BALANCE GENERAL AL BALANCE GENERAL AL

REFERENCIACI AJUSTES
CUENTA 31/12/2020 31/12/2021 BALANCE GENERAL AJUSTADO
ON PAPEL DE
TRABAJO DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
DISPONIBLE 98561,20 355.005,00 372.006,20
Caja 25.000,00 400,00 25.000,00
banco BNB 9.078,80 1,20 9.080,00
banco Sol 38.550,00 2.030,00 40.580,00
Banco Ganadero 39.011,20 9.619,00 8.000,00 40.630,20
Banco San Luis 243.365,00 256.716,00
CRÉDITO FISCAL
CUENTAS POR COBRAR 68.700,00 99.250,00 90.601,00
Gool 28.100,00 3.000,00 31.100,00
La Paz 31.530,00 2.030,00 29.500,00
Carro Veloz 39.620,00 9.619,00 30.001,00
ACTIVOS FIJOS 304.000,00 304.000,00 290.194,33
Terremos 220.000,00 220.000,00
Actualizacion 221.422,51
Vehículo 68.500,00 55.154,33 68.500,00
Dep Acum 55.154,33
Mueble y Enseres 12.700,00 11.503,91 12.700,00
Dep Acum 11.503,91
Equipo de computación 2.800,00 2.113,58 2.800,00
Dep Acum 2.113,58
DIFERIDO 801.500,00 801.500,00
Acciones 800.000,00
Otros difereido 1.500,00

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR 640.201,00 640.201,00 619.000,00
Empresa Epsas 114.020,00 10.020,00 104.000,00
Empresa de La Paz 315.000,00 315.000,00
Empresa de Ropa de trabajo 211.181,00 11.181,00 200.000,00

SUELDOS Y SALARIOS 89.540,00 89.540,00

CAPITAL SOCIAL 586.649,00 13.351,00 600.000,00

Ajuste De capital - 3.879,57 3.879,57
Resultados Acumulados 243.365,00 241.881,96

1.559.755,00 1.559.755,00 97.173,02 44.729,57 1.554.301,53 1.554.301,53

 ESTADO DE CUENTA
BIENES DE USO
al 31 de DICIEMBRE DE 2021

adiciones / total valor deprec. deprec.

DESCRIPCION saldo al Bajas activos fecha de UFVs TCF UFVs TCI actualiz actualizado Acumulada acumulada total dep. saldo neto
31/12/2020 del periodo al 31/12/21 cierre meses dias al 31/12/21 al 31/12/21 31/12/20 actualiz dep.2021 Acumulada del activo

Saldo Inicio 68.500,00 68.500,00 31/12/2021 12 2,37376 2,35851 442,92 68.942,92 0,00 0,00 13.788,58 13.788,58
0,00 0,00 31/12/2021 12 2,37376 2,35865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
VEHICULOS 20% 68.500,00 0,00 68.500,00 442,92 68.942,92 0,00 0,00 13.788,58 13.788,58 55.154,33
Saldo Inicio 12.700,00 12.700,00 31/12/2021 12 2,37376 2,35851 82,12 12.782,12 0,00 0,00 1.278,21 1.278,21
31/12/2021 12 2,37376 2,35865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (

Saldo Inicio
MUEBLES Y ENSERES 10% 12.700,00 0,00 12.700,00
0,00 31/12/2018 12 2,29076 2,23694 82,12
0,00 12.782,12
0,00 0,00 0,00 1.278,21
0,00 1.278,21
0,00 11.503,91

Saldo Inicio 2.800,00 2.800,00 31/12/2021 12 2,37376 2,35851 18,10 2.818,10 0,00 0,00 704,53 704,53
0,00 31/12/2021 12 2,37376 2,35865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
EQUIPOS DE COMPUTACION 25% 2.800,00 0,00 2.800,00 18,10 2.818,10 0,00 0,00 704,53 704,53 2.113,58
Saldo Inicio 220.000,00 220.000,00 31/12/2021 12 2,37376 2,35851 1.422,51 221.422,51 0,00 0,00 27.677,81 27.677,81
31/12/2021 12 2,37376 2,35865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
EQUIPOS DE IFICINA 12.5% 220.000,00 0,00 220.000,00 1.422,51 221.422,51 0,00 0,00 27.677,81 27.677,81 193.744,69
TOTALES 304.000,00 0,00 304.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.965,65 81.725,03 0,00 0,00 15.066,80 15.771,32 66.658,24
 SALDO AL SALDO AJUSTADO AL
INDIC NOMBRE DE LA CUENTA
SAL 31/12/2020 31/12/2020
ingresos por VENTAS 940.000,00 943.000,00

EGRESOS 696.635,00 701.119,24

Impuesto a las transacciones 32.414,00 32.414,00
Depreciacion - 15.771,32
Gastos de Publicidad 15.620,00 15.620,00
fastos de luz de La Paz 315.000,00 315.000,00
gastos de servicios de Epsas 114.020,00 104.000,00
gastos de Alimentos 8.400,00 8.400,00
gastos de Ropa de trabajo 211.181,00 200.000,00
Gastos De Importación 8.000,00
AITB 1.913,92
Diferencia de Cambio 1,20

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 243.365,00 241.881,96

IUE 25% 60.841,25 60.470,49
UTILIDAD NETA DE LA GESTION 182.523,75 181.411,47