ACERCA DE ESTA PLANTILLA

Use el libro Presupuesto de gastos empresariales para realizar un seguimiento de

los gastos planificados, los gastos reales y las desviaciones.

Introduzca el nombre de la empresa y agregue el logotipo.

Escriba la información en las tablas de las hojas de cálculo Gastos planificados y

Gastos reales.

Las tablas de la hoja de cálculo Desviaciones de gastos y los gráficos de Análisis de

gastos se actualizan automáticamente.

Nota: 

Se facilitan instrucciones adicionales en la columna A de cada hoja de cálculo. Este

texto se ha ocultado a propósito. Para eliminar el texto, seleccione la columna A y,
a continuación, ELIMINAR. Para mostrar el texto, seleccione la columna A y, a
continuación, cambie el color de fuente.

Para obtener más información sobre las tablas, presione las teclas MAYÚS y F10
dentro de una tabla, seleccione la opción TABLA y, a continuación, TEXTO
ALTERNATIVO.
 E
sc
ELECTROVENTAS S.
Esc El marcador de posición del logotipo se encuentra en esta celda.
ri
b Estimaciones detalladas de gastos
a
Hay Las celdas sombreadas son cálculos.
lo
s
c CÓMO USAR ESTA
o eGASTOS PLANIFICADOS PLANTILLA
La ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
st Introduzca los datos en
o Costos por empleado
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Escr las celdas en blanco de
s Salarios 85,000.00 € 85,000.00 € 87,500.00 € 87,500.00 € 87,500.00 € 87,500.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 982,000.00 € las hojas de cálculo
pl GASTOS
PLANIFICADOS y
a Beneficios 0.00 € 22,950.00 € 22,950.00 € 23,625.00 € 23,625.00 € 23,625.00 € 23,625.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 265,140.00 €
GASTOS REALES, y
ni Subtotal 0.00 € 107,950.00 € 107,950.00 € 111,125.00 € 111,125.00 € 111,125.00 € 111,125.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 1,247,140.00 € las DESVIACIONES
fic DE GASTOS y el
ANÁLISIS DEUSAR ESTA
a Sugerencia: CÓMO
GASTOS se calcularán
PLANTILLA
d
Escr Costos de la oficina Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO automáticamente.
Introduzca los datos en lasSi
celdas
o en blanco
agregade una
las hojas de cálculo
fila en
GASTOS PLANIFICADOS y
una
s Alquiler de la oficina 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 117,600.00 € hoja, las otras hojas
GASTOS REALES, y las
deben coincidir
p Gas 400.00 € 400.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 400.00 € 400.00 € 2,300.00 €
DESVIACIONES DE GASTOS y el
ANÁLISIS DE GASTOS se
or calcularán automáticamente. Si
agrega una fila en una hoja, las
e Electricidad 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 3,600.00 €
otras hojas deben coincidir.
m
Agua 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 480.00 €
pl
e Teléfono 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 3,000.00 €
a
d Acceso a Internet 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 2,160.00 €

o, Material de oficina 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 2,400.00 €
d
e Seguridad 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 7,200.00 €

la Subtotal 11,370.00 € 11,770.00 € 11,770.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,770.00 € 11,770.00 € 138,740.00 €
of
ici
n Costos de marketing Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Escr
a,
d Hospedaje del sitio web 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 6,000.00 €
e
Actualizaciones del sitio web 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 1,000.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 1,000.00 € 4,000.00 €
m
ar Preparación de material 5,000.00 € 0.00 € 0.00 € 5,000.00 € 0.00 € 0.00 € 5,000.00 € 0.00 € 0.00 € 5,000.00 € 0.00 € 0.00 € 20,000.00 €
k
et Impresión de material 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 2,400.00 €

in Eventos de marketing 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 5,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 5,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 5,000.00 € 33,000.00 €
g
y Gastos varios 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 2,400.00 €

d Subtotal 8,100.00 € 3,100.00 € 3,100.00 € 11,100.00 € 3,100.00 € 3,900.00 € 8,100.00 € 6,100.00 € 3,100.00 € 8,100.00 € 3,100.00 € 6,900.00 € 67,800.00 €
e
a
pr Aprendizaje y viajes
Escr Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
e
Cursos de aprendizaje 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 24,000.00 €
n
di Costos de viajes de aprendizaje 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 24,000.00 €

z Subtotal 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 48,000.00 €
aj
e
o TOTALES
Los Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
vi
Gastos planificados mensuales 23,470.00 € 126,820.00 € 126,820.00 € 137,695.00 € 129,695.00 € 130,495.00 € 134,695.00 € 138,918.00 € 135,918.00 € 140,918.00 € 136,218.00 € 140,018.00 € 1,501,680.00 €
aj
e Gastos planificados TOTALES 23,470.00 € 150,290.00 € 277,110.00 € 414,805.00 € 544,500.00 € 674,995.00 € 809,690.00 € 948,608.00 € 1,084,526.00 € 1,225,444.00 € 1,361,662.00 € 1,501,680.00 €
s
e
n
la
s
ta Page 2 of 5
bl
a
 ELECTROVENTAS S.
El El marcador de posición del logotipo se encuentra en esta celda.
Estimaciones detalladas de gastos
Hay Las celdas sombreadas son cálculos.

La eGASTOS REALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
Escr Costos por empleado Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

Salarios 85,000.00 € 85,000.00 € 85,000.00 € 88,000.00 € 88,000.00 € 88,000.00 € 519,000.00 €

Beneficios 22,950.00 € 22,950.00 € 22,950.00 € 23,760.00 € 23,760.00 € 23,760.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 140,130.00 €

Subtotal 107,950.00 € 107,950.00 € 107,950.00 € 111,760.00 € 111,760.00 € 111,760.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 659,130.00 €

Escr Costos de la oficina Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

Alquiler de la oficina 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 58,800.00 €

Gas 4.00 € 430.00 € 385.00 € 230.00 € 87.00 € 88.00 € 1,224.00 €

Electricidad 288.00 € 278.00 € 268.00 € 299.00 € 306.00 € 290.00 € 1,729.00 €

Agua 35.00 € 33.00 € 34.00 € 36.00 € 34.00 € 36.00 € 208.00 €

Teléfono 224.00 € 235.00 € 265.00 € 245.00 € 245.00 € 220.00 € 1,434.00 €

Acceso a Internet 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 1,080.00 €

Material de oficina 256.00 € 142.00 € 160.00 € 221.00 € 256.00 € 240.00 € 1,275.00 €

Seguridad 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 3,600.00 €

Subtotal 11,387.00 € 11,698.00 € 11,692.00 € 11,611.00 € 11,508.00 € 11,454.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 69,350.00 €

Escr Costos de marketing Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

Hospedaje del sitio web 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 3,000.00 €

Actualizaciones del sitio web 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 1,500.00 € 2,500.00 €

Preparación de material 4,800.00 € 0.00 € 0.00 € 5,500.00 € 0.00 € 0.00 € 10,300.00 €

Impresión de material 100.00 € 500.00 € 100.00 € 100.00 € 600.00 € 180.00 € 1,580.00 €

Eventos de marketing 1,800.00 € 2,200.00 € 2,200.00 € 4,700.00 € 1,500.00 € 2,300.00 € 14,700.00 €

Gastos varios 145.00 € 156.00 € 123.00 € 223.00 € 187.00 € 245.00 € 1,079.00 €

Subtotal 7,545.00 € 3,556.00 € 3,123.00 € 11,223.00 € 2,987.00 € 4,725.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 33,159.00 €

Escr Aprendizaje y viajes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO

Cursos de aprendizaje 1,600.00 € 2,400.00 € 1,400.00 € 1,600.00 € 1,200.00 € 2,800.00 € 11,000.00 €

Costos de viajes de aprendizaje 1,200.00 € 2,200.00 € 1,400.00 € 1,200.00 € 800.00 € 3,500.00 € 10,300.00 €

Subtotal 2,800.00 € 4,600.00 € 2,800.00 € 2,800.00 € 2,000.00 € 6,300.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 21,300.00 €

Los Gastos planificados TOTALES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
Gastos reales mensuales
129,682.00 € 127,804.00 € 125,565.00 € 137,394.00 € 128,255.00 € 134,239.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 782,939.00 €

Gastos reales TOTALES

129,682.00 € 257,486.00 € 383,051.00 € 520,445.00 € 648,700.00 € 782,939.00 € 782,939.00 € 782,939.00 € 782,939.00 € 782,939.00 € 782,939.00 € 782,939.00 €

Page 3 of 5
 L
a
ELECTROVENTAS S.
El El marcador de posición del logotipo se encuentra en esta celda.
d
e Estimaciones detalladas de gastos
sv
Hay Las celdas sombreadas son cálculos.
ia
ci
ó
n eDESVIACIONES DE GASTOS
La ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
d
e d Costos por empleado
La Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
g Salarios -85,000.00 € 0.00 € 0.00 € -500.00 € -500.00 € -500.00 € 87,500.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 92,400.00 € 463,000.00 €
a
st Beneficios -22,950.00 € 0.00 € 0.00 € -135.00 € -135.00 € -135.00 € 23,625.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 24,948.00 € 125,010.00 €

o Subtotal -107,950.00 € 0.00 € 0.00 € -635.00 € -635.00 € -635.00 € 111,125.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 117,348.00 € 588,010.00 €
s
s
e
La d Costos de la oficina Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
c
al Alquiler de la oficina 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 9,800.00 € 58,800.00 €

c Gas -4.00 € -30.00 € 15.00 € -130.00 € 13.00 € 12.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 400.00 € 400.00 € 1,076.00 €
ul
a Electricidad 12.00 € 22.00 € 32.00 € 1.00 € -6.00 € 10.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 300.00 € 1,871.00 €
a
Agua 5.00 € 7.00 € 6.00 € 4.00 € 6.00 € 4.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 40.00 € 272.00 €
ut
o Teléfono 26.00 € 15.00 € -15.00 € 5.00 € 5.00 € 30.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 1,566.00 €
m
át Acceso a Internet 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 180.00 € 1,080.00 €

ic Material de oficina -56.00 € 58.00 € 40.00 € -21.00 € -56.00 € -40.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 1,125.00 €
a
m Seguridad 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 600.00 € 3,600.00 €

e Subtotal -17.00 € 72.00 € 78.00 € -141.00 € -38.00 € 16.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,470.00 € 11,770.00 € 11,770.00 € 69,390.00 €
nt
e
e Costos de marketing Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
La
nd
e Hospedaje del sitio web 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 3,000.00 €
st
Actualizaciones del sitio web 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -500.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 1,000.00 € 1,500.00 €
a
h Preparación de material 200.00 € 0.00 € 0.00 € -500.00 € 0.00 € 0.00 € 5,000.00 € 0.00 € 0.00 € 5,000.00 € 0.00 € 0.00 € 9,700.00 €
oj
a Impresión de material 100.00 € -300.00 € 100.00 € 100.00 € -400.00 € 20.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 820.00 €

d Eventos de marketing 200.00 € -200.00 € -200.00 € 300.00 € 500.00 € -300.00 € 2,000.00 € 5,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 5,000.00 € 18,300.00 €
e
c Gastos varios 55.00 € 44.00 € 77.00 € -23.00 € 13.00 € -45.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 200.00 € 1,321.00 €

ál Subtotal 555.00 € -456.00 € -23.00 € -123.00 € 113.00 € -825.00 € 8,100.00 € 6,100.00 € 3,100.00 € 8,100.00 € 3,100.00 € 6,900.00 € 34,641.00 €
c
ul
o Aprendizaje y viajes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
La
pd
ar Cursos de aprendizaje 400.00 € -400.00 € 600.00 € 400.00 € 800.00 € -800.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 13,000.00 €

a Costos de viajes de aprendizaje 800.00 € -200.00 € 600.00 € 800.00 € 1,200.00 € -1,500.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 13,700.00 €
lo
s Subtotal 1,200.00 € -600.00 € 1,200.00 € 1,200.00 € 2,000.00 € -2,300.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 26,700.00 €
c
o
st TOTALES
Las Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
o
Gastos reales mensuales
s -106,212.00 € -984.00 € 1,255.00 € 301.00 € 1,440.00 € -3,744.00 € 134,695.00 € 138,918.00 € 135,918.00 € 140,918.00 € 136,218.00 € 140,018.00 € 718,741.00 €
re Gastos reales TOTALES
-106,212.00 € -107,196.00 € -105,941.00 € -105,640.00 € -104,200.00 € -107,944.00 € 26,751.00 € 165,669.00 € 301,587.00 € 442,505.00 € 578,723.00 € 718,741.00 €
al
e
s Page 4 of 5
p
or
uie
ec
nte
ha
se
y
en
el
cu
grá El marcador de
ent
fic posición del logotipo se
ELECTROVENTAS S.A
El
ra
o
no
encuentra en esta
en
cir celda.
mb
la
cul
El
re
cel Estimaciones detalladas de gastos
ar
títu
de
da
Ga
lo
la
A1
sto
de
em Categoría de gastos Gastos planificados Gastos reales Desviaciones de gastos Porcentaje de desviación
s2.
est
pre
rea
a Costos por empleado 1,247,140.00 € 659,130.00 € 588,010.00 € 47%
sa
les
hoj
se Costos de la oficina
,a 138,740.00 € 69,350.00 € 69,390.00 € 50%
act
en
de
ual Costos de marketing 67,800.00 € 33,159.00 € 34,641.00 € 51%
la
cál
iza Aprendizaje y viajes
cel
cul
48,000.00 € 21,300.00 € 26,700.00 € 56%
aut
da
o
om TOTALES 1,501,680.00 € 782,939.00 € 718,741.00 € 48%
D1
est
áti
2.
á
ca
La
en
me
ins
la Gastos planificados Gastos reales
nte
tru
cel
en
cci
da
cel
ón
E3.
da Costos de la ofic-
sig
La Costos de la ofic- ina
de ina
uie
ins 9%
la 9%
nte
tru Costos de market- Costos de market-
der ing
se
cci
ing
4%
ec 5%
en
ón
ha.
cu
sig
Costos por
Ag empleado Costos por
ent
uie
Aprendizaje y via-
reg 83% jes empleado
ra
nte 3% 84% Aprendizaje y via-
ue jes
en
se
el 3%
la
en
log
cel
cu
oti
da
ent Costos por empleado Costos de la oficina Costos por empleado Costos de la oficina
po
A1
ra Costos de marketing Aprendizaje y viajes Costos de marketing Aprendizaje y viajes
en
4.
en El gráfico circular en el que se muestran
Ellos
gráfico
gastos
circular
plan en el que se muestran los gastos reales realizados en diferentes categorías se encuentra en esta celda.
la
la
cel
de
cel
da
svi
da
F2. Gastos mensuales
aci
A5. 200,000.00 €
ón
en
Ga
150,000.00 €
sto
s
me
100,000.00 €
ns
ual
es
50,000.00 €
se
Gastos

en
cu
0.00 €
ent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ra
en
la -50,000.00 €

cel
da
de -100,000.00 €

la
der
ec -150,000.00 €

ha. Mes

Planificado Real Desviación