Iguala, SRL

Conciliación Bancaria
Banco de Reservas

31-Dec-21
Saldo segun banco (estado de Cuenta)
Más:
Depósitos en transito 335,475.00
Nota de Credito 4,000.00
Sub- Total
Menos:
Cheques en transito
Nomero 35 30,000.00
Nomero 36 200,000.00

Saldo de banco conciliado

Saldo según libros

Mas:
Documentos cobrados por el banco(Deposito del mes)
Intereses cobrados por el Banco
Error en cheque
Total
Menos:
Cheques Emitidos
Cargos por servicios bancarios
Honorarios por cobro de documentos
Cheque sin fondo
Saldo Conciliado
Balance según estado del banco al 31-01-2018
Más:
Depositos en transito 1,180,000.00
Mas error bancario por reclamar ND
Deposito cheque depositado devuelto
Menos:
Cheques en tránsito 55,040.00
CHQUE DEVUELTO
Diferncia en cks.
Error bancario /deposito por identificar -
Balance conciliado según banco al 31-01-2018

Preparado por: Revisado por

1,081,843.00

339,475.00

230,000.00

1,191,318.00

595,834.00

1,410,834.00

-815,000.00
-350.00

1,191,318.00
 322,000.00

1,446,960.00
-
EJERCICIO

La empresa "Iguala, SRL", le entrega a su contador la Siguiente

documentacion para que la organice y realice el proceso contable de lugar, el
dia que le entrego era 31 de Diciebre del 20xx.

CHEQUE EMITIDOS DEPOSITOS REALIZADOS

Fecha Cheque No. Monto Fecha
01/Dic/20xx 30 UMS 100,000.00 02/Dic/20xx 01
03/Dic/20xx 32 200,000.00 04/Dic/20xx 02
05/Dic/20xx 33 50,000.00 06/Dic/20xx 03
12/Dic/20xx 34 60,000.00 07/Dic/20xx 04
14/Dic/20xx 35 30,000.00 08/Dic/20xx 05
17/Dic/20xx 36 200,000.00 13/Dic/20xx 06
19/Dic/20xx 37 175,000.00
TOTAL 815,000.00

TOTAL BALANCE EN LIBRO A 12/31/2021 595,834.00

CHEQUES EN TRANSITO
Fecha Cheque No.
14/Dic/20xx 35 UMS 30,000.00
17/Dic/20xx 36 200,000.00
230,000.00

1. Relizar la conciliacion bancaria de libro a banco

2. Realizar la conciliacion bancaria de banco a libro
EPOSITOS REALIZADOS NOTA DE DEBITO
Monto Fecha NO MONTO
UMS 375,000.00 17/Dic/20xx 001 UMS 200.00
475,359.00 20/Dic/20xx 002 150.00
100,000.00 TOTA N/D 350.00
235,475.00
125,000.00 NOTA DE CREDITO
100,000.00 FECHA NO Monto
28/Dic/20xx 003 UMS 1,500.00
1,410,834.00 30/Dic/20xx 005 2,500.00
total N/C 4,000.00

DEPOSITO EN TRANSITO

07/Dic/20xx 04 235,475.00
13/Dic/20xx 06 100,000.00
TOTAL 335,475.00