Está en la página 1de 1

Informe a 10 jul.

2017

CABK Destino 2030 PP Mapfre Crecimiento PP


Rating Morningstar Índice de la cat. Categoría Morningstar Rating Morningstar Índice de la cat. Categoría Morningstar
- - Garantizado PP QQQQ Cat 25%Barclays Euro Agg Mixtos Euros Agresivos PP
TR&75%FTSE Wld TR

11,8 20,4
Crecim. de 10000 Crecim. de 10000
11,3 (EUR) 17,9 (EUR)

10,8 Fondo 15,4 Fondo


10,3 Índice 12,9 Índice
Categoría Categoría
9,8K 10,4K

2012 2013 2014 2015 2016 06/17 Rentabilidad 2012 2013 2014 2015 2016 06/17 Rentabilidad
- - - - 6,99 1,54 Fondo 5,92 14,22 5,74 0,63 3,36 4,77 Fondo
- - - - - - +/- Índice -8,29 -0,60 -11,50 -7,16 -6,45 2,50 +/- Índice
- - - - - - +/- Categoría -2,25 1,61 1,91 -2,05 0,90 -0,15 +/- Categoría
- - - - - - Percentil 74 38 19 70 31 49 Percentil

Rentab. acum. % (5 jul. 2017) Rentabilidad +/-Ind +/-Cat Rentab. acum. % (9 jul. 2017) Rentabilidad +/-Ind +/-Cat
% %
3 meses -1,10 - - 3 meses 0,07 2,46 -8,41
6 meses 1,42 - - 6 meses 3,98 2,88 -12,73
1 año 10,78 - - 1 año 13,41 2,30 -4,63
3 años anualiz. - - - 3 años anualiz. 2,98 -6,31 -4,14
5 años anualiz. - - - 5 años anualiz. 7,41 -3,54 -2,07

Medidas de riesgo Medidas de riesgo


Alfa 3a - Ratio de Sharpe - Alfa 3a -5,02 Ratio de Sharpe 0,38
Beta - Volatil. - Beta 0,84 Volatil. 9,04
R² - Riesgo 3a - R² 72,66 Riesgo 3a inf med
Rátio de Inf. - Riesgo 5a - Rátio de Inf. -1,41 Riesgo 5a inf med
Tracking Error - Riesgo 10a - Tracking Error 4,93 Riesgo 10a inf med
Los cálculos usan Cat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR (donde sea aplicable)

Cartera 31 dic. 2016 Cartera 31 may. 2017


Distribución de activos % Cartera de acciones Distribución de activos % Cartera de acciones
patrimon P/Beneficio 15,38 patrimon P/Beneficio 16,12
io Precio/Valor contable 1,60 io Precio/Valor contable 1,94
Acciones 59,24 Precio/Ventas 1,13 Acciones 65,79 Precio/Ventas 1,44
Obligaciones 42,56 P/CF 5,63 Obligaciones 28,14 P/CF 5,27
Efectivo -1,65 Rentab. por dividendo % 2,80 Efectivo 6,07 Rentab. por dividendo % 4,77
Otro -0,16 Otro 0,00
5 mayores sectores % cart 5 mayores sectores % cart
y Servicios Financieros 18,88 y Servicios Financieros 21,55
a Tecnología 13,77 d Salud 17,60
t Consumo Cíclico 12,35 s Consumo Defensivo 12,45
p Industria 11,62 p Industria 11,77
d Salud 8,94 o Energía 8,41
5 mayores posic. Sector % cart 5 mayores posic. Sector % cart
Spain(Kingdom Of) 2.75%... - 21,02 Roche Holding AG Dividend... - 2,11
Fut Stoxx Europe 600 Mar17... - 9,26 Industria De Diseno Textil SA - 2,03
Fut S&P 500 Emini Mar17... - 8,77 Banco Santander SA - 1,95
iShares Core MSCI EM IMI USD... - 8,05 Italy(Rep Of) 2018-04-15 - 1,84
Vanguard EUR Gov Bond Index... - 6,80 Royal Dutch Shell PLC Class A - 1,78

Gestión Gestión

Domicilio España Ratio de costes netos - Domicilio España Ratio de costes netos -
Divisa EUR Gestión 1,50% Divisa EUR Gestión 1,50%
UCITS No Com. suscripción (máx) - UCITS No Com. suscripción (máx) -
ISIN Inv. mín. inicial - ISIN Inv. mín. inicial 30
Inv. mín. adicional - Inv. mín. adicional 30

© 2017 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página:(1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes ®
con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito
informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna
ß
operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el
consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.

También podría gustarte