ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 1 VERTICAL AÑO 2 VERTICAL

DISPONIBLE $ 98,992 3,67% $ 4,927 1,19%

INVERSIONES (CP) $ - 0,00% $ - 0,00%
DEUDORES (CP) $ 1,377,959 51,08% $ 1,384,543 33,37%
INVENTARIOS (CP) $ 48,393 17,94% $ 1,860,247 44,83%
OTROS ACTIVOS CP $ - 0,00% $ - 0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1,960,881 72,69% $ 3,294,060 79,38%
INVERSIONES (LP) $ - 0,00% $ - 0,00%
DEUDORES (LP) $ - 0,00% $ - 0,00%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 734,261 27,22% $ 658,363 15,87%
OTROS ACTIVOS (LP) $ 2,627 0,10% $ 197,059 4,75%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 736,888 27,31% $ 855,422 20,62%
TOTAL ACTIVO $ 2,697,769 100,00% $ 4,149,482 100,00%
OBLIGACIONES BANCARIAS $ 1,293,858 47,96% $ 2,083,729 50,22%
PROVEEDORES $ 596,279 22,10% $ 702,889 16,94%
OTROS PASIVOS (CP)
$ 125,351 4,65% $ 168,172 4,05%
OBLIGACIONES LABORALES (CP) $ 22,082 0,82% $ 21,015 0,51%
ESTIMADOS Y PROVISIONES (CP) $ - 0,00% $ - 0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 2,037,570 75,53% $ 2,975,805 71,72%
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 101,276 3,75% $ 121,626 2,93%
CUENTAS POR PAGAR (LP) $ - 0,00% $ - 0,00%
ESTIMADOS Y PROVISIONES (LP) $ - 0,00% $ - 0,00%
OTROS PASIVOS (LP) $ - 0,00% $ - 0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 101,276 3,75% $ 121,626 2,93%
TOTAL PASIVO $ 2,138,846 79,28% $ 3,097,431 74,65%
CAPITAL SOCIAL $ 200 7,41% $ 400 9,64%
SUPERÁVIT DE CAPITAL $ - 0,00% $ - 0,00%
RESERVAS $ 253,818 9,41% $ 350,746 8,45%
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO $ 8,178 0,30% $ 8,178 0,20%
UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 96,927 3,59% $ 97,912 2,36%
UTILIDADES RETENIDAS $ - 0,00% $ - 0,00%
SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES $ - 0,00% $ 195,215 4,70%
TOTAL PATRIMONIO $ 558,923 20,72% $ 1,052,051 25,35%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 2,697,769 100,00% $ 4,149,482 100,00%
Para continuar con la simulación es necesario que descargue el Excel, ya que despué
no tendrá opción de descargarlo y este es necesario para sus respuestas.
 VAR VAR
ESTADOS DE RESULTADOS
ABSOLUTA RELATIVA
-$ 49,722 -50,23% INGRESOS OPERACIONALES
$ - N/A COSTO DE VENTA
$ 6,584 0,48% UTILIDAD BRUTA
$ 1,376,317 284,40% GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
$ - N/A GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
$ 1,333,179 67,99% UTILIDAD OPERACIONAL
$ - N/A INGRESOS NO OPERACIONALES
$ - N/A GASTOS FINANCIEROS
-$ 75,898 -10,34% GASTOS NO OPERACIONALES
$ 194,432 7401,29% UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
$ 118,534 16,09% IMPUESTO DE RENTA
$ 1,451,713 53,81% UTILIDAD NETA
$ 789,871 61,05%
$ 10,661 17,88%

ANALISIS DE INDICADORES FINANCIEROS

$ 42,821 34,16%
-$ 1,067 -4,83% ANALISIS DE LIQUIDEZ
$ - N/A Capital de trabajo
$ 938,235 46,05% Razón Corriente
$ 2,035 20,09% Prueba Acida
$ - N/A ENDEUDAMIENTO
$ - N/A
$ - N/A Índice de endeudamiento:
$ 2,035 20,09% Concentración del endeudamiento a corto plazo
$ 958,585 44,82% Activos fijos Vs Patrimonio
$ 200 100,00% Endeudamiento Vs Ventas
$ - N/A Cobertura de Costos Financieros
$ 96,928 38,19% RAZONES DE RENTABILIDAD
$ - 0,00%
$ 985 1,02% Rentabilidad Bruta
$ - N/A Rentabilidad Operacional
$ 195,215 N/A Rentabilidad Neta
$ 493,128 88,23% Rentabilidad del Patrimonio
$ 1,451,713 53,81% Rentabilidad del Activo
RAZONES DE ACTIVIDAD

Rotación de Deudores Comerciales veces

Periodo de cobro a deudores comerciales
Rotación de Inventarios veces
Rotación de inventario
 Rotación de Acreedores Comerciales veces
Periodo de pago a acreedores comerciales

ue el Excel, ya que después

us respuestas.
 VAR VAR
AÑO 1 VERTICAL AÑO 2 VERTICAL
ABSOLUTA RELATIVA
$ 8,093,109 100,00% $ 8,152,076 100,00% 58.967 0,73%
$ 7,039,037 86,98% $ 6,839,020 83,89% -200.017 -2,84%
$ 1,054,072 13,02% $ 1,313,056 16,11% 258.984 24,57%
$ 169,984 2,10% $ 425,557 5,22% 255.573 150,35%
$ 60,641 7,49% $ 538,992 6,61% -67.418 -11,12%
$ 277,678 3,43% $ 348,507 4,28% 70.829 25,51%
$ 94 0,00% $ 4,494 0,06% 4.4 4680,85%
$ 6,697 0,83% $ 86,093 1,06% 19.123 28,55%
$ 65,792 0,81% $ 112,225 1,38% 46.433 70,58%
$ 14,501 1,79% $ 154,683 1,90% 9.673 6,67%
$ 48,083 0,59% $ 56,771 0,70% 8.688 18,07%
$ 96,927 1,20% $ 97,912 1,20% 985 1,02%

ORES FINANCIEROS
AÑO1 AÑO 2
-$ 76,689 $ 318,255 Nos muestran la capacidad de la empresa de cubrir sus
0.96 1.11 obligaciones de corto plazo
0.94 0.48
MIENTO
ANO 1 AÑO 2
79.28% 74.65%
95.26% 96.07% Nos permite conocer la posicion de la deuda de la empresa,
0.00% 0.00% comparando rubros importantes como las ventas
26.43% 38.00%
0.81% 1.38%
NTABILIDAD
AÑO 1 AÑO 2
13.02% 16.11%
3.43% 4.28% Nos señala si la empresa esta generando utilidades, producto
de su objeto social, y si los socios pueden contar con el
1.20% 1.20% retorno de la inversion realizada a la empresa.
17.34% 9.31%
3.59% 2.36%
ACTIVIDAD
AÑO 1 AÑO 2
5.87 5.89
61.29 61.14 Aca medimos la eficiencia de los activos corrientes que hacen
145.46 3.68 parte del capital de trabajo de la empresa, que en un corto
2.47 97.92 plazo se pueden convertir en efectivo.
 Aca medimos la eficiencia de los activos corrientes que hacen
parte del capital de trabajo de la empresa, que en un corto
plazo se pueden convertir en efectivo.
11.80 9.73
30.50 37.00