CONSORCIO LOS JARDINES

COLON 172
RIOJA
ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Tarapoto, siendo las …………………. Del día

…………………… reunidos en los ambientes del CONSORCIO, Cito en el Jr.
Los Jardines Nº 173 - Tarapoto- San Martín, se procedió a efectuar la entrega
de una chequera, correspondiente a la Cta. Cte. Nº 758-3001300029,
aperturada en la entidad Interbank Moyobamba, según detalle:

FECHA NUMERO TALONARIO

DEL AL

Doy conformidad de su recepción, con todas las responsabilidades que el caso

amerita.

Tarapoto, …………………………..

RECIBI CONFORME ENTREGUE CONFORME

_________________________________ __________________________
Arq. SEGUNDO R. SALDAÑA DELGADO OSWALDO GUEVARA CACHAY
DNI Nº 43827776 DNI Nº 01025073

NOTA: Chequera del 82794976 al 82795000 en blanco, bajo custodia a cargo

del representante legal Oswaldo Guevara Cachay.
CONSORCIO LOS JARDINES
COLON 172
RIOJA

ESTADO DE CUENTA

AL:

22-02-17 Apertura de Cta. Cte. 500.00

16-03-17 Abono Transf. 117,135.33
25-04-17 Abono Transf. 234,470.67
Total 352,206.00

MENOS

01-03-17 – N/D 3.50

16-03-17 – ITF Automático 5.85
17-03-17 – Liq. Ch/Ger. 117,014.00
17-03-17 – itf. Automat. 5.85
22-03-17 - N/D Chequeras 17.00
23-03-17 - N/D 40.00
31-03-17 – Mantenimiento 30.00
03-04-17 – N/D 3.50
25-04-17 – ITF- Automag. 11.70
26-04-17 – CH/.82794951 30,000.00
26-04-17 – CH/. 82794952 40,000.00
26-04-17 – TF. Automag. 3.50
187,134.90

RESUMEN

INGRESOS : 352,206.00

EGRESOS : 187,134.90

SALDO : 165,071.10

Tarapoto, ………………..