** COMPROBANTE CONTABLE POR DOCUMENTO ** FECHA : 2020/06/24

CONSOLIDATED CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA COMFACAUCA HORA : 11:22

FIGURA EN COP NIT. 891500182 PAGINA : 2/6

MOVIMIENTOS : TODOS LOS RANGO DE FECHAS NIVELES CONTABLES : [5]

ASIENTOS CONTABLILIZADOS 2020-02-01 HASTA 2020-02-29
CON CONTABILIZACION: NO ORDEN POR : DOCUMENTO / FECHA NIVELES ANALITICOS : N/A
CON CUENTA : NO

NUM_REG DOCUMENTO COMP EGRESO FECHA TERCERO DEBITO CREDITO

24080509 IVA 19%

00001 CCAH-00161 - 2020-02-28 891500182 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 0.00 626,221.00
00002 CCAH-00162 - 2020-02-29 891500182 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 0.00 166,250.00

** IVA 19% 0.00 792,471.00

28681607 CXP FOSFEC A COMFACAUCA
00001 CCAH-00164 - 2020-02-29 *** ANULADO *** 0.00 0.00
00002 CCAH-00165 - 2020-02-29 *** ANULADO *** 0.00 0.00

** CXP FOSFEC A COMFACAUCA 0.00 0.00

28681620 PAGOS EMPLEABILIDAD OGEC
00001 CCAH-00159 - 2020-02-13 891500182 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 295,000.00 0.00
00002 CCFG-00375 - 2020-02-05 10540390 - LUIS ALBERTO SANJUAN RICO 0.00 280,200.00
00003 CCFG-00377 - 2020-02-04 14252736 - JIMMY ALEXANDER MAZABUEL LOPEZ 0.00 130,000.00
00004 CCFG-00378 - 2020-02-11 891500227 - CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 0.00 19,500.00
00005 CCFG-00379 - 2020-02-18 34550395 - MARTHA LUCIA CAMPO BURBANO 0.00 55,000.00
00006 CCFG-00380 - 2020-02-28 891500182 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 0.00 599,900.00
00007 CCFG-00381 - 2020-02-27 14252736 - JIMMY ALEXANDER MAZABUEL LOPEZ 0.00 130,000.00
00008 CO3404-00109 CE-16959 2020-02-07 10540390 - LUIS ALBERTO SANJUAN RICO 280,200.00 0.00
00009 CO3404-00110 CE-17030 2020-02-11 14252736 - JIMMY ALEXANDER MAZABUEL LOPEZ 130,000.00 0.00
00010 CO3404-00111 CE-17185 2020-02-17 891500227 - CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 19,500.00 0.00
00011 CO3404-00112 CE-17406 2020-02-25 34550395 - MARTHA LUCIA CAMPO BURBANO 55,000.00 0.00
** PAGOS EMPLEABILIDAD OGEC 779,700.00 1,214,600.00

28681627 CXP EMPLEABILIDAD A COMFACAUCA

00001 CCAH-00163 - 2020-02-01 9,765,264.84 0.00
00002 CCAH-00165 - 2020-02-29 *** ANULADO *** 0.00 0.00
00003 CCAH-00166 - 2020-02-29 0.00 11,274,923.92

** CXP EMPLEABILIDAD A COMFACAUCA 9,765,264.84 11,274,923.92

42959578 OTROS ING.OGEC PROCESO SELECCION
00001 CCAH-00161 - 2020-02-28 891500182 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 0.00 3,295,900.00
00002 CCAH-00162 - 2020-02-29 891500182 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 0.00 875,000.00

** OTROS ING.OGEC PROCESO SELECCION 0.00 4,170,900.00

51109503 SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIAS
00001 CCAH-00161 - 2020-02-28 891500182 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 1,193,500.00 0.00
00002 CCAH-00162 - 2020-02-29 891500182 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 500,000.00 0.00
00003 CCAH-00164 - 2020-02-29 *** ANULADO *** 0.00 0.00
00004 CCAH-00165 - 2020-02-29 *** ANULADO *** 0.00 0.00
00005 CCAH-00166 - 2020-02-29 694,620.00 0.00

** SERVICIOS PROFESIONALES Y ASESORIAS 2,388,120.00 0.00

51157015 HONORARIOS
00001 CCAH-00161 - 2020-02-28 891500182 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 226,765.00 0.00
00002 CCAH-00162 - 2020-02-29 891500182 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 95,000.00 0.00
00003 CCAH-00164 - 2020-02-29 *** ANULADO *** 0.00 0.00
00004 CCAH-00165 - 2020-02-29 *** ANULADO *** 0.00 0.00
00005 CCAH-00166 - 2020-02-29 47,333.00 0.00
** HONORARIOS 369,098.00 0.00