RESUMEN DE FLUJO DE CAJA HOTELERO

RESUMEN FINANCIERO Dolares 3.30 PROYECCIÓN A 10 AÑOS

OCUPACION FIJO VAR COE 40.00% 50.00% 55.00% 60.00% 65.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TOTAL VENTAS 2,671,957 3,185,538 3,488,453 3,803,851 4,132,329 4,474,513 4,586,159 4,701,654 4,821,142 4,944,775 4,944,775
TOTAL COSTOS Y GASTOS DEPTOS 1,069,289 1,167,047 1,242,976 1,323,182 1,407,891 1,497,342 1,558,968 1,623,174 1,690,072 1,759,775 1,759,775
TOTAL GASTOS NO DISTRIBUIDOS 677,305 730,507 771,553 814,016 857,960 903,452 936,606 971,229 1,007,386 1,045,145 1,045,145
TOTAL CARGOS FIJOS 240,857 342,960 387,486 433,694 500,324 552,203 560,053 546,980 554,970 563,117 563,117

UTILIDAD OPERACIONAL 684,507 945,025 1,086,437 1,232,959 1,366,154 1,521,516 1,530,532 1,560,270 1,568,715 1,576,739 1,576,739
FONDO DE REPOSICION 3.00% VT 80,159 95,566 104,654 114,116 123,970 134,235 137,585 141,050 144,634 148,343 148,344
UTILIDAD BRUTA 604,348 849,459 981,784 1,118,844 1,242,184 1,387,280 1,392,948 1,419,220 1,424,081 1,428,396 1,428,395

PROPUESTA BENEFICENCIA $
CUOTA INICIAL A LA FIRMA DEL CONTRATO 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGO FIJO (DEL 1ER AL QUINTO AÑO) 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 0 0 0 0 0 0
PAGO VARIABLE (DEL SEXTO AL DECIMO AÑO) 3.0% 0 0 0 0 0 134,235 137,585 141,050 144,634 148,343 0
PAGO VARIABLE A PARTIR DEL DECIMO PRIMER AÑO 5.0% 247,239
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 444,348 789,459 921,784 1,058,844 1,182,184 1,253,045 1,255,363 1,278,170 1,279,446 1,280,052 1,181,156

IMPUESTOS SOBRE RENTA 30% 133,304 236,838 276,535 317,653 354,655 375,914 376,609 383,451 383,834 384,016 354,347
RESULTADO NETO 311,044 552,621 645,249 741,191 827,529 877,132 878,754 894,719 895,612 896,037 826,809
PAGO FINANCIERO DE PRESTAMO- INVERSION (B) 828,000 828,000 828,000 828,000 828,000 828,000 828,000 828,000 828,000 828,000 0

RESULTADO FINAL -516,956 -275,379 -182,751 -86,809 -471 49,132 50,754 66,719 67,612 68,037 826,809

Datos:
INVERSION

Prestamo Inversion Inicial: $ 5,250,000

Tasa de Interes Anual: 10%
Plazo de pago 120.00 meses

Cuota Mensual: $ 69,000

Cuota Anual: $ 828,000