SERVICIOS DE INGENIERIA, S.

A
CONCILIACION BANCARIA

Al 31/07/2021

Saldo Saldo
Libro mayor 4,262.83 Extracto bancario 5,000.17
Más (+) Más (+)
Notas de credito 524.74 Depósito en tránsito 410.90
22 de julio 500.00 31 de Julio 410.90
31 de julio 24.74 Menos(-)
Menos (-) Cheques en circulación 717.75
Notas de débito 67.25 801- 15 de Julio 100.00
22 de julio 5.00 888- 24 de julio 10.25
30 de julio 50.25 890- 27 de julio 402.50
31 de julio 12.00 891- 30 de julio 205.00
Menos (-)
Errores en registros 27.00
Cheque 875 58.00
85.00

Total 4,693.32 Total 4,693.32