TARJETA KARDEX

Producto Referencia Ubicación Proveedor

Articulos para el hogar 5230 Bodega 1 Brisa y otros

Cantidad Maxima Cantidad Mínima Método

80 10 Promedio ponderado

DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDOS

# FECHA
CONCEPTO Doc CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD
1 1-Apr-22 inventario inicial 2120 $ - $ - 200
2 15-Apr-22 ventas 1 $ - 66 $ 50,000.00 $ 3,300,000.00 134
3 18-Apr-22 compras 1925 120 $ 50,000.00 $ 6,000,000.00 $ - 254
4 23-Apr-22 ventas 2 $ - 25 $ 50,000.00 $ 1,250,000.00 229
5 25-Apr-22 devolución en ven 1 3 $ 50,000.00 $ 150,000.00 $ - 232
6 $ - $ - 232
7 $ - $ - 232
8 $ - $ - 232
9 $ - $ - 232
10 $ - $ - 232
11 $ - $ - 232
12 $ - $ - 232
13 $ - $ - 232
14 $ - $ - 232
15 $ - $ - 232
16 $ - $ - 232
17 $ - $ - 232
18 $ - $ - 232
19 $ - $ - 232
20 $ - $ - 232
21 $ - $ - 232
22 $ - $ - 232
23 $ - $ - 232
24 $ - $ - 232
25 $ - $ - 232
Costos $ 6,150,000.00 $ 4,550,000.00
 Proveedor
Brisa y otros

SALDOS
VR. UNITARIO TOTAL
$ 50,000.00 $ 10,000,000.00
$ 6,700,000.00
$ 12,700,000.00
$ 11,450,000.00
$ 11,600,000.00
$ 11,600,000.00
$ 11,600,000.00
$ 11,600,000.00
$ 11,600,000.00
$ 11,600,000.00
$ 11,600,000.00
$ 11,600,000.00
$ 11,600,000.00
$ 11,600,000.00
$ 11,600,000.00
$ 11,600,000.00
$ 11,600,000.00
$ 11,600,000.00
$ 11,600,000.00
$ 11,600,000.00
$ 11,600,000.00
$ 11,600,000.00
$ 11,600,000.00
$ 11,600,000.00
$ 11,600,000.00
 CODIGO CUENTA
Apr-01 1105 Caja
110505 Caja (Cheque)
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
1512 Equipo de oficina
110505 Caja (Cheque)
3105 Aporte social
Apr-05 1105 Caja
110505 Caja (Cheque)
1110 Banco
Apr-07 110505 Caja (Cheque)
1120 Cuenta de ahorros
Apr-10 5120 Arriendo
240810 Iva
2335 Costos y gastos por pagar
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Banco
Apr-15 4135 Comercio al por mayor y al por menor
240805 Iva
135515 Retefuente
135517 Reteiva
135518 Reteica
130505 Clientes
6135 Costo de venta
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
135595 Autoretencion
236595 Autoretencion
130505 Clientes
1110 Banco
Apr-18 1435 Mercancia no fabricada por la empresa
240810 Iva
236540 Retefuente
236805 Reteica
220505 Proveedor
Apr-20 5110 Honorarios
236515 Retefuente
236805 Reteica
2335 Costos y gastos por pagar
Apr-23 4135 Comercio al por mayor y al por menor
240805 Iva
130505 Clientes
 6135 Costo de venta
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
135595 Autoretencion
236595 Autoretencion
130505 Clientes
1110 Banco
Apr-25 4175 Devoluciones
240805 Iva
135515 Retefuente
135517 Reteiva
135518 Reteica
130505 Clientes
6135 Costo de venta
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
135595 Autoretencion
236595 Autoretencion
Apr-27 5305 Gastos bancarios
240810 Iva
1110 Banco
Apr-29 1120 Cuenta de ahorros
1110 Banco
DEBE HABER
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
50,000,000
10,000,000
10,000,000
20,000,000
10,000,000
10,000,000
700,000
133,000
833,000
833,000
833,000
6,600,000
1,254,000
165,000
188,100
72,864
7,428,036
3,300,000
3,300,000
52,800
52800
1,857,009
1,857,009
6,000,000
1,140,000
150,000
66,240
6,923,760
330,000
33,000
3,188
293,812
3,000,000
570,000
3,570,000
 1,250,000
1,250,000
24,000
24,000
2,142,000
2,142,000
300,000
57,000
7,500
8,550
3,312
337,638
150,000
150,000
2,400
2,400
315,000
59,850
374,850
3,000,000
3,000,000
113,070,059 113,070,059
 Data
CODIGO CUENTA Suma de DEBE
1105 Caja 10,000,000
1110 Banco 26,999,009
1120 Cuenta de ahorros 10,000,000
1435 Mercancia no fabricada por la empresa 16,150,000
1512 Equipo de oficina 10,000,000
2335 Costos y gastos por pagar 833,000
3105 Aporte social
4135 Comercio al por mayor y al por menor
4175 Devoluciones 300,000
5110 Honorarios 330,000
5120 Arriendo 700,000
5305 Gastos bancarios 315,000
6135 Costo de venta 4,550,000
110505 Caja (Cheque) 20,000,000
130505 Clientes 10,998,036
135515 Retefuente 165,000
135517 Reteiva 188,100
135518 Reteica 72,864
135595 Autoretencion 76,800
220505 Proveedor
236540 Retefuente
236595 Autoretencion 2,400
236805 Reteica
Reteica
240805 Iva 57,000
240810 Iva 1,332,850
236515 Retefuente
Total Result 113,070,059
Suma de HABER
10,000,000
1,207,850
3,000,000
4,550,000

1,126,812
50,000,000
9,600,000

150,000
20,000,000
4,336,647
7,500
8,550
3,312
2,400
6,923,760
150,000
76,800
66,240
3,188
1,824,000

33,000
113,070,059
Inserta tú logo

Avenida Ltda
Nit 901.300.300-3
tarifa ica 11.04 x 1000,
Responsable de iva

RECIBIDO DE: Miller Beltran

C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: Bogota
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas): Diez millones
POR CONCEPTO DE: Aporte social

Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

1105 Caja 10,000,000

3105 Aporte social 10,000,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Inserta tú logo

Avenida Ltda
Nit 901.300.300-3
tarifa ica 11.04 x 1000
Responsable de iva

RECIBIDO DE: Clemencia Caicedo

C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: Bogota
DIRECCIÓN
 LA SUMA DE (en letas): Diez millones
POR CONCEPTO DE: Aporte social

Cheque No. X Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
1105 Caja 10,000,000
3105 Aporte social 10,000,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Inserta tú logo
FACTURA DE VENTA
Distribuidora del hogar s.a.
No 2120

FECHA DE EXPEDICIÓN: ___01/Abril/2022__________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: _______ Avenida Ltda ______________________________ DIRECCIÓN: _______________________________________

C.C./N.I.T.: ______901.300.300-3_____________________________TELEFONO: ________________________________________
REGIMEN: _____Responsable de Iva ______________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________
CIUDAD: ______ Bogota _______________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

Productos de aseo 200

VALOR TOTAL (En letras): Diez millones

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

Inserta tú logo
Compumuebles
FACTURA DE VENTA
No 1950

FECHA DE EXPEDICIÓN: ___01/Abril/2022__________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: _______ Avenida Ltda ______________________________ DIRECCIÓN: _______________________________________

C.C./N.I.T.: ______901.300.300-3_____________________________TELEFONO: ________________________________________
REGIMEN: _____Responsable de Iva ______________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________
CIUDAD: ______ Bogota _______________________________ FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

Equipo de oficina 10

VALOR TOTAL (En letras): Diez millones

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

Inserta tú logo

Avenida Ltda
Nit 901.300.300-3
tarifa ica 11.04 x 1000
Responsable de iva

RECIBIDO DE: Oscar Javier

C.C./ N.I.T.:
CIUDAD: Bogota
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas): Diez millones
POR CONCEPTO DE: Aporte social

Cheque No. X Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
1105 Caja 10,000,000
3105 Aporte social 10,000,000

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

RECIBO DE
CAJA No.___01___

VALOR $ 10,000,000
FECHA: Abril/1 /2022
CORREO:

Efectivo: X

Firma y Sello
CC / Nit. No.

RECIBO DE
CAJA No.___02___

VALOR $ 10,000,000
FECHA: Abril/1 /2022
CORREO:
 Efectivo:

Firma y Sello
CC / Nit. No.

ACTURA DE VENTA
No 2120

IÓN: ___01/Abril/2022__________
ENTO: _______________________

________________________________
_________________________________
ICO: _____________________________
________________________________

V/R UNITARIO V/R TOTAL

50,000 10,000,000

SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $ 10,000,000
 CIUDAD: ______ Bogota _______________________________

ACTURA DE VENTA
No 1950

IÓN: ___01/Abril/2022__________
ENTO: _______________________

________________________________
_________________________________
ICO: _____________________________
________________________________

V/R UNITARIO V/R TOTAL

1,000,000 10,000,000

SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $ 10,000,000
 CIUDAD: ______ Bogota _______________________________

RECIBO DE
CAJA No.___03___

VALOR $ 10,000,000
FECHA: Abril/1 /2022
CORREO:

Efectivo:

Firma y Sello
CC / Nit. No.
 COPIA DE
CHEQUE Avenida Ltda
Nit 901.300.300-3
COMPROBA
Inserta tu logo tarifa ica 11.04 x 1000 EGRESO
Responsable de iva
No. __
PAGADO A: FECHA: 05/Abril/2022
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): veinte millones
POR CONCEPTO:

CODIGO CONCEPTO
1105 Miller Beltran
110505 Clemencia Caicedo
1110 Banco

SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
DE
ECOMPROBANTE DE
EGRESO
No. __01___
ECHA: 05/Abril/2022
VALOR $ 20,000,000

DÉBITOS CREDITOS
10,000,000
10,000,000
20,000,000

SUMAS 20,000,000 20,000,000

RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
 COPIA DE
CHEQUE Avenida Ltda
Nit 901.300.300-3
COMPROBA
Inserta tu logo tarifa ica 11.04 x 1000 EGRESO
Responsable de iva
No. __
PAGADO A: FECHA:07/Abril/2022
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Diez millones
POR CONCEPTO: Cuenta de ahorro

CODIGO CONCEPTO
110505 Oscar Javier Parra
1120 Cuenta de ahorros

SUMAS
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
DE
ECOMPROBANTE DE
EGRESO
No. __02___
ECHA:07/Abril/2022
VALOR $ 10,000,000

DÉBITOS CREDITOS
10,000,000
10,000,000

SUMAS 10,000,000 10,000,000

RMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
 Inmobiliaria Bogota Ltda
FACTURA DE VENTA
No 2180
Inserta tú logo

FECHA DE EXPEDICIÓN: _____10/Abril/2022___________________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _______________________________________

C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: ________________________________________

REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________

CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: ________En cheque _________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $

IVA: $

TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO