INVERSIONES CARIBE S.A.S.

NIT 907318419-5
ANEXO DEL BALANCE
DEL 01-01-20X2 AL AL 31-12-20X1

Descripción 2019 2018 Clasif Corr/ no Corr- Finan/ No Financi

Efectivo caja 7,401,000 5,811,845

Depositos en instituciones financieras 326,482,502 150,137,186
Cuentas de ahorro 27,404,181 35,739,363
Derechos fiduciarios con vencimiento inmediato 32,901,233 231,795
Inversiones al costo (CDT) vencimiento 90 días 105,350,500 92,750,500
Clientes medidos al importe no descontado 1,101,451,341 1,082,329,482
Cuentas por cobrar a socios medidos al importe no descontado 319,148,330 217,112,314
Prestamos a trabajadores medidos al importe no descontado 3,963,000 55,928,842
Otros deudores medidos al importe no descontado 29,176,298 26,608,498
Deterioro de Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrie - 3,980,323 - 1,980,323
Retencion en la fuente a favor
IVA retenido por ventas
Impuesto de industria y comercio retenido(Activo)
CDT a mas de 360 dias 29,748,000 27,748,000
Materia prima 149,292,737 186,669,602
Producto terminado 287,877,387 558,708,422
Mercancias no fabricadas por la empresa 579,813,439 568,618,527
Inversiones en asociadas 30,000,000 30,000,000
Intangibles distintos a la plusvalia 7,269,175 4,369,175
Construcciones en curso 561,381,926 608,334,090
Construcciones y edificaciones 151,361,189 51,361,189
Maquinaria y equipo 392,261,066 241,937,172
Equipo de oficina 632,092,059 502,443,804
Equipo de computacion y comunicación 67,094,877 49,842,044
Depreciacion acumulada construccionesy edificaciones - 79,175,712 - 39,587,856
Depreciacion acumulada maquinaria y equipo - 92,873,787 - 43,831,248
Depreciacion acumulada equipo de oficina - 67,248,132 - 34,693,728
Depreciacion acumulada equipo de computacion y comunicación - 31,724,691 - 16,385,004
Impuesto diferido activo 19,894,643 14,397,526
4,586,362,238 4,374,601,218
Sobregiro operativo - 77,926,889
Banco de occidente( Hipotecas) 223,198,958 438,958,327
Bancolombia( Capital de trabajo) 387,349,359 690,396,356
Compañias de financiamiento comercial - 9,442,233
Proveedores nacionales 1,097,861,872 1,076,876,683
Costos y gastos por pagar 22,578,855 135,668,095
Impuesto predial 4,492,831 3,867,007
Retencion y aportes de nomina 36,016,040 30,018,533
Impuesto de renta y complementarios 52,635,360 2,848,741
Impuesto a las ventas por pagar 162,472,813 169,740,463
Impuesto de industria y comercio 12,090,432 9,986,594
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ANEXO DEL BALANCE
DEL 01-01-20X2 AL AL 31-12-20X1

Descripción 2019 2018 Clasif Corr/ no Corr- Finan/ No Financi

Otros impuestos por pagar 26,668,603 26,668,603

Cesantias consolidadas 70,152,067 79,892,096
Intereses sobre cesantias 8,613,513 10,628,661
Prima de servicios - 282,901
Vacaciones consolidadas 30,153,778 35,800,530
Otros beneficios a empleados corto plazo 29,083,968 31,650,459
Creditos financieros en periodo de gracia 52,598,819 25,582,761
Banco de occidente parte no corriente 601,314,404 223,520,990
Bancolombia parte no corriente 625,830,608 497,326,703
Compañias de financiamiento comercial a largo plazo 20,298,603 37,458,366
Deudas con socios - 13,400,000
Impuesto diferido pasivo 4,556,000 2,480,056
Anticipos y avances recibidos 29,000,000 -
Aportes social 668,000,000 548,000,000
Anticipos futura capitalización de acciones 89,045,600
Reserva legal 142,780,641 122,467,391
Resultado del ejercicio 182,819,246 68,945,048
Resultado de ejercicios anteriores 24,433,540 22,450,403
Efecto por conversión - 17,683,670 - 17,683,670
4,586,362,238 4,374,601,218
- -
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ANEXO DEL BALANCE

DEL 01-01-20X2 AL AL 31-12-20X1

Descripción 2019 NIIF 31/12/2017 2018 NIIF 31/12/2016

Activos
Activos financieros/ corrientes
Efectivo - ###-
Efectivo caja ###
Depositos en instituciones financieras ###
Cuentas de ahorro ###
Equivalentes al efectivo - ###-
Derechos fiduciarios con vencimiento inmediato ###
Otros activos financieros corrientes ###
Inversiones al costo (CDT) vencimiento 90 días ###
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes - ###
-
Clientes medidos al importe no descontado ###
Cuentas por cobrar a socios medidos al importe no descontado ###
Prestamos a trabajadores medidos al importe no descontado ###
Otros deudores medidos al importe no descontado ###
Deterioro de Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes ###
Activos financieros corrientes - ###
-
###
Activos no financieros/ corrientes ###
Otros activos no financieros corrientes ###
Activos por impuestos corrientes ###
Retencion en la fuente a favor ###
IVA retenido por ventas ###
Impuesto de industria y comercio retenido(Activo) ###
###
Inventarios corrientes - ###
-
Materia prima ###
Producto terminado ###
Mercancias no fabricadas por la empresa ###
Activos no financieros corrientes - ###
-
Activos corrientes financieros/ no financieros - ###
-
###
Activos financieros no corrientes ###
Activos financieros no corrientes - ###
-
Inversiones en asociadas ###
CDT a mas de 360 dias ###
Subtotal Activos financieros no corrientes - ###
-
###
Activos no financieros no corrientes ###
Activos intangibles distintos a la plusvalia - ###
Intangibles distintos a la plusvalia ###
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NIT 907318419-5
ANEXO DEL BALANCE

DEL 01-01-20X2 AL AL 31-12-20X1

Descripción 2019 NIIF 31/12/2017 2018 NIIF 31/12/2016

Propiedad, planta y equipo - ###
-
Construcciones en curso ###
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computacion y comunicación
Depreciacion acumulada construccionesy edificaciones
Depreciacion acumulada maquinaria y equipo
Depreciacion acumulada equipo de oficina
Depreciacion acumulada equipo de computacion y comunicación
Activos por impuestos diferidos - -
Impuesto diferido activo
Subtotal Activos no financieros no corrientes - -

Total Activo - -

Pasivos
Pasivos financieros/ Corriente
Prestamos corrientes - -
Sobregiro operativo
Banco de occidente( Hipotecas)
Bancolombia( Capital de trabajo)
Compañias de financiamiento comercial
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar - -
Proveedores nacionales
Costos y gastos por pagar
Subtotal Pasivos financieros/ Corrientes - -

Pasivos no financieros/ Corriente

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar - -
Impuesto predial
Retencion y aportes de nomina
Pasivos por impuestos corriente - -
Impuesto de renta y complementarios
Impuesto a las ventas por pagar
Impuesto de industria y comercio
Otros impuestos por pagar
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados - -
Cesantias consolidadas
Intereses sobre cesantias
Prima de servicios
INVERSIONES CARIBE S.A.S.
NIT 907318419-5
ANEXO DEL BALANCE

DEL 01-01-20X2 AL AL 31-12-20X1

Descripción 2019 NIIF 31/12/2017 2018 NIIF 31/12/2016

Vacaciones consolidadas
Otros beneficios a empleados corto plazo
Subtotal Pasivos no financieros/ Corrientes - -

Subtotal Pasivos Financieros, no Financieros/ Corrientes - -

Pasivos financieros No corriente

Parte no corriente de préstamos no corrientes - -
Creditos financieros en periodo de gracia
Banco de occidente parte no corriente
Bancolombia parte no corriente
Compañias de financiamiento comercial a largo plazo
Otros pasivos financieros no corrientes - -
Deudas con socios
Subtotal Pasivos financieros/ No Corrientes - -

Pasivos no financieros No corriente

Pasivo por impuestos diferidos - -
Impuesto diferido pasivo
Otros pasivos no financieros no corrientes - -
Anticipos y avances recibidos
Subtotal Pasivos no financieros/No Corrientes - -
Subtotal Pasivos financieros y no financieros/No Corrientes - -
Total Pasivo - -

Patrimonio
Capital emitido - -
Aportes sociales
Reservas y otros instrumentos de patrimonio - -
Anticipos futura capitalización de acciones
Reserva legal
Ganancias acumuladas - -
Resultado del ejercicio
Resultado de ejercicios anteriores ###
Efecto por conversión
Total patrimonio - -
Total pasivo y patrimonio - -