MANUEL OLIVARES RODRIGUES.

CONCILIACION BANCARIA:

I. RESOLVER POR MEDIO DE SALDOS ENCONTRADOS (SALDOS DISPONIBLES Y

ARITMETICA) EL SIGUIENTE EJERICIO DE CONCILIACION BANCARIA.

AL 31 DE ENERO DEL 2021 EL SALDO DE CUENTA DEL BANCO BANPRO ES DE

5388.48, LA CUENTA DE EFECTIVO DE LA EMPRESA LA COMERCIAL S.A TIENE UN
SALDO DE 3294.21, ELABORE LA CONCILIAION BANCARIA TOMANDO ENCUENTA
LOS SIGUIENTES DATOS ADICIONALES.

1. EL DEPOSITO DEL 30 DE ENERO POR 1591.63 NO APARECE EN EL ESTADO

DE CUENTA DEL BANCO.
2. POR ERROR EL BANCO CARGO A LA CUENTA DE LA EMPRESA UN CHEQUE
DE 100. EL NO. 656.
3. EL BANCO NO HA PAGADO CINCO CHEQUES DELA EMPRESA A FINES DE
ENERO Y REGISTRADOS EN EL DIARIO DE EGRESO DE CAJA.

CHEQUES NO. FECHA IMPORTE

337 27 286.00
338 28 319.47
339 28 83.00
340 29 203.14
341 30 458.53

4. EL BANCO COBRO X CUENTA DE LA EMPRESA UN DOCUMENTO X COBRAR

DE 2,114 (QUE INCLUYE INTERESES DE 214). ESTE COBRO DE EFECTIVO
NO HA SIDO REGISTRADO EN EL DIARIO DE INGRESO DE CAJA.
5. EL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO MUESRA UN INGRESO X INTERESES
DE 28.01 QUE LE HA PAGADO AL BANCO A LA EMPRESA X SU SALDO EN
EFECTIVO.
6. EL CHEQUE NO. 333 X 150, PAGADO A RAMON GONZALEZ FUE
REGISTRADO EN EL DIARIO DE EGRESO DE CAJA X UN IMPORTE DE 510,
CON EL SALDO SEGÚN LIBROS DE EFECTIVOS ES INFERIOR EN 360 A LO
REAL.
7. EL CARGO POR SERVICIOS DEL BANCO DEL MES FUE DE 14.25
8. EL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO MUESTRA UN CHEQUE SSF DE 52
QUESE RECIBIO DEL CLIENTE MARLON ESTRADA.