Indicadores cíclicos

Herramientas importantes para el trading

Los indicadores cíclicos son herramientas indispen-

sables para aquellos traders que desean entender los mo-
vimientos del mercado. En esta guía vamos a explicarte la
importancia de ellos en los mercados.

Algunas definiciones

Existen diferentes instrumentos utilizados para el aná-

lisis de gráficos, como los indicadores técnicos. Estas he-
rramientas van a resaltar distintos aspectos del comporta-
miento de los mercados sobre el gráfico de precios, gracias
a distintas fórmulas matemáticas. Por tanto, son un resu-
men de un aspecto que se quiera destacar de las cotizacio-
nes de los instrumentos financieros.

Es importante tener presente que un ciclo es un evento

que se repite regularmente. En el trading se analiza está va-
riable para observar las fuerzas que predominan e impulsan
los movimientos de los precios de los activos financieros en
los mercados, ya sean de fuerza o de venta. Lo anterior, los
convierte en una herramienta muy útil a la hora de realizar
análisis técnico, puesto que existen varios indicadores que
permiten determinar la fluctuación de los precios.

Elementos claves
Del mismo modo, hay que tener en cuenta que exis-
ten períodos de expansión y contracción en los mercados.
Estas fases se ven evidenciadas en las tendencias que se
forman en los gráficos de precios. Sin embargo, no existe
una duración especifica de cada ciclo; pero al igual que las
tendencias pueden ser de corta, mediana y larga duración.
Identificarlos ayudará a determinar el comportamiento del
precio de los activos cíclicos, es decir, si evolucionaron de
forma favorable o no.
 Los ciclos están conformados por diversos patrones
que pueden ser recurrentes dependiendo de ciertos eventos,
temporadas, publicación de datos, simposios o conferencias
que pueden hacer que los ciclos continúen o finalicen.

Finalmente, estos instrumentos permiten revisar los

gráficos de precios, para ello, se deben identificar patrones,
centrarse en los máximos, mínimos y los sucesos de los
mercados.

No obstante, al emplear este tipo de indicadores se debe te-

ner en cuenta el uso de otras herramientas de análisis técni-
co. Para esto se debe contar con información y conocimien-
to previos en el tema, todo con el fin de tomar decisiones
óptimas a la hora de operar.

Fibonacci
Leonardo Pisano o Leonardo Filius Bonacci (Fibonacci,
hijo de Bonacci), nació en 1175 fue un matemático innova-
dor en el s. XIII.

A lo largo de su vida viajó al Norte de África y a Egip-

to, donde publicó un libro de cálculos manuales, en el que
explicaba el sistema decimal y el uso del cero. Así mismo,
descubrió la sucesión de Fibonacci y la aplicación de ésta al
trading intradía.

Por lo general, los precios suelen moverse lateralmente o

en tendencias que pueden ser alcistas o bajistas. En el caso
de que una de estas tendencias haya dado señales de ago-
tamiento, debemos contemplar la posibilidad de que se pro-
duzca un retroceso.
Retroceso de Fibonacci
Los retrocesos de Fibonacci se refieren a la posibili-
dad de que el precio retroceda una porción del movimiento
original y encuentre niveles de soporte o resistencia en los
niveles establecidos por los números de Fibonacci, antes de
continuar en la dirección anterior. Estos niveles se constru-
yen dibujando una línea de tendencia entre los puntos extre-
mos del movimiento en cuestión, y aplicando a la distancia
vertical los porcentajes clave de 38 %, 50 %, 62 %.

Es conveniente combinar los niveles de Fibonacci con

otros indicadores y patrones de precios antes de tomar una
decisión de entrada en el mercado.

Esos números son muy importantes, pues son las ba-
ses de muchos cálculos. Un ejemplo de ello es la pirámide
de Giza o las pirámides de Egipto. Lo interesante es que
esa proporción también es utilizada en los mercados finan-
cieros. Todo se traduce a los siguientes retrocesos claves
(porque hay más) tras un fuerte movimiento: 23,6 %, 78,6 %,
38,2 %, -50 %, -61,8% y -100%, donde los niveles más fuertes
son los del 0,382 y el 0,618.

Los retrocesos de Fibonacci son utilizados a la hora de

especular tanto a corto como a medio plazo, y es imprescin-
dible tenerlo dibujado en la pantalla pues, creamos o no en
este ciclo, como todos están esperando la llegada a los pun-
tos clave suele funcionar muy eficazmente.

Con los niveles se mide un impulso, posteriormente,

ocurrirá un retroceso de menor tamaño y después va a con-
tinuar el impulso. Respetando las proporciones áureas que
vimos al principio.
 ¿Cómo se usa el Fibonacci?
Detectar la zona de retroceso del precio, es decir, luga-
res donde se puede parar el precio tras realizar una correc-
ción en una tendencia.

Detectar zonas de proyección del precio, es decir, lu-

gares que puede llegar a alcanzar el precio en un avance en
dirección de la tendencia.

En una lateralidad la herramienta no nos va a servir:

• Debe haber una direccionalidad.

• El precio actúa en esos niveles que sirven como sopor-

tes y resistencias.

• El nivel más común es en el 50 %, luego el 61 % y por

último el 38 %.
 • Ocurre con mucha probabilidad que, si el precio
retrocede lo más probable es que el precio avance. Existirá
una prolongación después del retroceso.

• A través de las extensiones de Fibonacci podemos

estimar el siguiente movimiento que puede generarse en el
mercado (usa un movimiento más pequeño).

Elliot
• Ralph Nelson Elliott se refirió en su teoría a tres
aspectos importantes en el movimiento de una cotización:
figura, proporción y tiempo.

• La figura se refiere a las figuras o formaciones de

ondas, mientras que la proporción (la relación entre núme-
ros, en particular la sucesión de Fibonacci) se utiliza para
medir las ondas. Para aplicar la teoría en las operaciones
diarias, el operador determina cuál es la onda principal, o
superciclo, toma una posición larga y vende, o toma una po-
sición corta cuando al patrón se le acaba el impulso y está a
punto de invertirse.

Figura de Cinco Ondas

• En su forma más básica, la Teoría de las Ondas de

Elliott estipula que toda la actividad del mercado sigue un
ritmo repetitivo de cinco ondas en la dirección de la tenden-
cia principal, seguidas por tres ondas de corrección (un mo-
vimiento “5-3”).
 • El avance de las ondas se denomina 1-2-3-4-5 y las
ondas de corrección se denominan a-b-c. En la fase de las
ondas de avance, las ondas 1, 3 y 5 son “ondas de impulso”
y se mueven en la dirección de la tendencia, mientras que
las ondas 2 y 4 se denominan “ondas correctivas”. Después
de completarse el avance de las 5 ondas, empieza una co-
rrección de tres ondas denominadas a-b-c. En la fase de las
ondas de corrección, las ondas ‘a’ y ‘c’ se mueven en la di-
rección de la corrección, mientras que la onda ‘b’ se dirige
en la dirección opuesta.

Nota: En el gráfico aquí mostrado se describe una ten-
dencia alcista, y, por lo tanto, las ondas de avance se mue-
ven al alza. En una tendencia bajista las ondas que bajan se-
rán denominadas 1-2-3-4-5 y las ondas ascendientes serán
las a-b-c.
 Finalmente, estos instrumentos permiten revisar los
gráficos de precios. Para ello se deben identificar patrones,
centrarse en los máximos, mínimos y los sucesos de los
mercados.

No obstante, al emplear este tipo de indicadores se

debe tener en cuenta el uso de otras herramientas de análi-
sis técnico; para esto se debe contar con información y co-
nocimiento previos en el tema.

Todo con el fin de tomar decisiones óptimas a la hora

de operar.
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