Argumento Descripción

Números – Fechas Los números pueden ser enteros o con decimales y pueden alcanzar
Texto Los valores de texto utilizados en fórmulas deben ir entre comillas dobles "".

Los valores lógicos son VERDADERO y FALSO. Los argumentos lógicos también
Valores lógicos pueden ser enunciados , por ejemplo B10>20 cuyo resultado será VERDADERO o
FALSO.

Pueden ser referencias a celdas individuales, a rangos o a selecciones múltiples.

Cuando se usa una referencia como argumento se supone es un número, texto,
Referencias – valor de error o valor lógico, el contenido de las celdas especificadas por la
Nombre referencia.
Las funciones que devuelven referencias muestran el valor contenido en la celda de
la referencia, en lugar de la di rección misma.

Valores de error Ejemplos de valores de error son:

Se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente o cuando se utiliza una

#######
fecha o una hora negativa.

Cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrecto, como

#VALUE! puede ser sumar textos.
#DIV/0! Cuando se divide un número por cero.
#¿NOMBRE? Cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula.

#N/A Cuando un valor no es tá disponible para una función o fórmula.

#REF! Se produce cuando una referencia de celda no es válida.

Cuando una función se utiliza como argumento de otra, se denominan funciones

anidadas permitiendo Excel un máximo de 7 niveles de anidamientos . Cuando se
anidada una función, ésta deberá devolver el mismo tipo de dato que el que utilice
elargumento
 Ejemplo

5600; 12/02/2013

+"Texto"

=+A3=10

SUMA((E5:E8;E10:E18);
PROMEDIO(A1:A5))

=1/0

120000000000000.00

=-H12 12/31/2022

=+H13+I13 cuatro tres

+1/0
=+uno
=+BUSCARV(F16;I16;2;0)

+J17

=SI(PROMEDIO(A1:A2)>
14;"MAYOR";"MENOR")
Funciones avanzadas y manejo de fórmulas

Cálculo Manual y Automático.

Referencias Relativas, Absolutas y Mixtas.
Referencias a otras hojas o a otros libros.
Definición de nombres de celdas y rangos de celdas.
Asignar Nombre a un Rango.
Utilización de Nombres de Rango en una fórmula.
Crear Fórmulas con Nombres.

Funciones Matemáticas y Trigonométricas

Numero.romano()
Potencia()
Producto()
Subtotales()
Suma()
Sumar.Si()
Contar.Si()

Funciones de fecha y hora

Ahora()
Año()
Día()
Dias360()
DiaSem()
Fecha()
Fecha.Mes()
Hora()
Hoy()
Mes()
Minuto()
Num.de.Semana()
Segundo()

Funciones de texto
Carácter()
Concatenar() - &
Derecha()
Hallar()
Espacios() (Recortar())
Extrae()
Igual()
Izquierda()
Largo()
Mayusc()
Minusc()
Moneda()
NomPropio()
Reemplazar()
Repetir()
Sustituir()
Texto()
Valor()

Función lógica
Si()

Funciones de Búsqueda y Referencia

BuscarV()
BuscarH()
BuscarX()
Columna()
Fila()
Elegir()
 Código de
Tipo Nombre Perfil Fecha Factura Descripción
cliente
CONSORCIO ESPAM
CXC 0993246980001 21/07/2021 FA001002000000205
MFL EP - ITURBURU
CONSORCIO ESPAM
CXC 0993246980001 31/08/2021 FA001002000000223
MFL EP - ITURBURU
CONSORCIO ESPAM
CXC 0993246980001 31/08/2021 FA001002000000224
MFL EP - ITURBURU
CONSORCIO ESPAM
CXC 0993246980001 30/09/2021 FA001002000000237
MFL EP - ITURBURU
CONSORCIO ESPAM
CXC 0993246980001 30/09/2021 FA001002000000238
MFL EP - ITURBURU
CONSORCIO ESPAM
CXC 0993246980001 28/10/2021 FA001002000000251
MFL EP - ITURBURU
CONSORCIO ESPAM
CXC 0993246980001 29/10/2021 FA001002000000255
MFL EP - ITURBURU
CARLOS ANDRES
CXC 1001910643001 16/03/2021 FA001002000000154
LOPEZ CRESPO
LOURDES YADIRA
CXC 1305903831001 20/12/2021 FA001002000000309
JOZA GONZALEZ
INMOBILIARIA Y
AN 1390144330001 CONSTRUCTORA 27/04/2021 PRODU 59911109
INCOTECA CIA. LTDA.
JOSE FERNANDO
CXC 1700179458001 08/04/2021 FA001002000000160
HIDALGO RAMOS
FRANCISCO OLIMPO
CXC 1703959484001 28/10/2021 FA001002000000253
VIZCAINO SIERRA
FRANCISCO OLIMPO
CXC 1703959484001 28/10/2021 FA001002000000254
VIZCAINO SIERRA
FRANCISCO OLIMPO
CXC 1703959484001 24/11/2021 FA001002000000276
VIZCAINO SIERRA
FRANCISCO OLIMPO
CXC 1703959484001 24/11/2021 FA001002000000277
VIZCAINO SIERRA
FRANCISCO OLIMPO
CXC 1703959484001 21/12/2021 FA001002000000311
VIZCAINO SIERRA
FRANCISCO OLIMPO
CXC 1703959484001 21/12/2021 FA001002000000312
VIZCAINO SIERRA
VLADIMIR IGNACIO
CXC 1706997663001 22/12/2021 FA001002000000313
VITERI POLIT
MARCO VINICIO
CXC 1712164068001 13/12/2021 FA001002000000294
BERNAL TAIPE
SEVILLA Y MARTINEZ
CXC 1790011291001 INGENIEROS CA 06/11/2020 FA001002000000112
SEMAICA
SEVILLA Y MARTINEZ
CXC 1790011291001 INGENIEROS CA 09/12/2020 FA001002000000125
SEMAICA
SEVILLA Y MARTINEZ
CXC 1790011291001 INGENIEROS CA 20/04/2021 FA001002000000162
SEMAICAY MARTINEZ
SEVILLA
CXC 1790011291001 INGENIEROS CA 20/04/2021 FA001002000000163
SEMAICA
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 21/07/2021 FA001002000000202
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 05/08/2021 FA001002000000216
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 05/08/2021 FA001002000000217
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 05/08/2021 FA001002000000218
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 18/11/2021 FA001002000000268
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 18/11/2021 FA001002000000269
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 18/11/2021 FA001002000000270
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 18/11/2021 FA001002000000273
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 24/11/2021 NC001002000000057
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 09/12/2021 FA001002000000279
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 09/12/2021 FA001002000000280
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 09/12/2021 FA001002000000281
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 09/12/2021 FA001002000000282
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 13/12/2021 FA001002000000295
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 13/12/2021 FA001002000000287
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 13/12/2021 FA001002000000288
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 13/12/2021 FA001002000000289
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 13/12/2021 FA001002000000290
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 13/12/2021 FA001002000000291
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 13/12/2021 FA001002000000292
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 13/12/2021 FA001002000000293
CIVILES CIA. LTDA.
 RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 14/12/2021 FA001002000000296
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 14/12/2021 FA001002000000297
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 14/12/2021 FA001002000000298
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 14/12/2021 FA001002000000299
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 14/12/2021 FA001002000000300
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 14/12/2021 FA001002000000301
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 15/12/2021 FA001002000000307
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 15/12/2021 FA001002000000302
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 15/12/2021 FA001002000000303
CIVILES CIA. LTDA.
RIPCONCIV
CXC 1791344154001 CONSTRUCCIONES 15/12/2021 FA001002000000304
SISTEMAS DELTDA.
CIVILES CIA.
ESTRUCTURAS
CXC 1791775244001 28/10/2021 FA001002000000250
METALICAS GERMAN
COVIAL&ASO S.A. CI
VILLALBA VALLEJO
AN 1791811879001 CONSTRUCTORA VIAL 27/09/2021 PRODU 16886259-29
Y ASOCIADOS
PUENTES Y CALZADAS
CXC 1792469619001 INFRAESTRUCTURAS 13/12/2021 FA001002000000286
PRINTBUILDING
S.L.
INNOVA
CXC 1792760143001 13/12/2021 FA001002000000285
CONSTRUCCIONES
CONSORCIO
S.A.
CXC 1793034292001 POLITECNICA TULCAN 21/04/2021 FA001002000000166
DC
CONSORCIO
CXC 1793034292001 POLITECNICA TULCAN 21/04/2021 FA001002000000167
DC
CONSORCIO
CXC 1793034292001 POLITECNICA TULCAN 21/05/2021 FA001002000000182
DC
CONSORCIO
CXC 1793034292001 POLITECNICA TULCAN 21/05/2021 FA001002000000183
DC
CONSORCIO
CXC 1793034292001 POLITECNICA TULCAN 28/12/2021 FA001002000000315
DC
CONSORCIO
CXC 1793179037001 20/12/2021 FA001002000000308
PLAZOLETA BT
CONSORCIO
CXC 1793179037001 22/12/2021 FA001002000000314
PLAZOLETA BT
 Saldo en
Fecha de Monto en moneda de Código de la carta
Moneda Saldo moneda de
vencimiento transacción de cobro
contabilidad
21/07/2021 USD 3,080.99 689.74 689.74 Ninguno

31/08/2021 USD 4,217.43 4,217.43 4,217.43 Ninguno

31/08/2021 USD 4,636.25 4,636.25 4,636.25 Ninguno

30/09/2021 USD 1,963.85 1,963.85 1,963.85 Ninguno

30/09/2021 USD 3,459.53 3,459.53 3,459.53 Ninguno

28/10/2021 USD 1,349.11 1,349.11 1,349.11 Ninguno

29/10/2021 USD 2,474.10 2,474.10 2,474.10 Ninguno

16/03/2021 USD 3,188.64 126.86 126.86 Ninguno

20/12/2021 USD 1,020.43 44.98 44.98 Ninguno

27/04/2021 USD -10,315.87 -336.84 -336.84 Ninguno

08/04/2021 USD 706.54 22.71 22.71 Ninguno

28/10/2021 USD 9,922.98 5,116.71 5,116.71 Ninguno

28/10/2021 USD 3,124.74 2,813.66 2,813.66 Ninguno

24/11/2021 USD 2,893.63 2,605.56 2,605.56 Ninguno

24/11/2021 USD 11,623.26 10,466.12 10,466.12 Ninguno

21/12/2021 USD 9,967.28 8,975.00 8,975.00 Ninguno

21/12/2021 USD 3,616.39 3,256.37 3,256.37 Ninguno

22/12/2021 USD 1,060.38 1,060.38 1,060.38 Ninguno

13/12/2021 USD 6.69 6.69 6.69 Ninguno

06/11/2020 USD 12,882.40 11,599.91 11,599.91 Ninguno

09/12/2020 USD 12,352.31 11,122.59 11,122.59 Ninguno

20/04/2021 USD 1,835.27 1,652.56 1,652.56 Ninguno

20/04/2021 USD 9,124.74 8,216.34 8,216.34 Ninguno

21/07/2021 USD 2,448.95 2,227.01 2,227.01 Ninguno

05/08/2021 USD 1,108.27 1,007.84 1,007.84 Ninguno

05/08/2021 USD 1,213.61 1,155.64 1,155.64 Ninguno

05/08/2021 USD 903.75 860.58 860.58 Ninguno

18/11/2021 USD 5,050.04 4,592.38 4,592.38 Ninguno

18/11/2021 USD 9,098.89 8,274.30 8,274.30 Ninguno

18/11/2021 USD 2,575.98 2,342.53 2,342.53 Ninguno

18/11/2021 USD 3,212.16 2,892.38 2,892.38 Ninguno

24/11/2021 USD -122.00 -122.00 -122.00 Ninguno

09/12/2021 USD 1,771.07 1,594.75 1,594.75 Ninguno

09/12/2021 USD 362.99 330.10 330.10 Ninguno

09/12/2021 USD 472.47 425.44 425.44 Ninguno

09/12/2021 USD 269.70 245.26 245.26 Ninguno

13/12/2021 USD 227.12 204.51 204.51 Ninguno

13/12/2021 USD 2,430.13 2,188.21 2,188.21 Ninguno

13/12/2021 USD 4,913.71 4,424.53 4,424.53 Ninguno

13/12/2021 USD 2,245.04 2,245.04 2,245.04 Ninguno

13/12/2021 USD 10,291.23 9,266.70 9,266.70 Ninguno

13/12/2021 USD 3,082.67 2,775.78 2,775.78 Ninguno

13/12/2021 USD 1,750.53 1,750.53 1,750.53 Ninguno

13/12/2021 USD 868.00 781.59 781.59 Ninguno

14/12/2021 USD 3,408.35 3,069.04 3,069.04 Ninguno

14/12/2021 USD 4,233.14 3,811.72 3,811.72 Ninguno

14/12/2021 USD 782.62 782.62 782.62 Ninguno

14/12/2021 USD 1,808.51 1,628.47 1,628.47 Ninguno

14/12/2021 USD 2,420.32 2,200.98 2,200.98 Ninguno

14/12/2021 USD 6,871.57 6,187.48 6,187.48 Ninguno

15/12/2021 USD 4,159.83 3,961.12 3,961.12 Ninguno

15/12/2021 USD 1,629.68 1,629.68 1,629.68 Ninguno

15/12/2021 USD 1,643.77 1,643.77 1,643.77 Ninguno

15/12/2021 USD 1,504.74 1,504.74 1,504.74 Ninguno

28/10/2021 USD 819.44 737.86 737.86 Ninguno

27/09/2021 USD -16,126.60 -37.85 -37.85 Ninguno

13/12/2021 USD 682.56 614.61 614.61 Ninguno

13/12/2021 USD 865.49 824.14 824.14 Ninguno

21/04/2021 USD 2,936.93 1,690.39 1,690.39 Ninguno

21/04/2021 USD 497.54 497.54 497.54 Ninguno

21/05/2021 USD 1,769.16 1,769.16 1,769.16 Ninguno

21/05/2021 USD 481.49 481.49 481.49 Ninguno

28/12/2021 USD 1,296.66 1,296.66 1,296.66 Ninguno

20/12/2021 USD 1,749.76 1,749.76 1,749.76 Ninguno

22/12/2021 USD 210.56 210.56 210.56 Ninguno

Código de clieNombre Conjunto de clTeléfono
18029421830 ALBERTO GUI LOC 0987271384
17920115070 ALVAREZCONST LOC 02 3946960
09926403830 CAPRISA S.A. LOC .
10019106430 CARLOS ANDRE LOC 0987036726
09924415340 CITIKOLD S.A. EMP
13918687900 COMPAÑIA COLOC
17903204050 CONDUIT DEL RELCONS
17931880870 CONSORCIO ALOC 0984591221
17929299030 CONSORCIO CLOC 60005994
09932469800 CONSORCIO ESLOC
17931790370 CONSORCIO PLLOC
17930342920 CONSORCIO PO LOC 023617581
18918033690 CONSORCIO S LOC
09928619080 CONSTRUCCION LOC 042113523
17920229320 CONSTRUCTORLOC
17921309640 CONSTRUDIAM LOC
13918465330 CORPORANGELOC F
17918118790 COVIAL&ASO SLOC 3825592
17912990350 CUBIERTAS DEL RELCONS 22691131-2691132
09923581650 EDUMILLENIUM LOC
13071979940 FERNANDO VILOC
17039594840 FRANCISCO OLLOC 2480488
17925687650 HIDROELECTRILOC
17931257270 ICONPLUS SOLREL
13901443300 INMOBILIARIALOC
17001794580 JOSE FERNAN LOC
17165856150 JUAN JOSE NALOC
13059038310 LOURDES YADILOC
10010617790 LUIS MARCEL LOC
17121640680 MARCO VINICILOC
17929572650 METALFORM-EC REL
09922921050 NAYOLSA S.A. LOC
09927237850 OBEDCON S.A.LOC
01044325390 PAMELA NATALOC
17927601430 PRINTBUILDINRELCONS
17924696190 PUENTES Y CALOC
17918313730 RHR ROCK & HLOC
17913441540 RIPCONCIV CON LOC
17900112910 SEVILLA Y MA LOC 02 3955600
17917752440 SISTEMAS DE LOC (593) 247 - 8355
09927500140 SOLEDISPA PRLOC 0991690628
17922681090 STEELESTRUCTLOC 0984589061
17907601890 TRABAJOS DE LOC
17123653500 VALLEJO CRIS LOC 0992177594
17920223470 VIDAL CONSTRLOC 4528131
17930451460 VINCI CONSTRLOC
17069976630 VLADIMIR IGNA
LOC 0999662184
 Ene Feb Mar Abr May Jun
403050199 OTROS INGRES -17,359.66 -44,757.13 -18,903.18 -12,076.62 -8,623.11 -7,251.51
501010105 ALTAS/BAJAS DE 29,012.27 -5,467.96 9,627.45 22,793.15 21,895.74 3,622.64
501020102 HORAS EXTRAS 19,167.62 21,008.93 28,486.16 32,187.29 46,290.87 46,377.76
501040102 COMBUSTIBLES 5,322.85 6,043.06 5,148.44 16,442.43 52,765.47 41,889.97
501040103 REPUESTOS HIS 30,412.15 32,293.21 40,713.25 81,477.93 73,371.87 73,539.00
501040108 MANTENIMIENTO 49,040.45 53,332.36 56,471.72 90,216.66 123,613.35 100,656.91
501040109 COMUN PLANTA 70,627.71 86,950.82 93,769.38 87,711.68 94,756.55 74,353.83
502010102 HORAS EXTRAS 3,101.04 4,002.43 4,330.26 5,190.04 4,021.76 4,431.04
502010303 CAPACITACION 40.00 141.43 3,463.58 969.50 1,579.00 2,000.00
502010304 UNIFORMES 598.11 878.34 1,278.56 404.10 292.23 339.55
189,962.53 154,425.50 224,385.62 325,316.16 409,963.72 339,959.18
 Jul Ago Promedio 4 Diferencia %
-23,462.64 -25,457.13 -19,736.37 -12,076.62 -7,659.75 39%
-5,153.18 12,069.70 11,049.98 22,793.15 -11,743.17 -106%
45,715.34 35,078.44 34,289.05 32,187.29 2,101.76 6%
39,769.48 44,791.65 26,521.67 16,442.43 10,079.23 38%
99,835.14 100,837.80 66,560.04 81,477.93 -14,917.89 -22%
150,343.36 141,614.60 95,661.18 90,216.66 5,444.52 6%
71,871.46 75,469.76 81,938.90 87,711.68 -5,772.78 -7%
4,775.00 3,836.85 4,211.05 5,190.04 -978.99 -23%
6,295.95 2,231.15 2,090.08 969.50 1,120.58 54%
237.06 433.77 557.71 404.10 153.61 28%
390,226.98 390,906.60 303,143.28 325,316.16 -22,172.88