Codigo

CODIGO
112530
120530
120535
122530
122535
123530
123535
133530
133535
134530
134535
135530
136530
145530
145535
1532
153205
153210
153215
153220
153295
153299
1536
153605
153610
153695
153699
170530
170535
189530
213530
213535
233530
233535
236530
23653001
236535
2530
253005
253010
253015
253020
253025
253095
253096
25309601
2532
2535
260530
260535
263530
263535
269530
269535
270530
27053001
270535
330530
330535
331530
331535
410530
410535
411530
411532
412053
413530
413532
413534
413536
413538
414530
414535
415530
415535
416530
420530
420535
422530
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423530
423535
424532
424536
425530
425535
429530
429533
429535
429537
429553
470530
470535
510530
51053001
510533
51053301
510536
51053601
510539
51053901
511530
511535
513530
513535
514530
514535
519530
51953001
519535
520530
520533
520536
520539
521530
521535
523530
523535
524530
524535
529530
52953001
529535
53
5305
530505
53050501
530510
53051001
530515
530520
53052001
530525
530530
530535
530540
530545
530595
530599
5310
531005
531010
531015
531020
531025
531030
531035
531040
531095
531099
5315
531505
531510
531515
531520
531595
531599
5395
539505
539510
539515
539520
539525
539530
539535
539595
539599
610530
610535
611530
611532
612053
613530
613532
613534
613536
613538
614530
614535
615530
615535
616530
831532
831536
939530
939535
PRESENTACION DEL PUC
NOMBRE
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS
EN GARANTIA
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
IMPUESTOS DESCONTABLES
RESPONSABILIDADES
LOZA Y CRISTALERIA
HERRAMIENTAS
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
ESTAMPILLAS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
QUINQUENIOS X PAGAR
QUINQUENIOS X PAGAR
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
PENALES
ADMINISTRATIVOS
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
DE SUSCRIPTORES
DE SUSCRIPTORES
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
SOBRANTES DE CAJA MENOR
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
CESANTIAS
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
VACACIONES
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONIA
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS
REAJUSTE MONETARIO - IGF (4X MIL)
REAJUSTE MONETARIO - IGF (4X MIL)
COMISIONES
INTERESES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
INDEMNIZACIONES
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
OTROS
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
#NAME?
16
17
5000000000
TALLER punto 3 EVA. DISTANCIA COSTOS POR PROCESOS
La Fortalece S.A.S. dedicada a la producción de troqueles, reportó en su proceso de producción la
Las operaciones se realizan en dos departamentos 1 y 2
Los MD, MOD y CIF se adicionan continuamente a través del proceso en los dos
Se vendió el 80 % de las unidades términadas con un margen de contribución d
Al mes Enero 2020, presenta la siguiente información:
FLUJO DE UNIDADES Inventario inicial de productos en procesos al 1 del

mes febrero (inv.final Prod. Proceso enero30)
Unidades comenzadas
SUB TOTAL UNIDADES A PROCESAR EN EL MES
Unidades terminadas y transferidas al dpto 2

Unidades terminadas y NO transferidas
INFORME FINAL DE
PRODUCCIÓN
Inventario de productos en procesos al mes enero
Unidades perdidas
SUBTOTAL INVENTARIOS A FIN DE MES
Las unidades en proceso al 31 del mes _____ estaban:
INFORME DE
PRODUCCIÓN SOBRE PORCENTAJES POR ELEMENTO DEL COSTO DE PRODUCCION EN PROCESO
% DE TERMINACIÓN MP
DE LAS UNIDADES EN MOD
PROCESO
CIF
COSTOS TOTALES PARA EL PERIODO POR DEPARTAMENTO

Materiales
INFORME DE MOD
PRODUCCIÓN DE CIF
COSTOS TOTALES TOTAL
TOTAL DPTO 1 Y 2
CALCULO PRODUCCIÓN EQUIVALENTE A TERMINADAS DEL INVENTARIO DE
PRODUCTOS EN PROCESO POR DPTO
Inventaio de unidades en proceso por dpto
Materiales
MOD
PRODUCCIÓN CIF
EQUIVALENTE A
TERMINADA DPTO 1
CALCULO UNIDADES EQUIVALENTES A TERMINADAS DPTO 1 MP
Unidades terminadas y transferidas 800
Unidades terminadas y NO transferidas -
TERMINADA DPTO 1
Unidades perdidas -
Productos en procesos 32
TOTAL UNIDADES EQUIVALENTEMENTE TERMINADA D 832
COSTOS UNITARIO POR ELEMENTO $ 4,492

CALCULO COSTO
UNITARIOS DPTO 1
COSTO UNITARIO TOTAL

CALCULO UNIDADES EQUIVALENTES A TERMINADAS D MP
Unidades terminadas 780
PRODUCCIÓN Unidades terminadas y NO transferidas -
EQUIVALENTE A
TERMINADA DPTO 2 Unidades perdidas -
CALCULO COSTO COSTOS UNITARIO POR ELEMENTO $ 1,852

UNITARIOS DPTO 2
COSTO UNITARIO TOTAL AL FINALIZAR PROCESO EN DPTO 2

CALCULO UNIDADES EQUIVALENTES A TERMINADAS D MP
Unidades terminadas 760
PRODUCCIÓN Unidades terminadas y NO transferidas
EQUIVALENTE A
TERMINADA DPTO 3 Unidades perdidas -
CALCULO COSTO COSTOS UNITARIO POR ELEMENTO $ 467

UNITARIOS DPTO 3
COSTO UNITARIO TOTAL AL FINALIZAR PROCESO EN DPTO 3
ASIGNACIÓN DE COSTOS dpto 1 COSTO UNITARIO
Unidades terminadas y transferidas (descargar 1430 10,878.01

dpto y pasa dpto 2)
Unidades terminadas y NO transferidas (1430) 10,878.01
ASIGNACIÓN COSTOS Unidades perdidas 10,878.01
A LA PRODUCCIÓN
DPTO 1 Unidades en proceso (quedan 1410)
MP 4,491.52
MO 1,877.75
CIF 4,508.74
TOTAL ASIGNACION COSTOS DPTO 1
DEPARTAMENTO "2"
Costos de las unidades transferidas del DPTO 1
ACUMULACIÓN Materiales
COSTOS DPTO 2 MOD
ACUMULACIÓN
COSTOS DPTO 2
CIF
COSTOS TOTALES POR ASIGNAR
Costo unitario que viene del dpto 1

COSTOS UNITARIO DPTO 2
CALCULO COSTO Materiales
UNITARIO TOTAL
(DPTO 1 Y 2) MOD
CIF
Total costo unitario dpto 2
COSTO TOTAL UNITARIO ACUMULADO DPTO 1 Y DPTO 2
Asignación de costos
Unidades terminadas y transferidas $ 23,941.67
Unidades terminadas y no transferidas
Unidades perdidas
COSTEO INVENTARIO PRODUCTO PROCESO
Costos del departamento anterior Dpto 1 $ 10,878.01
ASIGNACION COSTOS Materiales 4,491.52
DPTO 2 MOD 1,877.75
CIF 4,508.74
Costos del departamento anterior Dpto 2
Materiales 1,851.52
MOD 3,955.54
CIF 7,256.60
TOTAL COSTO ASIGNADO
DEPARTAMENTO "2"
Costos de las unidades transferidas del DPTO 1
ACUMULACIÓN
COSTOS DPTO 2
Materiales
MOD
CIF
COSTOS TOTALES POR ASIGNAR
Costo unitario que viene del dpto 2

COSTOS UNITARIO DPTO 3
CALCULO COSTO Materiales
UNITARIO TOTAL
(DPTO 2 Y 3) MOD
CIF
Total costo unitario dpto 2
COSTO TOTAL UNITARIO ACUMULADO DPTO 1 Y DPTO 2
Asignación de costos
Unidades terminadas y transferidas $ 35,579
Unidades terminadas y no transferidas 0
Unidades perdidas
ASIGNACION COSTOS
DPTO 3
COSTEO INVENTARIO PRODUCTO PROCESO
Costos del departamento anterior Dpto 1 $ 23,942
ASIGNACION COSTOS Materiales $ 1,852
DPTO 3 MOD $ 3,956
CIF $ 7,257
Costos del departamento anterior Dpto 2
Materiales 467.16
MOD 1,982.75
CIF 6,425.88
TOTAL COSTO ASIGNADO
Suma de costos no transferidos del dpto 1 10,878.01
Inv.Producto en proceso Dpto 1
A la asignacion de costos total del dpto 2, le sumo los costos no transferidos del dpto 1 y me debe
COMPROBACIÓN dar igual a la suma de los costos totales acumulados de los dos departamentos.
Materiales Directos Usados (anexo 2) $ 5,203,345

Mano de obra directa empleada $ 4,722,920
Costos indirectos de fabricación del periodo (anexo 3) 9,570,553 €
TOTAL COSTOS DEL PRODUCTO 19,496,818 €
MAS inventario inicial producto proceso $ -217,560.22
COSTOS DE PRODUCCIÓN PROCESO $ 19,279,257.43
Menos inventario final producto proceso #REF!
COSTO PRODUCTOS TERMINADOS #REF!
Mas inventario incial de productos ´terminados -
COSTOS DE PRODUCTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA #REF!
Menos inventario final productos terminados -
TOTAL COSTO PRODUCTOS VENDIDOS #REF!
Anexo 2 Materiales Directos Usados

MATERIALES DIRECTOS USADOS
Inventario inicial materia prima -€
Más compras brutas 5,203,345 €
Menos devoluciones en compras -€
Compras netas 5,203,345 €
=Material disponible 5,203,345 €
Menos inventario final de materia prima -€
Material Directo Usados 5,203,345 €
CIA COSTOS POR PROCESOS
ortó en su proceso de producción la siguiente información.
n dos departamentos 1 y 2
nte a través del proceso en los dos DPTOS.
as con un margen de contribución del 40%
a la siguiente información:
DPTO. 1 DPTO. 2 DPTO. 3
- - -
864 800 780
864 800 780
800 780 760

-
64 20 20
864 800 780

50% 60% 70%
60% 80% 70%
80% 50% 70%

3,736,945 1,466,400 361,583
1,574,307 3,148,613 1,574,307
3,837,839 5,732,714 5,102,149
9,149,091 10,347,727 3,767,309 19,496,818
23,264,127

64 20 20
32 12 14
38 16 14
51 10 14
MOD CIF
800 800
- -
- -
38 51
838 851
$ 1,878 $ 4,509
$ 10,878
MOD CIF
780 780
- -
- -
16 10
796 790
$ 3,956 $ 7,257
SO EN DPTO 2 23,941.67
MOD CIF
780 780
- -
- -
14 14
794 794
$ 1,983 $ 6,426
SO EN DPTO 3 32,817.47
COSTO TOTAL
8,702,408.89 8,702,409
- -
- -
446,682
143,729
72,106
230,847
1 9,149,091 -
$ 8,702,409
$ 1,466,400
$ 3,148,613
$ 5,732,714
$ 19,050,136
$ 10,878.01
$ 1,851.52
$ 3,955.54
$ 7,256.60
$ 13,063.66
$ 23,941.67
780 $ 18,674,502.78
- $ -
$ 375,633.11
$ 217,560.22
20 89,830
20 37,555
20 90,175
158,073
12 22,218
16 63,289
10 72,566
19,050,136 19,496,818 -
$ 217,560
$ 794
$ 6,426
$ 32,817
$ 257,598
$ 23,941.67
$ 467.16
$ 6,425.88
$ 4,744.72
$ 11,637.76
$ 35,579.43
760 $ 27,040,369.51
$ 3,366,959.21
$ 385,534.32
$ 261,273.18
20 37,030
20 79,111
20 145,132
124,261
14 6,540
14 27,759
14 89,962
30,792,863
- -
ansferidos del dpto 1 y me debe 446,682
os dos departamentos. 19,496,818
BLUE JEANS
ESPECIFICOS
TELA BLUE JEAN

TELA NAYLON
CREMALLERAS
MATERIALES DIRECTOS
BOTONES
MARQUILLAS
CORTE - operario 1
COSTURA- operario 2
MANO DE OBRA AL ACABADOS- operario 3
DESTAJO
CIF VARIABLES
EMPAQUE POR UNIDAD
ENERGIA (71% variable)
DEPRECIACIÓN MÁQUINA
CORTADORA
DEPRECIACIÓN MAQUINA
FILETE
DEPRECIACIÓN MAQUINA
PLANA
CIF FIJOS
JEFE DE PLANTA
SUPERVISORES
VIGILANTES DE PLANTA
SECRETARIA DE PLANTA
ARRIENDO PLANTA DE
PRODUCCIÓN
COSTOS INDIRECTOS ENERGIA (29% fijo)
FABRICACIÓN AJUSTE NÓMINA DPTO 1
AJUSTE NÓMINA DPTO 2
AJUSTE NÓMINA DPTO 3
TOTAL CIF FIJOS MES
M.P
COSTOS TOTALES PARA EL
PERIODO POR
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO 1 $ 3,736,945
DEPARTAMENTO 2 $ 1,466,400
DEPARTAMENTO $ 353,427
$ 5,556,772
#REF!
Cantidades Unidad Medida
2.20 METRO
0.6 METRO
1 UNIDAD
1 UNIDAD
1 UNIDAD
TOTAL COSTO UNITARIO MATERIA PRIMA
CANT REQUERIDA POR

UNIDAD A PRODUCIR
10 min por unidad

20 min por unidad
10 min por unidad
40 TOTAL COSTO UNITARIO

MANO DE OBRA
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
1 Unidad
5.0000 kw
TOTAL MINUTOS DE USO MÁQUINA VIDA
COSTO DE ADQUISICIÓN
ÚTIL
$ 10,500,000 1267200
$ 7,500,000 1267200
$ 6,000,000 1267200
TOTAL COSTO UNITARIO CIF VARIABLE
VALOR CF POR MES
$ 3,735,880
$ 2,421,711
$ 1,696,231
$ 1,938,058
$ 1,600,000
$ 80,000
$ -
$ -
$ -
$ 11,471,881
TOTAL COSTO UNITARIO CIF FIJO
TOTAL COSTO UNITARIO CIF VARIABLE
TOTAL COSTO UNITARIO MANO DE OBRA
TOTAL COSTO UNITARIO MATERIA PRIMA
TOTAL COSTO UNITARIO CIF
TOTAL COSTO UNITARIO DIRECTO
TOTAL COSTO UNITARIO INDIRECTO
TOTAL COSTO UNITARIO PRIMO
TOTAL COSTO UNITARIO DE CONVERSIÓN
TOTAL COSTO UNITARIO
TOTAL COSTO UNITARIO FIJO
TOTAL COSTO UNITARIO VARIABLE
TOTAL PRECIO DE VENTA SEGÚN MC
TOTAL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN EN %
PUNTO DE EQUILIBRIO
M.O CIF
COSTOS TOTALES PARA EL COSTOS TOTALES PARA EL
PERIODO POR PERIODO POR
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
$ 70,514 $ 20,798
$ 43,077 $ 43,077
$ 1,702,000 $ 502,000
$ 1,815,591 $ 565,875
Costo por unidad de Unidad Medida
PRESENTACION
medida presentación
$ 1,450 100 ROLLO POR 100 METROS

$ 2,169 50 ROLLO POR 50 METROS
$ 1,538 12 PAQUETE X 12
$ 425 250 PAQUETE X 250
$ 225 200 PAQUETE X 200
O UNITARIO MATERIA PRIMA
V.HORA V.MIN
$ 11,267 $ 188
$ 11,267 $ 188
$ 11,267 $ 188
COSTO POR UNIDAD UNIDAD MEDIDA VALOR COMPRA SEGÚN

PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN
$ 2,000 Paquete x50 $ 100,000
533
TIEMPO DE PROCESO EN
VIDA ÚTIL UNIDADES TARIFA UNITARIA DEPRECIACIÓN
PRODUCCIÓN POR MÁQUINA
10 126720
$ 83
20 63360
$ 118
10 126720
$ 47
O CIF VARIABLE
TASA PREDETERMINADA CIF

TOTAL COSTOS FIJOS $ 11,471,881
CAPACIDAD MAXIMA PRODUCCIÓN 864
ARIO CIF FIJO

O CIF VARIABLE
MANO DE OBRA
MATERIA PRIMA
ITARIO CIF
RIO DIRECTO
RIO INDIRECTO
ARIO PRIMO
DE CONVERSIÓN
NITARIO
TARIO FIJO
RIO VARIABLE
NTA SEGÚN MC
IBUCIÓN UNITARIO
BUCIÓN EN %
UILIBRIO
TOTAL POR
DEPARTAMENTO
$ 3,828,256
$ 1,552,554
$ 2,557,427
$ 7,938,237
Valor compra según Costo variable Departamento 1
presentación total (Corte)
$ 145,000 $ 3,190 $ 3,190

$ 108,460 $ 1,302 $ 1,302
$ 18,450 $ 1,538
$ 106,198 $ 425
$ 45,000 $ 225
$ 6,679 $ 4,492
VALOR TOTAL MO POR
UNIDAD
$ 1,878 $ 1,878
$ 3,756 $ 3,756
$ 1,878
$ 7,511 $ 1,878 $ 3,756

VALOR UNITARIO Departamento 1 Departamento 2
COSTOS VARIABLES (Corte) (Costura)
$ 2,000
$ 2,665 $ 2,665
$ 83 $ 83
$ 118 $ 118
$ 47 $ 47
$ 4,914 $ 83 $ 2,831
VALOR UNITARIO Departamento 1 Departamento 2
COSTOS FIJOS (Corte) (Costura)
$ 13,278
$ 4,425.88 $ 4,425.88
$ 13,278 $ 4,425.88 $ 4,425.88

$ 13,278 52%
$ 4,914 19%
$ 7,511 29%
$ 6,679 26%
$ 18,191 71%
$ 14,190 56%
$ 31,469 124%
$ 6,679 26%
$ 25,702 101%
$ 32,381 127%
$ 13,278 52%
$ 19,103 75%
$ 25,471
$ 6,368
$ 0 $ 32,381
$ 2,328
Departamento 2 Departamento 3
(Costura) (acabados)
$ 1,538
$ 425
$ 225
$ 1,763 $ 425 $ 6,679
$ 1,878
$ 1,878 $ 7,511
Departamento 3
(acabados)
$ 2,000
1171250
$ 2,000 $ 4,914 CIF UNITARIO VARIABLE

Departamento 3
(acabados)
$ 13,278
$ 4,425.88
$ 4,425.88 $ 13,278 CIF UNITARIO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS
PRECIO DE VENTA
- COSTO VARIABLE
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
- COSTO FIJO
MARGEN RENTABILIDAD
- GASTOS FIJOS
MATERIA PRIMA UNITARIA
MANO DE OBRA UNITARIA

$ 59,307,415
$ 44,480,561
$ 19,103 0%
$ 11,471,881
-$ 11,452,778
TELA JEAN
CREMALLERAS BOTONES
MARQUILLA
PLANILLA COSTO MANO OBRA OPERARIO 1 CORTE
Concepto costo % Valor costo mes
Sueldo $ 1,400,000
Auxilio transporte $ 102,854
Provisión Cesantias 8,33% 8.33% $ 125,188
Provisión Intereses Cesantias 1% 1% $ 1,252
Provisión Vacaciones 4,17% 4.17% $ 58,380
Provisión Prima 8,33% 8.33% $ 125,188
Aportes patronales Salud 8,5% 8.50% $ 119,000
Aportes patronal Pension 12% 12% $ 168,000
Aportes Patronales ARL 0,522% 0.52% $ 7,308
Aportes Caja Compensación 4% 4% $ 56,000
TOTAL COSTO MANO CORTE $ 2,163,169
Horas laboradas por mes en producción 192
VALOR UNITARIO POR HORA $ 11,266.51
CIF FIJO
JEFE DE PLANTA
Sueldo $ 2,800,000
Auxilio transporte
Provisión Prima 8,33% 8.33% $ 233,240
VIGILANTES DE PLANTA
Sueldo $ 1,000,000
Provisión Intereses Cesantias 1% 1% $ 931
Provisión Prima 8,33% 8.33% $ 93,060
CAPACIDAD INSTALADA
3 OPERARIOS MO
MANO DE OBRA CANTIDAD MINUTOS X UNIDAD
CORTE OPERARIO 1 10
COSTURA OPERARIO 2 20
REVISADO OPERARIO 3 10
40
Para unidad producto
11520 34560
H/DIAS/MIN MIN X MEES CON 3 EMPLEADOS
PLANILLA COSTO MANO OBRA OPERARIO 2 COSTURA
Sueldo $ 1,400,000
Provisión Prima 8,33% 8.33% $ 125,188
TOTAL COSTO MANO COSTURA $ 2,163,169
SUPERVISORES
Sueldo $ 1,600,000
Provisión Prima 8,33% 8.33% $ 143,040
$ 3,735,880 Aportes Caja Compensación 4% 4% $ 56,000 $ 2,421,711
SECRETARIA DE PLANTA
Sueldo $ 1,200,000
Provisión Prima 8,33% 8.33% $ 109,720
$ 1,696,231 Aportes Caja Compensación 4% 4% $ 56,000 $ 1,938,058
No. OPERARIOS
1
1
1
3
864
PLANILLA COSTO MANO OBRA OPERARIO 3 ACABADOS
Sueldo $ 1,400,000
Provisión Prima 8,33% 8.33% $ 125,188
TOTAL COSTO MANO ACABADOS $ 2,163,169
KARDEX CURVAS DORADAS S.A
ARTICULO CHAQUETAS 143505 PRIMER CORTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE DOCUMENTO CANTIDAD V.R UNITARIO VR TOTAL CANTIDAD
7/21/2022 COMPRA FRA 214 1 600 $100,000 $60,000,000
7/24/2022 VENTA FTRA 001 2 450
8/13/2022 COMPRA 3156 3 500 $130,000 $65,000,000
8/22/2022 VENTA FRA 004 4 456
9/15/2022 COMPRA 360 5 100 $140,000 $14,000,000
9/16/2022 VENTA FTRA 007 6 90
10/5/2022 COMPRA 215 7 350 $120,000 $42,000,000
10/9/2022 VENTA FTRA 10 8 150

ARTICULO CHAQUETAS 143505 SEGUNDO CORTE
ENTRADAS SALIDAS
11/6/2022 COMPRA FRA 758 9 500 $100,000 $50,000,000
11/9/2022 VENTA FRA 0013 10 479
12/6/2022 COMPRA 999 11 480 $150,000 $72,000,000
12/9/2022 VENTA FRA 0016 12 395
1/5/2023 COMPRA FRA 355 16 200 $100,000 $20,000,000
1/8/2023 VENTA FRA 025 17 400
2/5/2023 COMPRA FRA 360 18 450 $ 100,000 $45,000,000
2/8/2023 VENTA FRA 125 19 300
ARTICULO CORSET 143510 PRIMER CORTE
ENTRADAS SALIDAS
7/21/2022 COMPRA FRA 365 1 466 $95,000 $44,270,000
7/25/2022 VENTA FTRA 002 2 395
8/21/2022 COMPRA FRA 226 3 621 $99,000 $61,479,000
8/22/2022 VENTA FRA 005 4 290
9/21/2022 COMPRA FRA 375 5 250 $100,000 $25,000,000
9/25/2022 VENTA FTRA 008 6 130
10/5/2022 COMPRA FRA 467 7 200 $95,000 $19,000,000
10/9/2022 VENTA FTRA 0011 8 350
10/20/2022 DEV EN COMPRA FRA 467 9 -10 $95,000 - $950,000

ARTICULO CORSET 143510 SEGUNDO CORTE
11/8/2022 COMPRA FRA 222 10 800 $90,000 $72,000,000
11/11/2022 VENTA FRA 0014 11 400
11/12/2022 DV VENTA FRA 0014 12 -40
12/8/2022 COMPRA FRA 268 13 480 $92,000 $44,160,000
12/11/2022 VENTA FRA 0017 14 450
12/12/2022 DV VENTA FRA 0016 15 -40
1/6/2023 COMPRA FRA 268 16 100 $96,000 $9,600,000
1/12/2023 VENTA FRA 850 17 600
1/13/2023 DV EN COMPRA FRA 268 18 -30 $96,000 - $2,880,000
1/14/2023 DV EN VENTA 19 -40
2/6/2023 COMPRA FRA 275 20 310 $98,000 $30,380,000
2/12/2023 VENTA 890 21 280
2/13/2023 DV COMPRA FRA 275 22 -28 $98,000 - $2,744,000
2/13/2023 DV VENTA 23 -40

ARTICULO JEANS 143515 PRIMER CORTE
ENTRADAS SALIDAS
7/23/2022 COMPRA FRA 089 1 526 $100,000 $52,600,000
7/25/2022 VENTA FTRA 003 2 250
8/17/2022 COMPRA FTRA 495 3 300 $120,000 $36,000,000
8/22/2022 VENTA FTRA 006 4 300
8/23/2022 D.V COMPRA FRA 495 5 -62 $120,000 - $7,440,000
8/24/2022 D.V VENTA FRA 006 6 -22
9/28/2022 COMPRA FRA 510 7 150 $95,000 $14,250,000
9/29/2022 VENTA FRA 009 8 150
9/29/2022 D.V COMPRA FRA 510 9 -12 $95,000 - $1,140,000
31/09/2022 D.V VENTA FRA 009 10 -22
10/7/2022 COMPRA 11 275 $100,000 $27,500,000
10/9/2022 VENTA FTRA 0012 12 250
10/21/2022 DEV EN VENTA FRA 0012 13 -10

ARTICULO JEANS 143515 SEGUNDO CORTE
11/7/2022 COMPRA FRA 405 14 450 $120,000 $54,000,000
11/10/2022 VENTA FRA 0015 15 400
11/12/2022 DV DE COMPRA FRA 405 16 -45 $120,000 - $5,400,000
12/7/2022 COMPRA FRA 123 17 480 $135,000 $64,800,000
12/10/2022 VENTA FRA 0018 18 400
12/12/2022 DV DE COMPRA FRA 123 19 -48 $135,000 - $6,480,000
ARTICULO JEANS 143515 FABRICACIÓN (SEGUNDO CO
1/6/2023 PRODUCCIÓN JEAN FRA 020 20 500 $17,917 $8,958,500
1/10/2023 VENTA FRA 020 21 500
PRIMER CORTE
SALIDAS SALDOS
V.R UNITARIO VR TOTAL CANTIDAD V.R UNITARIO VR TOTAL
600 $100,000 $60,000,000 $ 60,000,000
$100,000 $45,000,000 150 $100,000 $15,000,000 $ 45,000,000
650 $123,077 $80,000,000 $ 65,000,000
$123,077 $56,123,077 194 $123,077 $23,876,923 $ 56,123,077
294 $128,833 $37,876,923 $ 14,000,000 $ -
$128,833 $11,594,976 204 $128,833 $26,281,947 $ - $ 11,594,976
554 $123,253 $68,281,947 $ 42,000,000 $ -
$123,253 $18,487,892 404 $123,253 $49,794,055 $ - $ 18,487,892
SIC
SEGUNDO CORTE
SALIDAS SALDOS
904 $110,392 $99,794,055 $ 50,000,000 $ -
$110,392 $52,877,602 425 $110,392 $46,916,453 $ - $ 52,877,602
905 $131,399 $118,916,453 $ 72,000,000 $ -
$131,399 $51,902,761 510 $131,399 $67,013,692 $ - $ 51,902,761
710 $122,554 $87,013,692 $ 35,000,000 $ -
$122,554 $49,021,798 310 $122,554 $37,991,894 $ - $ 83,034,400
760 $109,200 $82,991,894 SIC
$109,200 $32,759,958 460 $71,217 $32,759,958
PRIMER CORTE
SALIDAS SALDOS
466 $95,000 $44,270,000 $ 44,270,000
$95,000 $37,525,000 71 $95,000 $6,745,000 $ 37,525,000
692 $98,590 $68,224,000 $ 61,479,000
$98,590 $28,590,983 402 $98,590 $39,633,017 $ 28,590,983
652 $99,130 $64,633,017 $ 25,000,000 $ -
$99,130 $12,886,951 522 $99,130 $51,746,066 $ - $ 12,886,951
722 $97,986 $70,746,066 $ 19,000,000 $ -
$97,986 $34,295,184 372 $97,986 $36,450,882 $ - $ 34,295,184
362 $98,069 $35,500,882 $ - $ 950,000
SIC
SEGUNDO CORTE
1,162 $92,514 $107,500,882 $ 72,000,000 $ -
$92,514 $37,005,467 762 $92,514 $70,495,415 $ - $ 37,005,467
- $92,514 - $3,700,547 802 $92,514 $74,195,961 $ 3,700,560 $ -
1,282 $92,321 $118,355,961 $ 44,160,000 $ -
$92,321 $41,544,604 832 $92,321 $76,811,357 $ - $ 41,544,604
- $92,321 - $3,692,854 872 $92,321 $80,504,211 $ 3,692,840 $ -
972 $92,700 $90,104,211 $ 24,000,000 $ -
$92,700 $55,619,883 372 $92,700 $34,484,328 $ - $ 91,278,188
342 $92,410 $31,604,328 $ - $ 2,880,000
$92,700 - $3,707,992 382 $92,441 $35,312,320 $ 3,725,640 $ -
692 $94,931 $65,692,320 SIC
$94,931 $26,580,707 412 $94,931 $39,111,612
384 $94,707 $36,367,612
$94,931 - $3,797,244 424 $94,728 $40,164,856
PRIMER CORTE
SALIDAS SALDOS
526 $100,000 $52,600,000 $ 52,600,000 $ -
$100,000 $25,000,000 276 $100,000 $27,600,000 $ - $ 25,000,000
576 $110,417 $63,600,000 $ 36,000,000 $ -
$110,417 $33,125,000 276 $110,417 $30,475,000 $ - $ 33,125,000
214 $107,640 $23,035,000 $ - $ 7,440,000
- $110,417 - $2,429,167 236 $107,899 $25,464,167 $ 2,429,167 $ -
386 $102,886 $39,714,167 $ 14,250,000 $ -
$102,886 $15,432,966 236 $102,886 $24,281,200 $ - $ 15,432,966
224 $103,309 $23,141,200 $ - $ 1,140,000
- $102,886 - $2,263,502 246 $103,271 $25,404,702 $ 2,263,502 $ -
521 $101,545 $52,904,702 $ 27,500,000 $ -
$101,545 $25,386,133 271 $101,545 $27,518,569 $ - $ 25,386,133
- $101,545 - $1,015,445 281 $101,545 $28,534,014 $ 1,015,445 $ -
SIC
SEGUNDO CORTE
731 $112,906 $82,534,014 $ 54,000,000 $ -
$112,906 $45,162,251 331 $112,906 $37,371,763 $ - $ 45,162,251
286 $111,789 $31,971,763 $ - $ 5,400,000
766 $126,334 $96,771,763 $ 64,800,000 $ -
$126,334 $50,533,558 366 $126,334 $46,238,205 $ - $ 50,533,558
318 $125,026 $39,758,205 $ - $ 6,480,000
$ - $ 8,958,500
ACIÓN (SEGUNDO CORTE)

818 $59,556 $48,716,705
$ 17,917 $8,958,500 318 $125,026 $39,758,205
Data CODIGO
SUBCUENTA Suma de DÉBITO Suma de CRÉDITO 110505
110505 $ 2,673,591,952 $ 2,100,000,000 110505
110510 $ 10,000,000 $ - 110510
111005 $ 2,317,550,000 $ 876,917,409 111005
122505 $ 44,975,000 $ 15,000,000 122505
130505 $ 725,978,261 $ 612,668,898 130505
135515 $ 14,858,515 $ 142,703 135515
135517 $ 3,140,509 $ 3,140,509 135517
135518 $ 6,561,520 $ 6,561,520 135518
135519 $ 2,377,362 $ 142,703 135519
135520 $ 18,733,000 135520
143505 $ 181,000,000 $ 131,205,945 143505
143510 $ 149,749,000 $ 114,248,118 143510
143515 $ 136,058,114 $ 107,524,100 143515
159220 $ 45,000,000 $ 5,355,000 159220
163599 $ 35,000,000 $ 8,750,000 163599
210505 $ 25,000,000 $ 245,000,000 210505
220505 $ 506,446,859 $ 534,295,147 220505
233510 $ 10,000,000 $ 10,000,000 233510
233525 $ 12,297,096 $ 12,297,096 233525
233535 $ 2,621,250 $ 2,621,250 233535
233540 $ 117,827,880 $ 117,827,880 233540
233595 $ 117,188,200 $ 117,188,200 233595
236515 $ 1,400,000 $ 1,400,000 236515
236525 $ 56,250 $ 56,250 236525
236530 $ 3,605,000 $ 3,605,000 236530
236540 $ 13,799,800 $ 13,799,800 236540
236575 $ 2,377,363 $ 2,377,362 236575
236805 $ 6,877,357 $ 6,877,357 236805
237005 $ 1,874,533 $ 1,874,533 237005
237006 $ 118,076 $ 118,076 237006
237010 $ 904,800 $ 904,800 237010
237025 $ 600,000 $ 600,000 237025
237045 $ 234,317 $ 234,317 237045
238030 $ 2,714,400 $ 2,714,400 238030
238095 $ 19,666,000 $ 19,666,000 238095
240805 $ 112,924,713 $ 112,924,713 240805
240810 $ 126,591,980 $ 126,591,980 240810
250505 $ 22,573,730 $ 22,573,730 250505
251005 $ 1,803,445 $ 1,803,445 251005
251505 $ 216,500 $ 216,500 251505
252005 $ 1,803,445 $ 1,803,445 252005
252505 $ 847,761 $ 847,761 252505
260505 $ - $ 16,269,494 260505
310505 $ 3,500,000,000 310505
310510 $ 3,500,000,000 $ 2,100,000,000 310510
310515 $ 2,100,000,000 $ 2,100,000,000 310515
360505 $ 30,214,774 $ 30,214,774 360505
370505 $ - $ 30,214,774 370505
413505 $ 242,295,972 $ 242,295,972 413505
413510 $ 188,830,197 $ 188,830,197 413510
413515 $ 163,214,424 $ 163,214,424 413515
417505 $ 5,708,114 $ 5,708,114 417505
421005 $ 3,350,000 $ 3,350,000 421005
429581 $ 3,965 $ 3,965 429581
510503 $ 2,900,000 $ 2,900,000 510503
510506 $ 10,600,000 $ 10,600,000 510506
510515 $ 235,000 $ 235,000 510515
510527 $ 1,054,548 $ 1,054,548 510527
510530 $ 1,124,550 $ 1,124,550 510530
510533 $ 135,000 $ 135,000 510533
510536 $ 1,124,550 $ 1,124,550 510536
510539 $ 507,906 $ 507,906 510539
510568 $ 71,462 $ 71,462 510570
510570 $ 1,642,800 $ 1,642,800 510570
510572 $ 547,600 $ 547,600 510572
511010 $ 13,850,000 $ 13,850,000 511010
511505 $ 5,996,989 $ 5,996,989 511505
512010 $ 103,000,000 $ 103,000,000 512010
513085 $ 200,000 $ 200,000 513085
513525 $ 4,500,000 $ 4,500,000 513525
513530 $ 3,750,000 $ 3,750,000 513530
513535 $ 7,400,000 $ 7,400,000 513535
513555 $ 2,300,000 $ 2,300,000 513555
514525 $ 2,250,000 $ 2,250,000 514525
515502 $ 200,000 $ 200,000 515502
516020 $ 5,355,000 $ 5,355,000 516020
516510 $ 8,750,000 $ 8,750,000 516510
519525 $ 15,293,000 $ 15,293,000 519525
519530 $ 8,600,000 $ 8,600,000 519530
519915 $ 600,000 $ 600,000 519915
520506 $ 8,150,000 $ 8,150,000 520506
520515 $ 260,000 $ 260,000 520515
520527 $ 703,032 $ 703,032 520527
520530 $ 678,895 $ 678,895 520530
520533 $ 81,500 $ 81,500 520533
520536 $ 678,895 $ 678,895 520536
520539 $ 339,855 $ 339,855 520539
520568 $ 46,615 $ 46,615 520568
520570 $ 1,071,600 $ 1,071,600 520570
520572 $ 357,200 $ 357,200 520572
529505 $ 1,380,000 $ 1,380,000 529505
530505 $ 1,285,000 $ 1,285,000 530505
530520 $ 2,156,250 $ 2,156,250 530520
539505 $ 143 $ 143 539505
539595 $ 966 $ 966 539595
540505 $ - $ 16,269,494 540505
590505 $ 30,214,774 $ 30,214,774 590505
613524 $ 343,448,163 $ 343,448,163
Total Result $ 14,303,402,725 $ 14,331,088,446
CUENTA DEBITO CREDITO
CAJA GENERAL $ 573,591,952
CAJAS MENORES #REF!
MONEDA NACIONAL #REF!
CERTIFICADOS DE DEPOSITO #REF!
NACIONALES #REF!
RETENCION EN LA FUENTE #REF!
RETENCION DE IVA #REF!
RETENCION DE ICA #REF!
AUTO RETENCION ESPECIAL D #REF!
SOBRANTES EN LIQUIDACION #REF!
MERCANCIAS NO FABRICADAS #REF!
EQUIPO DE COMPUTACION Y C #REF!
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR #REF!
SOBREGIROS $ 220,000,000
NACIONALES $ 27,848,288
GASTOS LEGALES #REF!
HONORARIOS #REF!
SERVICIOS DE MANTENIMIENT #REF!
ARRENDAMIENTOS #REF!
OTROS #REF!
HONORARIOS #REF!
SERVICIOS #REF!
COMPRAS #REF!
AUTORRETENCIONES #REF!
RETEICA #REF!
APORTES AL I.S.S. #REF!
RETENCION EN LA FUENTE DE #REF!
APORTES AL I.C.B.F., SENA #REF!
EMBARGOS JUDICIALES #REF!
FONDOS #REF!
FONDOS DE CESANTIAS Y/O P #REF!
OTROS #REF!
IVA GENERADO #REF!
IVA DESCONTABLE #REF!
SALARIOS POR PAGAR #REF!
LEY LABORAL ANTERIOR #REF!
INTERESES SOBRE CESANTIAS #REF!
PRIMA DE SERVICIOS #REF!
VACACIONES CONSOLIDADAS #REF!
IMPO A LA UTILIDAD $ 16,269,494
CAPITAL AUTORIZADO #REF!
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB $ 1,400,000,000
CAPITAL SUSCRITO POR COBR $ - #REF!
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ -
UTILIDADES ACUMULADAS $ 30,214,774
VENTA DE PRODUCTOS TEXTIL $ - $ -
VENTA DE PRODUCTOS TEXTIL #REF!
DEVOLUCIONES EN VENTAS (C $ -
INTERESES $ -
AJUSTE AL PESO $ -
SALARIO INTEGRAL #REF!
SUELDOS #REF!
HORAS EXTRAS Y RECARGOS #REF!
AUXILIO DE TRANSPORTE #REF!
CESANTIAS #REF!
VACACIONES #REF!
GASTOS ARL #REF!
APORTES PENSIONES #REF!
APORTES CAJAS DE COMPENSA #REF!
REVISORIA FISCAL #REF!
INDUSTRIA Y COMERCIO #REF!
TRANSPORTE DE MERCANCIA #REF!
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD #REF!
ENERGIA ELECTRICA #REF!
TELEFONIA #REF!
GAS #REF!
EQUIPO Y COMUN. MANTENIMI #REF!
GASTOS DE VIAJE #REF!
DEPRECIACION EQUIPO Y COM #REF!
INTANGIBLES (SOFTWARE) #REF!
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET #REF!
UTILES, PAPELERIA Y FOTOC #REF!
PROPIEDADES, PLANTA Y EQU #REF!
SUELDOS #REF!
CESANTIAS #REF!
VACACIONES #REF!
APORTES A ADMINISTRADORES #REF!
APORTES A FONDO DE PENSIO #REF!
COMISIONES #REF!
GASTOS BANCARIOS #REF!
INTERESES #REF!
DEMANDAS LABORALES #REF!
OTROS #REF!
IMPUESTO DE RENTA Y COMPL $ 16,269,494
GANANCIAS Y PERDIDAS #REF!
COMERCIO AL POR MAYOR Y A #REF!
$ 3,813,131,102 $ 3,780,387,275
Data CODIGO
110505 $ 3,147,939,952 $ 2,100,000,000 110505
110510 $ 10,000,000 $ - 110510
111005 $ 2,334,700,000 $ 1,371,294,403 111005
122505 $ 44,975,000 $ 30,000,000 122505
130505 $ 1,264,180,560 $ 1,089,317,202 130505
135515 $ 26,518,414 $ 327,538 135515
135517 $ 3,140,509 $ 3,140,509 135517
135518 $ 11,710,532 $ 11,710,531 135518
135519 $ 4,242,946 $ 673,749 135519
135520 $ 18,733,000 135520
143505 $ 303,000,000 $ 235,986,308 143505
143510 $ 273,302,400 $ 192,798,190 143510
143515 $ 254,858,114 $ 215,099,909 143515
159220 $ 45,000,000 $ 13,387,500 159220
163599 $ 35,000,000 $ 14,583,333 163599
210505 $ 41,666,667 $ 245,000,000 210505
220505 $ 867,464,180 $ 947,608,379 220505
233510 $ 10,000,000 $ 10,000,000 233510
233525 $ 17,630,856 $ 17,630,856 233525
233535 $ 3,995,950 $ 3,995,950 233535
233540 $ 175,025,880 $ 175,025,880 233540
233595 $ 117,188,200 $ 117,188,200 233595
236515 $ 2,000,000 $ 2,000,000 236515
236525 $ 85,750 $ 85,750 236525
236530 $ 5,355,000 $ 5,355,000 236530
236540 $ 22,753,750 $ 22,753,750 236575
236575 $ 4,242,947 $ 4,242,946 236575
236805 $ 11,436,435 $ 11,436,435 236805
237005 $ 3,131,333 $ 3,131,333 237005
237006 $ 197,786 $ 197,786 237006
237010 $ 1,515,600 $ 1,515,600 237010
237025 $ 1,000,000 $ 1,000,000 237025
237045 $ 391,417 $ 391,417 237045
238030 $ 4,546,800 $ 4,546,800 238030
238095 $ 26,789,000 $ 26,789,000 238095
240805 $ 201,539,948 $ 201,539,948 240805
240810 $ 204,689,200 $ 204,689,200 240810
250505 $ 37,891,550 $ 37,891,550 250505
251005 $ 3,032,953 $ 3,032,953 251005
251505 $ 364,100 $ 364,100 251505
252005 $ 3,032,953 $ 3,032,953 252005
252505 $ 1,424,472 $ 1,424,472 252505
310505 $ 3,500,000,000 310505
310510 $ 3,500,000,000 $ 2,100,000,000 310510
310515 $ 2,100,000,000 $ 2,100,000,000 310515
413505 $ 242,295,972 $ 433,701,091 413505
413510 $ 188,830,197 $ 304,328,038 413510
413515 $ 163,214,424 $ 322,707,439 413515
417505 $ 13,101,514 $ 5,708,114 417505
421005 $ 3,350,000 $ 5,500,000 421005
429581 $ 3,965 $ 5,541 429581
510503 $ 6,000,000 $ 2,900,000 510503
510506 $ 16,260,000 $ 10,600,000 510515
510515 $ 485,000 $ 235,000 510515
510527 $ 1,757,580 $ 1,054,548 510527
510530 $ 1,854,258 $ 1,124,550 510530
510533 $ 222,600 $ 135,000 510533
510536 $ 1,854,258 $ 1,124,550 510536
510539 $ 834,417 $ 507,906 510539
510568 $ 118,233 $ 71,462 510568
510570 $ 2,718,000 $ 1,642,800 510570
510572 $ 906,000 $ 547,600 510572
511010 $ 19,850,000 $ 13,850,000 511010
511505 $ 11,918,352 $ 5,996,989 511505
512010 $ 153,000,000 $ 103,000,000 512010
513085 $ 200,000 $ 200,000 513085
513525 $ 6,500,000 $ 4,500,000 513525
513530 $ 5,650,000 $ 3,750,000 513530
513535 $ 9,100,000 $ 7,400,000 513535
513555 $ 3,500,000 $ 2,300,000 513555
514525 $ 3,430,000 $ 2,250,000 514525
515502 $ 200,000 $ 200,000 515502
516020 $ 13,387,500 $ 5,355,000 516020
516510 $ 14,583,333 $ 8,750,000 516510
519525 $ 15,991,000 $ 15,293,000 519525
519530 $ 9,100,000 $ 8,600,000 519530
530505 $ 1,285,000 $ 1,285,000 530505
530520 $ 3,437,500 $ 2,156,250 530520
539505 $ 143 $ 143 539505
613524 $ 622,474,406 $ 350,841,563 613524
520506 $ 14,150,000 $ 8,150,000 520506
520515 $ 380,000 $ 260,000 520515
520527 $ 1,171,720 $ 703,032 520527
520568 $ 79,553 $ 46,615 520568
520570 $ 1,828,800 $ 1,071,600 520570
520572 $ 609,600 $ 357,200 520572
520530 $ 1,178,695 $ 678,895 520530
520533 $ 141,500 $ 81,500 520533
520536 $ 1,178,695 $ 678,895 520536
520539 $ 590,055 $ 339,855 520539
519915 $ 600,000 $ 600,000 360505
360505 $ 30,214,774 $ 155,653,031 370505
370505 $ 95,223,483 $ 30,214,774 529505
529505 $ 2,210,000 $ 1,380,000 539595
539595 $ 1,187 $ 966 539595
260505 $ - $ 16,269,494 260505
540505 $ - $ 16,269,494 540505
590505 $ 30,214,774 $ 30,214,774 Total general
Total Result $ 16,862,880,641 $ 16,920,781,135
CUENTA DEBE HABER
CAJA GENERAL #REF!
CAJAS MENORES #REF!
NACIONALES #REF!
SOBREGIROS $ 203,333,333
NACIONALES #REF!
HONORARIOS #REF!
OTROS #REF!
HONORARIOS #REF!
SERVICIOS #REF!
COMPRAS #REF!
RETEICA #REF!
FONDOS #REF!
OTROS #REF!
IVA GENERADO #REF!
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB #REF!
CAPITAL SUSCRITO POR COBR #REF!
DEVOLUCIONES EN VENTAS (C $ 7,393,400
INTERESES $ 2,150,000
AJUSTE AL PESO #REF!
SUELDOS #REF!
CESANTIAS #REF!
VACACIONES #REF!
GASTOS ARL #REF!
TELEFONIA #REF!
GAS #REF!
INTERESES #REF!
SUELDOS #REF!
CESANTIAS #REF!
VACACIONES #REF!
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 125,438,257
UTILIDADES ACUMULADAS $ 65,008,710
COMISIONES $ 830,000
OTROS $ 221
IMPO A LA UTILIDAD #REF!
IMPUESTO DE RENTA Y COMPL -$ 16,269,494
$ 698,000
COMPROBANTE DE CIERRE CORTE 1
CUENTA
413505 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
417505 DEVOLUCIONES REBAJAS
421005 INTERESES
429581 AJUSTE AL PESO
510503 SALARIO INTEGRAL
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510568 GASTOS ARL
510570 APORTES PENSIONES
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSA
511010 REVISORIA FISCAL
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
512010 ARRENDAMIENTOS
513085 TRANSPORTE DE MERCANCIA
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONIA
513555 GAS
514525 EQUIPO Y COMUN. MANTENIMI
515502 GASTOS DE VIAJE
516020 DEPRECIACION EQUIPO Y COM
516510 INTANGIBLES (SOFTWARE)
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOC
520506 SUELDOS
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE
520530 CESANTIAS
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
520536 PRIMA DE SERVICIOS
520539 VACACIONES
520568 APORTES A ADMINISTRADORES
520570 APORTES A FONDO DE PENSIO
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSA
530505 GASTOS BANCARIOS
530520 INTERESES
539505 DEMANDAS LABORALES
613524 COMERCIO AL POR MAYOR Y A
519915 PROPIEDADES, PLANTA Y EQU
529505 COMISIONES
539595 OTROS
26 540505 IMPUESTO DE RENTA Y COMPL
590505 RESULTADO DEL EJERCICIO-UTILIDAD
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES
ANTE DE CIERRE CORTE 1
DEBITO CREDITO CUENTA
$ 242,295,972 413505
$ 188,830,197 413510
$ 163,214,424 413515
$ 5,708,114 417505
$ 3,350,000 421005
$ 3,965 $ 603,402,672 429581
$ 2,900,000.00 510503
$ 10,600,000.00 510506
$ 235,000.00 510515
$ 1,054,548.00 510527
$ 1,124,550.00 510530
$ 135,000.00 510533
$ 1,124,550.00 510536
$ 507,906.00 510539
$ 71,461.80 510568
$ 1,642,800.00 510570
$ 547,600.00 510572
$ 13,850,000.00 511010
$ 5,996,988.66 511505
$ 103,000,000.00 512010
$ 200,000.00 513085
$ 4,500,000.00 513525
$ 3,750,000.00 513530
$ 7,400,000.00 513535
$ 2,300,000.00 513555
$ 2,250,000.00 514525
$ 200,000.00 515502
$ 5,355,000.00 516020
$ 8,750,000.00 516510
$ 15,293,000.00 519525
$ 8,600,000.00 519530
$ 8,150,000.00 520506
$ 260,000.00 520515
$ 703,032.00 520527
$ 678,895.00 520530
$ 81,500.00 520533
$ 678,895.00 520536
$ 339,855.00 520539
$ 46,614.60 520568
$ 1,071,600.00 520570
$ 357,200.00 520572
$ 1,285,000.00 530505
$ 2,156,250.00 530520
$ 143.00 539505
$ 337,740,049.42 613524
$ 600,000.00 519915
$ 1,380,000.00 529505
$ 965.67 539595
$ 16,269,494 540505
$ 30,214,774 590505
$ 30,214,774 590505
$ 30,214,774 360505
$ 633,617,445 $ 633,617,445
$ -
COMPROBANTE DE CIERRE CORTE 1
DEBITO CREDITO
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 191,405,119
DEVOLUCIONES REBAJAS $ 7,393,400
AJUSTE AL PESO $ 1,576
SALARIO INTEGRAL $ 3,100,000
SUELDOS $ 5,660,000
HORAS EXTRAS T RECARGOS $ 250,000
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 703,032
CESANTIAS $ 729,708
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 87,600
PRIMA DE SERVICIOS $ 729,708
VACACIONES $ 326,511
GASTOS ARL $ 46,771
APORTES A PENSIONES $ 1,075,200
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION $ 358,400
ASESORIA FINANCIERA $ 6,000,000
INDUSTRIA Y COMERCIO $ 5,921,363
ARRENDAMIENTOS $ 50,000,000
TRANSPORTE DE MERCANCIA $ -
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 2,000,000
ENERGIA $ 1,900,000
TELEFONO $ 1,700,000
GAS $ 1,200,000
OTROS $ 221
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 1,180,000
GASTOS DE VIAJE $ -
DEP EQUIP Y COMPUTO $ 8,032,500
INTANGIBLES SOFTWARE $ 5,833,333
ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO $ 698,000
UTILES Y PAPELERIA $ 500,000
PROPIEDAD PLATA Y EQUIPO $ -
SUELDOS $ 6,000,000
HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 120,000
AUXILIO DE TRASNPORTE $ 468,688
CESANTIAS $ 499,800
APORTES A ADMINISTRADORES $ 32,938
APORTES A FONDO A PENSION $ 757,200
APORTES CAJA DE COMPENSACION $ 252,400
COMISIONES $ 830,000
GASTOS BANCARIOS $ -
DEMANDAS LABORALES $ -
RESULTADO DEL EJERCICIO-UTILIDAD $ 95,223,483
$ -
ESTADO DE SITUACI
CURVAS DOR
A 31 de diciemb
Pesos (m
CUENTA
ACTIVO COR
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AFECTIVO

INVERSIONES
DEUDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR

COBRAR
ANTICIPO DE IMPUESTO
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS NO CO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DIFERIDOS A LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
PASIVO COR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
(PROVEEDORES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE
RETENCIÓN EN LA FUENTE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENIDO
RETENCIONES Y APORTES NOMINA

ACREEDORES VARIOS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE PASIVOS
PATRIMO
CAPITAL SOCIAL
TOTAL DE PATRIMONIO
ACTIVO= PASIVO+PATRIMONIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CURVAS DORADAS S.A
A 31 de diciembre de 2022
Pesos (miles)
NOMBRE CUENTA
ACTIVO CORRIENTE
CAJA GENERAL
CAJA MENOR
MONEDA NACIONAL
CERFICADO DE POSITO
NACIONALES
ANTICIPO RETENCION EN LA RETEFUENTE
ANTINCIPO DE RETENCION EN IVA

ANTICIPO DE RETEICA
SOBRA DE LIQUIDACION
ANTICIPO OTRAS RETENCIONES
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
ACTIVOS NO CORRIENTES
EQUIPO Y COMPUTACION
PROGRAMA COMPUTADOR
PASIVO CORRIENTE
NACIONALES
HONORARIOS
ARRENDAMIENTO
GASTOS LEGALES
SERVICIO MANTENIMIENTO
OTROS
HONORARIOS
ARRENDAMIENTO
COMPRAS
AUTORRETENCIONES
SERVICIOS
REICA
APORTES AL I.S.S
RETENCION EN LA FUENTE
APORTE A LA I.C.B.F SENA

OTROS
IVA GENERADO
IVA DESCONTABLE
SALARIOS POR PAGAR
LEY LABORAR ANTERIOR
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES SOLIDADAS
EMBARGOS JUDICIALES
FONDOS CESANTIAS Y PENSIONES
IMPUESTO A LA RENTA
FONDOS
PASIVOS NO CORRIENTES
SOBREGIRO
PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL PERIODO
ACION FINANCIERA
DORADAS S.A
embre de 2022
s (miles)
SALDO 31 OCTUBRE SALDO 31 DE DICIEMBRE

CORRIENTE
$ 573,591,952 $ 1,047,939,952
$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 1,440,632,591 $ 963,405,597
$ 29,975,000 $ 14,975,000
$ 113,309,363 $ 174,863,359
$ 14,715,812 $ 26,190,876
$ - $ -
$ - $ 0
$ 18,733,000 $ 18,733,000
$ 2,234,660 $ 3,569,198
$ 49,794,055 $ 67,013,692
$ 35,500,882 $ 80,504,210
$ 28,534,014 $ 39,758,205
$ 2,317,021,329 $ 2,446,953,089
O CORRIENTES
$ 39,645,000 $ 31,612,500
$ 26,250,000 $ 20,416,667
$ 65,895,000 $ 52,029,167
$ 2,382,916,329 $ 2,498,982,256
CORRIENTE
$ 27,848,288 $ 80,144,198
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
-$ 0 -$ 0
$ - $ -
$ - $ 0
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
0 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 27,848,288 $ 80,144,198
O CORRIENTES
$ 220,000,000 $ 203,333,333
$ 220,000,000 $ 203,333,333
$ 247,848,288 $ 283,477,532
MONIO
$ 3,500,000,000 $ 3,500,000,000
-$ 1,400,000,000 -$ 1,400,000,000
$ - $ -
$ 30,214,774 $ 125,438,257
$ 30,214,774 $ 65,008,710
$ 2,160,429,548 $ 2,290,446,967
$ 2,408,277,836 $ 2,573,924,499
$ 25,361,507 -$ 74,942,243
#REF!
#REF!
ESTADO DE RESULTADO
CURVAS DORADAS S.A
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE
SALDOS
Ventas $ 594,340,593
Devoluciones ventas $ 5,708,114
ventas netas $ 600,048,707
costo de ventas $ 337,740,049
UTILIDAD BRUTA $ 262,308,657
GASTOS OPERATIVOS
SALARIO INTEGRAL $ 2,900,000
SUELDOS $ 10,600,000
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 1,054,548
CESANTIAS $ 1,124,550
PRIMA DE SERVICIOS $ 1,124,550
GASTOS ARL $ 71,462
APORTES PENSIONES $ 1,642,800
APORTES CAJAS DE COMPENSA $ 547,600
REVISORIA FISCAL $ 13,850,000
INDUSTRIA Y COMERCIO $ 5,996,989
ARRENDAMIENTOS $ 103,000,000
TRANSPORTE DE MERCANCIA $ 200,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD $ 4,500,000
ENERGIA ELECTRICA $ 3,750,000
TELEFONIA $ 7,400,000
GAS $ 2,300,000
EQUIPO Y COMUN. MANTENIMI $ 2,250,000
GASTOS DE VIAJE $ 200,000
DEPRECIACION EQUIPO Y COM $ 5,355,000
INTANGIBLES (SOFTWARE) $ 8,750,000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET $ 15,293,000
UTILES, PAPELERIA Y FOTOC $ 8,600,000
SUELDOS $ 8,150,000
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 703,032
CESANTIAS $ 678,895
APORTES A ADMINISTRADORES $ 46,615
APORTES A FONDO DE PENSIO $ 1,071,600
APORTES CAJAS DE COMPENSA $ 357,200
COMISIONES $ 1,380,000
PROPIEDADES, PLANTA Y EQU $ 600,000
OTROS $ 966
TOTAL GASTOS GENERALES $ 215,736,962
UTILIDAD OPERACIONAL $ 46,571,695
OTROS INGRESOS
AJUSTE AL PESO $ 3,965
TOTAL OTROS INGRESOS $ 3,353,965
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS $ 1,285,000
DEMANDA LABORAR $ 143
TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 3,441,393
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS $ 46,484,267
Impuesto sobre las ganancias $ 16,269,494
31-11-2022
CODIGO CUENTA
260505 IMPO A LA UTILIDAD
540505 IMPO DE RENTA
CODIGO CUENTA
RECLASIFICACION UTILIDAD DEL

EJERCICIO
CODIGO CUENTA
370505 UTILIDADES ACOMULADAS
ESTADO DE RESULTADO
CURVAS DORADAS S.A
DEL 01 DE JNOVIEMBRE AL 31 DICIE
$ 344,042,543 Ventas
Devoluciones ventas
ventas netas
costo de ventas
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
GASTOS ARL
APORTE PENSIONES
APORTES CAJA COMPENSIONES
ASESORIA FINANCIERA
INDUSTRIA Y COMERCIO
TRANSPORTE DE MERCANCIA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONIA
GAS
OTROS
EQUIPO DE COMPUTACION
GASTOS DE VIAJE
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILIDADES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
SUELDOS
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES ADMINISTRADORES
APORTES A DONDO DE PENSIONES
APORTE CAJA DE COMPENSACION
COMISIONES
SOFTWARE CONTABLE DEPRECIACION
ARRENDAMIENTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL GASTOS GENERALES
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS
INTERESES
AJUSTE AL PESO
TOTAL OTROS INGRESOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
INTERESES
DEMANDA LABORAR
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS
Impuesto sobre las ganancias
UTILIDAD DEL EJERCICIO
12/31/2022
DEBE HABER CODIGO
$ 16,269,494 260505
$ 16,269,494 540505
DEBE HABER CODIGO

O-UTILIDAD $ 30,214,774 590505
$ 30,214,774 360505

EJERCICIO
DEBE HABER CODIGO
$ 30,214,774 360505
$ 30,214,774 370505
ESTADO DE RESULTADO
CURVAS DORADAS S.A
DE JNOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE
SALDOS
$ 466,395,975
$ 7,393,400
$ 473,789,375
$ 271,632,843
$ 202,156,531
GASTOS OPERATIVOS
$ 3,100,000
$ 5,660,000
$ 250,000
$ 703,032
$ 729,708
$ 87,600
$ 729,708
$ 326,511
$ 46,771
$ 1,075,200
$ 358,400
$ 6,000,000
$ 5,921,363
$ -
$ 2,000,000
$ 1,900,000
$ 1,700,000
$ 1,200,000
$ 221
$ 1,180,000
$ -
$ 698,000
$ 500,000
$ -
$ 6,000,000
$ 120,000
$ 468,688
$ 499,800
$ 60,000
$ 499,800
$ 250,200
$ 32,938
$ 757,200
$ 252,400
$ 830,000
$ 5,833,333
$ 50,000,000
$ 8,032,500
$ 107,803,374
$ 94,353,157
OTROS INGRESOS
$ 2,150,000
$ 1,576
$ 2,151,576
GASTOS FINANCIEROS
$ -
$ 1,281,250
$ -
$ 1,281,250
$ 95,223,483
$ 33,328,219
$ 61,895,264
CUENTA DEBE HABER

IMPO A LA UTILIDAD $ 95,223,483
IMPO DE RENTA $ 95,223,483
CUENTA DEBE HABER

CUENTA DEBE HABER

UTILIDADES ACOMULADAS $ 61,895,264
Data CODIGO
110505 $ 3,147,939,952 $ 2,100,000,000 110505
110510 $ 10,000,000 $ - 110510
111005 $ 2,334,700,000 $ 1,371,294,403 111005
122505 $ 44,975,000 $ 30,000,000 122505
130505 $ 1,264,180,560 $ 1,089,317,202 130505
135515 $ 26,518,414 $ 327,538 135515
135517 $ 3,140,509 $ 3,140,509 135517
135518 $ 11,710,532 $ 11,710,531 135518
135519 $ 4,242,946 $ 673,749 135519
135520 $ 18,733,000 135520
143505 $ 303,000,000 $ 235,986,308 143505
143510 $ 273,302,400 $ 192,798,190 143510
143515 $ 254,858,114 $ 215,099,909 143515
159220 $ 45,000,000 $ 13,387,500 159220
163599 $ 35,000,000 $ 14,583,333 163599
210505 $ 41,666,667 $ 245,000,000 210505
220505 $ 867,464,180 $ 947,608,379 220505
233510 $ 10,000,000 $ 10,000,000 233510
233525 $ 17,630,856 $ 17,630,856 233525
233535 $ 3,995,950 $ 3,995,950 233535
233540 $ 175,025,880 $ 175,025,880 233540
233595 $ 117,188,200 $ 117,188,200 233595
236515 $ 2,000,000 $ 2,000,000 236515
236525 $ 85,750 $ 85,750 236525
236530 $ 5,355,000 $ 5,355,000 236530
236540 $ 22,753,750 $ 22,753,750 236540
236575 $ 4,242,947 $ 4,242,946 236575
236805 $ 11,436,435 $ 11,436,435 236805
237005 $ 3,131,333 $ 3,131,333 237005
237006 $ 197,786 $ 197,786 237006
237010 $ 1,515,600 $ 1,515,600 237010
237025 $ 1,000,000 $ 1,000,000 237025
237045 $ 391,417 $ 391,417 237045
238030 $ 4,546,800 $ 4,546,800 238030
238095 $ 26,789,000 $ 26,789,000 238095
240805 $ 201,539,948 $ 201,539,948 240805
240810 $ 204,689,200 $ 204,689,200 240810
250505 $ 37,891,550 $ 37,891,550 250505
251005 $ 3,032,953 $ 3,032,953 251005
251505 $ 364,100 $ 364,100 251505
252005 $ 3,032,953 $ 3,032,953 252005
252505 $ 1,424,472 $ 1,424,472 252505
260505 $ - $ 16,269,494 260505
310505 $ 3,500,000,000 310505
310510 $ 3,500,000,000 $ 2,100,000,000 310510
310515 $ 2,100,000,000 $ 2,100,000,000 310515
360505 $ 30,214,774 $ 155,653,031 360505
370505 $ 95,223,483 $ 30,214,774 370505
413505 $ 242,295,972 $ 433,701,091 413505
413510 $ 188,830,197 $ 304,328,038 413510
413515 $ 163,214,424 $ 322,707,439 413515
417505 $ 13,101,514 $ 5,708,114 417505
421005 $ 3,350,000 $ 5,500,000 421005
429581 $ 3,965 $ 5,541 429581
510503 $ 6,000,000 $ 2,900,000 510503
510506 $ 16,260,000 $ 10,600,000 510506
510515 $ 485,000 $ 235,000 510515
510527 $ 1,757,580 $ 1,054,548 510527
510530 $ 1,854,258 $ 1,124,550 510530
510533 $ 222,600 $ 135,000 510533
510536 $ 1,854,258 $ 1,124,550 510536
510539 $ 834,417 $ 507,906 510539
510568 $ 118,233 $ 71,462 510568
510570 $ 2,718,000 $ 1,642,800 510570
510572 $ 906,000 $ 547,600 510572
511010 $ 19,850,000 $ 13,850,000 511010
511505 $ 11,918,352 $ 5,996,989 511505
512010 $ 153,000,000 $ 103,000,000 512010
513085 $ 200,000 $ 200,000 513085
513525 $ 6,500,000 $ 4,500,000 513525
513530 $ 5,650,000 $ 3,750,000 513530
513535 $ 9,100,000 $ 7,400,000 513535
513555 $ 3,500,000 $ 2,300,000 513555
514525 $ 3,430,000 $ 2,250,000 514525
515502 $ 200,000 $ 200,000 515502
516020 $ 13,387,500 $ 5,355,000 516020
516510 $ 14,583,333 $ 8,750,000 516510
519525 $ 15,991,000 $ 15,293,000 519525
519530 $ 9,100,000 $ 8,600,000 519530
519915 $ 600,000 $ 600,000 519915
520506 $ 14,150,000 $ 8,150,000 520506
520515 $ 380,000 $ 260,000 520515
520527 $ 1,171,720 $ 703,032 520527
520530 $ 1,178,695 $ 678,895 520530
520533 $ 141,500 $ 81,500 520533
520536 $ 1,178,695 $ 678,895 520536
520539 $ 590,055 $ 339,855 520539
520568 $ 79,553 $ 46,615 520568
520570 $ 1,828,800 $ 1,071,600 520570
520572 $ 609,600 $ 357,200 520572
529505 $ 2,210,000 $ 1,380,000 529505
530505 $ 1,285,000 $ 1,285,000 530505
530520 $ 3,437,500 $ 2,156,250 530520
539505 $ 143 $ 143 539505
539595 $ 1,187 $ 966 539595
540505 $ - $ 16,269,494 540505
590505 $ 30,214,774 $ 30,214,774 590505
613524 $ 622,474,406 $ 350,841,563 Total general
Total Result $ 16,862,880,641 $ 16,920,781,135
CUENTA DEBITO CREDITO
CAJA GENERAL 1047939952
CAJAS MENORES #REF!
NACIONALES #REF!
SOBREGIROS #REF!
NACIONALES #REF!
HONORARIOS #REF!
OTROS #REF!
HONORARIOS #REF!
SERVICIOS #REF!
COMPRAS #REF!
RETEICA #REF!
FONDOS #REF!
OTROS #REF!
IVA GENERADO #REF!
IMPO A LA UTILIDAD 16269493.59
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB #REF!
CAPITAL SUSCRITO POR COBR #REF!
UTILIDAD DEL EJERCICIO #REF!
UTILIDADES ACUMULADAS #REF!
DEVOLUCIONES EN VENTAS (C #REF!
INTERESES #REF!
AJUSTE AL PESO #REF!
SUELDOS #REF!
CESANTIAS #REF!
VACACIONES #REF!
GASTOS ARL #REF!
TELEFONIA #REF!
GAS #REF!
SUELDOS #REF!
CESANTIAS #REF!
VACACIONES #REF!
COMISIONES #REF!
INTERESES #REF!
OTROS #REF!
IMPUESTO DE RENTA Y COMPL #REF!
COMERCIO AL POR MAYOR Y A
ITEM DIA MES AÑO
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DOCUMENTO CONSECUTIVO NOMBRE DE TERCERO
COMPROBANTE DE CIERRE NC 32 ENEL CODENSA
COMPROBANTE DE CIERRE C E 25 ENEL CODENSA
COMPROBANTE DE CIERRE NC 28 CLARO
COMPROBANTE DE CIERRE C E 26 CLARO
COMPROBANTE DE CIERRE NC 29 GAS NATURAL
COMPROBANTE DE CIERRE C E 27 GAS NATURAL
COMPROBANTE DE CIERRE CE 27 GAS NATURAL
COMPROBANTE DE CIERRE NC 30 ACUEDUCTO
COMPROBANTE DE CIERRE C E 28 ACUEDUCTO
COMPROBANTE DE CIERRE CE 28 ACUEDUCTO
COMPROBANTE DE CIERRE RC 22 AGENTE INMOVILIARIO LTD
COMPROBANTE DE CIERRE CE 29 AGENTE INMOVILIARIO LTD
COMPROBANTE DE CIERRE CE 43 CHANEL S.A
COMPROBANTE DE CIERRE CE 44 Bershka S.A
COMPROBANTE DE CIERRE NC 31 REVISOR FISCAL
COMPROBANTE DE CIERRE CE 30 REVISOR FISCAL
COMPROBANTE DE CIERRE NC 38 CHANEL S.A
COMPROBANTE DE CIERRE CE 41 LEVIS S.A.S
COMPROBANTE DE CIERRE NC 36 LEVIS S.A.S
COMPROBANTE DE CIERRE NC 39 Bershka S.A
COMPROBANTE DE CIERRE CI 19 CAYLA S.A
COMPROBANTE DE CIERRE CI 19 CAYLA S.A
COMPROBANTE DE CIERRE CI 19 Fee Spirit S.A.S
COMPROBANTE DE CIERRE CI 16 FOREVER 21
COMPROBANTE DE CIERRE NC 36 CAYLA S.A
COMPROBANTE DE CIERRE RC 28 CAYLA S.A
COMPROBANTE DE CIERRE CI CAYLA S.A
COMPROBANTE DE CIERRE NC 37 FOREVER 21
COMPROBANTE DE CIERRE RC 29 FOREVER 21
COMPROBANTE DE CIERRE NC 37 Free Sprit S.A.S
COMPROBANTE DE CIERRE RC 22 Free Sprit S.A.S
COMPROBANTE DE CIERRE RC 22 Free Sprit S.A.S
COMPROBANTE DE CIERRE CI 16 Free Sprit S.A.S
COMPROBANTE DE CIERRE CI 16 Free Sprit S.A.S
COMPROBANTE DE CIERRE CI LEVIS S.A.S

COMPROBANTE DE CIERRE CE 41 BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE CIERRE RC 23 ÉXITO
COMPROBANTE DE CIERRE CE 32 ÉXITO
COMPROBANTE DE CIERRE RC 24 SERVICIO MANTENIMIENTO
COMPROBANTE DE CIERRE CE 44 SERVICIO MANTENIMIENTO
COMPROBANTE DE CIERRE CE 40 KTRONIX S.A
COMPROBANTE DE CIERRE RC 21 KTRONIX S.A
COMPROBANTE DE CIERRE N31 Hallison Garcia
COMPROBANTE DE CIERRE N32 Laura Campos
COMPROBANTE DE CIERRE N33 Cristian Romero
COMPROBANTE DE CIERRE N34 Brayan Ochoa
COMPROBANTE DE CIERRE N35 Dayana Franco
COMPROBANTE DE CIERRE N36 Jhonatan Pedraza
COMPROBANTE DE CIERRE CE DIAN
COMPROBANTE DE CIERRE C E 27 GAS NATURAL
COMPROBANTE DE CIERRE CE 27 GAS NATURAL
COMPROBANTE DE CIERRE C E 28 ACUEDUCTO
COMPROBANTE DE CIERRE CE 28 ACUEDUCTO
COMPROBANTE DE CIERRE NC 37 Fee Spirit S.A.S
COMPROBANTE DE CIERRE RC 22 Fee Spirit S.A.S
COMPROBANTE DE CIERRE RC 22 Fee Spirit S.A.S
COMPROBANTE DE CIERRE CE SECRETARIA DE HACIENDA SDH
COMPROBANTE DE CIERRE CURVAS DORADAS S.A
COMPROBANTE DE CIERRE CURVAS DORADAS S.A
COMPROBANTE DE CIERRE CE DECLARACION IVA
NIT RÉGIMEN
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877.656.323-9 R G A
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800197268-4 R GA
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899999061-9 R G
899999061-9 R G
899999061-9 R G
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900480522 2 R
900480522 2 R
899999061-10 R G
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800649578-7 R G
800649578-7 R G
800649578-7 R G
800649578-7 R G
CONCEPTO CLASE
PAGO RECIBO DE ENERGÍA A CODENSA MES DE SEPTIEMBRE 5
PAGO RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET A CLARO MES DE SEPTIEMBRE 5
PAGO RECIBO DE GAS A GAS NATURAL MES DE SEPTIEMBRE 5
PAGO RECIBO DE ACUEDUCTO A ACUEDUCTO MES DE SEPTIEMBRE 5
ARRENDAMIENTO LOCAL 5
PAGO ARRENDAMIENTO LOCAL 2
ABONO COMPRA DE MERCANCIA 2
PAGO DE HONORARIOS A REVISOR FISCAL 5
COMPRA DE MERCANCIA 1
ABONO COMPRA DE MERCANCIA (JEANS) 2
COMPRA DE MERCANCIA (JEANS) 1
ABONO DE VENTA DE MERCANCIA (CHAQUETAS) 1
ABONO DE VENTA DE MERCANCIA (CORSETS) 1
ABONO DE VENTA DE MERCANCIA (JEANS) 1
VENTA DE MERCANCIA (CHAQUETAS) 4
COSTO DE VENTA DE MERCANCIA (CHAQUETAS) 6
VENTA DE MERCANCIA (CORSETS) 4
COSTO DE VENTA DE MERCANCIA (CORSETS) 1
VENTA DE MERCANCIA (JEANS) 4
COSTO DE VENTA DE MERCANCIA (JEANS) 6
DEVOLUCIÓN DE COMPRA 1
DEVOLCUCIÓN DE COMPRA 2
DEVOLUCIÓN DE VENTA 4
PRESTAMO BANCARIO BANCOLOMBIA 2
COMPRA DE PAPELERIA 5
COMPRA SERVICIO MANTENIMIENTO 5
COMPRA CDT 1
COMPRA CDT 5
COMPRA CDT 2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 1
DEPRECIACIÓN 5
COMPRA DE SOFTWARE CONTABLE 1
PAGA NOMINA DE SEPTIEMBRE 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
PRESTACIONES SOCIALES 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 1
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 1
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 1
PAGO IMPUESTO RETEFUENTE MES DE NOVIEMBRE 2
COMPRA CDT 1
COMPRA CDT 5
COMPRA CDT 2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 1
DEPRECIACIÓN 5
COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 5
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 1
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 1
SEGURIDAD SOCIAL 2
SEGURIDAD SOCIAL 1
PAGO IMPUESTO RETEFUENTE MES DE DICIEMBRE 2
PAGO IMPUESTO ICA MES NOVIEMBRE Y DE DICIEMBRE 5
PAGO IMPUESTO ICA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 5
COMPROBANTE DE CIERRE CONTABLE 3
RECLASIFICACION UTILIDAD DEL EJERCICIO 3
PAGO IMPUESTO RETE ICA MES DE DICIEMBRE 2
PAGO DECLARACION IVA DIAN 2
NOMBRE DE CLASE GRUPO NOMBRE DE GRUPO
GASTO 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR
ACTIVO 11 DISPONIBLE
PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
PASIVO 22 PROVEEDORES
ACTIVO 14 INVENTARIOS
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
INGRESO 41 OPERACIONALES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
COSTOS 61 COSTO DE VENTA
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 11 DISPONILBLE
INGRESOS 41 OPERACIONALES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES

ACTIVO 13 DEUDORES
COSTOS 61 COSTO D EVENTA
PASIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
GASTO 53 GASTOS NO OPERACIONALES
GASTO 51 OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN
GASTO 51 OPERACÓNES DE ADMINISTRACÓN
ACTIVO 12 INVERSIONES
GASTOS 53 GASTOS NO OPERACIONALES
ACTIVO 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
GASTO 51 OPERACIÓNES ADMINISTRACIONES
ACTIVO 17 DIFERIDOS
GASTO 51 OPERACIONES DE ADMINISTRACÓN
GASTOS 51 OPERACIONES DE ADMINISTRACION
PASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES
GASTO 51 OPERACIONES DE ADMINISTRACION
PASIVO 23 CUENTAS POR `PAGAR
GASTOS 53 NO OPERACIONALES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 11 DISPONILBLE
INGRESOS 41 OPERACIONALES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
ACTIVO 13 DEUDORES
COSTOS 61 COSTOS DE VENTA
GASTO 53 GASTOS NO OPERACIONALES
GASTO 51 OPERACÓNES DE ADMINISTRACÓN
ACTIVO 12 INVERSIONES
GASTOS 53 GASTOS NO OPERACIONALES
ACTIVO 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
GASTO 51 OPERACIÓNES ADMINISTRACIONES
ACTIVO 17 DIFERIDOS
PASIVO 23 CUENTAS POR `PAGAR
GASTO 53 NO OPERACIONALES
GASTO 54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GASTO 54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ACTIVO 13 DEUDORES
INGRESO 42 NO OPERACIONALES
PATRIMONIO 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
PATRIMONIO 37 RESULTADOS DEL EJERCICIO
PASIVO 23 cuentas x pagar
INGRESO 42 NO OPERACIONALES
PASIVO 24 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES
PASIVO 24 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES
ACTIVO 13 DEUDORES
GASTOS 53 NO OPERACIONALES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA SUBCUENTA
5135 SERVICIOS 513530
2380 ACREEDORES VARIOS 238095
1110 BANCOS 111005
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
5120 ARRENDAMIENTOS 512010
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
2365 RETENCION EN LA FUENTE 236530
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 236805
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233540
1110 BANCOS 111005
2205 BANCOS 220505
1110 BANCOS 111005
2205 BANCOS 220505
1110 BANCOS 111005
5110 HONORARIOS 511010
1110 BANCOS 111005
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 143505
2205 NACIONALES 220505
1110 BANCOS 111005
2205 BANCOS 220505
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1105 CAJA 110505
1305 CLIENTES 130505
1105 CAJA 110505
1105 CAJA 110505
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 413505
1355 ANT DE IMP Y CONTRIBUSIONES/ SALDOS A FAVOR 135515
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE 236575
1105 CAJA 110505
1105 CAJA 110505
1105 CAJA 110505
1105 CAJA 110505
4135 DEVOLUCIÓNES EN VENTAS 417505
1355 ANT DE IMP Y CONTRIBUSIONES 135515

1435 INVENTARIO NO FB X EMPRESA 143510
6135 COMERCIUO AL X MAYOR Y AL POR MENOR 613524
2105 BANCOS 210505
5305 FINANCIEROS 530520
1110 BANCOS 111005
5195 DIVERSOS 519530
1110 BANCO 111005
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACÓNES 514525
1110 BANCO 111005
1225 CERTIFICADOS 122505
2105 BANCOS NACIONALES 111005
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 159220
5160 DEPRECIACIONES 516020
1710 CARGOS DIFERIDOS 163599
5165 AMORTIZACIÓNES 516510
5105 GASTOS DE PERSONAL 510503
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 237005
2505 SALARIOS POR PAGAR 250505
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 251005
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 251505
2520 PRIMA DE SERVICIOS 252005
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 252505
1110 BANCOS 111005
2370 RETENCIONES Y APORTES NOMINA 237005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA 237010
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
110 BANCOS 111005
5395 GASTOS DIVERSOS 429581
1110 BANCOS 111005
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240810
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
5120 ARRENDAMIENTOS 512010
1110 BANCOS 111005
5110 HONORARIOS 511010
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1105 CAJA 110505
1105 CAJA 110505
1105 CAJA 110505
1105 CAJA 110505
1105 CAJA 110505
1105 CAJA 110505
1105 CAJA 220505
4175 DEVOLUCIÓNES EN VENTAS 417505
1435 MERCANCIA NO FAB POR EMPRESA 143510
2105 BANCOS 210505
1110 BANCOS 111005
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACÓNES 514525
1110 BANCO 111005
1225 CERTIFICADOS 122505
2105 BANCOS NACIONALES 111005
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 159220
5160 DEPRECIACIONES 516020
1110 BANCOS 111005
1710 CARGOS DIFERIDOS 163599
5165 AMORTIZACIÓNES 516510
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA 237010
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
5395 GASTOS DIVERSOS 539595
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 511505
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 511505
1110 BANCOS 111005
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 360505
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 370505
2368 ICA 236805
1110 BANCOS 111005
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 240805
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 240810
1355 CONTRIBUCIONES Y SALDOS A FAVOR 111005
5395 AJUSTE AL PESO 429581
NOMBRE DE SUBCUENTA DÉBITO
GASTOS SERVICIOS ENERGIA $ 900,000
ACREDORES VARIOS,OTROS SER PUBLICOS $ -
ACREDORES VARIOS,OTROS SER PUBLICOS $ 900,000
BANCOS NACIONALES $ -
G.O SERV TELEFONIA $ 800,000
IVA DESCONTABLE $ 152,000
C.X.P ACRDRS VARIOS. OTROS SERV. PUBLICOS $ -
C.X.P ACRDRS VARIOS. OTROS SERV. PUBLICOS $ 952,000
BANCOS NLES $ -
GASTOS OPERACIONALES A SERVICIO PÚBLICO GAS $ 600,000
SERVICIOS PÚBLICOS $ -
SERVICIOS PÚBLICOS $ 600,000
GASTOS OPERACIONALES A SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO $ 1,000,000
CUENTA POR PAGAR ACREEDORES VARIOS $ -
CUENTAS POR PAGAR ACTIVOS VARIOS Y OTROS SERVICOS PUBLIC $ 1,000,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 25,000,000
IMPUESTOS X PAGAR $ 4,750,000
RETENCIONES POR PAGAR $ -
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ -
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 28,599,000
CXP PROVEEDORES NACIONALES $ 24,233,160
HONORARIOS $ -
CXP HONORARIOS $ -
CXP HONORARIOS $ 2,666,880
INV. MECIA NO FAB X EMPRESA $ 50,000,000
IMPUESTO IVA DESCONTABLE $ 9,500,000
RETEFUENTE POR PAGAR $ -
RETENCION X PAGAR $ -
CXP PROVEEDORES NACIONALES $ -
CXP PROVED NALES $ 15,866,950
BANCOS NLES $ -
INVE MERC NO FABR X EMPRESA $ 54,000,000
RETENCION POR PAGAR $ -
INV MERCANCIA NO FB X EMPRESA $ 72,000,000
IVA DESCONTABLE $ 13,680,000
RETEFUENTE X PAGAR $ -
CXP PROVEDOR. NALES $ -
BANCOS NLES $ -
CLIENTES NALES CUNTAS POR COBRAR $ -
INGRESOS OP ING AL X MAYOR Y AL X MENOR $ -
IMPUESTOS POR PAGAR IVA $ -
ANTICIPO IMPUESTOS $ 2,622,513
ANTICIPO IMPUESTOS ICA $ 1,158,102
ANTICIPO DE IMPUESTOS ARER $ 419,602
RETENCIONES X PAGAR ARER $ -
CLIENTES NALES $ 121,051,001
COSOT DE VENTA $ 52,877,602
INV MERC NO FXE $ -
ingresos operacionales ingreso al x mayor y al x menor $ -
IMOUESTO POR PAGAR IVA $ -
ANTICIPO IMPUESTOS ICA $ 830,985
INV MERC NO FXE $ -
INV MERC NO FXE $ -
DEVOLUCION EN COMPRAS $ -
IMPUESTO IVA DESCONTABLE
RETEFUENTE POR PAGAR $ 135,000
RETENCION X PAGAR $ 59,616
PROVEEDORES NALES $ 6,231,384
DEVOLUCIÓN DE VENTAS $ 3,700,560
IVA GENERADO $ 703,106
RETEFUENTE $ -
RETE ICA $ -
ANTICIPO IMPUESTO ARER $ -
ANTICIPO IMPUESTO ARER $ 185,027

CLIENTES NACIONALES $ -
MRC N FX X E EN DEVOLUVION DE VENTA $ 3,700,560
COSTO DE VENTA $ -
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 8,333,333
GAST NO OPE FINANC $ 656,250
BANCOS NACIONALES BAN $ -
COMPRA PAPELERIA $ 500,000
RETENCION EN LA FUENTE $ -
PROVEEDORES NALES $ -
PROVEEDORES NALES $ 582,500
MATENIMIENTO EQ. Y COMPUTACIÓN $ 600,000
IMP X PAGAR IVA $ 114,000
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ -
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ 699,000
BANCOS NALES $ -
CERTIFICADOS $ -
GASTOS NO OPERACIONALES $ -
BANCOS NALES $ 8,725,000
DEPRECIACION ACUMULADA $ -
DEPRECIACIONES $ 3,570,000
PROG COMPUTAC Y COM $ -
G.O.A AMORTIZACIONES $ 2,916,667
G.O.A. PERSONAL $ 1,600,000
G.O.A PERSONAL $ 40,000
G.O.A. PERSONAL $ 117,172
CXP APORTES $ -
CXP APORTES $ -
FONDOS $ -
EMBARGO JUDICIAL $ -
NOMINA X PAGAR $ -
G.O.A. APORTES $ 8,561
CXP APORTES LB $ -
CXP APORTES LB $ -
CXP APORTES LB $ -
G.O.A.PREST SOC $ 133,280
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
G.O.A PERSONAL $ -
CXP APORTES $ -
CXP APORTES $ -
FONDOS $ -
NOMINA X PAGAR $ -
CXP APORTES LB $ -
CXP APORTES LB $ -
CXP APORTES LB $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
CXP APORTES $ -
CXP APORTES $ -
FONDOS $ -
NOMINA X PAGAR $ -
CXP APORTES LB $ -
CXP APORTES LB $ -
CXP APORTES LB $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
CXP APORTES $ -
CXP APORTES $ -
FONDOS $ -
Comisiones $ 200,000
NOMINA X PAGAR $ -
CXP APORTES LB $ -
CXP APORTES LB $ -
CXP APORTES LB $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
CXP APORTES $ -
CXP APORTES $ -
FONDOS $ -
NOMINA X PAGAR $ -
CXP APORTES LB $ -
CXP APORTES LB $ -
CXP APORTES LB $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
SALARIOS POR PAGAR $ 7,706,560
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS $ 621,600
CESANTIAS $ 616,420
CXP APORTES LAB ARL $ 39,307
CXP APORTES LAB CAJA COM $ 301,200
EMBARGO JUDICIAL $ 200,000
FONDO SOLIDARIDAD $ 77,700
PRIMA SERVIC $ 616,420
VACACIONES C $ 288,564
PENSION $ 903,600
RETENCIONES POR PAGAR-HONORARIOS $ 300,000
RETENCIONES EN LA FUENTE X ARRIENDOS $ 875,000
RETENCION EN LA FUENTE X SERVICIOS $ 15,000
RETENCIONES X PAGAR -COMPRAS $ 4,277,500
AUTORRETENCIONES EN VENTAS $ 720,684
BANCOS $ -
AJUSTE AL PESO $ -
GASTOS SERVICIOS ENERGIA $ 1,000,000
ACREDORES VARIOS,OTROS SER PUBLICOS $ -
ACREDORES VARIOS,OTROS SER PUBLICOS $ 1,000,000
G.O SERV TELEFONIA $ 900,000
C.X.P ACRDRS VARIOS. OTROS SERV. PUBLICOS $ -
C.X.P ACRDRS VARIOS. OTROS SERV. PUBLICOS $ 1,071,000
BANCOS NLES $ -
GASTOS OPERACIONALES A SERVICIO PÚBLICO GAS $ 600,000
SERVICIOS PÚBLICOS $ -
SERVICIOS PÚBLICOS $ 600,000
GASTOS OPERACIONALES A SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO $ 1,000,000
CUENTA POR PAGAR ACREEDORES VARIOS $ -
CUENTAS POR PAGAR ACTIVOS VARIOS Y OTROS SERVICOS PUBLIC $ 1,000,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 25,000,000
IMPUESTOS X PAGAR $ 4,750,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ -
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 28,599,000
HONORARIOS $ -
CXP HONORARIOS $ -
CXP HONORARIOS $ 2,666,880
INV. MECIA NO FAB X EMPRESA $ 72,000,000
INVE MERC NO FABR X EMPRESA $ 64,800,000
RETENCION POR PAGAR $ -
BANCOS NLES $ -
INV MERCANCIA NO FB X EMPRESA $ 44,160,000
IVA DESCONTABLE $ 8,390,400
RETEFUENTE X PAGAR $ -
CXP PROVEDOR. NALES $ -
BANCOS NLES $ -
CLIENTES NALES $ -
INV MERC NO FXE $ -
ingresos operacionales ingreso al x mayor y al x menor $ -
IMOUESTO POR PAGAR IVA $ -
INV MERC NO FXE $ -
INV MERC NO FXE $ -
DEVOLUCION EN COMPRAS $ -
RETEFUENTE POR PAGAR $ 162,000
RETENCION X PAGAR $ 71,539
PROVEEDORES $ 7,477,661
DEVOLUCIÓN DE VENTAS $ 3,692,840
IVA GENERADO $ 701,640
RETEFUENTE $ -
RETE ICA $ -
ANTICIPO IMPUESTO ARER $ -
ANTICIPO IMPUESTO ARER $ 346,018
CLIENTES NACIONALES
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 3,692,840
COSTO DE VENTA $ -
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 8,333,333
GAST NO OPE FINANC $ 625,000
BANCOS NACIONALES BAN $ -
MATENIMIENTO EQ. Y COMPUTACIÓN $ 580,000
IMP X PAGAR IVA $ 110,200
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ -
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ 675,700
BANCOS NALES $ -
CERTIFICADOS $ -
GASTOS NO OPERACIONALES $ -
BANCOS NALES $ 8,425,000
DEPRECIACION ACUMULADA $ -
DEPRECIACIONES $ 4,462,500
ELEMENTOS DE ASE.Y CAFET. $ 698,000
PROVEEDORES NALES $ -
PROVEEDORES NALE $ 813,170
BANCOS NALES $ -
PROG COMPUTAC Y COM $ -
G.O.A AMORTIZACIONES $ 2,916,667
CXP APORTES $ -
CXP APORTES $ -
FONDOS $ -
NOMINA X PAGAR $ -
CXP APORTES LB $ -
CXP APORTES LB $ -
CXP APORTES LB $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
CXP APORTES $ -
CXP APORTES $ -
FONDOS $ -
NOMINA X PAGAR $ -
CXP APORTES LB $ -
CXP APORTES LB $ -
CXP APORTES LB $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
CXP APORTES $ -
CXP APORTES $ -
FONDOS $ -
NOMINA X PAGAR $ -
CXP APORTES LB $ -
CXP APORTES LB $ -
CXP APORTES LB $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
G.O.A PERSONAL $ -
CXP APORTES $ -
CXP APORTES $ -
FONDOS $ -
NOMINA X PAGAR $ -
CXP APORTES LB $ -
CXP APORTES LB $ -
CXP APORTES LB $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
CXP APORTES $ -
CXP APORTES $ -
FONDOS $ -
NOMINA X PAGAR $ -
CXP APORTES LB $ -
CXP APORTES LB $ -
CXP APORTES LB $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
OBLIGAC LABOR $ -
SALARIOS POR PAGAR $ 7,611,260
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS $ 635,200
CESANTIAS $ 613,088
CXP APORTES LAB ARL $ 40,403
CXP APORTES LAB CAJA COM $ 309,600
EMBARGO JUDICIAL $ 200,000
Comisiones $ 79,400
OBLIGAC LABOR $ 613,088
SUMAS IGUALES $ 288,147
CXP APORTES LB $ 928,800
RETENCIONES POR PAGAR-HONORARIOS $ 300,000
RETENCIONES EN LA FUENTE X ARRIENDOS $ 875,000
RETENCION EN LA FUENTE X SERVICIOS $ 14,500
RETENCIONES X PAGAR -COMPRAS $ 4,379,450
AUTORRETENCIONES EN VENTAS $ 613,854
BANCOS $ -
OTROS $ 196
GASTOS X IMPUESTO ICA BIMESTRE 1 2022 $ 5,149,012
GASTO X IM. AVISOS Y TABLEROS $ 772,352
ANTICIPOS DE ICA $ -
BANCOS $ -
OTROS $ 25
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ -
UTILIDADES ACOMULADAS $ 95,223,483
CIERRE RETEICA COMPRA $ 4,427,923
AJUSTE AL PESO $ -
BANCOS $ -
IVA GENERADO $ 87,210,489
IVA DESCONTABLE $ -
SALDO A PAGAR DIAN $ -
AJUSTE AL PESO $ -
CRÉDITO
$ -
$ 900,000 $ 1,112,561,256 $ 1,112,561,256
$ - $ 0
$ 900,000
$ -
$ -
$ 952,000
$ -
$ 952,000
$ -
$ 600,000
$ -
$ 600,000
$ -
$ 1,000,000
$ -
$ 1,000,000
$ -
$ -
$ 875,000
$ 276,000
$ 28,599,000
$ -
$ 28,599,000 $ 58,349,000 $ 58,349,000
$ -
$ 24,233,160
$ -
$ 10,962,620
$ -
$ 300,000
$ 33,120
$ 2,666,880
$ -
$ 2,666,880 $ 5,666,880 $ 5,666,880
$ -
$ -
$ 1,250,000
$ 552,000
$ 57,698,000
$ -
$ 28,849,000 $ 88,349,000 $ 88,349,000
$ -
$ 15,866,950
$ -
$ -
$ 1,350,000
$ 596,160
$ 62,313,840
$ -
$ 31,156,920 $ 95,416,920 $ 95,416,920
$ -
$ -
$ 1,800,000
$ 794,880
$ 83,085,120
$ -
$ 41,542,560 $ 127,222,560 $ 127,222,560
$ -
$ 17,778,573
$ -
$ 32,979,392
$ -
$ 22,201,900 $ 55,181,292 $ 55,181,292
$ 104,900,517
$ 19,931,098
$ -
$ -
$ -
$ 419,602
$ -
$ -
$ 52,877,602
$ -
$ 60,525,500 $ 238,654,320 $ 238,654,320
$ 75,270,419
$ 14,301,380
$ -
$ -
$ -
$ 301,082
$ -
$ -
$ 45,162,251
$ -
$ 43,429,526 $ 178,464,657 $ 178,464,657
$ 46,256,834
$ 8,788,798
$ -
$ -
$ -
$ 185,027
$ -
$ -
$ 37,005,467
$ -
$ 26,689,268 $ 118,925,394 $ 118,925,394
$ 5,400,000
$ 1,026,000
$ -
$ -
$ - $ 6,426,000 $ 6,426,000
$ 92,514
$ 40,854
$ 185,027
$ -
$ 4,270,298
$ -
$ 3,700,560 $ 8,289,254 $ 8,289,254
$ -
$ -
$ 8,989,583
$ 12,500
$ 582,500
$ -
$ 582,500 $ 1,177,500 $ 1,177,500
$ -
$ -
$ 15,000
$ 699,000
$ -
$ 699,000 $ 1,413,000 $ 1,413,000
$ 7,500,000
$ 1,225,000
$ -
$ 3,570,000
$ -
$ 2,916,667
$ -
$ - $ 22,890,741 $ 22,890,741
$ -
$ -
$ 65,600
$ 65,600
$ 16,400
$ 200,000
$ 1,409,572 $ 1,757,172 $ 1,757,172
$ -
$ -
$ -
$ 8,561
$ 196,800
$ 65,600 $ 270,961 $ 270,961
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 133,280
$ 16,000
$ 133,280
$ 46,704 $ 329,264 $ 329,264
$ -
$ -
$ -
$ 56,000
$ 56,000
$ 14,000
$ -
$ 1,391,172 $ 1,517,172 $ 1,517,172
$ -
$ -
$ -
$ 7,308
$ 168,000
$ 56,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 116,620
$ 14,000
$ 116,620
$ 58,380
$ -
$ -
$ -
$ 56,400
$ 56,400
$ 14,100
$ -
$ 1,400,272
$ -
$ -
$ -
$ 7,360
$ 169,200
$ 56,400
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 112,455
$ 13,500
$ 112,455
$ 56,295
$ -
$ -
$ -
$ 69,600
$ 69,600
$ 17,400
$ -
$ -
$ 1,700,572
$ -
$ -
$ -
$ 7,830
$ 180,000
$ 60,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 124,950
$ 15,000
$ 124,950
$ 62,550
$ -
$ -
$ -
$ 63,200
$ 63,200
$ 15,800
$ -
$ -
$ 1,804,972
$ -
$ -
$ -
$ 8,248
$ 189,600
$ 63,200
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 129,115
$ 15,500
$ 129,115
$ 64,635
$ -
$ 7,706,560
$ -
$ 621,600
$ -
$ 616,420
$ -
$ 74,000
$ -
$ 39,307
$ -
$ 301,200
$ -
$ 200,000
$ -
$ 77,700
$ -
$ 616,420
$ -
$ 288,564
$ -
$ 903,600
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 6,188,000
$ 184 $ 6,188,184 $ 6,188,184
$ -
$ 1,000,000 $ 1,446,916,660 $ 1,446,916,659
$ - -$ 1
$ 1,000,000
$ -
$ -
$ 1,071,000
$ -
$ 1,071,000 $ 2,142,000 $ 2,142,000
$ -
$ 600,000
$ -
$ 600,000
$ -
$ 1,000,000
$ -
$ 1,000,000
$ -
$ -
$ 875,000
$ 276,000
$ 28,599,000
$ -
$ 28,599,000 $ 58,349,000 $ 58,349,000
$ -
$ 300,000
$ 33,120
$ 2,666,880
$ -
$ 2,666,880 $ 5,666,880 $ 5,666,880
$ -
$ 28,849,000
$ -
$ -
$ 1,800,000
$ 794,880
$ 83,085,120
$ -
$ 41,542,560 $ 127,222,560 $ 127,222,560
$ -
$ 24,730,920
$ -
$ -
$ 1,620,000
$ 715,392
$ 74,776,608
$ -
$ 37,388,304 $ 114,500,304 $ 114,500,304
$ -
$ 41,542,560
$ -
$ -
$ 1,104,000
$ 487,526
$ 50,958,874
$ -
$ 25,479,437 $ 78,029,837 $ 78,029,837
$ -
$ 55,936,807
$ 86,504,602
$ 16,435,874
$ -
$ -
$ -
$ 346,018
$ -
$ -
$ 51,902,761
$ -
$ 49,911,425 $ 205,100,681 $ 205,100,681
$ -
$ 43,429,526
$ 84,222,596
$ 16,002,293
$ -
$ -
$ -
$ 336,890
$ -
$ -
$ 50,533,558
$ -
$ 48,594,753 $ 199,690,091 $ 199,690,091
$ -
$ 26,689,268
$ 69,241,007
$ 13,155,791
$ -
$ -
$ -
$ 276,964
$ -
$ -
$ 41,544,604
$ -
$ 39,950,676 $ 164,169,043 $ 164,169,043
$ 6,480,000
$ 1,231,200
$ -
$ -
$ - $ 7,711,200 $ 7,711,200
$ 92,321
$ 40,769
$ 346,018
$ -
$ 4,261,390
$ -
$ 3,692,840 $ 8,433,338 $ 8,433,338
$ -
$ -
$ 8,958,333
$ -
$ -
$ 14,500
$ 675,700
$ -
$ 675,700 $ 1,365,900 $ 1,365,900
$ 7,500,000
$ 925,000
$ -
$ 4,462,500
$ -
$ -
$ -
$ 17,450
$ 813,170
$ -
$ 813,170 $ 1,643,790 $ 1,643,790
$ 2,916,667
$ -
$ - $ 22,785,172 $ 22,785,172
$ -
$ -
$ 61,600
$ 61,600
$ 15,400
$ 200,000
$ 1,318,572
$ -
$ -
$ -
$ 8,039
$ 184,800
$ 61,600
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 124,950
$ 15,000
$ 124,950
$ 43,785
$ -
$ -
$ -
$ 60,000
$ 60,000
$ 15,000
$ -
$ 1,482,172
$ -
$ -
$ -
$ 7,569
$ 174,000
$ 58,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 120,785
$ 14,500
$ 120,785
$ 60,465
$ -
$ -
$ -
$ 60,800
$ 60,800
$ 15,200
$ -
$ 1,500,372
$ -
$ -
$ -
$ 7,934
$ 182,400
$ 60,800
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 121,618
$ 14,600
$ 121,618
$ 60,882
$ -
$ -
$ -
$ 62,000
$ 62,000
$ 15,500
$ -
$ -
$ 1,527,672
$ -
$ -
$ -
$ 7,308
$ 168,000
$ 56,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 116,620
$ 14,000
$ 116,620
$ 58,380
$ -
$ -
$ -
$ 73,200
$ 73,200
$ 18,300
$ -
$ -
$ 1,782,472
$ -
$ -
$ -
$ 9,553
$ 219,600
$ 73,200
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 129,115
$ 15,500
$ 129,115
$ 64,635
$ -
$ 7,611,260
$ -
$ 635,200
$ -
$ 613,088
$ -
$ 73,600
$ -
$ 40,403
$ -
$ 309,600
$ -
$ 200,000
$ -
$ 79,400
$ -
$ 613,088
$ -
$ 288,147
$ -
$ 928,800
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 6,183,000
$ - $ 6,183,000 $ 6,183,000
$ -
$ -
$ 5,067,388
$ 854,000
$ - $ 5,921,388 $ 5,921,388
$ 95,223,483
$ -
$ -
$ 923
$ 4,427,000
$ - $ 4,427,923 $ 4,427,923
$ 75,840,020
$ 11,370,000
$ 469 $ 87,210,489 $ 87,210,489
PARTIDA DOBLE
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
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$ -
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$ -
PARTIDA DOBLE
$ -
$ -
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$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
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$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
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$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
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$ -
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$ -
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$ -
$ -
$ -
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$ -
$ -
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$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 0
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
-$ 0
$ -
$ -
$ -
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES
POR CONCEPTO: CAJA MENOR
CODIGO
110510
233510
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANIEL MARTINEZ
CUENTA No. 8561234453
CHEQUE No. 1
FECHA: 2/3/2022
CONCEPTO: APERTURA CAJA MENOR
A FAVOR DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
REEMBOLSO CAJA MENOR
Err:522
SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR
FECHA DE SOLICITUD:
VALOR REEMBOLSO:
(en Letras)
CONCEPTO: CAFETERIA
FECHA PAGADO A
3/17/2022 ÉXITO S.A
CONCEPTO: ASEO
3/21/2022 ÉXITO S.A.
CONCEPTO: FOTOCOPIAS
3/25/2022 ÉXITO S.A.
CONCEPTO: TRANSPORTES
3/28/2022 FELIPE RODRIGUEZ
Inserta tú logo
FECHA: 3/27/2022
CODIGO CUENTA
238095 CXP ACREEDORES VARIOS

TATIANA ROMERO
PREPARADO
Curvas Doradas S.A

Régimen: Común
Nit: 900.840.552-2
Dirección: Calle 38 A sur #34D-51
Correo: curvasdoradassas@gmail.com
Teléfono: 3208687958
Ciudad: Bogotá
PAGADO A: TATIANA ROMERO
C.C./ N.I.T. 1000632815
DIRECCIÓN: CRA 68-54B-69D
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO: PAGO A TATIANA MORENO
CODIGO
238095
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
FACTURAS DE COMPRA
CHANEL S.A
Régimen: Común
Nit: 965385309-3
Dirección: Avenida Clle 26 #103- 9
Correo: customercare@chanelusa.com
Ciudad: Bogotá
CLIENTE: _______Curvas Doradas ____________________________
C.C./N.I.T.: ________________900480522 2_________________
REGIMEN: __________________Comun_________________
CIUDAD: _______________________Bogota D.C______________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

143505 INV. MECIA NO FAB X EMPRESA
240810 IMPUESTO IVA DESCONTABLE
236540 RETEFUENTE POR PAGAR
236805 RETENCION X PAGºAR
220505 CXP PROVEEDORES NACIONALES
VALOR TOTAL (En letras):

TITULO VAL
FIRMA Y SELLO ELABORADO

IMPRESO POR _____
BERSKA S.A.
Régimen: Común
Nit: 854312560-6
Dirección: Carrera 21 # 166
Correo: berskasas@gmail.com
Ciudad: Bogotá
C.C./N.I.T.: ________________900480522 2_________________
REGIMEN: __________________Comun_________________
CIUDAD: _______________________Bogota D.C______________

143510 INVE MERC NO FABR X EMPRESA
236805 RETENCION POR PAGAR

TITULO VAL

IMPRESO POR _____
LEVIS S.A.S
Régimen: Gran Contribuyente
Nit: 954312765-9
Ciudad: Bogotá
C.C./N.I.T.: ________________900480522 2_________________
REGIMEN: __________________Comun_________________
CIUDAD: _______________________Bogota D.C______________

143515 INV MERCANCIA NO FB X EMPRESA
240810 IVA DESCONTABLE
236540 RETEFUENTE X PAGAR
236805 RETENCION X PAGAR
220505 CXP PROVEDOR. NALES

TITULO VAL

IMPRESO POR _____
CURVAS DORADAS S.A

Régimen: Gomun
Nit: 900.840.552-2
Ciudad: Bogotá
CLIENTE: ___________CAYLA __________________________
C.C./N.I.T.: ________675352639-2___________________________
REGIMEN COMUN
CIUDAD: ______BOGOTA D.C _______________________________

413505 INGRESOS OP ING AL X MAYOR Y AL X MENOR
240805 IMPUESTOS POR PAGAR IVA
135515 ANTICIPO IMPUESTOS
135518 ANTICIPO IMPUESTOS ICA
135519 ANTICIPO DE IMPUESTOS ARER
236575 RETENCIONES X PAGAR ARER
130505 CLIENTES NALES

TITULO VAL

IMPRESO POR _____
CURVAS DORADAS S.A

Régimen: Gomun
Nit: 900.840.552-2
Ciudad: Bogotá
CLIENTE: _________Fee Spirit S.A.S_________________
C.C./N.I.T.: _______673372439-9___________________________
REGIMEN CONTRIBUYENTE
CIUDAD: ______BOGOTA D.C _______________________________

413510 ingresos operacionales ingreso al x mayor y al x menor
240805 IMOUESTO POR PAGAR IVA
135517 ANTICIPO IMPUESTO IVA

TITULO VAL

IMPRESO POR _____
CURVAS DORADAS S.A

Régimen: Gomun
Nit: 900.840.552-2
Ciudad: Bogotá
CLIENTE: _________FOREVER 21 _________________
C.C./N.I.T.: _________972342659-2__________________
REGIMEN COMUN
CIUDAD: ______BOGOTA D.C _______________________________


TITULO VAL

IMPRESO POR _____
CHANEL S.A
Régimen: Común
Nit: 965385309-3
Ciudad: Bogotá
C.C./N.I.T.: ________________900480522 2_________________
REGIMEN: __________________Comun_________________
CIUDAD: _______________________Bogota D.C______________


TITULO VAL

IMPRESO POR _____
LEVIS S.A.S
Nit: 954312765-9
Ciudad: Bogotá
C.C./N.I.T.: ________________900480522 2_________________
REGIMEN: __________________Comun_________________
CIUDAD: _______________________Bogota D.C______________


TITULO VAL

IMPRESO POR _____
BERSKA S.A.
Régimen: Común
Nit: 854312560-6
Ciudad: Bogotá
C.C./N.I.T.: _________900480522 2_________________
REGIMEN: ________Comun_________________
CIUDAD: ___________Bogota D.C______________


TITULO VAL

IMPRESO POR _____
CURVAS DORADAS S.A

Régimen: Gomun
Nit: 900.840.552-2
Ciudad: Bogotá
CLIENTE: ___________CAYLA __________________________
C.C./N.I.T.: ________675352639-2___________________________
REGIMEN COMUN
CIUDAD: ______BOGOTA D.C _______________________________


TITULO VAL
CURVAS DORADAS S.A

Régimen: Gomun
Nit: 900.840.552-2
Ciudad: Bogotá

C.C./N.I.T.: _______673372439-9___________________________
CIUDAD: ______BOGOTA D.C _______________________________

413510 ingresos operacionales ingreso al x mayor y al x menor
240805 IMOUESTO POR PAGAR IVA
135517 ANTICIPO IMPUESTO IVA

TITULO VAL

IMPRESO POR _____
CURVAS DORADAS S.A

Régimen: Gomun
Nit: 900.840.552-2
Ciudad: Bogotá
CLIENTE: _________FOREVER 21 _________________

C.C./N.I.T.: _________972342659-2__________________
REGIMEN COMUN
CIUDAD: ______BOGOTA D.C _______________________________


TITULO VAL

IMPRESO POR _____
CHANEL S.A
Régimen: Común
Nit: 965385309-3
Ciudad: Bogotá

C.C./N.I.T.: ________________900480522 2_________________
REGIMEN: __________________Comun_________________
CIUDAD: _______________________Bogota D.C______________


TITULO VAL

IMPRESO POR _____
LEVIS S.A.S
Nit: 954312765-9
Ciudad: Bogotá

C.C./N.I.T.: ________________900480522 2_________________
REGIMEN: __________________Comun_________________
CIUDAD: _______________________Bogota D.C______________


TITULO VAL

IMPRESO POR _____
BERSKA S.A.
Régimen: Común
Nit: 854312560-6
Ciudad: Bogotá

C.C./N.I.T.: _________900480522 2_________________
REGIMEN: ________Comun_________________
CIUDAD: ___________Bogota D.C______________


TITULO VAL

IMPRESO POR _____
CURVAS DORADAS S.A

Régimen: Gomun
Nit: 900.840.552-2
Ciudad: Bogotá
CLIENTE: ___________CAYLA __________________________

C.C./N.I.T.: ________675352639-2___________________________
REGIMEN COMUN
CIUDAD: ______BOGOTA D.C _______________________________


TITULO VAL
CURVAS DORADAS S.A

Régimen: Gomun
Nit: 900.840.552-2
Ciudad: Bogotá

C.C./N.I.T.: _______673372439-9___________________________
CIUDAD: ______BOGOTA D.C _______________________________

413510 SERV MANT. X PAGAR
240805 BANCOLOMBIA
135515 0
135518 45,000,000.00
#NAME? 4%
135519 0
122505 CERTIFICADOS
GASTOS NO OPERACIONALES

TITULO VAL

IMPRESO POR _____
CURVAS DORADAS S.A

Régimen: Gomun
Nit: 900.840.552-2
Ciudad: Bogotá
CLIENTE: _________FOREVER 21 _________________

C.C./N.I.T.: _________972342659-2__________________
REGIMEN COMUN
CIUDAD: ______BOGOTA D.C _______________________________

0 SUMAS IGUALES
0 0
CODIGO CUENTA
0 SOFTWARE CONTABLE
0 IVA DESCONTABLE 19%
0 COMPRAS 2,5
0 KTRONIC S.A

TITULO VAL

IMPRESO POR _____
Curvas Doradas S.A
Régimen: Común
Nit: 900.840.552-2
Ciudad: Bogotá
JUAN CAMILO MESA
900304063-2
Calle 72b #48-51
n letras): DOS MILLONES
O: CAJA MENOR
CONCEPTO
CAJAS MENORES
3
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
8626496
REVISADO
MARIANA LINARES
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 8561234453

FECHA:______________________3/27/2022
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _______JUAN CAMILO MESA_______________________________________________________________________
LA SUMA DE: _______2.000.000___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
O PARA CAJA MENOR

No. __001__
$ ____27/03/2022_________
845,930.00
________OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS _____________
NIT SUBTOTAL IVA 19%

890.900.608-9 $ 189,000.00 $ 35,910
890.900.608-9. $ 178,000.00 33,820
890.900.608-9. $ 180,000.00 34,200
1,000,596,784 $ 195,000.00 $ 37,050
TOTAL
SOBRANTE
FALTANTE
TOTAL REEMBOLSO
Curvas Doradas S.A

Régimen: Común
Nit: 900.840.552-2
Ciudad: Bogotá
CUENTA CONCEPTO
ANEXO
ES VARIOS
RO
CAUSACION REEMBOLSO CAJA MENOR FEB
SUMAS IGUALES
REVISADO APROBADO
A sur #34D-51
dassas@gmail.com
ERO
ANA MORENO
CONCEPTO
CXP ACREEDORES VARIOS
TATIANA ROMERO
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
REVISADO
AS DE COMPRA
da Clle 26 #103- 9
care@chanelusa.com
5580
FACTURA DE COMPRA
FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

______ DIRECCIÓN: ________Calle 38A Sur #34D - 51_______________________________
_ TELEFONO: ______3208687958__________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ____curvasdoradassa@gmail.com_______________________
___ FORMA DE PAGO: _________Credito 50% Contado 50%________________________
O Y/O SERVICIO CANTIDAD

600

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
ELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBI

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
a 21 # 166
@gmail.com
212
FACTURA DE COM

_ TELEFONO: ______3208687958__________________________________

466


ontribuyente
a 21 # 166
@gmail.com
212
FACTURA DE COMP


_ TELEFONO: ______3208687958__________________________________

526


ADAS S.A
38 A sur #34D-51
adassas@gmail.com
FACTURA DE VENTA


__ DIRECCIÓN: ______CARRERA 29 A 39 A SUR 37 _______________________________
____ TELEFONO: _____________323 2443295___________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ______caylasa12@gmail.com _______________________
______ FORMA DE PAGO: ______CREDITO 50% CONTADO 50%________________________

MENOR 450


ADAS S.A
38 A sur #34D-51
adassas@gmail.com
FACTURA DE VENTA


DIRECCIÓN: ______Cra. 21 ## 166-53______________________________
___ TELEFONO: ____________301 7516676_________________________
CORREO ELECTRÓNICO feespirit65@gmail.com _______________________

yor y al x menor 395


ADAS S.A
38 A sur #34D-51
adassas@gmail.com
FACTURA DE VENTA

FECHA DE VENCIMIENTO: ______Cra 43A ##7 Sur-170_________________

DIRECCIÓN: ______
TELEFONO: _________75583544..________________________
CORREO ELECTRÓNICO contacto@forever21.com.bo___________________________

MENOR 250


da Clle 26 #103- 9
care@chanelusa.com
5580
FACTURA DE COMPRA


_ TELEFONO: ______3208687958__________________________________

500


ontribuyente
a 21 # 166
@gmail.com
212
FACTURA DE COMP

_ TELEFONO: ______3208687958__________________________________

621


a 21 # 166
@gmail.com
212
FACTURA DE COM

TELEFONO: ______3208687958__________________________________
FORMA DE PAGO: _________Credito 50% Contado 50%________________________

300


ADAS S.A
38 A sur #34D-51
adassas@gmail.com
FACTURA DE VENTA

____ TELEFONO: _____________323 2443295___________________________

MENOR 456

ADAS S.A
38 A sur #34D-51
adassas@gmail.com
FACTURA DE VENTA

DIRECCIÓN: ______Cra. 21 ## 166-53______________________________
___ TELEFONO: ____________301 7516676_________________________

yor y al x menor 290


ADAS S.A
38 A sur #34D-51
adassas@gmail.com
FACTURA DE VENTA

DIRECCIÓN: ______
TELEFONO: _________75583544..________________________

MENOR 300

da Clle 26 #103- 9
care@chanelusa.com
5580
FACTURA DE COMPRA

_ TELEFONO: ______3208687958__________________________________

100

ontribuyente
a 21 # 166
@gmail.com
212
FACTURA DE COMP

_ TELEFONO: ______3208687958__________________________________

150

a 21 # 166
@gmail.com
212
FACTURA DE COMPR

TELEFONO: ______3208687958__________________________________
FORMA DE PAGO: _________Credito 50% Contado 50%________________________

250

ADAS S.A
38 A sur #34D-51
adassas@gmail.com
FACTURA DE VENTA

____ TELEFONO: _____________323 2443295___________________________

MENOR 200
ADAS S.A
38 A sur #34D-51
adassas@gmail.com
FACTURA DE VENTA

DIRECCIÓN: ______Cra. 21 ## 166-53______________________________
___ TELEFONO: ____________301 7516676_________________________

0
0
45,000,000.00
4%
0


ADAS S.A
38 A sur #34D-51
adassas@gmail.com
FACTURA DE VENTA

DIRECCIÓN: ______
TELEFONO: _________75583544..________________________

0
0


COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA: 27/3/2022
VALOR $
CONCEPTO
CAJAS MENORES
TOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO
SANDRA JIMENEZ
CUENTA No. 1
$ 2,000,000
_____________________________________
__________
__
CURVAS DORADAS S.A
OS TREINTA PESOS _____________
TOTAL FECHA CODIGO

$ 224,910 3/17/2022 519525
240810
211,820
3/21/2022 519525
240810
214,200
3/25/2022 519530
195,000 240810
3/28/2022 515520
3/28/2022 238095
$ 845,930 2,000,000
1,154,070
COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
N°001 ______
DÉBITOS CRÉDITOS
1,668,170
1,668,170
O CAJA MENOR FEB
1,668,170 1,668,170
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
No. ___001_
No. ___001_
FECHA: 27/03/2022
VALOR $ 1,668,170
DÉBITOS CREDITOS
1,668,170
1,668,170
SUMAS 1,668,170 1,668,170

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
DE COMPRA No.214
__
___
__________________________
_________________
mail.com_________________________
50%________________________
V/R UNITARIO V/R TOTAL

100,000 60,000,000
11,400,000
1,500,000
6,624,000
63,276,000
SUBTOTAL: $ 71,400,000
IVA: $ 13,566,000
TOTAL: $ 84,966,000
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
TURA DE COMP No.365

__
___
__________________________
_________________
mail.com_________________________
50%________________________

95,000 44,270,000
8,411,300
1,106,750
4,887,408
46,687,142
SUBTOTAL: $ 52,681,300
IVA: $ 10,009,447
TOTAL: $ 62,690,747
URA DE COMPRA No.089
__
__
___
__________________________
_________________
mail.com_________________________
50%________________________

100,000 52,600,000
9,994,000
1,315,000
5,807,040
55,471,960
SUBTOTAL: $ 62,594,000
IVA: $ 11,892,860
TOTAL: $ 74,486,860
URA DE VENTA No.001
__
__
___
________________________________
_________________
com _______________________
DO 50%__________________________

166,667 75,000,000
14,250,000
1,875,000
828,000
300,000
300,000
86,547,000
SUBTOTAL: $ 89,550,000
IVA: $ 17014500
TOTAL: $ 106,564,500
URA DE VENTA No.002
__
__
___
__________________
______________
______________________
DO 50%__________________________

158,333 62,541,667
11,882,917
1,563,542
690,460
250,167
250,167
72,170,582
SUBTOTAL: $ 74,674,750
IVA: $ 14188202.5
TOTAL: $ 88,862,953
URA DE VENTA No.003
__
__
-170_________________
_________
bo____________________________ _______________________
DO 50%__________________________

166,667 41,666,667
7,916,667
1,041,667
460,000
166,667
166,667
48,081,667
SUBTOTAL: $ 49,750,000
IVA: $ 9452500
TOTAL: $ 59,202,500
DE COMPRA No. 3156
__
__
___
__________________________
_________________
mail.com_________________________
50%________________________

130,000 65,000,000
12,350,000
1,625,000
7,176,000
68,549,000
SUBTOTAL: $ 77,350,000
IVA: $ 14,696,500
TOTAL: $ 92,046,500
__
___
__________________________
_________________
mail.com_________________________
50%________________________

99,000 61,479,000
11,681,010
1,536,975
6,787,282
64,835,753
SUBTOTAL: $ 73,160,010
IVA: $ 13,900,402
TOTAL: $ 87,060,412
TURA DE COMP No.226
__
___
___
__________________________
_________________
mail.com_________________________
50%________________________

120,000 36,000,000
6,840,000
900,000
3,974,400
37,965,600
SUBTOTAL: $ 42,840,000
IVA: $ 8,139,600
TOTAL: $ 50,979,600
URA DE VENTA No.004
__
___
________________________________
_________________
com _______________________
DO 50%__________________________

205,128 93,538,462
17,772,308
2,338,462
1,032,665
374,154
374,154
107,939,643
SUBTOTAL: $ 111,684,923
IVA: $ 21220135.3846154
TOTAL: $ 132,905,058
URA DE VENTA No.005
__
___
__________________
______________
______________________
DO 50%__________________________

164,316 47,651,638
9,053,811
1,191,291
526,074
190,607
190,607
54,988,084
SUBTOTAL: $ 56,896,055
IVA: $ 10810250.5433526
TOTAL: $ 67,706,306
URA DE VENTA No.006
__
-170_________________
_________
bo____________________________ _______________________
DO 50%__________________________

184,028 55,208,333
10,489,583
1,380,208
609,500
220,833
220,833
63,708,208
SUBTOTAL: $ 65,918,750
IVA: $ 12524562.5
TOTAL: $ 78,443,313
DE COMPRA No. 360
__
___
__________________________
_________________
mail.com_________________________
50%________________________

140,000 14,000,000
2,660,000
350,000
1,545,600
14,764,400
SUBTOTAL: $ 16,660,000
IVA: $ 3,165,400
TOTAL: $ 19,825,400
__
___
__________________________
_________________
mail.com_________________________
50%________________________

95,000 14,250,000
2,707,500
356,250
1,573,200
15,028,050
SUBTOTAL: $ 16,957,500
IVA: $ 3,221,925
TOTAL: $ 20,179,425
__
___
__________________________
_________________
mail.com_________________________
50%________________________

100,000 25,000,000
4,750,000
625,000
2,760,000
26,365,000
SUBTOTAL: $ 29,750,000
IVA: $ 5,652,500
TOTAL: $ 35,402,500
URA DE VENTA No.007
__
___
________________________________
_________________
com _______________________
DO 50%__________________________

214,722 42,944,357
8,159,428
1,073,609
474,106
171,777
171,777
49,556,070
SUBTOTAL: $ 51,275,563
IVA: $ 9742356.88121403
TOTAL: $ 61,017,919
URA DE VENTA No.008
__
___
__________________
______________
______________________
DO 50%__________________________

0 0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL: $ 0
IVA: $ 0
TOTAL: $ 0
URA DE VENTA No.009
__
-170_________________
_________
bo____________________________ _______________________
DO 50%__________________________

0 0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL: $ 0
IVA: $ 0
TOTAL: $ 0
TE DE EGRESO No. __001__
2,000,000
DÉBITOS CREDITOS
2,000,000
2,000,000
2,000,000 2,000,000
CONTABILIZADO
ADRIANA AGUILAR
CUENTA DEBE HABER
ELEMENTOS ASEO Y CAFETERI $ 189,000
ELEMENTOS ASEO Y CAFETERI $ 178,000

COMPRA PAPELERIA $ 180,000

GASTOS DE TRANSPORTE $ 195,000
1000622123 $ 845,930
TOTAL $ 845,930
SOBRANTE $ 1,154,070
Sunday, July 10, 2022
APORTES S.A
CURVAS DORADAS S.A
AUTORIZADO
No. SOCIOS 5
CAPITAL SUSCRIBIR

CODIGO
310510
310505
se registra capital autorizado a Curvas Doradas S.A

CODIGO
310515
310515
310515
310515
310515
310515
310510
Se registra suscripcion de capital Curvas Doradas S.A

CODIGO
110505
110505
110505
110505
110505
110505
310515
310515
310515
310515
310515
310515
310515
Se registra pago de aportes sociales
Monday, July 11, 2022 CODIGO

111005
110505
SE REGITRA APERTURA CUENTA CORRIENTE 2 **** BANCOL

530505
111005
SE REGISTRA COMPRA CHEQUERA

CODIGO
513530
238095
SE RECONOCE CAUSACIÓN ENERGIA CODENSA FRA 453

CODIGO
238095
111005
SE RECONOCE PAGO FACTURA CODENSA FRA 453
Sunday, July 17, 2022 Código

513535
240810
238095
SE REGISTRA CAUSACIÓN TELEFONÍA E INTERNET FCT Claro
Sunday, July 17, 2022 Código

238095
111005
SE CONTABILIZA PAGO FACTURA CLARO 325

CODIGO
513555
238095
SE RECONOCE CAUSACION DE GAS FTRA 143 GAS NATURAL
CODIGO
238095
111005
SE CONTABILIZA PAGO DE FACTURA GAS FTRA 143 GAS NAT

CODIGO
513525
238095
SE RECONOCE CAUSACIÓN DE ACUEDUCTO
CODIGO
238095
111005
SE RECONOCE PAGO DE ACUEDUCTO

110510
233510
SE RECONOCE CAUSACION DE CAJA MENOR

233510
111005
SE REGITRA APERTURA DE CAJA MENOR
Tuesday, July 19, 2022 CODIGO

511010
236515
236805
233525
SE RECONOCE CAUSACION HONORARIOS
Tuesday, July 19, 2022 CODIGO

233525
111005
SE RECONOCE PAGO HONORARIOS
COMPRA 1 REGIMEN COMUN- CHAQUETAS

Thursday, July 21, 2022 CODIGO
143505
240810
236540
236805
220505
Se registra causacion compra a Chanel S.A Factura 214

Thursday, July 21, 2022
CODIGO
220505
111005
Se contabiliza abono factura 214
COMPRA 2 REGIMEN COMUN- CORSED

143510
240810
236540
236805
220505
SE REGISTRA CAUSACION COMPRA A BERSKA S.A FACT 365

220505
111005
SE CONTABILIZA ABON
COMPRA 3 GRAN CONTRIBUYENTE-JEAN

Saturday, July 23, 2022 CODIGO
143515
240810
236540
236805
220505

220505
111005
Sunday, July 24, 2022 VENTA 1 CHAQUETAS a Cayla: Régimen Común

CODIGO
413505
240805
135515
135518
135519
236575
130505
SE REGISTRA VENTA A KAYLA S.A FTRA 001
Sunday, July 24, 2022 CODIGO

613524
143505
130505
130505
SE REGISTRA ABONO A Cayla S.A FRA001
VENTA 2 CORSED a gran contribuyente

413510
240805
135515
135518
135517
135519
236575
130505
SE REGISTRA CAUSACIÓN VENTA FOREVER 21 LTDA FRA 00

613524
143510
SE REGISTRA COSTO DE VENTA A FOREVER 21 LTDA FRA 00

110505
130505
SE REGISTRA ABONO A FOREVER 21 LTDA FRA 002
VENTA 3 JEANS A FOREVER 21 LTDA REGIMEN COMUN

413515
240805
135515
135518
135519
236575
130505
SE REGISTRA VENTA A FREE SPRIT FTRA 003

613524
143515
SE REGISTRA COSTO DE VENTA FREE SPRIT003

110505
130505
SE REGISTRA ABONO FREE SPRIT LTDA 003
Wednesday, July 27, 2022 COMPRA UN ACTIVO (EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICASIO

PAGO 60% DE CONTADO Y 40% CREDITO 30 DIAS (VIDA UTIL
Wednesday, July 27, 2022
CODIGO
159220
240810
236540
236805
233595
SE REGISTRA CAUSACION DE COMPRA EQUIPO DE COM Y C
Wednesday, July 27, 2022 CODIGO

233595
111005
SE CONTABILIZA ABONO A FACT 245

VALOR
TIEMPO EN MESES
TASA DE INTERES NOMINAL
ESTUDIO DE CREDITO

111005
530505
210505
SE RECONOCE PRESTAMO BANCOLOMBIA

210510
530520
111005
SE REGISTRA ABONO PRESTAMO BANCOLOMBIA DEL PRIME

Friday, July 29, 2022 CODIGO
512010
240810
236530
236805
233540
SE RECONOCE CAUSACION ARRENDAMIENTO JULIO AGENTE
CODIGO
Friday, July 29, 2022 233540
111005
SE RECONOCE PAGO DE ARRENDAMIENTO MES JULIO FRA 4

236515
236530
236540
1 236575
111005
539595
SE RECONOCE PAGO IMPUESTO RETEFUENTE MES DE JULIO
Friday, August 5, 2022 CODIGO

513530
238095
SE RECONOCE CAUSACIÓN DE ENERGIA A CODENSA FRA 2

238095
111005
SE RECONOCE PAGO FACRURA CODENSA 265

513535
240810
238095

238095
111005
Wednesday, August 10, 2022 CODIGO

513555
238095

238095
111005

513525
238095

238095
111005
Wednesday, August 10, 2022

CODIGO
220505
111005
Se contabiliza abono compra Chanel S.A Factura 214
Thursday, August 11, 2022 CODIGO

512010
240810
236530
236805
233540
SE RECONOCE CAUSACION ARRENDAMIENTO AGOSTO AGE

233540
111005
SE RECONOCE PAGO ARRENDAMIENTO AGOSTO AGENTE IN
Saturday, August 13, 2022 CODIGO

511010
236515
236805
233525

233525
111005

143505
240810
236540
236805
220505

220505
111005
Monday, August 15, 2022 CODIGO

220505
111005
SE CONTABILIZA ABONO COMPRA BERSKA S.A FRA 365

220505
111005
SE CONTABILIZA ABONO A COMPRA A LEVIS S.A.S FRA 089
Wednesday, August 17, 2022 COMPRA 2 REGIMEN COMUN- CORSED

CODIGO
143510
240810
236540
236805
220505
SE REGISTRA CAUSACION COMPRA A LEVIS S.A.S FACT 495

220505
111005
SE CONTABILIZA ABONO FACT 495

110505
130505
SE REGISTRA ABONO A Cayla S.A FRA001
Sunday, August 21, 2022 COMPRA 3 GRAN CONTRIBUYENTE- JEANS

CODIGO
143515
240810
236540
236805
220505
SE REGISTRA CAUSACIÓN A BERSKA S.A FRA 226
Sunday, August 21, 2022 CODIGO

220505
111005
SE CONTABILIZA ABONO A COMPRA A BERSKA S.A FRA 226
VENTA 1 CHAQUETAS Cayla: Régimen Común

413505
240805
135515
135518
135519
236575
130505
SE REGISTRA VENTA A CAYLA S.A FTRA 004

613524
143505
SE REGISTRA COSTO DE VENTA A Cayla S.A FRA 004

110505
130505
SE REGISTRA ABONO A Cayla S.A FRA 004
VENTA 2 CORSED A A GRAN CONTRIBUYENTE FOREVER 21

413510
240805
135515
135518
135517
135519
236575
130505
SE REGISTRA CAUSACIÓN VENTA FOREVER 21 LTDA. FRA 00

613524
143510
SE REGISTRA COSTO DE VENTA FOREVER 21 LTDA FRA 005

110505
130505
SE REGISTRA ABONO FOREVER 21 LTDA FRA 005
VENTA 3 JEANS REGIMEN COMUN

413515
240805
135515
135518
135519
236575
130505
SE REGISTRA VENTA Fee Spirit S.A.SFTRA 006

613524
143515
SE REGISTRA COSTO DE VENTA Fee Spirit S.A.S 006

110505
130505
SE REGISTRA ABONO Fee Spirit FACTURA 006
Tuesday, August 23, 2022 CODIGO

143515
240810
236540
236805
110505
SE REGISTRA DEVOLUCION DE COMPRA SEGÚN FACT 495

417505
240805
135515
135518
135519
236575
130505
SE REGISTRA DE DEVOLUCION DE VENTA SEGÚN FACT 006

143515
613524

CODIGO
233595
111005
SE CONTABILIZA ABONO A FACTURA 245

CODIGO
159220
516020
SE REGISTRA DEPRECIACION PRIMER MES

CODIGO
210505
530520
111005
SE REGISTRA ABONO PRESTAMO BANCOLOMBIA DEL PRIME

CODIGO
110505
130505
SE REGISTRA ABONO A PIRILI LTDA FRA 002

519530
240810
236540
233595
SE REGISTRA COMPRA DE PAPELERIA SEGÚN FACT 6953

233595
111005
SE RECONOCE PAGO DE PAPELERIA SEGÚN FACT 6958
Thursday, August 25, 2022

CODIGO
110505
130505
SE REGISTRA ABONO FOREVER 21 LTDA FACTURA LTDA 003
CODIGO
519525
240810
236540
233595
SE REGISTRA CAUSACION COMPRA FRA 888
CODIGO
233595
111005
SE REGISTRA PAGO COMPRA CAFETERIA Y ASEO A EXITO FR

514525
240810
236525
233535
SE RECONOCE CAUSACIÓN DE SERVICIO MANTENIMIENTO

233535
111005
SE REGISTRA PAGO DE SERV MANTENIMIENTO
Saturday, August 27, 2022 VALOR

TIEMPO EN MESES
TASA DE INTERES NACIONAL
ESTUDIO CREDITO
CODIGO
122505
530505
210505
SE REGISTRA CDT A BANCOLOMBIA

519525
519530
513085
515502
519915
233595
SE REGISTRA COMPRA DE CAFETERIA Y ASEO A ÉXITO

233595
111005
SE RECONOCE PAGO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET.

163599
240810
236540
233595
SE REGISTRA CAUSACION COMPRA SOFTWARE A KTRONIC S

233595
111005
SE CONTABILIZA PAGO A KTRONIC S.A FRA 9078

CODIGO
510506
510515
510527
237005
237005
237045
237025
250505
SE REGISTRA CAUSACION NOMINA MARZO/22
CODIGO
Wednesday, August 31, 2022 510568
510570
510572
237006
238030
237010
SE REGISTRA CAUSACION NOMINA/22
CODIGO
510533
510536
510539
251005
251505
252005
252505
CODIGO
510515
510527
237005
237005
237045
237025
250505
CODIGO
510568
510572
237006
238030
237010
CODIGO
510530
510536
510539
251005
251505
252005
252505
CODIGO
510506
510527
237005
237005
237045
237025
250505
CODIGO
510568
510570

237006
238030
237010
CODIGO
510530
510533
510539
251005
251505
252005
252505
CODIGO
520506
520515
237005
237005
237045
529505
237025
250505
CODIGO
520568
520570
237006
238030
237010
CODIGO
520530
520533
520539
251005
251505
252005
252505

CODIGO
520506
520515
237005
237005
237045
529505
237025
250505
CODIGO
520568
520570
237006
238030
237010
CODIGO
520530
520533
520539
251005
251505
252005
252505
PAGO DE SALARIOS NOMINALES

CODIGO
250505
111005
APORTES AL I.S.S
CODIGO
237005
CESANTIAS
CODIGO
111005

CODIGO
251505
APORTES LAB ARL

CODIGO
237006
CAJA COMPENSACION
CODIGO
111005
EMBARGO
CODIGO
111005
FONDOS
CODIGO
111005
PRIMA
CODIGO
111005
VACACIONES
CODIGO
111005
PENSION
CODIGO
111005
CODIGO
511505
511505
135518
111005
429581
SE REGISTRA PAGO ICA
CODIGO
236805
429581
111005
PAGO DECLARACION FORMULARIO ICA-JULIO AGOSTO

236515
236530
236525
236540
236575
111005
539595
SE REGISTRA PAGO DECLARACION RETENCION EN LA FUEN

PAGO DECLARACION FORMULARIO IVA
JUL-AGOS
CODIGO
240810
135517
135520
429581
Saturday, September 3, 2022 CODIGO

513530
238095
CODIGO
238095
111005
Saturday, September 3, 2022 SE RECONOCE PAGO FACRURA CODENSA 303
CODIGO
513535
240810
238095
Sunday, September 4, 2022

SE REGISTRA CAUSACIÓN TELEFONÍA E INTERNET FCT CLAR
CODIGO
238095
111005
Sunday, September 4, 2022 SE CONTABILIZA PAGO FACTURA CLARO 550
CODIGO
513555
238095

Monday, September 5, 2022
CODIGO
238095
111005
Monday, September 5, 2022 SE CONTABILIZA PAGO DE FACTURA GAS FTRA 275 GAS NAT
CODIGO
513525
238095
SE RECONOCE CAUSACIÓN DE ACUEDUCTO FTRA 334

Tuesday, September 6, 2022
CODIGO
238095
111005
Tuesday, September 6, 2022 SE RECONOCE PAGO DE ACUEDUCTO FRA 334
CODIGO
512010
240810
236530
Thursday, September 8, 2022
236805
233540
SE RECONOCE CAUSACION ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE
CODIGO
233540
111005
Thursday, September 8, 2022 SE RECONOCE PAGO ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE AGENT
CODIGO
511010
236515
236805
Friday, September 9, 2022
233525
CODIGO
233525
111005
Friday, September 9, 2022 SE RECONOCE PAGO HONORARIOS
CODIGO
210505
530520
Friday, September 9, 2022 111005
SE REGISTRA ABONO PRESTAMO BANCOLOMBIA DEL SEGUN
CODIGO
519530
240810
Tuesday, September 13, 2022 236540
220505
CODIGO
220505
111005
Tuesday, September 13, 2022 SE RECONOCE PAGO DE PAPELERIA SEGÚN FACT 903
CODIGO
220505
111005
Tuesday, September 13, 2022 Se contabiliza abono factura 3156
Wednesday, September 14, 2022 CODIGO

514525
240810
236525
233535
CODIGO
233535
111005
Wednesday, September 14, 2022 SE REGISTRA PAGO DE SERV MANTENIMIENTO
CODIGO
159220
516020
Wednesday, September 14, 2022

SE REGISTRA DEPRECIACION SEGUNDO MES
CODIGO
519525
240810
236540
220505
SE REGISTRA COMPRA DE CAFETERIA Y ASEO A ÉXITO FRA
CODIGO
220505
111005
Thursday, September 15, 2022 SE RECONOCE PAGO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET. FR

CODIGO
143505
240810
236540
236805
220505
SE REGISTRA CAUSACION COMPRA A CHANEL S.A FTRA 360
CODIGO
220505
111005
Thursday, September 15, 2022 SE CONTABILIZA ABONO A CHANEL S.A FTRA 360
VENTA 1 A CAYLA S.A FTRA 007 CHAQUETAS

CODIGO
413505
240805
135515
135518
135519
236575
130505
CODIGO
613524
143505
Friday, September 16, 2022 SE REGISTRA COSTO DE VENTA A CAYLA S.A FTRA 007
CODIGO
110505
130505
Friday, September 16, 2022 SE REGISTRA ABONO A CAYLA S.A FRA 007
CODIGO
220505
111005
Saturday, September 17, 2022

SE CONTABILIZA ABONO factura 495
CODIGO
220505
111005

COMPRA 2 REGIMEN COMUN- CORSET
CODIGO
143510
240810
236540
236805
220505
CODIGO
220505
111005
Wednesday, September 21, 2022 SE CONTABILIZA ABONO A BERSKA S.A FACT 375
CODIGO
110505
130505

SE REGISTRA ABONO RESTANTE Cayla S.A FRA 003
CODIGO
110505
130505

SE REGISTRA ABONO RESTANTE Fee Spirit S.A.S FRA 004
CODIGO
110505
130505

VENTA 2 A GRAN CONTRIBUYENTE- CORSET

CODIGO
413510
240805
135515
Sunday, September 25, 2022
135518
135519
236575
130505
SE REGISTRA CAUSACIÓN VENTA FOREVER 21 LTDA FRA 00
CODIGO
613524
143510
Sunday, September 25, 2022 SE REGISTRA COSTO DE VENTA A FOREVER 21 LTDA FRA 00
CODIGO
110505
130505
Sunday, September 25, 2022 SE REGISTRA ABONO FOREVER 21 LTDA FRA 008
VALOR
TIEMPO EN MESES
ESTUDIO CREDITO
CODIGO
Tuesday, September 27, 2022 122505
421005
111005
SE REGISTRA CUOTA 1 DE CDT A BANCOLOMBIA
CODIGO
163599
516510
Wednesday, September 28, 2022 SEREGISTRA AMORTIZACION PRIMER MES
COMPRA 3 GRAN CONTRIBUYENTE-JEANS

CODIGO
143515
240810
236540
236805
220505
SE REGISTRA CAUSACIÓN A LEVIS S.A.S FTRA 510

Wednesday, September 28, 2022 CODIGO
220505
111005
SE CONTABILIZA ABONO A COMPRA A LEVIS S.A.S FTRA 510
VENTA 3 A FREE SPRIT S.A-.SLTDA REGIMEN COMUN-JEANS

Thursday, September 29, 2022 CODIGO
413515
240805
135515
135518
135519
236575
130505
SE REGISTRA VENTA A FREE SPRIT FTRA 009

613524
143515
SE REGISTRA COSTO DE VENTA FREE SPRIT S.A.S 009

110505
130505
SE REGISTRA ABONO FREE SPRIT S.A.SFACTURA 009

143515
240810
236540
236805
110505
SE REGISTRA DEVOLUCION DE COMPRA (JEANS) SEGÚN FAC
CODIGO
417505
240805
135515
135518
135519
236575
130505
SE REGISTRA DE DEVOLUCION DE VENTA (JEANS) SEGÚN FA

143515
613524
CODIGO
510503
510515
237005
237005
237045
237025
250505
SE REGISTRA CAUSACION NOMINA SEPTIEMBRE/22
CODIGO
510568
510570
510572
237006
238030
237010
CODIGO
510530
510533
510536
510539
251005
251505
252005
252505

CODIGO
510506
510515
510527
237005
237005
237045
237025
250505
CODIGO
510568
510570
510572
237006
238030
237010
CODIGO
510530
510533
510536
510539
251005
251505
252005
252505
CODIGO
510506
510515
510527
237005
237005
237045
237025
250505
CODIGO
510568
510570
510572
237006
238030
237010
CODIGO
510530
510533
510536
510539
251005
251505
252005
252505
CODIGO
520506
520515
520527
237005
237005
237045
529505
237025
250505
CODIGO
520568
520570
520572
237006
238030
237010
CODIGO
520530
520533
520536
520539
251005
251505
252005
252505
CODIGO
520506
520515
520527
237005
237005
237045
529505
237025
250505
CODIGO
520568
520570
520572
237006
238030
237010
CODIGO
520530
520533
520536
520539
251005
251505
252005
252505

CODIGO
250505
111005
APORTES AL I.S.S
CODIGO
237005
111005
CESANTIAS
CODIGO
111005

CODIGO
111005
APORTES LAB ARL

CODIGO
111005
CAJA COMPENSACION
CODIGO
237010
EMBARGO
CODIGO
237025
FONDOS
CODIGO
111005
PRIMA
CODIGO
111005
VACACIONES
CODIGO
111005
PENSION
CODIGO
111005
Friday, September 30, 2022 CODIGO

236515
236530
236525
236575
111005
429581
CODIGO
220505
111005
SE CONTABILIZA ABONO A CHANEL S.A FTRA 360
110505
130505
SE REGISTRA ABONO A CAYLA S.A FRA 360

Sunday, October 2, 2022
CODIGO
143505
240810
236540
Tuesday, October 4, 2022 236805
220505
CODIGO
Wednesday, October 5, 2022 220505
111005
SE CONTABILIZA ABONO
COMPRA 2 REGIMEN COMUN- CORSET

CODIGO
143510
240810
236540
Wednesday, October 5, 2022
236805
220505
CODIGO
111005
COMPRA 3 GRAN CONTRIBUYENTE-JEANS

CODIGO
143515
240810
236540
220505
SE REGISTRA CAUSACIÓN A LEVIS S.A.S FACT 342
Friday, October 7, 2022 CODIGO

220505
111005
SE CONTABILIZA ABONO A COMPRA A LEVIS S.A.S 342
VENTA 1 A CAYLA: RÉGIMEN COMÚN CHAQUETAS

413505
240805
135515
135518
135519
236575
130505
SE REGISTRA VENTA A VAYLA S.A FTRA 938
Sunday, October 9, 2022 CODIGO

613524
143505
CODIGO
110505
130505
Sunday, October 9, 2022 VENTA 2 A GRAN CONTRIBUYENTE CORSED

CODIGO
413510
240805
135515
Sunday, October 9, 2022 135518
135519
236575
130505

SE REGISTRA CAUSACIÓN VENTA FOREVER 21 LTDA. FRA 45
CODIGO
613524
143510
SE REGISTRA COSTO DE VENTA A FOREVER 21 LTDA FRA 45
CODIGO
110505
130505
SE REGISTRA ABONO A FOREVER 21 LTDAFRA 453

VENTA 3 A FOREVER 21 LTDA REGIMEN COMUN -JEANS
CODIGO
413515
240805
135515
Sunday, October 9, 2022 135518
135519
236575
130505
Sunday, October 9, 2022 SE REGISTRA VENTA FREE SPRIT S.A.S FTRA 056
CODIGO
613524
143515
SE REGISTRA COSTO DE VENTA FREE SPRIT S.A.S 056

CODIGO
110505
130505
SE REGISTRA ABONO FREE SPRIT S.A.S 056

110505
130505
SE REGISTRA ABONO Fee Spirit S.A.S FRA 008

513535
240810
238095

CODIGO
238095
111005
Monday, October 10, 2022 SE CONTABILIZA PAGO FACTURA CLARO 245
CODIGO
513530
238095
Monday, October 10, 2022 CODIGO

238095
111005
SE RECONOCE PAGO FACTURA CODENSA 839

513555
238095
CODIGO
Monday, October 10, 2022 238095
111005
SE RECONOCE PAGO DEL GAS FCTA 725

513525
238095

238095
111005

511010
236515
236805
233525
Monday, October 10, 2022

CODIGO
233525
111005
Thursday, October 13, 2022
CODIGO
220505
111005
SE CONTABILIZA ABONO A BERSKA S.A FACT 365
CODIGO
159220
516020
Saturday, October 15, 2022 SE REGISTRA DEPRECIACION TERCER MES

CODIGO
210505
530520
111005
SE REGISTRA ABONO PRESTAMO BANCOLOMBIA DEL TERCE

CODIGO
512010
240810
236530
236805
233540
SE RECONOCE CAUSACION ARRENDAMIENTO OCTUBRE AGE
CODIGO
233540
111005
SE RECONOCE PAGO DE ARRENDAMIENTO MES OCTUBRE F
CODIGO
220505
111005
SE CONTABILIZA ABONO A COMPRA A LEVIS S.A.S FTRA 495

110505
130505

514525
240810
236525
233535
Wednesday, October 19, 2022
CODIGO
233535
111005
CODIGO
143510
240810
236540
236805
110505
SE REGISTRA DEVOLUCION DE COMPRA (CORSET) SEGÚN F
VALOR
TIEMPO EN MESES
Thursday, October 20, 2022 TASA DE INTERES NACIONAL
ESTUDIO CREDITO
CODIGO
122505
421005
111005
CODIGO
417505
240805
135515
135518
135519
236575
130505
SE REGISTRA DE DEVOLUCION DE VENTA JEANS SEGÚN FAC
Friday, October 21, 2022 143515

613524
CODIGO
519525
240810
236540
220505
SE REGISTRA COMPRA DE CAFETERIA Y ASEO A ÉXITO
CODIGO
220505
111005
SE RECONOCE PAGO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET.
CODIGO
163599
516510
SEREGISTRA AMORTIZACION SEGUNDO MES

510503
510515
510527
237005
237005
237045
237025
SE REGISTRA CAUSACION NOMINA OCTUBRE

CODIGO
510568
510570
510572
237006
238030
237010
CODIGO
510530
510533
510536
510539
251005
251505
252005
252505

CODIGO
510506
510515
510527
237005
237005
237045
237025
250505

CODIGO
510568
510570
510572
237006
238030
237010
CODIGO
510530
510533
510536
510539
251005
251505
252005
252505

CODIGO
510506
510515
510527
237005
237005
237045
237025
250505
SE REGISTRA CAUSACION NOMINA OCTUBRE/22

CODIGO
510568
510570
510572
237006
238030
237010
CODIGO
510530
510533
510536
510539
251005
251505
252005
252505

520506
520515
520527
237005
237005
237045
529505
237025
250505

CODIGO
520568
520570
520572
237006
238030
237010
CODIGO
520530
520533
520536
520539
251005
251505
252005
252505
V
CODIGO
520506
520515
520527
237005
237005
237045
529505
237025
250505

CODIGO
520568
520570
520572
237006
238030
237010
CODIGO
520530
520533
520536
520539
251005
251505
252005
252505

250505
111005
APORTES AL I.S.S
CODIGO
237005
111005
CESANTIAS
CODIGO
251005
111005

CODIGO
251505
APORTES LAB ARL

CODIGO
237006
CAJA COMPENSACION
CODIGO
237010
EMBARGO
CODIGO
237025
111005
FONDOS
CODIGO
237045
111005
PRIMA
CODIGO
252005
VACACIONES
CODIGO
252505
PENSION
CODIGO
238030
CODIGO
236530
236525
236540
236575
429581
SE REGISTRA PAGO DECLARACIÓN RETEFUENTE

511505
511505
135518
539595
SE REGISTRA PAGO ICA
CODIGO
360505

EJERCICIO
CODIGO
360505
370505
CODIGO
236805
429581
111005
PAGO DECLARACION FORMULARIO ICA-NOVIEMBRE-DICIEM
CODIGO
240810
111005
539505
PAGO DECLARACION IVA

513530
238095

238095
CODIGO
513535
240810
238095
Tuesday, November 1, 2022

CODIGO
238095
111005

CODIGO
513555
238095
Tuesday, November 1, 2022 SE RECONOCE CAUSACION DE GAS FTRA 265 GAS NATURAL
CODIGO
238095
111005

CODIGO
513525
238095
Wednesday, November 2, 2022 CODIGO

238095
111005
SE RECONOCE PAGO DE ACUEDUCTO FRA 354

Wednesday, November 2, 2022
CODIGO
512010
240810
236530
Thursday, November 3, 2022 236805
233540
SE RECONOCE CAUSACION ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE A
Thursday, November 3, 2022 CODIGO

233540
111005
SE RECONOCE PAGO ARRENDAMIENTO MARZO AGENTE INM
Friday, November 4, 2022

CODIGO
220505
111005
SE CONTABILIZA ABONO
CODIGO
220505
111005

CODIGO
511010
236515
Saturday, November 5, 2022
236805
233525
Saturday, November 5, 2022 CODIGO

233525
111005
1 COMPRA -REGIMEN COMUN- CHAQUETAS

Saturday, November 5, 2022 CODIGO
143505
240810
236540
236805
220505

CODIGO
220505
111005
Sunday, November 6, 2022 CODIGO

220505
111005
SE CONTABILIZA ABONO A COMPRA A LEVIS S.A.S 342
2 COMPRA- REGIMEN COMUN- JEANS

CODIGO
143515
240810
Sunday, November 6, 2022 236540
236805
220505

Monday, November 7, 2022
CODIGO
220505
111005

3 COMPRA- GRAN CONTRIBUYENTE- CORSET
CODIGO
143510
240810
236540
236805
220505
SE REGISTRA CAUSACIÓN A BERSKA S.A DE CORSET FRA 2

CODIGO
220505
111005

CODIGO
110505
130505
CODIGO
110505
130505

SE REGISTRA ABONO A PeRILI LTDA FRA 453
CODIGO
110505
130505
VENTA 1 CHAQUETAS-Se realiza venta a Cayla: Régimen Común

CODIGO
413505
Wednesday, November 9, 2022 240805
135515
135518
135519
236575
130505
SE REGISTRA VENTA A KAYLA S.A FTRA 003
CODIGO
613524
143505
CODIGO
110505
130505
VENTA 2 JEANS-REGIMEN COMUN

CODIGO
413515
240805
135515
135518
135519
236575
130505
SE REGISTRA CAUSACIÓN VENTA FREE SPRIT S.A.S FRA 001

CODIGO
613524
SE REGISTRA COSTO DE VENTA A FREE SPRIT S.A.S FRA 00
CODIGO
110505
130505
SE REGISTRA ABONO A FREE SPRIT S.A.S FRA 0015
VENTA 3 CORSET- A FOREVER 21 LTDA -REGIMEN COMUN

CODIGO
413510
240805
Thursday, November 10, 2022
135515
135518
135519
236575
SE REGISTRA VENTA A FOREVER 21 LTD FTRA 0014
CODIGO
613524
143510
SE REGISTRA COSTO DE VENTA FOREVER 21 LTDA 0014
CODIGO
110505
130505
Friday, November 11, 2022 CODIGO

143515
240810
236540
236805
110505
SE REGISTRA DEVOLUCION JEANS DE COMPRA SEGÚN FACT
Friday, November 11, 2022 CODIGO

417505
240805
135515
135518
135519
236575
130505
SE RESGISTRA DEVOLUCION CORSED DE FENTA FRA 0014

143510
613524

CODIGO
210505
530520
111005
SE REGISTRA ABONO PRESTAMO BANCOLOMBIA DEL CUART
Sunday, November 13, 2022 CODIGO

519530
240810
236540
220505
CODIGO
220505
111005
CODIGO
514525
240810
236525
233535
CODIGO
233535
111005
VALOR
TIEMPO EN MESES
Tuesday, November 15, 2022 TASA DE INTERES NACIONAL
ESTUDIO CREDITO
CODIGO
122505
421005
111005

CODIGO
159220
516020
Wednesday, November 16, 2022 SE REGISTRA DEPRECIACION TERCER MES

CODIGO
163599
516510
SEREGISTRA AMORTIZACION TERCER MES
Monday, November 28, 2022 CODIGO

510503
510515
510527
237005
237005
237045
237025
250505
SE REGISTRA CAUSACION NOMINA NOVIEMBRE/22
CODIGO
510570
510572
237006
238030
237010
CODIGO
510530
510533
510536
251005
251505
252005
252505
CODIGO
510506
510527
237005
237005
237045
237025
250505
CODIGO
510568
510572
237006
238030
237010
CODIGO
510530
510533
510536
510539
251505
252005
252505
CODIGO
510506
510515
510527
237005
237005
237045
237025
250505
CODIGO
510568
510570
237006
238030
237010
CODIGO
510530
510533
510536
510539
251005
31/11/2022 251505
252005
252505
CODIGO
520506
520515
520527
237005
237045
529505
237025
250505
CODIGO
520568
520570
237006
238030
237010
CODIGO
520530
520533
520536
520539
251005
252005
252505
CODIGO
520506
520515
520527
237005
237005
237045
529505
237025
250505
CODIGO
520568
520570
237006
238030
237010
CODIGO
520530
520533
520536
520539
251005
252005
252505

CODIGO
250505
111005
APORTES AL I.S.S
CODIGO
237005
CESANTIAS
CODIGO
251005
111005

CODIGO
251505
111005
APORTES LAB ARL

CODIGO
237006
111005
CAJA COMPENSACION
CODIGO
237010
111005
EMBARGO
CODIGO
237025
111005
FONDOS
CODIGO
237045
111005
Wednesday, November 30, 2022 PRIMA

CODIGO
252005
111005
Wednesday, November 30, 2022 VACACIONES

CODIGO
252505
111005
PENSION
CODIGO
238030
111005
CODIGO
236515
236525
236540
236575
111005

CODIGO
513530
238095
Wednesday, November 30, 2022 CODIGO

238095
111005
CODIGO
513535
240810
238095

CODIGO
238095
111005
CODIGO
513555
Thursday, December 1, 2022 238095
CODIGO
238095
CODIGO
513525
238095
Thursday, December 1, 2022
CODIGO
238095
111005

CODIGO
512010
240810
Friday, December 2, 2022 236530
236805
233540
Friday, December 2, 2022 SE RECONOCE CAUSACION ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE A
CODIGO
233540
111005
Saturday, December 3, 2022 SE RECONOCE PAGO ARRENDAMIENTO MARZO AGENTE INM
CODIGO
511010
236515
Saturday, December 3, 2022 236805
233525
CODIGO
Sunday, December 4, 2022 233525
111005
CODIGO
220505
111005

Sunday, December 4, 2022
1 COMPRA -REGIMEN COMUN-CHAQUETAS
CODIGO
143505
240810
236540
Monday, December 5, 2022
236805
220505
CODIGO
220505
111005
CODIGO
220505
Tuesday, December 6, 2022 111005
2 COMPRA- REGIMEN COMUN- JEANS

CODIGO
143515
236540
236805
220505
CODIGO
220505
CODIGO
220505
Wednesday, December 7, 2022 111005

CODIGO
143510
240810
Wednesday, December 7, 2022
236540
236805
220505
CODIGO
220505
111005
Wednesday, December 7, 2022
CODIGO
110505
130505
SE REGISTRA ABONO DE Cayla S.A FRA 003
VENTA 1 CHAQUETAS -Se realiza venta a Cayla: Régimen Comú

CODIGO
413505
135515
135518
135519
236575
130505
SE REGISTRA VENTA A VAYLA S.A FTRA 0016
Thursday, December 8, 2022 CODIGO

613524
143505
Friday, December 9, 2022 CODIGO

110505
130505
CODIGO
130505
SE REGISTRA ABONO A PIRELI LTDA FRA 0015
VENTA 2 JEANS- A GRAN CONTRIBUYENTE

CODIGO
413515
240805
135515
135518
135519
Friday, December 9, 2022
236575
130505
SE REGISTRA CAUSACIÓN VENTA FREE SPRIT S.A.S FRA 001

CODIGO
613524
143515
SE REGISTRA COSTO DE VENTA A FREE SPRIT S.A.S FRA 001
Saturday, December 10, 2022
CODIGO
110505
130505
SE REGISTRA ABONO A FREE SPRIT S.A.S FRA 0018

Saturday, December 10, 2022
CODIGO
110505
130505

CODIGO
413510
240805
135515
135518
Saturday, December 10, 2022 135519
236575
130505
Saturday, December 10, 2022 CODIGO

613524
143510
Sunday, December 11, 2022 CODIGO

110505
130505
CODIGO
240810
236540
236805
220505
SE REGISTRA DEVOLUCION DE COMPRA JEANS SEGÚN FACT
CODIGO
417505
240805
135518
135519
236575
143510
613524
SE REGISTRA DE DEVOLUCION DE VENTA (CORSET) SEGÚN

CODIGO
210505
530520
111005
SE REGISTRA ABONO PRESTAMO BANCOLOMBIA DEL 5 MES
CODIGO
514525
240810
236525
CODIGO
233535
111005
VALOR
TIEMPO EN MESES
ESTUDIO CREDITO
CODIGO
122505
421005
111005

CODIGO
159220
516020
SE REGISTRA DEPRECIACION TERCER MES

CODIGO
519525
240810
236540
220505
SE REGISTRA COMPRA DE CAFETERIA Y ASEO A ÉXITO FRA
CODIGO
220505
111005
SE RECONOCE PAGO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET. FR
CODIGO
163599
516510
SEREGISTRA AMORTIZACION 4 MES
Tuesday, December 20, 2022
CODIGO
510503
510515
237005
237005
237045
Wednesday, December 28, 2022 237025
250505
SE REGISTRA CAUSACION NOMINA DICIEMBRE/22
CODIGO
510568
510570
510572
237006
238030
237010
Friday, December 30, 2022 SE REGISTRA CAUSACION NOMINA/22
CODIGO
510530
510533
510536
510539
251005
251505
252005
252505

CODIGO
510506
510515
510527
237005
237005
237045
237025
250505
CODIGO
510568
510570
510572
237006
238030
237010

CODIGO
510530
510533
510536
510539
251005
251505
252005
252505

510506
510515
510527
237005
237005
237045
237025
250505

CODIGO
510568
510570
510572
237006
238030
237010
CODIGO
510533
510536
510539
251005
251505
252005
252505
CODIGO
520506
520527
237005
237005
237045
529505
237025
250505
Friday, December 30, 2022 SE REGISTRA CAUSACION NOMINA DICIEMBRE/22
CODIGO
520568
520570
520572
237006
238030
237010
CODIGO
520533
520536
520539
251005
251505
252005
252505
CODIGO
520506
520515
520527
237005
237005
237045
529505
237025
250505

CODIGO
520568
520570
520572
237006
238030
237010
CODIGO
520533
520536
520539
251005
251505
252005
252505

CODIGO
250505
APORTES AL I.S.S
CODIGO
237005
111005
CESANTIAS
CODIGO
251005
111005
CODIGO
251505
111005
APORTES LAB ARL

CODIGO
237006
111005
CAJA COMPENSACION
CODIGO
237010
111005
Friday, December 30, 2022 EMBARGO

CODIGO
237025
111005
Friday, December 30, 2022 FONDOS
CODIGO
237045
111005
Friday, December 30, 2022 PRIMA

CODIGO
252005
111005
VACACIONES
252505
111005
PENSION
238030
111005
CODIGO
236530
236525
236540
236575
539595

511505
511505
135518
111005
PAGO RETENCION ICA UTILIDAD DEL

RECLASIFICACION
EJERCICIO
360505
370505
VIERNES 30 DIC CODIGO

236805
429581
111005
CODIGO
240805
240810
111005
429581
PAGO DECLARACION FORMULARIO IVA-NOVIEMBRE-DICIEMB
MES 7
Sunday, January 1, 2023
Sunday, January 1, 2023 CODIGO

513530
238095
CODIGO
238095
111005

513535
240810
238095
CODIGO
238095
111005
SE CONTABILIZA PAGO FACTURA TELEFONIA E INTERNET CL

513555
238095
CODIGO
238095
111005

513525
238095
CODIGO
238095
111005
Monday, January 2, 2023 CODIGO

512010
240810
236530
236805
233540
CODIGO
233540
111005
Tuesday, January 3, 2023 CODIGO

511010
236515
236805
233525
CODIGO
233525
111005
Wednesday, January 4, 2023 CODIGO

220505
111005

Thursday, January 5, 2023 CODIGO
143505
240810
236540
236805
220505
CODIGO
220505
111005

220505
111005

220505
111005

Friday, January 6, 2023 CODIGO
143510
240810
236540
236805
220505
CODIGO
220505
111005
PRODUCCIÓN DE 1 JEAN
Friday, January 6, 2023 140501

145505
141005
143005
COMPRA MATERIA PRIMA
CODIGO
140501
140502
240810
236540
236805
220505
TRANSLADO A PODUCCIÓN DP.1

140501
710105
TRANSLADO A PRODCCIÓN M.P DEP.2

CODIGO
140502
710205
CONSUMO M.O DPPT.1
CODIGO
710205
25
CONSUMO M.O DPPT.2

CODIGO
710205
25
CONSUMO M.O DPPT.3

CODIGO
710205
25
CONSUMO DE CIF DEP.1

CODIGO
730105
25

CODIGO
710205
25

CODIGO
710205
25
Saturday, January 7, 2023 CODIGO

110505
130505

413505
240805
135515
135518
135519
236575
130505
CODIGO
613524
143505
CODIGO
110505
130505

110505
130505
SE REGISTRA ABONO A PIRELI LTDA FRA 0018

413515
240805
135515
135518
135519
236575
130505
SE REGISTRA CAUSACIÓN VENTA A Fee Spirit S.A.S. FRA 020
CODIGO
613524
143515
SE REGISTRA COSTO DE VENTA A Fee Spirit S.A.S FRA 020
CODIGO
110505
130505
SE REGISTRA ABONO A Fee Spirit S.A.S 020

110505
130505

413510
240805
135515
135518
135519
236575
130505
CODIGO
613524
143510
CODIGO
110505
130505

143510
240810
236540
236805
220505
SE REGISTRA DEVOLUCION DE COMPRA CORSET SEGÚN FA

417505
240805
135515
135518
135519
236575
130505
143510
613524

210505
530520
111005

514525
240810
236525
233535
CODIGO
233535
111005

122505
421005
111005

159220
516020
519530
240810
236540
220505
CODIGO
220505
111005

CAUSACION COMPRA PPYE VEHICULO FRAC 4560
154005
154005
236540
233595
Se registra causacion compra a toyota factura 450
ABONO COMPRA PPYE FRAC 4560

CODIGO
233595
111005
Se registra abono de compra a toyota factura 450

COMPRA DE 3 ACTIVO MAQUINA DE COSER
PAGO 50 % DE CONTADO Y 50% CREDITO 29 DIAS (VIDA UTIL

151205
240810
236540
236805
233595
SE REGISTRA CAUSACION DE COMPRA DE MAQUINA DE COS
233595
111005

COMPRA DE 3 ACTIVO MAQUINA DE CORTAR
151205
240810
236540
236805
233595
233595
111005

COMPRA DE 3 ACTIVO MAQUINA DE FILETE
151205
240810
236540
236805
233595
233595
111005

510503
510515
510527
237005
237005
237045
237025
250505

510568
510570
510572
237006
238030
237010

510530
510533
510536
510539
251005
251505
252005
252505

510506
510515
510527
237005
237005
237045
237025
250505

510568
510570
510572
237006
238030
237010

510530
510533
510536
510539
251005
251505
252005
252505

510506
510515
510527
237005
237005
237045
237025
250505

510568
510570
237006
238030
237010

510530
510533
510536
510539
251005
251505
252005
252505

520506
520515
520527
237005
237005
237045
529505
237025
250505

520568
520570
520572
237006
238030
237010

520530
520533
520536
520539
251005
251505
252005
252505

520506
520515
520527
237005
237005
237045
529505
237025
250505

520568
520570
520572
237006
238030
237010

520530
520533
520536
520539
251005
251505
252005
252505

250505
111005
APORTES AL I.S.S
237005
111005
CESANTIAS
251005
111005

251505
111005
APORTES LAB ARL

237006
111005
CAJA COMPENSACION
237010
111005
EMBARGO
237025
111005
FONDOS
237045
111005
PRIMA
252005
111005
VACACIONES
252505
111005
PENSION
238030
111005

236515
236530
236525
236540
236575
111005
539595
MES 8
Wednesday, February 1, 2023 CODIGO

513530
238095
CODIGO
238095
111005

513535
240810
238095
SE REGISTRA CAUSACIÓN TELEFONÍA E INTERNET FCT CLAR
CODIGO
238095
111005
SE CONTABILIZA PAGO FACTURA TELEFONIA E INTERNET CL

513555
238095
CODIGO
238095
111005

513525
238095
CODIGO
238095
111005
Thursday, February 2, 2023 CODIGO

512010
240810
236530
236805
233540
CODIGO
233540
111005
Friday, February 3, 2023 CODIGO

511010
236515
236805
233525

CODIGO
233525
111005
Saturday, February 4, 2023 CODIGO

220505
111005

Sunday, February 5, 2023 CODIGO
143505
240810
236540
236805
220505
CODIGO
220505
111005

220505
111005

Monday, February 6, 2023 CODIGO
143510
240810
236540
236805
220505
CODIGO
220505
111005
PRODUCCIÓN DE 1 JEAN
140505
145505
141005
143005

140505
710505
720505
730505
143005
710505
720505
730505
PRODUCCIÓN JEANS 500-UNIDADES
140505
710505
720505
730505
143005
710505
720505
730505
Tuesday, February 7, 2023 CODIGO

110505
130505

413505
240805
135515
135518
135519
236575
130505
CODIGO
613524
143505
CODIGO
110505
130505

110505
130505
SE REGISTRA ABONO A FEE SPIRIT FRA 020

413515
240805
135515
135518
135519
236575
130505
SE REGISTRA CAUSACIÓN VENTA A Fee Spirit S.A.S. FRA 020
CODIGO
613524
143515
SE REGISTRA COSTO DE VENTA A Fee Spirit S.A.S FRA 020
CODIGO
110505
130505
SE REGISTRA ABONO A Fee Spirit S.A.S 020

110505
130505
SE REGISTRA ABONO FOREVER 21 LTDA FACTURA 850

413510
240805
135515
135518
135519
236575
130505
CODIGO
613524
143510
CODIGO
110505
130505

143510
240810
236540
236805
220505
SE REGISTRA DEVOLUCION DE COMPRA CORSET SEGÚN FA

417505
240805
135515
135518
135519
236575
130505
143510
613524

210505
530520
111005

514525
240810
236525
233535
CODIGO
233535
111005

122505
421005
111005

159220
516020
519530
240810
236540
220505
CODIGO
220505
111005
SE RECONOCE
CAUSACION PAGO DE
COMPRA PAPELERIA
PPYE VEHICULOSEGÚN FACT 899
FRAC 4560

233595
111005
Se registra abono de compra a toyota factura 450
ABONO COMPRA PPYE FRAC 4560

CODIGO
159235
516035
Se registra depreciacion a toyota factura 450

233595
111005
SE REGISTRA ABONO DE COMPRA DE MAQUINA DE COSER A
CODIGO
159210
516010
SE REGISTRA DEPRECIACION FACTURA 649
233595
111005
SE REGISTRA ABONO DE COMPRA DE MAQUINA DE CORTAR
CODIGO
159210
516010

233595
111005
SE REGISTRA ABONO DE COMPRA DE MAQUINA DE FILETE A
CODIGO
159210
516010

510503
510515
510527
237005
237005
237045
237025
250505
SE REGISTRA CAUSACION NOMINA FEBRERO/23
CODIGO
510568
510570
510572
237006
238030
237010
CODIGO
510530
510533
510536
510539
251005
251505
252005
252505

510506
510515
510527
237005
237005
237045
237025
250505
CODIGO
510568
510570
510572
237006
238030
237010
CODIGO
510530
510533
510536
510539
251005
251505
252005
252505

510506
510515
510527
237005
237005
237045
237025
250505
CODIGO
510568
510570
510572
237006
238030
237010
CODIGO
510530
510533
510536
510539
251005
251505
252005
252505

520506
520515
520527
237005
237005
237045
529505
237025
250505

CODIGO
520568
520570
520572
237006
238030
237010
CODIGO
520530
520533
520536
520539
251005
251505
252005
252505

520506
520515
520527
237005
237005
237045
529505
237025
250505
CODIGO
520568
520570
520572
237006
238030
237010
CODIGO
520530
520533
520536
520539
251005
251505
252005
252505

250505
111005
APORTES AL I.S.S
237005
111005
CESANTIAS
251005
111005

251505
111005
APORTES LAB ARL

237006
111005
CAJA COMPENSACION
237010
111005
EMBARGO
237025
111005
FONDOS
237045
111005
PRIMA
252005
111005
VACACIONES
252505
111005
PENSION
238030
111005

236515
236530
236525
236540
236575
111005
429581

511505
511505
135518
539505
111005
SE REGISTRA PAGO DECLARACION RETEICA MES DE ENERO

TOAL
$ 3,500,000,000
$ 2,100,000,000
CUENTA
CAPITAL AUTORIZADO
SUMAS IGUALES
as Doradas S.A
CUENTA
ADRIANA
LAURA
CAMILA
ANDREA
LUISA
CAPITAL SUSCRITO POR SUSCRIBIR
SUMAS IGUALES
vas Doradas S.A
CUENTA
CAJA GENERAL
ADRIANA
LAURA
CAMILA
ANDREA
LUISA
ADRIANA
LAURA
CAMILA
ANDREA
LUISA
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
CAJA GENERAL
CONSIGNACIÓN
SUMAS IGUALES
CORRIENTE 2 **** BANCOLOMBIA
CUENTA
BANCOS NACIONALES BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
GASTOS SERVICIOS ENERGIA
ENERGIA
ACREDORES VARIOS,OTROS S PUBLICOS
CODENSA
SUMAS IGUALES
RGIA CODENSA FRA 453
CUENTA
ACREDORES VARIOS,OTROS S PUBLICOS
CODENSA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CODENSA FRA 453
Cuenta
G.O. SERV. TELEFONIA
INTERNET Y TELEFONIA
IVA DESCONTABLE
C.X.P ACRDRS VARIOS. OTROS SERV. PUBLICOS
CLARO
SUMAS IGUALES
ONÍA E INTERNET FCT Claro 325
Cuenta
C.X.P ACRDRS VARIOS. SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA ELECTRICA
CLARO
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CLARO 325
CUENTA
GASTOS OPERACIONALES A SERVICIO PÚBLICO GAS
SERVICIOS PÚBLICOS
GAS
SUMAS IGUALES
AS FTRA 143 GAS NATURAL
CUENTA
SERVICIOS PÚBLICOS
GAS
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
URA GAS FTRA 143 GAS NATURAL
CUENTA
GASTOS OPERACIONALES A SERVICIO PUBLICO ACUEDUCTO
CUENTA POR PAGAR ACREEDORES VARIOS
Acueducto
SUMAS IGUALES
CUEDUCTO
CUENTA
CUENTAS POR PAGAR ACTIVOS VARIOS Y OTROS SERVICOS PUBLIC
AGUEDUCTO
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
CAJAS MENORES
CAJA GENERAL
COSTOS X PAGAR
SUMAS IGUALES
AJA MENOR
CUENTA
CONSIGNACION
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
REVISORIA FISCAL
HONORARIOS POR RV
HONORARIOS
RETEFUENTE 10%
RETENCIONES POR PAGAR
RETEICA 11,04/1000
CXP HONORARIOS
HONORARIOS POR RV
SUMAS IGUALES
CUENTA
CXP HONORARIOS
HONORARIOS
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
AQUETAS
CUENTA
INV. MECIA NO FAB X EMPRESA
MERCANCIA NO FAB X EMPRESA
DESCONTABLE IVA 19%
RETEFUENTE POR PAGAR
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGºAR
RETEICA 11,04/1000
CXP PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES
nel S.A Factura 214
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
INVE MERC NO FABR X EMPRESA
MERCANCIA NO FABR X EMPRESA
IVA DESCONTABLE 19%
COMPRAS 2,5%
RETENCION POR PAGAR
RETEICA 11,04 / 1000
SUMAS IGUALES
RA A BERSKA S.A FACT 365
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOS NACIONALES-BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
INV MERCANCIA NO FB X EMPRESA
MERCANCIA NO FABRICADA X E
IVA DESCONTABLE
DESCONTABLE IVA 19%
RETEFUENTE X PAGAR
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/100
CXP PROVEDOR. NALES
SUMAS IGUALES
SE REGISTRA CAUSACIÓN A LEVIS S.A.S FRA 089
CUENTA
CXP PROVED NALES
BANCOS NLES
CANCOS NALES- BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
SE CONTABILIZA ABONO A COMPRA A LEVIS S.A.S FRA 089
gimen Común
CUENTA
INGRESOS OP ING AL X MAYOR Y AL X MENOR
COMERCIO X MAYOR Y X MENOR
IMPUESTOS POR PAGAR IVA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
ANTICIPO IMPUESTOS ICA
RETE ICA 11,04/1000
ANTICIPO DE IMPUESTOS ARER
A.R.E.R 0,40%
RETENCIONES X PAGAR ARER
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
A FTRA 001
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
CUENTA
CUENTAS POR COBRAR
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES CUNTAS POR COBRAR
CLIENTES NALES
SUMAS
CUENTA
ingresos operacionales ingreso al x mayor y al x menor
COMERCIO A X MAYOR Y X MENOR
IMOUESTO POR PAGAR IVA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
ANTICIPO IMPUESTO IVA
RETEIVA 15%/IVA
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
FOREVER 21 LTDA FRA 002
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
A FOREVER 21 LTDA FRA 002
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
R 21 LTDA FRA 002
TDA REGIMEN COMUN

CUENTA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
IT FTRA 003
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
FREE SPRIT003
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
T LTDA 003
COMPUTO Y COMUNICASIONS) A KTRONIXS S.A, POR $45.000.000

REDITO 30 DIAS (VIDA UTIL 5 AÑOS)
CUENTA
PPYE. EQUIPO DE COMP Y COM
EQUIPOS DE TELECOMUNICACÓNES
IMP IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE 19%
CUENTAS X PAG. RETEFUENTE
RETEFUENTE COMPRAS 2,5%
CUENTAS X PAG. RETEICA
RETEICA 11,04/1000
COSTOS Y GAST X PAGAR
SUMAS IGUALES
MPRA EQUIPO DE COM Y COM A KTRONIX S.A FCT 245
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
$ 200,000,000
24
9%
$ 800,000
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
GAST. NO OPE. FINANCIEROS
FINANCIEROS
BANCOS NAC. BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOLOMBIA
GAST NO OPE FINANC
INTERESES
BANCOS NACIONALES BAN
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCOLOMBIA DEL PRIMER MES
CUENTA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
ARRIENDO LOCAL
IMPUESTOS X PAGAR
ARRENDAMIENTO IVA DESC 19%
ARRENDAMIENTO LOCAL 3,5/100
RETENCIONES POR PAGAR rete ica
RETEICA 11,04/1000
AGENTE INMOVILIARIO LTD
SUMAS IGUALES
ENDAMIENTO JULIO AGENTE INMOVILIARIO LTD FTRA 433
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
DAMIENTO MES JULIO FRA 433
CUENTA
RETFUENTE X PAGAR HONORARIO
RETEFUENTE X PAGAR POR ARRENDAMIENTOS
RETEFUENTE X PAGAR POR COMPRAS
RETENCIONES X PAGAR VENTAS
BANCOS
OTROS
SUMAS IGUALES
RETEFUENTE MES DE JULIO
CUENTA
ENERGIA
ACREDORES VARIOS,OTROS SER PUBLICOS
CODENSA
SUMAS IGUALES
NERGIA A CODENSA FRA 265
CUENTA
CODENSA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CODENSA 265
CUENTA
G.O SERV TELEFONIA
IVA DESCONTABLE
CLARO
SUMAS IGUALES
CUENTA
CLARO
BANCOS NLES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CLARO 695
CUENTA
SERVICIOS PÚBLICOS
GAS
SUMAS IGUALES
CUENTA
SERVICIOS PÚBLICOS
GAS
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
Acueducto
SUMAS IGUALES
CUEDUCTO
CUENTA
AGUEDUCTO
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
el S.A Factura 214
CUENTA
ARRIENDO LOCAL
IMPUESTOS X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
SUMAS IGUALES
ENDAMIENTO AGOSTO AGENTE INMOVILIARIO LTD FTRA 6163
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
IENTO AGOSTO AGENTE INMOVILIARIO LTD FTRA 6163
CUENTA
REVISORIA FISCAL
HONORARIOS POR RV
HONORARIOS
RETEFUENTE 10%
RETEICA 11,04/1000
CXP HONORARIOS
HONORARIOS POR RV
SUMAS IGUALES
ORARIOS
CUENTA
CXP HONORARIOS
HONORARIOS
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
AQUETAS
CUENTA
DESCONTABLE IVA 19%
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
SUMAS IGUALES
nel S.A Factura 3156
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
A BERSKA S.A FRA 365
CUENTA
CXP PROVED NALES
BANCOS NLES
SUMAS IGUALES
RA A LEVIS S.A.S FRA 089
CUENTA
IVA DESCONTABLE 19%
COMPRAS 2,5%
RETENCION POR PAGAR
RETEICA 11,04 / 1000
SUMAS IGUALES
RA A LEVIS S.A.S FACT 495
CUENTA
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES
5
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
CUENTA
IVA DESCONTABLE
DESCONTABLE IVA 19%
RETEFUENTE X PAGAR
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/100
CXP PROVEDOR. NALES
SUMAS IGUALES
SKA S.A FRA 226
CUENTA
CXP PROVED NALES
BANCOS NLES
SUMAS IGUALES
RA A BERSKA S.A FRA 226
men Común
CUENTA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
A FTRA 004
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
A Cayla S.A FRA 004
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
FRA 004
TRIBUYENTE FOREVER 21 LTDA

CUENTA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
ANTICIPO IMPUESTO IVA
RETEIVA 15%/IVA
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
FOREVER 21 LTDA. FRA 005
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
1 LTDA FRA 005
CUENTA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA11,04/1000
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
A.SFTRA 006
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
Fee Spirit S.A.S 006
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
ACTURA 006
CUENTA
DEVOLUCION EN COMPRAS
FACTURA 375
DESCONTABLE IVA 19%
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
CAJA
CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
OMPRA SEGÚN FACT 495
CUENTA
DEVOLUCIÓN DE VENTAS
DEVOLUCIÓN
IVA GENERADO
IVA RETENIDO 19%/IVA
RETEFUENTE
RETENCION EN LA FUENTE 2,5%
RETE ICA
RETEICA 11,04/1000
A.R.E.R
CLIENTES NACIONALES
SUMAS IGUALES
E VENTA SEGÚN FACT 006
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
COSTO DE VENTA
CUENTA
Equipos de telecomunicaciones
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE COMP Y COMU
DEPRECIACIONES
SUMAS IGUALES
MER MES
CUENTA
BANCOLOMBIA
GAST NO OPE FINANC
INTERESES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCOLOMBIA DEL PRIMER MES
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
DA FRA 002
CUENTA
COMPRA PAPELERIA
ÉXITO
IVA DESCONTABLE
IVA 19%
COMPRAS 2,5%
CUENTAS POR PAGAR
OTROS
SUMAS IGUALES
ERIA SEGÚN FACT 6953
CUENTA
CUENTAS POR PAGAR
OTROS
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
RIA SEGÚN FACT 6958
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
1 LTDA FACTURA LTDA 003
CUENTA
GASTOS DIVERSOS
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO
IVA DESCONTABLE
RETENCIONES EN LA FUENTE
COMPRAS
OTROS
SUMAS IGUALES
RA FRA 888
CUENTA
OTROS
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
FETERIA Y ASEO A EXITO FRA 888
CUENTA
MATENIMIENTO EQ. Y COMPUTACIÓN
IMP X PAGAR IVA
DESCONTABLE 19%%
COMPRAS 2,5
SERV MANT. X PAGAR
SUMAS IGUALES
ERVICIO MANTENIMIENTO
CUENTA
SERV MANT. X PAGAR
BANCOS NALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
NTENIMIENTO
45,000,000.00
6
4%
25,000
CUENTA
CERTIFICADOS
CDT
GASTOS BANCARIOS
OBLIGACIONES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION aseo
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION cafet
SEGUROS
TRANSPORTE MERCANCIA
GASTOS DE VIAJE
PEAJES
PROVISIONES
PROPIEDAD PLANYA Y EQU
SUMAS IGUALES
TERIA Y ASEO A ÉXITO
CUENTA
BANCOS NALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
NTOS DE ASEO Y CAFET.
CUENTA
PROG COMPUTAC Y COM
SOFTWARE CONTABLE
IMP X PAGAR IVA
IVA DESCONTABLE 19%
RETEFUENTE X PAGAR
COMPRAS 2,5
CXP ACREED VARIOS
KTRONIC S.A
SUMAS IGUALES
RA SOFTWARE A KTRONIC S.A FRA 9078
CUENTA
CXP ACREED VARIOS
KTRONIC S.A
BANCOS NALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
C S.A FRA 9078
NOMINA CURVAS DORADAS S.A
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
HALLISON GARCIA
SUMAS IGUALES
A MARZO/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A MARZO/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
LAURA CAMPOS
SUMAS IGUALES
A MARZO/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A MARZO/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
CRISTIAN ROMERO
SUMAS IGUALES
A MARZO/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A MARZO/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
Comisiones
Comisiones
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
BRAYAN OCHOA
SUMAS IGUALES
A MARZO/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A MARZO/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
Comisiones
Comisiones
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
DAYANA FRANCO
SUMAS IGUALES
A MARZO/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A MARZO/22
CUENTA
SALARIOS POR PAGAR
BANCOS NACIONALES
CUENTA
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS
BANCOS NACIONALES
CUENTA
CESANTIAS
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CUENTA
CXP APORTES LAB ARL
BANCOS NACIONALES
CUENTA
CXP APORTES LAB CAJA COM
BANCOS NACIONALES
CUENTA
EMBARGO JUDICIAL
BANCOS NACIONALES
CUENTA
FONDO SOLIDARIDAD
BANCOS NACIONALES
CUENTA
PRIMA SERVIC
BANCOS NACIONALES
CUENTA
VACACIONES C
BANCOS NACIONALES
CUENTA
PENSION
BANCOS NACIONALES
CUENTA
GASTOS X IMPUESTO ICA BIMESTRE 1 2022
GASTO X IM. AVISOS Y TABLEROS
ANTICIPOS DE ICA
BANCOS
AJUSTE AL PESO
SUMAS IGUALES
CUENTA
CIERRE RETEICA COMPRA
AJUSTE AL PESO
PAGO SECRETARIA DE HACIENDA
SUMAS IGUALES
O ICA-JULIO AGOSTO
CUENTA
RETENCIONES POR PAGAR-HONORARIOS
RETENCIONES EN LA FUENTE X ARRIENDOS
RETENCION EN LA FUENTE X SERVICIOS
RETENCIONES X PAGAR -COMPRAS
AUTORRETENCIONES EN VENTAS
BANCOS
OTROS
SUMAS IGUALES
ON RETENCION EN LA FUENTE
CUENTA
CIERRE IVA GENERADO
CIERRE IVA DESCONTABLE
ANTICIPO DE IVA
SOBRANTES LIQUIDACION PRIVADA
INGRESO POR AJUSTE AL PESO
SUMAS IGUALES
CUENTA
ENERGIA
CODENSA
SUMAS IGUALES
CUENTA
CODENSA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CODENSA 303
CUENTA
G.O SERV TELEFONIA
IVA DESCONTABLE
CLARO
SUMAS IGUALES
ONÍA E INTERNET FCT CLARO 550
CUENTA
CLARO
BANCOS NLES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CLARO 550
CUENTA
SERVICIOS PÚBLICOS
GAS
SUMAS IGUALES
CUENTA
SERVICIOS PÚBLICOS
GAS
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
GASTOS OPERACIONALES ACUEDUCTO Y ALCANT
C X P ACREEDORES VARIOS
Acueducto
SUMAS IGUALES
CUEDUCTO FTRA 334
CUENTA
C X P ACTIVOS VARIOS Y OTROS SERVICOS PUBLIC
AGUEDUCTO
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
UCTO FRA 334
CUENTA
ARRIENDO LOCAL
IMPUESTOS X PAGAR IVA DES
RETEICA11,04/1000
SUMAS IGUALES
ENDAMIENTO SEPTIEMBRE AGENTE INMOVILIARIO LTD FTRA 749
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
IENTO SEPTIEMBRE AGENTE INMOVILIARIO LTD FTRA 749
CUENTA
REVISORIA FISCAL
HONORARIOS POR RV
HONORARIOS RETEFUENTE
RETEFUENTE 10%
RETENCIONES POR PAGAR RETEICA
RETEICA 11,04/1000
CXP HONORARIOS
HONORARIOS POR RV
SUMAS IGUALES
ORARIOS
CUENTA
CXP HONORARIOS
HONORARIOS
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOLOMBIA
GAST NO OPE FINANC
INTERESES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCOLOMBIA DEL SEGUNDO MES
CUENTA
COMPRA PAPELERIA
ÉXITO
IVA DESCONTABLE
IVA 19%
COMPRAS 2,5%
PROVEEDORES NALES
SUMAS IGUALES
CUENTA
PROVEEDORES NALES
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
RIA SEGÚN FACT 903
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
IVA DESCONTABLE
DESCONTABLE 19%
COMPRAS 2,5
SERV MANT. X PAGAR
SUMAS IGUALES
CUENTA
SERV MANT. X PAGAR
BANCOS NALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
NTENIMIENTO
CUENTA
DEPRECIACIONES
SUMAS IGUALES
GUNDO MES
CUENTA
ELEMENTOS DE ASE.Y CAFET.
ASEO Y CAFETERIA
IVA DESCONTABLE
IVA 19%
COMPRAS 2,5
PROVEEDORES NALES
SUMAS IGUALES
TERIA Y ASEO A ÉXITO FRA 559
CUENTA
PROVEEDORES NALE
BANCOS NALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
NTOS DE ASEO Y CAFET. FRA 559
AQUETAS
CUENTA
DESCONTABLE IVA 19%
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
SUMAS IGUALES
RA A CHANEL S.A FTRA 360
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
EL S.A FTRA 360
HAQUETAS
CUENTA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
A FTRA 007
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
A CAYLA S.A FTRA 007
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
A FRA 007
CUENTA
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES
95
CUENTA
CXP PROVED NALES
BANCOS NLES
SUMAS IGUALES
CUENTA
IVA DESCONTABLE 19%
COMPRAS 2,5%
RETENCION POR PAGAR
RETEICA 11,04 / 1000
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES
KA S.A FACT 375
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
Cayla S.A FRA 003
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
Fee Spirit S.A.S FRA 004
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
E- CORSET
CUENTA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
21 LTDA FRA 008
45,000,000.00
6
4%
25,000.00
CUENTA
CERTIFICADOS
CDT
INTERESES
BANCOS NALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCOLOMBIA
CUENTA
PROG COMPUTAC Y COM
SOFTWARE
G.O.A AMORTIZACIONES
SOFTWARE
SUMAS IGUALES
MER MES
CUENTA
IVA DESCONTABLE
DESCONTABLE IVA 19%
RETEFUENTE X PAGAR
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/100
CXP PROVEDOR. NALES
SUMAS IGUALES
S S.A.S FTRA 510
CUENTA
CXP PROVED NALES
BANCOS NLES
SUMAS IGUALES
RA A LEVIS S.A.S FTRA 510
DA REGIMEN COMUN-JEANS
CUENTA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
IT FTRA 009
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
FREE SPRIT S.A.S 009
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
T S.A.SFACTURA 009
CUENTA
FACTURA 510
DESCONTABLE IVA 19%
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
CAJA
CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
OMPRA (JEANS) SEGÚN FACT 510
CUENTA
FACTURA 009
IVA GENERADO
RETEFUENTE
RETE ICA
RETEICA 11,04/1000
ANTICIPO IMPUESTO ARER
A.R.E.R 0,40%
RETENCION POR PAGAR ARER
CLIENTES NACIONALES
SUMAS IGUALES
E VENTA (JEANS) SEGÚN FACT 009
COSTO DE VENTA
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
HALLISON GARCIA
SUMAS IGUALES
A SEPTIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A SEPTIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
LAURA CAMPOS
SUMAS IGUALES
A SEPTIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A SEPTIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
CRISTIAN ROMERO
SUMAS IGUALES
A SEPTIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A SEPTIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
Comisiones
Comisiones
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
BRAYAN OCHOA
SUMAS IGUALES
A SEPTIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A SEPTIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
Comisiones
Comisiones
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
DAYANA FRANCO
SUMAS IGUALES
A SEPTIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A SEPTIEMBRE/22
CUENTA
SALARIOS POR PAGAR
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CUENTA
CESANTIAS
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CUENTA
CXP APORTES LAB ARL
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CUENTA
EMBARGO JUDICIAL
BANCOS NACIONALES
CUENTA
FONDO SOLIDARIDAD
BANCOS NACIONALES
CUENTA
PRIMA SERVIC
BANCOS NACIONALES
CUENTA
VACACIONES C
BANCOS NACIONALES
CUENTA
PENSION
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS
AJUSTE AL PESO
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
EL S.A FTRA 360
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
A FRA 360
AQUETAS
CUENTA
INV. MERCA NO FAB X EMPRESA
DESCONTABLE IVA 19%
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
SUMAS IGUALES
SE REGISTRA CAUSACION COMPRA A CHANEL S.A FACTURA 8263
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
SE CONTABILIZA ABONO FACTURA 8263
CUENTA
INVE MERCA NO FABR X EMPRESA
IVA DESCONTABLE 19%
COMPRAS 2,5%
RETENCION POR PAGAR
RETEICA 11,04 / 1000
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES
7
CUENTA
INV MERCA NO FB X EMPRESA
IVA DESCONTABLE
DESCONTABLE IVA 19%
RETEFUENTE X PAGAR
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/100
CXP PROVEDOR. NALES
SUMAS IGUALES
S S.A.S FACT 342
CUENTA
CXP PROVED NALES
BANCOS NLES
SUMAS IGUALES
RA A LEVIS S.A.S 342
ÚN CHAQUETAS
CUENTA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
A FTRA 938
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
A Cayla S.A FRA 938
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
FRA 938
E CORSED
CUENTA
ingresos operacionales al x mayor y al x menor
IMPUESTO POR PAGAR IVA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
FOREVER 21 LTDA. FRA 453
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
R 21 LTDAFRA 453
GIMEN COMUN -JEANS

CUENTA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
S.A.S FTRA 056
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
FREE SPRIT S.A.S 056
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
T S.A.S 056
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
.A.S FRA 008
CUENTA
G.O. SERV. TELEFONIA
IVA DESCONTABLE
CLARO
SUMAS IGUALES
CUENTA
C.X.P ACRDRS VARIOS. OTROS SERVICIOS PUBLICOS
CLARO
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CLARO 245
CUENTA
ENERGIA
CODENSA
SUMAS IGUALES
CUENTA
CODENSA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
ODENSA 839
CUENTA
SERVICIOS PÚBLICOS
GAS
SUMAS IGUALES
CUENTA
SERVICIOS PÚBLICOS
GAS
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CTA 725
CUENTA
Acueducto
SUMAS IGUALES
CUEDUCTO
CUENTA
AGUEDUCTO
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
REVISORIA FISCAL
HONORARIOS POR RV
HONORARIOS
RETEFUENTE 10%
RETEICA 11,04/100
CXP HONORARIOS
HONORARIOS POR RV
SUMAS IGUALES
CUENTA
CXP HONORARIOS
HONORARIOS
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES
KA S.A FACT 365
CUENTA
DEPRECIACIONES
SUMAS IGUALES
RCER MES
CUENTA
BANCOLOMBIA
GAST NO OPE FINANC
INTERESES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCOLOMBIA DEL TERCER MES
CUENTA
ARRIENDO LOCAL
IMPUESTOS X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
SUMAS IGUALES
ENDAMIENTO OCTUBRE AGENTE INMOVILIARIO LTD FTRA 614
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
DAMIENTO MES OCTUBRE FRA 614
CUENTA
CXP PROVED NALES
BANCOS NLES
SUMAS IGUALES
RA A LEVIS S.A.S FTRA 495
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS
CUENTA
IMP X PAGAR IVA
GENERADO 19%%
COMPRAS 2,5
SERV MANT. X PAGAR
SUMAS IGUALES
CUENTA
SERV MANT. X PAGAR
BANCOS NALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
NTENIMIENTO
CUENTA
FACTURA 375
DESCONTABLE IVA 19%
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
CAJA
CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
OMPRA (CORSET) SEGÚN FACT 467
45,000,000.00
6
4%
25,000.00
CUENTA
CERTIFICADOS
CDT
INTERESES
BANCOS NALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCOLOMBIA
CUENTA
DEVOLUCIÓN
IVA GENERADO
RETEFUENTE
RETE ICA
RETEICA 11,04/100
A.R.E.R
RETENCION POR PAGAR ARER
CLIENTES NACIONALES
SUMAS IGUALES
E VENTA JEANS SEGÚN FACT 056
MRC N FX X E EN DEVOLUVION DE VENTA

COSTO DE VENTA
CUENTA
ASEO Y CAFETERIA
IVA DESCONTABLE
IVA 19%
COMPRAS 2,5
PROVEEDORES NALES
SUMAS IGUALES
TERIA Y ASEO A ÉXITO
CUENTA
PROVEEDORES NALE
BANCOS NALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
NTOS DE ASEO Y CAFET.
CUENTA
PROG COMPUTAC Y COM
SOFTWARE
SOFTWARE
SUMAS IGUALES
GUNDO MES
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
HALLISON GARCIA
SUMAS IGUALES
A OCTUBRE
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
A OCTUBRE
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A OCTUBRE
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
LAURA CAMPOS
SUMAS IGUALES
A OCTUBRE
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
A OCTUBRE
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A OCTUBRE
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
CRISTIAN ROMERO
SUMAS IGUALES
A OCTUBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
A OCTUBRE/22
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A OCTUBRE/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
Comisiones
Comisiones
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
BRAYAN OCHOA
SUMAS IGUALES
A OCTUBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
A OCTUBRE/22
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A OCTUBRE/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
Comisiones
Comisiones
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
DAYANA FRANCO
SUMAS IGUALES
A OCTUBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
A OCTUBRE/22
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A OCTUBRE/22
CUENTA
SALARIOS POR PAGAR
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CUENTA
CESANTIAS
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CUENTA
CXP APORTES LAB ARL
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CUENTA
EMBARGO JUDICIAL
BANCOS NACIONALES
CUENTA
FONDO SOLIDARIDAD
BANCOS NACIONALES
CUENTA
PRIMA SERVIC
BANCOS NACIONALES
CUENTA
VACACIONES C
BANCOS NACIONALES
CUENTA
PENSION
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS
AJUSTE AL PESO
SUMAS IGUALES
ÓN RETEFUENTE
CUENTA
ANTICIPOS DE ICA
BANCOS
OTROS
SUMAS IGUALES
CUENTA
RESULTADO DEL EJERCICIO-UTILIDAD
CUENTA
UTILIDADES ACOMULADAS
CUENTA
AJUSTE AL PESO
PAGO SECRETARIA DE HACIENDA
SUMAS IGUALES
RIO ICA-NOVIEMBRE-DICIEMBRE
CUENTA
CIERRE IVA DESCONTABLE
CIERRE IVA GENERADO
BANCOS
AJUSTE AL PESO
SUMAS IGUALES
CUENTA
ENERGIA
CODENSA
SUMAS IGUALES
CUENTA
CODENSA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CODENSA 300
CUENTA
G.O SERV TELEFONIA
IVA DESCONTABLE
CLARO
SUMAS IGUALES
CUENTA
CLARO
BANCOS NLES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CLARO 600
CUENTA
SERVICIOS PÚBLICOS
GAS
SUMAS IGUALES
CUENTA
SERVICIOS PÚBLICOS
GAS
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
Acueducto
SUMAS IGUALES
CUEDUCTO FTRA 354
CUENTA
AGUEDUCTO
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
UCTO FRA 354
CUENTA
ARRIENDO LOCAL
IMPUESTOS X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
SUMAS IGUALES
ENDAMIENTO NOVIEMBRE AGENTE INMOVILIARIO LTD FTRA 888
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
IENTO MARZO AGENTE INMOVILIARIO LTD FTRA 888
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
SE CONTABILIZA ABONO FACTURA 8263
CUENTA
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES
7
CUENTA
REVISORIA FISCAL
HONORARIOS POR RV
HONORARIOS
RETEFUENTE 10%
RETEICA 11,04/1000
CXP HONORARIOS
HONORARIOS POR RV
SUMAS IGUALES
ORARIOS
CUENTA
CXP HONORARIOS
HONORARIOS
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
HAQUETAS
CUENTA
DESCONTABLE IVA 19%
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
SUMAS IGUALES
nel S.A Factura 758
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
CXP PROVED NALES
BANCOS NLES
SUMAS IGUALES
RA A LEVIS S.A.S 342
CUENTA
IVA DESCONTABLE 19%
COMPRAS 2,5%
RETENCION POR PAGAR
RETEICA 11,04 / 1000
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES
5
TE- CORSET
CUENTA
IVA DESCONTABLE
DESCONTABLE IVA 19%
RETEFUENTE X PAGAR
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/100
CXP PROVEDOR. NALES
SUMAS IGUALES
SKA S.A DE CORSET FRA 222
CUENTA
CXP PROVED NALES
BANCOS NLES
SUMAS IGUALES
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
FRA 938
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
DA FRA 453
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
enta a Cayla: Régimen Común

CUENTA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
A FTRA 003
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
A Cayla S.A FRA 003
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
FRA 003
CUENTA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
FREE SPRIT S.A.S FRA 0015
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
A FREE SPRIT S.A.S FRA 0015
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
RIT S.A.S FRA 0015
LTDA -REGIMEN COMUN

CUENTA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
21 LTD FTRA 0014
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
FOREVER 21 LTDA 0014
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
CUENTA
FACTURA 375
DESCONTABLE IVA 19%
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
PROVEEDORES NALES
CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
S DE COMPRA SEGÚN FACT 405
CUENTA
DEVOLUCIÓN
IVA GENERADO
RETEFUENTE
RETE ICA
RETEICA 11,04/1000
A.R.E.R
A.R.E.R
CLIENTES NACIONALES
SUMAS IGUALES
RSED DE FENTA FRA 0014
MRC N FX X E EN DEVOLUVION DE VENTA
COSTO DE VENTA
CUENTA
BANCOLOMBIA
GAST NO OPE FINANC
INTERESES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCOLOMBIA DEL CUARTO MES
CUENTA
COMPRA PAPELERIA
ÉXITO
IVA DESCONTABLE
IVA 19%
COMPRAS 2,5%
PROVEEDORES NALES
SUMAS IGUALES
CUENTA
PROVEEDORES NALES
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
RIA SEGÚN FACT 899
CUENTA
IMP X PAGAR IVA
DESCONTABLE 19%%
COMPRAS 2,5
SERV MANT. X PAGAR
SUMAS IGUALES
CUENTA
SERV MANT. X PAGAR
BANCOS NALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
NTENIMIENTO
45,000,000
6
4%
25,000
CUENTA
CERTIFICADOS
CDT
INTERESES
BANCOS NALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCOLOMBIA
CUENTA
DEPRECIACIONES
SUMAS IGUALES
RCER MES
CUENTA
PROG COMPUTAC Y COM
SOFTWARE
SOFTWARE
SUMAS IGUALES
RCER MES
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
HALLISON GARCIA
SUMAS IGUALES
A NOVIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A NOVIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
LAURA CAMPOS
SUMAS IGUALES
A NOVIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A NOVIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
CRISTIAN ROMERO
SUMAS IGUALES
A NOVIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A NOVIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
Comisiones
Comisiones
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
BRAYAN OCHOA
SUMAS IGUALES
A NOVIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A NOVIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
Comisiones
Comisiones
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
DAYANA FRANCO
SUMAS IGUALES
A NOVIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A NOVIEMBRE/22
CUENTA
SALARIOS POR PAGAR
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CUENTA
CESANTIAS
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CUENTA
CXP APORTES LAB ARL
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CUENTA
EMBARGO JUDICIAL
BANCOS NACIONALES
CUENTA
FONDO SOLIDARIDAD
BANCOS NACIONALES
CUENTA
PRIMA SERVIC
BANCOS NACIONALES
CUENTA
VACACIONES C
BANCOS NACIONALES
CUENTA
PENSION
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS
AJUSTE AL PESO
SUMAS IGUALES
CUENTA
ENERGIA
CODENSA
SUMAS IGUALES
CUENTA
CODENSA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CODENSA 300
CUENTA
G.O SERV TELEFONIA
IVA DESCONTABLE
CLARO
SUMAS IGUALES
CUENTA
CLARO
BANCOS NLES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CLARO 600
CUENTA
SERVICIOS PÚBLICOS
GAS
SUMAS IGUALES
CUENTA
SERVICIOS PÚBLICOS
GAS
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
Acueducto
SUMAS IGUALES
CUEDUCTO FTRA 354
CUENTA
AGUEDUCTO
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
UCTO FRA 354
CUENTA
ARRIENDO LOCAL
IMPUESTOS X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
REVISORIA FISCAL
HONORARIOS POR RV
HONORARIOS
RETEFUENTE 10%
RETEICA 11,04/1000
CXP HONORARIOS
HONORARIOS POR RV
SUMAS IGUALES
ORARIOS
CUENTA
CXP HONORARIOS
HONORARIOS
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
AQUETAS
CUENTA
DESCONTABLE IVA 19%
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
SUMAS IGUALES
nel S.A Factura 999
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES
5
CUENTA
IVA DESCONTABLE 19%
COMPRAS 2,5%
RETENCION POR PAGAR
RETEICA 11,04 / 1000
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES
3
CUENTA
CXP PROVED NALES
BANCOS NLES
SUMAS IGUALES
TE- CORSET
CUENTA
IVA DESCONTABLE
DESCONTABLE IVA 19%
RETEFUENTE X PAGAR
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
CXP PROVEDOR. NALES
SUMAS IGUALES
CUENTA
CXP PROVED NALES
BANCOS NLES
SUMAS IGUALES
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS
A FRA 003

CUENTA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
A FTRA 0016
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
A Cayla S.A FRA 0016
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
FRA 0016
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
DA FRA 0015
BUYENTE
CUENTA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
FREE SPRIT S.A.S FRA 0018
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
A FREE SPRIT S.A.S FRA 0018
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
RIT S.A.S FRA 0018
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
1 LTDA -REGIMEN COMUN

CUENTA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
21 LTD FTRA 0017
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
FOREVER 21 LTDA 0017
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
CUENTA
FACTURA 375
DESCONTABLE IVA 19%
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
PROVEEDORES
NALES
SUMAS IGUALES
OMPRA JEANS SEGÚN FACT 123
CUENTA
DEVOLUCIÓN
IVA GENERADO
RETEFUENTE
RETE ICA
RETEICA 11,04/1000
A.R.E.R
CLIENTES NACIONALES
SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA
E VENTA (CORSET) SEGÚN FACT 0016
CUENTA
BANCOLOMBIA
GAST NO OPE FINANC
INTERESES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCOLOMBIA DEL 5 MES
CUENTA
IMP X PAGAR IVA
DESCONTABLE 19%
COMPRAS 2,5
SERV MANT. X PAGAR
SUMAS IGUALES
CUENTA
SERV MANT. X PAGAR
BANCOS NALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
NTENIMIENTO
45,000,000.00
6
4%
25,000
CUENTA
CERTIFICADOS
CDT
INTERESES
BANCOS NALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCOLOMBIA
CUENTA
DEPRECIACIONES
SUMAS IGUALES
RCER MES
CUENTA
ASEO Y CAFETERIA
IVA DESCONTABLE
IVA 19%
COMPRAS 2,5
PROVEEDORES NALES
SUMAS IGUALES
TERIA Y ASEO A ÉXITO FRA 556
CUENTA
PROVEEDORES NALE
BANCOS NALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
NTOS DE ASEO Y CAFET. FRA 556
CUENTA
PROG COMPUTAC Y COM
SOFTWARE
SOFTWARE
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
HALLISON GARCIA
SUMAS IGUALES
A DICIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A DICIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
LAURA CAMPOS
SUMAS IGUALES
A DICIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A DICIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
CRISTIAN ROMERO
SUMAS IGUALES
A DICIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A DICIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
Comisiones
Comisiones
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
BRAYAN OCHOA
SUMAS IGUALES
A DICIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A DICIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
Comisiones
Comisiones
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
DAYANA FRANCO
SUMAS IGUALES
A DICIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A DICIEMBRE/22
CUENTA
SALARIOS POR PAGAR
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CUENTA
CESANTIAS
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CUENTA
CXP APORTES LAB ARL
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CUENTA
EMBARGO JUDICIAL
BANCOS NACIONALES
CUENTA
Comisiones
BANCOS NACIONALES
CUENTA
OBLIGAC LABOR
BANCOS NACIONALES
CUENTA
SUMAS IGUALES
BANCOS NACIONALES
CUENTA
CXP APORTES LB
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS
OTROS
SUMAS IGUALES
CUENTA
ANTICIPOS DE ICA
BANCOS
OTROS
SUMAS IGUALES
CUENTA
UTILIDADES ACOMULADAS
CUENTA
AJUSTE AL PESO
BANCOS
SUMAS IGUALES
CUENTA
IVA GENERADO
IVA DESCONTABLE
SALDO A PAGAR DIAN
AJUSTE AL PESO
SUMAS IGUALES
O IVA-NOVIEMBRE-DICIEMBRE
CUENTA
ENERGIA
CODENSA
SUMAS IGUALES
CUENTA
CODENSA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CODENSA 333
CUENTA
G.O SERV TELEFONIA
IVA DESCONTABLE
CLARO
SUMAS IGUALES
CUENTA
CLARO
BANCOS NLES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
TELEFONIA E INTERNET CLARO 128
CUENTA
SERVICIOS PÚBLICOS
GAS
SUMAS IGUALES
CUENTA
SERVICIOS PÚBLICOS
GAS
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
Acueducto
SUMAS IGUALES
CUEDUCTO FTRA 355
CUENTA
AGUEDUCTO
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
UCTO FRA 355
CUENTA
ARRIENDO LOCAL
IMPUESTOS X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
REVISORIA FISCAL
HONORARIOS POR RV
HONORARIOS
RETEFUENTE 10%
RETEICA 11,04/1000
CXP HONORARIOS
HONORARIOS POR RV
SUMAS IGUALES
ORARIOS
CUENTA
CXP HONORARIOS
HONORARIOS
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
AQUETAS
CUENTA
DESCONTABLE IVA 19%
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
SUMAS IGUALES
nel S.A Factura 355
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES
3
CUENTA
CXP PROVED NALES
BANCOS NLES
SUMAS IGUALES
TE- CORSET
CUENTA
IVA DESCONTABLE
DESCONTABLE IVA 19%
RETEFUENTE X PAGAR
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
CXP PROVEDOR. NALES
SUMAS IGUALES
CUENTA
CXP PROVED NALES
BANCOS NLES
SUMAS IGUALES
MATERIA PRIMA
MATERIALES INDIRECTOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTO TERMINADO
CUENTA DP. 1
INVENTARIO DEP. 1
MATERIA PRIMA PARA PRODUCCIÓN
INVENTARIO DEP. 2
MATERIA PRIMA PARA PRODUCCION
IVA
19%
RETEFUENTE
2.5%
RETEICA
11,4/1000
PROVEEDORES
PROV. NACIONLES
SUMAS IGUALES
CUENTA
MATERIA PRIMA DP.1
M.P
COSTOS DE PRODUCCIÓN
CUENTA
INVENTARIO DEP. 2
MATERIA PRIMA PARA PRODUCCION
COSTOS DE M.P
CUENTA
COSTO M.O
DPTO. 1
OBLIGACION LABORAL
CUENTA
COSTO M.O
DPTO. 2
OBLIGACION LABORAL
CUENTA
COSTO M.O
DPTO. 3
OBLIGACION LABORAL
CUENTA
COSTOS
CIF
OBLIGACION LABORAL
CUENTA
COSTO M.O
DPTO. 2
OBLIGACION LABORAL
CUENTA
COSTO M.O
DPTO. 3
OBLIGACION LABORAL
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS
A FRA 0016

CUENTA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
A FTRA 025
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
A Cayla S.A FRA 025
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
FRA 025
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
DA FRA 0018
BUYENTE
CUENTA
INGRESOS OPERACIONALES. INGRESOS AL X MAYOR Y MENOR
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
A Fee Spirit S.A.S. FRA 020
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
A Fee Spirit S.A.S FRA 020
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS

CUENTA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
21 LTD FTRA 850
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
FOREVER 21 LTDA 850
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
CUENTA
FACTURA 375
DESCONTABLE IVA 19%
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
PROVEEDORES
NALES
SUMAS IGUALES
OMPRA CORSET SEGÚN FACT 268
CUENTA
DEVOLUCIÓN
IVA GENERADO
RETEFUENTE
RETE ICA
RETEICA 11,04/1000
A.R.E.R
CLIENTES NACIONALES
SUMAS IGUALES

COSTO DE VENTA
CUENTA
BANCOLOMBIA
GAST NO OPE FINANC
INTERESES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
IMP X PAGAR IVA
DESCONTABLE 19%
COMPRAS 2,5
SERV MANT. X PAGAR
SUMAS IGUALES
CUENTA
SERV MANT. X PAGAR
BANCOS NALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
NTENIMIENTO
CUENTA
CERTIFICADOS
CDT
INTERESES
BANCOS NALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCOLOMBIA
CUENTA
DEPRECIACIONES
SUMAS IGUALES
CUENTA
COMPRA PAPELERIA
ÉXITO
IVA DESCONTABLE
IVA 19%
COMPRAS 2,5%
PROVEEDORES NALES
SUMAS IGUALES
CUENTA
PROVEEDORES NALES
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
RIA SEGÚN FACT 899
CULO FRAC 4560
CUENTA
Equipo de transporte
Transporte
Equipo de transporte
Iva 19%
Retefuente por pagar
Retefuente 2,5%
Costos y gastos por pagar
Transporte
Sumas iguales
a factura 450
0
CUENTA
Costos y gastos por pagar
Transporte
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
Sumas iguales
a factura 450
DE COSER
CREDITO 29 DIAS (VIDA UTIL 10 AÑOS)
CUENTA
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
IMP IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE 19%
RETEICA 11,04/1000
MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMAS IGUALES
MPRA DE MAQUINA DE COSER A ÉXITO FACTURA 649
CUENTA
MAQUINARIA Y EQUIPO
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
DE CORTAR
CUENTA
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
IMP IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE 19%
RETEICA 11,04/1000
MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMAS IGUALES
CUENTA
MAQUINARIA Y EQUIPO
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
DE FILETE
CUENTA
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
IMP IVA DESCONTABLE
IVA DESCONTABLE 19%
RETEICA 11,04/1000
MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMAS IGUALES
CUENTA
MAQUINARIA Y EQUIPO
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
HALLISON GARCIA
SUMAS IGUALES
A NOVIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A NOVIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
LAURA CAMPOS
SUMAS IGUALES
A NOVIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A NOVIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
CRISTIAN ROMERO
SUMAS IGUALES
A NOVIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A NOVIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
COMISIONES
COMISIONES
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
BRAYAN OCHOA
SUMAS IGUALES
A NOVIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A NOVIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
COMISIONES
COMISIONES
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
DAYANA FRANCO
SUMAS IGUALES
A NOVIEMBRE/22
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A NOVIEMBRE/22
CUENTA
SALARIOS POR PAGAR
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CUENTA
CESANTIAS
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CUENTA
CXP APORTES LAB ARL
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CUENTA
EMBARGO JUDICIAL
BANCOS NACIONALES
CUENTA
FONDO SOLIDARIDAD
BANCOS NACIONALES
CUENTA
PRIMA SERVIC
BANCOS NACIONALES
CUENTA
VACACIONES C
BANCOS NACIONALES
CUENTA
PENSION
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS
OTROS
SUMAS IGUALES
CUENTA
ENERGIA
CODENSA
SUMAS IGUALES
CUENTA
CODENSA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CODENSA 340
CUENTA
G.O SERV TELEFONIA
IVA DESCONTABLE
CLARO
SUMAS IGUALES
ONÍA E INTERNET FCT CLARO 130
CUENTA
CLARO
BANCOS NLES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
TELEFONIA E INTERNET CLARO 130
CUENTA
SERVICIOS PÚBLICOS
GAS
SUMAS IGUALES
CUENTA
SERVICIOS PÚBLICOS
GAS
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
Acueducto
SUMAS IGUALES
CUEDUCTO FTRA 360
CUENTA
AGUEDUCTO
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
UCTO FRA 360
CUENTA
ARRIENDO LOCAL
IMPUESTOS X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
REVISORIA FISCAL
HONORARIOS POR RV
HONORARIOS
RETEFUENTE 10%
RETEICA 11,04/1000
CXP HONORARIOS
HONORARIOS POR RV
SUMAS IGUALES
ORARIOS
CUENTA
CXP HONORARIOS
HONORARIOS
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
AQUETAS
CUENTA
DESCONTABLE IVA 19%
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
SUMAS IGUALES
nel S.A Factura 360
CUENTA
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES
8
TE- CORSET
CUENTA
IVA DESCONTABLE
DESCONTABLE IVA 19%
RETEFUENTE X PAGAR
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
CXP PROVEDOR. NALES
SUMAS IGUALES
CUENTA
CXP PROVED NALES
BANCOS NLES
SUMAS IGUALES
MATERIA PRIMA
MATERIALES INDIRECTOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTO TERMINADO
CUENTA
INVENTARIO
MANO DE OBRA
C.I.F
INVENTARIO
PRODUCTO TERMINADO
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
COSTOS DE PRODUCCION
CIF
SUMAS IGUALES
INGRESOS OPERACIONALES ORDEN DE PRODUCCIÓN N.X CLIENTE

A LO QUE SE VENDE
COSTOS DE VENTAS
CUENTA
INVENTARIO
MANO DE OBRA
C.I.F
INVENTARIO
PRODUCTO TERMINADO
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
COSTOS DE PRODUCCION
CIF
SUMAS IGUALES
INGRESOS OPERACIONALES ORDEN DE PRODUCCIÓN N.X CLIENTE

A LO QUE SE VENDE
COSTOS DE VENTAS
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS
A FRA 025

CUENTA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
A FTRA 125
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
A Cayla S.A FRA 125
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
FRA 125
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
IT FRA 020
BUYENTE
CUENTA
INGRESOS OPERACIONALES. INGRESOS AL X MAYOR Y MENOR
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
A Fee Spirit S.A.S. FRA 020
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
A Fee Spirit S.A.S FRA 020
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
1 LTDA FACTURA 850

CUENTA
IVA GENERADO
ANTICIPO IMPUESTOS
RETEFUENTE 2,5%
RETE ICA 11,04/1000
A.R.E.R 0,40%
A.R.E.R
CLIENTES NALES
CLIENTES NALES
SUMAS IGUALES
21 LTD FTRA 890
CUENTA
COSOT DE VENTA
MERCANCIA NO FXE
INV MERC NO FXE
MERCANCIA NO FXE
SUMAS IGUALES
FOREVER 21 LTDA 890
CUENTA
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CLIENTES NALES
SUMAS
CUENTA
FACTURA 375
DESCONTABLE IVA 19%
COMPRAS 2,5%
RETENCION X PAGAR
RETEICA 11,04/1000
PROVEEDORES
NALES
SUMAS IGUALES
OMPRA CORSET SEGÚN FACT 275
CUENTA
DEVOLUCIÓN
IVA GENERADO
RETEFUENTE
RETE ICA
RETEICA 11,04/1000
A.R.E.R
CLIENTES NACIONALES
SUMAS IGUALES
COSTO DE VENTA
CUENTA
BANCOLOMBIA
GAST NO OPE FINANC
INTERESES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
CUENTA
IMP X PAGAR IVA
DESCONTABLE 19%
COMPRAS 2,5
SERV MANT. X PAGAR
SUMAS IGUALES
CUENTA
SERV MANT. X PAGAR
BANCOS NALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
NTENIMIENTO
CUENTA
CERTIFICADOS
CDT
INTERESES
BANCOS NALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
BANCOLOMBIA
CUENTA
DEPRECIACIONES
SUMAS IGUALES
CUENTA
COMPRA PAPELERIA
ÉXITO
IVA DESCONTABLE
IVA 19%
COMPRAS 2,5%
PROVEEDORES NALES
SUMAS IGUALES
CUENTA
PROVEEDORES NALES
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
RIA SEGÚN FACT 899
CUENTA
TRANSPORTE
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
a factura 450
CUENTA
VEHICULO
DEPRECIACIONES
VEHICULO
SUMAS IGUALES
ura 450
CUENTA
MAQUINARIA Y EQUIPO
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
A DE MAQUINA DE COSER A ÉXITO FACTURA 649
CUENTA
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMAS IGUALES
CTURA 649
CUENTA
MAQUINARIA Y EQUIPO
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
A DE MAQUINA DE CORTAR A ÉXITO FACTURA 658
CUENTA
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMAS IGUALES
CTURA 658
CUENTA
MAQUINARIA Y EQUIPO
BANCOS NACIONALES
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
A DE MAQUINA DE FILETE A ÉXITO FACTURA 670
CUENTA
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMAS IGUALES
CTURA 670
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
HALLISON GARCIA
SUMAS IGUALES
A FEBRERO/23
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
A FEBRERO/23
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A FEBRERO/23
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
LAURA CAMPOS
SUMAS IGUALES
A FEBRERO/23
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
A FEBRERO/23
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A FEBRERO/23
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
CRISTIAN ROMERO
SUMAS IGUALES
A FEBRERO/23
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
A FEBRERO/23
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A FEBRERO/23
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
COMISIONES
COMISIONES
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
BRAYAN OCHOA
SUMAS IGUALES
A FEBRERO/23
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
A FEBRERO/23
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A FEBRERO/23
CUENTA
G.O.A. PERSONAL
SUELDOS
G.O.A PERSONAL
HORAS EXTRAS
G.O.A. PERSONAL
CXP APORTES
SALUD
CXP APORTES
PENSION
FONDOS
FONDO SOLIDARIDAD
COMISIONES
COMISIONES
EMBARGO JUDICIAL
EMBARGO JUDICIAL
NOMINA X PAGAR
DAYANA FRANCO
SUMAS IGUALES
A FEBRERO/23
CUENTA
G.O.A. APORTES
ARL
G.O.A. APORTES
PENSION
G.O.A. APORTES
CAJA COMPENSACION
CXP APORTES LB
ARL
CXP APORTES LB
PENSION
CXP APORTES LB
CAJA COMPENSACION
SUMAS IGUALES
A FEBRERO/23
CUENTA
G.O.A.PREST SOC
CESANTIAS
G.O.A.PREST SOC
INTERESES CES
G.O.A.PREST SOC
PRIMA SERVIC
G.O.A.PREST SOC
VACACIONES
OBLIGAC LABOR
CESANTIAS
OBLIGAC LABOR
INTERESES CES
OBLIGAC LABOR
PRIMA SERVIC
OBLIGAC LABOR
VACACIONES C
SUMAS IGUALES
A FEBRERO/23
CUENTA
SALARIOS POR PAGAR
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CUENTA
CESANTIAS
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CUENTA
CXP APORTES LAB ARL
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS NACIONALES
CUENTA
EMBARGO JUDICIAL
BANCOS NACIONALES
CUENTA
FONDO SOLIDARIDAD
BANCOS NACIONALES
CUENTA
PRIMA SERVIC
BANCOS NACIONALES
CUENTA
VACACIONES C
BANCOS NACIONALES
CUENTA
PENSION
BANCOS NACIONALES
CUENTA
BANCOS
AJUSTE AL PESO
SUMAS IGUALES
CUENTA
GASTOS IMPUESTOS BIM 1
GASTO IMPUESTOS Y TABLEROS
ANTICIPOS ICA
AJUSTE AL PESO
BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES
ON RETEICA MES DE ENERO 2023
VR NOMINAL X ACC NO. ACCIONES
$ 10,000.00 350000
210000
DEBE HABER
$ 3,500,000,000
$ 3,500,000,000
$ 3,500,000,000 $ 3,500,000,000
PARCIAL DEBE
$ 2,100,000,000
$ 420,000,000
$ 210,000,000
$ 315,000,000
$ 525,000,000
$ 630,000,000
$ 2,100,000,000
PARCIAL DEBE
$ 2,100,000,000.00
$ 420,000,000
$ 210,000,000
$ 315,000,000
$ 525,000,000
$ 630,000,000
$ 2,100,000,000
$ 2,100,000,000
DEBE HABER
$ 2,100,000,000
$ 2,100,000,000
$ 2,100,000,000 $ 2,100,000,000
DEBE HABER
$ 460,000
$ 460,000
$ 460,000 $ 460,000
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
Debe Haber
$ 1,000,000
$ 500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
Debe Haber
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
DEBE HABER
600,000
600,000
600,000 600,000
DEBE HABER
600,000
600,000
600,000 600,000
DEBE HABER
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
DEBE HABER
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
DEBE HABER
10,000,000
10,000,000
10,000,000 10,000,000
DEBE HABER
10,000,000
10,000,000
10,000,000 10,000,000
DEBE HABER
$ 3,000,000
$ 300,000
$ 33,120
$ 2,666,880
$ 3,000,000 $ 3,000,000
DEBE HABER
$ 2,666,880
$ 2,666,880
$ 2,666,880 $ 2,666,880
DEBE HABER
$ 60,000,000
$ 11,400,000
$ 1,500,000
$ 662,400
$ 69,237,600
$ 71,400,000 $ 71,400,000
DEBE HABER
$ 34,618,800
$ 34,618,800
$ 34,618,800
DEBE HABER
$44,270,000
$8,411,300
$1,106,750
$488,741
$51,085,809
$52,681,300 $52,681,300
DEBE HABER
25,542,905
25,542,905
25,542,905 25,542,905
DEBE HABER
$ 52,600,000
$ 9,994,000
$ 1,315,000
$ 580,704
$ 60,698,296
$ 62,594,000 $ 62,594,000
DEBE HABER
$ 30,349,148
$ 30,349,148
$ 30,349,148 $ 30,349,148
DEBE HABER
$ 75,000,000
$ 14,250,000
$ 1,875,000
$ 828,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 86,547,000
$ 89,550,000 $ 89,550,000
DEBE HABER
$ 45,000,000
$ 45,000,000
$ 45,000,000 $ 45,000,000
DEBE HABER
$ 43,273,500
$ 43,273,500
$ 43,273,500 $ 43,273,500
DEBE HABER
$ 62,541,667
$ 11,882,917
$ 1,563,542
$ 690,460
$ 1,782,438
$ 250,167
$ 250,167
$ 70,388,144
$ 74,674,750 $ 74,674,750
DEBE HABER
$ 37,525,000
$ 37,525,000
$ 37,525,000 $ 37,525,000
DEBE HABER
$ 35,194,072
$ 35,194,072
$ 35,194,072 $ 35,194,072
DEBE HABER
$ 41,666,667
$ 7,916,667
$ 1,041,667
$ 460,000
$ 166,667
$ 166,667
$ 48,081,667
$ 49,750,000 $ 49,750,000
DEBE HABER
$ 25,000,000
$ 25,000,000
$ 25,000,000 $ 25,000,000
DEBE HABER
$ 24,040,833
$ 24,040,833
$ 24,040,833 $ 24,040,833
DEBE HABER
$ 45,000,000
$ 8,550,000
$ 1,125,000
$ 496,800
$ 51,928,200
$ 53,550,000 $ 53,550,000
DEBE HABER
$ 31,156,920
$ 31,156,920
$ 31,156,920 $ 31,156,920
DEBE HABER
$ 199,200,000
$ 800,000
$ 200,000,000
$ 200,000,000 $ 200,000,000
DEBE HABER
8,333,333
750,000
9,083,333
9,083,333 9,083,333
DEBE HABER
$ 25,000,000
$ 4,750,000
$ 875,000
$ 276,000
$ 28,599,000
$ 29,750,000 $ 29,750,000
DEBE HABER
$ 28,599,000
$ 28,599,000
$ 28,599,000 $ 28,599,000
DEBE HABER
$300,000
$875,000
$5,046,750
$716,833
$ 6,939,000
$417
$6,939,000 $6,939,000
$6,938,583
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 190,000
$ 1,190,000
$ 1,190,000 $ 1,190,000
DEBE HABER
$ 1,190,000
$ 1,190,000
$ 1,190,000 $ 1,190,000
DEBE HABER
500,000
500,000
500,000 500,000
DEBE HABER
500,000
500,000
500,000 500,000
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
DEBE HABER
$ 34,618,800
$ 34,618,800
$ 34,618,800 $ 34,618,800
DEBE HABER
$ 25,000,000
$ 4,750,000
$ 875,000
$ 276,000
$ 28,599,000
$ 29,750,000 $ 29,750,000
DEBE HABER
$ 28,599,000
$ 28,599,000
$ 28,599,000 $ 28,599,000
DEBE HABER
$ 4,000,000.00
$ 400,000
$ 44,160
$ 3,555,840
$ 4,000,000 $ 4,000,000
DEBE HABER
$ 3,555,840
$ 3,555,840
$ 3,555,840 $ 3,555,840
DEBE HABER
$ 65,000,000
$ 12,350,000
$ 1,625,000
$ 717,600
$ 75,007,400
$ 77,350,000 $ 77,350,000
DEBE HABER
$ 45,004,440
$ 45,004,440
$ 45,004,440 $ 45,004,440
DEBE HABER
$ 25,542,905
$ 25,542,905
$ 25,542,905 $ 25,542,905
DEBE HABER
$ 30,349,148
$ 30,349,148
$ 26.365.000 $ 26.365.000
DEBE HABER
$ 61,479,000
$ 11,681,010
$ 1,536,975
$ 678,728
$ 70,944,307
$ 73,160,010 $ 73,160,010
DEBE HABER
35,472,153
35,472,153
35,472,153 35,472,153
DEBE HABER
$ 43,273,500
$ 43,273,500
$ 43,273,500 $ 43,273,500
DEBE HABER
$ 36,000,000
$ 6,840,000
$ 900,000
$ 397,440
$ 41,542,560
$ 42,840,000 $ 42,840,000
DEBE HABER
$ 20,771,280
$ 20,771,280
$ 20,771,280 $ 20,771,280
DEBE HABER
$ 93,538,462
$ 17,772,308
$ 2,338,462
$ 1,032,665
$ 374,154
$ 374,154
$ 107,939,643
$ 111,684,923 $ 111,684,923
DEBE HABER
$ 56,123,077
$ 56,123,077
$ 56,123,077 $ 56,123,077
DEBE HABER
$ 53,969,822
$ 53,969,822
$ 53,969,822 $ 53,969,822
DEBE HABER
$ 47,651,638
$ 9,053,811
$ 1,191,291
$ 526,074
$ 1,358,072
$ 190,607
$ 190,607
$ 53,630,012
$ 56,896,055 $ 56,896,055
DEBE HABER
$ 28,590,983
$ 28,590,983
$ 28,590,983 $ 28,590,983
DEBE HABER
$ 26,815,006
$ 26,815,006
$ 26,815,006 $ 26,815,006
DEBE HABER
$ 55,208,333
$ 10,489,583
$ 1,380,208
$ 609,500
$ 220,833
$ 220,833
$ 63,708,208
$ 65,918,750 $ 65,918,750
DEBE HABER
$ 33,125,000
$ 33,125,000
$ 33,125,000 $ 33,125,000
DEBE HABER
$ 31,854,104
$ 31,854,104
$ 31,854,104 $ 31,854,104
DEBE HABER
7,440,000
1,413,600
186,000
82,138
8,585,462
8,853,600 8,853,600
DEBE HABER
2,429,167
461,542
60,729
26,818
60,729
60,729
2,803,161
2,951,438 2,951,438
$ 2,429,167
$ 2,429,167
DEBE HABER
$ 20,771,280
$ 20,771,280
$ 20,771,280 $ 20,771,280
DEBE HABER
$ 892,500
$ 892,500
$ 892,500 $ 892,500
DEBE HABER
8,333,333
750,000
9,083,333
9,083,333 9,083,333
DEBE HABER
$ 35,194,072
$ 35,194,072
$ 35,194,072 $ 35,194,072
DEBE HABER
$ 4,000,000
$ 760,000
$ 100,000
$ 4,660,000
$ 4,760,000 $ 4,760,000
DEBE HABER
$ 4,660,000
$ 4,660,000
$ 4,660,000 $ 4,660,000
DEBE HABER
$ 24,040,833
$ 24,040,833
$ 24,040,833 $ 24,040,833
DEBE HABER
5,000,000
950,000
125,000
5,825,000
5,950,000 5,950,000
DEBE HABER
5,825,000
5,825,000
5,825,000 5,825,000
DEBE HABER
$ 700,000
$ 133,000
$ 17,500
$ 815,500
$ 833,000 $ 833,000
DEBE HABER
$ 815,500
$ 815,500
$ 815,500 $ 815,500
DEBE HABER
$ 44,975,000
$ 25,000
$ 45,000,000
$ 45,000,000 $ 45,000,000
DEBE HABER
$ 9,000,000
$ 4,000,000
$200,000
$ 200,000
$ 600,000
$ 14,000,000
$ 14,000,000 $14,000,000
DEBE HABER
$ 14,000,000
$ 14,000,000
$ 14,000,000 $ 14,000,000
DEBE HABER
$ 35,000,000
$ 6,650,000
$ 875,000
$ 40,775,000
$ 41,650,000 $ 41,650,000
DEBE HABER
$ 40,775,000
$ 40,775,000
$ 40,775,000 $ 40,775,000
S.A
DEBE HABER
$ 1,500,000
$ 50,000
$ 117,172
$ 62,000
$ 62,000
$ 15,500
$ 200,000
$ 1,327,672
$ 1,667,172 $ 1,667,172
DEBE HABER
$ 8,091
$ 186,000
$ 62,000
$ 8,091
$ 186,000
$ 62,000
$ 256,091 $ 256,091
DEBE HABER
$ 124,950
$ 15,000
$ 124,950
$ 43,785
$ 124,950
$ 15,000
$ 124,950
$ 43,785
$ 308,685 $ 308,685
DEBE HABER
$ 1,400,000
$ 45,000
$ 117,172
$ 54,067
$ 54,067
$ 13,517
$ -
$ 1,440,522
$ 1,562,172 $ 1,562,172
DEBE HABER
$ 7,308
$ 168,000
$ 56,000
$ 7,308
$ 168,000
$ 56,000
$ 231,308 $ 231,308
DEBE HABER
$ 116,620
$ 14,000
$ 116,620
$ 58,380
$ 116,620
$ 14,000
$ 116,620
$ 58,380
$ 305,620 $ 305,620
DEBE HABER
$ 1,600,000
$ -
$ 117,172.00
$ 64,000
$ 64,000
$ 16,000
$ -
$ 1,573,172
$ 1,717,172 $ 1,717,172
DEBE HABER
$ 8,352
$ 192,000
$ 64,000
$ 8,352
$ 192,000
$ 64,000
$ 264,352 $ 264,352
DEBE HABER
$ 133,280.00
$ 16,000.00
$ 133,280.00
$ 66,720.00
$ 133,280.00
$ 16,000.00
$ 133,280.00
$ 66,720.00
$ 349,280.00 $ 349,280.00
DEBE HABER
$ 1,300,000
$ 60,000
$ 117,172
$ 62,400
$ 62,400
$ 15,600
$ 200,000 $ -
$ -
$ 1,536,772
$ 1,477,172 $ 1,677,172
DEBE HABER
$ 6,786.00
$ 156,000.00
$ 52,000.00
$ 6,786.00
$ 156,000.00
$ 52,000.00
$ 214,786.00 $ 214,786.00
DEBE HABER
$ 108,290.00
$ 13,000.00
$ 108,290.00
$ 54,210.00
$ 108,290.00
$ 13,000.00
$ 108,290.00
$ 54,210.00
$ 283,790.00 $ 283,790.00
DEBE HABER
$ 1,450,000
$ 50,000
$ 117,172
$ 67,200
$ 67,200
$ 16,800
$ 180,000
$ -
$ 1,645,972
$ 1,617,172 $ 1,797,172
DEBE HABER
$ 8,770
$ 201,600
$ 67,200
$ 8,770
$ 201,600
$ 67,200
$ 277,570 $ 277,570
DEBE HABER
$ 120,785
$ 14,500
$ 120,785
$ 60,465
$ 120,785
$ 14,500
$ 120,785
$ 60,465
$ 316,535 $ 316,535
DEBE HABER
$ 7,524,110
$ 7,524,110
DEBE HABER
$ 619,333
$ 619,333
DEBE HABER
$ 603,925
$ 603,925
DEBE HABER
$ 72,500
$ 72,500
DEBE HABER
$ 39,307
$ 39,307
DEBE HABER
$ 301,200
$ 301,200
DEBE HABER
$ 200,000
$ 200,000
DEBE HABER
$ 77,417
$ 77,417
DEBE HABER
$ 603,925
$ 603,925
DEBE HABER
$ 283,560
$ 283,560
DEBE HABER
$ 903,600
$ 903,600
DEBE HABER
$2,799,951
$419,993
$4,119,881
-$ 899,945
$9
$3,219,944 $3,219,944
$0
DEBE HABER
$ 4,569,555
555
$ 4,569,000
$ 4,569,555 $ 4,569,555
$0
DEBE HABER
$ 400,000
$ 875,000
$17,500
$ 4,975,975
$ 724,865
$ 6,993,500
$ 160
$ 6,993,500 $ 6,993,500
$0
DEBE HABER
70,903,744
86,495,710
3,140,509
18,733,000
$ 525
89,636,744 89,636,744
DEBE HABER
$ 900,000
$ 900,000
$ 900,000 $ 900,000
DEBE HABER
$ 900,000
$ 900,000
$ 900,000 $ 900,000
DEBE HABER
$ 900,000
$ 171,000
$ 1,071,000
$ 1,071,000 $ 1,071,000
DEBE HABER
$ 1,071,000
$ 1,071,000
$ 1,071,000 $ 1,071,000
DEBE HABER
$600,000
$600,000
$600,000 $600,000
DEBE HABER
600,000
600,000
600,000 600,000
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
DEBE HABER
$ 28,000,000
$ 5,320,000
$ 980,000
$ 309,120
$ 32,030,880
$ 33,320,000 $ 33,320,000
DEBE HABER
$ 32,030,880
$ 32,030,880
$ 32,030,880 $ 32,030,880
DEBE HABER
$ 4,000,000
$ 400,000
$ 44,160
$ 3,555,840
$ 4,000,000 $ 4,000,000
DEBE HABER
$ 3,555,840
$ 3,555,840
$ 3,555,840 $ 3,555,840
DEBE HABER
8,333,333
718,750
9,052,083
9,052,083 9,052,083
DEBE HABER
$ 600,000
$ 114,000
$ 15,000
$ 699,000
$ 714,000 $ 714,000
DEBE HABER
$ 699,000
$ 699,000
$ 699,000 $ 699,000
DEBE HABER
$ 30,002,960
$ 30,002,960
$ 30,002,960 $ 30,002,960
DEBE HABER
$ 700,000
$ 133,000
$ 17,500
$ 815,500
$ 833,000 $ 833,000
DEBE HABER
$ 815,500
$ 815,500
$ 815,500 $ 815,500
DEBE HABER
$ 1,785,000
$ 1,785,000
$ 1,785,000 $ 1,785,000
DEBE HABER
$ 800,000
$ 152,000
$ 20,000
$ 932,000
$ 952,000 $ 952,000
DEBE HABER
$ 932,000
$ 932,000
$ 932,000 $ 932,000
DEBE HABER
$ 14,000,000
$ 2,660,000
$ 350,000
$ 154,560
$ 16,155,440
$ 16,660,000 $ 16,660,000
DEBE HABER
$ 8,077,720
$ 8,077,720
$ 8,077,720 $ 8,077,720
DEBE HABER
$ 42,944,357
$ 8,159,428
$ 1,073,609
$ 474,106
$ 171,777
$ 171,777
$ 49,556,070
$ 51,275,563 $ 51,275,563
DEBE HABER
$ 11,594,976
$ 11,594,976
$ 11,594,976 $ 11,594,976
DEBE HABER
$ 24,778,035
$ 24,778,035
$ 24,778,035 $ 24,778,035
DEBE HABER
26,618,553
26,618,553
26,618,553 26,618,553
DEBE HABER
$ 53,969,822
$ 53,969,822
$ 53,969,822 $ 53,969,822
DEBE HABER
25,000,000
4,750,000
625,000
276,000
28,849,000
29,750,000 29,750,000
DEBE HABER
14,424,500
14,424,500
14,424,500 14,424,500
DEBE HABER
$ 53,969,822
$ 53,969,822
$ 53,969,822 $ 53,969,822
DEBE HABER
$ 26,815,006
$ 26,815,006
$ 26,815,006 $ 26,815,006
DEBE HABER
$ 29,424,938
$ 29,424,938
$ 29,424,938 $ 29,424,938
DEBE HABER
$ 21,478,252
$ 4,080,868
$ 536,956
$ 237,120
$ 85,913
$ 85,913
$ 24,785,044
$ 25,645,033 $ 25,645,033
DEBE HABER
$ 12,886,951
$ 12,886,951
$ 12,886,951 $ 12,886,951
DEBE HABER
$ 12,392,522
$ 12,392,522
$ 12,392,522 $ 12,392,522
DEBE HABER
$ 7,500,000
$ 1,825,000
$ 9,325,000
$ 9,325,000 $ 9,325,000
DEBE HABER
$ 2,916,667
$ 2,916,667
$ 2,916,667 $ 2,916,667
DEBE HABER
$ 14,250,000
$ 2,707,500
$ 356,250
$ 157,320
$ 16,443,930
$ 16,957,500 $ 16,957,500
DEBE HABER
$ 8,221,965
$ 8,221,965
$ 8,221,965 $ 8,221,965
DEBE HABER
$ 25,721,611
$ 4,887,106
$ 643,040
$ 283,967
$ 102,886
$ 102,886
$ 29,681,710
$ 30,711,603 $ 30,711,603
DEBE HABER
$ 15,432,966
$ 15,432,966
$ 15,432,966 $ 15,432,966
DEBE HABER
$ 14,840,855
$ 14,840,855
$ 14,840,855 $ 14,840,855
DEBE HABER
1,140,000
216,600
28,500
12,586
1,315,514
1,356,600 1,356,600
DEBE HABER
2,263,502
430,065
56,588
24,989
56,588
56,588
2,611,990
2,750,155 2,750,155
$ 2,263,502
$ 2,263,502
S.A
DEBE HABER
$ 1,500,000
$ 40,000
$ 117,172
$ 61,600
$ 61,600
$ 15,400
$ 200,000
$ 1,318,572
$ 1,657,172 $ 1,657,172
DEBE HABER
$ 8,039
$ 184,800
$ 61,600
$ 8,039
$ 184,800
$ 61,600
$ 254,439 $ 254,439
DEBE HABER
$ 124,950
$ 15,000
$ 124,950
$ 43,785
$ 124,950
$ 15,000
$ 124,950
$ 43,785
$ 308,685 $ 308,685
DEBE HABER
$ 1,500,000
$ -
$ 117,172
$ 60,000
$ 60,000
$ 15,000
$ -
$ 1,482,172
$ 1,617,172 $ 1,617,172
DEBE HABER
$ 7,830
$ 180,000
$ 60,000
$ 7,830
$ 180,000
$ 60,000
$ 247,830 $ 247,830
DEBE HABER
$ 124,950
$ 15,000
$ 124,950
$ 62,550
$ 124,950
$ 15,000
$ 124,950
$ 62,550
$ 327,450 $ 327,450
DEBE HABER
$ 1,450,000.00
$ 60,000.00
$ 117,172.00
$ 60,400.00
$ 60,400.00
$ 15,100.00
$ -
$ 1,491,272.00
$ 1,627,172.00 $ 1,627,172.00
DEBE HABER
$ 7,882.20
$ 181,200.00
$ 60,400.00
$ 7,882.20
$ 181,200.00
$ 60,400.00
$ 249,482.20 $ 249,482.20
DEBE HABER
$ 120,785.00
$ 14,500.00
$ 120,785.00
$ 60,465.00
$ 120,785.00
$ 14,500.00
$ 120,785.00
$ 60,465.00
$ 316,535.00 $ 316,535.00
DEBE HABER
$ 1,300,000.00
$ 50,000.00
$ 117,172.00
$ 66,000.00
$ 66,000.00
$ 16,500.00
$ 300,000.00
$ -
$ 1,618,672.00
$ 1,467,172.00 $ 1,767,172.00
DEBE HABER
$ 6,786.00
$ 156,000.00
$ 52,000.00
$ 6,786.00
$ 156,000.00
$ 52,000.00
$ 214,786.00 $ 214,786.00
DEBE HABER
$ 108,290.00
$ 13,000.00
$ 108,290.00
$ 54,210.00
$ 108,290.00
$ 13,000.00
$ 108,290.00
$ 54,210.00
$ 283,790.00 $ 283,790.00
DEBE HABER
$ 1,350,000.00
$ 50,000.00
$ 117,172.00
$ 66,000.00
$ 66,000.00
$ 16,500.00
$ 250,000.00
$ -
$ 1,618,672.00
$ 1,517,172.00 $ 1,767,172.00
DEBE HABER
$ 8,613.00
$ 198,000.00
$ 66,000.00
$ 8,613.00
$ 198,000.00
$ 66,000.00
$ 272,613.00 $ 272,613.00
DEBE HABER
$ 112,455.00
$ 13,500.00
$ 112,455.00
$ 56,295.00
$ 112,455.00
$ 13,500.00
$ 112,455.00
$ 56,295.00
$ 294,705.00 $ 294,705.00
DEBE HABER
$ 7,529,360
$ 7,529,360
DEBE HABER
$ 628,000
$ 628,000
DEBE HABER
$ 591,430
$ 591,430
DEBE HABER
$ 71,000
$ 71,000
DEBE HABER
$ 39,150
$ 39,150
DEBE HABER
$ 300,000
$ 300,000
DEBE HABER
$ 200,000
$ 200,000
DEBE HABER
$ 78,500
$ 78,500
DEBE HABER
$ 591,430
$ 591,430
DEBE HABER
$ 277,305
$ 277,305
DEBE HABER
$ 900,000
$ 900,000
DEBE HABER
$ 400,000
$ 980,000
$ 17,500
$ 1,337,750
$ 303,989
$ 3,038,500
739
$ 3,039,239 $ 3,039,239
$ 0
DEBE HABER
$ 8,077,720
$ 8,077,720
$ 8,077,720 $ 8,077,720
DEBE HABER
$ 24,778,035
$ 24,778,035
$ 24,778,035 $ 24,778,035
DEBE HABER
$ 42,000,000
$ 7,980,000
$ 1,050,000
$ 463,680
$ 48,466,320
$ 49,980,000 $ 49,980,000
HANEL S.A FACTURA 8263
DEBE HABER
$ 24,233,160
$ 24,233,160
$ 24,233,160 $ 24,233,160
DEBE HABER
19,000,000
3,610,000
475,000
209,760
21,925,240
22,610,000 22,610,000
DEBE HABER
9,832,120
9,832,120
9,832,120 9,832,120
DEBE HABER
$ 27,500,000
$ 5,225,000
$ 687,500
$ 303,600
$ 31,733,900
$ 32,725,000 $ 32,725,000
DEBE HABER
$ 15,866,950
$ 15,866,950
$ 15,866,950 $ 15,866,950
DEBE HABER
$ 30,813,153
$ 5,854,499
$ 770,329
$ 340,177
$ 123,253
$ 123,253
$ 35,557,146
$ 36,790,904 $ 36,790,904
DEBE HABER
$ 18,487,892
$ 18,487,892
$ 18,487,892 $ 18,487,892
DEBE HABER
$ 17,778,573
$ 17,778,573
$ 17,778,573 $ 17,778,573
DEBE HABER
$ 57,158,641
$ 10,860,142
$ 1,428,966
$ 631,031
$ 228,635
$ 228,635
$ 65,958,785
$ 68,247,417 $ 68,247,417
DEBE HABER
$ 34,295,184
$ 34,295,184
$ 34,295,184 $ 34,295,184
DEBE HABER
$ 32,979,392
$ 32,979,392
$ 32,979,392 $ 32,979,392
DEBE HABER
$ 40,617,813
$ 7,717,385
$ 1,015,445
$ 448,421
$ 162,471
$ 162,471
$ 46,871,332
$ 48,497,669 $ 48,497,669
DEBE HABER
$ 25,386,133
$ 25,386,133
$ 25,386,133 $ 25,386,133
DEBE HABER
$ 23,435,666
$ 23,435,666
$ 23,435,666 $ 23,435,666
DEBE HABER
$ 12,392,522
$ 12,392,522
$ 12,392,522 $ 12,392,522
DEBE HABER
$ 4,500,000
$ 855,000
$ 5,355,000
$ 5,355,000 $ 5,355,000
DEBE HABER
$ 5,355,000
$ 5,355,000
$ 5,355,000 $ 5,355,000
DEBE HABER
$ 850,000
$ 850,000
$ 850,000 $ 850,000
DEBE HABER
$ 850,000
$ 850,000
$ 850,000 $ 850,000
DEBE HABER
600,000
600,000
600,000 600,000
DEBE HABER
600,000
600,000
600,000 600,000
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
DEBE HABER
$ 2,850,000
$ 300,000
$ 31,464
$ 2,518,536
$ 2,850,000 $ 2,850,000
DEBE HABER
$ 2,518,536
$ 2,518,536
$ 2,518,536 $ 2,518,536
DEBE HABER
14,424,500
14,424,500
14,424,500 14,424,500
DEBE HABER
$ 2,677,500
$ 2,677,500
$ 2,677,500 $ 2,677,500
DEBE HABER
8,333,333
687,500
9,020,833
9,020,833 9,020,833
DEBE HABER
$ 25,000,000
$ 4,750,000
$ 875,000
$ 276,000
$ 28,599,000
$ 29,750,000 $ 29,750,000
DEBE HABER
$ 28,599,000
$ 28,599,000
$ 28,599,000 $ 28,599,000
DEBE HABER
$ 8,221,965
$ 8,221,965
$ 8,221,965 $ 8,221,965
DEBE HABER
$ 14,840,855
$ 14,840,855
$ 14,840,855 $ 14,840,855
DEBE HABER
$ 850,000
$ 161,500
$ 21,250
$ 990,250
$ 1,011,500 $ 1,011,500
DEBE HABER
$ 990,250
$ 990,250
$ 990,250 $ 990,250
DEBE HABER
950,000
180,500
237,500
10,488
882,512
1,130,500 1,130,500
DEBE HABER
$ 7,500,000
$ 1,525,000
$ 9,025,000
$ 9,025,000 $ 9,025,000
DEBE HABER
$1,015,445
192,935
$25,386
$11,211
$25,386
25,386
$1,171,783
1,233,766 1,233,766
$ 1,015,445
$ 1,015,445
DEBE HABER
$ 493,000
$ 93,670
$ 12,325
$ 574,345
$ 586,670 $ 586,670
DEBE HABER
$ 574,345
$ 574,345
$ 574,345 $ 574,345
DEBE HABER
$ 2,916,667
$ 2,916,667
$ 2,916,667 $ 2,916,667
S.A
DEBE HABER
$ 1,400,000
$ 40,000
$ 117,172
$ 57,600
$ 57,600
$ 14,400
$ 200,000
$ 1,227,572
$ 1,557,172 $ 1,557,172
DEBE HABER
$ 7,517
$ 172,800
$ 57,600
$ 7,517
$ 172,800
$ 57,600
DEBE HABER
$ 116,620
$ 14,000
$ 116,620
$ 40,866
$ 116,620
$ 14,000
$ 116,620
$ 40,866
$ 288,106 $ 288,106
DEBE HABER
$ 1,550,000
$ -
$ 117,172
$ 62,000
$ 62,000
$ 15,500
$ -
$ 1,527,672
$ 1,667,172 $ 1,667,172
DEBE HABER
$ 8,091
$ 186,000
$ 62,000
$ 8,091
$ 186,000
$ 62,000
$ 256,091 $ 256,091
DEBE HABER
$ 129,115
$ 15,500
$ 129,115
$ 64,635
$ 129,115
$ 15,500
$ 129,115
$ 64,635
$ 338,365 $ 338,365
DEBE HABER
$ 1,600,000.00
$ -
$ 117,172.00
$ 64,000.00
$ 64,000.00
$ 16,000.00
$ -
$ 1,573,172.00
$ 1,717,172.00 $ 1,717,172.00
DEBE HABER
$ 8,352.00
$ 192,000.00
$ 64,000.00
$ 8,352.00
$ 192,000.00
$ 64,000.00
$ 264,352.00 $ 264,352.00
DEBE HABER
$ 133,280.00
$ 16,000.00
$ 133,280.00
$ 66,720.00
$ 133,280.00
$ 16,000.00
$ 133,280.00
$ 66,720.00
$ 349,280.00 $ 349,280.00
DEBE HABER
$ 1,400,000.00
$ -
$ 117,172.00
$ 66,000.00
$ 66,000.00
$ 16,500.00
$ 250,000.00
$ -
$ 1,618,672.00
$ 1,767,172.00 $ 1,767,172.00
DEBE HABER
$ 7,308.00
$ 168,000.00
$ 56,000.00
$ 7,308.00
$ 168,000.00
$ 56,000.00
$ 231,308.00 $ 231,308.00
DEBE HABER
$ 116,620.00
$ 14,000.00
$ 116,620.00
$ 58,380.00
$ 116,620.00
$ 14,000.00
$ 116,620.00
$ 58,380.00
$ 305,620.00 $ 305,620.00
DEBE HABER
$ 1,350,000.00
$ 50,000.00
$ 117,172.00
$ 64,000.00
$ 64,000.00
$ 16,000.00
$ 200,000.00 $ -
$ -
$ 1,573,172.00
$ 1,717,172.00 $ 1,717,172.00
DEBE HABER
$ 8,352.00
$ 192,000.00
$ 64,000.00
$ 8,352.00
$ 192,000.00
$ 64,000.00
$ 264,352.00 $ 264,352.00
DEBE HABER
$ 112,455.00
$ 13,500.00
$ 112,455.00
$ 56,295.00
$ 112,455.00
$ 13,500.00
$ 112,455.00
$ 56,295.00
$ 294,705.00 $ 294,705.00
DEBE HABER
$ 7,520,260
$ 7,520,260
DEBE HABER
$ 627,200
$ 627,200
DEBE HABER
$ 608,090
$ 608,090
DEBE HABER
$ 73,000
$ 73,000
DEBE HABER
$ 39,620
$ 39,620
DEBE HABER
$ 303,600
$ 303,600
DEBE HABER
$ 200,000
$ 200,000
DEBE HABER
$ 78,400
$ 78,400
DEBE HABER
$ 608,090
$ 608,090
DEBE HABER
$ 286,896
$ 286,896
DEBE HABER
$ 910,800
$ 910,800
DEBE HABER
$ 300,000
$ 875,000
$ 21,250
$ 1,987,325
$ 488,972
$ 3,671,000
$ 1,547
$ 3,672,547 $ 3,672,547
$ (0)
DEBE HABER
$2,414,821
$362,223
$2,378,622
$398,812
$389
$2,777,434 $2,777,434
DEBE HABER
$ 30,214,774
$ 30,214,774
DEBE HABER
$ 30,214,774
$ 30,214,774
DEBE HABER
$ 2,202,590
590
$ 2,202,000
$ 2,202,590 $ 2,202,590
$ 0
DEBE HABER
$ 38,285,570
$ 40,936,427
$ 2,651,000
$ 143
$ 40,936,570 $ 40,936,570
DEBE HABER
$ 900,000
$ 900,000
$ 900,000 $ 900,000
DEBE HABER
$ 900,000
$ 900,000
$ 900,000 $ 900,000
DEBE HABER
$ 800,000
$ 152,000
$ 952,000
$ 952,000 $ 952,000
DEBE HABER
$ 952,000
$ 952,000
$ 952,000 $ 952,000
DEBE HABER
$600,000
$600,000
$600,000 $600,000
DEBE HABER
600,000
600,000
600,000 600,000
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
DEBE HABER
$ 25,000,000
$ 4,750,000
$ 875,000
$ 276,000
$ 28,599,000
$ 29,750,000 $ 29,750,000
DEBE HABER
$ 28,599,000
$ 28,599,000
$ 28,599,000 $ 28,599,000
DEBE HABER
$ 24,233,160
$ 24,233,160
$ 24,233,160 $ 24,233,160
DEBE HABER
10,962,620
10,962,620
10,962,620 10,962,620
DEBE HABER
$ 3,000,000
$ 300,000
$ 33,120
$ 2,666,880
$ 3,000,000 $ 3,000,000
DEBE HABER
$ 2,666,880
$ 2,666,880
$ 2,666,880 $ 2,666,880
DEBE HABER
$ 50,000,000
$ 9,500,000
$ 1,250,000
$ 552,000
$ 57,698,000
$ 59,500,000 $ 59,500,000
DEBE HABER
$ 28,849,000
$ 28,849,000
$ 28,849,000 $ 28,849,000
DEBE HABER
$ 15,866,950
$ 15,866,950
$ 15,866,950 $ 15,866,950
DEBE HABER
$ 54,000,000
$ 10,260,000
$ 1,350,000
$ 596,160
$ 62,313,840
$ 64,260,000 $ 64,260,000
DEBE HABER
31,156,920
31,156,920
31,156,920 31,156,920
DEBE HABER
$ 72,000,000
$ 13,680,000
$ 1,800,000
$ 794,880
$ 83,085,120
$ 85,680,000 $ 85,680,000
DEBE HABER
$ 41,542,560
$ 41,542,560
$ 41,542,560 $ 41,542,560
DEBE HABER
$ 17,778,573
$ 17,778,573
$ 17,778,573 $ 17,778,573
DEBE HABER
$ 32,979,392.46
$ 32,979,392.46
$ 32,979,392.46 $ 32,979,392.46
DEBE HABER
$ 22,201,900
$ 22,201,900
$ 22,201,900 $ 22,201,900
DEBE HABER
$ 104,900,517
$ 19,931,098
$ 2,622,513
$ 1,158,102
$ 419,602
$ 419,602
$ 121,051,001
$ 125,251,218 $ 125,251,218
DEBE HABER
$ 52,877,602
$ 52,877,602
$ 52,877,602 $ 52,877,602
DEBE HABER
$ 60,525,500
$ 60,525,500
$ 60,525,500 $ 60,525,500
DEBE HABER
$ 75,270,419
$ 14,301,380
$ 1,881,760
$ 830,985
$ 301,082
$ 301,082
$ 86,859,052
$ 89,872,880 $ 89,872,880
DEBE HABER
$ 45,162,251
$ 45,162,251
$ 45,162,251 $ 45,162,251
DEBE HABER
$ 43,429,526
$ 43,429,526
$ 43,429,526 $ 43,429,526
DEBE HABER
$ 46,256,834
$ 8,788,798
$ 1,156,421
$ 510,675
$ 185,027
$ 185,027
$ 53,378,536
$ 55,230,660 $ 55,230,660
DEBE HABER
$ 37,005,467
$ 37,005,467
$ 37,005,467 $ 37,005,467
DEBE HABER
$ 26,689,268
$ 26,689,268
$ 26,689,268 $ 26,689,268
DEBE HABER
5,400,000
1,026,000
135,000
59,616
6,231,384
6,426,000 6,426,000
DEBE HABER
3,700,560
703,106
92,514
40,854
185,027
185,027
4,270,298
4,588,694 4,588,694
$ 3,700,560
$ 3,700,560
DEBE HABER
8,333,333
656,250
8,989,583
8,989,583 8,989,583
DEBE HABER
$ 500,000
$ 95,000
$ 12,500
$ 582,500
$ 595,000 $ 595,000
DEBE HABER
$ 582,500
$ 582,500
$ 582,500 $ 582,500
DEBE HABER
$ 600,000
$ 114,000
$ 15,000
$ 699,000
$ 714,000 $ 714,000
DEBE HABER
$ 699,000
$ 699,000
$ 699,000 $ 699,000
DEBE HABER
$ 7,500,000
$ 1,225,000
$ 8,725,000
$ 8,725,000 $ 8,725,000
DEBE HABER
$ 3,570,000
$ 3,570,000
$ 3,570,000 $ 3,570,000
DEBE HABER
$ 2,916,667
$ 2,916,667
$ 2,916,667 $ 2,916,667
S.A
DEBE HABER
$ 1,600,000
$ 40,000
$ 117,172
$ 65,600
$ 65,600
$ 16,400
$ 200,000
$ 1,409,572
$ 1,757,172 $ 1,757,172
DEBE HABER
$ 8,561
$ 196,800
$ 65,600
$ 8,561
$ 196,800
$ 65,600
$ 270,961 $ 270,961
DEBE HABER
$ 133,280
$ 16,000
$ 133,280
$ 46,704
$ 133,280
$ 16,000
$ 133,280
$ 46,704
$ 329,264 $ 329,264
DEBE HABER
$ 1,400,000
$ -
$ 117,172
$ 56,000
$ 56,000
$ 14,000
$ -
$ 1,391,172
$ 1,517,172 $ 1,517,172
DEBE HABER
$ 7,308
$ 168,000
$ 56,000
$ 7,308
$ 168,000
$ 56,000
$ 231,308 $ 231,308
DEBE HABER
$ 116,620
$ 14,000
$ 116,620
$ 58,380
$ 116,620
$ 14,000
$ 116,620
$ 58,380
$ 305,620 $ 305,620
DEBE HABER
$ 1,350,000.00
$ 60,000.00
$ 117,172.00
$ 56,400.00
$ 56,400.00
$ 14,100.00
$ -
$ 1,400,272.00
$ 1,527,172.00 $ 1,400,272.00
DEBE HABER
$ 7,360.20
$ 169,200.00
$ 56,400.00
$ 7,360.20
$ 169,200.00
$ 56,400.00
$ 232,960.20 $ 232,960.20
DEBE HABER
$ 112,455.00
$ 13,500.00
$ 112,455.00
$ 56,295.00
$ 112,455.00
$ 13,500.00
$ 112,455.00
$ 56,295.00
$ 294,705.00 $ 294,705.00
DEBE HABER
$ 1,500,000.00
$ 40,000.00
$ 117,172.00
$ 69,600.00
$ 69,600.00
$ 17,400.00
$ 200,000.00
$ -
$ 1,700,572.00
$ 1,857,172.00 $ 1,857,172.00
DEBE HABER
$ 7,830.00
$ 180,000.00
$ 60,000.00
$ 7,830.00
$ 180,000.00
$ 60,000.00
$ 247,830.00 $ 247,830.00
DEBE HABER
$ 124,950.00
$ 15,000.00
$ 124,950.00
$ 62,550.00
$ 124,950.00
$ 15,000.00
$ 124,950.00
$ 62,550.00
$ 327,450.00 $ 327,450.00
DEBE HABER
$ 1,550,000.00
$ 30,000.00
$ 117,172.00
$ 63,200.00
$ 63,200.00
$ 15,800.00
$ 250,000.00 $ -
$ -
$ 1,804,972.00
$ 1,947,172.00 $ 1,947,172.00
DEBE HABER
$ 8,247.60
$ 189,600.00
$ 63,200.00
$ 8,247.60
$ 189,600.00
$ 63,200.00
$ 261,047.60 $ 261,047.60
DEBE HABER
$ 129,115.00
$ 15,500.00
$ 129,115.00
$ 64,635.00
$ 129,115.00
$ 15,500.00
$ 129,115.00
$ 64,635.00
$ 338,365.00 $ 338,365.00
DEBE HABER
$ 7,706,560
$ 7,706,560
DEBE HABER
$ 621,600
$ 621,600
DEBE HABER
$ 616,420
$ 616,420
DEBE HABER
$ 74,000
$ 74,000
DEBE HABER
$ 39,307
$ 39,307
DEBE HABER
$ 301,200
$ 301,200
DEBE HABER
$ 200,000
$ 200,000
DEBE HABER
$ 77,700
$ 77,700
DEBE HABER
$ 616,420
$ 616,420
DEBE HABER
$ 288,564
$ 288,564
DEBE HABER
$ 903,600
$ 903,600
DEBE HABER
$ 300,000
$ 875,000
$ 15,000
$ 4,277,500
$ 720,684
$ 6,188,000
$184
$ 6,188,184 $ 6,188,184
$ 0
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
DEBE HABER
$ 900,000
$ 171,000
$ 1,071,000
$ 1,071,000 $ 1,071,000
DEBE HABER
$ 1,071,000
$ 1,071,000
$ 1,071,000 $ 1,071,000
DEBE HABER
$600,000
$600,000
$600,000 $600,000
DEBE HABER
600,000
600,000
600,000 600,000
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
DEBE HABER
$ 25,000,000
$ 4,750,000
$ 875,000
$ 276,000
$ 28,599,000
$ 29,750,000 $ 29,750,000
DEBE HABER
$ 28,599,000
$ 28,599,000
$ 28,599,000 $ 28,599,000
DEBE HABER
$ 3,000,000
$ 300,000
$ 33,120
$ 2,666,880
$ 3,000,000 $ 3,000,000
DEBE HABER
$ 2,666,880
$ 2,666,880
$ 2,666,880 $ 2,666,880
DEBE HABER
$ 28,849,000
$ 28,849,000
$ 28,849,000 $ 28,849,000
DEBE HABER
$ 72,000,000
$ 13,680,000
$ 1,800,000
$ 794,880
$ 83,085,120
$ 85,680,000 $ 85,680,000
DEBE HABER
$ 41,542,560
$ 41,542,560
$ 41,542,560 $ 41,542,560
DEBE HABER
24,730,920
24,730,920
24,730,920 24,730,920
DEBE HABER
$ 64,800,000
$ 12,312,000
$ 1,620,000
$ 715,392
$ 74,776,608
$ 77,112,000 $ 77,112,000
DEBE HABER
37,388,304
37,388,304
37,388,304 37,388,304
DEBE HABER
$ 41,542,560
$ 41,542,560
$ 41,542,560 $ 41,542,560
DEBE HABER
$ 44,160,000
$ 8,390,400
$ 1,104,000
$ 487,526
$ 50,958,874
$ 52,550,400 $ 52,550,400
DEBE HABER
$ 25,479,437
$ 25,479,437
$ 25,479,437 $ 25,479,437
DEBE HABER
$ 55,936,807
$ 55,936,807
$ 55,936,807 $ 55,936,807
DEBE HABER
$ 86,504,602
$ 16,435,874
$ 2,162,615
$ 955,011
$ 346,018
$ 346,018
$ 99,822,850
$ 103,286,495 $ 103,286,495
DEBE HABER
$ 51,902,761
$ 51,902,761
$ 51,902,761 $ 51,902,761
DEBE HABER
$ 49,911,425
$ 49,911,425
$ 49,911,425 $ 49,911,425
DEBE HABER
$ 43,429,526
$ 43,429,526
$ 43,429,526 $ 43,429,526
DEBE HABER
$ 84,222,596
$ 16,002,293
$ 2,105,565
$ 929,817
$ 336,890
$ 336,890
$ 97,189,507
$ 100,561,780 $ 100,561,780
DEBE HABER
$ 50,533,558
$ 50,533,558
$ 50,533,558 $ 50,533,558
DEBE HABER
$ 48,594,753
$ 48,594,753
$ 48,594,753 $ 48,594,753
DEBE HABER
$ 26,689,268
$ 26,689,268
$ 26,689,268 $ 26,689,268
DEBE HABER
$ 69,241,007
$ 13,155,791
$ 1,731,025
$ 764,421
$ 276,964
$ 276,964
$ 79,901,352
$ 82,673,762 $ 82,673,762
DEBE HABER
$ 41,544,604
$ 41,544,604
$ 41,544,604 $ 41,544,604
DEBE HABER
$ 39,950,676
$ 39,950,676
$ 39,950,676 $ 39,950,676
DEBE HABER
6,480,000
1,231,200
162,000
71,539
7,477,661
7,711,200 7,711,200
DEBE HABER
3,692,840
701,640
92,321
40,769
346,018
346,018
4,261,390
4,740,498 4,740,498
$ 3,692,840
$ 3,692,840
DEBE HABER
8,333,333
625,000
8,958,333
8,958,333 8,958,333
DEBE HABER
$ 580,000
$ 110,200
$ 14,500
$ 675,700
$ 690,200 $ 690,200
DEBE HABER
$ 675,700
$ 675,700
$ 675,700 $ 675,700
DEBE HABER
$ 7,500,000
$ 925,000
$ 8,425,000
$ 8,425,000 $ 8,425,000
DEBE HABER
$ 4,462,500
$ 4,462,500
$ 4,462,500 $ 4,462,500
DEBE HABER
$ 698,000
$ 132,620
$ 17,450
$ 813,170
$ 830,620 $ 830,620
DEBE HABER
$ 813,170
$ 813,170
$ 813,170 $ 813,170
DEBE HABER
$ 2,916,667
$ 2,916,667
$ 2,916,667 $ 2,916,667
S.A
DEBE HABER
$ 1,500,000
$ 40,000
$ 117,172
$ 61,600
$ 61,600
$ 15,400
$ 200,000
$ 1,318,572
$ 1,657,172 $ 1,657,172
DEBE HABER
$ 8,039
$ 184,800
$ 61,600
$ 8,039
$ 184,800
$ 61,600
$ 254,439 $ 254,439
DEBE HABER
$ 124,950
$ 15,000
$ 124,950
$ 43,785
$ 124,950
$ 15,000
$ 124,950
$ 43,785
$ 308,685 $ 308,685
DEBE HABER
$ 1,450,000
$ 50,000
$ 117,172
$ 60,000
$ 60,000
$ 15,000
$ -
$ 1,482,172
$ 1,617,172 $ 1,617,172
DEBE HABER
$ 7,569
$ 174,000
$ 58,000
$ 7,569
$ 174,000
$ 58,000
$ 239,569 $ 239,569
DEBE HABER
$ 120,785
$ 14,500
$ 120,785
$ 60,465
$ 120,785
$ 14,500
$ 120,785
$ 60,465
$ 316,535 $ 316,535
DEBE HABER
$ 1,460,000.00
$ 60,000.00
$ 117,172.00
$ 60,800.00
$ 60,800.00
$ 15,200.00
$ -
$ 1,500,372.00
$ 1,637,172.00 $ 1,637,172.00
DEBE HABER
$ 7,934.40
$ 182,400.00
$ 60,800.00
$ 7,934.40
$ 182,400.00
$ 60,800.00
$ 251,134.40 $ 251,134.40
DEBE HABER
$ 121,618.00
$ 14,600.00
$ 121,618.00
$ 60,882.00
$ 121,618.00
$ 14,600.00
$ 121,618.00
$ 60,882.00
$ 318,718.00 $ 318,718.00
DEBE HABER
$ 1,400,000.00
$ -
$ 117,172.00
$ 62,000.00
$ 62,000.00
$ 15,500.00
$ 150,000.00 $ -
$ -
$ 1,527,672.00
$ 1,517,172.00 $ 1,667,172.00
DEBE HABER
$ 7,308.00
$ 168,000.00
$ 56,000.00
$ 7,308.00
$ 168,000.00
$ 56,000.00
$ 231,308.00 $ 231,308.00
DEBE HABER
$ 116,620.00
$ 14,000.00
$ 116,620.00
$ 58,380.00
$ 116,620.00
$ 14,000.00
$ 116,620.00
$ 58,380.00
$ 305,620.00 $ 305,620.00
DEBE HABER
$ 1,550,000.00
$ 50,000.00
$ 117,172.00
$ 73,200.00
$ 73,200.00
$ 18,300.00
$ 230,000.00 $ -
$ -
$ 1,782,472.00
$ 1,947,172.00 $ 1,947,172.00
DEBE HABER
$ 9,552.60
$ 219,600.00
$ 73,200.00
$ 9,552.60
$ 219,600.00
$ 73,200.00
$ 302,352.60 $ 302,352.60
DEBE HABER
$ 129,115.00
$ 15,500.00
$ 129,115.00
$ 64,635.00
$ 129,115.00
$ 15,500.00
$ 129,115.00
$ 64,635.00
$ 338,365.00 $ 338,365.00
DEBE HABER
$ 7,611,260
$ 7,611,260
DEBE HABER
$ 635,200
$ 635,200
DEBE HABER
$ 613,088
$ 613,088
DEBE HABER
$ 73,600
$ 73,600
DEBE HABER
$ 40,403
$ 40,403
DEBE HABER
$ 309,600
$ 309,600
DEBE HABER
$ 200,000
$ 200,000
DEBE HABER
$ 79,400
$ 79,400
DEBE HABER
$ 613,088
$ 613,088
DEBE HABER
$ 288,147
$ 288,147
DEBE HABER
$ 928,800
$ 928,800
DEBE HABER
$ 300,000
$ 875,000
$ 14,500
$ 4,379,450
$ 613,854
$ 6,183,000
196
$ 6,183,000 $ 6,183,000
$ 0
DEBE HABER
$5,149,012
$772,352
$5,067,388
$ 854,000
$25
$5,921,388 $5,921,388
$0
DEBE HABER
$ 95,223,483
$ 95,223,483
DEBE HABER
$ 4,427,923
923
$ 4,427,000
$ 4,427,923 $ 4,427,923
$ (0)
DEBE HABER
$ 87,210,489
$ 75,840,020
$ 11,370,000
$ 469
$ 87,210,489 $ 87,210,489
$ 0
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
DEBE HABER
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
DEBE HABER
$ 900,000
$ 171,000
$ 1,071,000
$ 1,071,000 $ 1,071,000
DEBE HABER
$ 1,071,000
$ 1,071,000
$ 1,071,000 $ 1,071,000
DEBE HABER
$600,000
$600,000
$600,000 $600,000
DEBE HABER
600,000
600,000
600,000 600,000
DEBE HABER
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000
DEBE HABER
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000
DEBE HABER
$ 25,000,000
$ 4,750,000
$ 875,000
$ 276,000
$ 28,599,000
$ 29,750,000 $ 29,750,000
DEBE HABER
$ 28,599,000
$ 28,599,000
$ 28,599,000 $ 28,599,000
DEBE HABER
$ 3,000,000
$ 300,000
$ 33,120
$ 2,666,880
$ 3,000,000 $ 3,000,000
DEBE HABER
$ 2,666,880
$ 2,666,880
$ 2,666,880 $ 2,666,880
DEBE HABER
$ 41,542,560
$ 41,542,560
$ 41,542,560 $ 41,542,560
DEBE HABER
$ 20,000,000
$ 3,800,000
$ 500,000
$ 220,800
$ 23,079,200
$ 23,800,000 $ 23,800,000
DEBE HABER
$ 11,539,600
$ 11,539,600
$ 11,539,600 $ 11,539,600
DEBE HABER
30,908,304
30,908,304
30,908,304 30,908,304
DEBE HABER
$ 25,479,437
$ 25,479,437
$ 25,479,437 $ 25,479,437
DEBE HABER
$ 9,600,000
$ 1,824,000
$ 240,000
$ 105,984
$ 11,078,016
$ 11,424,000 $ 11,424,000
DEBE HABER
$ 5,539,008
$ 5,539,008
$ 5,539,008 $ 5,539,008
710105 MATERIA PRIMA

720505 MANO DE OBRA
730505 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
DEBE HABER
$ 5,770,494
$ 600,000
$ 5,884,494
$ 744,262
$ 663,706
$ 10,847,019
$ 12,254,987 $ 12,254,987
DEBE HABER
$ 5,770,494
$ 5,770,494
DEBE HABER
$ 600,000
$ 600,000
DEBE HABER
$ 2,163,169.35
$ 2,163,169
DEBE HABER
$ 2,163,169.35
$ 2,163,169
DEBE HABER
$ 2,163,169.35
$ 2,163,169
DEBE HABER
$ -
DEBE HABER
$ -
$ -
DEBE HABER
$ -
$ -
DEBE HABER
$ 46,218,585
$ 46,218,585
$ 46,218,585 $ 46,218,585
DEBE HABER
$ 81,702,997
$ 15,523,569
$ 2,042,575
$ 902,001
$ 326,812
$ 326,812
$ 94,281,990
$ 97,553,378 $ 97,553,378
DEBE HABER
$ 49,021,798
$ 49,021,798
$ 49,021,798 $ 49,021,798
DEBE HABER
$ 47,140,995
$ 47,140,995
$ 47,140,995 $ 47,140,995
DEBE HABER
$ 48,594,753
$ 48,594,753
$ 48,594,753 $ 48,594,753
DEBE HABER
$ 15,318,733,920
$ 2,910,559,445
$ 382,968,348
$ 169,118,822
$ 61,274,936
$ 61,274,936
$ 17,677,206,194
$ 18,290,568,300 $ 18,290,568,300
DEBE HABER
$ 8,958,500
$ 8,958,500
$ 8,958,500 $ 8,958,500
DEBE HABER
$ 8,838,603,097
$ 8,838,603,097
$ 8,838,603,097 $ 8,838,603,097
DEBE HABER
$ 39,950,676
$ 39,950,676
$ 39,950,676 $ 39,950,676
DEBE HABER
$ 92,699,805
$ 17,612,963
$ 2,317,495
$ 1,023,406
$ 370,799
$ 370,799
$ 106,971,867
$ 110,683,568 $ 110,683,568
DEBE HABER
$ 55,619,883
$ 55,619,883
$ 55,619,883 $ 55,619,883
DEBE HABER
$ 53,485,934
$ 53,485,934
$ 53,485,934 $ 53,485,934
DEBE HABER
2,880,000
547,200
72,000
31,795
3,323,405
3,427,200 3,427,200
DEBE HABER
3,707,992
704,519
92,700
40,936
326,812
326,812
4,278,875
4,739,323 4,739,323
$ 3,707,992
$ 3,707,992
DEBE HABER
8,333,333
593,750
8,927,083
8,927,083 8,927,083
DEBE HABER
$ 580,000
$ 110,200
$ 14,500
$ 675,700
$ 690,200 $ 690,200
DEBE HABER
$ 675,700
$ 675,700
$ 675,700 $ 675,700
DEBE HABER
$ 7,500,000
$ 625,000
$ 8,125,000
$ 8,125,000 $ 8,125,000
DEBE HABER
$ 5,355,000
$ 5,355,000
$ 5,355,000 $ 5,355,000
DEBE HABER
$ 500,000
$ 95,000
$ 12,500
$ 582,500
$ 595,000 $ 595,000
DEBE HABER
$ 582,500
$ 582,500
$ 582,500 $ 582,500
DEBE HABER
60,000,000
11,400,000
1,500,000
69,900,000
71,400,000 71,400,000
DEBE HABER
41,940,000
41,940,000
41,940,000 41,940,000
DEBE HABER
$ 6,000,000
$ 1,140,000
$ 150,000
$ 66,240
$ 6,923,760
$ 7,140,000 $ 7,140,000
DEBE HABER
$ 3,461,880
$ 3,461,880
$ 3,461,880 $ 3,461,880
DEBE HABER
$ 10,500,000
$ 1,995,000
$ 262,500
$ 115,920
$ 12,116,580
$ 12,495,000 $ 12,495,000
DEBE HABER
$ 6,058,290
$ 6,058,290
$ 6,058,290 $ 6,058,290
DEBE HABER
$ 7,500,000
$ 1,425,000
$ 187,500
$ 82,800
$ 8,654,700
$ 8,925,000 $ 8,925,000
DEBE HABER
$ 4,327,350
$ 4,327,350
$ 4,327,350 $ 4,327,350
S.A
DEBE HABER
$ 1,591,474
$ 60,000
$ 117,172
$ 66,059
$ 66,059
$ 16,515
$ 150,000
$ 1,470,013
$ 1,768,646 $ 1,768,646
DEBE HABER
$ 8,621
$ 198,177
$ 66,059
$ 8,621
$ 198,177
$ 66,059
$ 272,857 $ 272,857
DEBE HABER
$ 132,570
$ 15,915
$ 132,570
$ 46,455
$ 132,570
$ 15,915
$ 132,570
$ 46,455
$ 327,509 $ 327,509
DEBE HABER
$ 1,541,474
$ 15,000
$ 117,172
$ 62,259
$ 62,259
$ 15,565
$0
$ 1,533,563
$ 1,673,646 $ 1,673,646
DEBE HABER
$ 8,046
$ 184,977
$ 61,659
$ 8,046
$ 184,977
$ 61,659
$ 254,682 $ 254,682
DEBE HABER
$ 128,405
$ 15,415
$ 128,405
$ 64,279
$ 128,405
$ 15,415
$ 128,405
$ 64,279
$ 336,504 $ 336,504
DEBE HABER
$ 1,551,474
$ 40,000
$ 117,172
$ 63,659
$ 63,659
$ 15,915
$ 100,000
$ 1,465,413
$ 1,708,646 $ 1,708,646
DEBE HABER
$ 8,307
$ 190,977
$ 63,659
$ 8,307
$ 190,977
$ 63,659
$ 262,943 $ 262,943
DEBE HABER
$ 129,238
$ 15,515
$ 129,238
$ 64,696
$ 129,238
$ 15,515
$ 129,238
$ 64,696
$ 338,687 $ 338,687
DEBE HABER
$ 1,491,474
$ 70,000
$ 117,172
$ 66,459
$ 66,459
$ 16,615
$ 100,000
$0
$ 1,629,113
$ 1,778,646 $ 1,778,646
DEBE HABER
$ 7,785
$ 178,977
$ 59,659
$ 7,785
$ 178,977
$ 59,659
$ 246,421 $ 246,421
DEBE HABER
$ 124,240
$ 14,915
$ 124,240
$ 62,194
$ 124,240
$ 14,915
$ 124,240
$ 62,194
$ 325,589 $ 325,589
DEBE HABER
$ 1,641,474
$ 20,000
$ 117,172
$ 66,459
$ 66,459
$ 16,615
$ 164,000
$0
$ 1,793,113
$ 1,942,646 $ 1,942,646
DEBE HABER
$ 8,673
$ 199,377
$ 66,459
$ 8,673
$ 199,377
$ 66,459
$ 274,509 $ 274,509
DEBE HABER
$ 136,735
$ 16,415
$ 136,735
$ 68,449
$ 136,735
$ 16,415
$ 136,735
$ 68,449
$ 358,334 $ 358,334
DEBE HABER
$ 7,891,217
$ 7,891,217
DEBE HABER
$ 649,790
$ 649,790
DEBE HABER
$ 651,187
$ 651,187
DEBE HABER
$ 78,174
$ 78,174
DEBE HABER
$ 41,433
$ 41,433
DEBE HABER
$ 317,495
$ 317,495
DEBE HABER
$ 250,000
$ 250,000
DEBE HABER
$ 81,224
$ 81,224
DEBE HABER
$ 651,187
$ 651,187
DEBE HABER
$ 306,075
$ 306,075
DEBE HABER
$ 952,484
$ 952,484
DEBE HABER
$ 300,000
$ 14,500
$ 875,000
$ 3,515,500
$ 1,805,233
$ 6,512,000
$1,767
$ 6,512,000 $ 6,512,000
DEBE HABER
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
DEBE HABER
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
DEBE HABER
$ 950,000
$ 180,500
$ 1,130,500
$ 1,130,500 $ 1,130,500
DEBE HABER
$ 1,130,500
$ 1,130,500
$ 1,130,500 $ 1,130,500
DEBE HABER
$650,000
$650,000
$650,000 $650,000
DEBE HABER
650,000
650,000
650,000 650,000
DEBE HABER
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
DEBE HABER
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
DEBE HABER
$ 30,000,000
$ 5,700,000
$ 1,050,000
$ 331,200
$ 34,318,800
$ 35,700,000 $ 35,700,000
DEBE HABER
$ 34,318,800
$ 34,318,800
$ 34,318,800 $ 34,318,800
DEBE HABER
$ 3,500,000
$ 350,000
$ 38,640
$ 3,111,360
$ 3,500,000 $ 3,500,000
DEBE HABER
$ 3,111,360
$ 3,111,360
$ 3,111,360 $ 3,111,360
DEBE HABER
$ 11,539,600
$ 11,539,600
$ 11,539,600 $ 11,539,600
DEBE HABER
$ 45,000,000
$ 8,550,000
$ 1,125,000
$ 496,800
$ 51,928,200
$ 53,550,000 $ 53,550,000
DEBE HABER
$ 25,964,100
$ 25,964,100
$ 25,964,100 $ 25,964,100
DEBE HABER
2,659,008
2,659,008
2,659,008 2,659,008
DEBE HABER
$ 30,380,000
$ 5,772,200
$ 759,500
$ 335,395
$ 35,057,305
$ 36,152,200 $ 36,152,200
DEBE HABER
$ 17,528,652
$ 17,528,652
$ 17,528,652 $ 17,528,652
710505 MATERIA PRIMA

720505 MANO DE OBRA
730505 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
DEBE HABER
$ 6,679
$ 6,679
$ 7,511
$ 18,191
$ 6,679
$ 6,679
$ 7,511
$ 18,191
$ 39,060 $ 39,060
$ 97,650
$ 32,381
DEBE HABER
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
#REF!
#REF!
DEBE HABER
$ 47,140,995
$ 47,140,995
$ 47,140,995 $ 47,140,995
DEBE HABER
$ 54,599,930
$ 10,373,987
$ 1,364,998
$ 602,783
$ 218,400
$ 218,400
$ 63,006,135
$ 65,192,316 $ 65,192,316
DEBE HABER
$ 32,759,958
$ 32,759,958
$ 32,759,958 $ 32,759,958
DEBE HABER
$ 31,503,068
$ 31,503,068
$ 31,503,068 $ 31,503,068
DEBE HABER
$ 8,838,603,097
$ 8,838,603,097
$ 8,838,603,097 $ 8,838,603,097
DEBE HABER
$ 24,412,405
$ 4,638,357
$ 610,310
$ 269,513
$ 97,650
$ 97,650
$ 28,170,939
$ 29,148,412 $ 29,148,412
DEBE HABER
$ -
$ -
$ - $ -
DEBE HABER
$ 14,085,470
$ 14,085,470
$ 14,085,470 $ 14,085,470
DEBE HABER
$ 49,777,942
$ 49,777,942
$ 49,777,942 $ 49,777,942
DEBE HABER
$ 44,301,179
$ 8,417,224
$ 1,107,529
$ 489,085
$ 177,205
$ 177,205
$ 51,121,789
$ 52,895,608 $ 52,895,608
DEBE HABER
$ 26,580,707
$ 26,580,707
$ 26,580,707 $ 26,580,707
DEBE HABER
$ 25,560,894
$ 25,560,894
$ 25,560,894 $ 25,560,894
DEBE HABER
2,744,000
521,360
68,600
30,294
3,166,466
3,265,360 3,265,360
DEBE HABER
3,797,244
721,476
94,931
41,922
218,400
218,400
4,381,868
4,737,120 4,737,120
$ 3,797,244
$ 3,797,244
DEBE HABER
8,333,333
10,343,750
18,677,083
18,677,083 18,677,083
DEBE HABER
$ 600,000
$ 114,000
$ 15,000
$ 699,000
$ 714,000 $ 714,000
DEBE HABER
$ 699,000
$ 699,000
$ 699,000 $ 699,000
DEBE HABER
$ 9,166,667
$ 758,333
$ 9,925,000
$ 9,925,000 $ 9,925,000
DEBE HABER
$ 5,355,000
$ 5,355,000
$ 5,355,000 $ 5,355,000
DEBE HABER
$ 600,000
$ 114,000
$ 15,000
$ 699,000
$ 714,000 $ 714,000
DEBE HABER
$ 699,000
$ 699,000
$ 699,000 $ 699,000
DEBE HABER
27,960,000
27,960,000
27,960,000 27,960,000
DEBE HABER
$ 714,000
$ 714,000
$ 714,000 $ 714,000
DEBE HABER
$ 3,461,880
$ 3,461,880
$ 3,461,880 $ 3,461,880
DEBE HABER
$ 28,849
$ 28,849
$ 28,849 $ 28,849
DEBE HABER
$ 6,058,290
$ 6,058,290
$ 6,058,290 $ 6,058,290
DEBE HABER
$ 50,486
$ 50,486
$ 50,486 $ 50,486
DEBE HABER
$ 4,327,350
$ 4,327,350
$ 4,327,350 $ 4,327,350
DEBE HABER
$ 36,061
$ 36,061
$ 36,061 $ 36,061
S.A
DEBE HABER
$ 1,585,000
$ 60,000
$ 117,172
$ 65,800
$ 65,800
$ 16,450
$ 150,000
$ 1,464,122
$ 1,762,172 $ 1,762,172
DEBE HABER
$ 8,587
$ 197,400
$ 65,800
$ 8,587
$ 197,400
$ 65,800
$ 271,787 $ 271,787
DEBE HABER
$ 132,031
$ 15,850
$ 132,031
$ 46,266
$ 132,031
$ 15,850
$ 132,031
$ 46,266
$ 326,177 $ 326,177
DEBE HABER
$ 1,583,000
$ 15,000
$ 117,172
$ 63,920
$ 63,920
$ 15,980
$0
$ 1,571,352
$ 1,715,172 $ 1,715,172
DEBE HABER
$ 8,263
$ 189,960
$ 63,320
$ 8,263
$ 189,960
$ 63,320
$ 261,543 $ 261,543
DEBE HABER
$ 131,864
$ 15,830
$ 131,864
$ 66,011
$ 131,864
$ 15,830
$ 131,864
$ 66,011
$ 345,569 $ 345,569
DEBE HABER
$ 1,560,500
$ 40,000
$ 117,172
$ 64,020
$ 64,020
$ 16,005
$ 100,000
$ 1,473,627
$ 1,717,672 $ 1,717,672
DEBE HABER
$ 8,355
$ 192,060
$ 64,020
$ 8,355
$ 192,060
$ 64,020
$ 264,435 $ 264,435
DEBE HABER
$ 129,990
$ 15,605
$ 129,990
$ 65,073
$ 129,990
$ 15,605
$ 129,990
$ 65,073
$ 340,657 $ 340,657
DEBE HABER
$ 1,492,674
$ 70,000
$ 117,172
$ 66,507
$ 66,507
$ 16,627
$ 100,000
$0
$ 1,630,205
$ 1,779,846 $ 1,779,846
DEBE HABER
$ 7,792
$ 179,121
$ 59,707
$ 7,792
$ 179,121
$ 59,707
$ 246,620 $ 246,620
DEBE HABER
$ 124,340
$ 14,927
$ 124,340
$ 62,245
$ 124,340
$ 14,927
$ 124,340
$ 62,245
$ 325,851 $ 325,851
DEBE HABER
$ 16,819,474
$ 20,000
$ 117,172
$ 673,579
$ 673,579
$ 168,395
$ 164,000
$0
$ 15,605,093
$ 17,120,646 $ 17,120,646
DEBE HABER
$ 87,902
$ 2,020,737
$ 673,579
$ 87,902
$ 2,020,737
$ 673,579
$ 2,782,218 $ 2,782,218
DEBE HABER
$ 1,401,062
$ 168,195
$ 1,401,062
$ 701,372
$ 1,401,062
$ 168,195
$ 1,401,062
$ 701,372
$ 3,671,691 $ 3,671,691
DEBE HABER
$ 21,744,400
$ 21,744,400
DEBE HABER
$ 1,867,652
$ 1,867,652
DEBE HABER
$ 1,919,286
$ 1,919,286
DEBE HABER
$ 230,406
$ 230,406
DEBE HABER
$ 120,899
$ 120,899
DEBE HABER
$ 926,426
$ 926,426
DEBE HABER
$ 250,000
$ 250,000
DEBE HABER
$ 233,456
$ 233,456
DEBE HABER
$ 1,919,286
$ 1,919,286
DEBE HABER
$ 940,967
$ 940,967
DEBE HABER
$ 2,779,278
$ 2,779,278
DEBE HABER
$ 350,000
$ 1,050,000
$ 15,000
$ 1,830,900
$ 224,396
$ 3,470,000
296
$ 3,470,296 $ 3,470,296
DEBE HABER
$ 4,570,045
$ 685,507
$ 3,648,009
$ 457
$ 1,608,000
$ 5,256,009 $ 5,256,009
Adriana 20% 42000
Camila 10% 21000
Laura 15% 31500
Andrea 25% 52500
Luisa 30% 63000
100% 210000
HABER
$ 2,100,000,000
$ 2,100,000,000
HABER
$ 420,000,000
$ 210,000,000
$ 315,000,000
$ 525,000,000
$ 630,000,000
$ 2,100,000,000
CONTADO 50%%
CREDITO 50%% 30 DIAS
UNIDADES 600
VALOR UNITARIO $100,000
CONTADO 50%%
UNIDADES 466
CONTADO 50%%
UNIDADES 526
PRECIO DE COMPRA $100,000
CHAQUETAS 450
COSOT UNITARIO $ 166,667
PAGO CONTADO 50%
1 MES 50% 18-Aug
CORSED 395
PAGO CONTADO 50%
1 MES 50%
24-Aug
0
JEANS 250
PAGO CONTADO 50%
1 MES 50% 25-Aug
EQIP COMP Y COMPU $ 53,550,000

VIDA UTIL EN MESES 60
METODO DEPREC LINEA RECTA
FECHA CUOTA
7/4/2022 0
8/4/2022 1
9/4/2022 2
10/4/2022 3
11/4/2022 4
12/4/2022 5
1/4/2023 6
2/4/2023 7
3/4/2023 8
4/4/2023 9
5/4/2023 10
6/4/2023 11
7/4/2023 12
8/4/2023 13
9/4/2023 14
10/4/2023 15
11/4/2023 16
12/4/2023 17
1/4/2024 18
2/4/2024 19
3/4/2024 20
4/4/2024 21
5/4/2024 22
6/4/2024 23
7/4/2024 24
8/4/2024 25
9/4/2024 26
10/4/2024 27
11/4/2024 28
12/4/2024 29
1/4/2025 30
2/4/2025 31
3/4/2025 32
4/4/2025 33
5/4/2025 34
6/4/2025 35
7/4/2025 36
8/4/2025 37
9/4/2025 38
10/4/2025 39
11/4/2025 40
12/4/2025 41
1/4/2026 42
2/4/2026 43
3/4/2026 44
4/4/2026 45
5/4/2026 46
6/4/2026 47
7/4/2026 48
8/4/2026 49
9/4/2026 50
10/4/2026 51
11/4/2026 52
12/4/2026 53
1/4/2027 54
2/4/2027 55
3/4/2027 56
4/4/2027 57
5/4/2027 58
6/4/2027 59
7/4/2027 60
VALOR
TIEMPO EN MESES 24
TASA DE INTERES NOMINAL 9%
FECHA No. CUOTA
7/4/2022 0
8/4/2022 1
9/4/2022 2
10/4/2022 3
11/4/2022 4
12/4/2022 5
1/4/2023 6
2/4/2023 7
3/4/2023 8
4/4/2023 9
5/4/2023 10
6/4/2023 11
7/4/2023 12
8/4/2023 13
9/4/2023 14
10/4/2023 15
11/4/2023 16
12/4/2023 17
1/4/2024 18
2/4/2024 19
3/4/2024 20
4/4/2024 21
5/4/2024 22
6/4/2024 23
7/4/2024 24
CONTADO 50%%
UNIDADES 500
CONTADO 50%%
UNIDADES 621
99,000
CONTADO 50%%
UNIDADES 300
UNIDADES 456
PRECIO UNITARIO $ 205,128
PAGO CONTADO 50%
1 MES 50%
UNIDADES 290
PRECIO UNITARIO $164,316
PAGO 50% CONTADO
50% 1 MES
UNIDADES 300 $ 184,027.78
precio de venta $184,028 184027.777777778
PAGO CONTADO 50%
30 DIAS 50%
$ 0 110416.666666667
110416.666666667 $ 73,611.11
VALOR EN COMPRA 61,479,000

DEVOLUCION VL UN 120,000
UNIDADES 62
JEANS
VALOR EN VENTA $ 55,208,333
precio de venta $ 110,417
UNIDADES 22

FECHA CUOTA
7/4/2022 0
8/4/2022 1
9/4/2022 2
10/4/2022 3
11/4/2022 4
12/4/2022 5
1/4/2023 6
2/4/2023 7
3/4/2023 8
4/4/2023 9
5/4/2023 10
6/4/2023 11
7/4/2023 12
8/4/2023 13
9/4/2023 14
10/4/2023 15
11/4/2023 16
12/4/2023 17
1/4/2024 18
2/4/2024 19
3/4/2024 20
4/4/2024 21
5/4/2024 22
6/4/2024 23
7/4/2024 24
8/4/2024 25
9/4/2024 26
10/4/2024 27
11/4/2024 28
12/4/2024 29
1/4/2025 30
2/4/2025 31
3/4/2025 32
4/4/2025 33
5/4/2025 34
6/4/2025 35
7/4/2025 36
8/4/2025 37
9/4/2025 38
10/4/2025 39
11/4/2025 40
12/4/2025 41
1/4/2026 42
2/4/2026 43
3/4/2026 44
4/4/2026 45
5/4/2026 46
6/4/2026 47
7/4/2026 48
8/4/2026 49
9/4/2026 50
10/4/2026 51
11/4/2026 52
12/4/2026 53
1/4/2027 54
2/4/2027 55
3/4/2027 56
4/4/2027 57
5/4/2027 58
6/4/2027 59
7/4/2027 60
VALOR $ 200,000,000
TIEMPO EN MESES 24
FECHA No. CUOTA
7/4/2022 0
8/4/2022 1
9/4/2022 2
10/4/2022 3
11/4/2022 4
12/4/2022 5
1/4/2023 6
2/4/2023 7
3/4/2023 8
4/4/2023 9
5/4/2023 10
6/4/2023 11
7/4/2023 12
8/4/2023 13
9/4/2023 14
10/4/2023 15
11/4/2023 16
12/4/2023 17
1/4/2024 18
2/4/2024 19
3/4/2024 20
4/4/2024 21
5/4/2024 22
6/4/2024 23
7/4/2024 24
FECHA NO. CUOTA
8/27/2022 0
9/27/2022 1
10/27/2022 2
11/27/2022 3
12/27/2022 4
1/27/2023 5
2/27/2023 6
TIEMPO MESES 12
SIC SENA $ 35,000,000
PAGO CONTADO
KTRONIC S.A A GC
FECHA NO.CUOTA
8/28/2022 0
9/28/2022 1
10/28/2022 2
11/28/2022 3
12/28/2022 4
1/28/2023 5
2/28/2023 6
3/28/2023 7
4/28/2023 8
5/28/2023 9
6/28/2023 10
7/28/2023 11
8/28/2023 12
NOMINA 3/31/2022
TRABAJADOR HALLISON GARCIA

DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
CAJA COMP
ICBF
8.33 SENA
1 PREST SOCIALES
8.33 CESANTIAS
4.17 INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
3/31/2022
NOMINA
LAURA CAMPOS
TRABAJADOR DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
CAJA COMP
ICBF
8.33 SENA
1 PREST SOCIALES
8.33 CESANTIAS
4.17 INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
3/31/2022
NOMINA
CRISTIAN ROMERO
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
CAJA COMP
ICBF
8.33 SENA
1 PREST SOCIALES
8.33 CESANTIAS
4.17 INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
3/31/2022
NOMINA
BRAYAN OCHOA
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
COMISIONES
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
CAJA COMP
8.33 ICBF
1 SENA
8.33 PREST SOCIALES
4.17 CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA 3/31/2022
TRABAJADOR DAYANA FRANCO

DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
COMISIONES
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
8.33 CAJA COMP
1 ICBF
8.33 SENA
4.17 PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
0
VALOR
TASA DE INTERES NOMINAL TIEMPO EN MESES
FECHA 9%
7/4/2022 No. CUOTA
8/4/2022 0
9/4/2022 1
10/4/2022 2
11/4/2022 3
12/4/2022 4
1/4/2023 5
2/4/2023 6
3/4/2023 7
4/4/2023 8
5/4/2023 9
6/4/2023 10
7/4/2023 11
8/4/2023 12
9/4/2023 13
10/4/2023 14
11/4/2023 15
12/4/2023 16
1/4/2024 17
2/4/2024 18
3/4/2024 19
4/4/2024 20
5/4/2024 21
6/4/2024 22
7/4/2024 23
24
EQIP COMP Y COMPU
METODO DEPREC VIDA UTIL EN MESES
FECHA LINEA RECTA
7/4/2022 CUOTA
8/4/2022 0
9/4/2022 1
10/4/2022 2
11/4/2022 3
12/4/2022 4
1/4/2023 5
2/4/2023 6
3/4/2023 7
4/4/2023 8
5/4/2023 9
6/4/2023 10
7/4/2023 11
8/4/2023 12
9/4/2023 13
10/4/2023 14
11/4/2023 15
12/4/2023 16
1/4/2024 17
2/4/2024 18
3/4/2024 19
4/4/2024 20
5/4/2024 21
6/4/2024 22
7/4/2024 23
8/4/2024 24
9/4/2024 25
10/4/2024 26
11/4/2024 27
12/4/2024 28
1/4/2025 29
2/4/2025 30
3/4/2025 31
4/4/2025 32
5/4/2025 33
6/4/2025 34
7/4/2025 35
8/4/2025 36
9/4/2025 37
10/4/2025 38
11/4/2025 39
12/4/2025 40
1/4/2026 41
2/4/2026 42
3/4/2026 43
4/4/2026 44
5/4/2026 45
6/4/2026 46
7/4/2026 47
8/4/2026 48
9/4/2026 49
10/4/2026 50
11/4/2026 51
12/4/2026 52
1/4/2027 53
2/4/2027 54
3/4/2027 55
4/4/2027 56
5/4/2027 57
6/4/2027 58
7/4/2027 59
60
CONTADO 50%
CREDITO 30 DIAS 50%
UNIDADES 100
PRECIO DE COMPRA 140,000
CONTADO 50%
CREDITO 30 DIAS 50%
UNIDADES 200
214,722
42,944,357
MES AGOSTO
MES AGOSTO
CONTADO 50%
CREDITO 30 DIAS 50%
UNIDADES 250
MES JULIO
MES AGOSTO
MES AGOSTO
CONTADO 50%
CREDITO 30 DIAS 50%
UNIDADES 130
165,217
21,478,252
FECHA NO. CUOTA
8/27/2022 0
9/27/2022 1
10/27/2022 2
11/27/2022 3
12/27/2022 4
1/27/2023 5
2/27/2023 6
TIEMPO MESES 12
SIC SENA $ 35,000,000
PAGO CONTADO
KTRONIC S.A A GC
FECHA NO.CUOTA
8/28/2022 0
9/28/2022 1
10/28/2022 2
11/28/2022 3
12/28/2022 4
1/28/2023 5
2/28/2023 6
3/28/2023 7
4/28/2023 8
5/28/2023 9
6/28/2023 10
7/28/2023 11
8/28/2023 12
CONTADO 50%
CREDITO 30 DIAS 50%
UNIDADES 150
95000
CONTADO 50%
CREDITO 30 DIAS 50%
UNIDADES 150
PRECIO DE VENTA 171,477
171,477
25,721,611
VALOR EN COMPRA 14,250,000

VALOR UNI 95,000
UNIDADES 12
VALOR EN VENTA 25,721,611

UNIDADES 22
$0
NOMINA
31/09/2022
TRABAJADOR
HALLISON GARCIA
DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
8.33 CAJA COMP
1 ICBF
8.33 SENA
4.17 PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA
31/09/2022
TRABAJADOR
LAURA CAMPOS
DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
8.33 CAJA COMP
1 ICBF
8.33 SENA
4.17 PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA
31/09/2022
TRABAJADOR
CRISTIAN ROMERO
DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
8.33 CAJA COMP
1 ICBF
8.33 SENA
4.17 PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA
31/09/2022
TRABAJADOR
BRAYAN OCHOA
DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
COMISIONES
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
8.33 FDO SOLIDARIDAD
1 CAJA COMP
8.33 ICBF
4.17 SENA
PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA
TRABAJADOR 31/09/2022
DAYANA FRANCO
DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
COMISIONES
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
8.33 PENSION
1 FDO SOLIDARIDAD
8.33 CAJA COMP
4.17 ICBF
SENA
PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
PAGO COMBINADO
CONTADO 50%
CREDITO 30 50%
CANTIDAD 200
VALOR UNITARIO 200,000
05 De Noviembre
40,000,000
PAGO COMBINADO
CONTADO 50%
DIAS 30 50%
CANTIDAD 200
VALOR UNITARIO 95,000
95000
19000000
PAGO COMBINADO
CONTADO 50%
CREDITO 50%
30 DIAS
CANTIDAD 275
VALOR 100,000
27500000
CANTIDAD 150
VALOR $ 300,000
PAGO CONTADO 50%
30 DIAS 50%
45000000
205,421
30,813,153
PAGO COMBINADO 50%

CANTIDAD 350
VALOR 90,000
DIAS 30 50% 31500000
163,310
57,158,641
PAGO COMBINADO
CANTIDAD 240
PAGO 50%
DIAS 30 50%
169,241
40,617,813
40617813.4913926
EQIP COMP Y COMPU
VIDA UTIL EN MESES
FECHA CUOTA
7/4/2022 0
8/4/2022 1
9/4/2022 2
10/4/2022 3
11/4/2022 4
12/4/2022 5
1/4/2023 6
2/4/2023 7
3/4/2023 8
4/4/2023 9
5/4/2023 10
6/4/2023 11
7/4/2023 12
8/4/2023 13
9/4/2023 14
10/4/2023 15
11/4/2023 16
12/4/2023 17
1/4/2024 18
2/4/2024 19
3/4/2024 20
4/4/2024 21
5/4/2024 22
6/4/2024 23
7/4/2024 24
8/4/2024 25
9/4/2024 26
10/4/2024 27
11/4/2024 28
12/4/2024 29
1/4/2025 30
2/4/2025 31
3/4/2025 32
4/4/2025 33
5/4/2025 34
6/4/2025 35
7/4/2025 36
8/4/2025 37
9/4/2025 38
10/4/2025 39
11/4/2025 40
12/4/2025 41
1/4/2026 42
2/4/2026 43
3/4/2026 44
4/4/2026 45
5/4/2026 46
6/4/2026 47
7/4/2026 48
8/4/2026 49
9/4/2026 50
10/4/2026 51
11/4/2026 52
12/4/2026 53
1/4/2027 54
2/4/2027 55
3/4/2027 56
4/4/2027 57
5/4/2027 58
6/4/2027 59
7/4/2027 60
VALOR
TIEMPO EN MESES
FECHA No. CUOTA
7/4/2022 0
8/4/2022 1
9/4/2022 2
10/4/2022 3
11/4/2022 4
12/4/2022 5
1/4/2023 6
2/4/2023 7
3/4/2023 8
4/4/2023 9
5/4/2023 10
6/4/2023 11
7/4/2023 12
8/4/2023 13
9/4/2023 14
10/4/2023 15
11/4/2023 16
12/4/2023 17
1/4/2024 18
2/4/2024 19
3/4/2024 20
4/4/2024 21
5/4/2024 22
6/4/2024 23
7/4/2024 24
Mes 9

DEVOLUCION 95,000
UNIDADES 10
FECHA NO. CUOTA
8/27/2022 0
9/27/2022 1
10/27/2022 2
11/27/2022 3
12/27/2022 4
1/27/2023 5
2/27/2023 6

PRECIO DE VENTA $ 101,545
UNIDADES 10
TIEMPO MESES 12
SIC SENA $ 35,000,000
PAGO CONTADO
KTRONIC S.A A GC
FECHA NO.CUOTA
8/28/2022 0
9/28/2022 1
10/28/2022 2
11/28/2022 3
12/28/2022 4
1/28/2023 5
2/28/2023 6
3/28/2023 7
4/28/2023 8
5/28/2023 9
6/28/2023 10
7/28/2023 11
8/28/2023 12
NOMINA 10/31/2022

DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
CAJA COMP
8.33 ICBF
1 SENA
8.33 PREST SOCIALES
4.17 CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA 10/31/2022
TRABAJADOR LAURA CAMPOS

DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
CAJA COMP
8.33 ICBF
1 SENA
8.33 PREST SOCIALES
4.17 CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA 10/31/2022
TRABAJADOR CRISTIAN ROMERO

DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
CAJA COMP
8.33 ICBF
1 SENA
8.33 PREST SOCIALES
4.17 CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA 10/31/2022
TRABAJADOR BRAYAN OCHOA

DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
COMISIONES
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
8.33 CAJA COMP
1 ICBF
8.33 SENA
4.17 PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA
10/31/2022
TRABAJADOR
DAYANA FRANCO
DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
COMISIONES
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
1 CAJA COMP
8.33 ICBF
4.17 SENA
PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
CODIGO CUENTA
540505 RENTA
260505 UTILIDAD
2650857.16046282
$0
$ 3,672,547
MES 10
MES 10
CONTADO 50%%
CREDITO 50%%
UNIDADES 500
PRECIO DE COMPRA VR U $100,000 30 DIAS
MES 10
CONTADO 50%
DIAS 30 50%
UNIDADES 450
PRECIO DE COMPRA VR U $120,000
CONTADO 50%
30 DIAS 50%
UNIDADES 800
UNIDADES 479
PAGO CONTADO 50%
1 MES 50%
COSTO UNITARIO $ 218,999
$183,986
$88,129,337
UNIDADES 400
PAGO 50%
1 MES 50%
COSTO UNITAIO $ 188,176
$188,176
$75,270,419
UNIDADES 300
PAGO CONTADO 50%
1 MES 50% $ 46,256,834
COSTO UNITARIO $ 154,189
180
VALOR compra 54,000,000
dev valor unitario 120,000
EN UNIDADES 45

dv valor un $92,514
EN UNIDADES 40
VALOR $ 200,000,000
TIEMPO EN MESES 24
FECHA No. CUOTA
7/4/2022 0
8/4/2022 1
9/4/2022 2
10/4/2022 3
11/4/2022 4
12/4/2022 5
1/4/2023 6
2/4/2023 7
3/4/2023 8
4/4/2023 9
5/4/2023 10
6/4/2023 11
7/4/2023 12
8/4/2023 13
9/4/2023 14
10/4/2023 15
11/4/2023 16
12/4/2023 17
1/4/2024 18
2/4/2024 19
3/4/2024 20
4/4/2024 21
5/4/2024 22
6/4/2024 23
7/4/2024 24
FECHA NO. CUOTA
8/27/2022 0
9/27/2022 1
10/27/2022 2
11/27/2022 3
12/27/2022 4
1/27/2023 5
2/27/2023 6
EQIP COMP Y COMPU

VIDA UTIL EN MESES
FECHA CUOTA
7/4/2022 0
8/4/2022 1
9/4/2022 2
10/4/2022 3
11/4/2022 4
12/4/2022 5
1/4/2023 6
2/4/2023 7
3/4/2023 8
4/4/2023 9
5/4/2023 10
6/4/2023 11
7/4/2023 12
8/4/2023 13
9/4/2023 14
10/4/2023 15
11/4/2023 16
12/4/2023 17
1/4/2024 18
2/4/2024 19
3/4/2024 20
4/4/2024 21
5/4/2024 22
6/4/2024 23
7/4/2024 24
8/4/2024 25
9/4/2024 26
10/4/2024 27
11/4/2024 28
12/4/2024 29
1/4/2025 30
2/4/2025 31
3/4/2025 32
4/4/2025 33
5/4/2025 34
6/4/2025 35
7/4/2025 36
8/4/2025 37
9/4/2025 38
10/4/2025 39
11/4/2025 40
12/4/2025 41
1/4/2026 42
2/4/2026 43
3/4/2026 44
4/4/2026 45
5/4/2026 46
6/4/2026 47
7/4/2026 48
8/4/2026 49
9/4/2026 50
10/4/2026 51
11/4/2026 52
12/4/2026 53
1/4/2027 54
2/4/2027 55
3/4/2027 56
4/4/2027 57
5/4/2027 58
6/4/2027 59
7/4/2027 60
TIEMPO MESES 12
SIC SENA $ 35,000,000
PAGO CONTADO
KTRONIC S.A A GC
FECHA NO.CUOTA
8/28/2022 0
9/28/2022 1
10/28/2022 2
11/28/2022 3
12/28/2022 4
1/28/2023 5
2/28/2023 6
3/28/2023 7
4/28/2023 8
5/28/2023 9
6/28/2023 10
7/28/2023 11
8/28/2023 12
NOMINA
HALLISON GARCIA
DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
1 CAJA COMP
8.33 ICBF
4.17 SENA
PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA
LAURA CAMPOS
DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
1 CAJA COMP
8.33 ICBF
4.17 SENA
PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA
CRISTIAN ROMERO
DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
1 CAJA COMP
8.33 ICBF
4.17 SENA
PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA
BRAYAN OCHOA
DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
COMISIONES
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
8.33 PENSION
1 FDO SOLIDARIDAD
8.33 CAJA COMP
4.17 ICBF
SENA
PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA
TRABAJADOR
3/31/2022
DAYANA FRANCO
DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
COMISIONES
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
8.33 SALUD
1 PENSION
4.17 CAJA COMP
ICBF
SENA
PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
6188000
$ 6,188,184
CONTADO 50%%
CREDITO 50%%
UNIDADES 480
30 DIAS
CONTADO 50%% 30 DIAS
CREDITO 50%%
UNIDADES 480
CONTADO 50%% 1 MES
CREDITO 50%%
UNIDADES 480
CHAQUETAS
PAGO 395
CONTADO 50%
COSTO UYNITARIO 30 DIAS 50%
$ 218,999
UNIDADES 400
PAGO CONTADO 50%
30 DIAS 50%
COSTO UNITARIO $210,556
UNIDADES 450
PAGO CONTADO 50%
1 MES 50%
COSTO UNIUTARIO $153,869

VALOR DE COMPRA 64,800,000
dev valor un 135,000
EN UNIDADES 48

dv valor un $92,321
EN UNIDADES 40
VALOR
TIEMPO EN MESES
FECHA No. CUOTA
7/4/2022 0
8/4/2022 1
9/4/2022 2
10/4/2022 3
11/4/2022 4
12/4/2022 5
1/4/2023 6
2/4/2023 7
3/4/2023 8
4/4/2023 9
5/4/2023 10
6/4/2023 11
7/4/2023 12
8/4/2023 13
9/4/2023 14
10/4/2023 15
11/4/2023 16
12/4/2023 17
1/4/2024 18
2/4/2024 19
3/4/2024 20
4/4/2024 21
5/4/2024 22
6/4/2024 23
7/4/2024 24
FECHA NO. CUOTA
8/27/2022 0
9/27/2022 1
10/27/2022 2
11/27/2022 3
12/27/2022 4
1/27/2023 5
2/27/2023 6
EQIP COMP Y COMPU

VIDA UTIL EN MESES
FECHA CUOTA
7/4/2022 0
8/4/2022 1
9/4/2022 2
10/4/2022 3
11/4/2022 4
12/4/2022 5
1/4/2023 6
2/4/2023 7
3/4/2023 8
4/4/2023 9
5/4/2023 10
6/4/2023 11
7/4/2023 12
8/4/2023 13
9/4/2023 14
10/4/2023 15
11/4/2023 16
12/4/2023 17
1/4/2024 18
2/4/2024 19
3/4/2024 20
4/4/2024 21
5/4/2024 22
6/4/2024 23
7/4/2024 24
8/4/2024 25
9/4/2024 26
10/4/2024 27
11/4/2024 28
12/4/2024 29
1/4/2025 30
2/4/2025 31
3/4/2025 32
4/4/2025 33
5/4/2025 34
6/4/2025 35
7/4/2025 36
8/4/2025 37
9/4/2025 38
10/4/2025 39
11/4/2025 40
12/4/2025 41
1/4/2026 42
2/4/2026 43
3/4/2026 44
4/4/2026 45
5/4/2026 46
6/4/2026 47
7/4/2026 48
8/4/2026 49
9/4/2026 50
10/4/2026 51
11/4/2026 52
12/4/2026 53
1/4/2027 54
2/4/2027 55
3/4/2027 56
4/4/2027 57
5/4/2027 58
6/4/2027 59
7/4/2027 60
TIEMPO MESES 12
SIC SENA $ 35,000,000
PAGO CONTADO
KTRONIC S.A A GC
FECHA NO.CUOTA
8/28/2022 0
9/28/2022 1
10/28/2022 2
11/28/2022 3
12/28/2022 4
1/28/2023 5
2/28/2023 6
3/28/2023 7
4/28/2023 8
5/28/2023 9
6/28/2023 10
7/28/2023 11
8/28/2023 12
NOMINA 3/31/2022

DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
CAJA COMP
8.33 ICBF
1 SENA
8.33 PREST SOCIALES
4.17 CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA 3/31/2022

DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
CAJA COMP
8.33 ICBF
1 SENA
8.33 PREST SOCIALES
4.17 CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA 3/31/2022

DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
CAJA COMP
8.33 ICBF
1 SENA
8.33 PREST SOCIALES
4.17 CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA 3/31/2022

DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
COMISIONES
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
8.33 CAJA COMP
1 ICBF
8.33 SENA
4.17 PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA
3/31/2022
TRABAJADOR
DAYANA FRANCO
DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
COMISIONES
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
1 CAJA COMP
8.33 ICBF
4.17 SENA
PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
6183354
CONTADO 50%%
UNIDADES 200
CONTADO 50%% 1 MES

CREDITO 50%%
UNIDADES 100
Cuenta de inventarios Cuenta de costos de produccion
M.P M.P
P.P M.O
P.T C.I.F
UNIDADES 400
PAGO CONTADO 50%
1 MES 50%
UNIDADES 500
PRECIO UNITARIO $30,637,468
PAGO 50% CONTADO
50% 1 MES
UNIDADES 600
PAGO 50% CONTADO
50% 1 MES
dev valor un 96,000
EN UNIDADES 30

dv valor un $92,700
EN UNIDADES 40
VALOR
TIEMPO EN MESES
FECHA No. CUOTA
7/4/2022 0
8/4/2022 1
9/4/2022 2
10/4/2022 3
11/4/2022 4
12/4/2022 5
1/4/2023 6
2/4/2023 7
3/4/2023 8
4/4/2023 9
5/4/2023 10
6/4/2023 11
7/4/2023 12
8/4/2023 13
9/4/2023 14
10/4/2023 15
11/4/2023 16
12/4/2023 17
1/4/2024 18
2/4/2024 19
3/4/2024 20
4/4/2024 21
5/4/2024 22
6/4/2024 23
7/4/2024 24
VALOR 45,000,000.00
TIEMPO EN MESES 6
TASA DE INTERES NACIONAL 4%
ESTUDIO CREDITO 25,000
FECHA NO. CUOTA
8/27/2022 0
9/27/2022 1
10/27/2022 2
11/27/2022 3
12/27/2022 4
1/27/2023 5
2/27/2023 6

FECHA CUOTA
7/4/2022 0
8/4/2022 1
9/4/2022 2
10/4/2022 3
11/4/2022 4
12/4/2022 5
1/4/2023 6
2/4/2023 7
3/4/2023 8
4/4/2023 9
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5/4/2027 58
6/4/2027 59
7/4/2027 60
TABLA DEPRECIACION PPYE VEHICULO

PPYE VEHICULO $ 71,400,000
FECHA CUOTA
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1/21/2025 25
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4/21/2025 28
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4/21/2027 52
5/21/2027 53
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1/21/2029 73
2/21/2029 74
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4/21/2029 76
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1/21/2032 109
2/21/2032 110
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10/21/2032 118
11/21/2032 119
12/21/2032 120
NOMINA 1/31/2023
DIAS TRABAJADOS 29
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
1 CAJA COMP
8.33 ICBF
4.17 SENA
PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA 1/31/2023
DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
1 CAJA COMP
8.33 ICBF
4.17 SENA
PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA 1/31/2023
DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
1 CAJA COMP
8.33 ICBF
4.17 SENA
PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA 1/31/2023
DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
COMISIONES
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
8.33 PENSION
1 FDO SOLIDARIDAD
8.33 CAJA COMP
4.17 ICBF
SENA
PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA 1/31/2023
DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
COMISIONES
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
8.33 SALUD
1 PENSION
4.17 CAJA COMP
ICBF
SENA
PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
CONTADO 50%%
UNIDADES 450
CONTADO 50%% 1 MES
CREDITO 50%%
UNIDADES 310
Cuenta de inventarios Cuenta de costos de produccion

M.P M.P
P.P M.O
P.T C.I.F
UNIDADES 300
PAGO CONTADO 50%
1 MES 50%
UNIDADES 250
PAGO 50% CONTADO
50% 1 MES
UNIDADES 280
PAGO 50% CONTADO
50% 1 MES
dev valor un 98,000
EN UNIDADES 28

dv valor un $94,931
EN UNIDADES 40
VALOR
TIEMPO EN MESES
FECHA No. CUOTA
7/4/2022 0
8/4/2022 1
9/4/2022 2
10/4/2022 3
11/4/2022 4
12/4/2022 5
1/4/2023 6
2/4/2023 7
3/4/2023 8
4/4/2023 9
5/4/2023 10
6/4/2023 11
7/4/2023 12
8/4/2023 13
9/4/2023 14
10/4/2023 15
11/4/2023 16
12/4/2023 17
1/4/2024 18
2/4/2024 19
3/4/2024 20
4/4/2024 21
5/4/2024 22
6/4/2024 23
7/4/2024 24
VALOR 55,000,000.00
TIEMPO EN MESES 6
TASA DE INTERES NACIONAL 4%
ESTUDIO CREDITO 25,000
FECHA NO. CUOTA
8/27/2022 0
9/27/2022 1
10/27/2022 2
11/27/2022 3
12/27/2022 4
1/27/2023 5
2/27/2023 6

FECHA CUOTA
7/4/2022 0
8/4/2022 1
9/4/2022 2
10/4/2022 3
11/4/2022 4
12/4/2022 5
1/4/2023 6
2/4/2023 7
3/4/2023 8
4/4/2023 9
5/4/2023 10
6/4/2023 11
7/4/2023 12
8/4/2023 13
9/4/2023 14
10/4/2023 15
11/4/2023 16
12/4/2023 17
1/4/2024 18
2/4/2024 19
3/4/2024 20
4/4/2024 21
5/4/2024 22
6/4/2024 23
7/4/2024 24
8/4/2024 25
9/4/2024 26
10/4/2024 27
11/4/2024 28
12/4/2024 29
1/4/2025 30
2/4/2025 31
3/4/2025 32
4/4/2025 33
5/4/2025 34
6/4/2025 35
7/4/2025 36
8/4/2025 37
9/4/2025 38
10/4/2025 39
11/4/2025 40
12/4/2025 41
1/4/2026 42
2/4/2026 43
3/4/2026 44
4/4/2026 45
5/4/2026 46
6/4/2026 47
7/4/2026 48
8/4/2026 49
9/4/2026 50
10/4/2026 51
11/4/2026 52
12/4/2026 53
1/4/2027 54
2/4/2027 55
3/4/2027 56
4/4/2027 57
5/4/2027 58
6/4/2027 59
7/4/2027 60
TABLA DEPRECIACION PPYE VEHICULO
PPYE VEHICULO $ 71,400,000
FECHA CUOTA
2/20/2023 0
3/20/2023 1
4/20/2023 2
5/20/2023 3
6/20/2023 4
7/20/2023 5
8/20/2023 6
9/20/2023 7
10/20/2023 8
11/20/2023 9
12/20/2023 10
1/20/2024 11
2/20/2024 12
3/20/2024 13
4/20/2024 14
5/20/2024 15
6/20/2024 16
7/20/2024 17
8/20/2024 18
9/20/2024 19
10/20/2024 20
11/20/2024 21
12/20/2024 22
1/20/2025 23
2/20/2025 24
3/20/2025 25
4/20/2025 26
5/20/2025 27
6/20/2025 28
7/20/2025 29
8/20/2025 30
9/20/2025 31
10/20/2025 32
11/20/2025 33
12/20/2025 34
1/20/2026 35
2/20/2026 36
3/20/2026 37
4/20/2026 38
5/20/2026 39
6/20/2026 40
7/20/2026 41
8/20/2026 42
9/20/2026 43
10/20/2026 44
11/20/2026 45
12/20/2026 46
1/20/2027 47
2/20/2027 48
3/20/2027 49
4/20/2027 50
5/20/2027 51
6/20/2027 52
7/20/2027 53
8/20/2027 54
9/20/2027 55
10/20/2027 56
11/20/2027 57
12/20/2027 58
1/20/2028 59
2/20/2028 60
3/20/2028 61
4/20/2028 62
5/20/2028 63
6/20/2028 64
7/20/2028 65
8/20/2028 66
9/20/2028 67
10/20/2028 68
11/20/2028 69
12/20/2028 70
1/20/2029 71
2/20/2029 72
3/20/2029 73
4/20/2029 74
5/20/2029 75
6/20/2029 76
7/20/2029 77
8/20/2029 78
9/20/2029 79
10/20/2029 80
11/20/2029 81
12/20/2029 82
1/20/2030 83
2/20/2030 84
3/20/2030 85
4/20/2030 86
5/20/2030 87
6/20/2030 88
7/20/2030 89
8/20/2030 90
9/20/2030 91
10/20/2030 92
11/20/2030 93
12/20/2030 94
1/20/2031 95
2/20/2031 96
3/20/2031 97
4/20/2031 98
5/20/2031 99
6/20/2031 100
MAQUINA DE COSER $ 3,461,880

FECHA CUOTA
0
2/21/2023 1
3/21/2023 2
4/21/2023 3
5/21/2023 4
6/21/2023 5
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12/21/2023 11
1/21/2024 12
2/21/2024 13
3/21/2024 14
4/21/2024 15
5/21/2024 16
6/21/2024 17
7/21/2024 18
8/21/2024 19
9/21/2024 20
10/21/2024 21
11/21/2024 22
12/21/2024 23
1/21/2025 24
2/21/2025 25
3/21/2025 26
4/21/2025 27
5/21/2025 28
6/21/2025 29
7/21/2025 30
8/21/2025 31
9/21/2025 32
10/21/2025 33
11/21/2025 34
12/21/2025 35
1/21/2026 36
2/21/2026 37
3/21/2026 38
4/21/2026 39
5/21/2026 40
6/21/2026 41
7/21/2026 42
8/21/2026 43
9/21/2026 44
10/21/2026 45
11/21/2026 46
12/21/2026 47
1/21/2027 48
2/21/2027 49
3/21/2027 50
4/21/2027 51
5/21/2027 52
6/21/2027 53
7/21/2027 54
8/21/2027 55
9/21/2027 56
10/21/2027 57
11/21/2027 58
12/21/2027 59
1/21/2028 60
2/21/2028 61
3/21/2028 62
4/21/2028 63
5/21/2028 64
6/21/2028 65
7/21/2028 66
8/21/2028 67
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11/21/2028 70
12/21/2028 71
1/21/2029 72
2/21/2029 73
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7/21/2029 78
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11/21/2029 82
12/21/2029 83
1/21/2030 84
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8/21/2030 91
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10/21/2030 93
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1/21/2032 108
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5/21/2032 112
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12/21/2032 119
1/21/2033 120
MAQUINA DE CORTAR $ 6,058,290

FECHA CUOTA
0
2/22/2023 1
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10/22/2025 33
11/22/2025 34
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1/22/2026 36
2/22/2026 37
3/22/2026 38
4/22/2026 39
5/22/2026 40
6/22/2026 41
7/22/2026 42
8/22/2026 43
9/22/2026 44
10/22/2026 45
11/22/2026 46
12/22/2026 47
1/22/2027 48
2/22/2027 49
3/22/2027 50
4/22/2027 51
5/22/2027 52
6/22/2027 53
7/22/2027 54
8/22/2027 55
9/22/2027 56
10/22/2027 57
11/22/2027 58
12/22/2027 59
1/22/2028 60
2/22/2028 61
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4/22/2028 63
5/22/2028 64
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8/22/2028 67
9/22/2028 68
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12/22/2028 71
1/22/2029 72
2/22/2029 73
3/22/2029 74
4/22/2029 75
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7/22/2029 78
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9/22/2029 80
10/22/2029 81
11/22/2029 82
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7/22/2030 90
8/22/2030 91
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MAQUINA DE FILETE $ 4,327,350
FECHA CUOTA
0
2/22/2023 1
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7/22/2024 18
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2/22/2025 25
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12/22/2025 35
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7/22/2026 42
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9/22/2026 44
10/22/2026 45
11/22/2026 46
12/22/2026 47
1/22/2027 48
2/22/2027 49
3/22/2027 50
4/22/2027 51
5/22/2027 52
6/22/2027 53
7/22/2027 54
8/22/2027 55
9/22/2027 56
10/22/2027 57
11/22/2027 58
12/22/2027 59
1/22/2028 60
2/22/2028 61
3/22/2028 62
4/22/2028 63
5/22/2028 64
6/22/2028 65
7/22/2028 66
8/22/2028 67
9/22/2028 68
10/22/2028 69
11/22/2028 70
12/22/2028 71
1/22/2029 72
2/22/2029 73
3/22/2029 74
4/22/2029 75
5/22/2029 76
6/22/2029 77
7/22/2029 78
8/22/2029 79
9/22/2029 80
10/22/2029 81
11/22/2029 82
12/22/2029 83
1/22/2030 84
2/22/2030 85
3/22/2030 86
4/22/2030 87
5/22/2030 88
6/22/2030 89
7/22/2030 90
8/22/2030 91
9/22/2030 92
10/22/2030 93
11/22/2030 94
12/22/2030 95
1/22/2031 96
2/22/2031 97
3/22/2031 98
4/22/2031 99
5/22/2031 100
6/22/2031 101
7/22/2031 102
8/22/2031 103
9/22/2031 104
10/22/2031 105
11/22/2031 106
12/22/2031 107
1/22/2032 108
2/22/2032 109
3/22/2032 110
4/22/2032 111
5/22/2032 112
6/22/2032 113
7/22/2032 114
8/22/2032 115
9/22/2032 116
10/22/2032 117
11/22/2032 118
12/22/2032 119
1/22/2033 120
NOMINA 2/28/2023
DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
1 CAJA COMP
8.33 ICBF
4.17 SENA
PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA 2/28/2023
DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
CAJA COMP
ICBF
8.33 SENA
1 PREST SOCIALES
8.33 CESANTIAS
4.17 INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA 2/28/2023
DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
CAJA COMP
ICBF
8.33 SENA
1 PREST SOCIALES
8.33 CESANTIAS
4.17 INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA 2/28/2023
DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
COMISIONES
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
SEGURIDAD SOCIAL
ARL
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
CAJA COMP
8.33 ICBF
1 SENA
8.33 PREST SOCIALES
4.17 CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
NOMINA 2/28/2023
DIAS TRABAJADOS
DEVENGADO
SUELDO
AUX TRANSPORTE
COMISIONES
HORAS EXTRAS
TOTAL DEVENGADO
DEDUCCION
SALUD
PENSION
FDO SOLIDARIDAD
RETENCION
OTROS
TOTAL DEDUCCION
TOTAL A PAGAR
PATRONO
8.33 SEGURIDAD SOCIAL
1 ARL
8.33 SALUD
4.17 PENSION
FDO SOLIDARIDAD
CAJA COMP
ICBF
SENA
PREST SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES CS
PRIMA
VACACIONES
$ 420,000,000
$ 210,000,000
$ 315,000,000
$ 525,000,000
$ 630,000,000
$ 2,100,000,000
$ 892,500
DEPRECIACION MES DEPRECIACION ACUMULADA
$ 892,500 $ 892,500
$ 892,500 $ 1,785,000
$ 892,500 $ 2,677,500
$ 892,500 $ 3,570,000
$ 892,500 $ 4,462,500
$ 892,500 $ 5,355,000
$ 892,500 $ 6,247,500
$ 892,500 $ 7,140,000
$ 892,500 $ 8,032,500
$ 892,500 $ 8,925,000
$ 892,500 $ 9,817,500
$ 892,500 $ 10,710,000
$ 892,500 $ 11,602,500
$ 892,500 $ 12,495,000
$ 892,500 $ 13,387,500
$ 892,500 $ 14,280,000
$ 892,500 $ 15,172,500
$ 892,500 $ 16,065,000
$ 892,500 $ 16,957,500
$ 892,500 $ 17,850,000
$ 892,500 $ 18,742,500
$ 892,500 $ 19,635,000
$ 892,500 $ 20,527,500
$ 892,500 $ 21,420,000
$ 892,500 $ 22,312,500
$ 892,500 $ 23,205,000
$ 892,500 $ 24,097,500
$ 892,500 $ 24,990,000
$ 892,500 $ 25,882,500
$ 892,500 $ 26,775,000
$ 892,500 $ 27,667,500
$ 892,500 $ 28,560,000
$ 892,500 $ 29,452,500
$ 892,500 $ 30,345,000
$ 892,500 $ 31,237,500
$ 892,500 $ 32,130,000
$ 892,500 $ 33,022,500
$ 892,500 $ 33,915,000
$ 892,500 $ 34,807,500
$ 892,500 $ 35,700,000
$ 892,500 $ 36,592,500
$ 892,500 $ 37,485,000
$ 892,500 $ 38,377,500
$ 892,500 $ 39,270,000
$ 892,500 $ 40,162,500
$ 892,500 $ 41,055,000
$ 892,500 $ 41,947,500
$ 892,500 $ 42,840,000
$ 892,500 $ 43,732,500
$ 892,500 $ 44,625,000
$ 892,500 $ 45,517,500
$ 892,500 $ 46,410,000
$ 892,500 $ 47,302,500
$ 892,500 $ 48,195,000
$ 892,500 $ 49,087,500
$ 892,500 $ 49,980,000
$ 892,500 $ 50,872,500
$ 892,500 $ 51,765,000
$ 892,500 $ 52,657,500
$ 892,500 $ 53,550,000
$ 200,000,000
ABONO K MES INTERES MES
8,333,333 750,000
8,333,333 718,750
8,333,333 687,500
8,333,333 656,250
8,333,333 625,000
8,333,333 593,750
8,333,333 562,500
8,333,333 531,250
8,333,333 500,000
8,333,333 468,750
8,333,333 437,500
8,333,333 406,250
8,333,333 375,000
8,333,333 343,750
8,333,333 312,500
8,333,333 281,250
8,333,333 250,000
8,333,333 218,750
8,333,333 187,500
8,333,333 156,250
8,333,333 125,000
8,333,333 93,750
8,333,333 62,500
8,333,333 31,250
$ 892,500
$ 892,500 $ 892,500
$ 892,500 $ 1,785,000
$ 892,500 $ 2,677,500
$ 892,500 $ 3,570,000
$ 892,500 $ 4,462,500
$ 892,500 $ 5,355,000
$ 892,500 $ 6,247,500
$ 892,500 $ 7,140,000
$ 892,500 $ 8,032,500
$ 892,500 $ 8,925,000
$ 892,500 $ 9,817,500
$ 892,500 $ 10,710,000
$ 892,500 $ 11,602,500
$ 892,500 $ 12,495,000
$ 892,500 $ 13,387,500
$ 892,500 $ 14,280,000
$ 892,500 $ 15,172,500
$ 892,500 $ 16,065,000
$ 892,500 $ 16,957,500
$ 892,500 $ 17,850,000
$ 892,500 $ 18,742,500
$ 892,500 $ 19,635,000
$ 892,500 $ 20,527,500
$ 892,500 $ 21,420,000
$ 892,500 $ 22,312,500
$ 892,500 $ 23,205,000
$ 892,500 $ 24,097,500
$ 892,500 $ 24,990,000
$ 892,500 $ 25,882,500
$ 892,500 $ 26,775,000
$ 892,500 $ 27,667,500
$ 892,500 $ 28,560,000
$ 892,500 $ 29,452,500
$ 892,500 $ 30,345,000
$ 892,500 $ 31,237,500
$ 892,500 $ 32,130,000
$ 892,500 $ 33,022,500
$ 892,500 $ 33,915,000
$ 892,500 $ 34,807,500
$ 892,500 $ 35,700,000
$ 892,500 $ 36,592,500
$ 892,500 $ 37,485,000
$ 892,500 $ 38,377,500
$ 892,500 $ 39,270,000
$ 892,500 $ 40,162,500
$ 892,500 $ 41,055,000
$ 892,500 $ 41,947,500
$ 892,500 $ 42,840,000
$ 892,500 $ 43,732,500
$ 892,500 $ 44,625,000
$ 892,500 $ 45,517,500
$ 892,500 $ 46,410,000
$ 892,500 $ 47,302,500
$ 892,500 $ 48,195,000
$ 892,500 $ 49,087,500
$ 892,500 $ 49,980,000
$ 892,500 $ 50,872,500
$ 892,500 $ 51,765,000
$ 892,500 $ 52,657,500
$ 892,500 $ 53,550,000
8,333,333 750,000
8,333,333 718,750
8,333,333 687,500
8,333,333 656,250
8,333,333 625,000
8,333,333 593,750
8,333,333 562,500
8,333,333 531,250
8,333,333 500,000
8,333,333 468,750
8,333,333 437,500
8,333,333 406,250
8,333,333 375,000
8,333,333 343,750
8,333,333 312,500
8,333,333 281,250
8,333,333 250,000
8,333,333 218,750
8,333,333 187,500
8,333,333 156,250
8,333,333 125,000
8,333,333 93,750
8,333,333 62,500
8,333,333 31,250
$ 7,500,000 $ 1,825,000
$ 7,500,000 $ 1,825,000
$ 7,500,000 $ 1,225,000
$ 7,500,000 $ 925,000
$ 7,500,000 $ 625,000
$ 7,500,000 $ 325,000
AMORTIZ MES AMORTIZ ACUM
$ 2,916,667 $ 2,916,667
$ 2,916,667 $ 5,833,333
$ 2,916,667 $ 8,750,000
$ 2,916,667 $ 11,666,667
$ 2,916,667 $ 14,583,333
$ 2,916,667 $ 17,500,000
$ 2,916,667 $ 20,416,667
$ 2,916,667 $ 23,333,333
$ 2,916,667 $ 26,250,000
$ 2,916,667 $ 29,166,667
$ 2,916,667 $ 32,083,333
$ 2,916,667 $ 35,000,000
MES VLR. HORA
30 $ 6,250
$ 1,500,000
$ 117,172
$ 50,000
$ 1,667,172
$ 62,000
$ 62,000
$ 15,500
$ 200,000
$ 339,500
$ 1,327,672
$ 8,091
$ 186,000
0
$ 62,000
$ 124,950
$ 15,000
$ 124,950
$ 43,785
MES
VLR. HORA
28
$ 6,250
$ 1,306,667
$ 117,172
$ 45,000
$ 1,468,839
$ 54,067
$ 54,067
$ 13,517
$ 66,000
$ -
$ 187,650
$ 1,281,189
$ 7,308
$ 168,000
0
$ 56,000
$ 116,620
$ 14,000
$ 116,620
$ 58,380
MES
VLR. HORA
30
$ 6,667
$ 1,600,000
$ 117,172
$ -
$ 1,717,172
$ 64,000
$ 64,000
$ 16,000
$ -
$ -
$ 144,000
$ 1,573,172
$ 8,352
$ 192,000
0
$ 64,000
$ 133,280
$ 16,000
$ 133,280
$ 66,720
MES
VLR. HORA
30
$ 5,417
$ 1,300,000
$ 117,172
$ 60,000
$ 200,000
$ 1,677,172
$ 62,400
$ 62,400
$ 15,600
$ -
$ -
$ 140,400
$ 1,536,772
$ 6,786
$ 156,000
0
$ 52,000
$ 108,290
$ 13,000
$ 108,290
$ 54,210
MES VLR. HORA
30 $ 6,042
$ 1,450,000
$ 117,172
$ 50,000
$ 180,000
$ 1,797,172
$ 67,200
$ 67,200
$ 16,800
$ -
$ -
$ 151,200
$ 1,645,972
$ 8,770
$ 201,600
0
$ 67,200
$ 120,785
$ 14,500
$ 120,785
$ 60,465
$ 200,000,000
24
INTERES MES
ABONO K MES
750,000
8,333,333 718,750
8,333,333 687,500
8,333,333 656,250
8,333,333 625,000
8,333,333 593,750
8,333,333 562,500
8,333,333 531,250
8,333,333 500,000
8,333,333 468,750
8,333,333 437,500
8,333,333 406,250
8,333,333 375,000
8,333,333 343,750
8,333,333 312,500
8,333,333 281,250
8,333,333 250,000
8,333,333 218,750
8,333,333 187,500
8,333,333 156,250
8,333,333 125,000
8,333,333 93,750
8,333,333 62,500
8,333,333 31,250
8,333,333
$ 53,550,000
60
$ 892,500 DEPRECIACION ACUMULADA
DEPRECIACION MES
$ 892,500
$ 892,500 $ 1,785,000
$ 892,500 $ 2,677,500
$ 892,500 $ 3,570,000
$ 892,500 $ 4,462,500
$ 892,500 $ 5,355,000
$ 892,500 $ 6,247,500
$ 892,500 $ 7,140,000
$ 892,500 $ 8,032,500
$ 892,500 $ 8,925,000
$ 892,500 $ 9,817,500
$ 892,500 $ 10,710,000
$ 892,500 $ 11,602,500
$ 892,500 $ 12,495,000
$ 892,500 $ 13,387,500
$ 892,500 $ 14,280,000
$ 892,500 $ 15,172,500
$ 892,500 $ 16,065,000
$ 892,500 $ 16,957,500
$ 892,500 $ 17,850,000
$ 892,500 $ 18,742,500
$ 892,500 $ 19,635,000
$ 892,500 $ 20,527,500
$ 892,500 $ 21,420,000
$ 892,500 $ 22,312,500
$ 892,500 $ 23,205,000
$ 892,500 $ 24,097,500
$ 892,500 $ 24,990,000
$ 892,500 $ 25,882,500
$ 892,500 $ 26,775,000
$ 892,500 $ 27,667,500
$ 892,500 $ 28,560,000
$ 892,500 $ 29,452,500
$ 892,500 $ 30,345,000
$ 892,500 $ 31,237,500
$ 892,500 $ 32,130,000
$ 892,500 $ 33,022,500
$ 892,500 $ 33,915,000
$ 892,500 $ 34,807,500
$ 892,500 $ 35,700,000
$ 892,500 $ 36,592,500
$ 892,500 $ 37,485,000
$ 892,500 $ 38,377,500
$ 892,500 $ 39,270,000
$ 892,500 $ 40,162,500
$ 892,500 $ 41,055,000
$ 892,500 $ 41,947,500
$ 892,500 $ 42,840,000
$ 892,500 $ 43,732,500
$ 892,500 $ 44,625,000
$ 892,500 $ 45,517,500
$ 892,500 $ 46,410,000
$ 892,500 $ 47,302,500
$ 892,500 $ 48,195,000
$ 892,500 $ 49,087,500
$ 892,500 $ 49,980,000
$ 892,500 $ 50,872,500
$ 892,500 $ 51,765,000
$ 892,500 $ 52,657,500
$ 892,500 $ 53,550,000
$ 892,500
$ 7,500,000 $ 1,825,000
$ 7,500,000 $ 1,525,000
$ 7,500,000 $ 1,225,000
$ 7,500,000 $ 925,000
$ 7,500,000 $ 625,000
$ 7,500,000 $ 325,000
$ 2,916,667 $ 2,916,667
$ 2,916,667 $ 5,833,333
$ 2,916,667 $ 8,750,000
$ 2,916,667 $ 11,666,667
$ 2,916,667 $ 14,583,333
$ 2,916,667 $ 17,500,000
$ 2,916,667 $ 20,416,667
$ 2,916,667 $ 23,333,333
$ 2,916,667 $ 26,250,000
$ 2,916,667 $ 29,166,667
$ 2,916,667 $ 32,083,333
$ 2,916,667 $ 35,000,000
MES VLR. HORA
30 $ 6,250
$ 1,500,000
$ 117,172
$ 40,000
$ 1,657,172
$ 61,600
$ 61,600
$ 15,400
$ 200,000
$ 338,600
$ 1,318,572
$ 8,039
$ 184,800
0
$ 61,600
$ 124,950
$ 15,000
$ 124,950
$ 43,785
VLR. HORA
MES
$ 6,250
30
$ 1,500,000
$ 117,172
$ -
$ 1,617,172
$ 60,000
$ 60,000
$ 15,000
$ -
$ 135,000
$ 1,482,172
$ 7,830
$ 180,000
0
$ 60,000
$ 124,950
$ 15,000
$ 124,950
$ 62,550
VLR. HORA
MES
$ 6,042
30
$ 1,450,000
$ 117,172
$ 60,000
$ 1,627,172
$ 60,400
$ 60,400
$ 15,100
$ -
$ -
$ 135,900
$ 1,491,272
$ 7,882
$ 181,200
0
$ 60,400
$ 120,785
$ 14,500
$ 120,785
$ 60,465
VLR. HORA
MES
$ 5,417
30
$ 1,300,000
$ 117,172
$ 300,000
$ 50,000
$ 1,767,172
$ 66,000
$ 66,000
$ 16,500
$ -
$ -
$ 148,500
$ 1,618,672
$ 6,786
$ 156,000
0
$ 52,000
$ 108,290
$ 13,000
$ 108,290
$ 54,210
VLR. HORA
MES $ 5,625
30
$ 1,350,000
$ 117,172
$ 250,000
$ 50,000
$ 1,767,172
$ 66,000
$ 66,000
$ 16,500
$ -
$ -
$ 148,500
$ 1,618,672
$ 8,613
$ 198,000
0
$ 66,000
$ 112,455
$ 13,500
$ 112,455
$ 56,295
$ 53,550,000
60
$ 892,500
$ 892,500 $ 892,500
$ 892,500 $ 1,785,000
$ 892,500 $ 2,677,500
$ 892,500 $ 3,570,000
$ 892,500 $ 4,462,500
$ 892,500 $ 5,355,000
$ 892,500 $ 6,247,500
$ 892,500 $ 7,140,000
$ 892,500 $ 8,032,500
$ 892,500 $ 8,925,000
$ 892,500 $ 9,817,500
$ 892,500 $ 10,710,000
$ 892,500 $ 11,602,500
$ 892,500 $ 12,495,000
$ 892,500 $ 13,387,500
$ 892,500 $ 14,280,000
$ 892,500 $ 15,172,500
$ 892,500 $ 16,065,000
$ 892,500 $ 16,957,500
$ 892,500 $ 17,850,000
$ 892,500 $ 18,742,500
$ 892,500 $ 19,635,000
$ 892,500 $ 20,527,500
$ 892,500 $ 21,420,000
$ 892,500 $ 22,312,500
$ 892,500 $ 23,205,000
$ 892,500 $ 24,097,500
$ 892,500 $ 24,990,000
$ 892,500 $ 25,882,500
$ 892,500 $ 26,775,000
$ 892,500 $ 27,667,500
$ 892,500 $ 28,560,000
$ 892,500 $ 29,452,500
$ 892,500 $ 30,345,000
$ 892,500 $ 31,237,500
$ 892,500 $ 32,130,000
$ 892,500 $ 33,022,500
$ 892,500 $ 33,915,000
$ 892,500 $ 34,807,500
$ 892,500 $ 35,700,000
$ 892,500 $ 36,592,500
$ 892,500 $ 37,485,000
$ 892,500 $ 38,377,500
$ 892,500 $ 39,270,000
$ 892,500 $ 40,162,500
$ 892,500 $ 41,055,000
$ 892,500 $ 41,947,500
$ 892,500 $ 42,840,000
$ 892,500 $ 43,732,500
$ 892,500 $ 44,625,000
$ 892,500 $ 45,517,500
$ 892,500 $ 46,410,000
$ 892,500 $ 47,302,500
$ 892,500 $ 48,195,000
$ 892,500 $ 49,087,500
$ 892,500 $ 49,980,000
$ 892,500 $ 50,872,500
$ 892,500 $ 51,765,000
$ 892,500 $ 52,657,500
$ 892,500 $ 53,550,000
$ 200,000,000
24
8,333,333 750,000
8,333,333 718,750
8,333,333 687,500
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8,333,333 593,750
8,333,333 562,500
8,333,333 531,250
8,333,333 500,000
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8,333,333 437,500
8,333,333 406,250
8,333,333 375,000
8,333,333 343,750
8,333,333 312,500
8,333,333 281,250
8,333,333 250,000
8,333,333 218,750
8,333,333 187,500
8,333,333 156,250
8,333,333 125,000
8,333,333 93,750
8,333,333 62,500
8,333,333 31,250
$ 7,500,000 $ 1,825,000
$ 7,500,000 $ 1,525,000
$ 7,500,000 $ 1,225,000
$ 7,500,000 $ 925,000
$ 7,500,000 $ 625,000
$ 7,500,000 $ 325,000
$ 2,916,667 $ 2,916,667
$ 2,916,667 $ 5,833,333
$ 2,916,667 $ 8,750,000
$ 2,916,667 $ 11,666,667
$ 2,916,667 $ 14,583,333
$ 2,916,667 $ 17,500,000
$ 2,916,667 $ 20,416,667
$ 2,916,667 $ 23,333,333
$ 2,916,667 $ 26,250,000
$ 2,916,667 $ 29,166,667
$ 2,916,667 $ 32,083,333
$ 2,916,667 $ 35,000,000
MES VLR. HORA
30 $ 5,833
$ 1,400,000
$ 117,172
$ 40,000
$ 1,557,172
$ 57,600
$ 57,600
$ 14,400
$ 200,000
$ 329,600
$ 1,227,572
$ 7,517
$ 172,800
0
$ 57,600
$ 116,620
$ 14,000
$ 116,620
$ 40,866
MES VLR. HORA
30 $ 6,458
$ 1,550,000
$ 117,172
$ -
$ 1,667,172
$ 62,000
$ 62,000
$ 15,500
$ -
$ 139,500
$ 1,527,672
$ 8,091
$ 186,000
0
$ 62,000
$ 129,115
$ 15,500
$ 129,115
$ 64,635
MES VLR. HORA
30 $ 6,667
$ 1,600,000
$ 117,172
$ -
$ 1,717,172
$ 64,000
$ 64,000
$ 16,000
$ -
$ -
$ 144,000
$ 1,573,172
$ 8,352
$ 192,000
0
$ 64,000
$ 133,280
$ 16,000
$ 133,280
$ 66,720
MES VLR. HORA
30 $ 5,833
$ 1,400,000
$ 117,172
$ 250,000
$ -
$ 1,767,172
$ 66,000
$ 66,000
$ 16,500
$ -
$ -
$ 148,500
$ 1,618,672
$ 7,308
$ 168,000
0
$ 56,000
$ 116,620
$ 14,000
$ 116,620
$ 58,380
VLR. HORA
MES
$ 5,625
30
$ 1,350,000
$ 117,172
$ 200,000
$ 50,000
$ 1,717,172
$ 64,000
$ 64,000
$ 16,000
$ -
$ -
$ 144,000
$ 1,573,172
$ 8,352
$ 192,000
0
$ 64,000
$ 112,455
$ 13,500
$ 112,455
$ 56,295
DEBE HABER
$ 16,269,494
$ 16,269,494
8,333,333 750,000
8,333,333 718,750
8,333,333 687,500
8,333,333 656,250
8,333,333 625,000
8,333,333 593,750
8,333,333 562,500
8,333,333 531,250
8,333,333 500,000
8,333,333 468,750
8,333,333 437,500
8,333,333 406,250
8,333,333 375,000
8,333,333 343,750
8,333,333 312,500
8,333,333 281,250
8,333,333 250,000
8,333,333 218,750
8,333,333 187,500
8,333,333 156,250
8,333,333 125,000
8,333,333 93,750
8,333,333 62,500
8,333,333 31,250
$ 7,500,000 $ 1,825,000
$ 7,500,000 $ 1,525,000
$ 7,500,000 $ 1,225,000
$ 7,500,000 $ 925,000
$ 7,500,000 $ 625,000
$ 7,500,000 $ 325,000
$ 53,550,000
60
$ 892,500
$ 892,500 $ 892,500
$ 892,500 $ 1,785,000
$ 892,500 $ 2,677,500
$ 892,500 $ 3,570,000
$ 892,500 $ 4,462,500
$ 892,500 $ 5,355,000
$ 892,500 $ 6,247,500
$ 892,500 $ 7,140,000
$ 892,500 $ 8,032,500
$ 892,500 $ 8,925,000
$ 892,500 $ 9,817,500
$ 892,500 $ 10,710,000
$ 892,500 $ 11,602,500
$ 892,500 $ 12,495,000
$ 892,500 $ 13,387,500
$ 892,500 $ 14,280,000
$ 892,500 $ 15,172,500
$ 892,500 $ 16,065,000
$ 892,500 $ 16,957,500
$ 892,500 $ 17,850,000
$ 892,500 $ 18,742,500
$ 892,500 $ 19,635,000
$ 892,500 $ 20,527,500
$ 892,500 $ 21,420,000
$ 892,500 $ 22,312,500
$ 892,500 $ 23,205,000
$ 892,500 $ 24,097,500
$ 892,500 $ 24,990,000
$ 892,500 $ 25,882,500
$ 892,500 $ 26,775,000
$ 892,500 $ 27,667,500
$ 892,500 $ 28,560,000
$ 892,500 $ 29,452,500
$ 892,500 $ 30,345,000
$ 892,500 $ 31,237,500
$ 892,500 $ 32,130,000
$ 892,500 $ 33,022,500
$ 892,500 $ 33,915,000
$ 892,500 $ 34,807,500
$ 892,500 $ 35,700,000
$ 892,500 $ 36,592,500
$ 892,500 $ 37,485,000
$ 892,500 $ 38,377,500
$ 892,500 $ 39,270,000
$ 892,500 $ 40,162,500
$ 892,500 $ 41,055,000
$ 892,500 $ 41,947,500
$ 892,500 $ 42,840,000
$ 892,500 $ 43,732,500
$ 892,500 $ 44,625,000
$ 892,500 $ 45,517,500
$ 892,500 $ 46,410,000
$ 892,500 $ 47,302,500
$ 892,500 $ 48,195,000
$ 892,500 $ 49,087,500
$ 892,500 $ 49,980,000
$ 892,500 $ 50,872,500
$ 892,500 $ 51,765,000
$ 892,500 $ 52,657,500
$ 892,500 $ 53,550,000
$ 2,916,667 $ 2,916,667
$ 2,916,667 $ 5,833,333
$ 2,916,667 $ 8,750,000
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MES VLR. HORA
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MES
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50,486 2,574,773
50,486 2,625,259
50,486 2,675,745
50,486 2,726,231
50,486 2,776,716
50,486 2,827,202
50,486 2,877,688
50,486 2,928,174
50,486 2,978,659
50,486 3,029,145
50,486 3,079,631
50,486 3,130,117
50,486 3,180,602
50,486 3,231,088
50,486 3,281,574
50,486 3,332,060
50,486 3,382,545
50,486 3,433,031
50,486 3,483,517
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50,486 3,584,488
50,486 3,634,974
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50,486 3,937,889
50,486 3,988,374
50,486 4,038,860
50,486 4,089,346
50,486 4,139,832
50,486 4,190,317
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50,486 4,543,718
50,486 4,594,203
50,486 4,644,689
50,486 4,695,175
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50,486 4,796,146
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50,486 5,301,004
50,486 5,351,490
50,486 5,401,975
50,486 5,452,461
50,486 5,502,947
50,486 5,553,433
50,486 5,603,918
50,486 5,654,404
50,486 5,704,890
50,486 5,755,376
50,486 5,805,861
50,486 5,856,347
50,486 5,906,833
50,486 5,957,319
50,486 6,007,804
50,486 6,058,290
$ 36,061
36,061 36,061
36,061 72,123
36,061 108,184
36,061 144,245
36,061 180,306
36,061 216,368
36,061 252,429
36,061 288,490
36,061 324,551
36,061 360,613
36,061 396,674
36,061 432,735
36,061 468,796
36,061 504,858
36,061 540,919
36,061 576,980
36,061 613,041
36,061 649,103
36,061 685,164
36,061 721,225
36,061 757,286
36,061 793,348
36,061 829,409
36,061 865,470
36,061 901,531
36,061 937,593
36,061 973,654
36,061 1,009,715
36,061 1,045,776
36,061 1,081,838
36,061 1,117,899
36,061 1,153,960
36,061 1,190,021
36,061 1,226,083
36,061 1,262,144
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36,061 1,370,328
36,061 1,406,389
36,061 1,442,450
36,061 1,478,511
36,061 1,514,573
36,061 1,550,634
36,061 1,586,695
36,061 1,622,756
36,061 1,658,818
36,061 1,694,879
36,061 1,730,940
36,061 1,767,001
36,061 1,803,063
36,061 1,839,124
36,061 1,875,185
36,061 1,911,246
36,061 1,947,308
36,061 1,983,369
36,061 2,019,430
36,061 2,055,491
36,061 2,091,553
36,061 2,127,614
36,061 2,163,675
36,061 2,199,736
36,061 2,235,798
36,061 2,271,859
36,061 2,307,920
36,061 2,343,981
36,061 2,380,043
36,061 2,416,104
36,061 2,452,165
36,061 2,488,226
36,061 2,524,288
36,061 2,560,349
36,061 2,596,410
36,061 2,632,471
36,061 2,668,533
36,061 2,704,594
36,061 2,740,655
36,061 2,776,716
36,061 2,812,778
36,061 2,848,839
36,061 2,884,900
36,061 2,920,961
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36,061 3,137,329
36,061 3,173,390
36,061 3,209,451
36,061 3,245,513
36,061 3,281,574
36,061 3,317,635
36,061 3,353,696
36,061 3,389,758
36,061 3,425,819
36,061 3,461,880
36,061 3,497,941
36,061 3,534,003
36,061 3,570,064
36,061 3,606,125
36,061 3,642,186
36,061 3,678,248
36,061 3,714,309
36,061 3,750,370
36,061 3,786,431
36,061 3,822,493
36,061 3,858,554
36,061 3,894,615
36,061 3,930,676
36,061 3,966,738
36,061 4,002,799
36,061 4,038,860
36,061 4,074,921
36,061 4,110,983
36,061 4,147,044
36,061 4,183,105
36,061 4,219,166
36,061 4,255,228
36,061 4,291,289
36,061 4,327,350
MES VLR. HORA

FEBRERO $ 7,076
28
$ 1,585,000
$ 117,172
$ 60,000
$ 1,762,172
$ 65,800
$ 65,800
$ 16,450
$ 150,000
$ 298,050
$ 1,464,122
$ 8,587
$ 197,400
0
$ 65,800
$ 132,031
$ 15,850
$ 132,031
$ 46,266
MES VLR. HORA
FEBRERO $ 7,067
28
$ 1,583,000
$ 117,172
$ 15,000
$ 1,715,172
$ 63,920
$ 63,920
$ 15,980
$ 66,000
$ -
$ 209,820
$ 1,505,352
$ 8,263
$ 189,960
0
$ 63,320
$ 131,864
$ 15,830
$ 131,864
$ 66,011
MES VLR. HORA
FEBRERO $ 6,967
28
$ 1,560,500
$ 117,172
$ 40,000
$ 1,717,672
$ 64,020
$ 64,020
$ 16,005
$ 100,000
$ 244,045
$ 1,473,627
$ 8,355
$ 192,060
0
$ 64,020
$ 129,990
$ 15,605
$ 129,990
$ 65,073
MES VLR. HORA
FEBRERO $ 6,664
28
$ 1,492,674
$ 117,172
$ 100,000
$ 70,000
$ 1,779,846
$ 66,507
$ 66,507
$ 16,627
$ -
$ -
$ 149,641
$ 1,630,205
$ 7,792
$ 179,121
0
$ 59,707
$ 124,340
$ 14,927
$ 124,340
$ 62,245
MES VLR. HORA

FEBRERO $ 75,087
28
$ 16,819,474
$ 117,172
$ 164,000
$ 20,000
$ 16,956,646
$ 673,579
$ 673,579
$ 168,395
$ -
$ -
$ 1,515,553
$ 15,441,093
$ 87,902
$ 2,020,737
0
$ 673,579
$ 1,401,062
$ 168,195
$ 1,401,062
$ 701,372
SALDO POR DEPRECIAR VALOR EN LIBROS
$ 53,550,000
$ 52,657,500 $ 892,500
$ 51,765,000 $ 1,785,000
$ 50,872,500 $ 2,677,500
$ 49,980,000 $ 3,570,000
$ 49,087,500 $ 4,462,500
$ 48,195,000 $ 5,355,000
$ 47,302,500 $ 6,247,500
$ 46,410,000 $ 7,140,000
$ 45,517,500 $ 8,032,500
$ 44,625,000 $ 8,925,000
$ 43,732,500 $ 9,817,500
$ 42,840,000 $ 10,710,000
$ 41,947,500 $ 11,602,500
$ 41,055,000 $ 12,495,000
$ 40,162,500 $ 13,387,500
$ 39,270,000 $ 14,280,000
$ 38,377,500 $ 15,172,500
$ 37,485,000 $ 16,065,000
$ 36,592,500 $ 16,957,500
$ 35,700,000 $ 17,850,000
$ 34,807,500 $ 18,742,500
$ 33,915,000 $ 19,635,000
$ 33,022,500 $ 20,527,500
$ 32,130,000 $ 21,420,000
$ 31,237,500 $ 22,312,500
$ 30,345,000 $ 23,205,000
$ 29,452,500 $ 24,097,500
$ 28,560,000 $ 24,990,000
$ 27,667,500 $ 25,882,500
$ 26,775,000 $ 26,775,000
$ 25,882,500 $ 27,667,500
$ 24,990,000 $ 28,560,000
$ 24,097,500 $ 29,452,500
$ 23,205,000 $ 30,345,000
$ 22,312,500 $ 31,237,500
$ 21,420,000 $ 32,130,000
$ 20,527,500 $ 33,022,500
$ 19,635,000 $ 33,915,000
$ 18,742,500 $ 34,807,500
$ 17,850,000 $ 35,700,000
$ 16,957,500 $ 36,592,500
$ 16,065,000 $ 37,485,000
$ 15,172,500 $ 38,377,500
$ 14,280,000 $ 39,270,000
$ 13,387,500 $ 40,162,500
$ 12,495,000 $ 41,055,000
$ 11,602,500 $ 41,947,500
$ 10,710,000 $ 42,840,000
$ 9,817,500 $ 43,732,500
$ 8,925,000 $ 44,625,000
$ 8,032,500 $ 45,517,500
$ 7,140,000 $ 46,410,000
$ 6,247,500 $ 47,302,500
$ 5,355,000 $ 48,195,000
$ 4,462,500 $ 49,087,500
$ 3,570,000 $ 49,980,000
$ 2,677,500 $ 50,872,500
$ 1,785,000 $ 51,765,000
$ 892,500 $ 52,657,500
$ - $ 53,550,000
VLR CUOTA SALDO K

200,000,000
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9,052,083 183,333,333
9,020,833 175,000,000
8,989,583 166,666,667
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8,927,083 150,000,000
8,895,833 141,666,667
8,864,583 133,333,333
8,833,333 125,000,000
8,802,083 116,666,667
8,770,833 108,333,333
8,739,583 100,000,000
8,708,333 91,666,667
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8,645,833 75,000,000
8,614,583 66,666,667
8,583,333 58,333,333
8,552,083 50,000,000
8,520,833 41,666,667
8,489,583 33,333,333
8,458,333 25,000,000
8,427,083 16,666,667
8,395,833 8,333,333
8,364,583 0
$ 53,550,000
$ 52,657,500 $ 892,500
$ 51,765,000 $ 1,785,000
$ 50,872,500 $ 2,677,500
$ 49,980,000 $ 3,570,000
$ 49,087,500 $ 4,462,500
$ 48,195,000 $ 5,355,000
$ 47,302,500 $ 6,247,500
$ 46,410,000 $ 7,140,000
$ 45,517,500 $ 8,032,500
$ 44,625,000 $ 8,925,000
$ 43,732,500 $ 9,817,500
$ 42,840,000 $ 10,710,000
$ 41,947,500 $ 11,602,500
$ 41,055,000 $ 12,495,000
$ 40,162,500 $ 13,387,500
$ 39,270,000 $ 14,280,000
$ 38,377,500 $ 15,172,500
$ 37,485,000 $ 16,065,000
$ 36,592,500 $ 16,957,500
$ 35,700,000 $ 17,850,000
$ 34,807,500 $ 18,742,500
$ 33,915,000 $ 19,635,000
$ 33,022,500 $ 20,527,500
$ 32,130,000 $ 21,420,000
$ 31,237,500 $ 22,312,500
$ 30,345,000 $ 23,205,000
$ 29,452,500 $ 24,097,500
$ 28,560,000 $ 24,990,000
$ 27,667,500 $ 25,882,500
$ 26,775,000 $ 26,775,000
$ 25,882,500 $ 27,667,500
$ 24,990,000 $ 28,560,000
$ 24,097,500 $ 29,452,500
$ 23,205,000 $ 30,345,000
$ 22,312,500 $ 31,237,500
$ 21,420,000 $ 32,130,000
$ 20,527,500 $ 33,022,500
$ 19,635,000 $ 33,915,000
$ 18,742,500 $ 34,807,500
$ 17,850,000 $ 35,700,000
$ 16,957,500 $ 36,592,500
$ 16,065,000 $ 37,485,000
$ 15,172,500 $ 38,377,500
$ 14,280,000 $ 39,270,000
$ 13,387,500 $ 40,162,500
$ 12,495,000 $ 41,055,000
$ 11,602,500 $ 41,947,500
$ 10,710,000 $ 42,840,000
$ 9,817,500 $ 43,732,500
$ 8,925,000 $ 44,625,000
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$ 7,140,000 $ 46,410,000
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SALDO X AMORTIZAR
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$ 6,247,500 $ 47,302,500
$ 5,355,000 $ 48,195,000
$ 4,462,500 $ 49,087,500
$ 3,570,000 $ 49,980,000
$ 2,677,500 $ 50,872,500
$ 1,785,000 $ 51,765,000
$ 892,500 $ 52,657,500
$ - $ 53,550,000
SALDO X AMORTIZAR
$ 35,000,000
$ 32,083,333
$ 29,166,667
$ 26,250,000
$ 23,333,333
$ 20,416,667
$ 17,500,000
$ 14,583,333
$ 58,333,333
$ 8,750,000
$ 5,833,333
$ 2,916,667
$ -
VLR CUOTA SALDO K
200,000,000
9,083,333 191,666,667
9,052,083 183,333,333
9,020,833 175,000,000
8,989,583 166,666,667
8,958,333 158,333,333
8,927,083 150,000,000
8,895,833 141,666,667
8,864,583 133,333,333
8,833,333 125,000,000
8,802,083 116,666,667
8,770,833 108,333,333
8,739,583 100,000,000
8,708,333 91,666,667
8,677,083 83,333,333
8,645,833 75,000,000
8,614,583 66,666,667
8,583,333 58,333,333
8,552,083 50,000,000
8,520,833 41,666,667
8,489,583 33,333,333
8,458,333 25,000,000
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8,395,833 8,333,333
8,364,583 0
VR CUOTA SALDO K
$ 45,000,000
$ 9,325,000 $ 37,500,000
$ 9,025,000 $ 30,000,000
$ 8,725,000 $ 22,500,000
$ 8,425,000 $ 15,000,000
$ 8,125,000 $ 7,500,000
$ 7,825,000 $ -

$ 53,550,000
$ 52,657,500 $ 892,500
$ 51,765,000 $ 1,785,000
$ 50,872,500 $ 2,677,500
$ 49,980,000 $ 3,570,000
$ 49,087,500 $ 4,462,500
$ 48,195,000 $ 5,355,000
$ 47,302,500 $ 6,247,500
$ 46,410,000 $ 7,140,000
$ 45,517,500 $ 8,032,500
$ 44,625,000 $ 8,925,000
$ 43,732,500 $ 9,817,500
$ 42,840,000 $ 10,710,000
$ 41,947,500 $ 11,602,500
$ 41,055,000 $ 12,495,000
$ 40,162,500 $ 13,387,500
$ 39,270,000 $ 14,280,000
$ 38,377,500 $ 15,172,500
$ 37,485,000 $ 16,065,000
$ 36,592,500 $ 16,957,500
$ 35,700,000 $ 17,850,000
$ 34,807,500 $ 18,742,500
$ 33,915,000 $ 19,635,000
$ 33,022,500 $ 20,527,500
$ 32,130,000 $ 21,420,000
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$ 30,345,000 $ 23,205,000
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$ 27,667,500 $ 25,882,500
$ 26,775,000 $ 26,775,000
$ 25,882,500 $ 27,667,500
$ 24,990,000 $ 28,560,000
$ 24,097,500 $ 29,452,500
$ 23,205,000 $ 30,345,000
$ 22,312,500 $ 31,237,500
$ 21,420,000 $ 32,130,000
$ 20,527,500 $ 33,022,500
$ 19,635,000 $ 33,915,000
$ 18,742,500 $ 34,807,500
$ 17,850,000 $ 35,700,000
$ 16,957,500 $ 36,592,500
$ 16,065,000 $ 37,485,000
$ 15,172,500 $ 38,377,500
$ 14,280,000 $ 39,270,000
$ 13,387,500 $ 40,162,500
$ 12,495,000 $ 41,055,000
$ 11,602,500 $ 41,947,500
$ 10,710,000 $ 42,840,000
$ 9,817,500 $ 43,732,500
$ 8,925,000 $ 44,625,000
$ 8,032,500 $ 45,517,500
$ 7,140,000 $ 46,410,000
$ 6,247,500 $ 47,302,500
$ 5,355,000 $ 48,195,000
$ 4,462,500 $ 49,087,500
$ 3,570,000 $ 49,980,000
$ 2,677,500 $ 50,872,500
$ 1,785,000 $ 51,765,000
$ 892,500 $ 52,657,500
$ - $ 53,550,000
SALDO X AMORTIZAR
$ 35,000,000
$ 32,083,333
$ 29,166,667
$ 26,250,000
$ 23,333,333
$ 20,416,667
$ 17,500,000
$ 14,583,333
$ 58,333,333
$ 8,750,000
$ 5,833,333
$ 2,916,667
$ -
0
VLR CUOTA SALDO K
200,000,000
9,083,333 191,666,667
9,052,083 183,333,333
9,020,833 175,000,000
8,989,583 166,666,667
8,958,333 158,333,333
8,927,083 150,000,000
8,895,833 141,666,667
8,864,583 133,333,333
8,833,333 125,000,000
8,802,083 116,666,667
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8,708,333 91,666,667
8,677,083 83,333,333
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8,520,833 41,666,667
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8,458,333 25,000,000
8,427,083 16,666,667
8,395,833 8,333,333
8,364,583 0
VR CUOTA SALDO K
$ 45,000,000
$ 9,325,000 $ 37,500,000
$ 9,025,000 $ 30,000,000
$ 8,725,000 $ 22,500,000
$ 8,425,000 $ 15,000,000
$ 8,125,000 $ 7,500,000
$ 7,825,000 $ -

$ 53,550,000
$ 52,657,500 $ 892,500
$ 51,765,000 $ 1,785,000
$ 50,872,500 $ 2,677,500
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$ 49,087,500 $ 4,462,500
$ 48,195,000 $ 5,355,000
$ 47,302,500 $ 6,247,500
$ 46,410,000 $ 7,140,000
$ 45,517,500 $ 8,032,500
$ 44,625,000 $ 8,925,000
$ 43,732,500 $ 9,817,500
$ 42,840,000 $ 10,710,000
$ 41,947,500 $ 11,602,500
$ 41,055,000 $ 12,495,000
$ 40,162,500 $ 13,387,500
$ 39,270,000 $ 14,280,000
$ 38,377,500 $ 15,172,500
$ 37,485,000 $ 16,065,000
$ 36,592,500 $ 16,957,500
$ 35,700,000 $ 17,850,000
$ 34,807,500 $ 18,742,500
$ 33,915,000 $ 19,635,000
$ 33,022,500 $ 20,527,500
$ 32,130,000 $ 21,420,000
$ 31,237,500 $ 22,312,500
$ 30,345,000 $ 23,205,000
$ 29,452,500 $ 24,097,500
$ 28,560,000 $ 24,990,000
$ 27,667,500 $ 25,882,500
$ 26,775,000 $ 26,775,000
$ 25,882,500 $ 27,667,500
$ 24,990,000 $ 28,560,000
$ 24,097,500 $ 29,452,500
$ 23,205,000 $ 30,345,000
$ 22,312,500 $ 31,237,500
$ 21,420,000 $ 32,130,000
$ 20,527,500 $ 33,022,500
$ 19,635,000 $ 33,915,000
$ 18,742,500 $ 34,807,500
$ 17,850,000 $ 35,700,000
$ 16,957,500 $ 36,592,500
$ 16,065,000 $ 37,485,000
$ 15,172,500 $ 38,377,500
$ 14,280,000 $ 39,270,000
$ 13,387,500 $ 40,162,500
$ 12,495,000 $ 41,055,000
$ 11,602,500 $ 41,947,500
$ 10,710,000 $ 42,840,000
$ 9,817,500 $ 43,732,500
$ 8,925,000 $ 44,625,000
$ 8,032,500 $ 45,517,500
$ 7,140,000 $ 46,410,000
$ 6,247,500 $ 47,302,500
$ 5,355,000 $ 48,195,000
$ 4,462,500 $ 49,087,500
$ 3,570,000 $ 49,980,000
$ 2,677,500 $ 50,872,500
$ 1,785,000 $ 51,765,000
$ 892,500 $ 52,657,500
$ - $ 53,550,000
SALDO POR DEPRECIAR

$ 71,400,000
$ 70,686,000
$ 69,972,000
$ 69,258,000
$ 68,544,000
$ 67,830,000
$ 67,116,000
$ 66,402,000
$ 65,688,000
$ 64,974,000
$ 64,260,000
$ 63,546,000
$ 62,832,000
$ 62,118,000
$ 61,404,000
$ 60,690,000
$ 59,976,000
$ 59,262,000
$ 58,548,000
$ 57,834,000
$ 57,120,000
$ 56,406,000
$ 55,692,000
$ 54,978,000
$ 54,264,000
$ 53,550,000
$ 52,836,000
$ 52,122,000
$ 51,408,000
$ 50,694,000
$ 49,980,000
$ 49,266,000
$ 48,552,000
$ 47,838,000
$ 47,124,000
$ 46,410,000
$ 45,696,000
$ 44,982,000
$ 44,268,000
$ 43,554,000
$ 42,840,000
$ 42,126,000
$ 41,412,000
$ 40,698,000
$ 39,984,000
$ 39,270,000
$ 38,556,000
$ 37,842,000
$ 37,128,000
$ 36,414,000
$ 35,700,000
$ 34,986,000
$ 34,272,000
$ 33,558,000
$ 32,844,000
$ 32,130,000
$ 31,416,000
$ 30,702,000
$ 29,988,000
$ 29,274,000
$ 28,560,000
$ 27,846,000
$ 27,132,000
$ 26,418,000
$ 25,704,000
$ 24,990,000
$ 24,276,000
$ 23,562,000
$ 22,848,000
$ 22,134,000
$ 21,420,000
$ 20,706,000
$ 19,992,000
$ 19,278,000
$ 18,564,000
$ 17,850,000
$ 17,136,000
$ 16,422,000
$ 15,708,000
$ 14,994,000
$ 14,280,000
$ 13,566,000
$ 12,852,000
$ 12,138,000
$ 11,424,000
$ 10,710,000
$ 9,996,000
$ 9,282,000
$ 8,568,000
$ 7,854,000
$ 7,140,000
$ 6,426,000
$ 5,712,000
$ 4,998,000
$ 4,284,000
$ 3,570,000
$ 2,856,000
$ 2,142,000
$ 1,428,000
$ 714,000
$ -

7,140,000
7,080,500 59,500
7,021,000 119,000
6,961,500 178,500
6,902,000 238,000
6,842,500 297,500
6,783,000 357,000
6,723,500 416,500
6,664,000 476,000
6,604,500 535,500
6,545,000 595,000
6,485,500 654,500
6,426,000 714,000
6,366,500 773,500
6,307,000 833,000
6,247,500 892,500
6,188,000 952,000
6,128,500 1,011,500
6,069,000 1,071,000
6,009,500 1,130,500
5,950,000 1,190,000
5,890,500 1,249,500
5,831,000 1,309,000
5,771,500 1,368,500
5,712,000 1,428,000
5,652,500 1,487,500
5,593,000 1,547,000
5,533,500 1,606,500
5,474,000 1,666,000
5,414,500 1,725,500
5,355,000 1,785,000
5,295,500 1,844,500
5,236,000 1,904,000
5,176,500 1,963,500
5,117,000 2,023,000
5,057,500 2,082,500
4,998,000 2,142,000
4,938,500 2,201,500
4,879,000 2,261,000
4,819,500 2,320,500
4,760,000 2,380,000
4,700,500 2,439,500
4,641,000 2,499,000
4,581,500 2,558,500
4,522,000 2,618,000
4,462,500 2,677,500
4,403,000 2,737,000
4,343,500 2,796,500
4,284,000 2,856,000
4,224,500 2,915,500
4,165,000 2,975,000
4,105,500 3,034,500
4,046,000 3,094,000
3,986,500 3,153,500
3,927,000 3,213,000
3,867,500 3,272,500
3,808,000 3,332,000
3,748,500 3,391,500
3,689,000 3,451,000
3,629,500 3,510,500
3,570,000 3,570,000
3,510,500 3,629,500
3,451,000 3,689,000
3,391,500 3,748,500
3,332,000 3,808,000
3,272,500 3,867,500
3,213,000 3,927,000
3,153,500 3,986,500
3,094,000 4,046,000
3,034,500 4,105,500
2,975,000 4,165,000
2,915,500 4,224,500
2,856,000 4,284,000
2,796,500 4,343,500
2,737,000 4,403,000
2,677,500 4,462,500
2,618,000 4,522,000
2,558,500 4,581,500
2,499,000 4,641,000
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0 8,925,000
VLR CUOTA SALDO K
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VR CUOTA SALDO K
$ 55,000,000
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$ 9,558,333 $ -

$ 55,350,000
$ 54,457,500 $ 892,500
$ 53,565,000 $ 1,785,000
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$ 50,887,500 $ 4,462,500
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2,307,920 2,019,430
2,271,859 2,055,491
2,235,798 2,091,553
2,199,736 2,127,614
2,163,675 2,163,675
2,127,614 2,199,736
2,091,553 2,235,798
2,055,491 2,271,859
2,019,430 2,307,920
1,983,369 2,343,981
1,947,308 2,380,043
1,911,246 2,416,104
1,875,185 2,452,165
1,839,124 2,488,226
1,803,063 2,524,288
1,767,001 2,560,349
1,730,940 2,596,410
1,694,879 2,632,471
1,658,818 2,668,533
1,622,756 2,704,594
1,586,695 2,740,655
1,550,634 2,776,716
1,514,573 2,812,778
1,478,511 2,848,839
1,442,450 2,884,900
1,406,389 2,920,961
1,370,328 2,957,023
1,334,266 2,993,084
1,298,205 3,029,145
1,262,144 3,065,206
1,226,083 3,101,268
1,190,021 3,137,329
1,153,960 3,173,390
1,117,899 3,209,451
1,081,838 3,245,513
1,045,776 3,281,574
1,009,715 3,317,635
973,654 3,353,696
937,593 3,389,758
901,531 3,425,819
865,470 3,461,880
829,409 3,497,941
793,348 3,534,003
757,286 3,570,064
721,225 3,606,125
685,164 3,642,186
649,103 3,678,248
613,041 3,714,309
576,980 3,750,370
540,919 3,786,431
504,858 3,822,493
468,796 3,858,554
432,735 3,894,615
396,674 3,930,676
360,613 3,966,738
324,551 4,002,799
288,490 4,038,860
252,429 4,074,921
216,368 4,110,983
180,306 4,147,044
144,245 4,183,105
108,184 4,219,166
72,123 4,255,228
36,061 4,291,289
0 4,327,350
MORTIZAR
#REF!
ACTIVO CORRIENTE
CAJA GENERAL
CAJA MENOR
MONEDA NACIONAL
CERFICADO DE POSITO
NACIONALES
ANTICIPO RETENCION EN LA RETEFUENTE
ANTINCIPO DE RETENCION EN IVA
ANTICIPO DE RETEICA
SOBRA DE LIQUIDACION
ANTICIPO OTRAS RETENCIONES
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
EQUIPO DE TELECOMUNICACION
PROGRAMA COMPUTADOR
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVO CORRIENTE
NACIONALES
HONORARIOS
ARRENDAMIENTO
OTROS
HONORARIOS
ARRENDAMIENTO
COMPRAS
AUTORRETENCIONES
RENDIMIENTO FINANCIERO
REICA
APORTES AL I.S.S
APORTE A LA I.C.B.F SENA
OTROS
IVA GENERADO
IVA DESCONTABLE
SALARIOS POR PAGAR
LEY LABORAR ANTERIOR
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES SOLIDADAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
SOBREGIRO
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD
TOTAL DE PATRIMONIO
ACTIVO=PASIVO+PATRIMONIO
ESTADO DE RESULTADO
Ventas
Devoluciones ventas
ventas netas
costo de ventas
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERATIVOS
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
GASTOS ARL
APORTE PENSIONES
APORTES CAJA COMPENSIONES
REVISORIA FISCAL
INDUSTRIA Y COMERCIO
TRANSPORTE DE MERCANCIA
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONIA
GAS
EQUIPO DE COMPUTACION
GASTOS DE VIAJE
DEPRECIACION EQUIPO Y COM
INTANGIBLE (SOFTWARE)
UTILIDADES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
SUELDOS
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES ADMINISTRADORES
APORTES A FONDO DE PENSION
APORTE CAJA DE COMPENSACION
COMISIONES
ARRENDAMIENTO
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS
INTERESES
AJUSTE AL PESO
TOTAL OTROS INGRESOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
INTERESES
DEMANDA LABORAL
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE SALDOS A 31 DE OCTUBRE
ACTIVO CORRIENTE
$ 1,047,939,952 $ 573,591,952
$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 963,405,597 $ 1,440,632,591
$ 14,975,000 $ 29,975,000
$ 174,863,359 $ 113,309,363
$ 26,190,876 $ 14,715,812
$ - $ -
$ 0 $ -
$ 18,733,000 $ 18,733,000
$ 3,569,198 $ 2,234,660
$ 67,013,692 $ 49,794,055
$ 80,504,210 $ 35,500,882
$ 39,758,205 $ 28,534,014
$ 2,446,953,089 $ 2,317,021,329
ACTIVO NO CORRIENTE
$ 31,612,500 $ 39,645,000
$ 20,416,667 $ 26,250,000
$ 52,029,167 $ 65,895,000
$ 2,498,982,256 $ 2,382,916,329
PASIVO CORRIENTE
$ 80,144,198 $ 27,848,288
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ (0) $ (0)
Err:509 Err:509
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
Err:509 Err:509
$ 203,333,333 $ 220,000,000
$ 203,333,333 $ 220,000,000
Err:509 Err:509
PATRIMONIO
$ 3,500,000,000 $ 3,500,000,000
$ (1,400,000,000) $ (1,400,000,000)
$ - $ -
$ 125,438,257 $ 30,214,774
$ 65,008,710 $ 30,214,774
$ 2,290,446,967 $ 2,160,429,548
Err:509 Err:509
ESTADO DE RESULTADO
$ 466,395,975 $ 594,340,593
$ 7,393,400 $ 5,708,114
$ 473,789,375 $ 600,048,707
$ 271,632,843 $ 337,740,049
$ 202,156,531 $ 262,308,657
GASTOS OPERATIVOS
$ 3,100,000 $ 2,900,000
$ 5,660,000 $ 10,600,000
$ 250,000 $ 235,000
$ 703,032 $ 1,054,548
$ 729,708 $ 1,124,550
$ 87,600 $ 135,000
$ 729,708 $ 1,124,550
$ 326,511 $ 507,906
$ 46,771 $ 71,462
$ 1,075,200 $ 1,642,800
$ 358,400 $ 547,600
Err:509 $ 13,850,000
$ 5,921,363 $ 5,996,989
$ - $ 103,000,000
$ 2,000,000 $ 200,000
$ 1,900,000 $ 4,500,000
$ 1,700,000 $ 3,750,000
$ 1,200,000 $ 7,400,000
$ 1,180,000 $ 2,250,000
$ - $ 200,000
$ 8,032,500 $ 966
$ 5,833,333 $ 1,380,000
$ 698,000 $ 5,355,000
$ 500,000 $ 8,750,000
Err:509
$ - $ 15,293,000
$ 6,000,000 $ 8,600,000
$ 120,000 $ 8,150,000
$ 468,688 $ 260,000
$ 499,800 $ 703,032
$ 60,000 $ 678,895
$ 499,800 $ 81,500
$ 250,200 $ 678,895
$ 32,938 $ 339,855
$ 757,200 $ 46,615
$ 252,400 $ 1,071,600
$ 830,000 $ 357,200
$ 50,000,000 $ 600,000
Err:509 Err:509
$ 94,353,157 $ 46,571,695
OTROS INGRESOS
$ 2,150,000 $ 3,350,000
$ 1,576 $ 3,965
$ 2,151,576 $ 3,353,965
GASTOS FINANCIEROS
$ - $ 1,285,000
$ 1,281,250 $ 2,156,250
$ - $ 143
$ 1,281,250 $ 3,441,393
$ 95,223,483 $ 46,484,267
$ 33,328,219 $ 16,269,494
$ 61,895,264 $ 30,214,774
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CURVAS DORADAS S.A
VARIACION ORIGEN/APLICACIÓN
FUENTE USO RECAUDO DE CLIENTES

$ 474,348,000
$ -
$ (477,226,994)
$ (15,000,000)
$ 61,553,995 $ 61,553,995 $ (61,553,995)
$ 11,475,064
$ -
$ 0
$ -
$ 1,334,538 $ 1,334,538
$ 17,219,637 $ 17,219,637
$ 45,003,329 $ 45,003,329
$ 11,224,191 $ 11,224,191
-$ 8,032,500
-$ 5,833,333 $ 20,416,667
$ 52,295,910 $ 52,295,910
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ (0)
Err:509
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ (16,666,667) $ (16,666,667)
$ -
$ -
$ -
$ 95,223,483 $ 125,438,257
$ 34,793,936 $ 34,793,936
$ 594,340,593 $ 594,340,593
$ 5,708,114 $ 5,708,114
$ 337,740,049
$ 10,600,000
$ 235,000
$ 1,054,548
$ 1,124,550
$ 135,000
$ 1,124,550
$ 507,906
$ 71,462
$ 1,642,800
$ 547,600
$ 13,850,000
$ 103,000,000
$ 200,000
$ 4,500,000
$ 3,750,000
$ 7,400,000
$ 2,250,000
$ 200,000
$ 5,355,000
$ 8,750,000
$ 8,600,000
$ 8,150,000
$ 260,000
$ 703,032
$ 678,895
$ 81,500
$ 678,895
$ 339,855
$ 46,615
$ 1,071,600
Err:509
$ 46,571,695
$ 3,350,000
$ 3,965
$ 3,353,965
$ 1,285,000
$ 2,156,250
$ 538,494,711
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACI
RVAS DORADAS S.A
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
PAGO DE
OBLIGACIONES
PAGO A PROVEEDORES PAGO DE IMPUES LABORALES RENDIMIENTOS O INVERSIONES
$ (1,334,538)
$ (17,219,637)
$ (45,003,329)
$ (11,224,191)
$ 52,295,910
$ -
$ -
$ (337,740,049)
$ (10,600,000)
$ (235,000)
$ (1,054,548)
$ (1,124,550)
$ (135,000)
$ (1,124,550)
$ (507,906)
$ (71,462)
$ (1,642,800)
$ (547,600)
$ (13,850,000)
$ (8,600,000)
$ (8,150,000)
$ (260,000)
$ (703,032)
$ (678,895)
$ (81,500)
$ (678,895)
$ (339,855)
$ (46,615)
$ (1,071,600)
$ 3,350,000
$ 3,965
$ (358,891,296) $ (1,334,538) $ (51,503,807) $ 3,353,965

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSION ACTIVIDADES DE FINANCIAMIEN
PAGOS A GASTOS FINACOMPRA DE INVERSIONES COMPRA DE ACTIVOS FIJOS PRESTAMOS
$ 20,416,667
$ -
$ (16,666,667)
$ (103,000,000)
$ (200,000)
$ (4,500,000)
$ (3,750,000)
$ (7,400,000)
$ (2,250,000)
$ (200,000)
$ (5,355,000)
$ (8,750,000)
$ (1,285,000)
$ (2,156,250)
$ (135,405,000) 0 $ 20,416,667 $ (20,107,917)

$ (5,285,966) TOTAL ACTIVIDADES INVERS $ 20,416,667 TOTAL ACTIVIDADES
TIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

$ 125,438,257
$ 34,793,936
$ 160,232,193
$ 140,124,276
CURVAS DORADAS S.A
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Método directo
De Noviebre 1 a 31 de Diciembre de 2022
Actividades de operación
Recaudo clientes
Pago rendimientos e inversiones
Efectivo generado en actividades de operación
Pago a proveedores
Pago impuestos
Pago obligaciones laborales
Pagos a cuentas por pagar
Flujo de efectivo neto en actividades de operación
Actividades de inversion
Compra de activos fijos
Flujo de efectivo neto generado en actividades de invers
Actividades de financiacion
Nuevas obligaciones financieras

Uilidad del ejercicio
Flujo de efectivo neto generado en actividades de financ
Aumento en el efectivo
Efectivo a 31 octubre de 2022
Efectivo a 31 de diciembre de 2022
RADAS S.A
OS DE EFECTIVO
directo
Diciembre de 2022
$ 538,494,711
$ (51,503,807)
$ 486,990,904
$ 538,494,711
$ (358,891,296)
$ (1,334,538)
$ 3,353,965
$ 181,622,842
$ -
$ -
$ 20,416,667
$ (20,107,917)
$ 613,709,978
$ 593,602,061
$ 775,224,903
#REF!
#REF!
CURVAS DORADAS S.A
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 1 DE JULIO AL 31 DE DICIE
CIFRAS DE MILES
CONCEPTO CAPITAL SOCIAL SALDO INICIAL DISMINUCION
CAPITAL AUTORIZADO 3,500,000,000

CAPITAL POR SUSCRIBIR -1,400,000,000
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 0
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 30,214,774
UTILIDAD DEL PERIODO 30,214,774
TOTAL DE PATRIMONIO 2,160,429,548 0
ADAS S.A
1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2022
MILES
AUMENTO SALDO FINAL
3,500,000,000 0
-1,400,000,000 0
0 0
125,438,257 95,223,483
65,008,710 95,223,483
2,290,446,967 190,446,967
236515 Libro Auxiliar de Retención en la Fuente por Asesoría
ITEM DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTI NOMBRE DE TE
9 15 7 2022 CONSIGNACION NC 9 REVISOR FISCAL
236530 Libro Auxiliar de Retención en la Fuente por Arriendo

18 29 7 2022 FACTURA DE CO RC 10 AGENTE INMOVIL
236540 Libro Auxiliar de Retención en la Fuente por Compras

10 24 7 2022 FACTURA DE CO NC 10 CHANEL S.A
11 24 7 2022 FACTURA DE CO NC 11 Bershka S.A
11 24 7 2022 FACTURA DE CO NC 11 Bershka S.A
12 23 7 2022 FACTURA DE CO NC 12 LEVIS S.A.S
16 27 7 2022 FACRTURA DE C RC 9 KTRONIX S.A
236575 RETENCIONES POR PAGAR RETEFUENTE

13 24 7 2022 FACTURA DE VENNC 13 CAYLA S.A
14 24 7 2022 FACTURA DE VENNC 14 Fee Spirit S.A.S
15 25 7 2022 FACTURA DE VENNC 15 FOREVER 25
SUBCUENTA NOMBRE SUBCUENTA DÉBITO CRÉDITO SALDOS
236515 HONORARIOS $ - $ 300,000 $ 300,000
TOTALES $ - $ 300,000

236530 RETENCIONES POR PAGAR $ - $ 875,000 $ 875,000
TOTALES $ - $ 875,000

236540 RETEFUENTE POR PAGAR $ - $ 1,125,000 $ 1,125,000
236540 RETEFUENTE POR PAGAR $ - $ 1,315,000 $ 2,440,000
236805 RETENCION POR PAGAR $ - $ 1,106,750 $ 3,546,750
236540 RETEFUENTE X PAGAR $ - $ 1,500,000 $ 5,046,750
236540 CUENTAS X PAG. RETEFUENTE$ - $ 5,046,750
TOTALES $ - $ 5,046,750

236575 RETENCIONES POR PAGAR AB $ - $ 300,000 $ 300,000
APROX
$ 300,000
APROX
$ 875,000
APROX
$ 5,047,000
APROX
$ 717,000
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350
1. año 2 0 2 1 0 7
4. Número de formularo
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 6

5. Número de Identificaciín Tributaria (NI 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
9 0 0 4 8 0 5 2 2 - 2
12. Cod
11. Razón social
Direccion
seccional
CURVAS DORADAS S.A
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
Rentas de trabajo 27 - 52 -
Rentas de pensiones 28 - 53
-
Honorarios 29 3,000,000 54 300,000 300000 11%
Comisiones 30 - 55
2,727,273 100%
Servicios 31 56
-
Rendimientos financieros e intereses 32 - 57 -
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 25,000,000 58 875,000
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 59
-
Dividendos y participaciones 35 - 60
-
Compras 36 156,870,000 61 5,047,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 62
-
Contratos de construcción 38 - 63 -
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - 64 -
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - 65
-
Otros pagos sujetos a retención 41 - 66 -
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 - 67 -
Ventas 43 179,208,333 68
717,000
Autorretenciones
Honorarios 44 - 69 -
Comisiones 45 - 70
-
Servicios 46 - 71
Rendimientos financieros 47 - 72 -
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros) 48 73
Otros Conceptos 49 - 74
-
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50 - 75
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51 - 76

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
77
resultadas
Total retenciones renta y complementarios 78 6,939,000
Retenciones practicadas por otros impuestos
A titulo de IVA
A responsables del impuesto sobre las ventas 79 -

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80 -
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 81 -
Total retenciones I.V.A. 82 -
Retenciones impuesto de timbre nacional 83
Retención contribución laudos arbitrales 84
Total retenciones 85 6,939,000

Total
Más Sanciones 86
-
Total retenciones más sanciones 87
6,939,000
85. No. Indentificación signatario 86. DV
997. Espacio exclusivo para el sello

981. Código Representación de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 6,939,000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional
413505-10-15 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
ITEM DIA MES AÑO DOCUMENCONSECUTNOMBRE DNIT RÉGIMEN
13 24 7 2022 FACTURA DE
NC 13 CAYLA S.A 75352639-2 R G C
14 24 7 2022 FACTURA DE
NC 14 Fee Spirit 73372439-9 R G C
15 25 7 2022 FACTURA DE
NC 15 FOREVER72342659-2 R G C
32 22 8 2022 FACTURA DE
NC 24 CAYLA S.A 75352639-2 R G C
33 22 8 2022 FACTURA DE
34 22 8 2022 FACTURA DE
143505-10-15MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

10 24 7 2022 FACTURA DNC 10 CHANEL S.A 65385309-3 R G C
11 24 7 2022 FACTURA DNC 11 Bershka S.54312560-6 R G C
12 23 7 2022 FACTURA DNC 12 LEVIS S.A. 54312765-9 R G C
13 24 7 2022 FACTURA DE
RC 6 CAYLA S.A 75352639-2 R G C
14 24 7 2022 FACTURA DE
RC 7 Fee Spirit 73372439-9 R G C
15 25 7 2022 FACTURA DE
RC 8 FOREVER72342659-2 R G C
32 22 8 2022 FACTURA DE
RC 12 CAYLA S.A 75352639-2 R G C
33 22 8 2022 FACTURA DE
RC 13 Fee Spirit 73372439-9 R G C
34 22 8 2022 FACTURA DE
35 23 8 2022 COMPROBANCE 22 LEVIS S.A. 54312765-9 R.G.C
36 24 8 2022 COMPROBANCI 9 CAYLA S.A 75352639-2 R G C
240805 IVA GENERADO

13 24 7 2022 FACTURA DE
NC 13 CAYLA S.A 75352639-2 R G C
14 24 7 2022 FACTURA DE
15 25 7 2022 FACTURA DE
32 22 8 2022 FACTURA DE
NC 24 CAYLA S.A 75352639-2 R G C
33 22 8 2022 FACTURA DE
34 22 8 2022 FACTURA DE
36 24 8 2022 COMPROBANCI 9 CAYLA S.A 75352639-2 R.G.C

5 17 7 2022 FACTURA NC 6 CLARO .999.115-8 R G A
10 24 7 2022 FACTURA DNC 10 CHANEL S.A65385309-3 R G C
12 23 7 2022 FACTURA DNC 12 LEVIS S.A.4312765-10 R G C
16 27 7 2022 FACRTURA RC9 KTRONIX00502728-8 R G C
18 29 7 2022 FACTURA DRC 10 AGENTE INM 900528701 R G C
35 23 8 2022 COMPRPBANCE 22 LEVIS S.A.54312765-9 R.G.C
39 25 8 2022 FACTURA DRC 16 ÉXITO 00183987-0 R G C A
41 26 8 2022 FACTURA DRC 17 SERVICIO00785968-1 R G C
40 28 8 2022 FACTURA DRC 20 KTRONIX00502728-8 R G C
143515 DEVOLUCION EN COMPRA
35 23 8 2022 COMPROBAN
CE 22 54312765-9 R.G.C
LEVIS S.A.

33 24 7 2022 FACTURA DE
14 22 8 2022 FACTURA DE
CONCEPTO CLASE NOMBRE DGRUPO NOMBRE DCUENTA NOMBRE DE
VENTA DE MERCANCIA (CHAQUETAS) 4 INGRESO 41 OPERACION 4135 COMERCIO
VENTA DE MERCANCIA (CORSETS) 4 INGRESO 41 OPERACION 4135 COMERCIO
VENTA DE MERCANCIA (JEANS) 4 INGRESO 41 OPERACION 4135 COMERCIO
VENTA DE MERCANCIA (CHAQUETAS) 4 INGRESO 41 OPERACION 4135 COMERCIO
VENTA DE MERCANCIA (CORSETS) 4 INGRESO 41 OPERACION 4135 COMERCIO
VENTA DE MERCANCIA (JEANS) 4 INGRESO 41 OPERACION 4135 COMERCIO

COMPRA DE MERCANCIA (CORSET) 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA
COMPRA DE MERCANCIA (CHAQUETAS) 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA
COMPRA DE MERCANCIA (JEAN) 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA
COSTO DE VENTA DE MERCANCIA (CHAQUE 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA
COSTO DE VENTA DE MERCANCIA (CORSET 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA (JEANS) 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA
COMPRA DE MERCANCIA (CORSET) 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA
COMPRA DE MERCANCIA (CHAQUETAS) 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA
COMPRA DE MERCANCIA (JEANS) 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA
COSTO DE VENTA DE MERCANCIA (CHAQUE 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA
COSTO DE VENTA DE MERCANCIA (CORSET 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA
COSTO DE VENTA DE MERCANCIA (JEANS) 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA
DEVOLUCIÓN DE COMPRA 6 COSTOS 62 COSTOS DE 6225 DEVOLUCIÓ
DEVOLUCIÓN DE VENTA 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA

VENTA DE MERCANCIA (CHAQUETAS) 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS
VENTA DE MERCANCIA (CORSETS) 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS
VENTA DE MERCANCIA (JEANS) 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS
VENTA DE MERCANCIA (CHAQUETAS) 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS
VENTA DE MERCANCIA (CORSETS) 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS
VENTA DE MERCANCIA (JEANS) 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS
DEVOLUCIÓN DE VENTA

PAGO RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET A 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTO
COMPRA DE MERCANCIA (CORSET) 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS
COMPRA DE MERCANCIA (CHAQUETAS) 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS
COMPRA DE MERCANCIA (JEAN) 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS
COMPRA DE ACTIVO FIJO (EQUIPO DE CO 1 ACTIVO 15 PROPIEDAD 1528 EQUIPO DE
ARRENDAMIENTO LOCAL 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS
PAGO RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTO
ARRENDAMIENTO LOCAL 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS
COMPRA DE MERCANCIA (CORSET) 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS
COMPRA DE MERCANCIA (CHAQUETAS) 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS
COMPRA DE MERCANCIA (JEANS) 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS
DEVOLCUCIÓN DE COMPRA 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS
COMPRA DE PAPELERIA 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS
COMPRA CAFETERIA Y ASEO 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS
COMPRA SERVICIO MANTENIMIENTO 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS
COMPRA DE SOFTWARE CONTABLE 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS

DEVOLUCIÓN DE COMPRA 6 COSTOS 62 COSTOS DE 6225 DEVOLUCIÓ

VENTA DE MERCANCIA (CORSETS) 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355 ANT DE IMP
VENTA DE MERCANCIA (CORSETS) 1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355 ANT DE IMP
SUBCUENTNOMBRE DE DÉBITO CRÉDITO SALDOS
413505 INGRESOS OP $ - $ 75,000,000 $ 75,000,000
413510 ingresos opera 0 $ 62,541,667 $ 137,541,667
413515 INGRESOS OP $ - $ 41,666,667 $ 179,208,333
413505 INGRESOS OP $ - $ 93,538,462 $ 272,746,795
413510 ingresos opera $ - $ 47,651,638 $ 320,398,433
413515 INGRESOS OP $ - $ 55,208,333 $ 375,606,766

143505 INV. MECIA N $ 60,000,000 $ - $ 60,000,000
143510 INVE MERC NO $ 44,270,000 $ - $ 104,270,000
143515 INV MERCANCI $ 52,600,000 $ - $ 156,870,000
143510 INV MERC NO $ - $ 45,000,000 $ 111,870,000
143510 INV MERC NO 0 37525000 $ 74,345,000
143515 INV MERC NO $ - $ 25,000,000 $ 49,345,000
143505 INV. MECIA N $ 65,000,000 $ - $ 114,345,000
143510 INVE MERC NO $ 61,479,000 $ - $ 175,824,000
143515 INV MERCANCI $ 36,000,000 $ - $ 211,824,000
143505 INV MERC NO $ - $ 56,123,077 $ 155,700,923
143510 INV MERC NO $ - $ 28,590,983 $ 127,109,940
143515 INV MERC NO $ - $ 33,125,000 $ 93,984,940
143515 DEVOLUCION $ - $ 7,440,000 $ 86,544,940
143515 MERCANCIAS N$ 2,429,167 $ - $ 88,974,107

240805 IMPUESTOS PO$ - $ 14,250,000 $ 14,250,000
240805 IMOUESTO POR PAGAR IVA 11882916.6666667 $ 26,132,917
240805 IMPUESTOS PO$ - $ 7,916,667 $ 34,049,583
240805 IMPUESTOS PO$ - $ 17,772,308 $ 51,821,891
240805 IMOUESTO POR$ - $ 9,053,811 $ 60,875,702
240805 IMPUESTOS PO$ - $ 10,489,583 $ 71,365,286
240805 IVA GENERAD $ 461,542 $ 70,903,744

240810 IVA DESCONTA$ 500,000 $ - $ 500,000
240810 IMPUESTO IVA $ 11,400,000 $ - $ 11,900,000
240810 IMPUESTO IVA$ 8,411,300 $ - $ 20,311,300
240810 IVA DESCONTA$ 9,994,000 $ - $ 30,305,300
240810 IMP IVA DESC $ 8,550,000 $ - $ 38,855,300
240810 IMPUESTOS X $ 4,750,000 $ - $ 43,605,300
240810 IVA DESCONTA$ 190,000 $ - $ 43,795,300
240810 IMPUESTOS X $ 4,750,000 $ - $ 48,545,300
240810 IMPUESTO IVA $ 12,350,000 $ - $ 60,895,300
240810 IMPUESTO IVA $ 11,681,010 $ - $ 72,576,310
240810 IVA DESCONTA$ 6,840,000 $ - $ 79,416,310
240810 IMPUESTO IVA DESCONTABLE $ 1,413,600 $ 78,002,710
240810 IVA DESCONTA$ 760,000 $ - $ 78,762,710
240810 IMPUESTOS A $ 950,000 $ - $ 79,712,710
240810 IMP X PAGAR $ 133,000 $ - $ 79,845,710
240810 IMP X PAGAR $ 6,650,000 $ - $ 86,495,710

143515 DEVOLUCION $ - $ 7,440,000 $ 7,440,000

135517 ANTICIPO IMP 1782437.5 $ 1,782,438
135517 ANTICIPO IMP $ 1,358,072 $ - $ 3,140,509
$ 375,607,000
$ 88,974,000
$ 70,904,000
$ 86,496,000
$ 7,440,000
$ 3,141,000
Declaración del Im
1. año 2 0 2 2
Colombia
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido
declarante
9 0 0 4 8 0 5 2 2 - 2
Datos del
11. Razón social

CURVAS DORADAS S.A
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario ante
Por operaciones gravadas al 5%
Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)
Por exportacion de bienes
Por exportacion de servicios
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional

Ingresos
Por ventas a zonas francas
Por juegos de suerte y azar
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)
Por venta de cerveza de producción nacional o importada

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares
Por operaciones excluidas
Por operaciones no gravadas
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-41)
De bienes gravados a la tarifa del 5%
De bienes gravados a la tarifa general

Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
De bienes no gravados
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas

Francas
De servicios

Compras

Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5%
De servicios gravados a la tarifa general
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo

Total compras netas realizadas durante el período (54 - 55)
Impuesto generado
A la tarifa del 5%
Liquidación
privada
A la tarifa general
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)
En juegos de suerte y azar
95. No. Identificación signatario.
981. Cód Representación
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

ación del Impuesto sobre las Ventas - IVA
1 0 4. Número de formularo
Colombia
que no podemos evadir
ones
8. Segundo apellido 9. Primer nombre
X Cuatrimestral
En venta cerveza de producción

27 0 nacional o importada
28 En venta de licores, aperitivos, vinos y similare
Impuesto generado
375,607,000
En retiro de inventario para activos fijos, consu
29
0 muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras an
30
0 rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones gr

31
(Sume 57 a 64)
0
32 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%

0
33 0 Por importaciones gravadas a la tarifa general
De bienes y servicios gravados provenientes de
34 0 Francas
35 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5
36 Por compras de bienes gravados a la tarifa gene

0
(Continuación)
sto descontable
37 0 Por licores, aperitivos, vinos y similares

Liquidación privada (Continuación)
Impuesto descontable
38 0 Por servicios gravados a la tarifa del 5%
39 0 Por servicios gravados a la tarifa general

Descuento IVA exploración hidrocarburos
40
375,607,000 Art. 485-2 E.T.
41 0 Total impuesto pagado o facturado (Sume 66
IVA retenido por servicios prestados en Colom
42
375,607,000 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anul
43 0 rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto
44
inventarios)
45 0 Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 +
Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el resu

46
menor a cero escriba 0)
0
Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el resulta
47
0 a cero escriba 0)
48 0 Saldo a favor del período fiscal anterior
49 Retenciones por IVA que le practicaron

0
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el r
50
88,974,000 menor a cero escriba 0)
51 Sanciones
0
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 -
52
resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83
53
- el resultado es negativo escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o compensación por
54 88,974,000 periodo
Control de saldos
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compens

55
imputar en el periodo siguiente
Control de saldos
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación
56 de ser imputado en el siguiente periodo
88,974,000
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (
57
88)
0
58
70,904,000
59 0
60 0
93.DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

Privada 300
mer nombre 10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
oducción
61 0
eritivos, vinos y similares 5% 62 0
para activos fijos, consumo,
63
ciones 0
oluciones en compras anuladas,
64
0
ado por operaciones gravadas
65
70,904,000
adas a la tarifa del 5% 66

0
adas a la tarifa general 67 0
gravados provenientes de Zonas
68 0
gravados a la tarifa del 5% 69 0
gravados a la tarifa general 70
86,496,000
vinos y similares 71 0
a la tarifa del 5% 72 0
a la tarifa general 73
ación hidrocarburos
74
0
o o facturado (Sume 66 a 74) 75 86,496,000
cios prestados en Colombia por no
76
entes 0
oluciones en ventas anuladas,
77 0
ontables (pérdidas, hurto o castigo de
78
0
ontables (75 + 76 + 77 + 78) 79 86,496,000
o fiscal (65 -79, si el resultado es
80
-
cal (79 - 65, si el resultado es menor
81
15,592,000
al anterior 82 0
racticaron 83
3,141,000
(80 - 81 - 82 - 83 si el resultado es
84
-
85
0
período (80 - 81 - 82 - 83 + 85, si el
86
0) -
e período (81 + 82 + 83 - 80 - 85, si
87
ba 0) 18733000
n y/o compensación por el presente
88 0
er devuelto y/o compensado a
89
te 0
olución y/o Compensación susceptible
periodo
90
0
ar al periodo siguiente (Casilla 87 -
91
18,733,000

86,496,000
2E+07
ITEM DE CC DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO NOMBRE DE
25 13 8 2022 CONSIGNACION BANCARIA NC 20 REVISOR FISCAL
236525 Libro Auxiliar de Retención en la Fuente por Servicios

41 26 8 2022 FACTURA DE COMPRA RC 17 SERVICIO MANTENIMIE

26 13 8 2022 FACTURA DE COMPRA NC 21 CHANEL S.A
29 17 8 2022 FACTURA DE COMPRA NC 22 Bershka S.A
31 21 8 2022 FACTURA DE COMPRA NC 23 LEVIS S.A.S
35 23 8 2022 COMPROBANTE DE EGRESO CE 22 LEVIS S.A.S
39 25 8 2022 FACTURA DE COMPRA RC 16 ÉXITO

236575 Libro Auxiliar de Autorretenciones

28 22 3 2022 FACTURA DE VENTA N.4 NC 24 CAYLA S.A
29 22 3 2022 FACTURA DE VENTA N.5 NC 25 Fee Spirit S.A.S
30 22 3 2022 FACTURA DE VENTA N.6 NC 26 FOREVER 25
32 24 3 2022 COMPROBANTE DE INGRESO CI 8 CAYLA S.A

25 11 8 2022 FACTURA DE COMPRA RC 11 AGENTE INMOVILIARIO LTD
13
SUBCUENTA NOMBRE DE SU DEBITO CREDITO SALDOS APROX
236515 HONORARIOS $ - $ 400,000 $ 400,000 400,000
SUBCUENTA NOMBRE DE SU DEBITO CREDITO SALDOS APROX

236525 RETENCION EN LA FUENTE $ - $ 17,500 $ 17,500 17,500
SUBCUENTA NOMBRE DE SU DEBITO CREDITO SALDOS

236540 RETEFUENTE POR PAGAR $ - $ 875,000 $ 875,000
236540 RETEFUENTE POR PAGAR $ 125,000 $ 1,000,000
236540 RETEFUENTE X PAGAR $ - $ 100,000 $ 1,100,000
236540 RETEFUENTE POR PAGAR $ 186,000 $ - $ 914,000
$ - $ 900,000 $ 1,814,000
236540 RETENCION EN LA FUENTE $ - $ 1,536,975 $ 3,350,975 APROX
236540 RETENCIONES EN LA FUENTE $ - $ 1,625,000 $ 4,975,975 $ 4,976,000

236575 RETENCIONES POR PAGAR A.R.E.R $ 60,729 $ -60,729
236575 RETENCIONES POR PAGAR A.R.E.R $ 220,833 $ 160,104
236575 RETENCIONES POR PAGAR A.R.E.R $ 190,607 $ 350,711 APROX
236575 RETENCIONES POR PAGAR A.R.E.R $ 374,154 $ 724,865 725,000

MOVILIARIO LTD 0 $ - $ 875,000
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350
1. año 2 0 2 1 0 8
Colombia

5. Número de Identificaciín Tributaria (NI 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
9 0 0 4 8 0 5 2 2 - 2
12. Cod
11. Razón social
Direccion
seccional
CURVAS DORADAS S.A
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Concepto Retenciones a titulo de renta
Rentas de trabajo 27 - 52 -
Rentas de pensiones 28 - 53
-
Honorarios 29 4,000,000 54
400,000
Comisiones 30 - 55
Servicios 31 833,000 56
17,500
Rendimientos financieros e intereses 32 - 57
-
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 25,000,000 58
875,000
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 59
-
Dividendos y participaciones 35 - 60
-
Compras 36 4,061,975 61 4,976,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 62
-
Contratos de construcción 38 - 63
-
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - 64
-
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - 65
-
Otros pagos sujetos a retención 41 - 66
-
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 - 67 -
Ventas 43 225,277,864 68
725,000
Autorretenciones
Honorarios 44 - 69
-
Comisiones 45 - 70
-
Servicios 46 71
Rendimientos financieros 47 - 72
-
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros) 48 73
Otros Conceptos 49 - 74
-
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50 - 75
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51 - 76

77
resultadas
Total retenciones renta y complementarios 78
6,993,500
A titulo de IVA
A responsables del impuesto sobre las ventas 79 -

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80
-
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 81 -
Total retenciones I.V.A. 82 -
Retenciones impuesto de timbre nacional 83
Retención contribución laudos arbitrales 84
Total retenciones 85 6,993,500 6917000

Total
Más Sanciones 86
-
Total retenciones más sanciones 87
6,993,500

(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 6,993,500 6996500

84 16 9 2022 FACTURA DE
NC 33 CAYLA S.A 75352639-2 R G C
91 25 9 2022 FACTURA DE
95 29 9 2022 FACTURA DE
133 9 10 2022 FACTURA DE
NC 36 CAYLA S.A 75352639-2 R G C
134 9 10 2022 FACTURA DE
135 9 10 2022 FACTURA DE
143505-10-15 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

84 16 9 2022 FACTURA DE
RC 26 CAYLA S.A 75352639-2 R G C
91 25 9 2022 FACTURA DE
CI 15 Fee Spirit 73372439-9 R G C
95 29 9 2022 FACTURA DE
96 29 9 2022 COMPROBANCE 42 LEVIS S.A. 54312765-9 R.G.C
97 30 9 2022 COMPROBANCI 17 CAYLA S.A 75352639-2 R G C
133 9 10 2022 FACTURA DE
RC 28 CAYLA S.A 75352639-2 R G C
134 9 10 2022 FACTURA DE
135 9 10 2022 FACTURA DE
149 20 10 2022 COMPROBANCE 45 Bershka S.54312560-6 R G C
151 21 10 2022 COMPROBANCI 19 LEVIS S.A. 54312765-9 R G C
143515-10 DEVOLUCION EN COMPRA

CE 42 LEVIS S.A.54312765-9 R.G.C
149 20 10 2022 COMPROBAN
CE 45 Bershka S.54312560-6 R G C
417505 DEVOLUCION EN VENTA

CI 17 75352639-2 R.G.C
CAYLA S.A
151 21 10 2022 COMPROBAN
CI 19 54312765-9 R G C
LEVIS S.A.
240805 IVA GENERADO

84 16 9 2022 FACTURA DE
NC 33 CAYLA S.A 75352639-2 R G C
91 25 9 2022 FACTURA DE
95 29 9 2022 FACTURA DE
97 30 9 2022 COMPROBANCI 17 CAYLA S.A 75352639-2 R.G.C
133 9 10 2022 FACTURA DE
NC 36 CAYLA S.A 75352639-2 R G C
134 9 10 2022 FACTURA DE
135 9 10 2022 FACTURA DE
151 21 10 2022 COMPROBANCI 19 LEVIS S.A. 54312765-9 R G C

96 29 9 2022 COMPRPBANCE 42 LEVIS S.A.54312765-9 R.G.C
149 20 10 2022 COMPRPBANCE 45 Bershka S.54312560-6 R G C
CONCEPTO CLASE NOMBRE DGRUPO
VENTA DE MERCANCIA (CHAQUETAS) 4 INGRESO 41
VENTA DE MERCANCIA (CORSETS) 4 INGRESO 41
VENTA DE MERCANCIA (JEANS) 4 INGRESO 41
VENTA DE MERCANCIA (CHAQUETAS) 4 INGRESO 41
VENTA DE MERCANCIA (CORSETS) 4 INGRESO 41
VENTA DE MERCANCIA (JEANS) 4 INGRESO 41

COMPRA DE MERCANCIA 1 ACTIVO 14
COSTO DE VENTA DE MERCANCIA (CHAQUETAS) 1 ACTIVO 14
ABONO DE VENTA DE MERCANCIA (CORSETS) 1 ACTIVO 11
COMPRA DE MERCANCIA (JEANS) 1 ACTIVO 14
COSTO DE VENTA DE MERCANCIA (JEANS) 1 ACTIVO 14
DEVOLUCIÓN DE COMPRA 1 ACTIVO 14
DEVOLUCIÓN DE VENTA 1 ACTIVO 14
COMPRA DE MERCANCIA (JEANS) 1 ACTIVO 14
COSTO DE VENTA DE MERCANCIA (CHAQUETAS) 1 ACTIVO 14
ABONO DE VENTA DE MERCANCIA (CORSETS) 1 ACTIVO 14
COSTO DE VENTA DE MERCANCIA (JEANS) 1 ACTIVO 14
DEVOLUCIÓN DE VENTA 1 ACTIVO 14


DEVOLUCIÓN DE VENTA 4 INGRESOS 41
DEVOLUCIÓN DE VENTA 4 INGRESOS 41

VENTA DE MERCANCIA (CHAQUETAS) 2 PASIVO 24
VENTA DE MERCANCIA (CORSETS) 2 PASIVO 24
VENTA DE MERCANCIA (JEANS) 2 PASIVO 24
DEVOLUCIÓN DE VENTA 2 PASIVO 24
VENTA DE MERCANCIA (CHAQUETAS) 2 PASIVO 24
VENTA DE MERCANCIA (CORSETS) 2 PASIVO 24
VENTA DE MERCANCIA (JEANS) 2 PASIVO 24
DEVOLUCIÓN DE VENTA 2 PASIVO 24

PAGO RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET A CLARO MES DE SEPTIEMBRE 2 PASIVO 24
ARRENDAMIENTO LOCAL 2 PASIVO 24
COMPRA DE PAPELERIA 2 PASIVO 24
COMPRA SERVICIO MANTENIMIENTO 2 PASIVO 24
COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO 2 PASIVO 24
COMPRA DE MERCANCIA 2 PASIVO 24
COMPRA DE MERCANCIA (JEANS) 2 PASIVO 24
DEVOLCUCIÓN DE COMPRA 2 PASIVO 24
COMPRA DE MERCANCIA (JEANS) 2 PASIVO 24
PAGO RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET A CLARO MES DE SEPTIEMBRE 2 PASIVO 24
ARRENDAMIENTO LOCAL 2 PASIVO 24
COMPRA SERVICIO MANTENIMIENTO 2 PASIVO 24
DEVOLCUCIÓN DE COMPRA 2 PASIVO 24
COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO 2 PASIVO 24
NOMBRE DCUENTA NOMBRE DESUBCUENTNOMBRE DDÉBITO CRÉDITO
OPERACION 4135 COMERCIO 413505 INGRESOS O$ - $ 42,944,357
OPERACION 4135 COMERCIO 413510 ingresos op $ - $ 21,478,252
OPERACION 4135 COMERCIO 413510 ingresos op $ - $ 57,158,641

INVENTARI 1435 MERCANCIA 143505 INV. MECIA $ 14,000,000 $ -
INVENTARI 1435 MERCANCIA 143505 INV MERC N$ - $ 11,594,976
INVENTARI 1435 MERCANCIA 143510 INVE MERC $ 25,000,000 $ -
DISPONIBLE 1105 MERCANCIA 143510 INV MERC N$ - $ 12,886,951
INVENTARI 1435 MERCANCIA 143515 INV MERCAN$ 14,250,000 $ -
INVENTARI 1435 MERCANCIA 143515 DEVOLUCIO$ - $ 1,140,000
INVENTARI 1435 MERCANCIA 143515 MERCANCIA$ 2,263,502 $ -
INVENTARI 1435 MERCANCIA 143505 INV. MERCA$ 42,000,000 $ -
INVENTARI 1435 MERCANCIA 143510 INVE MERC $ 19,000,000 $ -
INVENTARI 1435 MERCANCIA 143515 INV MERCA $ 27,500,000 $ -
INVENTARI 1435 MERCANCIA 143510 DEVOLUCIO$ - $ 950,000
INVENTARI 1435 INVENTARIO 143515 MRC N FX X $ 1,015,445 $ -

INVENTARI 1435 MERCANCIA 143515 DEVOLUCIO$ - $ 1,140,000
INVENTARI 1435 MERCANCIA 143510 DEVOLUCIO$ - $ 950,000

OPERACION 4135 DEVOLUCIÓ 417505 DEVOLUCIÓ $ 2,263,502
OPERACION 4135 DEVOLUCIÓ 417505 DEVOLUCIÓ $ 1,015,445

IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240805 IMPUESTOS$ - $ 8,159,428
IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240805 IMOUESTO $ - $ 4,080,868
IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240805 IVA GENER $ 430,065
IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240805 IMPUESTO P$ - $ 10,860,142
IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240805 IVA GENER $ 192,935

IMPUESTOS 2408 IMPUESTO 240810 IVA DESCO $ 171,000 $ -
IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240810 IMPUESTOS $ 5,320,000 $ -
IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240810 IVA DESCO $ 114,000
IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240810 IVA DESCO $ 133,000 $ -
IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240810 IMPUESTO $ 2,660,000 $ -
IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240810 IVA DESCO $ 2,707,500 $ -
IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240810 IMPUESTO IVA DESCONTABLE $ 216,600
IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240810 IVA DESCO $ 5,225,000 $ -
IMPUESTOS 2408 IMPUESTO 240810 IVA DESCO $ 855,000 $ -
IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240810 IMPUESTOS $ 4,750,000 $ -
IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240810 IMP X PAGA $ 161,500 $ -
IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240810 IMPUESTO IVA DESCONTABLE $ 180,500
SALDOS
$ 42,944,357
$ 64,422,609
$ 90,144,220
$ 120,957,373
$ 178,116,013
$ 218,733,827 $ 218,733,000
SALDOS
$ 14,000,000
$ 25,594,976
$ 50,594,976
$ 37,708,025
$ 51,958,025
$ 36,525,059
$ 35,385,059
$ 37,648,561
$ 79,648,561
$ 98,648,561
$ 126,148,561
$ 107,660,669
$ 73,365,484
$ 47,979,351
$ 48,929,351
$ 49,944,796 49,994,000
SALDOS
$ 1,140,000
$ 2,090,000 $ 2,090,000
SALDOS
$ 2,263,502
$ 3,278,947 3,278,000
SALDOS
$ 8,159,428
$ 12,240,296
$ 17,127,402
$ 16,697,336
$ 22,551,835
$ 33,411,977
$ 41,129,362
$ 40,936,427 40,936,000
SALDOS
$ 171,000
$ 5,491,000
$ 5,605,000
$ 5,738,000
$ 5,890,000
$ 8,550,000
$ 13,300,000
$ 16,007,500
$ 15,790,900
$ 23,770,900
$ 27,380,900
$ 32,605,900
$ 33,460,900
$ 38,210,900
$ 38,372,400
$ 38,191,900
$ 38,285,570 $ 38,285,000
Declarac
1. año 2 0 2 2 1 0
Colombia
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apelli8. Segundo apellido
declarante
900 480522 - 2
Datos del
11. Razón social

CURVAS DORADAS S.A
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X
Si es una corrección indiq25.Código 26. No. Formu
Por operaciones gravadas al 5% 27
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28

218,733,00
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
Por exportacion de bienes 30
Por exportacion de servicios 31
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32

Ingresos
Por ventas a zonas francas 33

Por juegos de suerte y azar 34
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37
Por operaciones excluidas 38
Por operaciones no gravadas 39
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 40
218,733,00
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 41 3,278,00
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-41) 42
215,455,00
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43
De bienes gravados a la tarifa general 44

Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 45
De bienes no gravados 46
47
Francas
De servicios 48
Compras
De bienes gravados a la tarifa del 5% 49
De bienes gravados a la tarifa general 50

49,994,00
Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 51
De servicios gravados a la tarifa general 52
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 53
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53) 54 49,994,00

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este
55
periodo
Total compras netas realizadas durante el período (54 - 55) 56 49,994,00
A la tarifa del 5% 57
Liquidación
Impuesto
generado
privada
A la tarifa general 58 40,936,00

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 59
En juegos de suerte y azar 60
981. Cód Representación 997

Coloqu
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA
egundo apellido
Cuatrimestral

0 nacional o importada
Impuesto generado
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%

218,733,000
0 En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestr
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, res

0
0 Total impuesto generado por operaciones gravadas (Su
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%

0
0 Por importaciones gravadas a la tarifa general
0 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Fra
0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
0 Por compras de bienes gravados a la tarifa general
0 Por licores, aperitivos, vinos y similares
n privada (Continuación)
0 Por servicios gravados a la tarifa del 5%

0 Por servicios gravados a la tarifa general

218,733,000 Art. 485-2 E.T.
Liquidación privada (Continu
Impuesto descont
3,278,000 Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74)
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no d

215,455,000
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescin
0
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo d
Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 + 78)

0
Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el resultado es menor a cero esc
0
0 Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el resultado es menor a cero escrib
0 Saldo a favor del período fiscal anterior
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el resultado es menor a cero e

49,994,000
0 Sanciones
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83 + 85, si el resultado es
o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83 - 80 - 85, si el resultado e
49,994,000 Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente periodo

Control de
saldos
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el period
49,994,000 Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible de ser imputado
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 87 - 88)

40,936,000
0
0
9
3
.
D
V
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

VA
Privada 300
9. Primer nombre 10. Otros nombres
ecci
on
61
0
similares 5% 62
0
s, consumo, muestras gratis o donaciones 63 0
mpras anuladas, rescindidas o resueltas 64
0
ones gravadas (Sume 57 a 64) 65 40,936,000
el 5% 66
0
eneral 67 0
entes de Zonas Francas 68 0
ifa del 5% 69 0
ifa general 70 38,285,000
s 71 0
% 72 0
l 73
ros
74
0
Sume 66 a 74) 75 38,285,000
Colombia por no domiciliados o no residentes 76
0
tas anuladas, rescindidas o resueltas 77
0
s, hurto o castigo de inventarios) 78

0
6 + 77 + 78) 79
38,285,000
s menor a cero escriba 0) 80
menor a cero escriba 0) 81 -2651000

82 0
83
o es menor a cero escriba 0) 84
85 0
, si el resultado es negativo escriba 0) 86
85, si el resultado es negativo escriba 0) 87

-2,651,000
ente periodo 88 0
mputar en el periodo siguiente 89
0
tible de ser imputado en el siguiente periodo 90 0
a 87 - 88) 91 -2651000
980. Pago Total -

199 9 11 2022 FACTURA DE
NC 36 CAYLA S.A 75352639-2 R G C
200 10 11 2022 FACTURA DE
201 11 11 2022 FACTURA DE
253 9 12 2022 FACTURA DE
NC 36 CAYLA S.A 75352639-2 R G C
255 10 12 2022 FACTURA DE
257 11 12 2022 FACTURA DE
143505-10-15 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

199 9 11 2022 FACTURA DE
RC 28 CAYLA S.A 75352639-2 R G C
200 10 11 2022 FACTURA DE
201 11 11 2022 FACTURA DE
203 12 11 2022 COMPROBANCI LEVIS S.A. 54312765-9 R G C
253 9 12 2022 FACTURA DE
RC 28 CAYLA S.A 75352639-2 R G C
255 10 12 2022 FACTURA DE
257 11 12 2022 FACTURA DE

203 12 11 2022 COMPROBAN
CI 54312765-9 R G C
LEVIS S.A.
259 12 12 2022 COMPROBAN
CI 54312765-9 R G C
LEVIS S.A.

202 12 11 2022 COMPROBAN
258 12 12 2022 COMPROBAN
240805 IVA GENERADO

199 9 11 2022 FACTURA DE
NC 36 CAYLA S.A 75352639-2 R G C
200 10 11 2022 FACTURA DE
201 11 11 2022 FACTURA DE
253 9 12 2022 FACTURA DE
NC 36 CAYLA S.A 75352639-2 R G C
255 10 12 2022 FACTURA DE
257 11 12 2022 FACTURA DE

CONCEPTOCLASE NOMBRE DGRUPO NOMBRE DCUENTA NOMBRE DESUBCUENTNOMBRE D
VENTA DE 4 INGRESO 41 OPERACION 4135 COMERCIO 413505 INGRESOS O
VENTA DE 4 INGRESO 41 OPERACION 4135 COMERCIO 413515 ingresos op
VENTA DE M 4 INGRESO 41 OPERACION 4135 COMERCIO 413510 INGRESOS O
VENTA DE 4 INGRESO 41 OPERACION 4135 COMERCIO 413505 INGRESOS O
VENTA DE 4 INGRESO 41 OPERACION 4135 COMERCIO 413515 ingresos op
VENTA DE M 4 INGRESO 41 OPERACION 4135 COMERCIO 413510 INGRESOS O

COMPRA DE 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA 143505 INV. MECIA
COMPRA DE 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA 143515 INVE MERC
COMPRA DE 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA 143510 INV MERCAN
COSTO DE 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA 143505 INV MERC N
ABONO DE 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA 143515 INV MERC N
COSTO DE V 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA 143510 INV MERC N
DEVOLUCIÓ 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA 143515 DEVOLUCIO
DEVOLUCIÓ 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 INVENTARIO 143510 MRC N FX X
COMPRA DE 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA 143505 INV. MECIA
COMPRA DE 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA 143515 INVE MERC
COMPRA DE 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA 143510 INV MERCAN
COSTO DE 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA 143505 INV MERC N
ABONO DE 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA 143515 INV MERC N
COSTO DE V 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA 143510 INV MERC N
DEVOLUCIÓ 1 ACTIVO 14 INVENTARI 1435 MERCANCIA 143510 MERCANCIA

DEVOLUCIÓ 4 INGRESOS 41 OPERACION 4135 DEVOLUCIÓ 417505 DEVOLUCIÓ
DEVOLUCIÓ 4 INGRESOS 41 OPERACION 4175 DEVOLUCIÓ 417505 DEVOLUCIÓ


VENTA DE 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240805 IMPUESTOS
VENTA DE 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240805 IMOUESTO
VENTA DE M 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240805 IMPUESTOS
DEVOLUCIÓ 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240805 IVA GENER
VENTA DE 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240805 IMPUESTOS
VENTA DE 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240805 IMOUESTO
VENTA DE M 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240805 IMPUESTOS
DEVOLUCIÓ 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240805 IVA GENER

PAGO RECIB 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTO 240810 IVA DESCO
ARRENDAMI 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240810 IMPUESTOS
COMPRA DE 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240810 IMPUESTO
COMPRA DE 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240810 IVA DESCO
DEVOLCUCI 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240810 IMPUESTO IVA DESCONTABL
COMPRA SE 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240810 IMP X PAGA
PAGO RECIB 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTO 240810 IVA DESCO
ARRENDAMI 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240810 IMPUESTOS
DEVOLCUCI 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240810 IMPUESTO IVA DESCONTABL
COMPRA SE 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240810 IMP X PAGA
COMPRA DE 2 PASIVO 24 IMPUESTOS 2408 IMPUESTOS 240810 IVA DESCON
DÉBITO CRÉDITO SALDOS
$ - $ 104,900,517 $ 104,900,517
$ - $ 75,270,419 $ 180,170,936
$ - $ 46,256,834 $ 226,427,770
$ - $ 86,504,602 $ 312,932,372
$ - $ 84,222,596 $ 397,154,968
$ - $ 69,241,007 $ 466,395,975 $ 466,395,000

$ 50,000,000 $ - $ 50,000,000
$ 54,000,000 $ - $ 104,000,000
$ 72,000,000 $ - $ 176,000,000
$ - $ 52,877,602 $ 123,122,398
$ - $ 45,162,251 $ 77,960,147
$ - $ 37,005,467 $ 40,954,680
$ - $ 5,400,000 $ 35,554,680
$ 3,700,560 $ - $ 39,255,240
$ 72,000,000 $ - $ 111,255,240
$ 64,800,000 $ - $ 176,055,240
$ 44,160,000 $ - $ 220,215,240
$ - $ 51,902,761 $ 168,312,479
$ - $ 50,533,558 $ 117,778,921
$ - $ 41,544,604 $ 76,234,317
$ - $ 6,480,000 $ 69,754,317
$ 3,692,840 $ - $ 73,447,157 $ 73,447,000

$ 3,700,560 $ 3,700,560
$ 3,692,840 $ 7,393,400 $ 7,393,000

$ - $ 5,400,000 $ 5,400,000
$ - $ 6,480,000 $ 11,880,000 $ 11,880,000

$ - $ 19,931,098 $ 19,931,098
$ - $ 14,301,380 $ 34,232,478
$ - $ 8,788,798 $ 43,021,276
$ 703,106 $ 42,318,170
$ - $ 16,435,874 $ 58,754,044
$ - $ 16,002,293 $ 74,756,337
$ - $ 13,155,791 $ 87,912,129
$ 701,640 $ 87,210,489 $ 87,210,000

$ 152,000 $ - $ 152,000
$ 4,750,000 $ - $ 4,902,000
$ 9,500,000 $ - $ 14,402,000
$ 10,260,000 $ - $ 24,662,000
$ 13,680,000 $ - $ 38,342,000
IMPUESTO IVA DESCONTABL $ 1,026,000 $ 37,316,000
$ 95,000 $ 37,411,000
$ 114,000 $ - $ 37,525,000
$ 171,000 $ - $ 37,696,000
$ 4,750,000 $ - $ 42,446,000
$ 13,680,000 $ - $ 56,126,000
$ 12,312,000 $ - $ 68,438,000
$ 8,390,400 $ - $ 76,828,400
IMPUESTO IVA DESCONTABL $ 1,231,200 $ 75,597,200
$ 110,200 $ - $ 75,707,400
$ 132,620 $ - $ 75,840,020 $ 75,840,000
Declaración del Impue
1. año 2 0 2 2
Colombia
declarante
9 0 0 4 8 0 5 2 2 - 2
Datos del
11. Razón social

CURVAS DORADAS S.A

Ingresos


Importaciones

Francas
De servicios

Compras

Nacionales

Impuesto generado
A la tarifa del 5%
Liquidación
privada
A la tarifa general

ón del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Colombia
ones
X Cuatrimestral

28 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
Impuesto generado
466,395,000
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
29
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
30
Total impuesto generado por operaciones gravadas

31
(Sume 57 a 64)
0

0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas
34 0 Francas
35 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%

0
ontinuación)
descontable


40
466,395,000 Art. 485-2 E.T.
41 7393000 Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74)
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
42
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
44
inventarios)
45 Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 + 78)

0
Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el resultado es
46
0
Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el resultado es menor
47
0 a cero escriba 0)

0
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el resultado es
50
73,447,000 menor a cero escriba 0)
51 Sanciones
0
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83 + 85, si el
52
o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83 - 80 - 85, si
53
Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente
54 73,447,000 periodo
Control de saldos
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a

55
11880000 imputar en el periodo siguiente
Control de saldos
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible
61,567,000
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 87 -
57
88)
0
58
87,210,000
59 0
60 0
93.D
V
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
recaudadora
996. Espacio para
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este

formulario
Privada 300
12. Cod Direccion

seccional
oducción
61 0
63
ciones 0
64
0
65
87,210,000

0
68 0
75,840,000
74
0
76
entes 0
77 0
78
0
ontables (75 + 76 + 77 + 78) 79

75,840,000
80
11,370,000
81
al anterior 82 0
racticaron 83
84
85
0
período (80 - 81 - 82 - 83 + 85, si el
86
0) 11,370,000
e período (81 + 82 + 83 - 80 - 85, si
87
ba 0)
88 0
89
te 0
periodo
90
0
91
0
11,370,000

75,840,000
ITEM DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTI
8 1 2023 FACTURA DE VENTA N.16 NC 36
10 1 2023 FACTURA DE VENTA N. 17 NC 37
143505-10-15MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

5 1 2023 FACTURA DE COMPRA NC 38
8 1 2023 FACTURA DE VENTA N.16 RC 28
10 1 2023 FACTURA DE VENTA N. 17 CI 20
13 1 2023 COMPROBANTE DE EGRESO CE 45
13 1 2023 COMPROBANTE DE INGRESO CI
10 2 2023 FACTURA DE VENTA N. 17 CI 20
240805 IVA GENERADO


2 1 2023 FACTURA DE COMPRA RC 22
13 1 2023 COMPRPBANTE DE EGRESO CE 45
13 2 2023 COMPRPBANTE DE EGRESO CE 45


NOMBRE DE TERCERO NIT RÉGIMEN CONCEPTO CLASE
CAYLA S.A 675352639-2 R G C VENTA DE MERCANCIA (CHAQUETAS) 4
FOREVER 21 972342659-2 R G C VENTA DE MERCANCIA (JEANS) 4
Fee Spirit S.A.S 673372439-9 R G C VENTA DE MERCANCIA (CORSETS) 4

CHANEL S.A 965385309-3 R G C COMPRA DE MERCANCIA (CHAQUETAS) 1
Bershka S.A 854312560-6 R G C COMPRA DE MERCANCIA 1
CAYLA S.A 675352639-2 R G C COSTO DE VENTA DE MERCANCIA (CHAQU 1
FOREVER 21 972342659-2 R G C ABONO DE VENTA DE MERCANCIA (JEANSS 1
Fee Spirit S.A.S 673372439-9 R G C COSTO DE VENTA DE MERCANCIA (CORSET 1
Bershka S.A 854312560-6 R G C DEVOLUCIÓN DE COMPRA 1
FOREVER 21 954312765-9 R G C DEVOLUCIÓN DE VENTA 1
CAYLA S.A 675352639-2 R G C COSTO DE VENTA DE MERCANCIA (CHAQU 1
FOREVER 21 972342659-2 R G C ABONO DE VENTA DE MERCANCIA (JEANSS 1
Fee Spirit S.A.S 673372439-9 R G C COSTO DE VENTA DE MERCANCIA (CORSET 1


CLARO 899.999.115-8 R G A PAGO RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET 2
AGENTE INMOVILIARIO LTD 900528701 R G C ARRENDAMIENTO LOCAL 2
Bershka S.A 854312560-6 R G C DEVOLCUCIÓN DE COMPRA 2
SERVICIO MANTENIMIE 800785968-1 R G C COMPRA SERVICIO MANTENIMIENTO 2
ÉXITO 800183987-0 R G C A COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y 2
MAQUINA DE COSER 900546483-5 R G C COMPRA MAQUINA DE COSER 1
MAQUINA DE CORTAR 900674167-2 R G C COMPRA DE MAQUINA DE CORTAR 1
MAQUINA DE FILETE 900153857-9 R G C COMPRA DE MAQUINA DE FILETE 1
CLARO 899.999.115-8 R G A PAGO RECIBO DE TELEFONIA E INTERNET 2
AGENTE INMOVILIARIO LTD 900528701 R G C ARRENDAMIENTO LOCAL 2
Bershka S.A 854312560-6 R G C DEVOLCUCIÓN DE COMPRA 2
SERVICIO MANTENIMIE 800785968-1 R G C COMPRA SERVICIO MANTENIMIENTO 2
ÉXITO 800183987-0 R G C A COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA Y 2


NOMBRE DEGRUPO NOMBRE DECUENTA NOMBRE DE SUBCUENTANOMBRE DE DÉBITO
INGRESO 41 OPERACIONAL 4135 COMERCIO AL 413505 INGRESOS OP $ -

ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIA N 143505 INV. MECIA $ 35,000,000
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIA N 143510 INV MERCANC$ 24,000,000
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIA N 143505 INV MERC NO $ -
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIA N 143510 DEVOLUCION $ -
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIA N 143510 MERCANCIAS $ 3,725,640
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIA N 143505 INV. MECIA $ 45,000,000
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIA N 143510 INV MERCANC$ 30,380,000
ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIA N 143510 MERCANCIAS $ 3,848,629

PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTOS S 240805 IMPUESTOS P $ -
PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTOS S 240805 IMOUESTO PO$ -
PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTOS S 240805 IVA GENERA $ 707,872
PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTOS S 240805 IMOUESTO PO$ -
PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTOS S 240805 IVA GENERA $ 731,239

PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTO SO 240810 IVA DESCONT $ 171,000
PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTOS S 240810 IMPUESTOS X $ 4,750,000
PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTOS S 240810 IMPUESTO IV $ 6,650,000
PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTOS S 240810 IVA DESCONT $ 4,560,000
PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTOS S 240810 IMPUESTO IV $ -
PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTOS S 240810 IMP X PAGAR $ 110,200
PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTOS S 240810 IVA DESCONT $ 95,000
ACTIVO 15 PROPIEDAD P 2408 IMP IVA D 240810 IMP IVA D $ 1,140,000
PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTO SO 240810 IVA DESCONT $ 180,500
PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTOS S 240810 IMPUESTOS X $ 5,700,000
PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTOS S 240810 IMPUESTO IV $ 8,550,000
PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTOS S 240810 IVA DESCONT $ 5,772,200
PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTOS S 240810 IMPUESTO IV $ -
PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTOS S 240810 IMP X PAGAR $ 114,000
PASIVO 24 IMPUESTOS, 2408 IMPUESTOS S 240810 IVA DESCONT $ 114,000


INGRESOS 41 OPERACIONAL 4175 DEVOLUCIÓNE 417505 DEVOLUCIÓN $ 3,725,640
INGRESOS 41 OPERACIONAL 4175 DEVOLUCIÓNE 417505 DEVOLUCIÓN $ 3,848,629
CRÉDITO SALDOS
$ 138,390,667 $ 138,390,667
$ 22,396,585 $ 160,787,252
$ 152,130,313 $ 312,917,565
$ 52,442,042 $ 365,359,607
$ 11,198,292 $ 376,557,899
$ 44,900,670 $ 421,458,569 $ 421,458,000
CRÉDITO SALDOS
$ - $ 35,000,000
$ - $ 59,000,000
$ 83,034,400 -$ 24,034,400
$ 8,958,500 -$ 32,992,900
$ 91,278,188 -$ 124,271,088
$ 2,880,000 -$ 127,151,088
$ - -$ 123,425,448
$ - -$ 78,425,448
$ - -$ 48,045,448
$ 31,465,225 -$ 79,510,673
$ - -$ 79,510,673
$ 26,940,402 -$ 106,451,075
$ 2,744,000 -$ 109,195,075
$ - -$ 105,346,446
CRÉDITO SALDOS
$ 26,294,227 $ 26,294,227
$ 4,255,351 $ 30,549,578
$ 28,904,759 $ 59,454,337
$ - $ 58,746,466
$ 9,963,988 $ 68,710,454
$ 2,127,676 $ 70,838,129
$ 8,531,127 $ 79,369,257
$ - $ 78,638,017 $ 78,638,000
CRÉDITO SALDOS
$ - $ 171,000
$ - $ 4,921,000
$ - $ 11,571,000
$ - $ 16,131,000
$ 547,200 $ 15,583,800
$ - $ 15,694,000
$ - $ 15,789,000
$ 16,929,000
$ 18,924,000
$ 20,349,000
$ - $ 20,529,500
$ - $ 26,229,500
$ - $ 34,779,500
$ - $ 40,551,700
$ 521,360 $ 40,030,340
$ - $ 40,144,340
$ - $ 40,258,340 $ 40,258,000
CRÉDITO SALDOS
$ 2,880,000 $ 2,880,000
$ 2,744,000 $ 5,624,000 $ 5,624,000
CRÉDITO SALDOS
$ - $ 3,725,640
$ - $ 7,574,269 $ 7,574,000
Declaración del Impue
1. año 2 0 2 2
Colombia
declarante
9 0 0 4 8 0 5 2 2 - 2
Datos del
11. Razón social

CURVAS DORADAS S.A

Ingresos


Importaciones

Francas
De servicios

Compras

Nacionales

Impuesto generado
A la tarifa del 5%
Liquidación
privada
A la tarifa general

ón del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Colombia
ones
X Cuatrimestral

28 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
Impuesto generado
421,458,000
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
29
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
30
Total impuesto generado por operaciones gravadas

31
(Sume 57 a 64)
0

0
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas
34 0 Francas
35 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%

0
ontinuación)
descontable


40
421,458,000 Art. 485-2 E.T.
41 7574000 Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74)
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
42
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
44
inventarios)
45 Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 + 78)

0
Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el resultado es
46
0
Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el resultado es menor
47
0 a cero escriba 0)

0
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el resultado es
50
- menor a cero escriba 0)
51 Sanciones
0
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83 + 85, si el
52
o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83 - 80 - 85, si
53
Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente
54 - periodo
Control de saldos
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a

55
5624000 imputar en el periodo siguiente
Control de saldos
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible
-5,624,000
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 87 -
57
88)
0
58
78,638,000
59 0
60 0
93.D
V
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
recaudadora
996. Espacio para
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este

formulario
Privada 300
12. Cod Direccion

seccional
oducción
61 0
63
ciones 0
64
0
65
78,638,000

0
68 0
40,258,000
74
0
76
entes 0
77 0
78
0
ontables (75 + 76 + 77 + 78) 79

40,258,000
80
38,380,000
81
al anterior 82 0
racticaron 83
84
85
0
período (80 - 81 - 82 - 83 + 85, si el
86
0) 38,380,000
e período (81 + 82 + 83 - 80 - 85, si
87
ba 0)
88 0
89
te 0
periodo
90
0
91
0
38,380,000

40,258,000
LIBROS AUXIL
INGRESOS
INGRESOS COMERCIO AL POR MES DE JULIO MES DE AGOSTO
MAYOR Y AL POR MENOR $ 179,208,333 $ 74,410,444
DEVOLUCIONES EN VENTA $ -
TOTAL DE INGRESOS
IMPUESTO A CARGO
AVISOS Y TABLEROS
IMPUESTO A CARGO
ANTICIPOS $ 1,978,460 $ 2,168,239
TOTAL A PAGAR
413505 INGRESOS COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

ITEM DIA MES AÑO
13 24 7 2022
14 24 7 2022
15 25 7 2022
32 22 8 2022
33 22 8 2022
34 22 8 2022
135518 ANTICIPOS
ITEM DIA MES AÑO
13 24 7 2022
14 24 7 2022
15 25 7 2022
32 22 8 2022
33 22 8 2022
34 22 8 2022
135518 ANTICIPOS EN DEV EN VENTAS

ITEM DIA MES AÑO
36 24 8 2022
ITEM DIA MES AÑO
10 24 7 2022
11 24 7 2022
12 23 7 2022
13 24 7 2022
14 24 7 2022
15 25 7 2022
26 13 8 2022
29 17 8 2022
31 21 8 2022
32 22 8 2022
33 22 8 2022
34 22 8 2022
35 23 8 2022
36 24 8 2022
ITEM DIA MES AÑO

9 15 7 2022
10 24 7 2022
11 24 7 2022
12 23 7 2022
16 27 7 2022
18 29 7 2022
25 11 8 2022
25 13 8 2022
26 13 8 2022
29 17 8 2022
31 21 8 2022
35 23 8 2022
LIBROS AUXILIARES FORMULARIO UNICO DE DECLARACION
TOTAL SALDO APROXIMADO 1000 $ 253,618,777

$ 253,618,777 $ 253,618,000 $ 2,799,951
$ 419,993
$ 253,618,777 $ 253,618,000
$ 2,799,951 $ 2,799,000
$ 419,993 $ 419,000
$ 3,219,944 $ 3,219,000
$ 4,119,881 $ 4,119,000
-$ 899,937 -$ 899,937
DOCUMENTO CONSECUTIVO NOMBRE DE TERC SUBCUENTA

FACTURA DE VENTA N.1 NC 13 CAYLA S.A 413505
FACTURA DE VENTA N.2 NC 14 Fee Spirit S.A.S 413510
FACTURA DE VENTA N.3 NC 15 FOREVER 21 413515




COMPROBANTE DE INGRESO CI 9 CAYLA S.A 135518
LIBRO AUXILIAR ICA

FACTURA DE COMPRA NC 10 CHANEL S.A 143505
FACTURA DE COMPRA NC 11 Bershka S.A 143510
FACTURA DE COMPRA NC 12 LEVIS S.A.S 143515
FACTURA DE VENTA N.1 RC 6 CAYLA S.A 143505
FACTURA DE VENTA N.2 RC 7 Fee Spirit S.A.S 143510
FACTURA DE VENTA N.3 RC 8 FOREVER 28 143515
COMPROBANTE DE EGRESO CE 22 LEVIS S.A.S 143515

CONSIGNACION BANCARIA NC 9 REVISOR FISCAL 236805
FACRTURA DE COMPRA RC9 KTRONIX S.A 236805
FACTURA DE COMPRA RC 10 AGENTE INMOVILIAR 236805
FACTURA DE COMPRA RC 11 AGENTE INMOVILIAR 236805
COMPRPBANTE DE EGRESO CE 22 LEVIS S.A.S 236805
E DECLARACION
NOMBRE SUBCUENTA DÉBITO CRÉDITO SALDOS

INGRESOS OP ING AL X MAYOR Y AL X MENOR $ - $ 75,000,000 $ 75,000,000
ingresos operacionales ingreso al x mayor y al x $ - $ 62,541,667 $ 137,541,667
$ - $ 179,208,333

ingresos operacionales ingreso al x mayor y al x $ - $ 47,651,638 $ 141,190,099
$ - $ 196,398,433

ANTICIPO IMPUESTOS ICA $ 828,000 $ - $ 828,000
ANTICIPO IMPUESTOS ICA $ 690,460 $ - $ 1,518,460
ANTICIPO IMPUESTOS ICA $ 1,032,665 $ - $ 1,032,665


DEV EN VENTAS $ 26,818 $ -
INV. MECIA NO FAB X EMPRESA $ 60,000,000 $ - $ 60,000,000
INVE MERC NO FABR X EMPRESA $ 44,270,000 $ - $ 104,270,000
INV MERCANCIA NO FB X EMPRESA $ 52,600,000 $ - $ 156,870,000
INV MERC NO FXE $ - $ 45,000,000 $ 111,870,000
INV MERC NO FXE $ - $ 37,525,000 $ 74,345,000
INV MERC NO FXE $ - $ 25,000,000 $ 49,345,000
INV MERC NO FXE $ - $ 56,123,077 $ 155,700,923
INV MERC NO FXE $ - $ 28,590,983 $ 127,109,940
INV MERC NO FXE $ - $ 33,125,000 $ 93,984,940
DEVOLUCION EN COMPRAS $ - $ 7,440,000 $ 86,544,940
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 2,429,167 $ - $ 88,974,107

RETENCIONES POR PAGAR $ - $ 33,120 $ 33,120
RETENCION X PAGºAR $ - $ 662,400 $ 695,520
RETENCION POR PAGAR 0 $ 488,741 $ 1,184,261
RETENCION X PAGAR $ - $ 580,704 $ 1,764,965
CUENTAS X PAG. RETEICA $ - $ 496,800 $ 2,261,765
RETENCIONES POR PAGAR $ - $ 276,000 $ 2,537,765
RETENCION POR PAGAR $ - $ 678,728 $ 4,254,253
RETENCION X PAGAR $ 82,138 $ - $ 4,569,555
APROX
$ 88,974,000
APROX
$ 4,569,000
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECL
MUNICIPIO O DISTRITO: BOGOTA D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
AÑO GRAVABLE 2022 SOLAMENTE PARA B
OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL SOLO PAGO
1 NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL CURVAS DORADAS S.A

INFORMACIÓN
CONTRIBUYEN
2 CC NIT CE N° 900,716,187
DEL
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 13 No. 65 - 10

TE
A.
3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN BOGOTA D.C.
4 TELÉFONO 5461600 5. CORREO ELECTRÓ
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO
9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO
B. BASE GRAVABLE
10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RE

11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS
12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES
13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MINICIPIO
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)
ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO
C. DISCRIMINACIÓN
ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL)
DE ACTIVIDADES
4642
GRAVADAS
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGAC
TOTAL INGRESOS GRAVADOS
18 GENERACIÓN DE ENERGÍA
20 TOTAL IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)
21 IMPUESTOS DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO
23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (si la hay, liquide según el acuerdo
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA
24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (SI la hay, liquídela según el a

25 TOTAL DE IMPUESTO A CARGO (REGLÓN 20+21+22+23+24)
26 MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO
27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distr
28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distr
29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo M
31 SANCIONES. Extemporaneidad
D. LIQUI
32
MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVO
33
TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31+32)
34
TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÒN 25-26-27-28-29+30+31+32) si el resultado
E. PAGO 35
VALOR A PAGAR
36
DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el acuerdo Munic
37
INTERESES DE MORA
38
TOTAL A PAGAR (RENGLÒN 35-36+37)
39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Segú
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (Solamente donde exista esta 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Rengló
opción)
Destino de mi aporte voluntario
FIRMA DEL DECLARANTE
F. FIRMAS
NOMBRE Laura Natalia C

C.C. C.E T.I
ESPACIO PARA CÓDIGO QR ESPACIO PARA SELLO O TIM

O NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ene-feb
SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual
1
SOLO PAGO Declaración que corrige N°
ORADAS S.A
900,716,187 9 Es Consorcio o Unión Temporal Realiza actividades a través de Patrim
- 10
BOGOTA D.C.
5. CORREO ELECTRÓNICO 6. N° DE ESTABLECIMIENTOS
EL PERIODO EN TODO EL PAIS
STRITO
N ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)
ESCUENTOS
NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS

AS EN ESTE MINICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)
1, 12, 13, 14 Y 15)
CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil)
4642 253,618,000 11,04/1000
VER DESAGREGACIÓN NA
17. TOTAL IMPUESTOS
CAPACIDAD INSTALADA kW) 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981
LÓN 17+19)
20)
L SECTOR FINANCIERO
quide según el acuerdo Municipal o distrital)
ay, liquídela según el acuerdo Municipal o distrital)
+24)
RE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS
este municipio o distrito en este periodo
R
ntaje según Acuerdo Municipal o Distrital)
Corrrección Inexactitud Otra Cuál
N SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÒN
+31+32)
+31+32) si el resultado es menor a cero
gún el acuerdo Municipal o distrital)
GO VOLUNTARIO (Según instrucciones del munucipio/distrito)

O VOLUNTARIO (Renglón 38 +39)
o
FIRMA DEL CONTADOR
Laura Natalia Cristancho NOMBRE Laura Natalia C

1000730695 C.C. C.E
ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENC
CIO PARA SELLO O TIMBRE ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCIÓN O MECANIS
RECAUDO
Fecha Maxima presentación
dd mm aaaa
12 3 2022
may-jun sep-oct nov-dic anual
3 5 6 7
ddmm aaaa
Fecha:
Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
1 7. CLASIFICAC COMUN
253,618,000
0
253,618,000
$ -
0
0
0
0
253,618,000
TARIFA (por mil) IMPUESTO
11,04/1000 2,799,943
0
0
NA 0
17. TOTAL IMPUESTOS 2,799,943
. IMPUESTO LEY 56 DE 1981 0
2,799,943
419,993
0
0
0
3,219,935
0
4,119,881
0
0
0
0
0
- 899,945
0
- 899,945
0
0
- 899,945
0
- 899,945 -$ 899,945
REVISOR FISCAL
Laura Natalia Cristancho

1000730695
ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO FORMULARIO No.
OMATICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE INDENTIFICACIÓN DE

RECAUDO
Formulario de autoliquidación el
del impuesto de industria y
AÑO GRAVABLE 2022
A. INFORMACION DEL AGENTE DE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
CURVAS DORADAS S.A
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO
CC NIT X TI CE 900,840,552
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 38 A sur #34D-51
B. BASE DE RETENCIONES
6.BASE DE LA RETENCIÓN
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8)
10. SANCIONES Código de sanción (ver)
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR
13. INTERESES DE MORA
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)
E. FIRMA
Natalia C.
NOMBRES Y Laura Natalia Cristanc

CC X CE TI
AUTOADHESIVO
No. Referencia de Recaudo
e autoliquidación electrónica asistida de retenciones
uesto de industria y comercio, avisos y tableros
Formulario No.
Declaración x Corrección
ener-feb mar-abr may-jun jul-agos

PERIODO 1 2 3 4
D 3. TELÉFONO FIJO O 4. CÓDIGO-MUNICIPIO

900,840,552 2 3208687958 11001
FECHA DE PRESENTACIÓ
1-A
BR
RP
DR
BH -
VS
HA -
VP -
IM
TP -
CONTADOR X FIRMA
REVISOR FISCAL
Laura Natalia Cristancho A NOMBRES Y APELLIDOS

CC x CE
SELLO O TIMBRE
CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS

www.accounter.co
a de Recaudo
131
Corrección Sólo pago
jul-agos sep-oct nov-dic

X 5 6
4. CÓDIGO-MUNICIPIO
11001
FECHA DE PRESENTACIÓN Y/0 PAGO

1-Aug-22
88,974,000
4,569,000
4,569,000
-
4,569,000
4,569,000
-
4,569,000
Natalia C.
Laura Natalia Cristancho A
V 2.0
ITEM DE COMPROBANTE
DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO NOMBRE DE TERCERO SUBCUENTA
76 9 9 2022 CONSIGNACION BANC 31 REVISOR FISCAL 236515

ITEM DE COMPROBANTE
80 14 9 2022 FACTURA DE COM RC 24 SERVICIO MANTENIM 236525

ITEM DE COMPROBANTE
75 8 9 2022 FACTURA DE COM RC 22 AGENTE INMOVILIARIO L 236530

ITEM DE COMPROBANTE
78 13 9 2022 FACTURA DE COM RC 23 ÉXITO 236540
82 14 9 2022 FACTURA DE COM RC 25 ÉXITO 236540
83 15 9 2022 FACTURA DE COM NC 32 CHANEL S.A 236540
87 21 9 2022 FACTURA DE COM NC 34 Bershka S.A 236540
94 28 9 2022 FACTURA DE COM NC 36 LEVIS S.A.S 236540
96 29 9 2022 COMPROBANTE DECE 42 LEVIS S.A.S 236540
135515 libro auxiliar retfuete

ITEM DE COMPROBANTE
84 16 9 2022 FACTURA DE VENTA
NC 33 CAYLA S.A 135515
NC 35 Fee Spirit S.A.S 135515
NC 37 FOREVER 22 135515
97 30 9 2022 COMPROBANTE DECI 17 CAYLA S.A 135515
236575 AUTORRETENCIONES
128 30 9 2022 COSIGNACION BANCE DIAN 236575
97 30 9 2022 COMPROBANTE DECI 17 CAYLA S.A 236575
NC 37 FOREVER 25 236575
NOMBRE DE SUBCUENTA DÉBITO CRÉDITO APROX
HONORARIOS RETEFUENTE $ - $ 400,000 400,000

RETENCION EN LA FUENTE $ - $ 17,500 17,500

RETENCIONES POR PAGAR $ - $ 980,000 980,000
NOMBRE DE SUBCUENTA DÉBITO CRÉDITO SALDOS

RETENCION EN LA FUENTE $ - $ 15,000 $ 15,000
RETENCION EN LA FUENTE $ - $ 20,000 $ 35,000
RETEFUENTE POR PAGAR $ - $ 350,000 $ 385,000
RETEFUENTE POR PAGAR $ - $ 625,000 $ 1,010,000
RETEFUENTE X PAGAR $ - $ 356,250 $ 1,366,250 APROX
RETEFUENTE POR PAGAR $ 28,500 $ - $ 1,337,750 1,338,000
25999.66902
336361.3786
NOMBRE DE SUBCUENTA DÉBITO CRÉDITO SALDOS 631031.3923
ANTICIPO IMPUESTOS $ 1,073,609 $ - $ 1,073,609 458974.2293
ANTICIPO IMPUESTOS $ 536,956 $ - $ 1,610,565 11474.35573
ANTICIPO IMPUESTOS $ 643,040 $ - $ 2,253,605 APROX 0
RETEFUENTE #NAME? $ - #NAME? 2,254,000
RETENCION POR PAGAR ARER $ 56,588 -$ 56,588
RETENCIONES X PAGAR ARER $ - $ 102,886 $ 46,299
RETENCIONES X PAGAR ARER $ - $ 171,777 $ 303,989 $ 303,000
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente
1. año 2 0 2 1 0 9
Colombia

5. Número de Identificaciín Tributaria (NI 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre
declarante
Datos del
9 0 0 4 8 0 5 2 2 - 2
11. Razón social
CURVAS DORADAS S.A

90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerad
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior aportes (art. 114 E.T.)
Base sujeta a retención par
Concepto
Rentas de trabajo 27
Rentas de pensiones 28
Honorarios 29 4,000,0
Comisiones 30
Servicios 31 833,0
Rendimientos financieros e intereses 32
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 28,000,0
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34
Dividendos y participaciones 35
Compras 36 1,331,2
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37
Contratos de construcción 38
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39
Loterías, rifas, apuestas y similares 40
Otros pagos sujetos a retención 41
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42
Ventas 43 274,6
Autorretenciones
Honorarios 44
Comisiones 45
Servicios 46
Rendimientos financieros 47
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros) 48

Aut
Otros Conceptos 49
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51

resultadas
Total retenciones renta y complementarios

A titulo de IVA
A responsables del impuesto sobre las ventas
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas
Total retenciones I.V.A.
Retenciones impuesto de timbre nacional
Retención contribución laudos arbitrales
Total retenciones
Total
Más Sanciones
Total retenciones más sanciones

(Fecha efectiva de la transacción)
996. Espacio para el

Privada 350
. Número de formularo
12. Cod
Direccion
seccional
es Persons Jurídicas exonerados de

.T.) 91. Tarifa
Retenciones a titulo de renta
- 52 -
- 53
-
4,000,000 54
400,000
- 55
833,000 56
17,500
- 57
-
28,000,000 58
980,000
- 59
-
- 60
-
1,331,250 61
1,338,000
- 62
-
- 63
-
- 64
-
- 65
-
- 66
-
- 67
-
274,664 68
303,000
- 69
-
- 70
-
- 71
- 72
-
73
- 74
-
- 75
- 76
77
78
3,038,500
estos
79 -
80
-
adas 81 -
82 -
83
84
85 3,038,500
86
-
87
3,038,500
980. Pago Total $ 3,038,500 3038500

135515 Libro Auxiliar Autoretención Renta
ITEM DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO NOMBRE DE TERCERO
134 9 10 2022 FACTURA DE VENTA N. 11 NC 37 Fee Spirit S.A.S
151 21 10 2022 COMPROBANTE DE INGRESO CI 19 LEVIS S.A.S

141 13 10 2022 CONSIGNACION BANCARIA NC 31 REVISOR FISCAL

148 20 10 2022 FACTURA DE COMPRA RC 24 SERVICIO MANTENIMIE

145 17 10 2022 FACTURA DE COMPRA RC 23 AGENTE INMOVILIARIO LTD

130 5 10 2022 FACTURA DE COMPRA NC 38 CHANEL S.A
149 20 10 2022 COMPROBANTE DE EGRESO CE 45 Bershka S.A
236575
134 9 10 2022 FACTURA DE VENTA N. 11 NC 37 Fee Spirit S.A.S
151 21 10 2022 COMPROBANTE DE INGRESO CI 19 LEVIS S.A.S
SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENDEBITO CREDITO SALDOS
135515 R G C $ 770,329 $ - $ 770,329
135515 R G C $ 1,428,966 $ - $ 2,199,295
135515 R G C $ 1,015,445 $ - $ 3,214,740 APROX
135515 R G C $ 25,386 $ 3,189,354 3,190,000
$ 3,214,740 $ 25,386
SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENDEBITO CREDITO SALDOS APROX

236515 HONORARIOS $ - $ 300,000 $ 300,000 300,000

236525 RETENCION EN LA FUEN $ - $ 21,250 $ 21,250 21,000

236530 RETENCIONES POR PAG $ - $ 875,000 $ 875,000 875,000
SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENDEBITO CREDITO SALDOS

236540 RETEFUENTE POR PAGA $ - $ 1,050,000 $ 1,050,000
236540 RETEFUENTE POR PAGA $ - $ 475,000 $ 1,525,000
236540 RETEFUENTE X PAGAR $ - $ 687,500 $ 2,212,500
236540 RETEFUENTE POR PAGA $ 237,500 $ - $ 1,975,000 APROX
236540 RETENCION EN LA FUEN $ - $ 12,325 $ 1,987,325 1,987,000
$ 237,500 $ 2,224,825
SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENDÉBITO CRÉDITO SALDOS

236575 RETENCIONES X PAGAR $ - $ 123,253 $ 123,253
236575 RETENCION POR PAGAR $ 25,386 $ 488,972 $ 489,000
1. año 2 0 2 2 1 0
Colombia

declarante
Datos del
9 0 0 4 8 0 5 2 2 - 2
11. Razón social
CURVAS DORADAS S.A

Concepto
Comisiones 30
Servicios 31 1,000,0
Compras 36 92,759,6
Ventas 43 128,589,6
Autorretenciones
Honorarios 44
Comisiones 45
Servicios 46

Aut
Otros Conceptos 49

resultadas

A titulo de IVA
Total retenciones
Total
Más Sanciones


Privada 350
12. Cod
Direccion
seccional

.T.) 91. Tarifa
- 52 -
- 53
-
2,850,000 54
300,000
- 55
1,000,000 56
21,000
- 57
-
25,000,000 58
875,000
- 59
-
- 60
-
92,759,667 61
1,987,000
- 62
-
- 63
-
- 64
-
- 65
-
- 66
-
- 67
-
128,589,607 68
489,000
- 69
-
- 70
-
- 71
- 72
-
73
- 74
-
- 75
- 76
77
78
3,672,000
estos
79 -
80
-
adas 81 -
82 -
83
84
85 3,672,000
86
-
87
3,672,000
980. Pago Total $ 3,672,000

LIBROS A
INGRESOS
INGRESOS COMERCIO AL
POR MAYOR Y AL POR MES DE SEPTIEMBRE MES DE OCTUBRE
MENOR $ 90,144,220 $ 128,589,607
TOTAL DE INGRESOS
IMPUESTO A CARGO
AVISOS Y TABLEROS
IMPUESTO A CARGO
ANTICIPOS $ 995,192 $ 1,419,629
TOTAL A PAGAR

ITEM DIA MES AÑO
84 16 9 2022
91 25 9 2022
95 29 9 2022
133 9 10 2022
134 9 10 2022
135 9 10 2022
135518 ANTICIPOS
ITEM DIA MES AÑO
84 16 9 2022
91 25 9 2022
95 29 9 2022
133 9 10 2022
134 9 10 2022
135 9 10 2022
21 10
417515 DEV EN VENTAS
ITEM DIA MES AÑO
97 30 9 2022
151 21 10 2022
ITEM DIA MES AÑO
83 15 9 2022
84 16 9 2022
87 21 9 2022
91 25 9 2022
94 28 9 2022
95 29 9 2022
96 29 9 2022
97 30 9 2022
130 5 10 2022
131 5 10 2022
132 7 10 2022
133 9 10 2022
134 9 10 2022
135 9 10 2022
ITEM DIA MES AÑO

75 8 9 2022
76 9 9 2022
83 15 9 2022
87 21 9 2022
94 28 9 2022
96 29 9 2022
130 5 10 2022
131 5 10 2022
132 7 10 2022
141 13 10 2022
145 17 10 2022
149 20 10 2022
LIBROS AUXILIARES FORMULARIO UNICO DE DECLARACION
TOTAL SALDO APROXIMADO 1000

$ 218,733,827 $ 218,733,000 $ 218,733,827
$ 2,414,821 $ 2,414,821
$ 218,733,827 $ 218,733,000 $ 362,223
$ 2,414,821 $ 2,414,000
$ 362,223 $ 362,000
$ 2,777,045 $ 2,777,000
$ 2,378,622 $ 2,378,000
$ 398,423 $ 3,980,000
POR MENOR
DOCUMENTO CONSECUTIVO NOMBRE DE TERCER SUBCUENTA

FACTURA DE VENTA N. 11 NC 37 Fee Spirit S.A.S 413510


FACTURA DE VENTA N. 11 NC 37 Fee Spirit S.A.S 135518

COMPROBANTE DE INGRESO CI 19 LEVIS S.A.S 417515
LIBRO AUXILIAR ICA

COMPROBANTE DE EGRESO CE 42 LEVIS S.A.S 143515
FACTURA DE VENTA N. 11 CI 20 Fee Spirit S.A.S 143510

FACTURA DE COMPRA RC 22 AGENTE INMOVILIARIO 236805
COMPRPBANTE DE EGRESO CE 42 LEVIS S.A.S 236805
FACTURA DE COMPRA RC 23 AGENTE INMOVILIARIO 236805
COMPRPBANTE DE EGRESO CE 45 Bershka S.A 236805
DE DECLARACION

ingresos operacionales ingreso al x mayor y al x menor $ - $ 21,478,252 $ 64,422,609

ingresos operacionales al x mayor y al x menor $ - $ 57,158,641 $ 87,971,793



DEVOLUCIÓN DE VENTAS $ 24,989 $ -
DEVOLUCIÓN DE VENTAS $ 11,211 $ -
INV MERC NO FXE $ - $ 11,594,976 $ 2,405,024
INV MERC NO FXE $ - $ 12,886,951 $ 14,518,072
INV MERC NO FXE $ - $ 15,432,966 $ 13,335,106
DEVOLUCION EN COMPRAS $ - $ 1,140,000 $ 12,195,106
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 2,263,502 $ - $ 14,458,608
INV. MERCA NO FAB X EMPRESA $ 42,000,000 $ - $ 56,458,608
INVE MERCA NO FABR X EMPRESA $ 19,000,000 $ - $ 75,458,608
INV MERCA NO FB X EMPRESA $ 27,500,000 $ - $ 102,958,608
INV MERC NO FXE $ - $ 18,487,892 $ 84,470,716
INV MERC NO FXE $ - $ 34,295,184 $ 50,175,532
INV MERC NO FXE $ - $ 25,386,133 $ 24,789,398

RETENCIONES POR PAGAR RETEICA $ - $ 44,160 $ 353,280
RETENCION X PAGAR $ - $ 154,560 $ 507,840
RETENCION POR PAGAR $ - $ 276,000 $ 783,840
RETENCION X PAGAR $ 12,586 $ - $ 928,574
RETENCION POR PAGAR $ - $ 209,760 $ 1,602,014
$ 474,106 $ -
$ 237,120 $ -
$ 283,967 $ -
$ 24,989
$ 340,177 $ -
$ 631,031 $ -
$ 448,421 $ -
$ 11,211
$ - $ 2,378,621
$ 36,200
APROX
$ 24,789,000
APROX
$ 2,202,000

INFORMACIÓN
CONTRIBUYEN
2 CC NIT CE N° 900,716,187
DEL

TE
A.
3
B. BASE GRAVABLE

C. DISCRIMINACIÓN
DE ACTIVIDADES
4642
GRAVADAS
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3

D. LIQUI
32
33
34
E. PAGO 35
VALOR A PAGAR
36
37
INTERESES DE MORA
38
opción)
F. FIRMAS

C.C. C.E T.I

ene-feb
1
ORADAS S.A
- 10
BOGOTA D.C.
STRITO
ESCUENTOS

1, 12, 13, 14 Y 15)
4642 218,733,000 11,04/1000
17. TOTAL IMPUESTOS
LÓN 17+19)
20)
L SECTOR FINANCIERO
+24)
R
+31+32)

o
FIRMA DEL CONTADOR

1000730695 C.C. C.E
RECAUDO
dd mm aaaa
12 3 2022
3 5 6 7
ddmm aaaa
Fecha:
218,733,000
0
218,733,000
$ -
0
0
0
0
218,733,000
11,04/1000 2,414,812
0
0
NA 0
2,414,812
362,000
0
0
0
2,776,812
0
2,378,000
0
0
0
0
0
398,812
0
398,812
0
0
398,812
0
398,812 $ 398,812
REVISOR FISCAL

1000730695

RECAUDO
Formulario de autoliquidación el
AÑO GRAVABLE 2022

CURVAS DORADAS S.A
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO
CC NIT X TI CE 900,840,552
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 38 A sur #34D-51
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR
E. FIRMA
Natalia C.
NOMBRES Y Laura Natalia Cristanc

CC X CE TI
AUTOADHESIVO
e autoliquidación electrónica asistida de retenciones
uesto de industria y comercio, avisos y tableros
Formulario No.
Declaración x Corrección
ener-feb mar-abr may-jun jul-agos

PERIODO 1 2 3 4
D 3. TELÉFONO FIJO O 4. CÓDIGO-MUNICIPIO

900,840,552 2 3208687958 11001
FECHA DE PRESENTACIÓ
1-A
BR
RP
DR
BH -
VS
HA -
VP -
IM
TP -
CONTADOR X FIRMA
REVISOR FISCAL
Laura Natalia Cristancho A NOMBRES Y APELLIDOS

CC x CE
SELLO O TIMBRE
CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS

www.accounter.co
a de Recaudo
131
Corrección Sólo pago
jul-agos sep-oct nov-dic

5 X 6
11001

1-Aug-22
24,789,000
2,202,000
2,202,000
-
2,202,000
2,202,000
-
2,202,000
Natalia C.
Laura Natalia Cristancho A
V 2.0
ITEM DE COMPROBANTE DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO
191 5 11 2022 CONSIGNACION BNC 31

188 4 11 2022 FACTURA DE COMRC 22

192 6 11 2022 FACTURA DE COMCONSECUTIVO
194 7 11 2022 FACTURA DE COMNC 36
195 8 11 2022 FACTURA DE COMNC 36
202 12 11 2022 COMPROBANTE DENC 36

199 9 11 2022 COMPROBANTE DE
NC 36
NC 37
NC 38
CI

NOMBRE DE TER SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA DÉBITO CRÉDITO
REVISOR FISCAL 236515 HONORARIOS $ - $ 300,000

AGENTE INMOVILIA 236530 RETENCIONES POR PAGAR $ - $ 875,000
NOMBRE DE TER SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA DÉBITO CRÉDITO SALDOS

CHANEL S.A 236540 RETEFUENTE POR PAGAR $ - $ 1,250,000 $ 1,250,000
LEVIS S.A.S 236540 RETEFUENTE POR PAGAR $ - $ 1,350,000 $ 2,600,000
Bershka S.A 236540 RETEFUENTE X PAGAR $ - $ 1,800,000 $ 4,400,000
Bershka S.A 236540 RETEFUENTE POR PAGAR $ 135,000 $ - $ 4,265,000 APROX
ÉXITO 236540 RETENCION EN LA FUENTE $ - $ 12,500 $ 4,277,500 $4,278,000
NOMBRE DE TER SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA DÉBITO CRÉDITO SALDOS

CAYLA S.A 236575 RETENCIONES X PAGAR ARER $ - $ 419,602 $ 419,602
Fee Spirit S.A.S 236575 RETENCIONES X PAGAR ARER $ - $ 301,082 $ 720,684
Fee Spirit S.A.S 236575 RETENCIONES X PAGAR ARER $ - $ 185,027 $ 905,711 APROX
LEVIS S.A.S 135519 ANTICIPO IMPUESTO ARER $ 185,027 $ 720,684 $ 720,000

SERVICIO MANT 236525 RETENCION EN LA FUENTE $ - $ 15,000
1. año 2 0 2 1 1 2
Colombia

declarante
Datos del
9 0 0 4 8 0 5 2 2 - 2
11. Razón social
CURVAS DORADAS S.A

Concepto
Comisiones 30
Servicios 31 600,0
Compras 36 4,400,0
Ventas 43 226,427,7
Autorretenciones
Honorarios 44
Comisiones 45
Servicios 46

Aut
Otros Conceptos 49

resultadas

A titulo de IVA
Total retenciones
Total
Más Sanciones


Privada 350
12. Cod
Direccion
seccional

.T.) 91. Tarifa
- 52 -
- 53
-
3,000,000 54
300,000
- 55
600,000 56
15,000
- 57
-
25,000,000 58
875,000
- 59
-
- 60
-
4,400,000 61
4,278,000
- 62
-
- 63
-
- 64
-
- 65
-
- 66
-
- 67
-
226,427,770 68
720,000
- 69
-
- 70
-
- 71
- 72
-
73
- 74
-
- 75
- 76
77
78
6,188,000
estos
79 -
80
-
adas 81 -
82 -
83
84
85 6,188,000
86
-
87
6,188,000
980. Pago Total $ 6,188,000 6188000

ITEM DIA MES AÑO DOCUMENTO CONSECUTIVO NOMBRE DE TER
245 5 12 2022 CONSIGNACION BANCANC 31 REVISOR FISCAL

261 15 12 2022 FACTURA DE COMPRA RC 24 SERVICIO MANT

244 4 12 2022 FACTURA DE COMPRA RC 22 AGENTE INMOVILI

247 6 12 2022 FACTURA DE COMPRA CONSECUTIVO CHANEL S.A
258 12 12 2022 COMPROBANTE DE EGRNC 39 Bershka S.A

253 9 12 2022 FACTURA DE VENTA N. NC 36 CAYLA S.A
255 10 12 2022 FACTURA DE VENTA N. NC 37 Fee Spirit S.A.S
257 11 12 2022 FACTURA DE VENTA N. NC 37 FOREVER 21
259 12 12 2022 COMPROBANTE DE INGNC 37 LEVIS S.A.S
SUBCUENTA NOMBRE DE SUBDÉBITO CRÉDITO
511010 REVISORIA FISCAL $ 300,000 $ -

236525 RETENCION EN LA $ - $ 14,500

236530 RETENCIONES PO $ - $ 875,000
SUBCUENTA NOMBRE DE SUBDÉBITO CRÉDITO SALDOS

2365 RETENCION EN LA $ - $ 1,800,000 $ 1,800,000
2365 RETENCION EN LA $ - $ 1,620,000 $ 3,420,000
2365 RETENCION EN LA $ - $ 1,104,000 $ 4,524,000
2365 RETENCION EN LA $ 162,000 $ - $ 4,362,000 APROX
2365 RETENCION EN LA $ - $ 17,450 $ 4,379,450 $ 4,380,000
$ 162,000 $ 4,541,450
SUBCUENTA NOMBRE DE SUBDÉBITO CRÉDITO SALDOS

236575 RETENCIONES X P $ 346,018 $ -346,018
236575 RETENCIONES X P $ - $ 276,964 $ -69,054
236575 RETENCIONES X P $ - $ 336,890 $ 267,836 APROX
135519 ANTICIPO IMPUES $ - $ 346,018 $ 613,854 613,000
$ 346,018 $ 959,872
LIBROS AUXILIARE
INGRESOS
POR MAYOR Y AL POR MES DE NOVIEMBRE MES DE DICIEMBRE TOTAL
MENOR $ 226,427,770 $ 239,968,205 $ 466,395,975
TOTAL DE INGRESOS $ 466,395,975
IMPUESTO A CARGO $ 5,149,012
AVISOS Y TABLEROS $ 772,352
ANTICIPOS $ 2,499,762 $ 2,649,249 $ 5,067,388
TOTAL A PAGAR $ 853,975

ITEM DIA MES AÑO DOCUMENTO

135518 ANTICIPOS

135518 ANTICIPO ICA EN DEVOLUCION EN VENTAS

203 12 11 2022 COMPROBANTE DE I
192 6 11 2022 FACTURA DE COMPR
202 12 11 2022 COMPROBANTE DE E
258 12 12 2022 COMPROBANTE DE E

191 5 11 2022 CONSIGNACION BAN
202 12 11 2022 COMPRPBANTE DE E
245 5 12 2022 CONSIGNACION BAN
258 12 12 2022 COMPRPBANTE DE E
IBROS AUXILIARES FORMULARIO UNICO DE DECLARACION
SALDO APROXIMADO 1000

$ 466,395,000
$ 5,149,012
$ 466,395,000 $ 772,352
$ 5,149,000
$ 772,000
$ 5,921,000
$ 5,067,000
$ 853,000
CONSECUTIVO NOMBRE DE TERCERO SUBCUENTA NOMBRE SUBCUEN

NC 36 CAYLA S.A 413505 INGRESOS OP ING AL
NC 37 Fee Spirit S.A.S 413515 ingresos operacional
NC 37 FOREVER 21 413510 INGRESOS OP ING AL
NC 36 CAYLA S.A 413505 INGRESOS OP ING AL

NC 37 Fee Spirit S.A.S 413515 ingresos operacional
NC 37 FOREVER 21 413510 INGRESOS OP ING AL

NC 36 CAYLA S.A 135518 ANTICIPO IMPUESTO
NC 37 Fee Spirit S.A.S 135518 ANTICIPO IMPUESTO
NC 37 FOREVER 21 135518 ANTICIPO IMPUESTO
NC 36 CAYLA S.A 135518 ANTICIPO IMPUESTO

NC 37 Fee Spirit S.A.S 135518 ANTICIPO IMPUESTO
NC 37 FOREVER 21 135518 ANTICIPO IMPUESTO

CI LEVIS S.A.S 417510 DEVOLUCIÓN DE VE
CI LEVIS S.A.S 417505 DEVOLUCIÓN DE VE
LIBRO AUXILIAR ICA

NC 38 CHANEL S.A 143505 INV. MECIA NO FAB
NC 36 LEVIS S.A.S 143515 INVE MERC NO FABR
NC 39 Bershka S.A 143510 INV MERCANCIA NO
RC 28 CAYLA S.A 143505 INV MERC NO FXE
CI 20 Fee Spirit S.A.S 143515 INV MERC NO FXE
RC 22 FOREVER 21 143510 INV MERC NO FXE
CE 45 Bershka S.A 143515 DEVOLUCION EN CO
CI LEVIS S.A.S 143510 MRC N FX X E EN D
NC 38 CHANEL S.A 143505 INV. MECIA NO FAB
NC 36 LEVIS S.A.S 143515 INVE MERC NO FABR
NC 39 Bershka S.A 143510 INV MERCANCIA NO
RC 28 CAYLA S.A 143505 INV MERC NO FXE
CI 20 Fee Spirit S.A.S 143515 INV MERC NO FXE
RC 22 FOREVER 21 143510 INV MERC NO FXE
CE 45 Bershka S.A 143515 DEVOLUCION EN CO
CI LEVIS S.A.S 143510 MERCANCIAS NO FA

RC 22 AGENTE INMOVILIARIO LTD 236805 RETENCIONES POR
NC 31 REVISOR FISCAL 236805 RETENCIONES POR
RC23 CHANEL S.A 236805 RETENCION X PAGA
NC 36 LEVIS S.A.S 236805 RETENCION POR PAG
NC 39 Bershka S.A 236805 RETENCION X PAGA
CE 45 Bershka S.A 236805 RETENCION X PAGA
RC 22 AGENTE INMOVILIARIO LTD 236805 RETENCIONES POR
NC 31 REVISOR FISCAL 236805 RETENCIONES POR
NC 38 CHANEL S.A 236805 RETENCION X PAGA
NC 36 LEVIS S.A.S 236805 RETENCION POR PAG
NC 39 Bershka S.A 236805 RETENCION X PAGA
CE 45 Bershka S.A 236805 RETENCION X PAGA
$ - $ 104,900,517 $ 104,900,517
$ - $ 75,270,419 $ 180,170,936
$ - $ 46,256,834 $ 226,427,770
$ - $ 86,504,602 $ 86,504,602
$ - $ 84,222,596 $ 170,727,198
$ - $ 69,241,007 $ 239,968,205 $ 466,395,975

$ 1,158,102 $ - $ 1,158,102 $ 5,149,011
$ 830,985 $ - $ 1,989,087 $ 5,067,388
$ 510,675 $ - $ 2,499,762
$ 955,011 $ - $ 955,011
$ 929,817 $ - $ 1,884,828
$ 764,421 $ - $ 2,649,249

$ 40,854 $ - $ 40,854
$ 40,769 $ - $ 81,623 $ 81,623
$ 50,000,000 $ - $ 50,000,000
$ 54,000,000 $ - $ 104,000,000
$ 72,000,000 $ - $ 176,000,000
$ - $ 52,877,602 $ 123,122,398
$ - $ 45,162,251 $ 77,960,147
$ - $ 37,005,467 $ 40,954,680
$ - $ 5,400,000 $ 35,554,680
$ 3,700,560 $ - $ 39,255,240
$ 72,000,000 $ - $ 111,255,240
$ 64,800,000 $ - $ 176,055,240
$ 44,160,000 $ - $ 220,215,240
$ - $ 51,902,761 $ 168,312,479
$ - $ 50,533,558 $ 117,778,921
$ - $ 41,544,604 $ 76,234,317
$ - $ 6,480,000 $ 69,754,317 APROX
$ 3,692,840 $ - $ 73,447,157 $ 73,447,000

$ - $ 276,000 $ 276,000
$ - $ 33,120 $ 309,120
$ - $ 552,000 $ 861,120
$ - $ 596,160 $ 1,457,280
$ - $ 794,880 $ 2,252,160
$ 59,616 $ - $ 2,192,544
$ - $ 276,000 $ 2,468,544
$ - $ 33,120 $ 2,501,664
$ - $ 794,880 $ 3,296,544
$ - $ 715,392 $ 4,011,936
$ - $ 487,526 $ 4,499,462 APROX
$ 71,539 $ - $ 4,427,923 $ 4,427,000
1. año 2 0 2 1 1 2
Colombia

declarante
Datos del
9 0 0 4 8 0 5 2 2 - 2
11. Razón social
CURVAS DORADAS S.A

Concepto
Honorarios 29 300,0
Comisiones 30
Servicios 31 690,2
Compras 36 4,524,0
Ventas 43 239,968,2
Autorretenciones
Honorarios 44
Comisiones 45
Servicios 46

Aut
Otros Conceptos 49

resultadas

A titulo de IVA
Total retenciones
Total
Más Sanciones


Privada 350
12. Cod
Direccion
seccional

.T.) 91. Tarifa
- 52 -
- 53
-
300,000 54
300,000
- 55
690,200 56
14,500
- 57
-
25,000,000 58
875,000
- 59
-
- 60
-
4,524,000 61
4,380,000
- 62
-
- 63
-
- 64
-
- 65
-
- 66
-
- 67
-
239,968,205 68
613,854
- 69
-
- 70
-
- 71
- 72
-
73
- 74
-
- 75
- 76
77
78
6,183,354
estos
79 -
80
-
adas 81 -
82 -
83
84
85 6,183,354
86
-
87
6,183,354
980. Pago Total $ 6,183,354 6183354


INFORMACIÓN
CONTRIBUYEN
2 CC NIT CE N° 900,716,187
DEL

TE
A.
3
B. BASE GRAVABLE

C. DISCRIMINACIÓN
DE ACTIVIDADES
4642
GRAVADAS
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3

D. LIQUI
32
33
34
E. PAGO 35
VALOR A PAGAR
36
37
INTERESES DE MORA
38
opción)
F. FIRMAS

C.C. C.E T.I

ene-feb
1
ORADAS S.A
- 10
BOGOTA D.C.
STRITO
ESCUENTOS

1, 12, 13, 14 Y 15)
4642 466,395,000 11,04/1000
17. TOTAL IMPUESTOS
LÓN 17+19)
20)
L SECTOR FINANCIERO
+24)
R
+31+32)

o
FIRMA DEL CONTADOR

1000730695 C.C. C.E
RECAUDO
dd mm aaaa
12 3 2022
3 5 6 7
ddmm aaaa
Fecha:
466,395,000
0
466,395,000
$ -
0
0
0
0
466,395,000
11,04/1000 5,149,001
0
0
NA 0
5,149,001
772,000
0
0
0
5,921,001
0
5,067,000
0
0
0
0
0
854,001
0
854,001
0
0
854,001
0
854,001 854,000
REVISOR FISCAL

1000730695

RECAUDO
Formulario de autoliquidación
electrónica asistida de retenciones
comercio, avisos y tableros
Declaración
ener-feb mar-abr
AÑO GRAVABLE 2019 PERIODO 1 2

ROPA S.A.A
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO D 3. TELÉFONO FIJO O
CC NIT X TI CE 900,716,187 9 5461600
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
CALLE 13 No. 65 10
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR
E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE CONTADOR
Laura Natalia Cristancho REVISOR FISCAL
NOMBRES Y NOMBRES Y APELLIDO

CC X CE TI CC
SELLO O TIMBRE
AUTOADHESIVO
CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL D

www.accounter.co
Formulario No. 131

Declaración X Corrección Sólo pago
mar-abr may-jun jul-agos sep-oct nov-dic

3 4 5 6 X
1600 11001
31-Dec-22
$ 73,447,000
BR 11,04/1000
RP 4,427,000
DR
BH 4,427,000
VS -
HA 4,427,000
VP 4,427,000
IM -
TP 4,427,000
X FIRMA
VISOR FISCAL X Natalia C
MBRES Y APELLIDOS
CE
ECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS V 2.0

236515 LIBRO AUXILIAR HONORARIOS
3 1 2023 CONSIGNACNC 31 REVISOR FI 1E+08 R G C
236525 LIBRO AUXILIAR SERVICIOS

15 1 2023 FACTURA DRC 24 SERVICIO00785968-1 R G C
236530 LIBRO AUXILIAR ARRENDAMIENTO

2 1 2023 FACTURA DRC 22 AGENTE INM
900528701 R G C
236540 LIBRO AUXILIAR COMPRAS

ITEM DIA MES AÑO DOCUMENTCONSECUTINOMBRE DENIT RÉGIMEN
5 1 2023 FACTURA DNC 38 CHANEL S.A65385309-3 R G C
6 1 2023 FACTURA DNC 39 Bershka S.A
54312560-6 R G C
13 1 2023 COMPROBANCE 45 Bershka S.A
54312560-6 R G C
18 1 2023 FACTURA DRC 25 ÉXITO 00183987-0 R G C A
20 1 2023 FACTURA DRC 26 TOYOTA 00780510-7 R G C
21 1 2023 FACTURA DRC 27 MAQUINA00546483-5
D RGC
D RGC
D RGC
236575 LIBRO AUXILIAR AUTORRETENCIONES

8 1 2023 FACTURA DE
NC 36 CAYLA S.A 75352639-2 R G C
10 1 2023 FACTURA DE
12 1 2023 FACTURA DE
13 1 2023 COMPROBANCI FOREVER54312765-9 R G C
CONCEPTOCLASE NOMBRE DGRUPO NOMBRE DCUENTA NOMBRE DESUBCUENT
PAGO DE HO 2 PASIVO 23 CUENTAS P 2365 RETENCION 236515

COMPRA SE 2 PASIVO 23 CUENTAS P 2365 RETENCIONE 236525

ARRENDAMI 2 PASIVO 23 CUENTAS P 2365 RETENCION 236530
CONCEPTOCLASE NOMBRE DEGRUPO NOMBRE DECUENTA NOMBRE DESUBCUENT

COMPRA DE 2 PASIVO 23 CUENTAS P 2365 RETENCION 236540
DEVOLUCIÓ 2 PASIVO 23 CUENTAS P 2365 RETENCION 236540
COMPRA MA 2 PASIVO 23 CUENTAS P 2365 CUENTAS X 236540
COMPRA DE 2 PASIVO 23 CUENTAS P 2365 CUENTAS X 236540
COMPRA DE 2 PASIVO 23 CUENTAS P 2365 CUENTAS X 236540

VENTA DE 2 PASIVO 23 CUENTAS P 2365 RETENCIONE 236575
VENTA DE M 2 PASIVO 23 CUENTAS P 2365 RETENCIONE 236575
VENTA DE 2 PASIVO 23 CUENTAS P 2365 RETENCIONE 236575
DEVOLUCIÓ 2 PASIVO 23 CUENTAS P 2365 RETENCIONE 236575
NOMBRE DE SUBCUENTA DÉBITO CRÉDITO SALDOS APROX
HONORARIOS $ - $ 300,000 $ 300,000

RETENCION EN LA FUENTE $ - $ 14,500 $ 14,500 15,000

RETENCIONES POR PAGAR $ - $ 875,000 $ 875,000 875,000

RETEFUENTE POR PAGAR $ - $ 875,000 $ 875,000
RETEFUENTE X PAGAR $ - $ 600,000 $ 1,475,000
RETEFUENTE POR PAGAR $ 72,000 $ - $ 1,403,000
RETENCION EN LA FUENTE $ - $ 12,500 $ 1,415,500
Retefuente por pagar $ - $ 1,500,000 $ 2,915,500
CUENTAS X PAG. RETEFUENTE $ 150,000 $ 3,065,500
CUENTAS X PAG. RETEFUENTE $ 262,500 $ 3,328,000 APROX
CUENTAS X PAG. RETEFUENTE $ 187,500 $ 3,515,500 3,516,000

RETENCIONES X PAGAR ARER $ - $ 608,521 $ 1,251,670 APROX
ANTICIPO IMPUESTO ARER $ 553,563 $ - $ 1,805,233 1,806,000
Declaración Mensual de Retenciones en la F
1. año 2 0 2 1 0 9
Colombia

5. Número de Identificaciín Tributaria (NI 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del
9 0 0 4 8 0 5 2 2 - 2
11. Razón social
CURVAS DORADAS S.A
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos minero
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

resultadas
Retenciones practicadas por otros

A titulo de IVA
Total retenciones
Total
Total
Más Sanciones
997. Espacio exclusivo par

981. Código Representación de la entidad recaudad
(Fecha efectiva de la tran
Coloque el timbre de la m
registradora al dorso de este
enciones en la Fuente Privada 350
5 6
undo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
seccional

aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
27 - 52 -
28 - 53
-
29 3,000,000 54
300,000
30 - 55
31 690,200 56
15,000
32 - 57
-
33 25,000,000 58
875,000
34 - 59
-
35 - 60
-
36 740,000 61
3,516,000
37 - 62
-
38 - 63
-
e tránsito 39 - 64
-
40 - 65
-
41 - 66
-
42 - 67
-
43 61,972,547 68
1,806,000
44 - 69
-
45 - 70
-
46 - 71
47 - 72
-
más productos mineros) 48 73
49 - 74
-
50 - 75
51 - 76
, rescindidas o
77
78
6,512,000
acticadas por otros impuestos
79 -
80
-
uladas, rescindidas o resultadas 81 -
82 -
83
84
85 6,512,000
86
-
87
6,512,000
Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 6,512,000
oloque el timbre de la m‡quina

radora al dorso de este formulario
236515 LIBRO AUXILIAR HONORARIOS
CONSECUTI NOMBRE DE
4 2 2023 CONSIGNACI NC 31 REVISOR FISC
236525 LIBRO AUXILIAR SERVICIOS

CONSECUTI NOMBRE DE
15 2 2023 FACTURA DE RC 24 SERVICIO
236530 LIBRO AUXILIAR ARRENDAMIENTO

CONSECUTI NOMBRE DE
2 2 2023 FACTURA DE RC 22 AGENTE INMO
236540 LIBRO AUXILIAR COMPRAS

ITEM DIA MES AÑO DOCUMENTOCONSECUTIV NOMBRE DE
5 2 2023 FACTURA DE NC 38 CHANEL S.A
6 2 2023 FACTURA DE NC 39 Bershka S.A
13 2 2023 COMPROBANT CE 45 Bershka S.A
18 2 2023 FACTURA DE RC 25 ÉXITO
236575 LIBRO AUXILIAR AUTORRETENCIONES

CONSECUTI NOMBRE DE
8 2 2023 FACTURA DE NC 36 CAYLA S.A
10 2 2023 FACTURA DE NC 37 FOREVER 21
12 2 2023 FACTURA DE NC 37 Fee Spirit S.
13 2 2023 COMPROBANT CI FOREVER 21
NIT RÉGIMEN CONCEPTO CLASE NOMBRE DEGRUPO NOMBRE DECUENTA
100356241 R G C PAGO DE HON 2 PASIVO 23 CUENTAS PO 2365

800785968-1 R G C COMPRA SERV 2 PASIVO 23 CUENTAS PO 2365

900528701 R G C ARRENDAMIE 2 PASIVO 23 CUENTAS PO 2365
NIT RÉGIMEN CONCEPTO CLASE NOMBRE DE CGRUPO NOMBRE DE CUENTA

965385309-3 R G C COMPRA DE 2 PASIVO 23 CUENTAS PO 2365
854312560-6 R G C COMPRA DE 2 PASIVO 23 CUENTAS PO 2365
854312560-6 R G C DEVOLUCIÓN 2 PASIVO 23 CUENTAS PO 2365
800183987-0 R G C A COMPRA DE E 2 PASIVO 23 CUENTAS PO 2365

675352639-2 R G C VENTA DE ME 2 PASIVO 23 CUENTAS PO 2365
954312765-9 R G C DEVOLUCIÓN 2 PASIVO 23 CUENTAS PO 2365
NOMBRE DE CUENTA SUBCUENTANOMBRE DE SUBCUENTA DÉBITO CRÉDITO
RETENCION EN LA FUENTE 236515 HONORARIOS $ - $ 350,000

RETENCIONES EN LA FUENTE 236525 RETENCION EN LA FUENTE $ - $ 15,000

RETENCION EN LA FUENTE 236530 RETENCIONES POR PAGAR $ - $ 1,050,000
NOMBRE DE CUENTA SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA DÉBITO CRÉDITO

RETENCION EN LA FUENTE 236540 RETEFUENTE POR PAGAR $ - $ 1,125,000
RETENCION EN LA FUENTE 236540 RETEFUENTE X PAGAR $ - $ 759,500
RETENCION EN LA FUENTE 236540 RETEFUENTE POR PAGAR $ 68,600 $ -
RETENCION EN LA FUENTE 236540 RETENCION EN LA FUENTE $ - $ 15,000

RETENCIONES EN LA FUENTE 236575 RETENCIONES X PAGAR ARER $ - $ 209,768
RETENCIONES EN LA FUENTE 236575 ANTICIPO IMPUESTO ARER $ 209,768 $ -
SALDOS
$ 350,000
SALDOS
$ 15,000
SALDOS
$ 1,050,000
SALDOS
$ 1,125,000
$ 1,884,500
$ 1,815,900
$ 1,830,900 $ 1,831,000
SALDOS
$ 209,768
$ 254,561
$ 434,164
$ 224,396 $ 224,000
Declaración Mensual de Retenciones en la F
1. año 2 0 2 1 0 9
Colombia

5. Número de Identificaciín Tributaria (NI 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del
9 0 0 4 8 0 5 2 2 - 2
11. Razón social
CURVAS DORADAS S.A
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos minero
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

resultadas
Retenciones practicadas por otros

A titulo de IVA
Total retenciones
Total
Total
Más Sanciones
997. Espacio exclusivo par

981. Código Representación de la entidad recaudad
(Fecha efectiva de la tran
Coloque el timbre de la m
registradora al dorso de este
enciones en la Fuente Privada 350
5 6
undo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
seccional

aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
27 - 52 -
28 - 53
-
29 3,000,000 54
350,000
30 - 55
31 690,200 56
15,000
32 - 57
-
33 25,000,000 58
1,050,000
34 - 59
-
35 - 60
-
36 740,000 61
1,831,000
37 - 62
-
38 - 63
-
e tránsito 39 - 64
-
40 - 65
-
41 - 66
-
42 - 67
-
43 68
224,000
44 - 69
-
45 - 70
-
46 - 71
47 - 72
-
más productos mineros) 48 73
49 - 74
-
50 - 75
51 - 76
, rescindidas o
77
78
3,470,000
acticadas por otros impuestos
79 -
80
-
uladas, rescindidas o resultadas 81 -
82 -
83
84
85 3,470,000
86
-
87
3,470,000
Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 3,470,000
oloque el timbre de la m‡quina

radora al dorso de este formulario
LIBROS AUXILIARE
INGRESOS
POR MAYOR Y AL POR MES DE ENERO MES DE FEBRERO TOTAL
MENOR $ 312,917,565 $ 108,541,005 $ 421,458,569
DEVOLUCIONES EN VENTA $ 3,707,992 $ 3,797,244 $ 7,505,236
TOTAL DE INGRESOS $ 413,953,333
AVISOS Y TABLEROS $ 685,507
ANTICIPOS $ 3,648,009 $ 3,648,009
TOTAL A PAGAR $ 1,607,542
413505- 10-15 INGRESOS COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
8 1 2023 FACTURA DE VENTA N.16
10 1 2023 FACTURA DE VENTA N. 17

135518 ANTICIPOS
13 1 2023 COMPROBANTE DE INGRESO
417505 DEVOLUCIONES EN VENTA


143505-10-15
5 1 2023 FACTURA DE COMPRA
13 1 2023 COMPROBANTE DE EGRESO
13 2 2023 COMPROBANTE DE EGRESO
236805
3 1 2023 CONSIGNACION BANCARIA
13 1 2023 COMPRPBANTE DE EGRESO
4 2 2023 CONSIGNACION BANCARIA
13 2 2023 COMPRPBANTE DE EGRESO
ROS AUXILIARES FORMULARIO UNICO DE DECLARACION
SALDO APROXIMADO 1000

$ 421,458,000
$ 7,505,000 $ 4,652,903
$ 413,953,000 $ 697,935
$ 4,570,000
$ 686,000
$ 5,256,000
$ 3,648,000
$ 1,608,000
CONSECUTIVO NOMBRE DE TERCERO SUBCUENTA

NC 37 FOREVER 21 413515

NC 37 FOREVER 21 413515

NC 37 FOREVER 21 135518
CI FOREVER 21 135518
NC 37 FOREVER 21 135518

LIBRO AUXILIAR ICA

NC 38 CHANEL S.A 143505
NC 39 Bershka S.A 143510
RC 28 CAYLA S.A 143505
CI 20 FOREVER 21 143515
RC 22 Fee Spirit S.A.S 143510
CE 45 Bershka S.A 143510
RC 28 CAYLA S.A 143505
CI 20 FOREVER 21 143515
RC 22 Fee Spirit S.A.S 143510

RC 22 AGENTE INMOVILIARIO LTD 236805
NC 31 REVISOR FISCAL 236805
RC 27 MAQUINA DE COSER 236805
RC 28 MAQUINA DE CORTAR 236805
RC 29 MAQUINA DE FILETE 236805
RC 22 AGENTE INMOVILIARIO LTD 236805
NC 31 REVISOR FISCAL 236805
DECLARACION

INGRESOS OP ING AL X MAYOR Y AL X $ - $ 138,390,667 $ 138,390,667
INGRESOS OPERACIONALES. INGRESOS $ - $ 22,396,585 $ 160,787,252

INGRESOS OPERACIONALES. INGRESOS $ - $ 11,198,292 $ 63,640,335

ANTICIPO IMPUESTOS ICA $ 1,023,406 $ - $ 2,401,135
RETE ICA $ - $ 40,936 $ 2,360,198
RETE ICA $ - $ 41,922 $ 3,648,009

DEVOLUCIONES EN VENTA $ 3,707,992
DEVOLUCIONES EN VENTA $ 3,797,244
A
INV. MECIA NO FAB X EMPRESA $ 20,000,000 $ -
INV MERCANCIA NO FB X EMPRESA $ 9,600,000 $ -
INV MERC NO FXE $ - $ 49,021,798
INV MERC NO FXE $ - $ 8,958,500
INV MERC NO FXE $ - $ 55,619,883
DEVOLUCION EN COMPRAS $ - $ 2,880,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA $ 3,707,992 $ -
INV. MECIA NO FAB X EMPRESA $ 45,000,000 $ -
INV MERCANCIA NO FB X EMPRESA $ 30,380,000 $ -
INV MERC NO FXE $ - $ 32,759,958
INV MERC NO FXE 0 0
INV MERC NO FXE $ - $ 26,580,707
DEVOLUCION EN COMPRAS $ - $ 2,744,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA $ 3,797,244 $ -

RETENCION X PAGAR $ 31,795 $ - $ 928,685
CUENTAS X PAG. RETEICA $ 66,240 $ 994,925
CUENTAS X PAG. RETEICA $ 115,920 $ 1,110,845
CUENTAS X PAG. RETEICA $ 82,800 $ 1,193,645
$ 312,917,000
APROX
$ 108,900,000 $ 421,458,569
$ 3,648,000
$ 2,365,000

INFORMACIÓN
CONTRIBUYEN
2 CC NIT CE N° 900,716,187
DEL

TE
A.
3
B. BASE GRAVABLE

C. DISCRIMINACIÓN
DE ACTIVIDADES
4642
GRAVADAS
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3

D. LIQUI
32
33
34
E. PAGO 35
VALOR A PAGAR
36
37
INTERESES DE MORA
38
opción)
F. FIRMAS

C.C. C.E T.I

ene-feb
1
ORADAS S.A
- 10
BOGOTA D.C.
STRITO
ESCUENTOS

1, 12, 13, 14 Y 15)
4642 413,953,000 11,04/1000
17. TOTAL IMPUESTOS
LÓN 17+19)
20)
L SECTOR FINANCIERO
+24)
R
+31+32)

o
FIRMA DEL CONTADOR

1000730695 C.C. C.E
RECAUDO
dd mm aaaa
12 3 2022
3 5 6 7
ddmm aaaa
Fecha:
413,953,000
413,953,000
413,953,000
11,04/1000 4,570,000
0
0
NA 0
4,570,000
686,000
5,256,000
0
3,648,000
0
0
0
0
0
1,608,000
0
1,608,000
0
0
1,608,000
0
1,608,000 854,000
REVISOR FISCAL

1000730695

RECAUDO
Formulario de autoliquidación
electrónica asistida de retenciones
comercio, avisos y tableros
Declaración
ener-feb mar-abr
AÑO GRAVABLE 2019 PERIODO 1 2

ROPA S.A.A
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO D 3. TELÉFONO FIJO O
CC NIT X TI CE 900,716,187 9 5461600
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
CALLE 13 No. 65 10
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR
E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE CONTADOR
Laura Natalia Cristancho REVISOR FISCAL
NOMBRES Y NOMBRES Y APELLIDO

CC X CE TI CC
SELLO O TIMBRE
AUTOADHESIVO
CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL D

www.accounter.co
Formulario No. 131

Declaración X Corrección Sólo pago
mar-abr may-jun jul-agos sep-oct nov-dic

3 4 5 6 X
1600 11001
31-Dec-22
$ 73,447,000
BR 11,04/1000
RP 4,427,000
DR
BH 4,427,000
VS -
HA 4,427,000
VP 4,427,000
IM -
TP 4,427,000
X FIRMA
VISOR FISCAL X Natalia C
MBRES Y APELLIDOS
CE
ECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS V 2.0

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CODIGO

FLUJO DE UNIDADES Inventario inicial de productos en procesos al 1 del

Unidades terminadas y transferidas al dpto 2

COSTOS TOTALES PARA EL PERIODO POR DEPARTAMENTO

COSTOS UNITARIO POR ELEMENTO $ 4,492

COSTO UNITARIO TOTAL

CALCULO COSTO COSTOS UNITARIO POR ELEMENTO $ 1,852

COSTO UNITARIO TOTAL AL FINALIZAR PROCESO EN DPTO 2

CALCULO COSTO COSTOS UNITARIO POR ELEMENTO $ 467

Unidades terminadas y transferidas (descargar 1430 10,878.01

Costo unitario que viene del dpto 1

Costo unitario que viene del dpto 2

Materiales Directos Usados (anexo 2) $ 5,203,345

Anexo 2 Materiales Directos Usados

800 780 760

864 800 780

DPTO. 1 DPTO. 2 DPTO. 3

DPTO. 1 DPTO. 2 DPTO. 3

DPTO. 1 DPTO. 2 DPTO. 3

TELA BLUE JEAN

CANT REQUERIDA POR

10 min por unidad

40 TOTAL COSTO UNITARIO

TOTAL COSTO UNITARIO CIF VARIABLE

VALOR CF POR MES

$ 1,450 100 ROLLO POR 100 METROS

COSTO POR UNIDAD UNIDAD MEDIDA VALOR COMPRA SEGÚN

TASA PREDETERMINADA CIF

ARIO CIF FIJO

$ 145,000 $ 3,190 $ 3,190

$ 7,511 $ 1,878 $ 3,756

$ 13,278 $ 4,425.88 $ 4,425.88

$ 2,000 $ 4,914 CIF UNITARIO VARIABLE

$ 4,425.88 $ 13,278 CIF UNITARIO FIJO

MANO DE OBRA UNITARIA

KARDEX CURVAS DORADAS S.A

KARDEX CURVAS DORADAS S.A

KARDEX CURVAS DORADAS S.A

KARDEX CURVAS DORADAS S.A

ACIÓN (SEGUNDO CORTE)

RESULTADO DEL EJERCICIO-UTILIDAD $ 95,223,483

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AFECTIVO

DEUDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

RETENCIONES Y APORTES NOMINA

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

ANTICIPO RETENCION EN LA RETEFUENTE

ANTINCIPO DE RETENCION EN IVA

APORTE A LA I.C.B.F SENA

SALDO 31 OCTUBRE SALDO 31 DE DICIEMBRE

RECLASIFICACION UTILIDAD DEL

DEBE HABER CODIGO

RECLASIFICACION UTILIDAD DEL

CUENTA DEBE HABER

CUENTA DEBE HABER

CUENTA DEBE HABER

COMPROBANTE DE CIERRE CI LEVIS S.A.S

PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR

2365 RETENCIONES EN LA FUENTE 236575

ANTICIPO IMPUESTO ARER $ 185,027

CUENTA No. 8561234453

CLIENTE: _Fee Spirit S.A.S_________

CLIENTE: _FOREVER 21 _________

CLIENTE: _Curvas Doradas ______________________

CLIENTE: _Curvas Doradas ______________________

CLIENTE: _Curvas Doradas ______________________

CLIENTE: _CAYLA ________________

CLIENTE: _Fee Spirit S.A.S_________

CLIENTE: _FOREVER 21 _________