Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS 18/3/2022

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Pre supue sto Mod. Presup. Vig. Preve ntivo Compromiso De ve ngado Pagado Saldo Porce n Saldo
Inicial Aprobadas Por P. De veng.

TOTAL A EJECUTAR
Entidad 1312 Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba
DA 1 SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UE 4 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Cat. Prg. 27 0 004 UNIDAD DE TRASPORTES Y MAQUINARIA
FTE 20 Recursos Específicos
O rg. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
22300 Fletes y Almacenamiento 0,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00
22500 Seguros 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos 1.059.851,00 0,00 1.059.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059.851,00 1.059.851,00
26200 Gastos Judiciales 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
32200 Productos de Artes Gráficas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

EJECUCION ACTUAL MARZO 2022

33200 Confecciones Textiles 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
33300 Prendas de Vestir 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
34400 Productos de Cuero y Caucho 1.210,00 4.000,00 5.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.210,00 5.210,00
34500 Productos de M inerales no Metálicos y Plásticos 20.000,00 0,00 20.000,00 400,00 19,20 19,20 19,20 0,00 0,00 19.980,80 19.600,00
34600 Productos M etálicos 20.000,00 25.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
34800 Herramientas M enores 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
39700 Útiles y M ateriales Eléctricos 50.000,00 64.400,00 114.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.400,00 114.400,00
39800 Otros Repuestos y Accesorios 1.355.900,00 -335.900,00 1.020.000,00 72.362,00 16.504,00 16.504,00 16.504,00 0,00 0,00 1.003.496,00 947.638,00
39990 Otros M ateriales y Suministros 18.849,00 0,00 18.849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.849,00 18.849,00
43110 Equipo de oficina y M uebles 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
43700 Otra M aquinaria y Equipo 50.000,00 208.000,00 258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.000,00 258.000,00
85100 Tasas 500,00 0,00 500,00 120,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 494,00 380,00
Total O rg. 210 Re cursos Espe cíficos de 2.879.610,00 0,00 2.879.610,00 87.382,00 16.529,20 16.529,20 16.529,20 0,00 22,02 2.863.080,80 2.741.848,00
Total FTE 20 Re cursos Espe cíficos 2.879.610,00 0,00 2.879.610,00 87.382,00 16.529,20 16.529,20 16.529,20 0,00 22,02 2.863.080,80

FTE 41 Transferencias T.G.N. EJECUCION 3,03 0,57

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado S aldo Porcen S aldo TO TAL A
Inicial Aprobadas Por Deveng. EJECUTAR
12100 Personal Eventual 1.005.552,00 0,00 1.005.552,00 1.005.552,00 107.818,13 107.818,13 107.818,13 0,00 0,00 897.733,87 0,00
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 100.555,00 0,00 100.555,00 100.555,00 10.781,81 10.781,81 10.781,81 0,00 0,00 89.773,19 0,00
13120 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO 17.195,00 0,00 17.195,00 17.195,00 1.766,77 1.768,77 1.768,77 0,00 0,00 15.426,23 0,00
13131 Aporte Patronal Solidario 3% 30.167,00 0,00 30.167,00 30.167,00 3.234,52 3.234,52 3.234,52 0,00 0,00 26.932,48 0,00
13200 Aporte Patronal para Vivienda 20.111,00 0,00 20.111,00 20.111,00 2.156,35 2.156,35 2.156,35 0,00 0,00 17.954,65 0,00
15400 Otras Previsiones 83.796,00 0,00 83.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.796,00 83.796,00
22300 Fletes y Almacenamiento 5.000,00 0,00 5.000,00 4.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 25,00
22500 Seguros 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos 236.749,00 0,00 236.749,00 78.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.749,00 158.479,00
33200 Confecciones T extiles 830,00 0,00 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,00 830,00
33300 Prendas de Vestir 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
33400 Calzados 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 515.585,00 0,00 515.585,00 515.585,00 83.884,45 83.884,45 83.884,45 0,00 0,00 431.700,55 0,00
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 20.000,00 0,00 20.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 19.000,00
34300 Llantas y Neumáticos 423.070,00 0,00 423.070,00 423.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.070,00 0,00
39800 Otros Repuestos y Accesorios 100.000,00 0,00 100.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 97.000,00
39990 Otros Materiales y Suministros 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
43700 Otra M aquinaria y Equipo 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 62.000,00
85100 T asas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Total O rg. Total O rg. 113 Te soro Ge ne ral de la 2.879.610,00 0,00 2.879.610,00 2.199.480,00 209.642,03 209.644,03 209.644,03 0,00 0,00 2.669.965,97 386.309,00
Total FTE Total FTE 41 Transfe re ncias T.G.N. 2.879.610,00 0,00 2.879.610,00 2.199.480,00 209.642,03 209.644,03 209.644,03 0,00 0,00 2.669.965,97
Total Cat. Total Cat. 27 UNIDAD DE TRASPO RTES Y 5.759.220,00 0,00 5.759.220,00 2.286.862,00 226.171,23 226.173,23 226.173,23 0,00 22,02 5.533.046,77
Total UE 4 SECRETARIA DE 5.759.220,00 0,00 5.759.220,00 2.286.862,00 226.171,23 226.173,23 226.173,23 0,00 22,02 5.533.046,77
Total DA 1 SECRETARIA GENERAL DE 5.759.220,00 0,00 5.759.220,00 2.286.862,00 226.171,23 226.173,23 226.173,23 0,00 22,02 5.533.046,77
Total 131 Gobie rno Autónomo 5.759.220,00 0,00 5.759.220,00 2.286.862,00 226.171,23 226.173,23 226.173,23 0,00 22,02 5.533.046,77
EJECUCION 39,71 3,93
Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS 18/3/2022
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Presup. Vig. Preventivo Compromiso De ve ngado Pagado Saldo Porcen Saldo
Inicial Aprobadas Por P. De ve ng.

TOTAL A EJECUTAR
Entidad 1312 Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba
DA 1 SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UE 4 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
C at. Prg. 27 0 004 UNIDAD DE TRASPORTES Y MAQUINARIA
FTE 20 Recursos Específicos
O rg. 210 Recursos Específicos de los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino
22300 Fletes y Almacenamiento 0,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00
22500 Seguros 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos 1.059.851,00 0,00 1.059.851,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059.851,00 959.851,00
26200 Gastos Judiciales 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
32200 Productos de Artes Gráficas 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
33200 Confecciones Textiles 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00
33300 Prendas de Vestir 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 200.000,00 0,00 200.000,00 131.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 68.023,00

ESTIMADO A MAYO DEL 2022

34400 Productos de Cuero y Caucho 1.210,00 4.000,00 5.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.210,00 5.210,00
34500 Productos de M inerales no M etálicos y Plásticos 20.000,00 0,00 20.000,00 5.400,00 19,20 19,20 19,20 0,00 0,00 19.980,80 14.600,00
34600 Productos M etálicos 20.000,00 25.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00
34800 Herramientas M enores 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
39700 Útiles y M ateriales Eléctricos 50.000,00 64.400,00 114.400,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.400,00 64.400,00
39800 Otros Repuestos y Accesorios 1.355.900,00 -335.900,00 1.020.000,00 591.374,03 16.504,00 16.504,00 16.504,00 0,00 0,00 1.003.496,00 428.625,97
39990 Otros M ateriales y Suministros 18.849,00 0,00 18.849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.849,00 18.849,00
43110 Equipo de oficina y M uebles 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
43700 Otra M aquinaria y Equipo 50.000,00 208.000,00 258.000,00 258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.000,00 0,00
85100 Tasas 500,00 0,00 500,00 120,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 494,00 380,00
Total O rg. 210 Recursos Espe cíficos de 2.879.610,00 0,00 2.879.610,00 1.247.171,03 16.529,20 16.529,20 16.529,20 0,00 22,02 2.863.080,80 1.582.058,97
Total FTE 20 Re cursos Específicos 2.879.610,00 0,00 2.879.610,00 1.247.171,03 16.529,20 16.529,20 16.529,20 0,00 22,02 2.863.080,80

FTE 41 Transferencias T.G.N. EJECUCION 43,31 0,57

Org. 113 Tesoro General de la Nación - Coparticipación Tributaria
Objeto Descripcion Objeto Del Gasto Presupuesto Mod. Presup. Vig. Preventivo Compromiso Devengado Pagado S aldo Porcen S aldo TO TAL A
Inicial Aprobadas Por Deveng. EJEC UTAR
12100 Personal Eventual 1.005.552,00 0,00 1.005.552,00 1.005.552,00 107.818,13 107.818,13 107.818,13 0,00 0,00 897.733,87 0,00
13110 Régimen de Corto Plazo (Salud) 100.555,00 0,00 100.555,00 100.555,00 10.781,81 10.781,81 10.781,81 0,00 0,00 89.773,19 0,00
13120 PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO 17.195,00 0,00 17.195,00 17.195,00 1.766,77 1.768,77 1.768,77 0,00 0,00 15.426,23 0,00
13131 Aporte Patronal Solidario 3% 30.167,00 0,00 30.167,00 30.167,00 3.234,52 3.234,52 3.234,52 0,00 0,00 26.932,48 0,00
13200 Aporte Patronal para Vivienda 20.111,00 0,00 20.111,00 20.111,00 2.156,35 2.156,35 2.156,35 0,00 0,00 17.954,65 0,00
15400 Otras Previsiones 83.796,00 0,00 83.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.796,00 83.796,00
22300 Fletes y Almacenamiento 5.000,00 0,00 5.000,00 4.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 25,00
22500 Seguros 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos, Maquinaria y Equipos 236.749,00 0,00 236.749,00 228.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.749,00 8.479,00
33200 Confecciones T extiles 830,00 0,00 830,00 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,00 0,00
33300 Prendas de Vest ir 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
33400 Calzados 28.000,00 0,00 28.000,00 12.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 15.840,00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 515.585,00 0,00 515.585,00 515.585,00 83.884,45 83.884,45 83.884,45 0,00 0,00 431.700,55 0,00
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos 20.000,00 0,00 20.000,00 6.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 13.780,00
34300 Llantas y Neumáticos 423.070,00 0,00 423.070,00 423.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.070,00 0,00
39800 Otros Repuestos y Accesorios 100.000,00 0,00 100.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 97.000,00
39990 Otros Materiales y Suministros 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
43700 Otra M aquinaria y Equipo 62.000,00 0,00 62.000,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00
85100 T asas 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Total O rg. Total O rg. 113 Tesoro Ge neral de la 2.879.610,00 0,00 2.879.610,00 2.449.690,00 209.642,03 209.644,03 209.644,03 0,00 0,00 2.669.965,97 136.099,00
Total FTE Total FTE 41 Transferencias T.G.N. 2.879.610,00 0,00 2.879.610,00 2.449.690,00 209.642,03 209.644,03 209.644,03 0,00 0,00 2.669.965,97
Total Cat. Total Cat. 27 UNIDAD DE TRASPO RTES Y 5.759.220,00 0,00 5.759.220,00 3.696.861,03 226.171,23 226.173,23 226.173,23 0,00 22,02 5.533.046,77
Total UE 4 SECRETARIA DE 5.759.220,00 0,00 5.759.220,00 3.696.861,03 226.171,23 226.173,23 226.173,23 0,00 22,02 5.533.046,77
Total DA 1 SECRETARIA GENERAL DE 5.759.220,00 0,00 5.759.220,00 3.696.861,03 226.171,23 226.173,23 226.173,23 0,00 22,02 5.533.046,77
Total 131 Gobie rno Autónomo 5.759.220,00 0,00 5.759.220,00 3.696.861,03 226.171,23 226.173,23 226.173,23 0,00 22,02 5.533.046,77
EJECUCION 64,19 3,93
 JEFATURA DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA
INFORME DE AVANCE 2022

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Presupuesto
Programado PROYECTO. PROYECTO. PROYECTO. PROYECTO. PROYECTO. PROYECTO. PROYECTO. PROYECTO. PROYECTO. PROYECTO. PROYECTO. PROYECTO.
Código POA (5) DENOMINACION ESTADO
Gestión 2022 PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG. PROG.

(8)

“UNIDAD DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA (ADQUISICION

27 0 004 DE REPUESTOS PARA EQUIPO LIVIANO VAGONETA TOYOTA 16.504,00 X EJECUTADO
LAND CRUISER PRADO VD-09)”
“UNIDAD DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA (ADQUISICION
27 0 004 DE REPUESTOS PARA EQUIPO LIVIANO CAMIONETA FORD 16.423,00 X EJECUTADO
RANGER C-34)”
“UNIDAD DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA (ADQUISICION
27 0 004 DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO EXCAVADORA 19.625,00 X EJECUTADO
HIDRAULICA EO-02)”
“UNIDAD DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA (ADQUISICION
26 0 004 DE REPUESTOS PARA EQUIPO PESADO PALACARGADORA PM- 19.800,00 X PROCESO
04)”
“UNIDAD DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA (ADQUISICIÓN
27 0 004 DE LLANTAS PARA EQUIPOS PESADOS SEMIPESADOS Y 423.070,00 X PROCESO
LIVIANOS)”
“UNIDAD DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA (ADQUISICION
27 0 004 199.012,03 X PROCESO
DE REPUESTOS PARA EQUIPOS PESADOS FASE 1)”
“UNIDAD DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA (ADQUISICIÓN
27 0 004 DE ROPA DE TRABAJO PARA SEGURIDAD OCUPACIONAL O 33.789,00 X PROCESO
INDUSTRIAL)”
“UNIDAD DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA (ADQUISICIÓN
27 0 004 DE ACEITES, GRASAS, ANTICONGELANTES Y LÍQUIDOS PARA 137.197,00 X PROCESO
EQUIPOS PESADOS, SEMIPESADOS Y LIVIANOS)”

“UNIDAD DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA (CONTRATACION

27 0 004 DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO EQUIPOS 77.270,00 X PROCESO
SEMIPESADO SCANIA CA-01 Y CAMION FOTON CM-04)”
“UNIDAD DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA (CONTRATACION
27 0 004 DE SERVICIOS PARA REPARACION DE TOLVAS EQUIPOS 150.000,00 X ESTIMADO
SEMIPESADOS)”
“UNIDAD DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA (CONTRATACION
27 0 004 100.000,00 X ESTIMADO
DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS)”

“UNIDAD DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA (COMPRA DE

27 0 004 200.000,00 X ESTIMADO
REPUESTOS PARA EQUIPOS SEMIPESADOS FASE 1)”

“UNIDAD DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA (COMPRA DE

27 0 004 100.000,00 X ESTIMADO
MATERIALES EQUIPOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)”
“UNIDAD DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA (ADQUISICIÓN
27 0 004 DE FILTROS Y BATERÍAS PARA EQUIPOS PESADOS 170.000,00 X ESTIMADO
SEMIPESADOS Y LIVIANOS)”
“UNIDAD DE TRANSPORTES Y MAQUINARIA (COMPRA DE
27 0 004 320.000,00 X ESTIMADO
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS)"
TOTAL EN BS. PARA EJECUCION 1.982.690,03 TOTAL EN PORCENTAJE DE AVANCE