Está en la página 1de 20

CONTPAQ i JENIFER MENDEZ PEREZ Hoja: 1

Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 29/Jun/2022


Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: MEPJ011126PS1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
07/Ene/2020 Ingresos 1 CFDI 3 ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS B..
1 CFDI 3 ADMIN..1120-001-000 BANAMEX 15,000.00
CFDI 3 ADMINISTRACION PORTUARIA..
2 CFDI 3 ADMIN..4100-002-000 INGRESOS POR SERVICIOS 12,931.03
CFDI 3 ADMINISTRACION PORTUARIA..
3 CFDI 3 ADMIN..2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 2,068.97
CFDI 3 ADMINISTRACION PORTUARIA..
Cifra de Control 7,370,004,000 Total póliza : 15,000.00 15,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 07/Ene/2020 : 15,000.00 15,000.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

08/Ene/2020 Ingresos 2 CFDI 4 CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DE DOS BOCAS ..


1 CFDI 4 CONS.. 1120-001-000 BANAMEX 4,800.00
CFDI 4 CONSTRUCTORA INTERNACIO..
2 CFDI 4 CONS.. 4100-002-000 INGRESOS POR SERVICIOS 4,137.93
CFDI 4 CONSTRUCTORA INTERNACIO..
3 CFDI 4 CONS.. 2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 662.07
CFDI 4 CONSTRUCTORA INTERNACIO..
Cifra de Control 7,370,004,000 Total póliza : 4,800.00 4,800.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

08/Ene/2020 Ingresos 3 CFDI 5 INNOVACIONES EN FILTRACION Y OXIDACION SA D..


1 1120-001-000 BANAMEX 12,300.00
2 4100-002-000 INGRESOS POR SERVICIOS 10,603.45
3 2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 1,696.55
Cifra de Control 7,370,004,000 Total póliza : 12,300.00 12,300.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 08/Ene/2020 : 17,100.00 17,100.00


Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 6

10/Ene/2020 Ingresos 4 CFDI 6 SINDICATO NACIONAL DE PILOTOS DELEGACION D..


1 1120-001-000 BANAMEX 1,200.00
2 4100-001-000 INGRESOS POR BIENES 1,034.48
3 2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 165.52
Cifra de Control 7,370,003,000 Total póliza : 1,200.00 1,200.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 10/Ene/2020 : 1,200.00 1,200.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

11/Ene/2020 Ingresos 5 CFDI 7 FMC TECHNOLOGIES SERVICIOS COORPORATIVOS ..


1 FMC TECHNO..1120-001-000 BANAMEX 11,500.00
CFDI 07 FMC TECHNOLOGIES SERVI..
2 CFDI 07 FMC.. 4100-001-000 INGRESOS POR BIENES 9,913.79
CFDI 07 FMC TECHNOLOGIES SERVI..
3 CFDI 07 FMC.. 2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 1,586.21
CFDI 07 FMC TECHNOLOGIES SERVI..
Cifra de Control 7,370,003,000 Total póliza : 11,500.00 11,500.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 11/Ene/2020 : 11,500.00 11,500.00


CONTPAQ i JENIFER MENDEZ PEREZ Hoja: 2
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 29/Jun/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: MEPJ011126PS1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

12/Ene/2020 Ingresos 6 CFDI 8 ICG GROUP SA DE CV


1 1120-001-000 BANAMEX 1,400.00
2 4100-002-000 INGRESOS POR SERVICIOS 1,206.90
3 2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 193.10
Cifra de Control 7,370,004,000 Total póliza : 1,400.00 1,400.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 12/Ene/2020 : 1,400.00 1,400.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

13/Ene/2020 Ingresos 7 CFDI 9 MULTISERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES DEL SU..


1 1120-001-000 BANAMEX 1,700.00
2 4100-002-000 INGRESOS POR SERVICIOS 1,465.52
3 2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 234.48
Cifra de Control 7,370,004,000 Total póliza : 1,700.00 1,700.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 13/Ene/2020 : 1,700.00 1,700.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

14/Ene/2020 Ingresos 8 CFDI 10 EMMA PORRAGAS WILSON


1 PARRAGAS .. 1120-001-000 BANAMEX 1,500.00
CFDI 10 EMMA PORRAGAS WILSON
2 PARRAGAS .. 4100-001-000 INGRESOS POR BIENES 1,293.10
CFDI 10 EMMA PORRAGAS WILSON
3 PARRAGAS .. 2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 206.90
CFDI 10 EMMA PORRAGAS WILSON
Cifra de Control 7,370,003,000 Total póliza : 1,500.00 1,500.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 14/Ene/2020 : 1,500.00 1,500.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

15/Ene/2020 Ingresos 9 CFDI 11 JUAN PABLO RAMOS HERNANDEZ


1 1120-001-000 BANAMEX 1,400.00
2 4100-001-000 INGRESOS POR BIENES 1,206.90
3 2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 193.10
Cifra de Control 7,370,003,000 Total póliza : 1,400.00 1,400.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 15/Ene/2020 : 1,400.00 1,400.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

16/Ene/2020 Ingresos 10 CFDI 12 DICA INFRAESTRUCTURA SA DE CV


1 1120-001-000 BANAMEX 18,000.00
2 4100-002-000 INGRESOS POR SERVICIOS 15,517.24
3 2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 2,482.76
Cifra de Control 7,370,004,000 Total póliza : 18,000.00 18,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0
CONTPAQ i JENIFER MENDEZ PEREZ Hoja: 3
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 29/Jun/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: MEPJ011126PS1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos

Total al 16/Ene/2020 : 18,000.00 18,000.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

17/Ene/2020 Ingresos 11 CFDI 13 JORGE VLADIMIR PONS Y GARCIA


1 JORGE VLADI..1120-001-000 BANAMEX 2,400.00
CFDI 13 VLADIMIR PONS Y GARCIA
2 JORGE VLADI..4100-001-000 INGRESOS POR BIENES 2,068.97
CFDI 13 VLADIMIR PONS Y GARCIA
3 JORGE VLADI..2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 331.03
CFDI 13 VLADIMIR PONS Y GARCIA
Cifra de Control 7,370,003,000 Total póliza : 2,400.00 2,400.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 17/Ene/2020 : 2,400.00 2,400.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

18/Ene/2020 Ingresos 12 CDFI 14 ESTRATEGICA ECONOMICA Y DE NEGOCIOS SC


1 ESTRATEGIC.. 1120-001-000 BANAMEX 2,200.00
CFDI 14 ESTRATEGICA ECONOMICA ..
2 ESTRATEGIC.. 4100-002-000 INGRESOS POR SERVICIOS 1,896.55
CFDI 14 ESTRATEGICA ECONOMICA ..
3 ESTRATEGIC.. 2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 303.45
CFDI 14 ESTRATEGICA ECONOMICA ..
Cifra de Control 7,370,004,000 Total póliza : 2,200.00 2,200.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 18/Ene/2020 : 2,200.00 2,200.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

19/Ene/2020 Ingresos 13 CFDI 15 IVONNE BAEZA OCAMPO


1 IVONNE BAE.. 1120-001-000 BANAMEX 1,800.00
CFDI 15 IVO0NNE BAEZA OCAMPO
2 IVONNE BAE.. 4100-001-000 INGRESOS POR BIENES 1,551.72
CFDI 15 IVO0NNE BAEZA OCAMPO
3 IVONNE BAE.. 2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 248.28
CFDI 15 IVO0NNE BAEZA OCAMPO
Cifra de Control 7,370,003,000 Total póliza : 1,800.00 1,800.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 19/Ene/2020 : 1,800.00 1,800.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

20/Ene/2020 Ingresos 14 CFDI 16 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES EVYA SA..


1 REPRESENT.. 1120-001-000 BANAMEX 32,500.00
CFDI 16 REPRESENTACIONES Y DIST..
2 REPRESENT.. 4100-002-000 INGRESOS POR SERVICIOS 28,017.24
CFDI 16 REPRESENTACIONES Y DIST..
3 REPRESENT.. 2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 4,482.76
CFDI 16 REPRESENTACIONES Y DIST..
Cifra de Control 7,370,004,000 Total póliza : 32,500.00 32,500.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 20/Ene/2020 : 32,500.00 32,500.00


CONTPAQ i JENIFER MENDEZ PEREZ Hoja: 4
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 29/Jun/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: MEPJ011126PS1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

21/Ene/2020 Ingresos 15 CFDI 17 FMC TECHNOLOGIES SERVICIOS COORPORATIVOS


1 FMC TECHNO..1120-001-000 BANAMEX 2,600.00
CFDI 17 FMC TECHNOLOGIES SERVI..
2 FMC TECHNO..4100-001-000 INGRESOS POR BIENES 2,241.38
CFDI 17 FMC TECHNOLOGIES SERVI..
3 FMC TECHNO..2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 358.62
CFDI 17 FMC TECHNOLOGIES SERVI..
Cifra de Control 7,370,003,000 Total póliza : 2,600.00 2,600.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 21/Ene/2020 : 2,600.00 2,600.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

22/Ene/2020 Ingresos 16 CFDI 18 DICA INFRAESTRUCTURA SA DE CV


1 DICA INFRAE.. 1120-001-000 BANAMEX 7,300.00
CFDI 18 DICA INFRAESTRUCTURA SA..
2 DICA INFRAE.. 4100-002-000 INGRESOS POR SERVICIOS 6,293.10
CFDI 18 DICA INFRAESTRUCTURA SA..
3 DICA INFRAE.. 2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 1,006.90
CFDI 18 DICA INFRAESTRUCTURA SA..
Cifra de Control 7,370,004,000 Total póliza : 7,300.00 7,300.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 22/Ene/2020 : 7,300.00 7,300.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

23/Ene/2020 Ingresos 17 CFDI 19 INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN FILTRACION Y ..


1 INNOVACION.. 1120-001-000 BANAMEX 2,300.00
CFDI 19 INNOVACIONES TECNOLOGI..
2 INNOVACION.. 4100-002-000 INGRESOS POR SERVICIOS 1,982.76
CFDI 19 INNOVACIONES TECNOLOGI..
3 INNOVACION.. 2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 317.24
CFDI 19 INNOVACIONES TECNOLOGI..
Cifra de Control 7,370,004,000 Total póliza : 2,300.00 2,300.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 23/Ene/2020 : 2,300.00 2,300.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

24/Ene/2020 Ingresos 18 CFDI 20 JORGE VLADIMIR PONS Y GARCIA


1 JORGE VLADI..1120-001-000 BANAMEX 5,300.00
CFDI 20 JORGE VLADIMIR PONS Y GA..
2 JORGE VLADI..4100-001-000 INGRESOS POR BIENES 4,568.97
CFDI 20 JORGE VLADIMIR PONS Y GA..
3 JORGE VLADI..2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 731.03
CFDI 20 JORGE VLADIMIR PONS Y GA..
Cifra de Control 7,370,003,000 Total póliza : 5,300.00 5,300.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 24/Ene/2020 : 5,300.00 5,300.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3
CONTPAQ i JENIFER MENDEZ PEREZ Hoja: 5
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 29/Jun/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: MEPJ011126PS1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
25/Ene/2020 Ingresos 19 CFDI 21 ESTRATEGIA ECONOMICA Y DE NEGOCIO
1 ESTRATEGIA ..1120-001-000 BANAMEX 11,200.00
XCFDI 21 ESTRATEGIA ECONOMICA ..
2 ESTRATEGIA ..4100-002-000 INGRESOS POR SERVICIOS 9,655.17
XCFDI 21 ESTRATEGIA ECONOMICA ..
3 ESTRATEGIA ..2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 1,544.83
XCFDI 21 ESTRATEGIA ECONOMICA ..
Cifra de Control 7,370,004,000 Total póliza : 11,200.00 11,200.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 25/Ene/2020 : 11,200.00 11,200.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

27/Ene/2020 Ingresos 20 CFDI 23 REPRESENTACIONE3S Y DISTRIBU7CIONES EVYA ..


1 REPRESENT5..1120-001-000 BANAMEX 12,000.00
CFDI 23 REPRESENTACIONES Y DIST..
2 REPRESENT5..4100-002-000 INGRESOS POR SERVICIOS 10,344.83
CFDI 23 REPRESENTACIONES Y DIST..
3 REPRESENT5..2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 1,655.17
CFDI 23 REPRESENTACIONES Y DIST..
Cifra de Control 7,370,004,000 Total póliza : 12,000.00 12,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 27/Ene/2020 : 12,000.00 12,000.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

28/Ene/2020 Ingresos 21 CFDI 24 FMC TECHNOLOGIES SERVICIOS COORPORATIVO..


1 CFDI 24 FMC .. 1120-001-000 BANAMEX 23,500.00
CFDI 24 FMC TECHNOLOGIES SERVI..
2 CFDI 24 FMC .. 4100-002-000 INGRESOS POR SERVICIOS 20,258.62
CFDI 24 FMC TECHNOLOGIES SERVI..
3 CFDI 24 FMC .. 2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 3,241.38
CFDI 24 FMC TECHNOLOGIES SERVI..
Cifra de Control 7,370,004,000 Total póliza : 23,500.00 23,500.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 28/Ene/2020 : 23,500.00 23,500.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

29/Ene/2020 Ingresos 22 CFDI 26 INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN FILTRACION Y ..


1 INNOVACION.. 1120-001-000 BANAMEX 22,000.00
CFDI IINOVACIONES TECNOLOGICAS ..
2 INNOVACION.. 4100-002-000 INGRESOS POR SERVICIOS 18,965.52
CFDI IINOVACIONES TECNOLOGICAS ..
3 INNOVACION.. 2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 3,034.48
CFDI IINOVACIONES TECNOLOGICAS ..
Cifra de Control 7,370,004,000 Total póliza : 22,000.00 22,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 29/Ene/2020 : 22,000.00 22,000.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

31/Ene/2020 Ingresos 23 CFDI 27 ESTUDIOS Y SERVICIOS ECOLOGICOS Y AMBIENT..


1 CFDI 27 ESTU..1120-001-000 BANAMEX 8,000.00
CFDI 27 ESTUDIOS Y SERVICIOS ECO..
CONTPAQ i JENIFER MENDEZ PEREZ Hoja: 6
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 29/Jun/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: MEPJ011126PS1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
2 CFDI 27 ESTU..4100-002-000 INGRESOS POR SERVICIOS 6,896.55
CFDI 27 ESTUDIOS Y SERVICIOS ECO..
3 CFDI 27 ESTU..2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 1,103.45
CFDI 27 ESTUDIOS Y SERVICIOS ECO..
Cifra de Control 7,370,004,000 Total póliza : 8,000.00 8,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

31/Ene/2020 Ingresos 24 CFDI 28 GRUPO MACOMAX SA DE CV


1 CFDI 28 GRU.. 1120-001-000 BANAMEX 5,000.00
CFDI 28 GRUPO MACOMAX SA DE CV
2 CFDI 28 GRU.. 4100-002-000 INGRESOS POR SERVICIOS 4,310.34
CFDI 28 GRUPO MACOMAX SA DE CV
3 CFDI 28 GRU.. 2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 689.66
CFDI 28 GRUPO MACOMAX SA DE CV
Cifra de Control 7,370,004,000 Total póliza : 5,000.00 5,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 31/Ene/2020 : 13,000.00 13,000.00


Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 6

06/Ene/2020 Ingresos 26 CFDI 02 MUNICIPIO DE PARAISO PAGO PARCIAL


1 CFDI 02 MUNI.. 1120-001-000 BANAMEX 15,000.00
CFDI 02 MUNICIPIO DE PARAISO PAG..
2 CFDI 02 MUNI.. 1130-002-000 MUNICIPIO DE PARAISO 15,000.00
CFDI 02 MUNICIPIO DE PARAISO PAG..
3 CFDI 02 MUNI.. 2150-002-000 IVA TRASLADADO A CREDITO 2,068.97
CFDI 02 MUNICIPIO DE PARAISO PAG..
4 CFDI 02 MUNI.. 2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 2,068.97
CFDI 02 MUNICIPIO DE PARAISO PAG..
Cifra de Control 6,550,006,000 Total póliza : 17,068.97 17,068.97
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

06/Ene/2020 Ingresos 27 CFDI 01 PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION SA DE CV P..


1 CFDI 01 PEM.. 1120-001-000 BANAMEX 40,000.00
CFDI 01 PEMEX EXPLORACION Y PR..
2 CFDI 01 PEM.. 1150-002-000 PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCIO.. 40,000.00
CFDI 01 PEMEX EXPLORACION Y PR..
3 CFDI 01 PEM.. 2150-002-000 IVA TRASLADADO A CREDITO 5,517.24
CFDI 01 PEMEX EXPLORACION Y PR..
4 CFDI 01 PEM.. 2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 5,517.24
CFDI 01 PEMEX EXPLORACION Y PR..
Cifra de Control 6,570,006,000 Total póliza : 45,517.24 45,517.24
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 06/Ene/2020 : 62,586.21 62,586.21


Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 8

02/Ene/2020 Egresos 1 CH-01 OFIX SA DE CV COMPRA DE MOVILIARIO


1 CH-01 OFIX S.. 1435-001-000 CENTROS DE TRABAJO MARCA D. SU.. 27,586.21
CH-01 OFIX SA DE CV
2 CH-01 OFIX S.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 4,413.79
CH-01 OFIX SA DE CV COMPRA DE M..
3 CH-01 OFIX S.. 1435-002-000 SILLAS EJECUTIVA 5,172.41
CH-01 OFIX SA DE CV COMPRA DE M..
4 CH-01 OFIX S.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 827.59
CH-01 OFIX SA DE CV COMPRA DE M..
5 CH-01 OFIX S.. 1435-003-000 APARADORES 10,344.82
CH-01 OFIX SA DE CV COMPRA DE M..
6 CH-01 OFIX S.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 1,655.18
CONTPAQ i JENIFER MENDEZ PEREZ Hoja: 7
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 29/Jun/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: MEPJ011126PS1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
CH-01 OFIX SA DE CV COMPRA DE M..
7 CH-01 OFIX S.. 1120-001-000 BANAMEX 50,000.00
CH-01 OFIX SA DE CV COMPRA DE M..
Cifra de Control 8,965,010,000 Total póliza : 50,000.00 50,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

02/Ene/2020 Egresos 2 CH-02 OFIX SA DE CV COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO


1 CH-02 OFIX S.. 1440-001-000 COMPUTADORA HP PAVILAN NOTEB.. 38,793.10
CH-02 OFIX SA DE CV COMPRA DE E..
2 CH-02 OFIX S.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 6,206.90
CH-02 OFIX SA DE CV COMPRA DE E..
3 CH-02 OFIX S.. 1440-002-000 IMPRESORA HP LASER SET M11ZOM.. 4,310.34
CH-02 OFIX SA DE CV COMPRA DE E..
4 CH-02 OFIX S.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 689.66
CH-02 OFIX SA DE CV COMPRA DE E..
5 CH-02 OFIX S.. 1120-001-000 BANAMEX 50,000.00
CH-02 OFIX SA DE CV COMPRA DE E..
Cifra de Control 6,360,006,000 Total póliza : 50,000.00 50,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

02/Ene/2020 Egresos 3 CH-03 FCA MEXICO SA DE CV COMPRA DE EQUIPO DE TRA..


1 FCA MEXICO .. 1420-001-000 FIAT NOVO UNO MOD. 2020 172,413.79
CH-03 FCA MEXICO SA DE CV COMPR..
2 FCA MEXICO .. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 2,758.62
CH-03 FCA MEXICO SA DE CV COMPR..
3 FCA MEXICO .. 1180-002-000 IVA ACREDITABLE A CREDITO 24,827.59
CH-03 FCA MEXICO SA DE CV COMPR..
4 FCA MEXICO .. 1120-001-000 BANAMEX 20,000.00
CH-03 FCA MEXICO SA DE CV COMPR..
5 FCA MEXICO .. 2420-002-000 FCA MEXICO 180,000.00
CH-03 FCA MEXICO SA DE CV COMPR..
Cifra de Control 7,320,007,000 Total póliza : 200,000.00 200,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

02/Ene/2020 Egresos 4 CH-04 CENTURY 21 SA DE CV ARRENDAMIENTO ENERO 20..


1 CH-04 CENTU..6100-020-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 5,172.41
CH-04 CENTURY 21 SA DE CV ARREN..
2 CH-04 CENTU..1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 827.59
CH-04 CENTURY 21 SA DE CV ARREN..
3 CH-04 CENTU..1120-001-000 BANAMEX 6,000.00
CH-04 CENTURY 21 SA DE CV ARREN..
Cifra de Control 8,400,022,000 Total póliza : 6,000.00 6,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 02/Ene/2020 : 306,000.00 306,000.00


Total de pólizas impresas :4
Total de movimientos impresos : 20

04/Ene/2020 Egresos 5 CH-05 OFIX, SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA


1 CH-05 OFIX, .. 6100-017-000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRIT.. 3,017.24
CH-05 OFIX, SA DE CV COMPRA DE P..
2 CH-05 OFIX, .. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 482.76
CH-05 OFIX, SA DE CV COMPRA DE P..
3 CH-05 OFIX, .. 1120-001-000 BANAMEX 3,500.00
CH-05 OFIX, SA DE CV COMPRA DE P..
Cifra de Control 8,400,019,000 Total póliza : 3,500.00 3,500.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0
CONTPAQ i JENIFER MENDEZ PEREZ Hoja: 8
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 29/Jun/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: MEPJ011126PS1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
Total al 04/Ene/2020 : 3,500.00 3,500.00
Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

06/Ene/2020 Egresos 6 CH-06 ESTACION DE SERVICIO VIA CORTA SA DE CV COMB..


1 CH-06 ESTAC.. 6100-016-000 COMBUSTIBLE 1,379.31
CH-06 ESTACION DE SERVICIO VIA C..
2 CH-06 ESTAC.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 220.69
CH-06 ESTACION DE SERVICIO VIA C..
3 CH-06 ESTAC.. 1120-001-000 BANAMEX 1,600.00
CH-06 ESTACION DE SERVICIO VIA C..
Cifra de Control 8,400,018,000 Total póliza : 1,600.00 1,600.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 06/Ene/2020 : 1,600.00 1,600.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

04/Ene/2020 Egresos 7 CH-07 TECNOLASER SA DE CV COMPRAS


1 CH-07 TECNO..1140-001-000 COMPRAS 1,724.14
CH-07 TECNOLASER SA DE CV COMP..
2 CH-07 TECNO..1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 275.86
CH-07 TECNOLASER SA DE CV COMP..
3 CH-07 TECNO..1120-001-000 BANAMEX 2,000.00
CH-07 TECNOLASER SA DE CV COMP..
Cifra de Control 3,440,003,000 Total póliza : 2,000.00 2,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 04/Ene/2020 : 2,000.00 2,000.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

07/Ene/2020 Egresos 8 CH-08 FOTOFACIL SA DE CV ADQUISICION DE MERCANCIAS


1 CH-08 FOTOF.. 1140-001-000 COMPRAS 948.28
CH-08 FOTOFACIL SA DE CV ADQUISI..
2 CH-08 FOTOF.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 151.72
CH-08 FOTOFACIL SA DE CV COMPR..
3 CH-08 FOTOF.. 1120-001-000 BANAMEX 1,100.00
CH-08 FOTOFACIL SA DE CV COMPR..
Cifra de Control 3,440,003,000 Total póliza : 1,100.00 1,100.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

07/Ene/2020 Egresos 9 CH-09 PAPELES, VINITOS Y LONAS SA DE CV COMPRAS


1 CH-09 PAPEL.. 1140-001-000 COMPRAS 1,077.59
CH-09 PAPELES, VINITOS Y LONAS S..
2 CH-09 PAPEL.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 172.41
CH-09 PAPELES, VINITOS Y LONAS S..
3 CH-09 PAPEL.. 1120-001-000 BANAMEX 1,250.00
CH-09 PAPELES, VINITOS Y LONAS S..
Cifra de Control 3,440,003,000 Total póliza : 1,250.00 1,250.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 07/Ene/2020 : 2,350.00 2,350.00


Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 6

08/Ene/2020 Egresos 10 CH-10 NUEVA WALMART DE MEXICO, S RL DE CV


1 CH-10 NUEVA..6100-018-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA 775.86
CH-10 NUEVA WALMART DE MEXICO, ..
2 CH-10 NUEVA..1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 124.14
CONTPAQ i JENIFER MENDEZ PEREZ Hoja: 9
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 29/Jun/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: MEPJ011126PS1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
CH-10 NUEVA WALMART DE MEXICO, ..
3 CH-10 NUEVA..1120-001-000 BANAMEX 900.00
CH-10 NUEVA WALMART DE MEXICO, ..
Cifra de Control 8,400,020,000 Total póliza : 900.00 900.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

08/Ene/2020 Egresos 11 CH- 11 MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP SA DE CV UNIFORMES


1 CH- 11 MUND.. 6100-024-000 UNIFORMES 5,172.41
CH- 11 MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP..
2 CH- 11 MUND.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 827.59
CH- 11 MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP..
3 CH- 11 MUND.. 1120-001-000 BANAMEX 6,000.00
CH- 11 MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP..
Cifra de Control 8,400,026,000 Total póliza : 6,000.00 6,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 08/Ene/2020 : 6,900.00 6,900.00


Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 6

09/Ene/2020 Egresos 12 CH-12 INDUSTRIAL FOTOGRAFIA DEL SURESTE SA DE CV ..


1 CH-12 INDUS.. 1140-001-000 COMPRAS 1,120.69
CH-12 INDUSTRIAL FOTOGRAFIA DEL..
2 CH-12 INDUS.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 179.31
CH-12 INDUSTRIAL FOTOGRAFIA DEL..
3 CH-12 INDUS.. 1120-001-000 BANAMEX 1,300.00
CH-12 INDUSTRIAL FOTOGRAFIA DEL..
Cifra de Control 3,440,003,000 Total póliza : 1,300.00 1,300.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

09/Ene/2020 Egresos 13 CH-13 SYMONE PROMOCIONALES SA DE CV PROPAGANDA..


1 CH-13 SYMO.. 6100-019-000 PROPAGADA Y PUBLICIDAD 1,034.48
CH-13 SYMONE PROMOCIONALES SA..
2 CH-13 SYMO.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 165.52
CH-13 SYMONE PROMOCIONALES SA..
3 CH-13 SYMO.. 1120-001-000 BANAMEX 1,200.00
CH-13 SYMONE PROMOCIONALES SA..
Cifra de Control 8,400,021,000 Total póliza : 1,200.00 1,200.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 09/Ene/2020 : 2,500.00 2,500.00


Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 6

10/Ene/2020 Egresos 14 CH-14 EDGAR HOMERO FERNANDEZ RIOS COMPRAS


1 CH-14 EDGA.. 1140-001-000 COMPRAS 1,379.31
CH-14 EDGAR HOMERO FERNANDEZ ..
2 CH-14 EDGA.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 220.69
CH-14 EDGAR HOMERO FERNANDEZ ..
3 CH-14 EDGA.. 1120-001-000 BANAMEX 1,600.00
CH-14 EDGAR HOMERO FERNANDEZ ..
Cifra de Control 3,440,003,000 Total póliza : 1,600.00 1,600.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

10/Ene/2020 Egresos 15 CH-15 DESPACHO DE ASESORIA EMPRESARIAL SC PROPA..


1 CH-15 DESPA.. 6100-019-000 PROPAGADA Y PUBLICIDAD 2,155.17
CH-15 DESPACHO DE ASESORIA EMP..
2 CH-15 DESPA.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 344.83
CONTPAQ i JENIFER MENDEZ PEREZ Hoja: 10
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 29/Jun/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: MEPJ011126PS1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
CH-15 DESPACHO DE ASESORIA EMP..
3 CH-15 DESPA.. 1120-001-000 BANAMEX 2,500.00
CH-15 DESPACHO DE ASESORIA EMP..
Cifra de Control 8,400,021,000 Total póliza : 2,500.00 2,500.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 10/Ene/2020 : 4,100.00 4,100.00


Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 6

11/Ene/2020 Egresos 16 CH-16 SANTANDREU SA DE CV COMPRAS


1 CH-16 SANTA.. 1140-001-000 COMPRAS 603.45
CH-16 SANTANDREU SA DE CV COMP..
2 CH-16 SANTA.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 96.55
CH-16 SANTANDREU SA DE CV COMP..
3 CH-16 SANTA.. 1120-001-000 BANAMEX 700.00
CH-16 SANTANDREU SA DE CV COMP..
Cifra de Control 3,440,003,000 Total póliza : 700.00 700.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

11/Ene/2020 Egresos 17 CH-17 OFIX SA DE CV PAPELERIA


1 CH-17 OFIX S.. 6100-017-000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRIT.. 646.55
CH-17 OFIX SA DE CV PAPELERIA
2 CH-17 OFIX S.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 103.45
CH-17 OFIX SA DE CV PAPELERIA
3 CH-17 OFIX S.. 1120-001-000 BANAMEX 750.00
CH-17 OFIX SA DE CV PAPELERIA
Cifra de Control 8,400,019,000 Total póliza : 750.00 750.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 11/Ene/2020 : 1,450.00 1,450.00


Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 6

13/Ene/2020 Egresos 18 CH-18 JOSE LUIS ORTIZ MARIN POR ADQUISICION DE MER..
1 CH-18 JOSE L..1140-001-000 COMPRAS 3,017.24
CH-18 JOSE LUIS ORTIZ MARIN POR ..
2 CH-18 JOSE L..1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 482.76
CH-18 JOSE LUIS ORTIZ MARIN COMP..
3 CH-18 JOSE L..1120-001-000 BANAMEX 3,500.00
CH-18 JOSE LUIS ORTIZ MARIN COMP..
Cifra de Control 3,440,003,000 Total póliza : 3,500.00 3,500.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 13/Ene/2020 : 3,500.00 3,500.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

14/Ene/2020 Egresos 19 CH-19 INDUSTRIAL FOTOGRAFIA DEL SURESTE SA DE CV ..


1 CH-19 INDUS.. 1140-001-000 COMPRAS 2,241.38
CH-19 INDUSTRIAL FOTOGRAFIA DEL..
2 CH-19 INDUS.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 358.62
CH-19 INDUSTRIAL FOTOGRAFIA DEL..
3 CH-19 INDUS.. 1120-001-000 BANAMEX 2,600.00
CH-19 INDUSTRIAL FOTOGRAFIA DEL..
Cifra de Control 3,440,003,000 Total póliza : 2,600.00 2,600.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0
CONTPAQ i JENIFER MENDEZ PEREZ Hoja: 11
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 29/Jun/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: MEPJ011126PS1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos

14/Ene/2020 Egresos 20 CH-20 HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE CV MMTO DE OFI..


1 CH-20 HOME .. 6100-011-000 MANTTO. DE OFICINA 3,706.90
CH-20 HOME DEPOT MEXICO S. DE R..
2 CH-20 HOME .. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 593.10
CH-20 HOME DEPOT MEXICO S. DE R..
3 CH-20 HOME .. 1120-001-000 BANAMEX 4,300.00
CH-20 HOME DEPOT MEXICO S. DE R..
Cifra de Control 8,400,013,000 Total póliza : 4,300.00 4,300.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 14/Ene/2020 : 6,900.00 6,900.00


Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 6

15/Ene/2020 Egresos 21 CH-21 EDGAR HOMERO FERNANDEZ RIOS COMPRAS


1 CH-21 EDGA.. 1140-001-000 COMPRAS 818.97
CH-21 EDGAR HOMERO FERNANDEZ ..
2 CH-21 EDGA.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 131.03
CH-21 EDGAR HOMERO FERNANDEZ ..
3 CH-21 EDGA.. 1120-001-000 BANAMEX 950.00
CH-21 EDGAR HOMERO FERNANDEZ ..
Cifra de Control 3,440,003,000 Total póliza : 950.00 950.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

15/Ene/2020 Egresos 22 CH-22 TECNILASER SA DE CV COMPRAS


1 CH-22 TECNI.. 1140-001-000 COMPRAS 2,586.21
CH-22 TECNILASER SA DE CV COMP..
2 CH-22 TECNI.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 413.79
CH-22 TECNILASER SA DE CV COMP..
3 CH-22 TECNI.. 1120-001-000 BANAMEX 3,000.00
CH-22 TECNILASER SA DE CV COMP..
Cifra de Control 3,440,003,000 Total póliza : 3,000.00 3,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 15/Ene/2020 : 3,950.00 3,950.00


Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 6

16/Ene/2020 Egresos 23 SYMONE REMOCIONALES SA DE CV PROPAGANDA Y PUBL..


1 SYMONE RE.. 6100-019-000 PROPAGADA Y PUBLICIDAD 474.14
SYMONE REMOCIONALES SA DE CV ..
2 SYMONE RE.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 75.86
SYMONE REMOCIONALES SA DE CV ..
3 SYMONE RE.. 1120-001-000 BANAMEX 550.00
SYMONE REMOCIONALES SA DE CV ..
Cifra de Control 8,400,021,000 Total póliza : 550.00 550.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 16/Ene/2020 : 550.00 550.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

17/Ene/2020 Egresos 24 CH-24 TECNILASER SA DE CV COMPRAS


1 CH-24 TECNI.. 1140-001-000 COMPRAS 991.38
CH-24 TECNILASER SA DE CV COMP..
2 CH-24 TECNI.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 158.62
CH-24 TECNILASER SA DE CV COMP..
3 CH-24 TECNI.. 1120-001-000 BANAMEX 1,150.00
CH-24 TECNILASER SA DE CV COMP..
CONTPAQ i JENIFER MENDEZ PEREZ Hoja: 12
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 29/Jun/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: MEPJ011126PS1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos

Cifra de Control 3,440,003,000 Total póliza : 1,150.00 1,150.00


Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

17/Ene/2020 Egresos 25 CH-25 AXA SEGUROS, SA DE CV SEGURO SEGURO Y FINA..


1 CH-25 AXA S.. 6100-022-000 SEGUROS Y FIANZAS 11,206.90
CH-25 AXA SEGUROS, SA DE CV SEG..
2 CH-25 AXA S.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 1,793.10
CH-25 AXA SEGUROS, SA DE CV SEG..
3 CH-25 AXA S.. 1120-001-000 BANAMEX 13,000.00
CH-25 AXA SEGUROS, SA DE CV SEG..
Cifra de Control 8,400,024,000 Total póliza : 13,000.00 13,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 17/Ene/2020 : 14,150.00 14,150.00


Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 6

20/Ene/2020 Egresos 26 CH-26 CESAR HERNANDEZ BAEZA COMPRAS


1 CH-26 CESAR..1140-001-000 COMPRAS 1,551.72
CH-26 CESAR HERNANDEZ BAEZA C..
2 CH-26 CESAR..1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 248.28
CH-26 CESAR HERNANDEZ BAEZA C..
3 CH-26 CESAR..1120-001-000 BANAMEX 1,800.00
CH-26 CESAR HERNANDEZ BAEZA C..
Cifra de Control 3,440,003,000 Total póliza : 1,800.00 1,800.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 20/Ene/2020 : 1,800.00 1,800.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

21/Ene/2020 Egresos 27 CH-27 AUTOSERVICIO CONSORCIO MARIN SA DE CV COMB..


1 CH-27 AUTOS..6100-016-000 COMBUSTIBLE 1,120.69
CH-27 AUTOSERVICIO CONSORCIO M..
2 CH-27 AUTOS..1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 179.31
CH-27 AUTOSERVICIO CONSORCIO M..
3 CH-27 AUTOS..1120-001-000 BANAMEX 1,300.00
CH-27 AUTOSERVICIO CONSORCIO M..
Cifra de Control 8,400,018,000 Total póliza : 1,300.00 1,300.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

21/Ene/2020 Egresos 28 CH-28 GLORIA ORUCTA CASTELLANOS COMPRAS


1 CH-28 GLORI.. 1140-001-000 COMPRAS 732.76
CH-28 GLORIA ORUCTA CASTELLANO..
2 CH-28 GLORI.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 117.24
CH-28 GLORIA ORUCTA CASTELLANO..
3 CH-28 GLORI.. 1120-001-000 BANAMEX 850.00
CH-28 GLORIA ORUCTA CASTELLANO..
Cifra de Control 3,440,003,000 Total póliza : 850.00 850.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 21/Ene/2020 : 2,150.00 2,150.00


Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 6

22/Ene/2020 Egresos 29 CH-29 EDITH DOMINGUEZ ACUÑA COMPRAS


1 CH-29 EDITH .. 1140-001-000 COMPRAS 1,206.90
CONTPAQ i JENIFER MENDEZ PEREZ Hoja: 13
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 29/Jun/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: MEPJ011126PS1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
CH-29 EDITH DOMINGUEZ ACUÑA CO..
2 CH-29 EDITH .. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 193.10
CH-29 EDITH DOMINGUEZ ACUÑA CO..
3 CH-29 EDITH .. 1120-001-000 BANAMEX 1,400.00
CH-29 EDITH DOMINGUEZ ACUÑA CO..
Cifra de Control 3,440,003,000 Total póliza : 1,400.00 1,400.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

22/Ene/2020 Egresos 30 CH-30 CARLOS ALBERTO MIRON FERNANDEZ SERVICIOS P..


1 CH-30 CARLO..6100-003-000 SERVICIO PROFECIONALES (HONOR.. 10,000.00
CH-30 CARLOS ALBERTO MIRON FER..
2 CH-30 CARLO..1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 1,600.00
CH-30 CARLOS ALBERTO MIRON FER..
3 CH-30 CARLO..1120-001-000 BANAMEX 11,600.00
CH-30 CARLOS ALBERTO MIRON FER..
Cifra de Control 8,400,005,000 Total póliza : 11,600.00 11,600.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 22/Ene/2020 : 13,000.00 13,000.00


Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 6

23/Ene/2020 Egresos 31 CH-31 EDGAR HOMERO FERNANDEZ RIOS COMPRAS


1 CH-31 EDGA.. 1140-001-000 COMPRAS 1,120.69
CH-31 EDGAR HOMERO FERNANDEZ ..
2 CH-31 EDGA.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 179.31
CH-31 EDGAR HOMERO FERNANDEZ ..
3 1120-001-000 BANAMEX 1,300.00
CH-31 EDGAR HOMERO FERNANDEZ ..
Cifra de Control 3,440,003,000 Total póliza : 1,300.00 1,300.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

23/Ene/2020 Egresos 32 CH-32 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV TELEFONIA MOVIL


1 CH-32 RADIO.. 6100-015-000 TELEFONIA MOVIL 689.66
CH-32 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV ..
2 CH-32 RADIO.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 110.34
CH-32 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV ..
3 CH-32 RADIO.. 1120-001-000 BANAMEX 800.00
CH-32 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV ..
Cifra de Control 8,400,017,000 Total póliza : 800.00 800.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

23/Ene/2020 Egresos 33 CH-33 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEFONIA FIJA


1 CH-33 TELEF.. 6100-014-000 TELEFONIA FIJA 2,379.31
CH-33 TELEFONOS DE MEXICO SAB ..
2 CH-33 TELEF.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 380.69
CH-33 TELEFONOS DE MEXICO SAB ..
3 CH-33 TELEF.. 1120-001-000 BANAMEX 2,760.00
CH-33 TELEFONOS DE MEXICO SAB ..
Cifra de Control 8,400,016,000 Total póliza : 2,760.00 2,760.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 23/Ene/2020 : 4,860.00 4,860.00


Total de pólizas impresas :3
Total de movimientos impresos : 9

24/Ene/2020 Egresos 34 CH-34 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA EL..


1 CH-34 COMIS.. 6100-012-000 ENERGIA ELECTRICA 4,844.83
CONTPAQ i JENIFER MENDEZ PEREZ Hoja: 14
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 29/Jun/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: MEPJ011126PS1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
CH-34 COMISION FEDERAL DE ELECT..
2 CH-34 COMIS.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 775.17
CH-34 COMISION FEDERAL DE ELECT..
3 CH-34 COMIS.. 1120-001-000 BANAMEX 5,620.00
CH-34 COMISION FEDERAL DE ELECT..
Cifra de Control 8,400,014,000 Total póliza : 5,620.00 5,620.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 24/Ene/2020 : 5,620.00 5,620.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

27/Ene/2020 Egresos 35 CH-35 TECNILASER SA DE CV COMPRAS


1 CH-35 TECNI.. 1140-001-000 COMPRAS 1,853.45
2 CH-35 TECNI.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 296.55
CH-35 TECNILASER SA DE CV COMP..
3 CH-35 TECNI.. 1120-001-000 BANAMEX 2,150.00
CH-35 TECNILASER SA DE CV COMP..
Cifra de Control 3,440,003,000 Total póliza : 2,150.00 2,150.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

27/Ene/2020 Egresos 36 CH-36 EDGAR HOMERO FERNANDEZ RIOS COMPRAS


1 CH-36 EDGA.. 1140-001-000 COMPRAS 775.86
CH-36 EDGAR HOMERO FERNANDEZ ..
2 CH-36 EDGA.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 124.14
CH-36 EDGAR HOMERO FERNANDEZ ..
3 CH-36 EDGA.. 1120-001-000 BANAMEX 900.00
CH-36 EDGAR HOMERO FERNANDEZ ..
Cifra de Control 3,440,003,000 Total póliza : 900.00 900.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

27/Ene/2020 Egresos 37 CH-37PAPELES, VINILOS Y LONAS SA DE CV COMPRAS


1 CH-37PAPEL.. 1140-001-000 COMPRAS 2,500.00
CH-37PAPELES, VINILOS Y LONAS SA..
2 CH-37PAPEL.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 400.00
CH-37PAPELES, VINILOS Y LONAS SA..
3 CH-37PAPEL.. 1120-001-000 BANAMEX 2,900.00
CH-37PAPELES, VINILOS Y LONAS SA..
Cifra de Control 3,440,003,000 Total póliza : 2,900.00 2,900.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 27/Ene/2020 : 5,950.00 5,950.00


Total de pólizas impresas :3
Total de movimientos impresos : 9

28/Ene/2020 Egresos 38 CH-38 TECNILASER SA DE CV COMPRAS


1 CH-38 TECNI.. 1140-001-000 COMPRAS 1,379.31
CH-38 TECNILASER SA DE CV COMP..
2 CH-38 TECNI.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 220.69
CH-38 TECNILASER SA DE CV COMP..
3 CH-38 TECNI.. 1120-001-000 BANAMEX 1,600.00
CH-38 TECNILASER SA DE CV COMP..
Cifra de Control 3,440,003,000 Total póliza : 1,600.00 1,600.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 28/Ene/2020 : 1,600.00 1,600.00


Total de pólizas impresas :1
CONTPAQ i JENIFER MENDEZ PEREZ Hoja: 15
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 29/Jun/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: MEPJ011126PS1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
Total de movimientos impresos : 3

29/Ene/2020 Egresos 39 CH-39 INDUSTRIAL FOTOGRAFIA DEL SURESTE SA DE CV ..


1 CH-39 INDUS.. 1140-001-000 COMPRAS 2,241.38
CH-39 INDUSTRIAL FOTOGRAFIA DEL..
2 CH-39 INDUS.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 358.62
CH-39 INDUSTRIAL FOTOGRAFIA DEL..
3 CH-39 INDUS.. 1120-001-000 BANAMEX 2,600.00
CH-39 INDUSTRIAL FOTOGRAFIA DEL..
Cifra de Control 3,440,003,000 Total póliza : 2,600.00 2,600.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

29/Ene/2020 Egresos 40 CH-40 PAPELES VINILOS Y LONAS SA DE CV COMPRAS


1 CH-40 PAPEL.. 1140-001-000 COMPRAS 2,715.52
CH-40 PAPELES VINILOS Y LONAS SA..
2 CH-40 PAPEL.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 434.48
CH-40 PAPELES VINILOS Y LONAS SA..
3 CH-40 PAPEL.. 1120-001-000 BANAMEX 3,150.00
CH-40 PAPELES VINILOS Y LONAS SA..
Cifra de Control 3,440,003,000 Total póliza : 3,150.00 3,150.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 29/Ene/2020 : 5,750.00 5,750.00


Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 6

30/Ene/2020 Egresos 41 CFDI-41 TRANSFERENCIA A JENIFER MENDEZ PEREZ FON..


1 CFDI-41 TRA.. 1110-002-000 JENIFER MENDEZ PEREZ 10,000.00
CFDI-41 TRANSFERENCIA A JENIFER ..
2 CFDI-41 TRA.. 1120-001-000 BANAMEX 10,000.00
CFDI-41 TRANSFERENCIA A JENIFER ..
Cifra de Control 2,230,003,000 Total póliza : 10,000.00 10,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 30/Ene/2020 : 10,000.00 10,000.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

11/Ene/2020 Egresos 42 TRANSFERENCIA RAFAEL MARQUEZ PRESTAMO PERSONAL


1 TRANSFERE.. 1160-002-000 RAFAEL MARQUEZ 15,000.00
TRANSFERENCIA RAFAEL MARQUEZ ..
2 TRANSFERE.. 1120-001-000 BANAMEX 15,000.00
TRANSFERENCIA RAFAEL MARQUEZ ..
Cifra de Control 2,280,003,000 Total póliza : 15,000.00 15,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 11/Ene/2020 : 15,000.00 15,000.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

15/Ene/2020 Egresos 43 TRANSFERENCIA NOMINA


1 TRANSFERE.. 6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 9,040.20
TRANSFERENCIA NOMINA
2 TRANSFERE.. 1190-001-000 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 124.60
TRANSFERENCIA NOMINA
3 TRANSFERE.. 2160-001-000 ISR RETENCION SALARIOS 461.58
TRANSFERENCIA NOMINA
4 TRANSFERE.. 2160-003-000 IMSS CUOTAS PATRONALES 216.41
TRANSFERENCIA NOMINA
5 TRANSFERE.. 1160-002-000 RAFAEL MARQUEZ 500.00
CONTPAQ i JENIFER MENDEZ PEREZ Hoja: 16
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 29/Jun/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: MEPJ011126PS1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
TRANSFERENCIA NOMINA
6 TRANSFERE.. 1120-001-000 BANAMEX 7,986.81
TRANSFERENCIA NOMINA
Cifra de Control 13,890,009,000 Total póliza : 9,164.80 9,164.80
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 15/Ene/2020 : 9,164.80 9,164.80


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 6

16/Ene/2020 Egresos 44 COMPRAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA


1 COMPRAS D.. 6100-018-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA 431.03
COMPRAS DE ARTICULOS DE LIMPIE..
2 COMPRAS D.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 68.97
COMPRAS DE ARTICULOS DE LIMPIE..
3 COMPRAS D.. 1110-002-000 JENIFER MENDEZ PEREZ 500.00
COMPRAS DE ARTICULOS DE LIMPIE..
Cifra de Control 8,390,021,000 Total póliza : 500.00 500.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 16/Ene/2020 : 500.00 500.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

31/Ene/2020 Egresos 45 TRANSFERENCIA NOMINA 16-31 ENERO 2020


1 TRANSFERE.. 6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 9,642.88
TRANSFERENCIA NOMINA 16-31 ENE..
2 TRANSFERE.. 1190-001-000 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 108.28
TRANSFERENCIA NOMINA 16-31 ENE..
3 TRANSFERE.. 2160-001-000 ISR RETENCION SALARIOS 544.70
TRANSFERENCIA NOMINA 16-31 ENE..
4 TRANSFERE.. 2160-003-000 IMSS CUOTAS PATRONALES 230.83
TRANSFERENCIA NOMINA 16-31 ENE..
5 TRANSFERE.. 1160-002-000 RAFAEL MARQUEZ 500.00
TRANSFERENCIA NOMINA 16-31 ENE..
6 TRANSFERE.. 1120-001-000 BANAMEX 8,475.63
TRANSFERENCIA NOMINA 16-31 ENE..
Cifra de Control 13,890,009,000 Total póliza : 9,751.16 9,751.16
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

31/Ene/2020 Egresos 46 COMISION BANCARIA POR BANCANET NOMINA ENERO 2020


1 COMISION BA..7100-001-000 COMISIONES BANCARIAS 301.72
COMISION BANCARIA POR BANCANE..
2 COMISION BA..1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 48.28
COMISION BANCARIA POR BANCANE..
3 COMISION BA..1120-001-000 BANAMEX 350.00
COMISION BANCARIA POR BANCANE..
Cifra de Control 9,400,003,000 Total póliza : 350.00 350.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

31/Ene/2020 Egresos 47 COMISION BANCARIA POR CHEQUES GRADOS 2020


1 COMISION BA..7100-001-000 COMISIONES BANCARIAS 86.20
COMISION BANCARIA POR CHEQUES..
2 COMISION BA..1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 13.80
COMISION BANCARIA POR CHEQUES..
3 COMISION BA..1120-001-000 BANAMEX 100.00
COMISION BANCARIA POR CHEQUES..
Cifra de Control 9,400,003,000 Total póliza : 100.00 100.00
Total CFD/CFDI : 0
CONTPAQ i JENIFER MENDEZ PEREZ Hoja: 17
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 29/Jun/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: MEPJ011126PS1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
Total Comp. Ext.. 0

Total al 31/Ene/2020 : 10,201.16 10,201.16


Total de pólizas impresas :3
Total de movimientos impresos : 12

02/Ene/2020 Diario 1 INICIO DE OPERACIONES Y APERTURA DE CUENTA DE CH..


1 INICIO DE OP.. 1120-001-000 BANAMEX 500,000.00
INICIO DE OPERACIONES Y APERTUR..
2 INICIO DE OP.. 3100-001-000 CAPITAL SOCIAL 500,000.00
INICIO DE OPERACIONES Y APERTUR..
Cifra de Control 4,220,002,000 Total póliza : 500,000.00 500,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 02/Ene/2020 : 500,000.00 500,000.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

06/Ene/2020 Diario 2 CFDI PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION


1 PEMEX EXPL.. 1150-002-000 PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCIO.. 40,000.00
EXPLORACION Y PRODUCCION SA D..
2 INGRESOS P.. 4100-001-000 INGRESOS POR BIENES 34,482.76
INGRESO POR BIENES
3 IVA TRASLAD.. 2150-002-000 IVA TRASLADADO A CREDITO 5,517.24
IVA TRASLADADO A CREDITO
Cifra de Control 7,400,005,000 Total póliza : 40,000.00 40,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 06/Ene/2020 : 40,000.00 40,000.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

07/Ene/2020 Diario 3 CFDI 2 MUNICIPIO DE PARAISO


1 CFDI 2 MUNI.. 1130-002-000 MUNICIPIO DE PARAISO 30,000.00
CFDI 2 MUNICIPIO DE PARAISO
2 CFDI 2 MUNI.. 4100-001-000 INGRESOS POR BIENES 25,862.07
CFDI 2 MUNICIPIO DE PARAISO
3 CFDI IVA TRA.. 2150-002-000 IVA TRASLADADO A CREDITO 4,137.93
CFDI IVA TRASLADADO A CREDITO
Cifra de Control 7,380,005,000 Total póliza : 30,000.00 30,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 07/Ene/2020 : 30,000.00 30,000.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

02/Ene/2020 Diario 4 EQUIPO GRAFICO MEXICO SA DE CV


1 EQUIPO GRA.. 1425-001-000 MAQUINARIA DE SERIGRAFIA Y PLAT.. 30,172.41
EQUIPO GRAFICO MEXICO SA DE CV
2 EQUIPO GRA.. 1180-002-000 IVA ACREDITABLE A CREDITO 4,827.59
EQUIPO GRAFICO MEXICO SA DE CV
3 EQUIPO GRA.. 1425-002-000 COPIADORA MARCAN NORTON 30,172.41
EQUIPO GRAFICO MEXICO SA DE CV
4 EQUIPO GRA.. 1180-002-000 IVA ACREDITABLE A CREDITO 4,827.59
EQUIPO GRAFICO MEXICO SA DE CV
5 EQUIPO GRA.. 1425-003-000 CAMARA FOTOGRAFICA PROFESION.. 25,862.06
EQUIPO GRAFICO MEXICO SA DE CV
6 EQUIPO GRA.. 1180-002-000 IVA ACREDITABLE A CREDITO 4,137.94
EQUIPO GRAFICO MEXICO SA DE CV
7 EQUIPO GRA.. 2120-003-000 EQUIPO GRAFICO MEXICO SA DE CV 100,000.00
EQUIPO GRAFICO MEXICO SA DE CV
CONTPAQ i JENIFER MENDEZ PEREZ Hoja: 18
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 29/Jun/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: MEPJ011126PS1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
8 EQUIPO GRA.. 2120-003-000 EQUIPO GRAFICO MEXICO SA DE CV 0.00
EQUIPO GRAFICO MEXICO SA DE CV
Cifra de Control 12,055,018,000 Total póliza : 100,000.00 100,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 02/Ene/2020 : 100,000.00 100,000.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 8

03/Ene/2020 Diario 5 C001 FOTO REGIS CIA IMPORTADORA DE FOTOGRAFIA SA ..


1 CFDI 25 PEM.. 1140-001-000 COMPRAS 17,241.38
CFDI 25 PEMEX EXPLORACION Y PR..
2 CFDI 25 PEM.. 1180-002-000 IVA ACREDITABLE A CREDITO 2,758.62
CFDI 25 PEMEX EXPLORACION Y PR..
3 CFDI 25 PEM.. 2110-002-000 FOTO REGIS IMPORTADOR SA DE CV 20,000.00
CFDI 25 PEMEX EXPLORACION Y PR..
Cifra de Control 4,430,005,000 Total póliza : 20,000.00 20,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 03/Ene/2020 : 20,000.00 20,000.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

04/Ene/2020 Diario 6 C-002 SISTEMA CONTINUO, SA DE CV ADQUISICION DE ME..


1 C-002 SISTE.. 1140-001-000 COMPRAS 12,931.03
C-002 SISTEMA CONTINUO, SA DE CV..
2 C-002 SISTE.. 1180-002-000 IVA ACREDITABLE A CREDITO 2,068.97
C-002 SISTEMA CONTINUO, SA DE CV..
3 C-002 SISTE.. 2130-003-000 SISTEMA CONTINUO SA DE CV 15,000.00
C-002 SISTEMA CONTINUO, SA DE CV..
Cifra de Control 4,450,006,000 Total póliza : 15,000.00 15,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 04/Ene/2020 : 15,000.00 15,000.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

31/Ene/2020 Diario 7 PROVICION IMSS CUOTAS PATRIMONIALES ENERO 2020


1 PROVICION I.. 6100-004-000 IMSS CUOTAS PATRONALES 2,165.51
PROVICION IMSS CUOTAS PATRIMON..
2 PROVICION I.. 2160-003-000 IMSS CUOTAS PATRONALES 2,165.51
PROVICION IMSS CUOTAS PATRIMON..
Cifra de Control 8,260,007,000 Total póliza : 2,165.51 2,165.51
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

31/Ene/2020 Diario 8 PROVICION 2.5% SOBRE NOMINA ENERO 2020


1 PROVICION 2.. 6100-007-000 2.5% SOBRE NOMINA ESTATAL 467.00
PROVICION 2.5% SOBRE NOMINA EN..
2 PROVICION 2.. 2160-011-000 2.5% SOBRE NOMINA ESTATAL 467.00
PROVICION 2.5% SOBRE NOMINA EN..
Cifra de Control 8,260,018,000 Total póliza : 467.00 467.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 31/Ene/2020 : 2,632.51 2,632.51


Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 4
CONTPAQ i JENIFER MENDEZ PEREZ Hoja: 19
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 29/Jun/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: MEPJ011126PS1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
17/Ene/2020 Diario 9 C-014 FOTO REGIS CIA IMPORTADORA DE FOTOGRAFIAS S..
1 C-014 FOTO .. 1140-001-000 COMPRAS 17,241.38
C-014 FOTO REGIS CIA IMPORTADOR..
2 C-014 FOTO .. 1180-002-000 IVA ACREDITABLE A CREDITO 2,758.62
C-014 FOTO REGIS CIA IMPORTADOR..
3 C-014 FOTO .. 2110-002-000 FOTO REGIS IMPORTADOR SA DE CV 20,000.00
C-014 FOTO REGIS CIA IMPORTADOR..
Cifra de Control 4,430,005,000 Total póliza : 20,000.00 20,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 17/Ene/2020 : 20,000.00 20,000.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

23/Ene/2020 Diario 10 C-019 SISTEMA CONTINUO SA DE CV ADQUISICION DE MER..


1 C-019 SISTE.. 1140-001-000 COMPRAS 16,379.31
C-019 SISTEMA CONTINUO SA DE CV ..
2 C-019 SISTE.. 1180-002-000 IVA ACREDITABLE A CREDITO 2,620.69
C-019 SISTEMA CONTINUO SA DE CV ..
3 C-019 SISTE.. 2130-003-000 SISTEMA CONTINUO SA DE CV 19,000.00
C-019 SISTEMA CONTINUO SA DE CV ..
Cifra de Control 4,450,006,000 Total póliza : 19,000.00 19,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 23/Ene/2020 : 19,000.00 19,000.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

26/Ene/2020 Diario 11 CFDI 22 MUNICIPIO DE PARAISO


1 CFDI 22 MUNI.. 1130-002-000 MUNICIPIO DE PARAISO 35,000.00
CFDI 22 MUNICIPIO DE PARAISO
2 CFDI 22 MUNI.. 4100-002-000 INGRESOS POR SERVICIOS 30,172.41
CFDI 22 MUNICIPIO DE PARAISO
3 CFDI 22 MUNI.. 2150-002-000 IVA TRASLADADO A CREDITO 4,827.59
CFDI 22 MUNICIPIO DE PARAISO
Cifra de Control 7,380,006,000 Total póliza : 35,000.00 35,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 26/Ene/2020 : 35,000.00 35,000.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

29/Ene/2020 Diario 12 CFDI 25 PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION


1 CFDI 25 PEM.. 1150-002-000 PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCIO.. 25,000.00
CFDI 25 PEMEX EXPLORACION Y PR..
2 CFDI 25 PEM.. 4100-001-000 INGRESOS POR BIENES 21,551.72
CFDI 25 PEMEX EXPLORACION Y PR..
3 CFDI 25 PEM.. 2150-002-000 IVA TRASLADADO A CREDITO 3,448.28
CFDI 25 PEMEX EXPLORACION Y PR..
Cifra de Control 7,400,005,000 Total póliza : 25,000.00 25,000.00
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 29/Ene/2020 : 25,000.00 25,000.00


Total de pólizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

31/Ene/2020 Diario 13 TRASPASO DE COSTO DE VENTAS O RESULTADO ENERO 2..


1 TRASPASO D.. 5100-001-000 COSTO DE VENTAS 96,379.33
TRASPASO DE COSTO DE VENTAS O ..
CONTPAQ i JENIFER MENDEZ PEREZ Hoja: 20
Impreso de pólizas del 01/Ene/2020 al 31/Ene/2020 Fecha: 29/Jun/2022
Moneda: Peso Mexicano
Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: MEPJ011126PS1 Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Número Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
2 TRASPASO D.. 1140-005-000 COSTOS DE VENTAS 96,379.33
TRASPASO DE COSTO DE VENTAS O ..
Cifra de Control 6,240,006,000 Total póliza : 96,379.33 96,379.33
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

31/Ene/2020 Diario 14 TRASPASO DE IVA ENERO 2020


1 TRASPASO D.. 2150-001-000 IVA TRASLADADOEFECTIVAMENTE C.. 36,124.05
TRASPASO DE IVA ENERO 2020
2 TRASPASO D.. 1180-001-000 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE .. 30,499.89
TRASPASO DE IVA ENERO 2020
3 TRASPASO D.. 2170-003-000 IVA DECLARADO 5,624.16
TRASPASO DE IVA ENERO 2020
Cifra de Control 5,500,005,000 Total póliza : 36,124.05 36,124.05
Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 31/Ene/2020 : 132,503.38 132,503.38


Total de pólizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 5

Total General: 1,653,668.06 1,653,668.06


Total de pólizas impresas : 87
Total de movimientos impresos : 276

También podría gustarte