Logística MM Visión y Práctica SAP

4.2 Proveedor

Los datos de los registros maestros de acreedor controlan cómo se contabilizan y procesan los datos
variables de un acreedor.

El registro maestro no sólo se utiliza en las Finanzas, sino también en la Gestión de materiales. Si se
almacenan los datos maestros de acreedor de forma centralizada y se comparten en toda la empresa, sólo
deberán introducirse una vez. Actualizando los datos maestros de forma centralizada, se pueden evitar
inconsistencias.

Si uno de los acreedores cambia de dirección, deberá introducirse este cambio sólo una vez; así, los
departamentos de contabilidad y compras tendrán siempre información actualizada.
Un registro maestro de acreedor contiene:
La denominación del acreedor, la dirección, el idioma y los números de teléfono
Los números de identificación fiscal
Datos bancarios
Los datos de control de cuenta, como el número de cuenta asociada de mayor de la cuenta de acreedor
Las vías de pago y las condiciones de pago que se han establecido con el acreedor
Datos de compras:
Se necesitarán los datos de compras (Gestión de Materiales MM). Para obtener más información al
respecto, véase la documentación de Gestión de materiales. En la Gestión de materiales, los Acreedores
se denominan Proveedores.
Los registros maestros se dividen en las siguientes áreas para que cada sociedad y cada organización de
compras puedan almacenar su propia información acerca de las operaciones con los acreedores.

Datos generales

Estos datos se refieren a todas las sociedades y todas las organizaciones de compras de la
empresa. El área general incluye, por ejemplo, la denominación del acreedor, la dirección, el
idioma y el número de teléfono.

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Datos de la sociedad

Se trata de los datos específicos de una única sociedad. Los datos de la sociedad incluyen, por
ejemplo, el número de la cuenta asociada y las condiciones de pago.

Datos de la organización de compras.

Estos son los datos relevantes para la organización de compras de su sociedad GL. Por ejemplo,
en esta sección se almacenan las peticiones de oferta, pedidos y verificación de facturas.
Necesita el componente de aplicación Gestión de materiales (MM) para introducir estos datos e
imprimir los pedidos.

Nota: Mediante las transacciones XK01, XK02 y XK03 se puede realizar la creación,
modificación y visualización del proveedor juntando en una sola transacción las aéreas
financieras y logísticas.

Para ejecutar esta funcionalidad, deberá acceder a través de la siguiente transacción:

Código de
Path
Transacción
Menú FK01
Menú SAP: Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Datos
FK02
Maestros / Crear – Modificar - Visualizar
FK03

Vista Incial

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El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado

Grupo de Cuentas El grupo de cuentas es una característica de clasificación dentro de
los registros maestros de Acreedor. A través del grupo de cuentas
se determina:
en qué rango de números ha de estar el número de la cuenta
del cliente,
sí el número debe ser asignado por el usuario o por el sistema,
qué datos del registro maestro son obligatorios u opcionales.

Acreedor Clave a través de la cual se identifica el Acreedor dentro del

sistema SAP en forma unívoca.

Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad

Acreedor Modelo Introduzca aquí la cuenta de Acreedor que desea usar como
modelo para la creación. Deberá ingresar la sociedad a la cual
pertenece. Traerá los mismos datos para la sociedad (no los datos
generales)

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Una vez completados los campos obligatorios presionar “ENTER” o el icono para continuar,
donde aparecen las vistas a completar desde finanzas, las cuales están divididas en:

Datos Generales

Vista de “Dirección”

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El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado

Tratamiento Forma común de comunicación para correspondencia

Nombre Nombre o Razón Social del Acreedor / Proveedor / Empleado /

ETC.

Concepto de Clave mediante la cual se pueden realizar búsquedas del

Búsqueda Acreedor.

Dirección Completa Incluye calle, numeración, piso, departamento.

Código Postal Con la codificación correspondiente de cada país

Población Localidad

País País del Acreedor, según codificación SAP. En caso de AR

(argentina), se validarán automáticamente los datos de locaizacion
(ejemplo CUIT)

Región Región del país, según codificación SAP.

Teléfono + Fax

Vista de “Control”

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