ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

DOC. POR PAGAR
EFECTIVO Y/O EQUIVALENTES A EFECTIVOS
TOTAL DE PASIVOS
CAJA $32,000.00 CORRIENTES
BANCO $10,200.00
DOC. POR COBRAR $3,000.00
TOTAL DE ACTIVOS $45,200.00
CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y PASIVOS NO

EQUIPO CORRIENTES
HIPOTECA POR PAGAR
MUEBLES DE OFICINA $300.00 TOTAL DE PASIVOS NO
EQUIPO DE COMPUTACION $1,200.00 CORRIENTES
VEHICULO $25,000.00
EDIFICIO $55,000.00
TOTAL DE PROPIEDAD,
$81,500.00 TOTAL DE PASIVOS
PLANTA Y EQUIPO

TOTAL DE ACTIVOS $126,700.00 PATRIMONIO

CAPITAL A-P
TOTAL DE PATRIMONIO

TOTAL DE PASIVO Y
PATRIMONIO
PASIVOS
OS CORRIENTES
$1,200.00
$1,200.00

$35,000.00
$35,000.00

$36,200.00

$90,500.00
$90,500.00

$126,700.00

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE

-1-
01/01/2022 CAJA $32,000.00
BANCO $10,200.00
DOC POR COBRAR $3,000.00
MUEBLES DE OFICINA $300.00
EQUIPO DE COMPUTACION $1,200.00
VEHICULO $25,000.00
EDIFICIO $55,000.00
DOC POR COBRAR
HIPOTECA POR PAGAR
CAPITAL
P/r Asiento de apertura
-2-
04/01/2022 Gastos administrativos $1,370.00
IVA pagado $164.40
Cuenta por pagar
RETIVA 10%
RETIR 1.75%
 P/r Compra de maquinaria para
mantenimiento de vehiculos
-3-
06/01/2022 Banco $3,575.00
RETIR 2% $65.00
Mantenimiento y reparacion
IVA cobrado
P/r Damos servicios de
mantenimiento de vehículo a lla
empresa laar Seguridad
-4-
10/01/2022 Arriendo pagados por adelantado $500.00
IVA pagado $60.00
Banco
RETIVA 70%
RETIR 8%
P/r Pago de arriendo por adelantado
del mes de enero
-5-
12/01/2022 Hipoteca por pagar $203.00
Banco

P/r Pago de letra 1/120 de la hipoteca

que mantenemos con el banco

-6-
15/01/2022 Caja $100.00
Banco
P/r Se crea un fondo para gastos
pequeños
-7-
18/01/2022 Utiles de oficina $220.00
IVA pagado $26.40
Banco
RETIVA 10%
RETIR 1.75%
P/r Compra de utiles de oficina
-8-
28/01/2022 Banco $294.65
RETIR 2% $5.36
Mantenimiento y reparacion
IVA cobrado
P/r Nos pagan por mantenimiento de
vehículo
-9-
31/01/2022 Honorarios $464.29
IVA pagado $55.71
Banco
RETIVA 70%
RETIR 10%
-10-
31/01/2022 Banco $12,912.00
RETIVA 20% $288.00
RETIR 2% $240.00
Mantenimiento y reparacion
IVA cobrado

TOTAL $147,243.81
HABER

$1,200.00
$35,000.00
$90,500.00

$1,493.99
$16.44
$23.98
$3,250.00
$390.00

$478.00
$42.00
$40.00

$203.00

$200.00

$239.91
$2.64
$3.85

$267.86
$32.14

$434.58
$39.00
$46.43
 $12,000.00
$1,440.00

$147,343.81