EMPRESA EN EL AULA

2º GESTIÓN ADMINISTRATIVA – Curso 2019/20

PROCESOS Y TAREAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TAREAS CONTABLES

⮚ Registrar hechos contables

o Recopilar documentos a contabilizar: facturas, extractos bancarios, justificantes de pago,…
La mayoría nos llegarán en papel a través de la carpeta de correspondencia externa.
o Realizar asientos correspondientes en Libro Diario. Anotaremos en los archivos
“Contabilizado” indicando el nº de asiento (esto último mejor en lápiz por si hubiera
errores).
o Trasladar movimientos a Libro Mayor.
o Archivar los documentos en nuestro archivo (papel en carpeta, digital en Drive).

GESTIÓN DE IMPUESTOS

⮚ Comprobación de saldos contables implicados en el Impuesto

o IVA: Cuentas de IVA con Libros de Registro de Facturas.
o IRPF: Lo realizará el departamento de RRHH y nos lo hará llegar en Bandeja exterior.
Debemos comprobar saldos.
⮚ Elaborar y presentar los modelos de impuestos correspondientes.
o Contabilizar liquidaciones
o Contabilizar pagos
o Imprimir vía recepción (si no lo hubiéramos hecho en papel) y archivar.
🡪DEBEREMOS PASAR INFORMACIÓN RELATIVA A COBROS Y PAGOS AL DEPARTAMENTO FINANCIERO
(facturas de compras y ventas, liquidaciones de préstamos,…)
Bien podemos pasarle los documentos en papel y luego que nos lo devuelvan (Bandejas correspondientes
de correo interno) o bien vía email.
🡪DEBEREMOS MANTENER CONTACTO DIRECTO CON EL DEPARTAMENTO FINANCIERO (principalmente
para la conciliación de los saldos bancarios). Lo haremos vía email.