TABLA: CUADRO DE AVANCE FINACIERO DEL PROYECTO

DETALLE PRESENTE MES

Inversion Inicial $41,959,155,030
Inversion ejecutada acumulada período anterior $ -
Porcentaje ejecutado acumulado período anterior 0.00%
Inversion ejecutada en el presente período $ 1,152,569,471
Porcentaje ejecutado presente período 2.75%
Inversión Total ejecutada acumulada $ 1,747,646,702
Porcentaje total ejecutado acumulado 4.17%
2.75%
 FORMATO
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 1-01-25500-0431-2020

PEDIDO No. : 4600022974; 4600022975; 4600022976; 4600022977
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (OBRA + SUMINISTROS) : $ 41,741,754,432
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (AJUSTES A DISEÑOS): $ 217,400,598 GRUPO No.1 DE LAS OBRAS PARA EL TRASLADO ANTICIPADO DE REDES TRONCALES Y LOCALES DE
VALOR INICIAL TOTAL DEL CONTRATO: $ 41,959,155,030 ALCANTARILLADO QUE INTERFIEREN CON LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ, EN EL CORREDOR DE LA
VALOR ANTICIPO (OBRA + SUMINISTROS) (20%): $ 8,348,350,886 AVENIDA VILLAVICENCIO ENTRE EL RÍO BOGOTÁ Y LA AVENIDA CIUDAD DE CALI”.
VALOR ADICION: $ -
VALOR ACTUAL CONTRATO: $ 41,959,155,030
INTERVENTOR: CONSORCIO SANTA VERONICA
CONTRATISTA: CONSORCIO ALIANZA YDN - TELAR 1598

a b c d e f g (ica + retefuente,etc.) h2 i = d + e-f-g-h1-h2 j =Anticipo - (h1+h2) k l m n ñ o p = (p mes anterior -o)

RETENCION OTROS AMORTIZACION No. DE

FECHA DE PAGO VALOR BRUTO GARANTIA DESCUENTOS ANTICIPO VALOR NETO A SALDO POR FECHA DE FUENTE DE VALOR DE VLR ENTRADA DE
PAGO No. PERIODO IVA No. DE PEDIDO ENTRADA DE SALDO PEDIDO
CONTRACTUAL A PAGAR PAGAR AMORTIZAR PAGO REAL FINANCIACION PEDIDO MERCANCIA
MERCANCIA
5% 2.00% 20%
4600022974
ANTICIPO 8,348,350,886 - 8,348,350,886 Recursos Propios 41,959,155,030 41,959,155,030
4600022975

30/10/2020 al
1 70,169,366 - 3,508,468 1,403,387 14,033,873 51,223,638 8,334,317,013 Recursos Propios 4600022974 70,169,366 41,888,985,664
30/11/2020

01/12/2020 al
2 524,907,865 - 26,245,393 10,498,157 104,981,573 383,182,742 8,229,335,440 Recursos Propios 4600022974 524,907,865 41,364,077,799
31/12/2020

01/01/2021 al
3 1,152,569,471 - 57,628,474 23,051,389 230,513,894 841,375,714 7,998,821,546 Recursos Propios 4600022974 1,152,569,471 40,211,508,328
31/01/2021

4 -

TOTAL 1,747,646,702 - 87,382,335 349,529,340 1,275,782,094

MIGUEL BARROS FELIZZOLA ALVARO SANTACRUZ BEDOYA

M.P. N° 08202-51775 ATL M.P. N° 52202-38724 NRÑ
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ALIANZA YDN - TELAR 1598 CONSORCIO SANTA VERONICA

Original: Archivo (CAU 0820-48-85-01-C-2005)

Copias: Contratista, Interventor