Documento: ANEXO 7

H. AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO, MORELOS Concurso N°: MJAN/AMA/018/F3/AD/2022

2022-2024 Fecha de Inicio: 10-Aug-22

CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, ELECTRIFICACIONES, CAMINOS, ESTRUCTURAS Y PROYECTOS EN GENERAL
Fecha de Termino 8-Sep-22

Fecha: 5-Aug-22
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CALLE VICENTE GUERRERO No. 24, COLONIA SANTA CATARINA, ECATZINGO, ESTADO DE MEXICO, C.P. 56990
Hoja: 1
UBICACIÓN: AMAYUCA
OBRA: " AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAS RENTAS, LOCALIDAD DE AMAYUCA "

ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO
OBRA POR INGRESOS EGRESOS
ANTICIPO
PERIODO DEL MES EJECUTARSE EN EL IMPORTE COSTOS COSTOS IMPORTE DIFERENCIA
ESTIMACIONES IMPORTE IMPORTE
PERIODO 30% ACUMULADO DIRECTO INDIRECTO ACUMULADO INTERES POR FINANCIAMENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3+4
$ 313,956.53 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
AGOSTO $ 205,980.85 $ 25,374.88 $ 231,355.73 $ 231,355.73 -$ 58,679.64 $ 397.00
SEPTIEMBRE $ 172,676.09 $ 172,676.09 $ 172,676.09 $ 10,841.10 $ 3,460.21 $ 14,301.31 $ 14,301.31 $ 313,956.53
OCTUBRE $ 141,280.44 $ 141,280.44 $ 313,956.53 $ - $ -

$ 313,956.53 $ - $ 313,956.53 $ 313,956.53 $ 216,821.95 $ 28,835.09 $ 245,657.04 $ 245,657.04 $ 397.00

TIR+ PUNTOS 8.1187

( * ) TASA DE INTERES = = = 0.67655833333 %
12 12

= S ( 12 ) $ 397.00
PORCENTAJE
FINANCIAMIENTO
DE SUMA DE INTERES DE FINANCIAMIENTO
COSTO DIRECTO +COSTO INDIRECTO
= X100
S(7 )+S(8)
x100 = X100 0.16 %
$ 245,657.04

$ 216,822.11 costo directo

CETES A 28 DIAS 8.1187%
$ 28,829.32 costo indirecto

ARQ. ANTONIO PEREZ ESTUDILLO

ADMINISTRADOR UNICO Firma Administrador Unico