2014

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 5,632.35
Clientes 9,241.00
Cuentas por Cobrar Diversas 2,365.25
Mercaderías 20,650.00
Cargas Diferidas 1,050.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 38,938.60

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble Maquinaria y Equipo Neto 250,215.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 250,215.00

TOTAL ACTIVO 289,153.60

PASIVO CORRIENTE
Sobregiro 565.00
Tributos por Pagar 125.50
Proveedores 20,216.00
Cuentas por pagar no comerciales 15,918.26

TOTAL PASIVO CORRIENTE 36,824.76

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones a largo plazo 209,105.00
Beneficios Sociales de los Trabajadores 35.50
Provisiones 3,800.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 212,940.50

PATRIMONIO NETO
Capital 25,000.00
Reservas 0.32
Utilidades o Pérdidas Retenidas -
Utilidad o Pérdida del ejercicio 14,388.02

TOTAL PATRIMONIO NETO 39,388.34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 289,153.60

 2,015.00 2,016.00 2,017.00 2,018.00

2,365.00 1,056.50 500.00 125.00

7,582.00 8,568.50 12,560.00 25,850.00
1,526.00 1,265.00 1,265.00 1,265.00
25,655.00 35,620.00 35,050.00 45,860.00
1,030.00 1,200.00 950.00 50.00

38,158.00 47,710.00 50,325.00 73,150.00

225,193.50 202,674.15 182,406.74 164,166.06

225,193.50 202,674.15 182,406.74 164,166.06

263,351.50 250,384.15 232,731.74 237,316.06

230.00 1,550.00 350.00 -

158.00 1,860.00 2,568.00 4,500.00
22,305.38 10,065.02 2,570.96 37,932.30
15,830.26 10,658.00 135,815.61 178,070.70

38,523.64 24,133.02 141,304.57 220,503.00

158,680.35 156,093.76 45,690.00 -

123.50 1,860.00 2,530.00 3,085.00
3,850.00 3,950.00 4,050.00 12,450.00
162,653.85 161,903.76 52,270.00 15,535.00

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

0.59 0.91 1.71 2.28
18,188.02 41,023.42 43,296.46 18,205.45
22,835.40 2,273.04 - 25,091.01 - 29,479.68

66,024.01 68,297.37 43,207.16 13,728.05

267,201.50 254,334.15 236,781.73 249,766.05

 2014 2015 2016 2017

Ventas Netas 125,850.00 156,850.00 125,960.00 95,680.00

Costo de Ventas -56,865.00 -65,856.00 -55,563.20 -52,638.00
UTILIDAD BRUTA 68,985.00 90,994.00 70,396.80 43,042.00

GASTOS OPERACIONALES
Gastos Administrativos -49,458.00 -55,658.00 -55,363.00 -55,658.00
Gastos por litigios -3,800.00 -3,850.00 -3,950.00 -4,050.00
Gastos de Ventas -983.36 -3,568.00 -8,685.00 -8,685.00

UTILIDAD OPERATIVA 18,543.64 31,768.00 6,348.80 -21,301.00

OTROS INGRESOS / EGRESOS

Gastos financieros -256.25 -2,506.00 -3,756.60 -4,132.26
Ingresos diversos 3,315.00 2,300.00 530 236
Ingresos financieros 580.5 1,060.00 125 106.25

Utilidad antes de Impuestos 22,182.89 32,622.00 3,247.20 -25,091.01

Impuesto a la Renta -7,794.87 -9,786.60 -974.16 0

UTILIDAD NETA 14,388.02 22,835.40 2,273.04 -25,091.01

 2018

88,896.00
-50,006.10
38,889.90

-55,658.00
-12,450.00
-8,457.00

-25,225.10

-4,545.49
200.6
90.31

-29,479.68

-29,479.68
Cuentas Concepto
1
68912 Provision para litigios - Actualizacion Financiera
481 Provision para litigios
31-Dec-18 Por la provision del litigio
2
943 Gastos Generales
7911 Cargas Imputables a cuentas de costos y gastos
31-Dec-18 Por el destino del costo y gasto del litigio
3
481 Provision para litigios
1041 Cuentas corrientes operativas
31-Dec-18 Por el pago del litigio anual
Monto Debe Haber

28100 28100
28100 28100

28100 28100 12450

28100 28100

28100 28100
28100 28100
 UIT Años
3800 3800 2014
3850 3850 2015
3950 3950 2016
4050 4050 2017
4150 4150 2018
4150 4150 2018
4150 4150 2018
28100 Total 7 UIT