Nombre de la entidad: Atenea, S.A.

Fecha del balance: 31 de diciembre de 2018

CUENTAS IMPORTE
Derechos de autor 600,000.00
Patentes 750,000.00
Bancos 3,712,500.00
Intereses pagados por anticipado 167,175.00
Terrenos 3,750,000.00
Edificios 4,980,000.00
Primas de seguros y fianzas 127,500.00
Mobiliario y equipo de oficina 1,176,975.00
Clientes 2,674,500.00
Documentos por cobrar 1,191,120.00
Deudores 1,433,550.00
Inventarios 3,720,000.00
Papelería y Utiles 33,615.00
Equipo de entrega y reparto 2,243,250.00
Gastos de instalación 37,500.00
Capital social 7,500,000.00
Aportaciones para futuros aumentos de capital 3,700,000.00
Documentos por pagar a largo plazo 450,750.00
Rentas cobradas por anticipado a largo plazo 110,000.00
Proveedores 3,518,250.00
Acreedores 1,303,545.00
Documentos por pagar 1,230,000.00
Anticipo a clientes 1,101,000.00
Intereses cobrados por anticipado a largo plazo 210,000.00
Utilidad neta del ejercicio 1,904,380.00
Utilidades acumuladas 3,622,322.00
Acreedores hipotecarios 600,000.00
Impuestos y derechos retenidos por enterar 262,500.00
Rentas cobradas por anticipado 540,000.00
Intereses cobrados por anticipado 358,500.00
Reserva legal 186,438.00

DATOS ADICIONALES IMPORTE

Ventas Netas 37,553,090.00
Costo de Ventas 25,212,360.00
Compras Netas 27,693,360.00
Nombre de la entidad: Atenea, S.A.
Fecha del balance en orden: 31 de diciembre de 2018

CUENTAS IMPORTE
Bancos 3,712,500.00
Clientes 2,674,500.00
Documentos por cobrar 1,191,120.00
Deudores 1,433,550.00
Inventarios 3,720,000.00
Papelería y útiles 33,615.00
Intereses pagados por anticipado 167,175.00
Primas de seguro y fianzas 127,500.00
Terrenos 3,750,000.00
Edificios 4,980,000.00
Mobiliario y equipo de oficina 1,176,975.00
Equipo de entrega y reparto 2,243,250.00
Derechos de autor 600,000.00
Patentes 750,000.00
Gastos de instalación 37,500.00
Proveedores 3,518,250.00
Acreedores 1,303,545.00
Documentos por pagar 1,230,000.00
Impuestos y derechos retenidos por enterar 262,500.00
Rentas cobradas por anticipado 540,000.00
Intereses cobrados por anticipado 358,500.00
Anticipo a clientes 1,101,000.00
Acreedores hipotecarios a largo plazo 600,000.00
Documentos por pagar a largo plazo 450,750.00
Rentas cobradas por anticipado a largo plazo 110,000.00
Intereses cobrados por anticipado a largo plazo 210,000.00
Capital social 7,500,000.00
Aportaciones para futuros aumentos de capital 3,700,000.00
Utilidad neta del ejercicio 1,904,380.00
Utilidades acumuladas 3,622,322.00
Reserva legal 186,438.00
sumas iguales 53,195,370.00
 ATENEA,S.A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIE
(unidad en pesos)

ACTIVO
CIRCULANTE
Bancos $ 3,712,500.00
Clientes 2,674,500.00
Documentos por cobrar 1,191,120.00
Deudores 1,433,550.00
Inventarios 3,720,000.00
Papelería y útiles 33,615.00
Intereses pagados por anticipado $ 167,175.00
Primas de seguro y fianzas 127,500.00 $ 13,059,960.00

FIJO O NO CIRCULANTE
Terrenos 3,750,000.00
Edificios 4,980,000.00
Mobiliario y equipo de oficina 1,176,975.00
Equipo de entrega y reparto 2,243,250.00
Derechos de autor 600,000.00
Patentes 750,000.00
Gastos de instalación 37,500.00 13,537,725.00
SUMA DEL ACTIVO $ 26,597,685.00

A=P+C
FORMA DE CUENTA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A 25 DE FEBRERO D

"LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS S

ELABORÓ

COTADOR
 ATENEA,S.A
ÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(unidad en pesos)

PASIVO
A CORTO PLAZO
Proveedores $ 3,518,250.00
Acreedores $ 1,303,545.00
Documentos por pagar $ 1,230,000.00
Impuestos y derechos retenidos por enterar $ 262,500.00
Rentas cobradas por anticipado $ 540,000.00
Intereses cobrados por anticipado $ 358,500.00
Anticipo a clientes $ 1,101,000.00 $ 8,313,795.00
A LARGO PLAZO
Acreedores hipotecarios a largo plazo 600,000.00
Documentos por pagar a largo plazo 450,750.00
Rentas cobradas por anticipado a largo plazo 110,000.00
Intereses cobrados por anticipado a largo plazo 210,000.00 $ 1,370,750.00
SUMA DEL PASIVO $ 9,684,545.00
CAPITAL CONTABLE
CONTRUBUIDO
Capital social 7,500,000.00
Aportaciones para futuros aumentos de capital 3,700,000.00 11,200,000.00
CAPITAL GANADO
Utilidad neta del ejercicio 1,904,380.00
Utilidades acumuladas 3,622,322.00
Reserva legal 186,438.00 5,713,140.00
SUMA DEL CAPITAL 16,913,140.00
SUMA DEL PASIVO MAS CAPITAL
CAMPECHE A 25 DE FEBRERO DE 2022.
LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO"

AUTORIZO

ADMON.
$ 26,597,685.00
Nombre de la entidad: Atenea, S.A.
Fecha del balance: 31 de diciembre de 2017

CUENTAS IMPORTE
Intereses pagadas por anticipado 111,450.00
Marcas y nombra cormerciales 500,000.00
Bancos 2,475,000.00
Clientes 1,783,000.00
Documentos por cobrar 794,800.00
Deudores 955,700.00
Terrenos 2,500,000.00
Edificios 3,320,000.00
Mobiliario y equipo de oficina 784,650.00
Equipo de transporte 1,495,500.00
Derechos de autor 400,000.00
Inventarios 2,480,000.00
Papelería y útiles 22,410.00
Primas de seguros y fianzas 85,000.00
Gastos de instalación 25,000.00
Aportaciones para futuros aumentos de capital 200,000.00
Utilidad neta del ejercicio 2,128,760.00
Documentos por pagar a largo plazo 300,500.00
Rentas cobradas por anticipado a largo plazo 360,000.00
Proveedores 2,345,500.00
Acreedores 869,030.00
Capital social 5,000,000.00
Utilidades acumuladas 1,600,000.00
Documentos por pagar 800,000.00
Anticipo de clientes 734,000.00
Acreedores hipotecarios 2,400,000.00
Impuestos y derechos retenidos por enterar 175,720.00
Rentas cobradas por anticipado 360,000.00
Intereses cobrados por anticipado 239,000.00
Intereses cobrados por anticipado a largo plazo 140,000.00
Reserva legal 80,000.00