EJERCICIO CONCILIACION BANCARIA

La empresa SERVIESPE S.A., recibe el 30 de junio de 2022 el estado de cuenta

bancaria en el Produbanco N° 181525-5

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

Comercial SERVIESPE S.A

Nº cta. Cte. 181525-5
Dirección: Av. Progreso s/n
Teléfono 3338855 Junio: 2022

FECHA COMPROBANTE Nº DEBITO CREDITO SALDO

Mayo.30 5.000,00
Junio 3 Cheque 001 200,00 4.800,00
Junio 4 ND 042 5,00 4.795,00
Junio 7 Cheque 002 20,00 4.775,00
Junio 11 Depósito 1234 50,00 4.825,00
Junio 15 NC 6345 10,00 4.835,00
Junio 22 Cheque 003 492,00 4.343,00
Junio 29 Cheque 004 500,00 3.843,00
Junio 30 Depósito 6780 100,00 3.943,00
Junio 30 ND 058 143,00 3.800,00

Según el libro bancos de la empresa se obtiene la siguiente información

 Comercial SERVIESPE S.A

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

PRODUBANCO Nº cta. Cte. 181525-5 MES: junio

2022

FECHA DETALLE Nº COMP DEBITO CREDITO SALDO

Mayo-30 Saldo anterior conciliado 5.000,00

Junio 2 Compra muebles oficina Ch 001 200,00 4.800,00
Junio 5 ND chequera 042 5,00 4.795,00
Junio 6 Pago deuda Dr. Carrión Ch 002 20,00 4.775,00
Junio 10 Recaudación del día Dp.1234 50,00 4.825,00
Junio 20 Compra mercaderías Ch 003 492,00 4.333,00
Junio 28 Pago deuda Sra Ruiz Ch 004 500,00 3.833,00
Junio 30 Compra mercaderías Ch 005 250,00 3.583,00
Junio 30 Recaudación del día Dp 6780 100,00 3.683,00

SE PIDE:

Realizar conciliación bancaria