FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: ENERO 2020

RUC: 20364169982
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MONTESINOS SAC

NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
CORRELATIVO

CÓDIGO DEL
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE NÚMERO
LIBRO

O CÓDIGO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO
ÚNICO
DE LA
(TABLA 8)
OPERACIÓN
1 Por el reinicio de nuetsras actividades 1

2 por el prestamo recibido del banco 2

3 por la compra de semilla de esparragos, urea y superfosfa 3

4 por el ingreso a almacen 4

5 por los gastos incurridos en proceso de produccion 5

6 por la transferencia de la cta 63 y 65 6
 1

NCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO DEL

DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

SUSTENTATORI
O
10 Efectivo y equivalente de efectivo 100,000.00
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
24 Materias primas 20,000.00
243 materias primas para productos agropecuarios
31 Inversiones Inmobiliarias 220,000.00
311 Terrenos
312 Edificaciones
33 Inmueble, maquinaria y equipo 170,000.00
333 Maquianrias y equipos de explotacion
334 unidades de transporte
335 Muebles y enseres
336 equipos diversos
39 Deprecicacion. Amortizacion y agotamiento acum. 28,500.00
391 depreciacion acumulada
50 Capital 400,000.00
501 capital social
58 Reserva legal 50,900.00
582 Legal
59 Resultados acumulados 30,600.00
591 utilidades no distribuidas

10 Efectivo y equivalente de efectivo 250,000.00

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
45 Obligaciones financieras 250,000.00
451 Prestamos de instituciones

60 compras 95,000.00
602 materias primas
6023 materias primas para productos agropecuarios
42 cuentas por pagar comerciales terceros 95,000.00
421 Facturas, Boletas y otros comprabantes por pagar

24 Materias primas 95,000.00

243 materias primas para productos agropecuarios
61 variacion de existencias 95,000.00
612 Materias primas

63 gastos de servicios prstados pro terceros 15,000.00

636 servicios basicos
65 otros gastos de gestion 27,000.00
656 suministros
 40
Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema público 7,560.00
4011 Impuesto General a las ventas
40111 IGV - cuenta propia
42 cuentas por pagar comerciales terceros 49,560.00
421 Facturas, Boletas y otros comprabantes por pagar

92 costo de produccion 2,677.12

95 gastos administartiuvos
79 cargas impuitables a ctas de costos y gastos 2,677.12
201 materias primas
1,002,237.12 1,002,237.12
 Los Esparragos VIP S.A.C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2019
(En Soles)
2019
Activos
Activos corrientes :
Efectivo y Equivalente de Efectivo 100,000.00
Existencias 20,000.00
Total Activos Corrientes 120,000.00
Activos no corrientes
Inversiones Inmobiliarias 220,000.00
Inmueble, maquinaria y equipo 170,000.00
Depreciacion Acumulada -28,500.00
Total Activos no corriente 361,500.00

Total Activos 481,500.00

sparragos VIP S.A.C
SITUACION FINANCIERA
de diciembre de 2019
(En Soles)
2019
Pasivos y patrimonio neto
Pasivos Corrientes

Pasivos no corrientes

Total Pasivos
Patrimonio Neto
Capital Social 400,000.00
Reserva Legal 50,900.00
Resultado Acumulado 30,600.00
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio Neto 481,500.00
Total Pasivos y Patrimonio Neto 481,500.00