JOSE FRANCISCO LOPEZ MORALES S.A DE C.

V
BALANZA DE COMPROBACION AL 06 DE JUNIO DE 2022
MOVIMIENTOS SALDOS
NO CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 CAJA $ 65,194.80 $ 61,684.50 $ 3,510.30
2 BANCOS $ 1,971,883.22 $ 1,619,309.69 $ 352,573.53
3 ALMACEN $ 2,308,000.00 $ 569,500.00 $ 1,738,500.00
4 CLIENTES $ 171,328.00 $ 70,142.00 $ 101,186.00
5 IVA ACREDITABLE $ 92,687.92 $ 92,687.92
6 DOCUMENTOS POR COBRAR $ 273,248.00 $ 48,000.00 $ 225,248.00
7 MOBILIARIO Y EQUIPIO $ 152,100.00 $ 152,100.00
8 EQUIPO DE ENTREGA $ 243,000.00 $ 243,000.00
9 GASTOS DE ADMINISTRACION $ 16,823.85 $ 16,823.85
10 GASTOS DE INSTALACION $ 125,800.00 $ 125,800.00
11 GASTOS FINANCIEROS $ 20,784.00 $ 20,784.00
12 GASTOS DE VENTA $ 30,175.75 $ 30,175.75
13 COSTO DE VENTA $ 569,500.00 $ 8,000.00 $ 561,500.00
14 DOCUMENTOS ENDOSADOS $ 32,000.00 $ 32,000.00
15 DEVOLUCION SOBRE VENTA $ 11,200.00 $ 11,200.00
16 PROVEEDORES $ 205,000.00 $ 670,000.00 $ 465,000.00
17 DOCUMENTOS POR PAGAR $ 180,000.00 $ 610,000.00 $ 430,000.00
18 IVA POR PAGAR $ 1,792.00 $ 128,579.20 $ 126,787.20
19 IMPUESTOS POR PAGAR $ 3,682.15 $ 3,682.15
20 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 720.00 $ 720.00
21 ENDOSO DE DOCUMENTO $ 32,000.00 $ 32,000.00
22 VENTAS $ 802,900.00 $ 802,900.00
23 CAPITAL $ 1,846,000.00 $ 1,846,000.00
TOTAL $ 6,470,517.54 $ 6,470,517.54 $ 3,707,089.35 $ 3,707,089.35