Financiero Tp-Julio 2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA
SUB GERENCIA DE INFRAESTRCUTURA Y OBRAS PUBLICAS

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
MANIFIESTO DE GASTOS "COSTO DIRECTO"
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE ANTAYAJE DE LA COMUNIDAD OMACHA, DISTRITO DE OMACHA, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO"
correspondiente: JULIO 2021

SUPERVISOR: ING. JHON JONATHAN MAMANI VARGAS
RESIDENTE: ING. RODOLFO VARGAS QUISPE
RUBRO (del Estado Financiero) : PERSONAL : 2. 6. 2 3. 4 3 ( * )
N° DOCUMENTO Unidad de Afectacion

Cant.
Medida Liquido Total
(**) N° SIAF Fecha Deveg PLANILLA N° APELLIDOS Y NOMBRES Concepto
AROTAIPE HUAYHUA ALFONSO PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
CCALLO OVIEDO SENOVIA PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
CCAMA SENCIA LEON PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
CCANSAYA HUACHACA JESUS PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 10 DIAS 390
CHOQQUE CUTIPA SANTOS PROFIRIO PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 9 DIAS 351
CHOQUE LLAMOCCA YOBIER PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 9 DIAS 351
COLQUE SENCIA MARCOS PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
COLQUE ZULOAGA FELIX PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
CUTIPA HUAMANI JUANITA PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
CUTIPA CARLOS MIGUEL ANGEL PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
DUEÑAS HUAMANI RICARDO PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 0 DIAS 0
GAMES DELGADO MARIANO PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
GAMEZ HANCCO ANGELICA PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
GELACCAMA COLLQUE ROMUALDO PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
GONZALES ZULOAGA CELSO PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
HANCCO PFOCCORI REYES PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
HUAMANI AROTAIPE SIMION PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 10 DIAS 390
HUAYHUA PAPEL EULOGIO PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
HUAYHUA PAPEL SANTOS PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 0 DIAS 0
HUAYTA CADENA FELICIA PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
HUAYTA CADENA RENE PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
LLAMOCCA SENCIA RICHARD PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 9 DIAS 351
LLOCLLE FLORES GABINO FRUCTUOSO PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 5 DIAS 195
1 0000000775 11/15/1901 PLANILLA 009 MARCA MORALES SABINA PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429 17,823.00
MARTINEZ HUANCA CAYTANA PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
MOLLO LEON YENI PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
OJEDA ARAHUALLPA LUCIA PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 10 DIAS 390
OJEDA CHAHURY EUGINO JUAN PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 3 DIAS 117
OVIEDO HUAMANI KEVIN WILINTHON PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
OVIEDO FLORES VALENTIN PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
PAPEL CUTIPA DINA PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
PEREZ SAPACAYO TIMOTEO PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
PFOCCORI NOA SANTIAGO PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2 DIAS 78
QUISPE CCORCCA UBALDINA PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
SALCEDO SANCHEZ FELICITAS PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
SENCIA CAYLLAHUI DELIAN PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
SENCIA ZULOAGA RITA PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
SENCIA ZULOAGA MARCO PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
SERRANO COLQUE RAUL PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 10 DIAS 390
SOLOAGA SAPA YSABELA PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
SOTOMOLLO CUTIPA DIMAS BRAULIO PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
VALVERDE HUAMANI REYNALDO PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
YAURI PFOCCORI WILBER PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 6 DIAS 234
YAURI SENCIA DELIA PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
ZULOAGA CENCIA MAVEL IRINA PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
ZULOAGA COLQUE JOSE PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
ZULOAGA SAPA ALFONSO WAGSINTON PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 11 DIAS 429
MAYO TOTAL 17,823.00
N° DOCUMENTO Unidad de Afectacion

Cant. Medida Liquido Total
(**) N° SIAF Fecha Deveg PLANILLA N° APELLIDOS Y NOMBRES Concepto
AROTAIPE HUAYHUA, ALFONSO PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 7 DIAS 273
CCAMA SENCIA, LEON PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
CCANSAYA HUACHACA, JESUS PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
COLQUE SENCIA, MARCOS PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
GAMES DELGADO, MARIANO PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 10 DIAS 390
GAMEZ HANCCO, ANGELICA PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
GONZALES ZULOAGA, CELSO PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
HANCCO PFOCCORI, REYES PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
HUAMANI AROTAIPE, SIMION PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
HUAYTA CADENA, RENE PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
HUILLCA ESPINOZA, FREDY PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
LLAMOCCA SENCIA, RICHARD PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
MARCA MORALES, SABINA PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 4 DIAS 156
1 0000000776 7/7/2021 PLANILLA 010 11,700.00

MARTINEZ HUANCA, CAYTANA PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
1 0000000776 7/7/2021 PLANILLA 010 OVIEDO HUAMANI, KEVIN WILINTHON PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429 11,700.00
OVIEDO FLORES, VALENTIN PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 10 DIAS 390
PEREZ MOLLO, EDU PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
PEREZ SAPACAYO, TIMOTEO PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
PFOCCORI NOA, SANTIAGO PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 6 DIAS 234
QUISPE CORCCA, UBALDINA PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
SENCIA ZULOAGA, MARCO PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
SERRANO COLQUE, RAUL PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
SOLOAGA SAPA, YSABELA PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
SOTOMOLLO CUTIPA, DIMAS BRAULIO PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 10 DIAS 390
YAURI PFOCCORI, WILBER PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
YAURI SENCIA, DELIA PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
ZEVALLOS SENCIA, ABRAHAN PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
ZULOAGA SAPA, ALFONSO WAGSINTONPARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
ZULOAGA COLQUE, MAURO PARTICIPANTE PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 11 DIAS 429
JUNIO TOTAL 11,700.00
TOTAL 29,523.00

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE ANTAYAJE DE LA COMUNIDAD OMACHA, DISTRITO DE OMACHA,
PROVINCIA DE PARURO - CUSCO"
Residente: ING. RODOLFO VARGAS QUISPE
Supervisor: ING. JHON JONATHAN MAMANI VARGAS
RUBRO (del Estado Financiero) : BIENES : 2. 6. 2 3. 99.4 ( * )

N° DOCUMENTO DETALLE Precio MONTO
Cant. Unid. de Med.
N° SIAF Fecha Deveg Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto Unit. Parcial Total
1 665 07/07/21 O/C 733

CUSCO QUALITY SERVICES CEMENTO PORLAND IP X 42.50 kg. 450 BLS. 28.00 12600 12,600.00
E.I.R.L.
2 756 07/07/21 O/C 734

CUSCO QUALITY SERVICES CEMENTO PORLAND IP X 42.50 kg. 430 BLS. 28.00 12040.00 12040.00
E.I.R.L.
TOTAL 24640.00
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase : Planilla, Orden de Compra (O/C), Pecosa, Factura, Boleta, Orden de Servicio (O/S), Contrato, Declaración Jurada, Etc.


RUBRO (del Estado Financiero) : SERVICIOS : 2. 6. 2. 3. 99. 5 ( * )

N° DOCUMENTO DETALLE Unidad de Precio Importe
Cantidad Medida Unitario Total
(**) N° SIAF Fecha Deveg Clase (***) Fecha O/S Razón Social o Nombre Concepto
1 0000000409 7/21/2021 O/S 766 INGMOTEC S.A.C. PAGO POR ALQUILER DE ESTACION TOTAL 20 DIAS 90.00 1,800.00
JULIO TOTAL 1,800.00

RESUMEN FINANCIERO "COSTO DIRECTO"

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE ANTAYAJE DE LA COMUNIDAD OMACHA, DISTRITO DE
OMACHA, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO"
Monto Aprobado (según Ejecutado (según Informe de Gastos )

exp. tecnico) Saldo
INFORMACION FINANCIERA Anterior Acum. Actual Acumulado
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
a) Costo directo 978,551.40 100.00%
2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMIN. 216,189.11 22.09% 95,043.00 43.96% 29,523.00 13.66% 124,566.00 57.62% 91,623.11 42.38%
DIRECTA - PERSONAL
DIRECTA - BIENES
DIRECTA - SERVICIOS
TOTAL S/. 978,551.40 S/. 383,879.40 S/. 55,963.00 S/. 439,842.40 S/. 538,709.00
“Año de la universalización de la salud”
MANIFIESTO DE GASTOS "GASTOS GENERALES"

correspondiente: MARZO 2021

RUBRO (del Estado Financiero) : PERSONAL : 2. 6. 2 3. 4 3 ( * )

N° DOCUMENTO DETALLE Unidad de Afectacion
Cantidad
Medida Liquido Total
(**) N° SIAF Fecha Deveg Clase (***) N° Fecha Razón Social o Nombre Concepto
SENCIA QUISPE AGUSTO MAESTRO DE OBRA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 15 DIAS 1,050.00
1 939 12/3/2020 PNLLA 104 1,800.00
LLAMOCCA HUAMANI VISITACION ALMACENERO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 15 DIAS 750.00
SENCIA QUISPE AGUSTO MAESTRO DE OBRA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 27 DIAS 1,890.00
2 1077 12/23/2020 PNLLA 114 3,240.00
LLAMOCCA HUAMANI VISITACION ALMACENERO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 27 DIAS 1,350.00
TOTAL 0.00

correspondiente: MARZO 2021
RUBRO (del Estado Financiero) :

N° DOCUMENTO DETALLE MONTO
Unid. de Precio
Cant.
N° SIAF Fecha Deveg Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto Med. Unit. Parcial Total
WOLF´S GROUP H & E SOCIEDAD

1 62 09/03/21 O/C 111 ANONIMA CERRADA - WOLF´S GROUP AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO 397 PAQUETE 15.00 5955.00 5,955.00
H & E S.A.C.
TOTAL 0.00

N° DOCUMENTO DETALLE
Cantidad Unidad de Precio Importe Total
(**) N° SIAF Fecha Deveg Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto Medida Unitario
1 0000000564 7/12/2021 O/S SANCHEZ VALVERDE WILIAN PAGO POR HONORARIOS A OPERARIO DE OBRA 1 MES 1,500.00 1,500.00
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO
2 0000000649 7/8/2021 O/S GILACCAMA DUEÑAS BICO PAGO POR HONORARIOS A ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1 MES 3,000.00 3,000.00
YONATHAN CORRESPONDIENTE AL MES MARZO.
LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y SERVICIO DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO.PARA

3 0000000658 7/5/2021 O/S 693 PARTICIPANTES Y PERSONAL SCTR, EN PENSION PARA LOS 65 1 MES 900.61 900.61
REASEGUROS PARTICCIPANTES.
SERVICIO DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO.PARA

4 0000000659 6/14/2021 O/S 692 LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PARTICIPANTES Y PERSONAL SCTR EN SALUD PARA LOS 65 1 MES 743.22 743.22
PRESTADORA DE SALUD
PARTICCIPANTES.
5 0000000685 7/12/2021 O/S 749 SENCIA QUISPE AGUSTO PAGO POR HONORARIOS A OPERARIO DE OBRA 1 MES 1,000.00 1,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO.
6 0000000686 7/12/2021 O/S SANCHEZ VALVERDE WILIAN PAGO POR HONORARIOS A MAESTRO DE OBRA CORRESPONDIENTE 1 MES 1,500.00 1,500.00
AL MES JUNIO.
7 0000000687 7/12/2021 O/S 750 HUILLCA MAYTA EDUARDO PAGO POR HONORARIOS A OPERARIO DE OBRA 1 MES 1,000.00 1,000.00
8 0000000688 7/12/2021 O/S 751 GAMES GUTIERRES SAUL PAGO POR HONORARIOS A OPERARIO DE OBRA 1 MES 1,000.00 1,000.00
9 0000000689 7/12/2021 O/S ROJAS VICENTE PERCY PAGO POR HONORARIOS A OPERARIO DE OBRA 1 MES 1,500.00 1,500.00
10 0000000768 7/6/2021 O/S GILACCAMA DUEÑAS BICO PAGO POR HONORARIOS A ASISTENTE TECNICO DE OBRA 1 MES 3,000.00 3,000.00
YONATHAN CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL.
11 0000000769 7/6/2021 O/S 702 VARGAS QUISPE RODOLFO PAGO POR HONORARIOS A RESIDENTE DE OBRA 1 MES 5,000.00 5,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL.
MAYO 20,143.83
RESUMEN FINANCIERO "GASTOS GENERALES"
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE ANTAYAJE DE LA COMUNIDAD OMACHA, DISTRITO DE
OMACHA, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO"

exp. tecnico) Saldo
INFORMACION FINANCIERA Anterior Acum. Actual Acumulado
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
A) Gastos generales 115,612.00 0.00
2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMIN. 64,800.00 56.05% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 64,800.00 100.00%
DIRECTA - PERSONAL
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMIN. 7,552.00 6.53% 5,955.00 78.85% 0.00 0.00% 5,955.00 78.85% 1,597.00 21.15%
DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMIN.

2.6.2.3.99.5 43,260.00 37.42% 29,005.16 67.05% 20,143.83 46.56% 49,148.99 113.61% -5,888.99 -13.61%
DIRECTA - SERVICIOS
TOTAL S/. 115,612.00

MANIFIESTO DE GASTOS "SUPERVISION"
OBRA: "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE PENETRACCION - QUINTARENA- VISTA ALEGRE, DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO".
correspondiente: DICIEMBRE 2016
Residente: ING. RAUL C. ROZAS CAMILUAGA
Inspector: ING. ROGER ARIZACA TINTAYA
RUBRO (del Estado Financiero) : PERSONAL : 2 . 6 . 8 1 . 4 1 ( * )
Cantidad Unidad
Medida
de Liquido Aporte
Emp. Desc. Afectacion
Total
(**) N° SIAF Fecha Deveg Clase (***) N° Fecha Razón Social o Nombre Concepto
ARIZACA TINTAYA ROGER SUPERVISOR DE OBRA II PAGO
1 3258 8/30/2016 PTC 45 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 25 DIA 4,656.00 619.05 1,212.00 6,487.05
TOTAL AGOSTO 6,487.05

2 3893 9/22/2016 PTC 40 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 30 DIA 5,656.70 742.40 1,385.00 7,784.10
SETIEMBRE 7,784.10

3 4278 10/27/2016 PTC 36 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 30 DIA 5,656.70 742.36 1,385.00 7,784.06
OCTUBRE 7,784.06
4 5210 12/15/2016 PAGO SCTR PAGO SEGURO CONTRA TODO RIESGO 140.83
5 5697 12/16/2016 PTC 47 HUILLCA SAAVEDRA EVELIN ASISTENTE ADMINISTRATIVO III PAGO
30 DIA 1,911.09 194.90 230.68 2,336.67
CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE
DICIEMBRE 2,477.50
RUBRO (del Estado Financiero) :

N° DOCUMENTO DETALLE Unid. de Precio MONTO
Cant. Med. Unit.
(**) N° SIAF Fecha Deveg Clase (***) N° Fecha O/C Razón Social o Nombre Concepto Parcial Total
1 3771 10/25/2016 O/C 1555 9/16/2016 HUAMAN BAEZ FRANKLIN ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 - S -50 150 GLN 13.50 2,025.00 2,025.00
CHALECO INSTITUCIONAL EN DRILL CON LOGOTIPO
2 4031 10/21/2016 O/C 1683 9/23/2016 CONDORI HUALLPA CRISTHIAN MISHAEL
SEGÚN MODELO, PARA EL PERSONAL TECNICO 3 UND 120.00 360.00 360.00
OCTUBRE 2,385.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD CAÑA BAJA PARA EL

PERSONAL TECNICO ASTM F2413-05 2 PAR 250.00 500.00 500.00
3 4913 11/30/2016 O/C 1982 9/23/2016 CAMACHO HUARILLOCLLA NOEMY
LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION UB
ANTIREFLEX PARA EL PERSONAL TECNICO 2 UND 45.00 90.00 90.00
NOVIEMBRE 590.00
4 O/C 2149 12/13/2016 INVERSIONES 3M E.I.R.L. CAMISAS DE TELA OXFORD CON LOGO INSTITUCIONAL 45 UND 55.00 2,475.00 2,475.00
DICIEMBRE 2,475.00
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE ANTAYAJE DE LA COMUNIDAD OMACHA, DISTRITO DE OMACHA, PROVINCIA DE
PARURO - CUSCO"

RUBRO (del Estado Financiero) : SERVICIOS : 2. 6. 2 3. 4 5 ( * )

Cant. Unidad de Precio Importe
Clase Medida Unitario Total
(**) N° SIAF Fecha Deveg
(***)
N° Razón Social o Nombre Concepto
1 0000000339 7/13/2021 O/S 741 JHON JONATHAN MAMANI VARGAS PAGO POR HONORARIOS A SUPERVISOR DE OBRA 1 MES 6,000.00 6,000.00
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO.
ABRIL 6,000.00
RESUMEN FINANCIERO "GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA"
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE ANTAYAJE DE LA COMUNIDAD OMACHA, DISTRITO DE OMACHA,
PROVINCIA DE PARURO - CUSCO"


Saldo
INFORMACION FINANCIERA exp. tecnico) Anterior Acum. Actual Acumulado
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
A) GASTOS SUPERVISION 30,500.00 0.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.8.1.4.3 ADMIN. DIRECTA - PERSONAL
24,000.00 78.69% 8,400.00 35.00% 6,000.00 25.00% 14,400.00 60.00% 9,600.00 40.00%
COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.2.3.99.5 ADMIN. DIRECTA - SERVICIOS
6,500.00 21.31% 0.00 0.00 6,500.00 100.00%
TOTAL S/. 30,500.00

RESUMEN FINANCIERO SEGÚN PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE ANTAYAJE DE LA COMUNIDAD OMACHA,
DISTRITO DE OMACHA, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO"

Saldo
INFORMACION FINANCIERA exp. tecnico) Anterior Acum. Actual Acumulado
S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
a) Costo directo 978,551.40
2.6.2.3.99.3 Personal 216,189.11 18.65% 95,033.00 43.96% 29,523.00 13.66% 124,556.00 57.61% 91,633.11 42.39%
2.6.2.3.99.4 Bienes 654,974.70 56.49% 287,396.40 43.88% 24,640.00 3.76% 312,036.40 47.64% 342,938.30 52.36%
2.6.2.3.99.5 Servicios 107,387.59 9.26% 1,440.00 1.34% 1,800.00 1.68% 3,240.00 3.02% 104,147.59 96.98%
b) Gastos generales 115,612.00
2.6.2.3.99.3 Personal 0.00 0.00%
2.6.2.3.99.4 Bienes 7,552.00 0.65% 5,955.00 78.85% 0.00 0.00% 5,955.00 78.85% 1,597.00 21.15%
2.6.2.3.99.5 Servicios 108,060.00 9.32% 42,000.70 38.87% 20,143.83 18.64% 62,144.53 57.51% 45,915.47 42.49%
c) Gastos de supervision y liquidacion 30,500.00 0.00
2.6.2.3.99.3 Personal 24,000.00 2.07% 14,400.00 60.00% 6,000.00 25.00% 20,400.00 85.00% 3,600.00 15.00%
2.6.2.3.99.5 Servicios 6,500.00 0.56% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 6,500.00 100.00%
g) Elaboracion de Exp. Tecnico 34,810.00
Elaboracion de
2.6.2.3.99.5 Expedientes Tecnicos 34,810.00 3.00% 34,810.00 100.00% 0.00 0.00% 34,810.00 100.00% 0.00 0.00%
TOTAL 1,159,473.40 100.00% 481,035.10 41.49% 82,106.83 7.08% 563,141.93 48.57% 596,331.47 51.43%
RESUMEN FINANCIERO SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2016
E J E C U C I O N P R E S U P U E S T A L
PRESUPUESTO 2016
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS APROBADO SEGÚN 2012, 2013, 2015 PIM 2016 GASTO ACUMULADO SALDO TOTAL
EXP. TECNICO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
18 CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS,RENTA DE S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM.

2.6.23.24 DIRECTA - PERSONAL 485,628.00 436,514.00 - 69,323.50 63,456.20 71,392.68 - 78,346.10 29,523.00 312,041.48 124,472.52

2.6.23.25
DIRECTA - BIENES 905,090.86 334,666.00 4,560.74 6,508.50 8,315.00 100,274.61 81,979.02 24,640.00 226,277.87 108,388.13

2.6.23.26
DIRECTA - SERVICIOS 1,570,207.38 229,820.00 - 1,980.00 - 42,880.00 47,920.00 21,943.83 114,723.83 115,096.17
2 . 6 . 32 . 12 MOBILIARIO 3,240.00 - - - - #NAME? - #NAME? #NAME?
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
2. 6 . 32 . 31
PERIFERICOS 7,000.00 - - - - - - -
COSTO POR LA CONTRATACION DE

2.6.81.41
PERSONAL 100,727.04 44,000.00 - 6,487.05 7,784.10 7,784.06 - 6,000.00 28,055.21 15,944.79
2.6.81.42 COSTO POR LA COMPRA DE BIENES 7,311.08 6,000.00 - - - 2,385.00 590.00 #NAME? #NAME? #NAME?
COSTO POR LA CONTRATACION DE

2.6.81.43
SERVICIOS 13,100.00 - - - - - - -
2 . 6 . 32 . 12 MOBILIARIO 440.00 - - - - #NAME? - #NAME? #NAME?
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
2. 6 . 32 . 31
PERIFERICOS 4,500.00 6,000.00 - - - #NAME? - #NAME? #NAME?
ELABORACION DE EXPEDIENTES
2.6.81.31
TECNICOS 55,000.00 36,871.02 - - - - #NAME? - 36,871.02 18,128.98
COSTO DE PRODUCCION POR

2.6.81.41 ADMINISTRACION DIRECTA - 30,468.25 - - - - #NAME? - #NAME? #NAME?
LIQUIDACION
TOTAL S/. 3,182,712.61 36,871.02 1,057,000.00 73,884.24 78,431.75 87,491.78 153,323.67 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
PORCENTAJE 100.00% 1.16% 33.21% 2.32% 2.46% 2.75% 4.82% #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Financiero Tp-Julio 2021

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA

SUB GERENCIA DE INFRAESTRCUTURA Y OBRAS PUBLICAS

MANIFIESTO DE GASTOS "COSTO DIRECTO"

correspondiente: JULIO 2021

N° DOCUMENTO Unidad de Afectacion

N° DOCUMENTO Unidad de Afectacion

1 0000000776 7/7/2021 PLANILLA 010 11,700.00

JUNIO TOTAL 11,700.00

MANIFIESTO DE GASTOS "COSTO DIRECTO"

RUBRO (del Estado Financiero) : BIENES : 2. 6. 2 3. 99.4 ( * )

1 665 07/07/21 O/C 733

2 756 07/07/21 O/C 734

MANIFIESTO DE GASTOS "COSTO DIRECTO"

correspondiente: JULIO 2021

RUBRO (del Estado Financiero) : SERVICIOS : 2. 6. 2. 3. 99. 5 ( * )

JULIO TOTAL 1,800.00

RESUMEN FINANCIERO "COSTO DIRECTO"

Monto Aprobado (según Ejecutado (según Informe de Gastos )

MANIFIESTO DE GASTOS "GASTOS GENERALES"

correspondiente: MARZO 2021

RUBRO (del Estado Financiero) : PERSONAL : 2. 6. 2 3. 4 3 ( * )

MANIFIESTO DE GASTOS "GASTOS GENERALES"

RUBRO (del Estado Financiero) :

WOLF´S GROUP H & E SOCIEDAD

MANIFIESTO DE GASTOS "GASTOS GENERALES"

correspondiente: JULIO 2021

LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y SERVICIO DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO.PARA

SERVICIO DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO.PARA

Monto Aprobado (según Ejecutado (según Informe de Gastos )

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMIN.

TOTAL S/. 115,612.00

RUBRO (del Estado Financiero) : PERSONAL : 2 . 6 . 8 1 . 4 1 ( * )

ARIZACA TINTAYA ROGER SUPERVISOR DE OBRA II PAGO

ARIZACA TINTAYA ROGER SUPERVISOR DE OBRA II PAGO

RUBRO (del Estado Financiero) :

ZAPATOS DE SEGURIDAD CAÑA BAJA PARA EL

correspondiente: JULIO 2021

RUBRO (del Estado Financiero) : SERVICIOS : 2. 6. 2 3. 4 5 ( * )

correspondiente: JULIO 2021

Monto Aprobado (según Ejecutado (según Informe de Gastos )

COSTO DE CONSTRUCCION POR

COSTO DE CONSTRUCCION POR

TOTAL S/. 30,500.00

correspondiente: JULIO 2021

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM.

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM.

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM.

2 . 6 . 32 . 12 MOBILIARIO 3,240.00 - - - - #NAME? - #NAME? #NAME?

COSTO POR LA CONTRATACION DE

COSTO POR LA CONTRATACION DE

2 . 6 . 32 . 12 MOBILIARIO 440.00 - - - - #NAME? - #NAME? #NAME?

COSTO DE PRODUCCION POR

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