LEGARCHIVO SAS NIT, 800.216.7264 ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2020 activo REVELACIONES 2021 2020 Rel Var ‘CORRIENTE Etoctvoy Equivalents al Efectivo 4 5471632 151194630 75:722.988) 50.08% (Cuentas Por Cobar 5 anaairer 525 204.131 (2082.38) 9.91% Invertares 6 94, 9994968 142526264 (47526.668) -33,35% Total Active Corrionto 643.682.957 379.015.025, (178.332.058) 21.01% NO coRRIEN Propiodades Planta y Equipo 7 75081 34 .665.128.626 9.965.058. 1.50% Total Active Corrionto ~875.004.804 665.126.826 410% TOTAL ACTIVO, ‘Taiarraast 78a. Hes 367000)44,14% Pasivo CORRIENTE Financiers 8 816 545, 543201 272s 50;30% CCuentas Por Pagar Gomercales 3 223577 696 739.198. 194 (oseo4ss) “4.10% Impuesios gravamenes y sas. 10 33168017 94.995.470, (61.28.48) 65.00% Benefcios 2 Empleados 1 5.868.881 50.86%.290 5.027.651, 9.89% Otros Pasivos No Financieros 2 28100273, 8.628532 19.49.4401 225,91% ‘otal Pasivo Corconto 344.553.4612 388.148.017 (6.594.605) -12,00% ALARGO PLAZO. Financiocos 18 816703638 _so.est.67a (53.148.040) 14.37% Total Pasivo a Large Plazo 316.703.634 '369.851.678 (S3.448.040) 14.37% TOTAL PASIVO waren) sax PATRIMONIO Capital Susero y Pagado “ 250,000,000 -280:000.000 ° Roverva Log 25.377.548, 25.317 546 ° Resullados Acumulados 305.140.255, 460.768.610 (5.524.255) Resultados del ejercicio (65624.355) 163.786 516 (r2aat087) Resultados de eericios anteriores 386:978.098 3.786.516, TOTAL PATRIMONIO err THRE 65.6245) 9.04% TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO antoldRLANDO cipAGAD Ropresentante Leg ‘G.6.17.420.290 ocioa ar SeLEGARCHIVO SAS NT, 800.216.7244 ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 ¥ 2020 Nor slices var vars InNGRESOS OPERACIONALES 6 4.309.526.568, s.44s.c4a.sso asia 72 5.93% IFABRICACION Y DISTRIBUCION PRODUCTOS PARA ARCHIVO, 1395 366 358 ‘4vo.as2 520 95.518 261 “043% JDEVOLUCIONES EN VENTA 31888701. 41498270 9.590.479 anime |costo DE VeNTAS 0 721378.288, 88.304.903 33073358 aan [costo MATERIA PRIMA ea0.474.550 631. 143.105 10060 506 to suwos 100 903.500 '57161.738, 43,741.86 75524 MANO DE OBRA DIRECTA 2 s77261820, 47.s76.408 29676.720 Bsa JGASTOS Dx PERSONAL, 377.251 825, 347.575. 108 29616.720 85% |GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 7 266.008:973, asearasa1 5 506-342 258% |GASTOS DE PERSONAL - BENEFICIO EMPLEADOS 144.785.083, 1s0047088 © - 264.03 ast IHONORARIOS | 24520500 2.270.361 1.740.861 0.00% lampuesTos 72.456 768 z0r16s7 -—s86.680 242% lareNoatenTos 1.000.000 8.000.000 0.00% JAFIUACIONES Y SOSTENIMIENTO 2510874 1.126.850 tesage —149.4e% lseGuRos 2.897.626 2.960.842 ‘03.016 Saas lservicios 117805937 t7004013 ‘1024 4.60% IcasTos LeGaLes 41911.600, 2202.38 200728 13.20% IWANTENIWIENTO Y REPARACIONES 2374.87 26.036, 1se.1s1 187.4% JADECUACION E INSTALACION Sosa52 3.022.250 2087 402 soar laasros be viale ‘30.000 - IDEPRECIACIONES 1218680 1218600 00% Jcasros biveRsos 18772068 14340.708 92298 621% |cAsros OPERACIONALES DE VENTAS 8 408018 40.274028 14030987 aay JyaReNDANIENTOS 742.058 39.915, 197.259 0.00% servicios 31956758 2.779476 e772 51.89% lcastos tecaLes 4.17800 - 1177800 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 200881 2.487.003 ‘902.050 iveRsoS 11037-1490 3175844 761.306, PROVISION DEUDORES “4.390.900, 4.390.900 IRESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL, sara INGRESOS NO OPERACIONALES 6 2.253311 25.080:952 2007881 FINANCIEROS 178.245, 41.005 234.850 DIVERSOS, 23.077 085 2.40.67 2572801 1.03% |cASTOS No OPERACIONALES ® 33.450.155 sosraant 10.114966 23.21% FINANCIEROS sana a3sozes -10089.214 23.15% |GASTOS EXTRAORDINARIOS. 25.53 71205 | 48.752 4.10% IRESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO ase lorRas DEDUGCIONES 2 - 2.578.000 sesveom —-100,00% IMPUESTO DE RENTA = 32578000 - 32575000 © -10000% IRESULTADO NETO DEL EJERCICIO ees ara sie omar —aore0% ~N Roo Maro DRL fAUTA OCHOA Representante Lega! .17.428239 As bre Sacinca wocoeea an + 467 4530 + 414 Collar: 60 + Productos pat LEGARCHIVO S.A.S. NIT. 800.216.724 - 4 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL ANO 2021 NOTA 4: ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL LEGARCHIVO LTDA., fue constituida el 30 de diciembre de 1993, mediante Escritura Ptiblica 10200 de la Notaria 2 de Bogota, con domicilio en la ciudad de Bogota Por acta No. 025 de la junta de socios, el 28 de febrero de 2011, inscrita el 18 de abril de 2011 bajo el numero 01471755 del libro IX de la Camara de Comercio de Bogota, la sociedad se transformé de sociedad Limitada a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: LEGARCHIVO S.A.S. La Sociedad tiene como Objeto Social Principal la fabricacién, distribucién, comercializacion y venta de productos para archivo y en general elementos de oficina, especialmente en el ramo de archivo y papeleria impresa. La sociedad no se halla disuelta y tiene una vigencia indefinida. NOTA 2: — POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES Estos estados financieros individuales se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Informacién Financiera para Pequefias y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia mediante Decreto 3022 de 2013. Los estados financieros se encuentran presentados en pesos colombianos. Para el reconocimiento de los hechos econémicos, la Sociedad, aplica la base de causacion. Los hechos econémicos se encuentran documentados mediante soportes de origen intemo y/o externo, que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se ee www legarchivo.com sogartivo@ tat co ma Archiv? * Carrera 59 No. 50-51 + Boge, 0. - Colom“Archive * Productos pare adhieren a los comprobantes de contabilidad respectivos, haciendo posible su verificacion. La contabilidad se registré utilizando el aplicativo DHS TOTAL INNOVATION adquirido Por la Sociedad para el manejo integral de la de la informacién contable y financiera y no existen limitaciones que incidan en el normal desarrollo del proceso contable. Cuentas Comerciales por Cobrar y otras cuentas por cobrar La mayoria de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses cuando el crédito se amplia mas alld de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva para que no vayan a ser recuperables, si es asi, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor. Inventarios Los inventarios se miden al costo de adquisicién. El costo de venta se calcula aplicando @| método del promedio ponderado. El costo de los inventarios comprende todos los costos derivados de su adquisicién, transporte y transformacién, del mismo modo también incluye todos los demas costos que se hayan incurrido para darle a los inventarios su condicién y ubicacién actuales, y se restan las rebajas y descuentos obtenidos. Activos y pasivos financieros Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero se midié al precio de la transaccién (incluidos los costos de transaccién excepto en la medicion inicial de activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto una transaccién de financiacion A\ final del periodo los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes 0 pasivos corrientes se mediran al importe no descontado del efectivo u otra contraprestacién que se espera pagar o recibir (por ejemplo, el neto del deterioro de valor) a menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transaccién de financiacién. Si el acuerdo constituye una transaccién de financiacion, la Sociedad medird el instrumento de deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. ee www legarchivo.com ventas eg legarchvoohoina Tob: 487 4501 + 4574500 4144590 +250 Geblar 322960 2028 Caer 59 Na. 56-51 + Boge OC. Clbcoo panel RO * Productos para Arch Deterioro del valor de los activos En cada fecha sobre la que se informa, se revisa la propiedad, planta y equipo, activos financieros medidos al costo, activos intangibles e _inversiones en negocios conjuntos para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier active afectado (0 grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados, Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestacién recibida 0 por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta, cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo y el acuerdo constituye efectivamente una transaccién de financiacién, el valor razonable de la contraprestacién es el valor presente de todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés imputada. Impuesto a las ganancias EI resultado por impuestos a las ganancias representa la suma del resultado por el impuesto corriente y por el impuesto diferido. El impuesto corriente por pagar esté basado en el resultado fiscal del arto. El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales Correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se Feconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida fiscal 0 exceso de renta presuntiva no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe maximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluacién actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo. El impuesto diferido se calcula segiin las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por eR} www legarchivo.com vers oparc Tels: 457 458 «4674590 + 4144590 » 290126 Cela 32 3925 Carer $0 No 56-51 + Bogota DC - Cobb“els: 467 4531 + 467 Celular 3223 Carrera 59 No. 50-5 Productos para Ar impuestos diferidos 0 cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas al final del periodo sobre el que se informa. Propiedades, planta y equipo : Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciacién acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada La depreciacién se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida util estimada, aplicando el método de la linea recta. En la depreciacion de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas ltiles Construcciones y edificaciones 45 afios Maquinaria y equipo 10 afios, Equipo de transporte 10 anos Muebles y enseres 10 afios, Equipo de cémputo 5 afios Si existe algun indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciacién, vida util o valor residual de un activo, se revisa la depreciacion de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas Las reparaciones y el mantenimiento preventivo se registran en los resultados del ario en un rubro denominado “gastos por mantenimiento” Activos intangibles Los activos intangibles corresponden a programas informaticos adquiridos que se expresan al costo menos la depreciacion acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la vida estimada de diez afios empleando el método lineal. Si existe algtin indicio de que se ha producido un cambio significative en la tasa de amortizacién, vida util o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortizacién de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas Beneficios a Empleados Con base en la legislacién laboral colombiana vigente se determinan las estimaciones sobre prestaciones sociales, seguridades sociales y parafiscales. Como no hay acuerdos de beneficios 0 prestaciones extralegales definidas, no se realizan estimaciones de este tipo, salvo cuando la administracién decida otorgar bonificaciones laborales por mera liberalidad, ER OR wwrm.legarchivo.com Yea lege co legarcio@ ntnat con ‘144590 +200 125 + Bogot, 0. - Colombia4 Ree legarchivo hotnal Pal Cobar: 2202 2 De aguctos pare Aron Carrera 53 No. 50-51 + Bogo, D.C- Colom Respecto a los beneficios a corto plazo se utilizan tasas mensuales para el calculo de Cesantias 8,33%, Prima de servicios 8.33%, Vacaciones 4,17%, Intereses de Cesantias 1% + Ingresos, Costos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se registran con base en el sistema de causacién * Régimen Legal Para todos los aspectos legales, LEGARCHIVO S.A.S., con Nit, 800,216.724-4, se rige por lo dispuesto en el Cédigo de Comercio. ‘© Régimen Tributario ¢ Impuesto de Renta y Complementarios Por tratarse de una Persona Juridica, LEGARCHIVO S.A.S., con Nit. 800.216.724-4 es sujeto del impuesto de renta y complementarios respecto de sus ingresos Provenientes de actividades industriales, comerciales y/o de mercadeo, y debe presentar declaracién de renta en forma anual, + Impuesto sobre las ventas LEGARCHIVO S.AS., con Nit, 800.216.724-4, es responsable del impuesto a las ventas desde el momento en que realiza ventas de bienes 0 presta servicios que no se encuentran expresamente excluidos del régimen de impuesto a las ventas. Factura el Impuesto al Valor Agregado |V.A. y declara en forma cuatrimestral. # Retenciones en la fuente Por ser una persona juridica, LEGARCHIVO S.A.S, con Nit. 800.216.724-4, acta como agente retenedor sobre el impuesto a la renta, de conformidad con lo establecido en el Libro Segundo del Estatuto Tributario. 4 Impuesto de Industria y Comercio El régimen del impuesto de industria y comercio establece que las entidades que desarrollen actividades industriales, comerciales y/o de mercadeo, estardn sujetas al impuesto sobre esos ingresos. ER OR wwwlegarchivo.com Vertis @logacthacomReo www.legarchivo.com SAS ae ventas @ lagarchivo.com mre legarchivo@ hotmailcom va “Tels: 467 4531 + 467 4539 + 414 4590 » 290 1267 << papel! Colular: ra Archive Carrera 59 No. S651 + Bagot, DC -C Productos pat" NOTA No. 3 - NORMA DE CONTABILIDAD E INFORMACION FINANCIERA: Los estados financieros fueron preparados de acuerdo a la ley 1314 de 2009, decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, que regula los estandares intemacionales de contabilidad e informacién financiera para las entidades pertenecientes al grupo 2, la cual tiene como objetivo la conformacion de un sistema Unico y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, de normas de contabilidad, de informaci6n financiera y de aseguramiento de la informacién. Al 1 de enero de 2016 se preparé el estado de situacién financiera de apertura y sus correspondientes ajustes a contabilidad y durante el 2016 se establecieron las politicas contables basadas en la ley 1314. aLEGARCHIVO SAS NIT. 800.216.724 -4 REVELAGIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 / 2021-2020 ‘CUENTA I 2021 I 2020 (ROTA - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO TSATERS 151.104 630 AJA GENERAL 371.200 3.000.000 BANCOS CUENTA CORRIENTE BANCO BOGOTA 51.387 667 144,554,039, CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA z CUENTA AHORROS BANCO BOGOTA 23.512.545 3.640.597 NOTAS-CUENTAS POR COBRAR EYERXGREY B26 204TH1 ‘CLIENTES NACIONALES 776.167.031 225.121.9062 ANTICIPOS A PROVEEDORES 57.04.42 56,071 600 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 871.685 : oTros 17,068.30 109.149.369 Mario Orlando Cipagauta Ochoa 175,700.333 Fundacion Leonistica de Salud Ocular 1.287.997 ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUGIONES. RETENCION EN LA FUENTE 3.501.278 33,967,744 AUTORETENGION A TITULO DE RENTA “4.989 469 5.331.998 SALDO A FAVOR RENTA 2020 28,807,000 20,989.00 PROVISIONES CLIENTES (6.397.482) (6.397.482) NOTA® INVENTARIOS 34 900.508 A206. 264 ‘MATERIA PRIMA 94 969:590 706 .243.264 PRODUCTOS TERMINADOS 7 '36:283.000, NOTA? PROPIEDAD PLANTA V EQUIPO. 375.007. 804 355.126 526 TERRENOS 7299.683.000 7299.683.000 BODEGA CASA CR 59 SC 51 BOGOTA 209,683,000 200,683,000 CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES 208,706.509 298.708.509 BODEGA CASA GR 59 5C 51 BOGOTA 298 706.509 298-706 509 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.567.029 49,314,768 MAQUINAS IMPRESORAS LITOGRAFIC 20,000,000 20,000,000 ‘TROQUELADORA MARCA THOMSON ‘18,000.00 ‘8.000.000 MAQUINA TROQUELADORA JURINE 27,000,000 27,000,000 MAQUINA GUILLOTINA MARCA POLAR 25,000,000 25,000,000 OJETEADORAS ELECTRICAS 3.000.000 3.000.000 TALADRO 2 BROCAS MARCA FOELLME 2.450280 2.450280 MAQUINA TROQUELADORA TRIMP 31,000,000 3,000,000 GATO ESTIBADOR BF 550 1.946.496 1.946.496 CUCHILLA POLAR 105/107 2.237.200 2.237.200 MAQUINA TERMOLAMINADORA 14,280,000 14.280,000 FOTOCOPIADORA MINOLTA C360 15.536.850 MAQUINA DE SELLADO HAPPYBUY 1646,088 : MENOS DEPRECIACION ACUMULADA (100.526 668) (95:597.208) MUEBLES Y ENSERES 8.871.235 0.823.595 MUEBLES DE OFICINA 16.861.973 16.851.973 MENOS DEPRECIACION ACUMULADA (10.980.738) (10:328.378) EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 9.264.111 10.998.954 EQUIPOS DE COMPUTO 17261.914 17.261.914EQUIPOS DE SEGURIDAD 9.716.545 9.716.545, MENOS DEPRECIACION ACUMULADA. (17.714.348) (16.079.505) ‘NOTA - OBLIGACIONES FINANGIERAS. 16.545 Baa BANCOS NACIONALES Banco de Bogota - Tarjeta de Credito 816.545 543.291 «NOTA - CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 223.677 696 233.138.194 ‘PROVEEDORES NACIONALES 219.974208 231.245.482 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3.603.398 4.892.712 Fundacion Leonistica de Salud Ocular 3.603.308 NOTA 10-IMPUESTOS POR PAGAR 3.168.017 34,996 470 RETENCION EN LA FUENTE 2.111.000 2.274.000 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2.578.000 IVA POR PAGAR 27,428,000 '58.014.000 ICA POR PAGAR 3.280.000 1,918,000 ICA RETENIDO POR PAGAR 349.017 212.470 NOTA 11 - BENEFICIOS A EMPLEADOS 55.866 .881 50.847.230 ‘APORTES EPS, 7-226, 600) 7346, 000 APORTES ARP. 747.800 821,200 APORTES FONDOS DE PENSIONES, 6.030.900 8,608,700 ‘APORTES CAJA COMPENSACION 4.226.600 41,346,000 SALARIOS POR PAGAR : 50.000 CESANTIAS CONSOLIDADAS. 92.279.024 29,741.95 INTERESES A LAS CESANTIAS 3.321.164 3,204,727 ‘VACACIONES 12,036,793, 8.782.688 < NOTA 12 - OTROS PASIVOS NO FINANGIEROS. 2BAZR27S 5.628.832, ‘ANTICIPOS ¥ AVANGES RECIBIDOS DE CLIENTES 28.122.273 8.628.832 NOTA - OBLIGAGIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. 316.703.658, 365.051 678 ‘BANCOS NACIONALES Banco de Bogota Oblig 2204 145,700.00 1155.000.000 Banco de Bogota Oblig. 1682 104,666,684 136.333.333 Banco de Bogota Obiig. 4224 36.287.810 46.195.012 Banco de Bogota Obiig.7221 30,049,164 33.393.333 ( NOTA74- CAPITAL SUSGRITO Y PAGADO 250.000.000 250,000,000, "ACCIONES "250 .000,000 "250,000,000 C NOTA15 - INGRESOS OPERACIONALES 7.365 525.568 7.449.444, 350, FABRICAGION Y DISTRIBUCION PRODUCTOS PARA ARCHIVO 7.306 .364.359, 7.490. 882.620 DEVOLUCIONES EN VENTAS (31.838.791) (41.438.270) NOTA 16 - INGRESOS NO OPERACIONALES 25253.311 26,060,962 FINANCIEROS 176.245 411,095 INTERESES 6si4 3278 DESCUENTOS CONCEDIDOS: 169.731 407.821 DIVERSOS 23.077.066 25.649.867 RECUPERACIONES 5.199.569 4.752.855 OTROS INGRESOS 17.87.97 20.897.011 (NOTA 17 - GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRAGION, 256.008.9573 25Sa12 6ST GASTOS DE PERSONAL 144.783.083 150.047 986 HONORARIOS 24,520.50 26.270.361 IMPUESTOS: 2.454.768 23.011.487ARRENDAMIENTOS, 18,000.00 418,000,000 AFILIACIONES ¥ SOSTENIMIENTO 2.810.874 4.126.890 SEGUROS 2.857.626 2.960.642 SERVICIOS 17.895.937 17.094.913 GASTOS LEGALES 1.911.600 2.202.328 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 6.109.662 3.022.250, ‘ADECUACION E INSTALACION. 2.374.187 826.036 GASTOS DE VINE 300,000 DEPRECIACIONES 7.218.680 GASTOS DIVERSOS 1.772.088 14.849.768 NOTA‘ - GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS BA305.015 40.274 028 ‘SEGUROS 742.656 939.018 SERVICIOS 37.986.758 28.79.476 GASTOS LEGALES 4.17.90 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.390.581 2.487.903, DIVERSOS 14.037.140 3.175.834 PROVISION DEUDORES: : 4.890.900, NOTA 19 - GASTOS NO OPERACIONALES. 35.460,165 a57a131 FINANCIEROS 33.493.632 43.502.846 GASTOS BANCARIOS 316.800 5.367.917 COMISIONES BANCARIAS 6.312.356, 5.652.500 INTERESES 26,802,476 32.377 834 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 2.000 104.595, GASTOS EXTRAORDINARIOS. 25.533, 71.286 IMPUESTOS ASUMIDOS. 25.533 71.285 NOTA - COSTO DE VENTAS T2A37B.258 88,304,905 ‘COSTO MATERIA PRIMA 620.474.6859 631.143.165 INSUMOS 100.903.599 57.161.738 NOTA21- MANO DE OBRA DIRECTA ST IEA 2S SATSTEAOS ‘GASTOS DE PERSONAL ‘377.251.823 ‘347.575.103, ‘SUELDOS 240.079.557 218.705.097 AUXILIO DE TRANSPORTE 17,538,995, 15.740.110 HORAS EXTRAS : 3.733.833, BONIFICACIONES 664,500 535.500 PRESTACIONES SOCIALES 59,907.192 9.793.536 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 61.610.078 48.880.027 DOTACIONES : 52,000 GASTOS MEDICOS 316.000 335.000 INDEMNIZACIONES 7.145.501 NOTA 22 - GASTOS DE IMPUESTOS e 32,578.00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2.578.000 a MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA. REPRESENTANTE LEGAL cc. 17.129.239 ContadorLEGARCHIVO SAS. NIT, 800,216,724 -4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 ‘SALDO_ : DICIEMBRE, MOVIMIENTO DELANO 2024 CONCERTO 3112020 ‘AUMENTO - —DISMINUCION CAPITAL, APORTES INICIALES, 250,000,000 : RESERVAS RESERVA LEGAL, 25.377.546 : - RESULTADO DEL EJERCICIO Utidad (Pera) Del Ejrcicio 63786516 = — 65.624385 63,786 516 Excedentes De Ejerccios Acumulodos 366.978.004 63786516 TOTALS cae) MARIO ORLANDO APAGAUTA OCHOA Representante Legal 6.0. 17.129.259, Contador SALDOA. DICIEMBRE, 39/2024 250.000.000 2.377.546 65,624,355 450.764.610LeGaRchivo sas WNIT, 600.216.7244 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021, FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION ides Nota -65624.355 ‘Nuste aos resultados que no reauion de tiieacén de ecto Depreiacon| 7218680 Lutaad neta antes de os cambios en capital de abajo -s8.405675 ‘isminui Aument) de Cunt po Cobar +52.082:394 Oisminucién (Aumerta) de veriios 47.525 555, ‘sminueon (aumento) Cargs Oferios 3 ‘Aumento (Disminucén) do Pasives Financoros 52874.798 ‘Aumento (Disminucién) de Cusntas por Pagar Comercales 560.498 ‘Aumento(Disminucér) de Ores Cuenis por Pagar ° ‘Aumento(Disminucin de Impuests Gravamenes Y Tasas 1.820.453 ‘Aumanto(ismnucion) 6e Benetcos a Empleagos 5.027851 ‘Aumento(Osminucién) de Otros Pasivos No Financiers 19.495.441 Efecto neto genorado por actividades de operacién 8.530.250 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION Ingreso por venta de Propiedd Plana y Equipo ° ‘Salida por Comora do Propiacad Planta y Equipo sear Salidas notes do ofetivo por atividades de inversion 783.739 ‘Aumento(Oisminucén Neto de efecive y equivalente al fective 15.722.908 Saldo do eectvo y equivalent al etc al inicio do ao 151.194620, Saldo de eectvo y equivalent al efecto alfa del ano 7sar1631 [MARIO ORLANDO CIPAGAUTA OCHOA Represontante Legal 6.6. 17.429239 (GUE SACHICA NOCOBE TP.94967-T Contador