1

CODIGO DESCRIPCIÓN/CUENTA DEBE/DÉBITO HABER/CRÉDITO

11050501 CAJA GENERAL $ 6,000,000
15400801 CAMIONETA CHEVROLET $ 10,000,000
15040501 TERRENOS URBANOS $ 14,000,000
31151001 APORTES SOCIALES $ 30,000,000
TOTAL $ 30,000,000 $ 30,000,000
2
11050501 CAJA GENERAL $ 5,000,000
11100501 BANCO POPULAR $ 5,000,000
TOTAL $ 5,000,000 $ 5,000,000
3
62050501 DE MERCANCIAS $ 7,000,000
24080501 DESCONTABLE $ 1,330,000
23654001 POR COMPRAS $ 175,000
22050501 PROVEEDOR NACIONAL $ 8,155,000
TOTAL $ 8,330,000 $ 8,330,000
4
41355001 VENTA DE QUIMICOS $ 3,000,000
24080502 GENERADO $ 570,000
13551501 RENTA EN VENTAS $ 75,000
13050501 CLIENTES NACIONALES $ 3,495,000
TOTAL $ 3,570,000 $ 3,570,000
5
51353001 ENERGIA $ 400,000
11100501 BANCO POPULAR $ 400,000
$ 400,000 $ 400,000
6
22050501 PROVEEDOR NACIONAL $ 3,000,000
11100501 BANCO POPULAR $ 3,000,000
TOTAL $ 3,000,000 $ 3,000,000
7
15280501 COMPUTADOR $ 1,000,000
24080501 DESCONTABLE $ 190,000
11100501 BANCO POPULAR $ 1,190,000
TOTAL $ 1,190,000 $ 1,190,000
8
13050501 CLIENTES NACIONALES $ 2,000,000
11100501 BANCO POPULAR $ 2,000,000
TOTAL $ 2,000,000 $ 2,000,000
9
25050501 NOMINA BRYAN GAMBOA $ 1,500,000
11100501 BANCO POPULAR $ 1,500,000
TOTAL $ 1,500,000 $ 1,500,000
10
23350501 BANCO POPULAR $ 10,000,000
11100501 BANCO POPULAR $ 10,000,000
TOTAL $ 10,000,000 $ 10,000,000
CODIGO DESCRIPCIÓN/CUENTA DEBE/DÉBITO HABER/CRÉDITO

1105 CAJA $ 6,000,000 $ 5,000,000

1110 BANCOS $ 17,000,000 $ 6,090,000
1305 CLIENTES $ 3,495,000 $ 2,000,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ 75,000 $ -
1504 TERRENOS $ 14,000,000 $ -
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 1,000,000 $ -
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 10,000,000 $ -
2205 NACIONALES $ 3,000,000 $ 8,155,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ - $ 10,000,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ - $ 175,000
2408 IVA $ 1,520,000 $ 570,000
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 1,500,000 $ -
3115 CAPITAL SOCIAL $ - $ 30,000,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ - $ 3,000,000
5135 GASTOS DE ADMINISTRACION $ 400,000 $ -
6205 DE MERCANCIAS $ 7,000,000 $ -
TOTAL $ 64,990,000 $ 64,990,000
 SALDO
DEBITO CREDITO
$ 1,000,000
$ 10,910,000
$ 1,495,000
$ 75,000
$ 14,000,000
$ 1,000,000
$ 10,000,000
$ 5,155,000
$ 10,000,000
$ 175,000
-$ 950,000
-$ 1,500,000
$ 30,000,000
$ 3,000,000
$ 400,000
$ 7,000,000
$ 45,880,000 $ 45,880,000
 ACTIVOS

CORRIENTES $ 13,480,000
CAJA $ 1,000,000
BANCOS $ 10,910,000
CLIENTES $ 1,495,000
ANTICIPOS $ 75,000

NO CORRIENTES $ 25,000,000
TERRENOS $ 14,000,000
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 1,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 10,000,000

TOTAL ACTIVOS $ 38,480,000

 PASIVOS

CORRIENTES $ 12,880,000
NACIONALES $ 5,155,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 10,000,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 175,000
IVA -$ 950,000
SALARIOS POR PAGAR -$ 1,500,000

PATRIMONIO $ 25,600,000
CAPITAL SOCIAL $ 30,000,000
PERDIDA NETA -$ 4,400,000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 38,480,000

INGRESOS
+ OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 3,000,000
- COSTOS DE VENTA $ 7,000,000
= UTILIDAD BRUTA -$ 4,000,000
- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -$ 400,000
= UTILIDAD OPERACIONAL -$ 4,400,000
+ INGRESOS NO OPERACIONALES $ -
- GASTOS NO OPERACIONALES $ -
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 4,400,000
- IMPUESTO DE RENTA Y CONTRIBUCIÓN $ -
= PERDIDA NETA -$ 4,400,000