 42,92 0,00 5.244,28 08/08/22
MARTINEZ
08/08/22 08-000010 002009 Venta FAC Nº 002009 YAURY 46,40 0,00 5.290,68 08/08/22
GONZALES
09/08/22 08-000011 002010 Venta FAC Nº 002010 THEIRUS 68,44 0,00 5.359,12 09/08/22
TORRES
10/08/22 08-000012 002011 Venta FAC Nº 002011 MARGARITA 102,08 0,00 5.461,20 10/08/22
GOMEZ
11/08/22 08-000013 002012 Venta FAC Nº 002012 BENITO 232,00 0,00 5.693,20 11/08/22
SINFUENTES
12/08/22 08-000014 002013 Venta FAC Nº 002013 ALINE TORRES 48,72 0,00 5.741,92 12/08/22
12/08/22 08-000015 002014 Venta FAC Nº 002014 JOSE PEREZ 324,80 0,00 6.066,72 12/08/22
12/08/22 08-000030 00009037-00 Compra FAC Nº 00009037 0,00 3.377,34 2.689,38 12/08/22
00000009 FERRETERIA BICOLOR, C.A.
13/08/22 08-000016 002015 Venta FAC Nº 002015 JONAIS 85,84 0,00 2.775,22 13/08/22
MARTINEZ
15/08/22 08-000017 002016 Venta FAC Nº 002016 ROSA 120,64 0,00 2.895,86 15/08/22
VILLALOBOS
17/08/22 08-000018 002017 ANULACION - Venta ANU Nº 002017 0,00 0,00 2.895,86 17/08/22
SUPLIDORA DE VENEZUELA
19/08/22 08-000019 002018 Venta FAC Nº 002018 MARIANNYS 139,20 0,00 3.035,06 19/08/22
AMARIS
19/08/22 08-000020 002019 Venta FAC Nº 002019 THEIRUS 206,48 0,00 3.241,54 19/08/22
TORRES
20/08/22 08-000021 002020 Venta FAC Nº 002020 YERANIA 122,96 0,00 3.364,50 20/08/22
BOHORQUEZ
24/08/22 08-000022 002021 Venta FAC Nº 002021 ROSA 148,48 0,00 3.512,98 24/08/22
VILLALOBOS
26/08/22 08-000023 002022 Venta FAC Nº 002022 ANA LEON 91,64 0,00 3.604,62 26/08/22
29/08/22 08-000024 002023 Venta FAC Nº 002023 187,92 0,00 3.792,54 29/08/22
MANUFACTURAS ANIME,C.A.
29/08/22 08-000025 002024 Venta FAC Nº 002024 MARGARITA 141,52 0,00 3.934,06 29/08/22
GOMEZ
30/08/22 08-000026 002025 Venta FAC Nº 002025 46,40 0,00 3.980,46 30/08/22
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO
73 C.A.
31/08/22 08-000027 002026 Venta FAC Nº 002026 SUPLIDORA DE 95,00 0,00 4.075,46 31/08/22
VENEZUELA
 PREFABRICADOS ZERPA RIVAS,C.A Pág. 2
RIF J404185534
Mayor Analítico DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Emitido el 11/09/2022 a las 10:08:57 p.m.

Código 1.1.01.01.001
Descripción CAJA PRINCIPAL
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento
TOTALES . . . . . . . 3.037,92 7.251,74 4.075,46

Código 1.1.03.01.001
Descripción IVA CRÉDITO FISCAL
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

0,00
03/08/22 08-000029 00001753-00 Compra FAC Nº 00001753 A.P 13 INC, 534,40 0,00 534,40 03/08/22
00000001 C.A.
12/08/22 08-000030 00009037-00 Compra FAC Nº 00009037 465,84 0,00 1.000,24 12/08/22
00000009 FERRETERIA BICOLOR, C.A.
24/08/22 08-000028 00014144-00 Compra FAC Nº 00014144 FERRE 161,99 0,00 1.162,23 24/08/22
00000013 MATERIALES EL POTENTE, C.A.
TOTALES . . . . . . . 1.162,23 0,00 1.162,23

Código 1.1.04.01.001
Descripción INVENTARIO DE MERCANCIA
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

12.924,54
03/08/22 08-000029 00001753-00 Compra FAC Nº 00001753 A.P 13 INC, 3.340,00 0,00 16.264,54 03/08/22
00000001 C.A.
12/08/22 08-000030 00009037-00 Compra FAC Nº 00009037 2.911,50 0,00 19.176,04 12/08/22
00000009 FERRETERIA BICOLOR, C.A.
24/08/22 08-000028 00014144-00 Compra FAC Nº 00014144 FERRE 1.012,44 0,00 20.188,48 24/08/22
00000013 MATERIALES EL POTENTE, C.A.
TOTALES . . . . . . . 7.263,94 0,00 20.188,48

Código 2.1.01.01.001
Descripción PROVEEDORES
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

(10.153,38)
24/08/22 08-000028 00014144-00 Compra FAC Nº 00014144 FERRE 0,00 1.174,43 (11.327,81) 24/08/22
00000013 MATERIALES EL POTENTE, C.A.
TOTALES . . . . . . . 0,00 1.174,43 (11.327,81)

Código 2.1.02.01.001
Descripción IVA DEBITO FISCAL
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

0,00
01/08/22 08-000002 002001 Venta FAC Nº 002001 ALINE TORRES 0,00 4,48 (4,48) 01/08/22
01/08/22 08-000003 002002 Venta FAC Nº 002002 JANETH LOPEZ 0,00 20,80 (25,28) 01/08/22
02/08/22 08-000004 002003 Venta FAC Nº 002003 YERANIA 0,00 14,40 (39,68) 02/08/22
BOHORQUEZ
02/08/22 08-000005 002004 Venta FAC Nº 002004 JESUS SALAS 0,00 17,92 (57,60) 02/08/22

Van: 0,00 57,60 (57,60)

 PREFABRICADOS ZERPA RIVAS,C.A Pág. 3
RIF J404185534
Mayor Analítico DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Emitido el 11/09/2022 a las 10:08:57 p.m.

Código 2.1.02.01.001
Descripción IVA DEBITO FISCAL
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento
Vienen: 0,00 57,60 (57,60)
03/08/22 08-000006 002005 Venta FAC Nº 002005 ADEMAR 0,00 19,20 (76,80) 03/08/22
CASTRO
05/08/22 08-000007 002006 Venta FAC Nº 002006 ANA LEON 0,00 7,36 (84,16) 05/08/22
05/08/22 08-000008 002007 Venta FAC Nº 002007 MARIANNYS 0,00 24,32 (108,48) 05/08/22
AMARIS
08/08/22 08-000009 002008 Venta FAC Nº 002008 JONAIS 0,00 5,92 (114,40) 08/08/22
MARTINEZ
08/08/22 08-000010 002009 Venta FAC Nº 002009 YAURY 0,00 6,40 (120,80) 08/08/22
GONZALES
09/08/22 08-000011 002010 Venta FAC Nº 002010 THEIRUS 0,00 9,44 (130,24) 09/08/22
TORRES
10/08/22 08-000012 002011 Venta FAC Nº 002011 MARGARITA 0,00 14,08 (144,32) 10/08/22
GOMEZ
11/08/22 08-000013 002012 Venta FAC Nº 002012 BENITO 0,00 32,00 (176,32) 11/08/22
SINFUENTES
12/08/22 08-000014 002013 Venta FAC Nº 002013 ALINE TORRES 0,00 6,72 (183,04) 12/08/22
12/08/22 08-000015 002014 Venta FAC Nº 002014 JOSE PEREZ 0,00 44,80 (227,84) 12/08/22
13/08/22 08-000016 002015 Venta FAC Nº 002015 JONAIS 0,00 11,84 (239,68) 13/08/22
MARTINEZ
15/08/22 08-000017 002016 Venta FAC Nº 002016 ROSA 0,00 16,64 (256,32) 15/08/22
VILLALOBOS
17/08/22 08-000018 002017 ANULACION - Venta ANU Nº 002017 0,00 0,00 (256,32) 17/08/22
SUPLIDORA DE VENEZUELA
19/08/22 08-000019 002018 Venta FAC Nº 002018 MARIANNYS 0,00 19,20 (275,52) 19/08/22
AMARIS
19/08/22 08-000020 002019 Venta FAC Nº 002019 THEIRUS 0,00 28,48 (304,00) 19/08/22
TORRES
20/08/22 08-000021 002020 Venta FAC Nº 002020 YERANIA 0,00 16,96 (320,96) 20/08/22
BOHORQUEZ
24/08/22 08-000022 002021 Venta FAC Nº 002021 ROSA 0,00 20,48 (341,44) 24/08/22
VILLALOBOS
26/08/22 08-000023 002022 Venta FAC Nº 002022 ANA LEON 0,00 12,64 (354,08) 26/08/22
29/08/22 08-000024 002023 Venta FAC Nº 002023 0,00 25,92 (380,00) 29/08/22
MANUFACTURAS ANIME,C.A.
29/08/22 08-000025 002024 Venta FAC Nº 002024 MARGARITA 0,00 19,52 (399,52) 29/08/22
GOMEZ
30/08/22 08-000026 002025 Venta FAC Nº 002025 0,00 6,40 (405,92) 30/08/22
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO
73 C.A.
31/08/22 08-000027 002026 Venta FAC Nº 002026 SUPLIDORA DE 0,00 13,10 (419,02) 31/08/22
VENEZUELA
TOTALES . . . . . . . 0,00 419,02 (419,02)

Código 4.1.01.01.001
Descripción VENTA DE MERCANCÍAS
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento

(18.520,92)
01/08/22 08-000002 002001 Venta FAC Nº 002001 ALINE TORRES 0,00 28,00 (18.548,92) 01/08/22
01/08/22 08-000003 002002 Venta FAC Nº 002002 JANETH LOPEZ 0,00 130,00 (18.678,92) 01/08/22

Van: 0,00 158,00 (18.678,92)

 PREFABRICADOS ZERPA RIVAS,C.A Pág. 4
RIF J404185534
Mayor Analítico DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Emitido el 11/09/2022 a las 10:08:57 p.m.

Código 4.1.01.01.001
Descripción VENTA DE MERCANCÍAS
Número de Fecha del
Fecha Comprob. Aux. Ref. Descripción Monto Debe Monto Haber Saldo Asiento
Vienen: 0,00 158,00 (18.678,92)
02/08/22 08-000004 002003 Venta FAC Nº 002003 YERANIA 0,00 90,00 (18.768,92) 02/08/22
BOHORQUEZ
02/08/22 08-000005 002004 Venta FAC Nº 002004 JESUS SALAS 0,00 112,00 (18.880,92) 02/08/22
03/08/22 08-000006 002005 Venta FAC Nº 002005 ADEMAR 0,00 120,00 (19.000,92) 03/08/22
CASTRO
05/08/22 08-000007 002006 Venta FAC Nº 002006 ANA LEON 0,00 46,00 (19.046,92) 05/08/22
05/08/22 08-000008 002007 Venta FAC Nº 002007 MARIANNYS 0,00 152,00 (19.198,92) 05/08/22
AMARIS
08/08/22 08-000009 002008 Venta FAC Nº 002008 JONAIS 0,00 37,00 (19.235,92) 08/08/22
MARTINEZ
08/08/22 08-000010 002009 Venta FAC Nº 002009 YAURY 0,00 40,00 (19.275,92) 08/08/22
GONZALES
09/08/22 08-000011 002010 Venta FAC Nº 002010 THEIRUS 0,00 59,00 (19.334,92) 09/08/22
TORRES
10/08/22 08-000012 002011 Venta FAC Nº 002011 MARGARITA 0,00 88,00 (19.422,92) 10/08/22
GOMEZ
11/08/22 08-000013 002012 Venta FAC Nº 002012 BENITO 0,00 200,00 (19.622,92) 11/08/22
SINFUENTES
12/08/22 08-000014 002013 Venta FAC Nº 002013 ALINE TORRES 0,00 42,00 (19.664,92) 12/08/22
12/08/22 08-000015 002014 Venta FAC Nº 002014 JOSE PEREZ 0,00 280,00 (19.944,92) 12/08/22
13/08/22 08-000016 002015 Venta FAC Nº 002015 JONAIS 0,00 74,00 (20.018,92) 13/08/22
MARTINEZ
15/08/22 08-000017 002016 Venta FAC Nº 002016 ROSA 0,00 104,00 (20.122,92) 15/08/22
VILLALOBOS
17/08/22 08-000018 002017 ANULACION - Venta ANU Nº 002017 0,00 0,00 (20.122,92) 17/08/22
SUPLIDORA DE VENEZUELA
19/08/22 08-000019 002018 Venta FAC Nº 002018 MARIANNYS 0,00 120,00 (20.242,92) 19/08/22
AMARIS
19/08/22 08-000020 002019 Venta FAC Nº 002019 THEIRUS 0,00 178,00 (20.420,92) 19/08/22
TORRES
20/08/22 08-000021 002020 Venta FAC Nº 002020 YERANIA 0,00 106,00 (20.526,92) 20/08/22
BOHORQUEZ
24/08/22 08-000022 002021 Venta FAC Nº 002021 ROSA 0,00 128,00 (20.654,92) 24/08/22
VILLALOBOS
26/08/22 08-000023 002022 Venta FAC Nº 002022 ANA LEON 0,00 79,00 (20.733,92) 26/08/22
29/08/22 08-000024 002023 Venta FAC Nº 002023 0,00 162,00 (20.895,92) 29/08/22
MANUFACTURAS ANIME,C.A.
29/08/22 08-000025 002024 Venta FAC Nº 002024 MARGARITA 0,00 122,00 (21.017,92) 29/08/22
GOMEZ
30/08/22 08-000026 002025 Venta FAC Nº 002025 0,00 40,00 (21.057,92) 30/08/22
ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO
73 C.A.
31/08/22 08-000027 002026 Venta FAC Nº 002026 SUPLIDORA DE 0,00 81,90 (21.139,82) 31/08/22
VENEZUELA
TOTALES . . . . . . . 0,00 2.618,90 (21.139,82)