TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

TOTAL INGRESOS COBROS OPERACIONALES 691,512.07 657,227.49 683,487.61 704,583.57 579,555.11 819,637.79 - 4,136,003.64
INGRESOS COBRO DE CLIENTES MES ACTUAL: 691,512.07 657,227.49 683,487.61 603,869.85 579,555.11 819,637.79 - 4,035,289.92
Pichincha Iplanet 249,099.03 240,050.92 57,969.99 225,124.86 281,403.24 369,731.63 - 1,423,379.67
Pichincha Gedatecu 68,133.17 50,266.28 265,216.76 67,104.93 74,725.51 93,787.26 - 619,233.91
Bco. Produbanco Gedatecu 209,447.16 212,965.57 214,503.18 188,120.02 164,302.47 220,692.29 - 1,210,030.69
Bco. General Rumiñahui 7,175.70 7,426.62 7,395.40 7,317.02 1,104.90 9,021.76 - 39,441.40
Bco. Pacifico Gedatecu 36,912.96 36,463.40 36,699.57 30,348.88 11,439.84 33,366.67 - 185,231.32
Bco. Guayaquil Gedatecu 50,689.13 50,288.63 39,587.55 33,636.05 14,173.98 34,449.93 - 222,825.27
Bco. Bolivariano Gedatecu 12,638.88 12,393.32 12,124.76 10,254.25 2,940.25 11,397.81 - 61,749.27
Bco Internacional Gedatecu 22,600.09 19,313.75 19,199.38 17,438.94 5,343.45 18,813.72 - 102,709.33
Bco. Austro Gedatecu 34,815.95 28,059.00 30,791.02 24,524.90 24,121.47 28,376.72 - 170,689.06
INGRESOS COBRO DE CLIENTES SIGUIENTE MES - - - 100,713.72 - - - 100,713.72
Pichincha Iplanet - - - - -
Pichincha Gedatecu - - - - -
Bco. Produbanco Gedatecu - - - 33,444.51 33,444.51
Bco. General Rumiñahui - - 6,559.19 6,559.19
Bco. Pacifico Gedatecu - - - 20,791.56 20,791.56
Bco. Guayaquil Gedatecu - - - 20,133.30 20,133.30
Bco. Bolivariano Gedatecu - - - 7,391.12 7,391.12
Bco Internacional Gedatecu - - - 12,394.04 12,394.04
Bco. Austro Gedatecu - - - - -
OTROS INGRESOS: - 3,750.59 5.62 4.84 8.22 - - 3,769.27
Rendimientos Financieros - 4.43 5.62 4.84 8.22 - 23.11
Venta Vehiculos - - - - - -
Otros Ingresos - 3,746.16 - - - - 3,746.16
Prestamo Eliana Morocho - - - - -
Prestamo Santiago Morocho (Produbanco) - - - - -
TOTAL INGRESOS 691,512.07 660,978.08 683,493.23 704,588.41 579,563.33 819,637.79 - 4,139,772.91
 MES ISP HOME, PYMES Y CORPO TOTAL
ENERO - - -
FEBRERO 80,735.24 576,226.39 656,961.63
MARZO - - -
ABRIL - - -
MAYO - - -
JUNIO - - -
JULIO - - -
AGOSTO - - -
SEPTIEMBRE - - -
OCTUBRE - - -
NOVIEMBRE - - -
DICIEMBRE - -
TOTAL: 656,961.63
GRUPO DE GATECU S.A
FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2020
B
C
O
.
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
A
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
U
S
T
R
O
SALDO INICIAL DE BANCOS 11,984.41
### 97,315.82 53,497.99 53,309.48 128,548.62 36,031.48 34,355.05 34,355.05 16,049.01 16,049.01 16,049.01 16,049.01 513,593.94
INGRESOS OPERACIONALES: 691,541.17
### 657,227.49 683,487.61 704,583.57 579,546.89 822,331.10 - - - - - - 4,138,717.83
INGRESOS COBRO DE CLIENTES MES ACTUAL: 691,541.17
### 657,227.49 683,487.61 603,869.85 579,546.89 822,331.10 - - - - - - 4,038,004.11
Cobros Debitos Bancarios mes actual 392,197.49
### 376,393.09 370,123.40 171,864.46 78,494.16 224,705.94 - - - - - - 1,613,778.54
Cobros Recaudaciones mes actual 133,343.15
### 139,862.90 150,547.51 229,354.52 264,021.88 288,396.34 - - - - - - 1,205,526.30
Cobros Tarjetas de Credito Diners 41,773.38
### 40,328.39 42,639.66 41,380.40 40,692.62 43,969.58 - - - - - - 250,784.03
Cobros Tarjetas de Credito Mastercard ###
- 917.30 - - - - - - - - - - 917.30
Cobro Transferencias 70,065.08
### 64,436.35 77,352.85 112,423.69 129,676.01 171,444.57 - - - - - - 625,398.55
Cobros Depositos 54,162.07
### 35,289.46 42,824.19 48,846.78 66,662.22 93,814.67 - - - - - - 341,599.39
INGRESOS COBRO DE CLIENTES SIGUIENTE MES ###
- - - 100,713.72 - - - - - - - - 100,713.72
Cobros Debitos Bancarios mes siguiente ###
- - - 100,713.72 - - - - - - - - 100,713.72
Cobros Recaudaciones mes siguiente ###
- - - - - - - - - - - - -
OTROS INGRESOS: 2.85
### 3,750.59 5.62 4.84 8.22 - - - - - - - 3,772.12
Rendimientos Financieros 2.85 4.43 5.62 4.84 8.22 - - - - - - 25.96
Venta Vehiculos - - - - - - - - - - - -
Otros Ingresos - 3,746.16 - - - - - - - - - 3,746.16
Prestamo Eliana Morocho - - - - - - - - - - - - -
Prestamo Santiago Morocho (Produbanco) - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INGRESOS 691,544.02
### 660,978.08 683,493.23 704,588.41 579,555.11 822,331.10 - - - - - - 4,142,489.95

EFECTIVO DISPONIBLE 703,528.43

### 758,293.90 736,991.22 757,897.89 708,103.73 858,362.58 34,355.05 34,355.05 16,049.01 16,049.01 16,049.01 16,049.01 4,656,083.89
EGRESOS:
EGRESOS IPLANET : 341,874.83
### 493,977.75 454,400.41 417,047.74 463,476.48 634,131.99 - - - - - - 2,649,965.58
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN ###
- - - -
Pago Alquiler de Terrazas de Antenas 24,166.39
### 21,196.84 19,523.14 20,527.01 19,382.28 20,090.67 - - - - - - 124,886.33
Contratistas planta externa 30,101.45
### 34,109.16 28,881.33 35,377.17 26,701.77 40,955.35 - - - - - - 196,126.23
Alquiler postes 255.85
### 2,408.77 - - - - - - - - - - 2,664.62
Construcciones en curso ###
- - - - - - - - - -
Compra de IP Access Internet TIWS 37,950.00
### 37,950.00 75,900.00 37,950.00 36,217.43 40,706.55 - - - - - - 266,673.98
Compra de IP Access Internet SETEL 28,250.88
### 28,274.40 28,274.40 27,641.47 449.03 50,853.38 - - - - - - 163,743.56
Compra de IP Access Internet NEDETEL 2,729.03
### 2,729.03 2,729.03 2,729.03 2,729.03 2,729.03 - - 16,374.18
Compra de IP Access Internet CNT ###
- - - - - - - - - - - - -
Compra de IP Access Internet AEPROVI 1,720.00
### 1,720.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 - - - - - - 10,320.00
Compra de IP Access Internet TELCONET 327.68
### 339.81 411.20 1,291.01 450.89 1,607.70 - - - - - - 4,428.29
Compra de IP Access Internet TELXIUS ###
- 161,500.00 84,100.00 93,400.00 87,600.00 87,000.00 - - - - - - 513,600.00
Compra de IP Access Internet TELXIUS CONVENIO ###
- - - - - - - - - - - - -
Compra de IP Access Internet IN PLANET ###
- - - - - - - - - - - - -
Compra de IP Access Internet TELCONET CONVENIO ###
- - - - - - - - - - - - -
Compra de IP Access Internet PUNTONET 3,196.25
### 3,369.60 3,694.22 3,079.66 4,839.06 4,929.36 - - - - - - 23,108.15
Convenio Saite 49.11 - -
Convenio Orbitel 6 cuotas 8,636.17 8,636.17 8,636.17
Convenio Telconet postes ###
- - 1,538.09 1,715.55 2,339.49 1,715.55
Convenio UFINET ###
- - 7,182.18 7,182.18 48,366.71 47,604.68
Ordenamiento de Cables ###
- - - - - - - - - - - - -
Materiales y Repuestos 68,472.93
### 40,707.68 68,191.69 62,042.79 95,041.22 95,671.37 - - - - - - 430,127.68
Materiales (Conde , Vivas, Manirhel, Kywi, Solo Pernos) 13,850.41
### 4,866.69 8,948.10 1,040.98 3,288.10 2,798.78 - - - - - - 34,793.06
Materiales de Cerrajería ###
- - - - - - - - - - - - -
Inventario en usos varios 33,638.71
### 30,147.15 7,989.99 7,646.00 27,722.76 62,805.70 - - - 169,950.31
Operacion y Mantenimiento de Equipos de Telecomunicaciones 34,269.25
### 61,069.18 52,947.47 53,125.17 48,906.36 38,343.34 - - - - - - 288,660.77
Mantenimiento y Reparacion Vehiculos (CIF) 4,012.73
### 8,038.20 3,221.94 2,963.61 1,424.28 5,814.27 - - - - - - 25,475.03
Combustible (CIF) 3,634.35
### 1,391.73 2,158.63 2,027.97 1,327.48 2,082.72 - - - - - - 12,622.88
Caja Chica Administrativa 1,177.97
### 1,259.62 1,859.65 - 1,128.05 1,791.46 - - - - - - 7,216.75
Caja Chica Inventarios ###
- - - - - - - - - - - - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS ###
- - - - - - - - - - - - -
Pago Sueldo Ocasional (Personal a Prueba) 2,461.64
### 1,981.64 2,010.19 2,295.40 3,696.25 1,281.09 - - - - - - 13,726.21
Sueldos y salarios Iplanet 5,852.41
### 5,836.68 9,944.51 7,036.03 5,838.20 5,383.49 - - - - - - 39,891.32
Aportes Seguridad Social (Inclu. Fondo De Reserva) IPLANET 4,598.66
### 4,801.61 1,454.03 1,875.35 1,956.26 1,664.25 - - - - - - 16,350.16
Liquidaciones Haberes iplanet ###
- - - - 2,888.20 364.21 - - - - - - 3,252.41
Décimo Tercero Iplanet ###
- - - - - - - - - - - - -
Decimo cuarto sueldo Iplanet ###
- - - - - - - - - - - - -
Uniformes del personal 56.28
### 796.00 522.95 - 95.42 606.00 - - - - - - 2,076.65
Equipos de seguridad y proteccion industrial - - 6,454.72 3,169.11 1,717.74 -
Honorarios profesionales y gastos legales 10,017.00
### 2,724.39 3,679.77 1,610.00 829.94 2,139.28 - - - - - - 21,000.38
Asesoria en seguridad Ocupacional ###
- - - - - - - - - -
Materiales de Limpieza 140.00
### 140.00 140.00 - - - - - - - - - 420.00
Mantenimiento y Reparación de Oficinas 4,996.44
### 2,892.62 1,746.14 110.00 266.11 204.44 - - - - - - 10,215.75
Mantenimiento equipos de computación 36.76
### 485.67 - 80.94 161.88 146.41 - - - - - - 911.66
Materiales y suministros de Oficina 948.18
### 368.59 447.68 146.05 60.73 68.77 - - - - - - 2,040.00
Instalaciones y visitas tecnicas ###
- - - - - - - - - -
Pago Comisiones Ocasionales vendedores externos 7,419.78
### 4,914.30 1,387.25 6,998.03 2,137.23 22,929.24 - - - - - - 45,785.83
Promoción Y Publicidad 2,639.06
### 2,777.88 4,077.84 997.18 5,503.34 1,118.49 - - - - - - 17,113.79
Gasto Envios y Courier 1,685.95
### 366.30 862.57 545.53 915.04 1,166.07 - - - - - - 5,541.46
Movilizacion y Peajes 452.14
### 1,359.80 754.00 535.00 812.81 454.90 - - - - - - 4,368.65
Agua, Energía, Luz, Y Telecomunicaciones 7,469.59
### 6,459.18 5,705.22 5,423.05 7,118.34 5,386.26 - - - - - - 37,561.64
Impuestos, Contribuciones Y Otros 2,460.42
### 3,216.60 6,431.60 6,272.65 6,163.82 61,768.81 - - - - - - 86,313.90
Arriendo oficinas (Quito /Dean/Cuenca /Manta) cuenca/Dean 2,567.86
### 7,887.12 2,887.12 2,687.12 2,687.12 2,687.12 - - - - - - 21,403.46
Otros gastos, gastos de gestion (DEVOL CLIENTES) 318.78
### 5,891.51 6,623.76 7,121.42 2,357.94 8,907.08 - - - - - - 31,220.49
EGRESOS GEDATECU 121,452.80
### 107,069.19 108,608.65 113,896.23 91,267.82 97,442.54 - - - - - - 639,737.23
GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - -
Sueldos y Salarios Gedatecu 77,580.83
### 72,327.02 73,896.48 69,073.51 58,340.59 52,093.77 - - - - - - 403,312.20
Horas Extras ###
- - - - - - - - - - - - -
Décimo Tercer Sueldo Gedatecu ###
- - - - - - - - - - - - -
Décimo Cuarto Sueldo Gedatecu ###
- - - - - - - - - - - - -
Aportes Seguridad Social (Inclu. Fondo De Reserva) GEDATECU 25,841.18
### 24,349.75 25,266.48 24,358.43 23,558.64 30,821.68 - - - - - - 154,196.16
Gasto Planes de Beneficios A Empleados 1,530.11
### 1,455.28 1,330.55 1,330.55 2,740.96 1,833.38 - - - - - - 10,220.83
Pago UTILIDADES ###
- - - 11,880.44 - - - - - - - - 11,880.44
Liquidaciones Haberes Gedatecu 7,133.75
### 4,359.11 567.32 290.02 341.50 3,413.43 - - - - - - 16,105.13
Gastos Bancarios 9,366.93
### 4,578.03 7,547.82 6,963.28 6,286.13 9,280.28 - - - - - - 44,022.47
EGRESOS MEDIATV S.A. 50,933.21
### 42,936.06 38,026.13 36,396.20 43,996.10 16,882.92 - - - - - - 229,170.62
Sueldos y Salarios Mediatv 25,053.52
### 24,066.64 24,113.87 21,635.84 18,444.42 16,882.92 - - - - - - 130,197.21
Horas Extras ###
- - - - - - - - - - - - -
Aportes Seguridad Social (Inclu. Fondo De Reserva) Mediatv 7,202.72
### 8,145.10 6,809.10 6,773.21 14,719.23 - - - - - - - 43,649.36
Decimo tercer sueldo Mediatv ###
- - - - - - - - - - - - -
Décimo Cuarto Sueldo Mediatv ###
- - - - - - - - - - - - -
Liquidaciones Haberes Mediatv 1,076.11
### - - - - - - - - - - - 1,076.11
Comisiones Ventas (Corporativos) GEDATECU 17,600.86
### 10,724.32 7,103.16 7,987.15 10,832.45 - - - - - - - 54,247.94
OTROS DESEMBOLSOS DE EFECTIVO 91,151.77
### 60,812.91 82,646.55 64,309.10 73,331.85 75,550.08 - - - - - - 343,679.82
Cooperativa Coopartamos abril 2019 ###
- - - - - - - - -
Coopartamos Hipoteca capital e interes ###
- - - - - - - - - - - - -
Coop. 29 de Octubre Oña María 969.75
### 969.75 969.75 969.75 969.75 969.75 - - - - - - 5,818.50
Coop. Luz del Valle Oña María mayo 2019 ###
- - - - - - - - - - - - -
Transnexa Facturas año pasado convenio 20,117.91
### - - - - - - - - - - - 20,117.91
Metrocar ###
- - - - - - - - - - - - -
Metrocar Vehiculos Santiago Morocho Cuota Inicial ###
- - - - - - - - - - - - -
Impuestos SRI Año pasado ###
- - - - - - - - - - - - -
Impuestos SRI Iplanet 2,594.14
### 983.30 3,623.24 590.10 6,068.39 6,397.37 - - - - - - 20,256.54
Impuestos SRI Anticipo IR Iplanet ###
- - - - - - - - - - - - -
Impuestos SRI Gedatecu 13,507.79
### 12,309.92 11,135.72 11,896.93 12,739.24 12,433.58 - - - - - - 74,023.18
Impuestos SRI Mediatv 111.75
### 110.86 110.86 - - - - - - - - - 333.47
Arriendos EM Y SM 12,250.00
### 5,450.00 24,250.00 18,250.00 18,250.00 20,213.75 - - - - - - 98,663.75
Eliana Morocho (prestamo dinero vta casa 1) ###
- - - - - - - - - - - - -
Eliana Morocho (prestamo dinero vta casa 2) ###
- - - - - - - - - - - - -
Morocho Santiago Arriendo Dean Años Anteriores ###
- - - - - - - - - - - - -
Morocho Santiago Cuotas Camioneta Toyota ###
- - - - - - - - - - - - -
Morocho Santiago Reembolso de Gastos ###
- - - 555.23 142.74 142.74 - - - - - - 840.71
Anticipo Eliana Morocho ###
- - - - - - - - - - - - -
Anticipo Santiago Morocho ###
- - - - - - - - - - - - -
Prestamo Hipotecario Santiago Morocho 5 años 1,322.55
### 1,322.55 1,322.55 1,322.55 1,322.55 1,322.55 - - - - - - 7,935.30
HONORARIOS Licencia Portador ###
- - - - - - - - - - - - -
DEBITOS PICHINCHA ###
- - - - - - - - - - - - -
Préstamo Iplanet Casa Habitar San Rafael 3,137.26
### 848.28 848.28 848.28 - - - - - - - - 5,682.10
Préstamo Iplanet Casa Habitar Guayaquil ###
- 2,288.98 2,288.98 - - - - - - - - - 4,577.96
CFC Camionetas Nuevas 2018-2019 -61059205-204-231 A -B ###
- - - - - - - - - - - - -
CFC Camionetas Nuevas 2019-2020 Gedatecu -61062410-61062409-6 3,272.50
### 3,268.98 3,268.98 3,268.98 3,268.98 3,268.98 - - - - - - 19,617.40
TARJETAS DE CREDITO ###
- - - - - - - - - - - - -
Visa Mastercard 1,764.44
### 1,985.88 - 2,623.19 3,790.90 2,596.21 - - - - - - 12,760.62
Diners Club 2,511.09
### 1,679.11 3,498.75 1,964.08 1,820.29 2,432.71 - - - - - - 13,906.03
Tarjeta SM ###
- - - - - - - - - - - - -
Compra de Equipos Flytec ###
- - - - - - - - - - - - -
Tarjeta EM ###
- - - - - - - - - - - - -
Devolucion Prestamo Eliana M ###
- 2,169.56 2,169.57 2,619.57 2,169.56 - - - - - - - 9,128.26
OTROS ACTIVOS FIJOS 2,402.27
### 1,154.40 9,759.43 - 3,389.01 6,372.00 - - - - - - 23,077.11
PAGOS VEHICULOS ###
- - - - - - - - - - - - -
CFC Camioneta 1 Oña Maria 18/08/2019 FIN 61053892-61053937 ###
- - - - - - - - - - - - -
CFC Camioneta 2 Oña Maria 18/08/2019 FIN 61053892-61053937 ###
- - - - - - - - - - - - -
Camioneta Toyota Santiago Morocho Dic/2019 ###
- - - - - - - - - - - - -
Morocho Santiago 3 Camionetas 03-02-2021 4,337.00
### 4,337.00 4,337.00 4,337.00 4,337.00 4,337.00 - - - - - - 26,022.00
Prestamo Santiago Morocho ACC 2020 10,426.53 10,426.53 3,555.63 3,555.63 3,555.63 3,555.63
Prestamo Eliana Morocho ACC 2020 11,507.81 11,507.81 11,507.81 11,507.81 11,507.81 11,507.81
Banco Guayaquil Vehiculos ###
- - - - - - - - - - - - -
Juan Morocho por cobrar JYXCEM ###
- - - - - - - - - - - -
Banco del Austro 16/01/2020 Fin 918.98
### - - - - - - - - - - - 918.98
TOTAL EGRESOS 605,412.61
### 704,795.91 683,681.74 631,649.27 672,072.25 824,007.53 - - - - - - 3,862,553.25
INGRESO POR TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS 100.00 2,500.00 - 200.00 100.00 - - - - - - - 2,900.00
INGRESO POR CHEQUES ANULADOS 2,200.00 - - - 2,200.00
EGRESO POR TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS (900.00) (2,500.00) - (100.00) (100.00) - - - - - - - (3,600.00)
SALDO FINAL BANCOS 97,315.82
### 53,497.99 53,309.48 128,548.62 36,031.48 34,355.05 34,355.05 34,355.05 16,049.01 16,049.01 16,049.01 16,049.01 795,030.64
IPLANET - GEDATECU FLUJO PRESUPUESTARIO UTILIZACION DE INGRESOS
AÑO 2020 ENERO FEBRERO MARZO
INGRESOS HOME 534,360.35 517,997.67 547,115.99
INGRESOS PYMES 31,562.81 29,109.55 28,183.01
INGRESOS CORPORATIVOS 30,966.17 29,385.09 28,963.86
INGRESOS ISP 93,809.15 80,735.24 79,224.55
OTROS INGRESOS 3,746.16
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.85 4.43 5.62
INGRESOS SIGUIENTE MES
TOTAL INGRESOS IPLANET / GEDATECU 690,701.33 660,978.14 683,493.03

EGRESOS IPLANET :
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN
Pago Alquiler de Terrazas de Antenas 24,166.39 21,196.84 19,523.14
Contratistas planta externa 30,101.45 34,109.16 28,881.33
Alquiler postes 255.85 2,408.77 -
Construcciones en curso - - -
Compra de IP Access Internet TIWS 37,950.00 37,950.00 75,900.00
Compra de IP Access Internet SETEL 28,250.88 28,274.40 28,274.40
Compra de IP Access Internet NEDETEL 2,729.03 2,729.03 2,729.03
Compra de IP Access Internet PUNTONET 3,196.25 3,369.60 3,694.22
Compra de IP Access Internet AEPROVI 1,720.00 1,720.00 1,720.00
Compra de IP Access Internet TELCONET 327.68 339.81 411.20
Compra de IP Access Internet TELXIUS - 161,500.00 84,100.00
Convenio Telconet postes 1,538.09
NUEVO PROVEEDOR INTERNET - - -
CONVENIO TELXIUS - - -
CONVENIO TIWS - - -
CONVENIO UFINET - - 7,182.18
CONVENIO ORBITEL TIGO - - -
Ordenamiento de Cables - - -
Materiales y Repuestos 68,472.93 40,707.68 68,191.69
Materiales (Conde , Vivas, Manirhel, Kywi, Solo Pernos) 13,850.41 4,866.69 8,948.10
Inventario usos varios 33,638.71 30,147.15 7,989.99
Materiales de Cerrajería - - -
Operacion y Mantenimiento de Equipos de Telecomunicaci 34,269.25 58,869.18 52,947.47
Mantenimiento y Reparacion Vehiculos (CIF) 4,012.73 8,038.20 3,221.94
Combustible (CIF) 3,634.35 1,391.73 2,158.63
Caja Chica Administrativa 1,177.97 1,259.62 1,859.65
GASTOS ADMINISTRATIVOS - - -
Pago Sueldo Ocasional (Personal a Prueba) 2,461.64 1,981.64 2,010.19
Sueldos y salarios IPLANET 9,182.84 8,847.12 9,944.51
Aportes Seguridad Social (Inclu. Fondo De Reserva) 1,268.23 1,791.17 1,454.03
Décimo Tercero - - -
Decimo cuarto sueldo - - -
UTILIDADES - -
Uniformes del personal 56.28 796.00 522.95
Equipos de seguridad y proteccion industrial 6,454.72
Honorarios profesionales y gastos legales 10,017.00 2,724.39 3,679.77
Materiales de Limpieza 140.00 140.00 140.00
Mantenimiento y Reparación de Oficinas 4,996.44 2,892.62 1,746.14
Mantenimiento equipos de computación 36.76 485.67 -
Materiales y suministros de Oficina 948.18 368.59 447.68
Pago Comisiones Ocasionales vendedores externos 7,419.78 4,914.30 1,387.25
Promoción Y Publicidad 2,639.06 2,777.88 4,077.84
Gasto Envios y Courier 1,685.95 366.30 862.57
COMB ADM, Movilizacion y Peajes 452.14 1,359.80 754.00
Agua, Energía, Luz, Y Telecomunicaciones 7,426.90 6,459.18 5,705.22
Impuestos, Contribuciones Y Otros 2,460.42 3,216.60 6,431.60
Arriendo oficinas (Quito /Dean/Cuenca /Manta) cuenca/De 2,567.86 7,887.12 2,887.12
otros gastos, gastos de gestion (DEVOL CLIENTES) 318.78 1,546.65 2,177.96
TOTAL EGRESOS IPLANET 341,832.14 487,432.89 449,954.61

EGRESOS GEDATECU
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldo y Salarios GEDATECU 102,634.35 96,393.66 98,010.35
Horas Extras - -
Décimo Tercer Sueldo - -
Décimo Cuarto Sueldo - -
Aportes Seguridad Social (Inclu. Fondo De Reserva) 33,043.90 32,494.85 32,075.58
Gasto Planes de Beneficios A Empleados 1,530.11 1,455.28 1,330.55
UTILIDADES - -
Liquidaciones Haberes 8,209.86 4,359.11 567.32
Comisiones Ventas (Corporativos) 17,600.86 10,724.32 7,103.16
Gastos Bancarios 4,866.93 4,578.03 7,547.82
Gastos Comision trajetas de credito y retenciones 4,500.00 4,344.86 4,445.61
TOTAL EGRESOS GEDATECU 172,386.01 154,350.11 151,080.39

OTROS DESEMBOLSOS DE EFECTIVO

Coop. 29 de Octubre Oña María 969.75 969.75 969.75
Coop. Luz del Valle Oña María mayo 2019 - -
Transnexa Facturas año pasado convenio 20,117.91 - -
Impuestos SRI Iplanet 2,594.14 1,094.16 3,734.10
Impuestos SRI Gedatecu 13,619.54 12,309.92 11,135.72
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA IPLANET - -
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA GEDATECU - -
Arriendos EM Y SM 12,250.00 5,450.00 24,250.00
Eliana Morocho (prestamo dinero vta casa 1) 8,803.96 8,803.96 8,803.96
Eliana Morocho (prestamo dinero vta casa 2) 2,703.86 2,703.86 2,703.86
Morocho Santiago Arriendo Dean Años Anteriores 3,555.63 3,555.63 3,555.63
Prestamo Santiago Morocho ACC 2020 años anteriores 6,870.91 6,870.91 -
Prestamo Hipotecario Santiago Morocho 5 años 1,322.55 1,322.55 1,322.55
Licencia Portador - -
DEBITOS PICHINCHA - - -
Préstamo Iplanet Casa Habitar San Rafael 848.28 848.28 848.28
Préstamo Iplanet Casa Habitar Guayaquil 2,288.98 2,288.98 2,288.98
CFC Camionetas Nuevas 2019-2020 Gedatecu 3,272.50 3,268.98 3,268.98
TARJETAS DE CREDITO - -
Visa Mastercard 1,764.44 1,985.88 1,346.47
Diners Club 2,511.09 1,679.11 2,152.28
TARJETA SM 2,200.00 2,200.00 2,200.00
OTROS ACTIVOS FIJOS 202.27 1,154.40 7,559.43
PAGOS VEHICULOS - -
Morocho Santiago 3 Camionetas 03-02-2021 4,337.00 4,337.00 4,337.00
Banco Guayaquil Vehiculos - - -
Prestamo Santiago Morocho ACC 2020
Prestamo Eliana Morocho ACC 2020
Banco del Austro 16/01/2020 Fin 918.98 - -
Reembolso de gastos Santiago Morocho
Servicios prestados EM - 2,169.56 2,169.57
EMPRESA IPTV:
EMPRESA IPTV PROVEEDOR CANALES
EMPRESA IPTV PERMISO ARCOTEL
MALES JERSON IPTV (equipos y honorarios)
OTROS GASTOS (materiales, ups, etc)
HONORARIOS ABOGADOS -
PAGO MENSUAL PROVEEDORES TELEVISION
TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS Y CHQ. ANULADOS
TOTAL OTROS DESEMBOLSOS 91,151.79 63,012.93 82,646.56

TOTAL EGRESOS IPLANET-GEDATECU-MEDIATV Y OTROS 605,369.94 704,795.93 683,681.56

UTILIDAD/PERDIDA REAL (IPLANET-GEDATECU -MEDIATV) 85,331.39 (43,817.79) (188.53)

Saldo anterior 11,984.41 97,315.80 53,498.01

Ingresos 690,701.33 660,978.14 683,493.03
Egresos 605,369.94 704,795.93 683,681.56
97,315.80 53,498.01 53,309.48
ACION DE INGRESOS
ABRIL MAYO JUNIO TOTAL
461,736.33 443,953.08 447,953.08 5,724,834.98
28,044.73 18,439.79 19,939.79 306,418.42
36,661.88 23,274.01 25,274.01 368,169.08
77,426.91 93,888.23 94,888.23 1,110,301.69

4.84 8.22 6.75 94.21

100,713.72
704,588.41 579,563.33 588,061.86 7,509,818.38

20,527.01 19,382.28 20,090.67 233,222.03

35,377.17 26,701.77 40,955.35 424,126.23
- - - 8,604.62
- -
37,950.00 36,217.43 40,706.55 494,373.98
27,641.47 449.03 50,853.38 430,209.56
2,729.03 2,729.03 2,729.03
3,079.66 4,839.06 4,929.36 42,308.15
1,720.00 1,720.00 1,720.00 20,640.00
1,291.01 450.89 1,607.70 6,390.29
93,400.00 87,600.00 87,000.00 975,600.00
1,715.55 2,339.49 1,715.55 7,308.68
- - 36,960.00 258,720.00
- - - 222,000.00
- - - -
7,182.18 48,366.71 47,604.68 153,428.83
8,636.17 8,636.17 8,636.17 51,817.02
- - 470.00 3,290.00
62,042.79 95,041.22 95,671.37 839,277.82
1,040.98 3,288.10 2,798.78 72,821.06
7,646.00 27,722.76 62,805.70 217,890.25
- - 1,500.00 10,500.00
53,125.17 48,906.36 38,343.34 604,145.59
2,963.61 1,424.28 5,814.27 44,806.67
2,027.97 1,327.48 2,082.72 25,574.66
- 1,128.05 1,791.46 14,416.75
- - - -
2,295.40 3,696.25 1,281.09 20,926.21
7,036.03 5,838.20 5,383.49 106,205.43
1,875.35 1,956.26 1,664.25 22,957.29
- - - 9,995.94
- - - 3,860.00
- - -
- 95.42 606.00 5,676.65
3,169.11 1,717.74 11,341.57
1,610.00 829.94 2,139.28 30,400.22
- - - 1,716.00
110.00 266.11 204.44 18,015.75
80.94 161.88 146.41 4,661.66
146.05 60.73 68.77 5,394.00
6,998.03 2,137.23 22,929.24 70,985.83
997.18 5,503.34 1,118.49 43,885.79
 545.53 915.04 1,166.07 10,716.88
535.00 812.81 454.90 9,708.65
5,472.16 7,118.34 5,386.26 68,492.06
6,272.65 6,163.82 61,768.81 109,284.78
2,687.12 2,687.12 2,687.12 38,906.18
2,797.78 2,357.94 8,907.08 23,206.19
412,724.10 460,588.28 672,697.78 5,777,809.27

90,709.35 76,785.01 52,093.77 1,125,626.49

- - - 18,165.06
- - - 101,500.00
- - - 46,800.00
31,131.64 38,277.87 30,821.68 400,177.52
1,330.55 2,740.96 1,833.38 16,740.25
11,880.44 - 11,880.44
290.02 3,229.70 3,413.43 33,113.44
7,987.15 10,832.45 7,500.00 106,747.94
6,963.28 6,286.13 9,280.28 87,522.47
4,323.64 -
154,616.07 138,152.12 104,942.54 1,948,273.61

969.75 969.75 969.75 8,727.75

- - -
- 20,117.91
590.10 6,068.39 6,397.37 42,882.86
11,896.93 12,739.24 12,433.58 140,988.25
- 19,842.86
- -
18,250.00 18,250.00 20,213.75 208,163.75
8,803.96 - 8,803.96 96,843.56
2,703.86 - 2,703.86 29,742.46
3,555.63 - 3,555.63 39,111.93
- - 13,741.82
1,322.55 1,322.55 1,322.55 15,870.60
- 50,000.00
- - - -
848.28 - 848.28 9,331.08
- - 2,288.98 22,889.80
3,268.98 3,268.98 3,268.98 35,962.30
- - - -
2,623.19 3,790.90 2,596.21 24,373.09
1,964.08 1,820.29 2,432.71 26,659.56
- - 6,600.00
- 3,389.01 6,372.00 30,677.11
- - - -
4,337.00 4,337.00 4,337.00 52,044.00
- -
3,555.63 3,555.63 7,111.26
11,507.81 11,507.81 23,015.62
- 918.98
555.23 142.74 142.74
2,619.57 2,169.56 2,169.57 24,315.25
-
 20,500.00
20,000.00 20,000.00
46,500.00
20,000.00
- -
32,000.00
(2,300.00)
62,009.11 73,331.85 115,920.36 1,088,931.80

629,349.28 672,072.25 893,560.68 8,815,014.68

75,239.13 (92,508.92) (305,498.82) (1,305,196.30)

53,309.48 128,548.61 36,039.69

704,588.41 579,563.33 588,061.86
629,349.28 672,072.25 893,560.68
128,548.61 36,039.69 (269,459.13)