CONTABILIDAD INTERMEDIA

PRIMER EXAMEN
Conciliacion Bancaria al 30/11/2021
Saldo s/g banco 18.000,00
Ch. pend. de cobro 1330 8.500,00
Exceso en abono de deposito 180,00
Cargo por Chequera 500,00
Saldo s/g libros 9.820,00
Libreta Bancaria:
fecha Detalle Cheque Deposito Retiro Saldo
01,12, Saldo ant. 9.820,00
12,12, Pago a proveedores 1336 2.250,00 7.570,00
14,12, Pago de servicios 1337 5.590,00 1.980,00
14,12, Cargo por chequera 500,00 1.480,00
15,12, Deposito de cobranzas 72.000,00 73.480,00
17,12, Deposito (cheque sin fondos) 9.500,00 82.980,00
17,12, Remesa a Tarija 36.000,00 46.980,00
19,12, Pago de alquileres 1338 7.400,00 39.580,00
21,12, Pago de comisiones 1339 6.950,00 32.630,00
28,12, Devolucion Doc. Des 20.050,00 12.580,00
28,12, Deposito 17.900,00 30.480,00
30,12, Pago de sueldos 1340 30.000,00 480,00
Extracto Bancario:
Fecha Detalle Cargo Abono Saldo
01,12, Saldo anterior 18.000,00
01,12, Err. Nov. 180,00 17.820,00
02,12, Ch.1330 8.500,00 9.320,00
15,12, Deposito 72.000,00 81.320,00
17,12, Remesa a Tarija 36.000,00 45.320,00
18,12, Abono prestamo bancario 68.800,00 114.120,00
20,12, Ch.1337 5.950,00 108.170,00
22,12, Deposito Cliente 9.500,00 117.670,00
23,12, Ch.1338 7.400,00 110.270,00
28,12, Devolucion Doc. Des 20.050,00 90.220,00
28,12, Ch.1336 2.250,00 87.970,00
28,12, Deposito 19.700,00 107.670,00
29,12, Deposito (otra cta cte) 11.000,00 118.670,00
Los errores de registro corresponden de diciembre al banco

BANCO NACIONAL BOLIVIA Or, 18.12.2021

Cliente ZAT S.R.L.. Nº de cuenta 3341
hemos procedido al abono en cuenta corriente
por Prestamo hipotecario
vto. 27.03.2022. Interés 16%
Prestamo Bancario 69.600,00
Comisiones 800,00
Bs 68.800,00