BANCO EUROPEO S.A.

Alta Confiabilidad y Rentabilidad para sus capitales

INFORME DEL MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS CDA

CUENTA IMPORTE FECHA DE TIPO DE SALDO IMPORTE IMPORTE

Nº CHEQUE EMISION MOVIMIENTO ANTERIOR DEBE HABER
232556 400.000 02-jul-98 DP 50.000 0 450.000
245896 500.000 14-jul-98 DP 45.000 0 545.000
212356 60.000 16-jul-98 EX 650.000 590.000 FALSO
242128 555.000 17-jul-98 DP 20.000 0 575.000
258977 600.000 17-jul-98 EX 1.200.000 600.000 FALSO
256987 2.350.000 17-jul-98 EX 5.500.000 3.150.000 FALSO
236978 175.000 17-jul-98 DP 230.000 0 405.000
262233 980.500 18-jul-98 DP 0 0 980.500
286633 30.000 18-jul-98 EX 120.000 90.000 FALSO
274969 256.000 19-jul-98 DP 123.000 0 379.000
265989 320.000 19-jul-98 EX 1.000.000 680.000 FALSO
245878 1.054.000 19-jul-98 DP 450.000 0 1.504.000
265547 2.000.000 20-jul-98 EX 6.500.000 4.500.000 FALSO
275888 25.000.000 21-jul-98 DP 10.000 0 25.010.000
265487 5.000.000 21-jul-98 EX 12.500.000 7.500.000 FALSO
267477 60.000.000 22-jul-98 EX 60.000.000 0 FALSO
238598 4.500.000 22-jul-98 DP 4.500.000 0 9.000.000
296666 2.700.000 28-jul-98 EX 4.650.000 1.950.000 FALSO
298763 24.860.000 30-jul-98 DP 2.950.000 0 27.810.000
131.340.500 ******** ******** 100.498.000 19.060.000 66.658.500

Fórmulas a uilizar
Importe Debe =si(Tipo de Mov.="EX";Saldo Anterior - Importe Cheque;0)
Importe Haber =si(Tipo de Mov.="DP";Saldo Anterior + Importe Cheque)