RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual
Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba
Rentabilidad Neta Anualizada
Datos Generales del Fondo
(días)
Fecha de Corte Cuotas de Circulación 30 90 180 365
31-07-2022 4,664,915 2.44% 2.14% 1.70% 1.62%
No. de Registro SIV Número de Aportantes
SIVFIA-026 823

Valor Inicial Valor Final Duración del Portafolio

Patrimonio
Cuota Cuota (días)
US$52,234,432.30 US$11.177131 US$11.197295 1,057

Índice de Referencia
Composición del Portafolio
(Benchmark)

Por Instrumento Por Sector Rent. Benchmark* Rentabilidad Fondo

A la vista 1.26%
31/07/2022 2.12%
Bonos de deuda Sector Corporativo Sector Financiero
Certificado Financiero Sector Gobierno
30/06/2022 0.98%
7% 2.17%
24% 9% 3% 6%
31/05/2022 0.78%
2.06%

30/04/2022 1.47%
1.86%

31/03/2022 0.67%
21% 1.42%
39% 91%

28/02/2022 0.41%
0.97%

*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota Comisiones y Gastos

(Últimos seis meses) % US$
del Mes
11.22
Comisión de
0.85 37,902.86
11.20 Administración*

11.18
Gastos Bancarios 0.00 70.00

11.16
Gastos por Custodia 0.00 348.24
Gastos de Auditoría 0.00 515.22
11.14

Cuota SIV 0.03 0.00 1,324.30

11.12
Retención sobre
11.10 0.00 0.00
Intereses
Comisión por
11.08 0.00 0.00
Intermediación
11.06 Gastos Calificación de
0.00 0.00
11.04
Riesgos
1/31/2022 2/28/2022 3/31/2022 4/30/2022 5/31/2022 6/30/2022 7/31/2022 *La comisión de administración es anualizada.

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