CONSILIACION BANCARIA

PRACTICADA EL 01 DE JUNIO DEL 2022

Banco del Ahorro Nacional,S.A $ 7,000.00
Banco de Comercio,S.A $ 680,000.00
TOTAL $ 687,000.00

CONSILIACION BANCARIA BANCO DEL AHORRO NACIONALS.A

PRACTICADA EL 01 DE JUNIO DEL 2022
FECHA ENTRADAS SALIDAS
Banco del Ahorro Nacional,S.A $ 7,000.00
Depositos de la existencia en efectivo 02/06/2022 $ 61,684.50 $ 61,684.50
Venta de contado riguroso FAC.002 02/06/2022 $ 43,848.00
Takana S.A pago con cheque segn rec 002 03/06/2022 $ 6,000.00
Venta en efectivo según FAC.006 03/06/2022 $ 218,996.40
Venta en efectivo según FAC.007 04/06/2022 $ 239,540.00
Deposito con cheque /24681 04/06/2022 $ 390,000.00
Banco de comercio S.A abono segn rec 003 04/06/2022 $ 7,000.00
Cobro del pagare 64/135 05/06/2022 $ 16,000.00
Venta de mercancias al contado FAC.010 06/06/2022 $ 87,208.80
Deposito con cheque /24682 06/06/2022 $ 150,000.00
TOTAL $ 208,962.20

CONSILIACION BANCARIA BANCO DE COMERCIO S.A

PRACTICADA EL 01 DE JUNIO DEL 2022
FECHA ENTRADAS SALIDAS
Banco de Comercio,S.A $ 680,000.00
Banco de Comercio,S.A creaci de caja chic 02/06/2022 $ 3,000.00
Pago a proveedores ch/12346 03/06/2022 $ 40,000.00
Pago de equipo de computo a solutec S.A 03/06/2022 $ 31,204.00
Deposito con cheque/24681 04/06/2022 $ 390,000.00
Pago a proveedor miranda con ch/12350 05/06/2022 $ 50,000.00
Pago a provedor mabe con ch/123451 05/06/2022 $ 40,000.00
Deposito con cheque/24682 06/06/2022 $ 150,000.00
TOTAL $ 1,055,796.00